Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
20202	34 473	1 456	35 929	471 324	9 055	480 379	457 250	8 912	466 162	48 547	1 599	50 146
20209	0	0	0	382 206	0	382 206	382 206	0	382 206	0	0	0
30102	37 967	0	37 967	2 961 093	0	2 961 093	2 947 796	0	2 947 796	51 264	0	51 264
30110	2 636	574	3 210	16 011	3 118	19 129	16 360	2 808	19 168	2 287	884	3 171
30202	7 768	0	7 768	1 083	0	1 083	0	0	0	8 851	0	8 851
30204	452	0	452	0	0	0	431	0	431	21	0	21
30221	0	0	0	12 591	0	12 591	12 591	0	12 591	0	0	0
32002	0	0	0	1 685 000	0	1 685 000	1 685 000	0	1 685 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	890 000	0	890 000	640 000	0	640 000	290 000	0	290 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45106	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0
45201	420	0	420	2 329	0	2 329	2 171	0	2 171	578	0	578
45207	15 838	0	15 838	0	0	0	729	0	729	15 109	0	15 109
45208	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45401	6 142	0	6 142	3 021	0	3 021	2 537	0	2 537	6 626	0	6 626
45406	1 118	0	1 118	0	0	0	110	0	110	1 008	0	1 008
45407	19 635	0	19 635	0	0	0	1 002	0	1 002	18 633	0	18 633
45408	529	0	529	0	0	0	9	0	9	520	0	520
45505	2 553	0	2 553	0	0	0	263	0	263	2 290	0	2 290
45506	211 433	0	211 433	10 959	0	10 959	10 772	0	10 772	211 620	0	211 620
45507	762 600	265	762 865	37 812	14	37 826	16 664	30	16 694	783 748	249	783 997
45705	1 485	90	1 575	0	5	5	131	19	150	1 354	76	1 430
45814	1 265	0	1 265	648	0	648	13	0	13	1 900	0	1 900
45815	23 184	0	23 184	5 705	0	5 705	2 014	0	2 014	26 875	0	26 875
45914	194	0	194	20	0	20	2	0	2	212	0	212
45915	2 487	0	2 487	2 353	0	2 353	1 301	0	1 301	3 539	0	3 539
47408	0	0	0	1 908	2 713	4 621	1 908	2 713	4 621	0	0	0
47423	2 256	65	2 321	1 329	141	1 470	1 561	81	1 642	2 024	125	2 149
47427	117	0	117	14 441	4	14 445	14 281	4	14 285	277	0	277
47803	594	0	594	0	0	0	41	0	41	553	0	553
60302	934	0	934	78	0	78	394	0	394	618	0	618
60306	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60308	3	0	3	43	0	43	27	0	27	19	0	19
60310	257	0	257	644	0	644	647	0	647	254	0	254
60312	17 023	0	17 023	4 757	0	4 757	6 784	0	6 784	14 996	0	14 996
60323	14 199	643	14 842	11 801	34	11 835	7 083	61	7 144	18 917	616	19 533
60401	50 807	0	50 807	63	0	63	0	0	0	50 870	0	50 870
60701	622	0	622	63	0	63	63	0	63	622	0	622
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	65	0	65	4	0	4	0	0	0	69	0	69
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	237	0	237	117	0	117	118	0	118	236	0	236
61212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	11 419	0	11 419	250	0	250	207	0	207	11 462	0	11 462
70606	194 368	0	194 368	37 050	0	37 050	104	0	104	231 314	0	231 314
70608	25 301	0	25 301	358	0	358	0	0	0	25 659	0	25 659
70611	2 574	0	2 574	211	0	211	0	0	0	2 785	0	2 785
Итого по активу (баланс)	1 523 473	3 093	1 526 566	6 555 417	15 084	6 570 501	6 234 215	14 628	6 248 843	1 844 675	3 549	1 848 224
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	2 317	0	2 317	0	0	0	0	0	0	2 317	0	2 317
30126	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	1 484	137	1 621	137 225	13	137 238	267 075	8	267 083	131 334	132	131 466
40702	28 856	116	28 972	246 264	1 890	248 154	239 564	1 885	241 449	22 156	111	22 267
40703	314	0	314	1 251	0	1 251	1 111	0	1 111	174	0	174
40802	6 954	0	6 954	82 513	0	82 513	83 677	0	83 677	8 118	0	8 118
40817	29 283	669	29 952	106 629	884	107 513	110 417	217	110 634	33 071	2	33 073
40820	61	1	62	520	11	531	535	11	546	76	1	77
40905	1	0	1	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	1	0	1
40909	0	0	0	758	139	897	758	139	897	0	0	0
