Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 650	33 014	122 664	332 388	19 623	352 011	369 235	19 519	388 754	52 803	33 118	85 921
20209	8 300	0	8 300	229 775	0	229 775	238 075	0	238 075	0	0	0
30102	98 122	0	98 122	5 277 346	0	5 277 346	5 265 595	0	5 265 595	109 873	0	109 873
30110	5 722	6 200	11 922	139 324	52 291	191 615	136 217	53 502	189 719	8 829	4 989	13 818
30202	40 370	0	40 370	805	0	805	0	0	0	41 175	0	41 175
30204	43	0	43	17	0	17	0	0	0	60	0	60
30210	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0
30215	300	167	467	0	18	18	0	8	8	300	177	477
30221	0	0	0	133 877	0	133 877	133 877	0	133 877	0	0	0
30233	988	0	988	23 486	2 355	25 841	23 027	2 355	25 382	1 447	0	1 447
30424	584	0	584	2 223 133	0	2 223 133	2 222 883	0	2 222 883	834	0	834
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	200 000	0	200 000	2 000 000	0	2 000 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45208	1 011	0	1 011	0	0	0	42	0	42	969	0	969
45408	102	0	102	0	0	0	16	0	16	86	0	86
45505	2 003	0	2 003	0	13 148	13 148	663	170	833	1 340	12 978	14 318
45506	323 198	0	323 198	3 026	0	3 026	27 587	0	27 587	298 637	0	298 637
45507	2 025 225	0	2 025 225	62 422	0	62 422	72 160	0	72 160	2 015 487	0	2 015 487
45812	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	12 324	0	12 324	16	0	16	25	0	25	12 315	0	12 315
45815	242 509	0	242 509	39 157	0	39 157	87 975	0	87 975	193 691	0	193 691
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	43 950	0	43 950	30 092	0	30 092	38 809	0	38 809	35 233	0	35 233
47404	0	1 462 713	1 462 713	0	562 352	562 352	0	1 991 642	1 991 642	0	33 423	33 423
47408	0	0	0	37 078 221	35 630 047	72 708 268	37 078 221	35 630 047	72 708 268	0	0	0
47423	275	0	275	45	11 971	12 016	22	11 971	11 993	298	0	298
47427	12 666	0	12 666	37 137	5	37 142	35 965	5	35 970	13 838	0	13 838
47803	1 089 083	0	1 089 083	16 111	0	16 111	96 040	0	96 040	1 009 154	0	1 009 154
60302	1 675	0	1 675	12 139	0	12 139	450	0	450	13 364	0	13 364
60306	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60308	3	0	3	75	0	75	78	0	78	0	0	0
60310	1 090	0	1 090	311	0	311	327	0	327	1 074	0	1 074
60312	8 270	0	8 270	4 340	0	4 340	4 158	0	4 158	8 452	0	8 452
60323	31 306	0	31 306	1 339	0	1 339	14 854	0	14 854	17 791	0	17 791
60401	57 106	0	57 106	101	0	101	136	0	136	57 071	0	57 071
60701	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	1 042	0	1 042	117	0	117	11	0	11	1 148	0	1 148
61009	12	0	12	9	0	9	0	0	0	21	0	21
61011	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
61209	0	0	0	22 624	0	22 624	22 624	0	22 624	0	0	0
61212	0	0	0	55 472	0	55 472	55 472	0	55 472	0	0	0
61214	0	0	0	83 608	0	83 608	83 608	0	83 608	0	0	0
61403	14 328	0	14 328	140	0	140	348	0	348	14 120	0	14 120
61702	18 537	0	18 537	0	0	0	0	0	0	18 537	0	18 537
70606	1 901 063	0	1 901 063	434 947	0	434 947	503	0	503	2 335 507	0	2 335 507
70608	694 617	0	694 617	75 020	0	75 020	0	0	0	769 637	0	769 637
70611	19 999	0	19 999	41	0	41	11 759	0	11 759	8 281	0	8 281
Итого по активу (баланс)	7 081 440	1 502 094	8 583 534	50 321 185	36 291 810	86 612 995	48 625 285	37 709 219	86 334 504	8 777 340	84 685	8 862 025
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	81	0	81	4 851	0	4 851
10801	10 677	0	10 677	0	0	0	1 536	0	1 536	12 213	0	12 213
30126	40	0	40	14	0	14	0	0	0	26	0	26
30226	329	0	329	11	0	11	5	0	5	323	0	323
30232	152	0	152	14 042	1 389	15 431	14 001	1 389	15 390	111	0	111
31409	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
40701	35 542	1 383	36 925	333 498	8 885	342 383	304 193	11 850	316 043	6 237	4 348	10 585
40702	40 010	448	40 458	310 543	464	311 007	293 989	18	294 007	23 456	2	23 458
40703	217	0	217	636	0	636	676	0	676	257	0	257
40802	4 399	3 706	8 105	80 095	10 612	90 707	81 114	7 453	88 567	5 418	547	5 965
40807	2 576	0	2 576	152 576	0	152 576	150 000	0	150 000	0	0	0
40817	120 394	586	120 980	349 745	13 182	362 927	363 994	13 219	377 213	134 643	623	135 266
40820	300	0	300	248	0	248	269	0	269	321	0	321
40905	3	0	3	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	3	0	3
40909	0	0	0	619	2 350	2 969	619	2 350	2 969	0	0	0
40910	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40911	8 667	0	8 667	77 210	0	77 210	69 406	0	69 406	863	0	863
