Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 799	0	17 799	0	0	0	0	0	0	17 799	0	17 799
20202	1 383 094	981 935	2 365 029	33 653 484	2 314 330	35 967 814	33 552 300	2 395 417	35 947 717	1 484 278	900 848	2 385 126
20208	1 555 764	0	1 555 764	9 310 957	0	9 310 957	9 236 929	0	9 236 929	1 629 792	0	1 629 792
20209	280 689	4 320	285 009	22 907 783	786 624	23 694 407	22 701 019	781 645	23 482 664	487 453	9 299	496 752
20302	0	45 077	45 077	0	96 546	96 546	0	97 694	97 694	0	43 929	43 929
20303	0	529	529	0	93 809	93 809	0	93 817	93 817	0	521	521
30102	7 470 716	0	7 470 716	180 982 196	0	180 982 196	179 100 619	0	179 100 619	9 352 293	0	9 352 293
30110	15 661	25 021	40 682	19 739 315	102 011	19 841 326	19 743 647	106 509	19 850 156	11 329	20 523	31 852
30114	0	2 370 150	2 370 150	0	33 790 973	33 790 973	0	33 598 716	33 598 716	0	2 562 407	2 562 407
30119	0	0	0	0	618 876	618 876	0	618 876	618 876	0	0	0
30202	1 195 206	0	1 195 206	225 042	0	225 042	0	0	0	1 420 248	0	1 420 248
30204	598 816	0	598 816	87 797	0	87 797	0	0	0	686 613	0	686 613
30210	24 150	0	24 150	275 503	0	275 503	287 953	0	287 953	11 700	0	11 700
30215	0	3 245	3 245	0	157	157	0	244	244	0	3 158	3 158
30221	0	0	0	40 619	0	40 619	36 619	0	36 619	4 000	0	4 000
30233	152 337	361	152 698	3 465 360	28 378	3 493 738	3 466 511	27 684	3 494 195	151 186	1 055	152 241
30302	10 705 807	701 894	11 407 701	87 370 922	9 648 469	97 019 391	88 357 970	9 635 946	97 993 916	9 718 759	714 417	10 433 176
30306	12 992 191	381 081	13 373 272	38 316 773	969 054	39 285 827	38 815 389	983 726	39 799 115	12 493 575	366 409	12 859 984
30413	765	0	765	67 120 359	1 040 078	68 160 437	67 120 185	1 040 078	68 160 263	939	0	939
30424	371 759	71 824	443 583	605 888 526	337 954 671	943 843 197	606 003 207	337 961 650	943 964 857	257 078	64 845	321 923
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	35 124	35 124	0	1 693	1 693	0	2 654	2 654	0	34 163	34 163
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	1 700 000	0	1 700 000	8 650 000	0	8 650 000	4 550 000	0	4 550 000	5 800 000	0	5 800 000
32005	28 250 000	0	28 250 000	6 100 000	0	6 100 000	7 200 000	0	7 200 000	27 150 000	0	27 150 000
32108	0	778 886	778 886	0	37 564	37 564	0	58 553	58 553	0	757 897	757 897
32110	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
32201	1 092 939	1 139 002	2 231 941	67 279	4 649 932	4 717 211	350 000	4 476 868	4 826 868	810 218	1 312 066	2 122 284
32202	2 849 188	0	2 849 188	50 724 191	0	50 724 191	53 573 379	0	53 573 379	0	0	0
32203	0	0	0	15 209 455	0	15 209 455	12 671 347	0	12 671 347	2 538 108	0	2 538 108
32301	0	188 926	188 926	0	9 111	9 111	0	14 202	14 202	0	183 835	183 835
32308	0	152 856	152 856	0	7 372	7 372	0	11 491	11 491	0	148 737	148 737
45107	546 575	0	546 575	285 277	0	285 277	285 277	0	285 277	546 575	0	546 575