40910	0	0	0	245	98	343	245	98	343	0	0	0
40911	17	0	17	4 150	0	4 150	4 133	0	4 133	0	0	0
40912	0	0	0	475	283	758	475	283	758	0	0	0
40913	0	0	0	92	604	696	92	604	696	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	1 519	80	1 599	119	6	125	100	4	104	1 500	78	1 578
42303	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42304	8 358	0	8 358	5 483	0	5 483	139	0	139	3 014	0	3 014
42305	31 666	0	31 666	5 622	0	5 622	952	0	952	26 996	0	26 996
42306	270 003	0	270 003	14 556	0	14 556	4 809	0	4 809	260 256	0	260 256
42307	263 494	0	263 494	22 576	0	22 576	243 516	0	243 516	484 434	0	484 434
42309	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
42601	1 043	53	1 096	1 043	5	1 048	0	3	3	0	51	51
42606	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
42607	1 782	0	1 782	1 000	0	1 000	2 052	0	2 052	2 834	0	2 834
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	215	0	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
45215	1 130	0	1 130	54	0	54	1	0	1	1 077	0	1 077
45415	6 000	0	6 000	411	0	411	17	0	17	5 606	0	5 606
45515	24 035	0	24 035	1 228	0	1 228	4 888	0	4 888	27 695	0	27 695
45818	20 606	0	20 606	129	0	129	2 577	0	2 577	23 054	0	23 054
45918	752	0	752	27	0	27	142	0	142	867	0	867
47407	0	0	0	2 728	1 879	4 607	2 728	1 879	4 607	0	0	0
47411	6 049	0	6 049	10 246	0	10 246	5 962	0	5 962	1 765	0	1 765
47416	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47422	1 664	1	1 665	3 519	69	3 588	3 526	76	3 602	1 671	8	1 679
47425	868	0	868	147	0	147	41	0	41	762	0	762
47426	2 067	0	2 067	2 452	0	2 452	918	0	918	533	0	533
47603	0	273	273	0	26	26	0	14	14	0	261	261
47804	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60301	1 728	0	1 728	6 511	0	6 511	12 323	0	12 323	7 540	0	7 540
60305	0	0	0	5 391	0	5 391	7 676	0	7 676	2 285	0	2 285
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4 199	0	4 199	7 060	0	7 060	2 861	0	2 861	0	0	0
60311	1 041	0	1 041	8 449	0	8 449	8 095	0	8 095	687	0	687
60322	1 723	0	1 723	2 247	0	2 247	2 243	0	2 243	1 719	0	1 719
60324	13 401	0	13 401	112	0	112	2 678	0	2 678	15 967	0	15 967
60601	19 353	0	19 353	0	0	0	429	0	429	19 782	0	19 782
70601	211 235	0	211 235	0	0	0	37 176	0	37 176	248 411	0	248 411
70603	24 956	0	24 956	0	0	0	215	0	215	25 171	0	25 171
Итого по пассиву (баланс)	1 525 236	1 330	1 526 566	733 719	5 907	739 626	1 056 063	5 221	1 061 284	1 847 580	644	1 848 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	22 543	0	22 543	784	0	784	3 697	0	3 697	19 630	0	19 630
90902	153 452	0	153 452	3 581	0	3 581	9 672	0	9 672	147 361	0	147 361
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91414	167 583	0	167 583	0	0	0	155	0	155	167 428	0	167 428
91418	681	0	681	0	0	0	46	0	46	635	0	635
91604	2 864	0	2 864	1 302	0	1 302	687	0	687	3 479	0	3 479
91704	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	1 264 534	0	1 264 534	85 371	0	85 371	70 387	0	70 387	1 279 518	0	1 279 518
Итого по активу (баланс)	1 612 000	0	1 612 000	91 038	0	91 038	84 644	0	84 644	1 618 394	0	1 618 394
Пассив
91003	0	0	0	652 000	0	652 000	652 000	0	652 000	0	0	0
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	1 195 113	0	1 195 113	34 641	0	34 641	48 608	0	48 608	1 209 080	0	1 209 080
91317	2 379	0	2 379	5 350	0	5 350	4 707	0	4 707	1 736	0	1 736
91507	62 312	0	62 312	29 744	0	29 744	31 404	0	31 404	63 972	0	63 972
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	347 466	0	347 466	13 791	0	13 791	5 201	0	5 201	338 876	0	338 876
Итого по пассиву (баланс)	1 612 000	0	1 612 000	735 526	0	735 526	741 920	0	741 920	1 618 394	0	1 618 394

Страница была полезной?