Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 823	32 727	123 550	513 096	15 172	528 268	462 796	11 393	474 189	141 123	36 506	177 629
20208	0	0	0	4 280	0	4 280	4 261	0	4 261	19	0	19
20209	2 480	0	2 480	194 700	0	194 700	189 280	0	189 280	7 900	0	7 900
30102	161 492	0	161 492	1 815 100	0	1 815 100	1 677 101	0	1 677 101	299 491	0	299 491
30110	193 983	14 587	208 570	235 105	24 017	259 122	135 490	21 350	156 840	293 598	17 254	310 852
30202	29 664	0	29 664	0	0	0	102	0	102	29 562	0	29 562
30204	236	0	236	212	0	212	0	0	0	448	0	448
30210	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	300	219	519	0	45	45	0	38	38	300	226	526
30221	6 000	0	6 000	42 329	4 028	46 357	48 329	4 028	52 357	0	0	0
30233	994	0	994	28 386	67	28 453	26 880	67	26 947	2 500	0	2 500
30413	7 005	0	7 005	950 000	0	950 000	951 270	0	951 270	5 735	0	5 735
30424	5 759	0	5 759	1 203 636	0	1 203 636	1 208 297	0	1 208 297	1 098	0	1 098
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	100 000	0	100 000	4 006	0	4 006	29 500	0	29 500	74 506	0	74 506
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	758	0	758	0	0	0	42	0	42	716	0	716
45505	75 150	0	75 150	0	0	0	585	0	585	74 565	0	74 565
45506	298 061	0	298 061	3 000	0	3 000	24 284	0	24 284	276 777	0	276 777
45507	2 353 491	0	2 353 491	0	0	0	74 729	0	74 729	2 278 762	0	2 278 762
45812	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	12 367	0	12 367	0	0	0	70	0	70	12 297	0	12 297
45815	217 437	0	217 437	29 965	0	29 965	19 898	0	19 898	227 504	0	227 504
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	41 865	0	41 865	38 712	0	38 712	12 944	0	12 944	67 633	0	67 633
47404	0	1 460	1 460	0	913 274	913 274	0	503 555	503 555	0	411 179	411 179
47408	0	0	0	72 647 009	74 569 756	147 216 765	72 647 009	74 569 756	147 216 765	0	0	0
47423	199	0	199	722	0	722	250	0	250	671	0	671
47427	24 451	0	24 451	84 536	0	84 536	82 161	0	82 161	26 826	0	26 826
47802	49 686	0	49 686	257	0	257	1 054	0	1 054	48 889	0	48 889
47803	705 628	0	705 628	11 168	0	11 168	58 927	0	58 927	657 869	0	657 869
50104	56 882	0	56 882	638 992	0	638 992	685 779	0	685 779	10 095	0	10 095
50118	243 606	0	243 606	685 702	0	685 702	636 147	0	636 147	293 161	0	293 161
50121	5 232	0	5 232	4 993	0	4 993	1 797	0	1 797	8 428	0	8 428
52601	0	0	0	177 093	0	177 093	0	0	0	177 093	0	177 093
60302	22 908	0	22 908	11	0	11	11	0	11	22 908	0	22 908
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	920	0	920	82	0	82	115	0	115	887	0	887
60312	45 280	4	45 284	3 408	492	3 900	4 023	72	4 095	44 665	424	45 089
60323	18 042	0	18 042	186	0	186	193	0	193	18 035	0	18 035
60336	0	0	0	341	0	341	0	0	0	341	0	341
60401	58 633	0	58 633	0	0	0	0	0	0	58 633	0	58 633
61008	1 176	0	1 176	215	0	215	447	0	447	944	0	944
61009	43	0	43	51	0	51	90	0	90	4	0	4
61011	1 805	0	1 805	0	0	0	1 805	0	1 805	0	0	0
61209	0	0	0	9 339	0	9 339	9 339	0	9 339	0	0	0
61212	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
61403	12 001	0	12 001	0	0	0	302	0	302	11 699	0	11 699
61702	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
62101	0	0	0	1 804	0	1 804	0	0	0	1 804	0	1 804
70606	3 991 769	0	3 991 769	1 499 834	0	1 499 834	3 991 769	0	3 991 769	1 499 834	0	1 499 834
70607	3 154	0	3 154	1 797	0	1 797	3 154	0	3 154	1 797	0	1 797
70608	1 147 040	0	1 147 040	80 075	0	80 075	1 147 040	0	1 147 040	80 075	0	80 075