45108	1 015 851	0	1 015 851	1 774 554	0	1 774 554	44 724	0	44 724	2 745 681	0	2 745 681
45201	228 267	0	228 267	616 715	0	616 715	593 873	0	593 873	251 109	0	251 109
45203	7 285	0	7 285	238	0	238	7 413	0	7 413	110	0	110
45204	145 960	0	145 960	359 386	0	359 386	275 587	0	275 587	229 759	0	229 759
45205	1 126 999	24 016	1 151 015	299 469	1 158	300 627	745 322	8 753	754 075	681 146	16 421	697 567
45206	10 735 657	691 586	11 427 243	269 259	30 280	299 539	338 408	161 534	499 942	10 666 508	560 332	11 226 840
45207	5 958 427	509 294	6 467 721	441 316	220 680	661 996	409 076	141 878	550 954	5 990 667	588 096	6 578 763
45208	19 185 363	0	19 185 363	1 723 850	20 265	1 744 115	400 525	174	400 699	20 508 688	20 091	20 528 779
45307	1 203	0	1 203	0	0	0	138	0	138	1 065	0	1 065
45308	30 000	0	30 000	0	0	0	530	0	530	29 470	0	29 470
45401	19 286	0	19 286	61 588	0	61 588	56 676	0	56 676	24 198	0	24 198
45403	162	0	162	85	0	85	162	0	162	85	0	85
45404	517	0	517	314	0	314	111	0	111	720	0	720
45405	3 433	0	3 433	2 314	0	2 314	3 796	0	3 796	1 951	0	1 951
45406	8 117	0	8 117	1 148	0	1 148	813	0	813	8 452	0	8 452
45407	236 826	0	236 826	7 947	0	7 947	28 082	0	28 082	216 691	0	216 691
45408	893 331	0	893 331	9 001	0	9 001	42 328	0	42 328	860 004	0	860 004
45410	17 974	0	17 974	0	0	0	268	0	268	17 706	0	17 706
45502	318	0	318	129	0	129	332	0	332	115	0	115
45503	68 261	0	68 261	3 713	1	3 714	49 269	1	49 270	22 705	0	22 705
45504	412 863	0	412 863	183 745	0	183 745	132 742	0	132 742	463 866	0	463 866
45505	155 074	0	155 074	45 982	0	45 982	40 057	0	40 057	160 999	0	160 999
45506	749 667	20 831	770 498	252 834	1 005	253 839	397 368	1 566	398 934	605 133	20 270	625 403
45507	14 212 879	0	14 212 879	1 761 149	0	1 761 149	3 913 688	0	3 913 688	12 060 340	0	12 060 340
45508	1 075	0	1 075	149	0	149	437	0	437	787	0	787
45509	1 153 241	14 543	1 167 784	314 543	4 562	319 105	371 711	2 197	373 908	1 096 073	16 908	1 112 981
45510	2 562	0	2 562	0	0	0	53	0	53	2 509	0	2 509
45602	1 465 369	2 830 246	4 295 615	336 655	1 411 064	1 747 719	0	1 203 121	1 203 121	1 802 024	3 038 189	4 840 213
45603	4 911 319	1 960 403	6 871 722	2 284 188	449 508	2 733 696	0	154 967	154 967	7 195 507	2 254 944	9 450 451
45604	5 701 088	3 908 088	9 609 176	0	256 641	256 641	0	329 113	329 113	5 701 088	3 835 616	9 536 704
45605	280 064	3 932 693	4 212 757	1 056	180 033	181 089	0	507 184	507 184	281 120	3 605 542	3 886 662
45606	10 007 584	3 439 804	13 447 388	3 400	165 135	168 535	1 437 201	280 567	1 717 768	8 573 783	3 324 372	11 898 155
45812	503 257	0	503 257	33 503	0	33 503	27 517	0	27 517	509 243	0	509 243
45814	389 542	0	389 542	14 093	0	14 093	12 126	0	12 126	391 509	0	391 509
45815	1 517 712	3 490	1 521 202	180 415	169	180 584	194 469	262	194 731	1 503 658	3 397	1 507 055
