Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 221	45 393	119 614	349 336	13 436	362 772	337 049	20 247	357 296	86 508	38 582	125 090
20208	207	0	207	4 331	0	4 331	4 486	0	4 486	52	0	52
20209	0	0	0	206 056	0	206 056	196 556	0	196 556	9 500	0	9 500
30102	368 350	0	368 350	1 938 828	0	1 938 828	2 175 742	0	2 175 742	131 436	0	131 436
30110	224 621	52 297	276 918	518 817	182 443	701 260	440 064	183 323	623 387	303 374	51 417	354 791
30202	31 041	0	31 041	1 706	0	1 706	0	0	0	32 747	0	32 747
30204	191	0	191	0	0	0	36	0	36	155	0	155
30210	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
30215	300	203	503	0	21	21	0	31	31	300	193	493
30221	0	0	0	108 199	3 251	111 450	105 199	3 251	108 450	3 000	0	3 000
30233	1 024	0	1 024	32 315	1 512	33 827	30 737	1 512	32 249	2 602	0	2 602
30413	4 059	0	4 059	900 000	0	900 000	901 377	0	901 377	2 682	0	2 682
30424	204 900	0	204 900	1 276 586	0	1 276 586	1 480 809	0	1 480 809	677	0	677
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32005	1 065 000	50 706	1 115 706	100 000	5 209	105 209	250 000	7 665	257 665	915 000	48 250	963 250
45106	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	400	0	400	69 600	0	69 600
45208	632	0	632	0	0	0	42	0	42	590	0	590
45505	74 565	0	74 565	0	0	0	586	0	586	73 979	0	73 979
45506	232 518	0	232 518	12 500	0	12 500	19 916	0	19 916	225 102	0	225 102
45507	2 120 179	0	2 120 179	0	0	0	90 090	0	90 090	2 030 089	0	2 030 089
45814	11 890	0	11 890	0	0	0	0	0	0	11 890	0	11 890
45815	198 512	0	198 512	46 082	0	46 082	19 858	0	19 858	224 736	0	224 736
45915	88 996	0	88 996	14 787	0	14 787	11 531	0	11 531	92 252	0	92 252
47106	0	0	0	15 703	0	15 703	0	0	0	15 703	0	15 703
47107	0	0	0	1 232	0	1 232	0	0	0	1 232	0	1 232
47404	0	11 138	11 138	0	2 175 361	2 175 361	0	1 682 364	1 682 364	0	504 135	504 135
47408	66 516	0	66 516	33 330 706	33 781 000	67 111 706	33 332 396	33 781 000	67 113 396	64 826	0	64 826
47423	188	0	188	1 131	0	1 131	1 133	0	1 133	186	0	186
47427	20 661	0	20 661	64 053	60	64 113	59 106	1	59 107	25 608	59	25 667
47802	199 506	0	199 506	148 134	0	148 134	11 096	0	11 096	336 544	0	336 544
47803	557 878	0	557 878	9 173	0	9 173	51 840	0	51 840	515 211	0	515 211
50104	13 111	0	13 111	580 213	0	580 213	579 131	0	579 131	14 193	0	14 193
50118	288 863	0	288 863	578 180	0	578 180	577 794	0	577 794	289 249	0	289 249
50121	11 666	0	11 666	1 044	0	1 044	569	0	569	12 141	0	12 141
52601	118 020	0	118 020	159 853	0	159 853	68 279	0	68 279	209 594	0	209 594
60302	19 435	0	19 435	0	0	0	1	0	1	19 434	0	19 434
60308	0	0	0	152	0	152	52	0	52	100	0	100
60310	853	0	853	1 952	0	1 952	1 980	0	1 980	825	0	825
60312	90 087	381	90 468	5 323	552	5 875	30 245	457	30 702	65 165	476	65 641
60323	15 044	0	15 044	148 847	0	148 847	147 171	0	147 171	16 720	0	16 720
60336	4 589	0	4 589	734	0	734	199	0	199	5 124	0	5 124
60401	58 912	0	58 912	96	0	96	0	0	0	59 008	0	59 008
60415	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60901	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	992	0	992	85	0	85	145	0	145	932	0	932
61009	30	0	30	120	0	120	133	0	133	17	0	17
61209	0	0	0	8 323	0	8 323	8 323	0	8 323	0	0	0
61212	0	0	0	42 818	0	42 818	42 818	0	42 818	0	0	0
61403	1 012	0	1 012	43	0	43	93	0	93	962	0	962
61601	0	0	0	28 152	0	28 152	28 152	0	28 152	0	0	0
61702	12 881	0	12 881	0	0	0	0	0	0	12 881	0	12 881
62001	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
62101	1 907	0	1 907	0	0	0	102	0	102	1 805	0	1 805
70606	2 890 951	0	2 890 951	491 100	0	491 100	1	0	1	3 382 050	0	3 382 050
