Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	6 262	0	6 262	0	0	0	6 262	0	6 262	0	0	0
20202	25 537	1 722	27 259	289 701	10 694	300 395	281 654	10 299	291 953	33 584	2 117	35 701
20209	7 700	0	7 700	161 820	0	161 820	169 520	0	169 520	0	0	0
30102	56 022	0	56 022	2 728 753	0	2 728 753	2 747 501	0	2 747 501	37 274	0	37 274
30110	2 674	4 261	6 935	15 227	3 493	18 720	14 420	3 455	17 875	3 481	4 299	7 780
30202	24 099	0	24 099	1 230	0	1 230	0	0	0	25 329	0	25 329
30204	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30210	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30215	0	0	0	300	96	396	0	1	1	300	95	395
30221	0	0	0	15 090	0	15 090	15 090	0	15 090	0	0	0
30233	656	94	750	4 679	0	4 679	5 050	94	5 144	285	0	285
32002	0	0	0	1 191 000	0	1 191 000	1 191 000	0	1 191 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	635 000	0	635 000	435 000	0	435 000	290 000	0	290 000
32004	410 000	0	410 000	510 000	0	510 000	780 000	0	780 000	140 000	0	140 000
32201	0	469	469	0	16	16	0	11	11	0	474	474
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	4 757	0	4 757	0	0	0	178	0	178	4 579	0	4 579
45208	2 105	0	2 105	0	0	0	42	0	42	2 063	0	2 063
45407	11 492	0	11 492	0	0	0	8 184	0	8 184	3 308	0	3 308
45408	448	0	448	0	0	0	10	0	10	438	0	438
45504	114	0	114	0	0	0	25	0	25	89	0	89
45505	6 780	0	6 780	1 278	0	1 278	816	0	816	7 242	0	7 242
45506	285 242	0	285 242	42 697	0	42 697	12 948	0	12 948	314 991	0	314 991
45507	1 434 140	220	1 434 360	182 159	8	182 167	33 014	10	33 024	1 583 285	218	1 583 503
45705	398	0	398	0	0	0	142	0	142	256	0	256
45814	5 229	0	5 229	7 891	0	7 891	776	0	776	12 344	0	12 344
45815	57 640	0	57 640	7 304	0	7 304	20 128	0	20 128	44 816	0	44 816
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	10	0	10	11	0	11	10	0	10	11	0	11
45914	223	0	223	45	0	45	57	0	57	211	0	211
45915	5 398	0	5 398	5 095	0	5 095	4 772	0	4 772	5 721	0	5 721
47408	0	0	0	3 232	3 340	6 572	3 232	3 340	6 572	0	0	0
47423	909	0	909	18	0	18	133	0	133	794	0	794
47427	2 180	0	2 180	26 360	3	26 363	25 424	3	25 427	3 116	0	3 116
47803	26 920	0	26 920	13 416	0	13 416	41	0	41	40 295	0	40 295
60302	198	0	198	206	0	206	391	0	391	13	0	13
60306	7	0	7	59	0	59	7	0	7	59	0	59
60308	0	0	0	61	0	61	57	0	57	4	0	4
60310	222	0	222	1 305	0	1 305	1 310	0	1 310	217	0	217
60312	14 794	0	14 794	3 307	0	3 307	4 684	0	4 684	13 417	0	13 417
60323	35 900	623	36 523	14 536	21	14 557	28 784	15	28 799	21 652	629	22 281
60401	53 723	0	53 723	49	0	49	0	0	0	53 772	0	53 772
60701	316	0	316	49	0	49	49	0	49	316	0	316
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	3	0	3	100	0	100	101	0	101	2	0	2
61009	187	0	187	176	0	176	176	0	176	187	0	187
61209	0	0	0	18 906	0	18 906	18 906	0	18 906	0	0	0
61212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	10 889	0	10 889	61	0	61	203	0	203	10 747	0	10 747
70606	221 816	0	221 816	91 772	0	91 772	123	0	123	313 465	0	313 465
70608	1 049	0	1 049	209	0	209	0	0	0	1 258	0	1 258
70611	1 497	0	1 497	374	0	374	0	0	0	1 871	0	1 871
Итого по активу (баланс)	2 867 812	7 389	2 875 201	5 976 823	17 671	5 994 494	5 813 568	17 228	5 830 796	3 031 067	7 832	3 038 899
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	695	0	695	4 695	0	4 695
10801	2 317	0	2 317	0	0	0	6 932	0	6 932	9 249	0	9 249
30126	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
30236	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	7 092	133	7 225	50 682	4	50 686	48 039	4	48 043	4 449	133	4 582
40702	67 678	112	67 790	115 609	3 207	118 816	102 552	3 209	105 761	54 621	114	54 735
40703	281	0	281	1 361	0	1 361	1 308	0	1 308	228	0	228
