Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 543	30 547	75 090	367 180	24 459	391 639	359 702	31 277	390 979	52 021	23 729	75 750
20209	0	0	0	204 412	3 967	208 379	201 312	3 967	205 279	3 100	0	3 100
30102	88 504	0	88 504	795 634	0	795 634	790 522	0	790 522	93 616	0	93 616
30110	568	16 884	17 452	8 218	23 681	31 899	7 601	25 315	32 916	1 185	15 250	16 435
30202	32 055	0	32 055	21	0	21	0	0	0	32 076	0	32 076
30204	405	0	405	0	0	0	60	0	60	345	0	345
30215	300	104	404	0	3	3	0	6	6	300	101	401
30221	0	0	0	4 300	0	4 300	900	0	900	3 400	0	3 400
30233	742	0	742	17 806	0	17 806	18 125	0	18 125	423	0	423
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	1 193	0	1 193	0	0	0	443	0	443	750	0	750
45208	1 558	0	1 558	0	0	0	42	0	42	1 516	0	1 516
45407	694	0	694	0	0	0	55	0	55	639	0	639
45408	293	0	293	0	0	0	13	0	13	280	0	280
45504	298	0	298	102	0	102	67	0	67	333	0	333
45505	7 876	0	7 876	2 814	0	2 814	1 667	0	1 667	9 023	0	9 023
45506	495 277	0	495 277	39 337	0	39 337	24 286	0	24 286	510 328	0	510 328
45507	2 618 888	0	2 618 888	99 440	0	99 440	71 585	0	71 585	2 646 743	0	2 646 743
45706	1 365	0	1 365	0	0	0	17	0	17	1 348	0	1 348
45812	364	0	364	443	0	443	0	0	0	807	0	807
45814	12 473	0	12 473	68	0	68	0	0	0	12 541	0	12 541
45815	119 290	0	119 290	33 234	0	33 234	16 034	0	16 034	136 490	0	136 490
45912	10	0	10	12	0	12	0	0	0	22	0	22
45914	178	0	178	6	0	6	0	0	0	184	0	184
45915	29 034	0	29 034	12 127	0	12 127	8 931	0	8 931	32 230	0	32 230
47408	0	0	0	433 251	432 943	866 194	433 251	432 943	866 194	0	0	0
47423	363	0	363	13	0	13	81	0	81	295	0	295
47427	12 677	0	12 677	39 706	0	39 706	39 253	0	39 253	13 130	0	13 130
47803	841 084	0	841 084	92 632	0	92 632	49 486	0	49 486	884 230	0	884 230
60302	162	0	162	369	0	369	149	0	149	382	0	382
60306	2	0	2	10	0	10	3	0	3	9	0	9
60308	15	0	15	101	0	101	64	0	64	52	0	52
60310	516	0	516	1 149	0	1 149	1 097	0	1 097	568	0	568
60312	29 009	0	29 009	24 935	0	24 935	22 348	0	22 348	31 596	0	31 596
60323	9 041	0	9 041	41 142	0	41 142	33 804	0	33 804	16 379	0	16 379
60401	59 442	0	59 442	1 174	0	1 174	0	0	0	60 616	0	60 616
60701	413	0	413	1 174	0	1 174	1 261	0	1 261	326	0	326
61002	6	0	6	23	0	23	6	0	6	23	0	23
61008	1 178	0	1 178	699	0	699	385	0	385	1 492	0	1 492
61009	68	0	68	295	0	295	129	0	129	234	0	234
61011	0	0	0	511	0	511	0	0	0	511	0	511
61209	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
61212	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0
61403	12 042	0	12 042	377	0	377	251	0	251	12 168	0	12 168
61702	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
70606	499 684	0	499 684	109 063	0	109 063	105	0	105	608 642	0	608 642
70608	19 468	0	19 468	4 101	0	4 101	1	0	1	23 568	0	23 568
70611	8 574	0	8 574	1 650	0	1 650	0	0	0	10 224	0	10 224
Итого по активу (баланс)	5 043 922	47 535	5 091 457	2 604 578	485 053	3 089 631	2 410 085	493 508	2 903 593	5 238 415	39 080	5 277 495
Пассив
10207	396 997	0	396 997	381 378	0	381 378	381 378	0	381 378	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	0	0	0	240	84	324	240	84	324	0	0	0
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	48 589	26 248	74 837	263 714	1 636	265 350	264 083	801	264 884	48 958	25 413	74 371
40702	18 201	122	18 323	128 524	2 768	131 292	140 043	2 764	142 807	29 720	118	29 838
40703	222	0	222	904	0	904	942	0	942	260	0	260
40802	3 741	498	4 239	65 636	2 405	68 041	68 898	1 907	70 805	7 003	0	7 003
40817	89 602	27	89 629	328 731	25	328 756	331 216	0	331 216	92 087	2	92 089
40820	220	0	220	142	0	142	140	0	140	218	0	218
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	41	0	41	1 007	0	1 007	1 010	0	1 010	44	0	44
42006	270 000	0	270 000	125 000	0	125 000	15 000	0	15 000	160 000	0	160 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	361	33	394	23	2	25	7	1	8	345	32	377