70607	4 490	0	4 490	570	0	570	0	0	0	5 060	0	5 060
70608	217 729	0	217 729	83 032	0	83 032	0	0	0	300 761	0	300 761
70611	268	0	268	830	0	830	0	0	0	1 098	0	1 098
70614	436 189	0	436 189	68 130	0	68 130	0	0	0	504 319	0	504 319
Итого по активу (баланс)	10 073 065	160 118	10 233 183	41 286 022	36 162 845	77 448 867	41 011 987	35 679 851	76 691 838	10 347 100	643 112	10 990 212
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	4 851	0	4 851
10801	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
30109	3 009	0	3 009	100 004	0	100 004	115 629	0	115 629	18 634	0	18 634
30126	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
30226	320	0	320	1	0	1	1	0	1	320	0	320
30232	97	0	97	20 893	1 272	22 165	20 861	1 272	22 133	65	0	65
32901	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
407	36 673	15 774	52 447	447 313	3 255	450 568	463 775	2 317	466 092	53 135	14 836	67 971
408.1	6 481	886	7 367	220 789	173 489	394 278	219 307	177 453	396 760	4 999	4 850	9 849
408.2	163 726	440	164 166	244 541	1 149	245 690	252 542	1 127	253 669	171 727	418	172 145
40905	3	0	3	2 607	14	2 621	2 607	14	2 621	3	0	3
40909	0	0	0	880	198	1 078	880	198	1 078	0	0	0
40910	0	0	0	580	1 060	1 640	580	1 060	1 640	0	0	0
40911	28	0	28	26 483	0	26 483	26 959	0	26 959	504	0	504
40912	0	0	0	502	626	1 128	502	626	1 128	0	0	0
40913	0	0	0	510	362	872	510	362	872	0	0	0
42301	332	57	389	1	8	9	0	6	6	331	55	386
42304	8 485	0	8 485	3 657	0	3 657	148	0	148	4 976	0	4 976
42305	659 175	0	659 175	2 250	0	2 250	542	0	542	657 467	0	657 467
42306	3 522 981	0	3 522 981	47 782	0	47 782	129 977	0	129 977	3 605 176	0	3 605 176
42307	824 315	0	824 315	7 520	0	7 520	267	0	267	817 062	0	817 062
42605	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
42606	6 099	0	6 099	0	0	0	64	0	64	6 163	0	6 163
42607	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	235 000	0	235 000	0	0	0	35 000	0	35 000	270 000	0	270 000
45115	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45215	1 882	0	1 882	20	0	20	1 624	0	1 624	3 486	0	3 486
45515	209 252	0	209 252	56 717	0	56 717	25 895	0	25 895	178 430	0	178 430
45818	120 628	0	120 628	10 558	0	10 558	31 824	0	31 824	141 894	0	141 894
45918	33 663	0	33 663	1 088	0	1 088	3 436	0	3 436	36 011	0	36 011
47407	466	0	466	33 827 178	33 344 683	67 171 861	33 826 712	33 344 683	67 171 395	0	0	0
47411	1 587	0	1 587	67 136	0	67 136	67 442	0	67 442	1 893	0	1 893
47416	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
47422	479	0	479	13 457	0	13 457	15 570	0	15 570	2 592	0	2 592
47425	1 136	0	1 136	372	0	372	608	0	608	1 372	0	1 372
47426	245	0	245	1 553	0	1 553	1 754	0	1 754	446	0	446
47804	24 841	0	24 841	6 730	0	6 730	2 374	0	2 374	20 485	0	20 485
60301	1 861	0	1 861	3 675	0	3 675	5 656	0	5 656	3 842	0	3 842
60305	7 424	0	7 424	24 030	0	24 030	22 083	0	22 083	5 477	0	5 477
60307	2	0	2	433	0	433	440	0	440	9	0	9
60309	5 531	0	5 531	0	0	0	150	0	150	5 681	0	5 681
60311	29	0	29	3 185	0	3 185	3 173	0	3 173	17	0	17
60322	0	0	0	152 653	0	152 653	152 663	0	152 663	10	0	10
60324	8 949	0	8 949	11	0	11	1 197	0	1 197	10 135	0	10 135
60335	2 734	0	2 734	2 564	0	2 564	3 585	0	3 585	3 755	0	3 755
60414	34 391	0	34 391	0	0	0	507	0	507	34 898	0	34 898
60903	398	0	398	0	0	0	199	0	199	597	0	597
62103	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70601	2 697 079	0	2 697 079	4 192	0	4 192	428 874	0	428 874	3 121 761	0	3 121 761
70602	10 925	0	10 925	0	0	0	1 044	0	1 044	11 969	0	11 969
70603	194 572	0	194 572	0	0	0	57 083	0	57 083	251 655	0	251 655
