Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 147	28 621	64 768	317 339	16 992	334 331	301 596	23 458	325 054	51 890	22 155	74 045
20209	0	0	0	116 940	3 086	120 026	116 940	3 086	120 026	0	0	0
30102	69 090	0	69 090	1 767 733	0	1 767 733	1 573 684	0	1 573 684	263 139	0	263 139
30110	1 684	1 322	3 006	22 325	21 094	43 419	22 681	17 266	39 947	1 328	5 150	6 478
30202	31 728	0	31 728	2 007	0	2 007	0	0	0	33 735	0	33 735
30204	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30215	300	96	396	0	5	5	0	1	1	300	100	400
30221	0	0	0	24 750	799	25 549	24 750	799	25 549	0	0	0
30233	452	0	452	12 857	0	12 857	12 482	0	12 482	827	0	827
32002	50 000	0	50 000	900 000	0	900 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	0	481	481	0	22	22	0	151	151	0	352	352
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	1 887	0	1 887	0	0	0	111	0	111	1 776	0	1 776
45208	1 853	0	1 853	0	0	0	42	0	42	1 811	0	1 811
45407	1 634	0	1 634	0	0	0	227	0	227	1 407	0	1 407
45408	381	0	381	0	0	0	12	0	12	369	0	369
45504	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
45505	8 312	0	8 312	2 117	0	2 117	1 299	0	1 299	9 130	0	9 130
45506	402 252	0	402 252	53 018	0	53 018	21 650	0	21 650	433 620	0	433 620
45507	2 279 675	0	2 279 675	161 494	0	161 494	54 980	0	54 980	2 386 189	0	2 386 189
45706	1 484	0	1 484	0	0	0	15	0	15	1 469	0	1 469
45812	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45814	12 472	0	12 472	33	0	33	0	0	0	12 505	0	12 505
45815	64 541	0	64 541	14 683	0	14 683	8 261	0	8 261	70 963	0	70 963
45817	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
45915	9 908	0	9 908	6 883	0	6 883	5 259	0	5 259	11 532	0	11 532
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	482 344	492 664	975 008	482 344	492 664	975 008	0	0	0
47417	0	0	0	65	183	248	65	183	248	0	0	0
47423	778	0	778	14	6 643	6 657	20	6 643	6 663	772	0	772
47427	8 853	0	8 853	33 542	0	33 542	33 373	0	33 373	9 022	0	9 022
47803	270 278	0	270 278	120 942	0	120 942	12 714	0	12 714	378 506	0	378 506
60302	1 947	0	1 947	122	0	122	369	0	369	1 700	0	1 700
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	14	0	14	101	0	101	109	0	109	6	0	6
60310	200	0	200	464	0	464	467	0	467	197	0	197
60312	32 702	0	32 702	29 876	0	29 876	26 597	0	26 597	35 981	0	35 981
60323	13 481	0	13 481	11 629	185	11 814	7 294	0	7 294	17 816	185	18 001
60401	53 741	0	53 741	0	0	0	0	0	0	53 741	0	53 741
60701	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	8	0	8	13	0	13	8	0	8	13	0	13
61008	3	0	3	273	0	273	273	0	273	3	0	3
61009	187	0	187	141	0	141	128	0	128	200	0	200
61209	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
61212	0	0	0	4 494	0	4 494	4 494	0	4 494	0	0	0
61403	10 692	0	10 692	131	0	131	225	0	225	10 598	0	10 598
70606	725 816	0	725 816	99 201	0	99 201	354	0	354	824 663	0	824 663
70608	4 799	0	4 799	517	0	517	0	0	0	5 316	0	5 316
70611	5 023	0	5 023	259	0	259	0	0	0	5 282	0	5 282
Итого по активу (баланс)	4 163 668	30 520	4 194 188	4 357 172	541 673	4 898 845	3 858 790	544 251	4 403 041	4 662 050	27 942	4 689 992
Пассив
10207	396 997	0	396 997	7	0	7	7	0	7	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
30236	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	6 803	136	6 939	177 249	2	177 251	292 848	7	292 855	122 402	141	122 543
40702	44 013	115	44 128	160 077	2 992	163 069	144 282	2 997	147 279	28 218	120	28 338
40703	195	0	195	485	0	485	626	0	626	336	0	336
40802	6 457	0	6 457	69 433	1 861	71 294	70 478	1 861	72 339	7 502	0	7 502
40817	73 999	24	74 023	407 047	35	407 082	410 257	12	410 269	77 209	1	77 210
40820	274	0	274	154	0	154	175	0	175	295	0	295
40905	0	0	0	399	0	399	402	0	402	3	0	3
40909	0	0	0	173	10	183	173	10	183	0	0	0
40910	0	0	0	8	20	28	8	20	28	0	0	0
40911	22	0	22	2 339	0	2 339	2 396	0	2 396	79	0	79
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	1 483	81	1 564	164	1	165	153	4	157	1 472	84	1 556