70611	2 287	0	2 287	0	0	0	2 287	0	2 287	0	0	0
70706	0	0	0	4 000 008	0	4 000 008	247	0	247	3 999 761	0	3 999 761
70707	0	0	0	3 154	0	3 154	0	0	0	3 154	0	3 154
70708	0	0	0	1 147 040	0	1 147 040	0	0	0	1 147 040	0	1 147 040
70711	0	0	0	2 287	0	2 287	0	0	0	2 287	0	2 287
Итого по активу (баланс)	11 292 481	48 997	11 341 478	86 094 395	75 526 851	161 621 246	84 644 568	75 110 259	159 754 827	12 742 308	465 589	13 207 897
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	4 851	0	4 851
10801	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
30109	61 056	0	61 056	60 731	0	60 731	202 099	0	202 099	202 424	0	202 424
30126	30	0	30	9	0	9	0	0	0	21	0	21
30226	332	0	332	10	0	10	0	0	0	322	0	322
30232	2	0	2	18 601	2 233	20 834	18 615	2 233	20 848	16	0	16
32901	250 000	0	250 000	650 000	0	650 000	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000
407	51 898	27 473	79 371	289 966	14 101	304 067	280 684	3 927	284 611	42 616	17 299	59 915
408.1	7 690	410	8 100	67 053	3 614	70 667	66 081	5 466	71 547	6 718	2 262	8 980
408.2	186 630	4 049	190 679	473 139	837	473 976	463 783	1 378	465 161	177 274	4 590	181 864
40905	3	0	3	232	0	232	232	0	232	3	0	3
40909	0	0	0	917	39	956	917	39	956	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	28 159	0	28 159	30 045	0	30 045	1 886	0	1 886
40912	0	0	0	195	39	234	195	39	234	0	0	0
40913	0	0	0	758	85	843	758	85	843	0	0	0
42301	332	61	393	0	11	11	0	13	13	332	63	395
42304	4 563	0	4 563	230	0	230	3 795	0	3 795	8 128	0	8 128
42305	787 004	0	787 004	240 241	0	240 241	118 454	0	118 454	665 217	0	665 217
42306	2 760 985	0	2 760 985	26 677	0	26 677	259 483	0	259 483	2 993 791	0	2 993 791
42307	856 509	0	856 509	16 129	0	16 129	3 031	0	3 031	843 411	0	843 411
42605	2 307	0	2 307	527	0	527	70	0	70	1 850	0	1 850
42606	4 221	0	4 221	0	0	0	400	0	400	4 621	0	4 621
42607	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
45115	3 600	0	3 600	255	0	255	0	0	0	3 345	0	3 345
45215	10 508	0	10 508	1	0	1	300	0	300	10 807	0	10 807
45515	213 709	0	213 709	9 578	0	9 578	8 655	0	8 655	212 786	0	212 786
45818	169 875	0	169 875	686	0	686	6 030	0	6 030	175 219	0	175 219
45918	19 606	0	19 606	713	0	713	12 422	0	12 422	31 315	0	31 315
47407	0	0	0	73 250 923	74 156 448	147 407 371	73 250 923	74 156 448	147 407 371	0	0	0
47411	679	0	679	64 148	0	64 148	64 464	0	64 464	995	0	995
47416	0	0	0	169	0	169	189	0	189	20	0	20
47422	662	0	662	5 234	0	5 234	4 887	0	4 887	315	0	315
47425	1 034	0	1 034	11 645	0	11 645	12 090	0	12 090	1 479	0	1 479
47426	205	0	205	1 427	0	1 427	1 753	0	1 753	531	0	531
47804	26 725	0	26 725	3 654	0	3 654	1 169	0	1 169	24 240	0	24 240
60301	7 636	0	7 636	3 608	0	3 608	3 146	0	3 146	7 174	0	7 174
60305	0	0	0	13 935	0	13 935	19 071	0	19 071	5 136	0	5 136
60307	5	0	5	53	0	53	54	0	54	6	0	6
60309	1 306	0	1 306	3	0	3	157	0	157	1 460	0	1 460
60311	1 650	0	1 650	7 957	0	7 957	6 442	0	6 442	135	0	135
60322	4 445	0	4 445	5 476	0	5 476	1 031	0	1 031	0	0	0
60324	13 790	0	13 790	6	0	6	444	0	444	14 228	0	14 228
60335	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744
60414	0	0	0	0	0	0	33 287	0	33 287	33 287	0	33 287
60601	32 836	0	32 836	32 836	0	32 836	0	0	0	0	0	0
61012	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
62103	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
