Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 803	33 118	85 921	287 641	32 396	320 037	278 766	31 559	310 325	61 678	33 955	95 633
20209	0	0	0	124 900	0	124 900	124 900	0	124 900	0	0	0
30102	109 873	0	109 873	5 680 972	0	5 680 972	5 635 275	0	5 635 275	155 570	0	155 570
30110	8 829	4 989	13 818	75 181	32 011	107 192	76 427	30 125	106 552	7 583	6 875	14 458
30202	41 175	0	41 175	7 043	0	7 043	0	0	0	48 218	0	48 218
30204	60	0	60	44	0	44	0	0	0	104	0	104
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	10 500	0	10 500	1 000	0	1 000
30215	300	177	477	0	43	43	0	21	21	300	199	499
30221	0	0	0	103 249	0	103 249	98 249	0	98 249	5 000	0	5 000
30233	1 447	0	1 447	24 519	2	24 521	25 040	2	25 042	926	0	926
30424	834	0	834	3 156 439	0	3 156 439	3 153 024	0	3 153 024	4 249	0	4 249
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	150 055	0	150 055	149 401	0	149 401	654	0	654
32002	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	1 600 000	0	1 600 000	1 290 000	0	1 290 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45208	969	0	969	0	0	0	42	0	42	927	0	927
45408	86	0	86	0	0	0	17	0	17	69	0	69
45505	1 340	12 978	14 318	0	23 463	23 463	636	3 202	3 838	704	33 239	33 943
45506	298 637	0	298 637	23 774	0	23 774	22 559	0	22 559	299 852	0	299 852
45507	2 015 487	0	2 015 487	94 266	0	94 266	71 106	0	71 106	2 038 647	0	2 038 647
45812	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	12 315	0	12 315	17	0	17	0	0	0	12 332	0	12 332
45815	193 691	0	193 691	26 493	0	26 493	18 547	0	18 547	201 637	0	201 637
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	35 233	0	35 233	12 895	0	12 895	11 611	0	11 611	36 517	0	36 517
47404	0	33 423	33 423	0	1 901 223	1 901 223	0	1 933 051	1 933 051	0	1 595	1 595
47408	0	0	0	30 438 702	30 378 545	60 817 247	30 438 702	30 378 545	60 817 247	0	0	0
47423	298	0	298	53	17 836	17 889	34	17 836	17 870	317	0	317
47427	13 838	0	13 838	38 996	273	39 269	38 142	273	38 415	14 692	0	14 692
47803	1 009 154	0	1 009 154	14 873	0	14 873	78 327	0	78 327	945 700	0	945 700
50104	0	0	0	149 859	0	149 859	55	0	55	149 804	0	149 804
50121	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
60302	13 364	0	13 364	1 114	0	1 114	220	0	220	14 258	0	14 258
60306	4	0	4	9	0	9	6	0	6	7	0	7
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	1 074	0	1 074	484	0	484	566	0	566	992	0	992
60312	8 452	0	8 452	10 102	0	10 102	5 563	0	5 563	12 991	0	12 991
60323	17 791	0	17 791	443	0	443	322	0	322	17 912	0	17 912
60401	57 071	0	57 071	56	0	56	0	0	0	57 127	0	57 127
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61002	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
61008	1 148	0	1 148	81	0	81	192	0	192	1 037	0	1 037
61009	21	0	21	49	0	49	65	0	65	5	0	5
61011	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
61209	0	0	0	10 579	0	10 579	10 579	0	10 579	0	0	0
61212	0	0	0	51 069	0	51 069	51 069	0	51 069	0	0	0
61403	14 120	0	14 120	21	0	21	630	0	630	13 511	0	13 511
61702	18 537	0	18 537	0	0	0	3 121	0	3 121	15 416	0	15 416
70606	2 335 507	0	2 335 507	494 615	0	494 615	718	0	718	2 829 404	0	2 829 404
70607	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239
70608	769 637	0	769 637	146 625	0	146 625	0	0	0	916 262	0	916 262
70611	8 281	0	8 281	2	0	2	0	0	0	8 283	0	8 283
Итого по активу (баланс)	8 777 340	84 685	8 862 025	44 498 362	32 385 792	76 884 154	43 904 593	32 394 614	76 299 207	9 371 109	75 863	9 446 972
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	4 851	0	4 851
10801	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
30126	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
30226	323	0	323	0	0	0	2	0	2	325	0	325
30232	111	0	111	13 843	116	13 959	13 750	116	13 866	18	0	18
40701	6 237	4 348	10 585	102 798	509	103 307	98 055	1 061	99 116	1 494	4 900	6 394
40702	23 456	2	23 458	321 994	1 985	323 979	333 079	3 359	336 438	34 541	1 376	35 917
40703	257	0	257	683	0	683	585	0	585	159	0	159
40802	5 418	547	5 965	94 278	9 040	103 318	96 305	9 953	106 258	7 445	1 460	8 905
40817	134 643	623	135 266	348 165	19 378	367 543	374 180	18 760	392 940	160 658	5	160 663
40820	321	0	321	85	0	85	134	0	134	370	0	370
40905	3	0	3	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	3	0	3
40909	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	863	0	863	45 086	0	45 086	44 957	0	44 957	734	0	734