40912	0	0	0	286	1 033	1 319	286	1 033	1 319	0	0	0
40913	0	0	0	395	259	654	395	259	654	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	334	50	384	1	2	3	0	6	6	333	54	387
42305	660 864	0	660 864	7 087	0	7 087	4 741	0	4 741	658 518	0	658 518
42306	2 707 425	0	2 707 425	87 740	0	87 740	120 038	0	120 038	2 739 723	0	2 739 723
42307	933 614	0	933 614	40 017	0	40 017	68 913	0	68 913	962 510	0	962 510
42507	112 000	0	112 000	150 000	0	150 000	38 000	0	38 000	0	0	0
42605	1 107	0	1 107	104	0	104	8	0	8	1 011	0	1 011
42606	4 403	0	4 403	56	0	56	36	0	36	4 383	0	4 383
42607	2 365	0	2 365	0	0	0	172	0	172	2 537	0	2 537
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
45115	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45215	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	77	0	77	13	0	13	0	0	0	64	0	64
45515	303 034	0	303 034	48 308	0	48 308	9 726	0	9 726	264 452	0	264 452
45818	225 594	0	225 594	64 316	0	64 316	18 686	0	18 686	179 964	0	179 964
45918	26 605	0	26 605	7 016	0	7 016	1 343	0	1 343	20 932	0	20 932
47407	0	0	0	35 645 663	37 148 027	72 793 690	35 645 663	37 148 027	72 793 690	0	0	0
47411	2	0	2	66 609	0	66 609	66 608	0	66 608	1	0	1
47416	97	0	97	40 561	0	40 561	40 664	0	40 664	200	0	200
47422	20	0	20	5 818	0	5 818	5 818	0	5 818	20	0	20
47425	1 352	0	1 352	6 548	0	6 548	6 717	0	6 717	1 521	0	1 521
47426	5 339	0	5 339	5 922	0	5 922	2 072	0	2 072	1 489	0	1 489
47804	25 662	0	25 662	2 504	0	2 504	8 276	0	8 276	31 434	0	31 434
60301	18 799	0	18 799	13 827	0	13 827	7 486	0	7 486	12 458	0	12 458
60305	3 898	0	3 898	17 825	0	17 825	13 927	0	13 927	0	0	0
60307	10	0	10	33	0	33	40	0	40	17	0	17
60309	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948
60311	162	0	162	637	0	637	966	0	966	491	0	491
60322	0	0	0	16 818	0	16 818	16 818	0	16 818	0	0	0
60324	20 452	0	20 452	3 091	0	3 091	599	0	599	17 960	0	17 960
60601	32 684	0	32 684	136	0	136	411	0	411	32 959	0	32 959
70601	2 007 185	0	2 007 185	77	0	77	322 089	0	322 089	2 329 197	0	2 329 197
70603	613 132	0	613 132	0	0	0	175 803	0	175 803	788 935	0	788 935
70615	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
70801	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 577 361	6 173	8 583 534	37 730 627	37 186 203	74 916 830	38 009 717	37 185 604	75 195 321	8 856 451	5 574	8 862 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 495	0	125 495	51	0	51	53	0	53	125 493	0	125 493
90902	17 116	0	17 116	2 898	0	2 898	406	0	406	19 608	0	19 608
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	56 604	0	56 604	0	0	0	372	0	372	56 232	0	56 232
91418	1 089 083	0	1 089 083	0	0	0	79 929	0	79 929	1 009 154	0	1 009 154
91604	104 665	0	104 665	7 768	0	7 768	22 573	0	22 573	89 860	0	89 860
91704	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573
99998	3 352 845	0	3 352 845	107 898	0	107 898	110 030	0	110 030	3 350 713	0	3 350 713
Итого по активу (баланс)	4 753 557	0	4 753 557	118 615	0	118 615	213 363	0	213 363	4 658 809	0	4 658 809
Пассив
91003	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 257 052	0	3 257 052	95 614	0	95 614	63 774	0	63 774	3 225 212	0	3 225 212
91315	0	0	0	0	0	0	13 191	0	13 191	13 191	0	13 191
91316	0	0	0	0	13 594	13 594	0	30 111	30 111	0	16 517	16 517
91507	93 523	0	93 523	0	0	0	0	0	0	93 523	0	93 523
99999	1 400 712	0	1 400 712	103 332	0	103 332	10 716	0	10 716	1 308 096	0	1 308 096
Итого по пассиву (баланс)	4 753 557	0	4 753 557	199 768	13 594	213 362	88 503	30 111	118 614	4 642 292	16 517	4 658 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 496 296	0	1 496 296	35 378 055	320 850	35 698 905	36 795 339	265 900	37 061 239	79 012	54 950	133 962
99996	1 495 394	0	1 495 394	35 841 925	0	35 841 925	37 202 834	0	37 202 834	134 485	0	134 485
Итого по активу (баланс)	2 991 690	0	2 991 690	71 219 980	320 850	71 540 830	73 998 173	265 900	74 264 073	213 497	54 950	268 447
Пассив
96901	0	1 495 395	1 495 395	263 905	36 938 929	37 202 834	320 005	35 521 919	35 841 924	56 100	78 385	134 485
99997	1 496 295	0	1 496 295	37 061 238	0	37 061 238	35 698 905	0	35 698 905	133 962	0	133 962
Итого по пассиву (баланс)	1 496 295	1 495 395	2 991 690	37 325 143	36 938 929	74 264 072	36 018 910	35 521 919	71 540 829	190 062	78 385	268 447

Страница была полезной?