42304	12 473	0	12 473	4 095	0	4 095	8 893	0	8 893	17 271	0	17 271
42305	244 355	0	244 355	7 069	0	7 069	38 092	0	38 092	275 378	0	275 378
42306	827 674	0	827 674	43 208	0	43 208	110 423	0	110 423	894 889	0	894 889
42307	1 496 929	0	1 496 929	31 646	0	31 646	19 012	0	19 012	1 484 295	0	1 484 295
42506	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	1 288	0	1 288	0	0	0	11	0	11	1 299	0	1 299
42606	2 664	0	2 664	0	0	0	333	0	333	2 997	0	2 997
42607	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	294	0	294	279	0	279	23	0	23	38	0	38
45415	381	0	381	31	0	31	14	0	14	364	0	364
45515	293 769	0	293 769	9 196	0	9 196	17 481	0	17 481	302 054	0	302 054
45818	102 256	0	102 256	1 217	0	1 217	17 504	0	17 504	118 543	0	118 543
45918	11 914	0	11 914	401	0	401	2 317	0	2 317	13 830	0	13 830
47407	0	0	0	432 201	433 210	865 411	432 201	433 210	865 411	0	0	0
47411	538	0	538	23 869	0	23 869	23 331	0	23 331	0	0	0
47416	356	0	356	1 829	0	1 829	1 679	0	1 679	206	0	206
47422	376	1	377	6 759	0	6 759	6 642	0	6 642	259	1	260
47425	871	0	871	188	0	188	1 238	0	1 238	1 921	0	1 921
47426	18 960	0	18 960	5 307	0	5 307	7 180	0	7 180	20 833	0	20 833
47804	14 583	0	14 583	229	0	229	1 890	0	1 890	16 244	0	16 244
60301	9 063	0	9 063	16 141	0	16 141	31 364	0	31 364	24 286	0	24 286
60305	0	0	0	9 755	0	9 755	16 373	0	16 373	6 618	0	6 618
60307	3	0	3	4	0	4	6	0	6	5	0	5
60309	16 257	0	16 257	30 963	0	30 963	17 364	0	17 364	2 658	0	2 658
60311	646	0	646	15 301	0	15 301	15 353	0	15 353	698	0	698
60322	719	0	719	51 554	0	51 554	51 554	0	51 554	719	0	719
60324	11 407	0	11 407	11	0	11	4 728	0	4 728	16 124	0	16 124
60601	27 986	0	27 986	0	0	0	486	0	486	28 472	0	28 472
70601	492 456	0	492 456	50	0	50	121 290	0	121 290	613 696	0	613 696
70603	20 828	0	20 828	0	0	0	3 259	0	3 259	24 087	0	24 087
70615	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
70801	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
Итого по пассиву (баланс)	5 064 528	26 929	5 091 457	1 986 602	440 130	2 426 732	2 174 003	438 767	2 612 770	5 251 929	25 566	5 277 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208 889	0	208 889	1 113	0	1 113	329	0	329	209 673	0	209 673
90902	206 920	0	206 920	2 967	0	2 967	298	0	298	209 589	0	209 589
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	59 053	0	59 053	1	0	1	0	0	0	59 054	0	59 054
91418	841 091	0	841 091	82 363	0	82 363	39 218	0	39 218	884 236	0	884 236
91604	51 806	0	51 806	6 519	0	6 519	387	0	387	57 938	0	57 938
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	3 601	0	3 601	80	0	80	0	0	0	3 681	0	3 681
99998	3 634 155	0	3 634 155	124 498	0	124 498	56 650	0	56 650	3 702 003	0	3 702 003
Итого по активу (баланс)	5 006 787	0	5 006 787	217 542	0	217 542	96 883	0	96 883	5 127 446	0	5 127 446
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	3 509 639	0	3 509 639	28 629	0	28 629	97 144	0	97 144	3 578 154	0	3 578 154
91315	0	0	0	0	0	0	27 333	0	27 333	27 333	0	27 333
91507	121 422	0	121 422	28 000	0	28 000	0	0	0	93 422	0	93 422
99999	1 372 632	0	1 372 632	40 221	0	40 221	93 032	0	93 032	1 425 443	0	1 425 443
Итого по пассиву (баланс)	5 006 787	0	5 006 787	96 871	0	96 871	217 530	0	217 530	5 127 446	0	5 127 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 920	0	18 920	423 514	6 863	430 377	428 580	4 479	433 059	13 854	2 384	16 238
99996	18 907	0	18 907	431 699	0	431 699	434 453	0	434 453	16 153	0	16 153
Итого по активу (баланс)	37 827	0	37 827	855 213	6 863	862 076	863 033	4 479	867 512	30 007	2 384	32 391
Пассив
96901	0	18 907	18 907	4 483	429 970	434 453	6 889	424 810	431 699	2 406	13 747	16 153
99997	18 920	0	18 920	433 059	0	433 059	430 377	0	430 377	16 238	0	16 238
Итого по пассиву (баланс)	18 920	18 907	37 827	437 542	429 970	867 512	437 266	424 810	862 076	18 644	13 747	32 391

Страница была полезной?