45912	23 041	0	23 041	1 932	0	1 932	1 954	0	1 954	23 019	0	23 019
45914	27 095	0	27 095	1 348	0	1 348	1 133	0	1 133	27 310	0	27 310
45915	1 099 164	1 516	1 100 680	53 305	73	53 378	119 350	112	119 462	1 033 119	1 477	1 034 596
47101	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
47105	0	0	0	19 190	0	19 190	0	0	0	19 190	0	19 190
47106	2 958	0	2 958	0	0	0	167	0	167	2 791	0	2 791
47107	232 901	0	232 901	0	0	0	2 483	0	2 483	230 418	0	230 418
47301	0	116 284	116 284	0	5 631	5 631	0	8 743	8 743	0	113 172	113 172
47404	0	0	0	573 695 747	351 414 703	925 110 450	573 695 747	351 414 703	925 110 450	0	0	0
47408	49 568 078	15 521 148	65 089 226	312 398 633	397 877 002	710 275 635	311 649 452	396 318 736	707 968 188	50 317 259	17 079 414	67 396 673
47410	0	17 354 642	17 354 642	0	805 518	805 518	0	4 519 085	4 519 085	0	13 641 075	13 641 075
47423	3 498 846	631 535	4 130 381	80 650 399	780 410	81 430 809	80 750 605	684 265	81 434 870	3 398 640	727 680	4 126 320
47427	1 097 329	146 131	1 243 460	1 028 215	133 511	1 161 726	872 703	133 552	1 006 255	1 252 841	146 090	1 398 931
47431	1 903 890	5 370 200	7 274 090	0	252 643	252 643	35 000	3 126 488	3 161 488	1 868 890	2 496 355	4 365 245
47701	1 054 261	0	1 054 261	0	0	0	21 598	0	21 598	1 032 663	0	1 032 663
47802	1 751 164	0	1 751 164	32 316	0	32 316	86 678	0	86 678	1 696 802	0	1 696 802
47803	0	4 821 365	4 821 365	0	232 521	232 521	0	362 446	362 446	0	4 691 440	4 691 440
50205	141 871	0	141 871	429 475	0	429 475	428 190	0	428 190	143 156	0	143 156
50218	0	0	0	428 573	0	428 573	428 573	0	428 573	0	0	0
50221	3 482	0	3 482	4 574	0	4 574	5 085	0	5 085	2 971	0	2 971
50305	1 578 558	0	1 578 558	165 754 144	0	165 754 144	166 381 688	0	166 381 688	951 014	0	951 014
50306	2 140 942	0	2 140 942	9 418 951	0	9 418 951	11 559 893	0	11 559 893	0	0	0
50307	0	0	0	129 862 330	0	129 862 330	129 862 330	0	129 862 330	0	0	0
50308	4 279 166	0	4 279 166	86 244 706	0	86 244 706	89 003 365	0	89 003 365	1 520 507	0	1 520 507
50311	0	0	0	0	354 976 281	354 976 281	0	354 976 281	354 976 281	0	0	0
50318	22 374 744	42 707 168	65 081 912	396 984 327	357 264 808	754 249 135	391 592 941	358 313 850	749 906 791	27 766 130	41 658 126	69 424 256
50505	1 146 960	0	1 146 960	0	0	0	0	0	0	1 146 960	0	1 146 960
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	1 233	0	1 233	4 004	0	4 004	3 679	0	3 679	1 558	0	1 558
51409	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
52503	80 030	23 664	103 694	17 328	5 578	22 906	17 002	24 624	41 626	80 356	4 618	84 974
52601	2 883 216	0	2 883 216	1 245 974	0	1 245 974	1 035 262	0	1 035 262	3 093 928	0	3 093 928
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	524 570	0	524 570	134 466	0	134 466	0	0	0	659 036	0	659 036
60306	245	0	245	160 711	0	160 711	160 714	0	160 714	242	0	242