40802	6 744	0	6 744	67 769	0	67 769	68 003	0	68 003	6 978	0	6 978
40817	58 334	1	58 335	357 040	163	357 203	354 083	163	354 246	55 377	1	55 378
40820	106	1	107	184	0	184	235	0	235	157	1	158
40905	1	0	1	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	1	0	1
40909	0	0	0	274	40	314	274	40	314	0	0	0
40910	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40911	114	0	114	4 878	0	4 878	4 861	0	4 861	97	0	97
40912	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42006	75 000	0	75 000	0	0	0	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000
42301	1 481	79	1 560	501	2	503	501	2	503	1 481	79	1 560
42305	300	0	300	329	0	329	29	0	29	0	0	0
42306	140 700	0	140 700	19 373	0	19 373	54 425	0	54 425	175 752	0	175 752
42307	1 652 533	0	1 652 533	43 926	0	43 926	77 946	0	77 946	1 686 553	0	1 686 553
42309	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
42601	0	51	51	0	1	1	0	1	1	0	51	51
42607	4 696	0	4 696	20	0	20	197	0	197	4 873	0	4 873
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	895	0	895	63	0	63	58	0	58	890	0	890
45415	8 174	0	8 174	7 895	0	7 895	160	0	160	439	0	439
45515	65 781	0	65 781	5 087	0	5 087	27 157	0	27 157	87 851	0	87 851
45818	53 745	0	53 745	16 955	0	16 955	10 416	0	10 416	47 206	0	47 206
45918	1 655	0	1 655	440	0	440	397	0	397	1 612	0	1 612
47407	0	0	0	3 348	3 205	6 553	3 348	3 205	6 553	0	0	0
47411	1 067	0	1 067	17 190	0	17 190	17 598	0	17 598	1 475	0	1 475
47416	23	0	23	26 397	0	26 397	26 488	0	26 488	114	0	114
47422	1 643	1	1 644	1 255	0	1 255	1 256	0	1 256	1 644	1	1 645
47425	824	0	824	18	0	18	26	0	26	832	0	832
47426	3 502	0	3 502	106	0	106	717	0	717	4 113	0	4 113
47603	0	264	264	0	6	6	0	9	9	0	267	267
47804	269	0	269	0	0	0	134	0	134	403	0	403
60301	8 613	0	8 613	7 930	0	7 930	5 012	0	5 012	5 695	0	5 695
60305	0	0	0	11 732	0	11 732	11 732	0	11 732	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	9 158	0	9 158	4 153	0	4 153	9 464	0	9 464	14 469	0	14 469
60311	756	0	756	22 573	0	22 573	22 137	0	22 137	320	0	320
60322	1 718	0	1 718	1 626	0	1 626	6 798	0	6 798	6 890	0	6 890
60324	17 703	0	17 703	1 848	0	1 848	1 124	0	1 124	16 979	0	16 979
60601	22 276	0	22 276	0	0	0	497	0	497	22 773	0	22 773
70601	227 417	0	227 417	17	0	17	93 329	0	93 329	320 729	0	320 729
70603	1 112	0	1 112	0	0	0	233	0	233	1 345	0	1 345
70801	13 888	0	13 888	13 888	0	13 888	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 874 559	642	2 875 201	808 530	6 628	815 158	972 223	6 633	978 856	3 038 252	647	3 038 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	201 138	0	201 138	412	0	412	485	0	485	201 065	0	201 065
90902	183 113	0	183 113	323	0	323	644	0	644	182 792	0	182 792
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91414	122 833	0	122 833	0	0	0	1 099	0	1 099	121 734	0	121 734
91418	26 960	0	26 960	13 416	0	13 416	47	0	47	40 329	0	40 329
91604	10 664	0	10 664	2 998	0	2 998	2 460	0	2 460	11 202	0	11 202
91704	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	2 091 037	0	2 091 037	198 697	0	198 697	39 336	0	39 336	2 250 398	0	2 250 398
Итого по активу (баланс)	2 636 088	0	2 636 088	215 846	0	215 846	44 071	0	44 071	2 807 863	0	2 807 863
Пассив
91003	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	2 022 631	0	2 022 631	37 778	0	37 778	197 467	0	197 467	2 182 320	0	2 182 320
91507	65 302	0	65 302	328	0	328	0	0	0	64 974	0	64 974
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	545 051	0	545 051	4 590	0	4 590	17 004	0	17 004	557 465	0	557 465
Итого по пассиву (баланс)	2 636 088	0	2 636 088	43 926	0	43 926	215 701	0	215 701	2 807 863	0	2 807 863

Страница была полезной?