70601	3 836 670	0	3 836 670	3 836 721	0	3 836 721	1 304 238	0	1 304 238	1 304 187	0	1 304 187
70602	8 386	0	8 386	8 386	0	8 386	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994
70603	1 320 525	0	1 320 525	1 320 525	0	1 320 525	95 717	0	95 717	95 717	0	95 717
70613	0	0	0	0	0	0	177 093	0	177 093	177 093	0	177 093
70615	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 836 831	0	3 836 831	3 836 831	0	3 836 831
70702	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386	8 386	0	8 386
70703	0	0	0	0	0	0	1 320 525	0	1 320 525	1 320 525	0	1 320 525
70715	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116
Итого по пассиву (баланс)	11 309 485	31 993	11 341 478	80 452 691	74 177 407	154 630 098	82 326 889	74 169 628	156 496 517	13 183 683	24 214	13 207 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 809	0	101 809	4	0	4	4	0	4	101 809	0	101 809
90902	11 298	0	11 298	12	0	12	733	0	733	10 577	0	10 577
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	582 698	0	582 698	153 300	0	153 300	0	0	0	735 998	0	735 998
91418	777 313	0	777 313	0	0	0	49 383	0	49 383	727 930	0	727 930
91604	101 313	0	101 313	4 426	0	4 426	22 903	0	22 903	82 836	0	82 836
91704	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 731	0	6 731	0	0	0	0	0	0	6 731	0	6 731
99998	4 069 285	0	4 069 285	88 435	0	88 435	82 052	0	82 052	4 075 668	0	4 075 668
Итого по активу (баланс)	5 651 623	0	5 651 623	246 177	0	246 177	155 075	0	155 075	5 742 725	0	5 742 725
Пассив
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 814 541	0	3 814 541	47 937	0	47 937	1 709	0	1 709	3 768 313	0	3 768 313
91315	56 535	0	56 535	0	0	0	0	0	0	56 535	0	56 535
91317	0	0	0	34 006	0	34 006	84 500	0	84 500	50 494	0	50 494
91507	195 887	0	195 887	0	0	0	2 117	0	2 117	198 004	0	198 004
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	1 582 338	0	1 582 338	73 021	0	73 021	157 740	0	157 740	1 667 057	0	1 667 057
Итого по пассиву (баланс)	5 651 623	0	5 651 623	155 074	0	155 074	246 176	0	246 176	5 742 725	0	5 742 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	4 531 330	0	4 531 330	0	0	0	4 531 330	0	4 531 330
93901	15 817	0	15 817	44 181 645	44 055 671	88 237 316	44 180 647	40 244 436	84 425 083	16 815	3 811 235	3 828 050
99996	15 940	0	15 940	92 192 378	0	92 192 378	84 065 158	0	84 065 158	8 143 160	0	8 143 160
Итого по активу (баланс)	31 757	0	31 757	140 905 353	44 055 671	184 961 024	128 245 805	40 244 436	168 490 241	12 691 305	3 811 235	16 502 540
Пассив
96305	0	0	0	0	123 540	123 540	0	4 354 237	4 354 237	0	4 230 697	4 230 697
96901	0	15 939	15 939	38 229 054	45 712 564	83 941 618	42 125 135	45 713 006	87 838 141	3 896 081	16 381	3 912 462
99997	15 818	0	15 818	84 425 083	0	84 425 083	92 768 646	0	92 768 646	8 359 381	0	8 359 381
Итого по пассиву (баланс)	15 818	15 939	31 757	122 654 137	45 836 104	168 490 241	134 893 781	50 067 243	184 961 024	12 255 462	4 247 078	16 502 540
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 707,0000	0	0	644 672,0000	0	0	694 959,0000	0	0	5 420,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 707,0000	0	0	644 672,0000	0	0	694 959,0000	0	0	5 420,0000
Пассив
98050	0	0	55 707,0000	0	0	694 959,0000	0	0	644 672,0000	0	0	5 420,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 707,0000	0	0	694 959,0000	0	0	644 672,0000	0	0	5 420,0000

Страница была полезной?