42304	0	0	0	198	0	198	1 598	0	1 598	1 400	0	1 400
42305	0	0	0	14	0	14	6 385	0	6 385	6 371	0	6 371
42306	431 108	0	431 108	31 877	0	31 877	102 749	0	102 749	501 980	0	501 980
42307	1 794 333	0	1 794 333	83 590	0	83 590	44 636	0	44 636	1 755 379	0	1 755 379
42506	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
42601	0	52	52	0	1	1	0	3	3	0	54	54
42606	2 105	0	2 105	0	0	0	286	0	286	2 391	0	2 391
42607	5 721	0	5 721	45	0	45	22	0	22	5 698	0	5 698
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	600	0	600	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45215	242	0	242	40	0	40	12	0	12	214	0	214
45415	411	0	411	22	0	22	0	0	0	389	0	389
45515	160 722	0	160 722	21 152	0	21 152	39 944	0	39 944	179 514	0	179 514
45818	61 052	0	61 052	468	0	468	4 329	0	4 329	64 913	0	64 913
45918	3 202	0	3 202	43	0	43	592	0	592	3 751	0	3 751
47407	0	0	0	493 671	482 220	975 891	493 671	482 220	975 891	0	0	0
47411	589	0	589	20 272	0	20 272	20 811	0	20 811	1 128	0	1 128
47416	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
47422	1 170	1	1 171	3 229	0	3 229	3 211	0	3 211	1 152	1	1 153
47425	895	0	895	109	0	109	92	0	92	878	0	878
47426	8 794	0	8 794	3 356	0	3 356	3 670	0	3 670	9 108	0	9 108
47603	0	271	271	0	5	5	0	15	15	0	281	281
47804	3 710	0	3 710	0	0	0	1 715	0	1 715	5 425	0	5 425
60301	9 055	0	9 055	10 164	0	10 164	5 347	0	5 347	4 238	0	4 238
60305	4 165	0	4 165	17 323	0	17 323	13 158	0	13 158	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	11	0	11	2	0	2
60309	11 887	0	11 887	4 133	0	4 133	10 432	0	10 432	18 186	0	18 186
60311	259	0	259	28 376	0	28 376	28 582	0	28 582	465	0	465
60322	10 621	0	10 621	19 011	0	19 011	19 011	0	19 011	10 621	0	10 621
60324	9 409	0	9 409	78	0	78	781	0	781	10 112	0	10 112
60601	24 976	0	24 976	0	0	0	459	0	459	25 435	0	25 435
70601	739 339	0	739 339	2	0	2	96 268	0	96 268	835 605	0	835 605
70603	4 619	0	4 619	0	0	0	1 242	0	1 242	5 861	0	5 861
Итого по пассиву (баланс)	4 193 508	680	4 194 188	1 585 602	487 147	2 072 749	2 081 404	487 149	2 568 553	4 689 310	682	4 689 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
90901	218 260	0	218 260	168	0	168	32 063	0	32 063	186 365	0	186 365
90902	148 068	0	148 068	57 987	0	57 987	1 044	0	1 044	205 011	0	205 011
91202	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
91207	65	0	65	0	0	0	64	0	64	1	0	1
91414	92 863	0	92 863	0	0	0	441	0	441	92 422	0	92 422
91418	270 298	0	270 298	119 019	0	119 019	10 793	0	10 793	378 524	0	378 524
91604	23 989	0	23 989	5 891	0	5 891	2 057	0	2 057	27 823	0	27 823
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91803	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
99998	3 061 725	0	3 061 725	174 231	0	174 231	39 029	0	39 029	3 196 927	0	3 196 927
Итого по активу (баланс)	3 817 990	0	3 817 990	357 296	0	357 296	85 500	0	85 500	4 089 786	0	4 089 786
Пассив
91003	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	2 988 066	0	2 988 066	37 021	0	37 021	172 224	0	172 224	3 123 269	0	3 123 269
91507	70 555	0	70 555	1	0	1	0	0	0	70 554	0	70 554
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	756 265	0	756 265	14 508	0	14 508	151 102	0	151 102	892 859	0	892 859
Итого по пассиву (баланс)	3 817 990	0	3 817 990	53 538	0	53 538	325 334	0	325 334	4 089 786	0	4 089 786
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	27 203	0	27 203	478 594	6 526	485 120	478 959	5 530	484 489	26 838	996	27 834
93801	40	0	40	1 631	0	1 631	1 671	0	1 671	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 243	0	27 243	480 225	6 526	486 751	480 630	5 530	486 160	26 838	996	27 834
Пассив
96001	0	27 242	27 242	5 535	477 810	483 345	6 530	477 401	483 931	995	26 833	27 828
96801	1	0	1	1 511	0	1 511	1 516	0	1 516	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1	27 242	27 243	7 046	477 810	484 856	8 046	477 401	485 447	1 001	26 833	27 834

Страница была полезной?