60308	5 083	0	5 083	5 918	165	6 083	5 070	141	5 211	5 931	24	5 955
60310	624 450	0	624 450	28 989	0	28 989	222 968	0	222 968	430 471	0	430 471
60312	2 070 332	0	2 070 332	288 670	0	288 670	292 806	0	292 806	2 066 196	0	2 066 196
60314	27 604	68 419	96 023	1 386	822	2 208	10 677	5 174	15 851	18 313	64 067	82 380
60315	24 933	0	24 933	18 868	0	18 868	18 889	0	18 889	24 912	0	24 912
60323	755 930	6 028	761 958	102 443	493	102 936	55 845	646	56 491	802 528	5 875	808 403
60336	20 503	0	20 503	15 702	0	15 702	25 157	0	25 157	11 048	0	11 048
60401	7 852 995	0	7 852 995	23 254	0	23 254	11 683	0	11 683	7 864 566	0	7 864 566
60404	6 614	0	6 614	0	0	0	0	0	0	6 614	0	6 614
60415	2 270 481	0	2 270 481	54 176	0	54 176	41 311	0	41 311	2 283 346	0	2 283 346
60901	65 622	0	65 622	0	0	0	0	0	0	65 622	0	65 622
60906	6 167	0	6 167	1 822	0	1 822	0	0	0	7 989	0	7 989
61002	1 289	0	1 289	1 261	0	1 261	438	0	438	2 112	0	2 112
61008	20 238	0	20 238	6 202	0	6 202	12 767	0	12 767	13 673	0	13 673
61009	3 562	0	3 562	1 272	0	1 272	1 670	0	1 670	3 164	0	3 164
61209	0	0	0	53 522	0	53 522	53 522	0	53 522	0	0	0
61211	0	0	0	29 687	0	29 687	29 687	0	29 687	0	0	0
61212	0	0	0	53 408	0	53 408	53 408	0	53 408	0	0	0
61213	0	0	0	393 332	0	393 332	393 332	0	393 332	0	0	0
61214	0	0	0	4 156 294	0	4 156 294	4 156 294	0	4 156 294	0	0	0
61403	9 954	0	9 954	1 151	0	1 151	1 586	0	1 586	9 519	0	9 519
61601	0	0	0	38 113	0	38 113	38 113	0	38 113	0	0	0
61703	669 823	0	669 823	0	0	0	0	0	0	669 823	0	669 823
61905	45 884	0	45 884	0	0	0	0	0	0	45 884	0	45 884
61906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61908	684 498	0	684 498	8 670	0	8 670	0	0	0	693 168	0	693 168
61911	0	0	0	8 670	0	8 670	8 670	0	8 670	0	0	0
62001	1 048 484	0	1 048 484	120 547	0	120 547	3 495	0	3 495	1 165 536	0	1 165 536
62101	10 537	0	10 537	0	0	0	0	0	0	10 537	0	10 537
62102	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70606	73 511 012	0	73 511 012	8 988 011	0	8 988 011	195	0	195	82 498 828	0	82 498 828
70608	211 583 114	0	211 583 114	13 355 310	0	13 355 310	0	0	0	224 938 424	0	224 938 424
70609	401 312	0	401 312	18 368	0	18 368	0	0	0	419 680	0	419 680
70610	17 892	0	17 892	1 829	0	1 829	0	0	0	19 721	0	19 721
70611	90 526	0	90 526	14 242	0	14 242	0	0	0	104 768	0	104 768
70614	2 476 006	0	2 476 006	966 048	0	966 048	938 267	0	938 267	2 503 787	0	2 503 787
70616	132 420	0	132 420	0	0	0	0	0	0	132 420	0	132 420
Итого по активу (баланс)	552 249 998	110 983 338	663 233 336	2 949 231 389	1 858 640 309	4 807 871 698	2 921 168 595	1 864 585 934	4 785 754 529	580 312 792	105 037 713	685 350 505
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 433	0	85 433	0	0	0	0	0	0	85 433	0	85 433
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	3 482	0	3 482	5 085	0	5 085	4 574	0	4 574	2 971	0	2 971