40912	0	0	0	537	33	570	537	33	570	0	0	0
40913	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
42301	333	54	387	1	11	12	0	13	13	332	56	388
42305	658 518	0	658 518	1 852	0	1 852	286	0	286	656 952	0	656 952
42306	2 739 723	0	2 739 723	86 753	0	86 753	34 119	0	34 119	2 687 089	0	2 687 089
42307	962 510	0	962 510	20 375	0	20 375	2 552	0	2 552	944 687	0	944 687
42605	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
42606	4 383	0	4 383	13	0	13	0	0	0	4 370	0	4 370
42607	2 537	0	2 537	631	0	631	0	0	0	1 906	0	1 906
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45215	10	0	10	1	0	1	1 400	0	1 400	1 409	0	1 409
45415	64	0	64	12	0	12	0	0	0	52	0	52
45515	264 452	0	264 452	28 451	0	28 451	30 121	0	30 121	266 122	0	266 122
45818	179 964	0	179 964	31 024	0	31 024	11 856	0	11 856	160 796	0	160 796
45918	20 932	0	20 932	3 720	0	3 720	2 900	0	2 900	20 112	0	20 112
47407	0	0	0	30 416 983	30 539 908	60 956 891	30 416 983	30 539 908	60 956 891	0	0	0
47411	1	0	1	66 572	0	66 572	66 571	0	66 571	0	0	0
47416	200	0	200	4 550	0	4 550	4 590	0	4 590	240	0	240
47422	20	0	20	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621	20	0	20
47425	1 521	0	1 521	18 097	0	18 097	18 212	0	18 212	1 636	0	1 636
47426	1 489	0	1 489	112	0	112	1 869	0	1 869	3 246	0	3 246
47804	31 434	0	31 434	2 421	0	2 421	1 553	0	1 553	30 566	0	30 566
50120	0	0	0	153	0	153	1 239	0	1 239	1 086	0	1 086
60301	12 458	0	12 458	10 276	0	10 276	5 193	0	5 193	7 375	0	7 375
60305	0	0	0	8 019	0	8 019	11 159	0	11 159	3 140	0	3 140
60307	17	0	17	27	0	27	10	0	10	0	0	0
60309	1 948	0	1 948	0	0	0	1 452	0	1 452	3 400	0	3 400
60311	491	0	491	2 686	0	2 686	2 385	0	2 385	190	0	190
60322	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
60324	17 960	0	17 960	5 591	0	5 591	152	0	152	12 521	0	12 521
60601	32 959	0	32 959	0	0	0	414	0	414	33 373	0	33 373
70601	2 329 197	0	2 329 197	5	0	5	344 438	0	344 438	2 673 630	0	2 673 630
70602	0	0	0	0	0	0	374	0	374	374	0	374
70603	788 935	0	788 935	0	0	0	300 229	0	300 229	1 089 164	0	1 089 164
70615	4 773	0	4 773	3 122	0	3 122	0	0	0	1 651	0	1 651
Итого по пассиву (баланс)	8 856 451	5 574	8 862 025	31 646 786	30 570 980	62 217 766	32 229 510	30 573 203	62 802 713	9 439 175	7 797	9 446 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 493	0	125 493	43	0	43	4	0	4	125 532	0	125 532
90902	19 608	0	19 608	838	0	838	986	0	986	19 460	0	19 460
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	56 232	0	56 232	327 601	0	327 601	0	0	0	383 833	0	383 833
91418	1 009 154	0	1 009 154	0	0	0	63 454	0	63 454	945 700	0	945 700
91604	89 860	0	89 860	6 422	0	6 422	1 376	0	1 376	94 906	0	94 906
91704	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573
99998	3 350 713	0	3 350 713	212 299	0	212 299	156 079	0	156 079	3 406 933	0	3 406 933
Итого по активу (баланс)	4 658 809	0	4 658 809	547 203	0	547 203	221 900	0	221 900	4 984 112	0	4 984 112
Пассив
91003	0	0	0	7 043	0	7 043	7 043	0	7 043	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 225 212	0	3 225 212	59 714	0	59 714	111 776	0	111 776	3 277 274	0	3 277 274
91315	13 191	0	13 191	0	0	0	21 672	0	21 672	34 863	0	34 863
91316	0	16 517	16 517	0	18 281	18 281	0	1 764	1 764	0	0	0
91317	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
91507	93 523	0	93 523	997	0	997	0	0	0	92 526	0	92 526
99999	1 308 096	0	1 308 096	65 820	0	65 820	334 903	0	334 903	1 577 179	0	1 577 179
Итого по пассиву (баланс)	4 642 292	16 517	4 658 809	203 618	18 281	221 899	545 438	1 764	547 202	4 984 112	0	4 984 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 012	54 950	133 962	29 254 307	1 154 801	30 409 108	29 265 701	1 165 544	30 431 245	67 618	44 207	111 825
99996	134 485	0	134 485	30 649 962	0	30 649 962	30 671 143	0	30 671 143	113 304	0	113 304
Итого по активу (баланс)	213 497	54 950	268 447	59 904 269	1 154 801	61 059 070	59 936 844	1 165 544	61 102 388	180 922	44 207	225 129
Пассив
96901	56 100	78 385	134 485	1 159 971	29 511 172	30 671 143	1 148 232	29 501 729	30 649 961	44 361	68 942	113 303
99997	133 962	0	133 962	30 431 244	0	30 431 244	30 409 108	0	30 409 108	111 826	0	111 826
Итого по пассиву (баланс)	190 062	78 385	268 447	31 591 215	29 511 172	61 102 387	31 557 340	29 501 729	61 059 069	156 187	68 942	225 129
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000

Страница была полезной?