Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 737	1 146	47 883	360 555	37 599	398 154	365 970	29 924	395 894	41 322	8 821	50 143
20209	3 750	0	3 750	223 000	11 539	234 539	226 750	11 539	238 289	0	0	0
30102	50 187	0	50 187	4 813 624	0	4 813 624	4 803 166	0	4 803 166	60 645	0	60 645
30110	7 717	4 525	12 242	9 856	43 403	53 259	13 734	45 619	59 353	3 839	2 309	6 148
30202	27 114	0	27 114	1 610	0	1 610	0	0	0	28 724	0	28 724
30204	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
30215	300	99	399	0	4	4	0	3	3	300	100	400
30221	0	0	0	8 190	330	8 520	8 190	330	8 520	0	0	0
30233	188	0	188	8 759	0	8 759	8 657	0	8 657	290	0	290
32002	400 000	0	400 000	3 020 000	0	3 020 000	3 420 000	0	3 420 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 085 000	0	1 085 000	760 000	0	760 000	375 000	0	375 000
32201	0	493	493	0	19	19	0	13	13	0	499	499
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	2 720	0	2 720	0	0	0	111	0	111	2 609	0	2 609
45208	1 979	0	1 979	0	0	0	42	0	42	1 937	0	1 937
45407	2 659	0	2 659	0	0	0	283	0	283	2 376	0	2 376
45408	416	0	416	0	0	0	12	0	12	404	0	404
45503	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45504	68	0	68	304	0	304	27	0	27	345	0	345
45505	8 343	0	8 343	564	0	564	1 180	0	1 180	7 727	0	7 727
45506	337 771	0	337 771	25 347	0	25 347	17 374	0	17 374	345 744	0	345 744
45507	1 910 686	217	1 910 903	165 916	8	165 924	39 296	177	39 473	2 037 306	48	2 037 354
45705	129	0	129	0	0	0	64	0	64	65	0	65
45812	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45814	12 386	0	12 386	32	0	32	0	0	0	12 418	0	12 418
45815	51 737	0	51 737	10 200	0	10 200	6 177	0	6 177	55 760	0	55 760
45817	62	0	62	64	0	64	62	0	62	64	0	64
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
45915	6 884	0	6 884	5 619	0	5 619	3 985	0	3 985	8 518	0	8 518
47408	0	0	0	203 633	241 113	444 746	203 633	241 113	444 746	0	0	0
47423	772	0	772	47	39 924	39 971	51	15 613	15 664	768	24 311	25 079
47427	6 219	0	6 219	31 614	2	31 616	30 946	2	30 948	6 887	0	6 887
47803	115 184	0	115 184	51 331	0	51 331	5 372	0	5 372	161 143	0	161 143
60302	268	0	268	114	0	114	221	0	221	161	0	161
60308	1	0	1	63	0	63	60	0	60	4	0	4
60310	269	0	269	458	0	458	475	0	475	252	0	252
60312	36 383	0	36 383	23 252	0	23 252	28 293	0	28 293	31 342	0	31 342
60323	11 863	0	11 863	4 528	0	4 528	4 832	0	4 832	11 559	0	11 559
60401	53 884	0	53 884	0	0	0	0	0	0	53 884	0	53 884
60701	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	134	0	134	176	0	176	168	0	168	142	0	142
61009	507	0	507	197	0	197	320	0	320	384	0	384
61212	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
61403	10 533	0	10 533	0	0	0	203	0	203	10 330	0	10 330
70606	453 874	0	453 874	66 961	0	66 961	155	0	155	520 680	0	520 680
70608	2 042	0	2 042	549	0	549	0	0	0	2 591	0	2 591
70611	4 939	0	4 939	954	0	954	0	0	0	5 893	0	5 893
Итого по активу (баланс)	3 679 877	6 480	3 686 357	10 124 614	373 941	10 498 555	9 951 853	344 333	10 296 186	3 852 638	36 088	3 888 726
Пассив
10207	396 997	0	396 997	375	0	375	375	0	375	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
30126	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
30236	0	0	0	40	11	51	40	11	51	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	267 249	140	267 389	284 989	4	284 993	323 975	5	323 980	306 235	141	306 376
40702	52 080	118	52 198	133 317	2 156	135 473	121 532	2 157	123 689	40 295	119	40 414
40703	390	0	390	1 581	0	1 581	1 369	0	1 369	178	0	178
40802	7 236	0	7 236	68 102	990	69 092	73 209	990	74 199	12 343	0	12 343
40817	60 208	1	60 209	359 960	174	360 134	354 642	173	354 815	54 890	0	54 890
40820	226	1	227	505	0	505	494	0	494	215	1	216
40905	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
40909	0	0	0	373	27	400	373	27	400	0	0	0