70613	648 206	0	648 206	0	0	0	131 851	0	131 851	780 057	0	780 057
70801	12 410	0	12 410	0	0	0	0	0	0	12 410	0	12 410
Итого по пассиву (баланс)	10 216 026	17 157	10 233 183	35 902 219	33 526 116	69 428 335	36 656 246	33 529 118	70 185 364	10 970 053	20 159	10 990 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 221	0	12 221	59	0	59	6	0	6	12 274	0	12 274
90902	9 932	0	9 932	109	0	109	29	0	29	10 012	0	10 012
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 274 517	0	1 274 517	0	0	0	1 170	0	1 170	1 273 347	0	1 273 347
91418	789 183	0	789 183	237 709	0	237 709	50 666	0	50 666	976 226	0	976 226
91604	51 404	0	51 404	4 324	0	4 324	2 245	0	2 245	53 483	0	53 483
91704	12 709	0	12 709	0	0	0	0	0	0	12 709	0	12 709
91802	41 035	0	41 035	0	0	0	5	0	5	41 030	0	41 030
91803	11 206	0	11 206	12	0	12	0	0	0	11 218	0	11 218
99998	4 073 834	0	4 073 834	112 655	0	112 655	67 485	0	67 485	4 119 004	0	4 119 004
Итого по активу (баланс)	6 276 048	0	6 276 048	354 868	0	354 868	121 607	0	121 607	6 509 309	0	6 509 309
Пассив
91003	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
91311	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0	12 270	0	12 270
91312	3 761 973	0	3 761 973	65 815	0	65 815	110 585	0	110 585	3 806 743	0	3 806 743
91315	56 535	0	56 535	0	0	0	0	0	0	56 535	0	56 535
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	400	0	400	10 400	0	10 400
91507	233 004	0	233 004	0	0	0	0	0	0	233 004	0	233 004
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 202 214	0	2 202 214	54 122	0	54 122	242 213	0	242 213	2 390 305	0	2 390 305
Итого по пассиву (баланс)	6 276 048	0	6 276 048	121 607	0	121 607	354 868	0	354 868	6 509 309	0	6 509 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	666 340	997 695	1 664 035	666 340	997 695	1 664 035	0	0	0
93302	0	0	0	2 903 120	0	2 903 120	2 903 120	0	2 903 120	0	0	0
93305	5 655 855	3 648 310	9 304 165	1 436 400	1 852 111	3 288 511	1 741 855	728 040	2 469 895	5 350 400	4 772 381	10 122 781
93901	2 689 643	4 259 279	6 948 922	21 887 548	16 132 866	38 020 414	21 763 515	18 193 100	39 956 615	2 813 676	2 199 045	5 012 721
99996	16 177 778	0	16 177 778	45 769 907	0	45 769 907	47 016 278	0	47 016 278	14 931 407	0	14 931 407
Итого по активу (баланс)	24 523 276	7 907 589	32 430 865	72 663 315	18 982 672	91 645 987	74 091 108	19 918 835	94 009 943	23 095 483	6 971 426	30 066 909
Пассив
96301	0	0	0	997 600	666 295	1 663 895	997 600	666 295	1 663 895	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 951 013	2 951 013	0	2 951 013	2 951 013	0	0	0
96305	3 801 000	5 356 416	9 157 416	0	2 430 059	2 430 059	1 323 404	1 846 024	3 169 428	5 124 404	4 772 381	9 896 785
96901	4 326 900	2 693 462	7 020 362	18 100 638	21 870 674	39 971 312	15 986 682	21 998 890	37 985 572	2 212 944	2 821 678	5 034 622
99997	16 253 087	0	16 253 087	46 993 665	0	46 993 665	45 876 080	0	45 876 080	15 135 502	0	15 135 502
Итого по пассиву (баланс)	24 380 987	8 049 878	32 430 865	66 091 903	27 918 041	94 009 944	64 183 766	27 462 222	91 645 988	22 472 850	7 594 059	30 066 909
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 848,0000	0	0	581 888,0000	0	0	580 827,0000	0	0	9 909,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 848,0000	0	0	581 888,0000	0	0	580 827,0000	0	0	9 909,0000
Пассив
98050	0	0	8 848,0000	0	0	580 827,0000	0	0	581 888,0000	0	0	9 909,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 848,0000	0	0	580 827,0000	0	0	581 888,0000	0	0	9 909,0000

Страница была полезной?