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	10 123 922	0	10 123 922	0	0	0	0	0	0	10 123 922	0	10 123 922
20309	0	285 148	285 148	0	22 269	22 269	0	16 029	16 029	0	278 908	278 908
30109	360 349	227 061	587 410	16 012 772	431 064	16 443 836	15 717 819	317 083	16 034 902	65 396	113 080	178 476
30222	0	0	0	24 957	968	25 925	24 957	2 863	27 820	0	1 895	1 895
30223	132 880	0	132 880	2 063 644	0	2 063 644	2 020 007	0	2 020 007	89 243	0	89 243
30226	301	0	301	3	0	3	169	0	169	467	0	467
30232	122 044	6 433	128 477	12 425 882	100 342	12 526 224	12 410 731	95 759	12 506 490	106 893	1 850	108 743
30236	0	0	0	0	18 267	18 267	0	18 267	18 267	0	0	0
30301	10 705 807	701 894	11 407 701	88 357 940	9 635 923	97 993 863	87 370 892	9 648 446	97 019 338	9 718 759	714 417	10 433 176
30305	12 992 191	381 081	13 373 272	38 815 389	983 726	39 799 115	38 316 773	969 054	39 285 827	12 493 575	366 409	12 859 984
30601	198 858	45 027	243 885	208 517 678	3 130 281	211 647 959	208 833 017	3 274 247	212 107 264	514 197	188 993	703 190
30606	177	339	516	0	31 060	31 060	3	31 254	31 257	180	533	713
31205	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000
31207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
31302	110 000	0	110 000	1 980 000	0	1 980 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
31303	0	0	0	440 000	0	440 000	550 000	0	550 000	110 000	0	110 000
31309	492 127	0	492 127	0	0	0	22 860	0	22 860	514 987	0	514 987
31409	0	1 562 891	1 562 891	0	147 033	147 033	0	74 269	74 269	0	1 490 127	1 490 127
31502	8 453 554	9 819 772	18 273 326	153 683 497	169 979 749	323 663 246	145 229 943	160 159 977	305 389 920	0	0	0
31503	4 434 428	23 818 845	28 253 273	48 535 439	166 655 051	215 190 490	59 847 114	173 730 395	233 577 509	15 746 103	30 894 189	46 640 292
31504	0	0	0	975 270	265 376	1 240 646	1 060 568	455 190	1 515 758	85 298	189 814	275 112
31505	0	6 416 965	6 416 965	0	510 059	510 059	0	2 153 496	2 153 496	0	8 060 402	8 060 402
32015	536 105	0	536 105	469 840	0	469 840	263 235	0	263 235	329 500	0	329 500
32901	1 645 575	0	1 645 575	81 679 708	0	81 679 708	82 539 111	0	82 539 111	2 504 978	0	2 504 978
40302	14 563	0	14 563	6 724	0	6 724	5 631	0	5 631	13 470	0	13 470
405	23 552	9 256	32 808	24 585	5 689	30 274	34 283	5 432	39 715	33 250	8 999	42 249
406	23 249	0	23 249	98 846	47	98 893	103 087	70	103 157	27 490	23	27 513
407	9 642 734	435 283	10 078 017	96 383 525	18 674 648	115 058 173	96 738 957	18 547 322	115 286 279	9 998 166	307 957	10 306 123
408.1	1 824 476	32 006	1 856 482	20 618 536	12 553 229	33 171 765	20 689 661	13 461 859	34 151 520	1 895 601	940 636	2 836 237
408.2	4 706 710	168 517	4 875 227	18 006 441	362 174	18 368 615	18 138 260	381 413	18 519 673	4 838 529	187 756	5 026 285
40901	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	102	0	102	27 109	0	27 109	27 051	0	27 051	44	0	44