40910	0	0	0	141	5	146	141	5	146	0	0	0
40911	22	0	22	3 452	0	3 452	3 506	0	3 506	76	0	76
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	1 482	82	1 564	250	2	252	250	4	254	1 482	84	1 566
42306	262 368	0	262 368	32 904	0	32 904	85 617	0	85 617	315 081	0	315 081
42307	1 741 948	0	1 741 948	48 889	0	48 889	91 499	0	91 499	1 784 558	0	1 784 558
42309	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
42601	0	53	53	0	1	1	0	2	2	0	54	54
42606	90	0	90	0	0	0	2 050	0	2 050	2 140	0	2 140
42607	5 022	0	5 022	271	0	271	576	0	576	5 327	0	5 327
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	169	0	169	90	0	90	35	0	35	114	0	114
45415	542	0	542	40	0	40	0	0	0	502	0	502
45515	118 651	0	118 651	2 510	0	2 510	18 713	0	18 713	134 854	0	134 854
45818	52 781	0	52 781	236	0	236	2 303	0	2 303	54 848	0	54 848
45918	2 045	0	2 045	51	0	51	393	0	393	2 387	0	2 387
47407	0	0	0	241 411	203 567	444 978	241 411	203 567	444 978	0	0	0
47411	625	0	625	19 138	0	19 138	19 721	0	19 721	1 208	0	1 208
47416	185	0	185	1 431	0	1 431	1 246	0	1 246	0	0	0
47422	1 418	1	1 419	1 736	0	1 736	1 825	0	1 825	1 507	1	1 508
47425	861	0	861	12	0	12	48	0	48	897	0	897
47426	3 776	0	3 776	106	0	106	1 221	0	1 221	4 891	0	4 891
47603	0	278	278	0	8	8	0	11	11	0	281	281
47804	1 388	0	1 388	50	0	50	517	0	517	1 855	0	1 855
60301	12 434	0	12 434	12 437	0	12 437	5 947	0	5 947	5 944	0	5 944
60305	3 849	0	3 849	16 810	0	16 810	12 961	0	12 961	0	0	0
60307	7	0	7	18	0	18	11	0	11	0	0	0
60309	7 699	0	7 699	3 563	0	3 563	7 742	0	7 742	11 878	0	11 878
60311	395	0	395	21 879	0	21 879	21 687	0	21 687	203	0	203
60322	1 354	0	1 354	10 141	0	10 141	10 141	0	10 141	1 354	0	1 354
60324	15 384	0	15 384	5 623	0	5 623	293	0	293	10 054	0	10 054
60601	23 748	0	23 748	0	0	0	484	0	484	24 232	0	24 232
70601	465 793	0	465 793	30	0	30	67 961	0	67 961	533 724	0	533 724
70603	2 345	0	2 345	0	0	0	550	0	550	2 895	0	2 895
Итого по пассиву (баланс)	3 685 683	674	3 686 357	1 275 796	206 945	1 482 741	1 478 158	206 952	1 685 110	3 888 045	681	3 888 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	200 991	0	200 991	1 305	0	1 305	20	0	20	202 276	0	202 276
90902	185 545	0	185 545	1 028	0	1 028	519	0	519	186 054	0	186 054
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91414	93 688	0	93 688	620	0	620	650	0	650	93 658	0	93 658
91418	115 209	0	115 209	50 708	0	50 708	4 750	0	4 750	161 167	0	161 167
91604	14 812	0	14 812	4 316	0	4 316	1 834	0	1 834	17 294	0	17 294
91704	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91803	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
99998	2 606 997	0	2 606 997	192 493	0	192 493	54 962	0	54 962	2 744 528	0	2 744 528
Итого по активу (баланс)	3 218 227	0	3 218 227	250 470	0	250 470	62 735	0	62 735	3 405 962	0	3 405 962
Пассив
91003	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	2 531 153	0	2 531 153	22 409	0	22 409	163 258	0	163 258	2 672 002	0	2 672 002
91507	72 740	0	72 740	30 941	0	30 941	27 623	0	27 623	69 422	0	69 422
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	611 230	0	611 230	7 773	0	7 773	57 977	0	57 977	661 434	0	661 434
Итого по пассиву (баланс)	3 218 227	0	3 218 227	62 735	0	62 735	250 470	0	250 470	3 405 962	0	3 405 962
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	224 333	11 091	235 424	201 145	11 091	212 236	23 188	0	23 188
93801	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	225 187	11 091	236 278	201 999	11 091	213 090	23 188	0	23 188
Пассив
96001	0	0	0	11 112	200 747	211 859	11 112	223 925	235 037	0	23 178	23 178
96801	0	0	0	809	0	809	819	0	819	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 921	200 747	212 668	11 931	223 925	235 856	10	23 178	23 188

Страница была полезной?