40906	50 608	0	50 608	1 309 004	0	1 309 004	1 301 717	0	1 301 717	43 321	0	43 321
40909	0	0	0	29 894	28 439	58 333	29 894	28 439	58 333	0	0	0
40910	0	0	0	5 667	4 955	10 622	5 667	4 955	10 622	0	0	0
40911	181	0	181	1 573 819	0	1 573 819	1 573 811	0	1 573 811	173	0	173
40912	0	0	0	24 848	77 802	102 650	24 848	77 802	102 650	0	0	0
40913	0	0	0	8 803	31 736	40 539	8 803	31 736	40 539	0	0	0
41505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41506	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000
41605	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
41606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41802	89 000	0	89 000	350 997	0	350 997	375 597	0	375 597	113 600	0	113 600
41805	3 100	0	3 100	0	0	0	3 400	0	3 400	6 500	0	6 500
41806	25 000	0	25 000	800	0	800	35 650	0	35 650	59 850	0	59 850
41905	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
41906	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42003	28 000	0	28 000	15 000	466	15 466	0	7 011	7 011	13 000	6 545	19 545
42004	205 000	6 667	211 667	0	6 684	6 684	15 000	17	15 017	220 000	0	220 000
42005	575 500	14 589	590 089	0	1 015	1 015	0	689	689	575 500	14 263	589 763
42006	169 100	0	169 100	107 100	0	107 100	76 700	0	76 700	138 700	0	138 700
42101	12	236	248	0	244	244	0	2 219	2 219	12	2 211	2 223
42102	2 600 251	0	2 600 251	14 654 113	31 159	14 685 272	14 750 557	32 586	14 783 143	2 696 695	1 427	2 698 122
42103	2 578 067	839 964	3 418 031	4 962 312	2 699 792	7 662 104	3 247 101	2 774 939	6 022 040	862 856	915 111	1 777 967
42104	5 211 371	2 428	5 213 799	600 231	188	600 419	958 750	543	959 293	5 569 890	2 783	5 572 673
42105	1 209 040	611 777	1 820 817	6 225 315	157 932	6 383 247	5 580 939	28 473	5 609 412	564 664	482 318	1 046 982
42106	6 888 567	416 047	7 304 614	6 385 636	57 058	6 442 694	6 218 322	140 252	6 358 574	6 721 253	499 241	7 220 494
42107	635 012	622 922	1 257 934	267 555	47 661	315 216	111 232	58 999	170 231	478 689	634 260	1 112 949
42108	0	0	0	84	0	84	392	0	392	308	0	308
42109	14 000	0	14 000	64 770	0	64 770	89 670	0	89 670	38 900	0	38 900
42110	22 753	0	22 753	89 005	0	89 005	69 260	0	69 260	3 008	0	3 008
42111	9 225	68 931	78 156	3 678	70 223	73 901	3 966	1 292	5 258	9 513	0	9 513
42112	100 477	698	101 175	6 245	53	6 298	10 215	33	10 248	104 447	678	105 125
42113	907 430	652	908 082	510 419	678	511 097	532 048	26	532 074	929 059	0	929 059
42201	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
42202	20 000	0	20 000	46 500	0	46 500	86 500	0	86 500	60 000	0	60 000
42203	70 550	0	70 550	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	20 550	0	20 550
42204	114 753	0	114 753	89 300	0	89 300	20 117	0	20 117	45 570	0	45 570
42205	380 960	0	380 960	36 302	0	36 302	106 121	0	106 121	450 779	0	450 779
42206	1 085 834	1 721	1 087 555	104 813	752	105 565	160 438	717	161 155	1 141 459	1 686	1 143 145
42207	391 734	0	391 734	0	0	0	0	0	0	391 734	0	391 734
42301	820 455	209 118	1 029 573	3 619 228	1 009 974	4 629 202	4 353 274	1 352 584	5 705 858	1 554 501	551 728	2 106 229
42305	18 367 231	1 933 417	20 300 648	7 210 075	613 812	7 823 887	4 044 392	536 122	4 580 514	15 201 548	1 855 727	17 057 275
42306	46 894 143	6 785 660	53 679 803	3 723 789	1 341 755	5 065 544	5 762 966	995 193	6 758 159	48 933 320	6 439 098	55 372 418
42307	61 205 470	3 673 744	64 879 214	6 449 037	764 828	7 213 865	7 746 915	424 463	8 171 378	62 503 348	3 333 379	65 836 727
42309	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
42506	172 800	0	172 800	932 750	0	932 750	760 000	0	760 000	50	0	50
42507	0	6 235	6 235	0	3 820	3 820	0	15 168	15 168	0	17 583	17 583
42601	5 496	1 650	7 146	28 857	43 541	72 398	29 649	44 192	73 841	6 288	2 301	8 589
42605	44 881	17 413	62 294	9 268	4 405	13 673	3 605	14 505	18 110	39 218	27 513	66 731
42606	73 193	12 656	85 849	9 001	1 994	10 995	11 138	1 013	12 151	75 330	11 675	87 005
42607	122 865	29 815	152 680	12 110	14 438	26 548	13 136	14 900	28 036	123 891	30 277	154 168
42702	6 160 000	0	6 160 000	81 720 000	0	81 720 000	82 880 000	0	82 880 000	7 320 000	0	7 320 000
44007	0	13 825 234	13 825 234	0	1 039 312	1 039 312	0	666 754	666 754	0	13 452 676	13 452 676
45115	15 624	0	15 624	3 300	0	3 300	20 599	0	20 599	32 923	0	32 923
45215	295 760	0	295 760	276 853	0	276 853	282 767	0	282 767	301 674	0	301 674
45415	145 915	0	145 915	20 117	0	20 117	17 249	0	17 249	143 047	0	143 047
45515	5 353 957	0	5 353 957	1 311 267	0	1 311 267	993 999	0	993 999	5 036 689	0	5 036 689
45615	428 885	0	428 885	67 277	0	67 277	43 240	0	43 240	404 848	0	404 848
45818	2 217 611	0	2 217 611	263 382	0	263 382	281 689	0	281 689	2 235 918	0	2 235 918
45918	787 544	0	787 544	142 822	0	142 822	126 781	0	126 781	771 503	0	771 503
47108	21 075	0	21 075	600	0	600	269	0	269	20 744	0	20 744
47403	0	0	0	557 844 763	337 310 505	895 155 268	557 844 763	337 310 505	895 155 268	0	0	0
47405	0	0	0	560 846	561 555	1 122 401	560 846	561 555	1 122 401	0	0	0
47407	8 845 690	32 643 453	41 489 143	301 489 054	407 670 257	709 159 311	301 524 654	407 430 540	708 955 194	8 881 290	32 403 736	41 285 026
47411	1 174 887	12 637	1 187 524	685 097	8 771	693 868	708 545	9 106	717 651	1 198 335	12 972	1 211 307
47416	20 395	610	21 005	299 291	1 625	300 916	291 448	3 605	295 053	12 552	2 590	15 142
47422	194 218	36 819	231 037	79 705 919	725 468	80 431 387	79 681 639	714 684	80 396 323	169 938	26 035	195 973
47425	935 913	0	935 913	979 709	0	979 709	898 088	0	898 088	854 292	0	854 292
47426	225 424	276 633	502 057	402 664	70 569	473 233	436 466	193 221	629 687	259 226	399 285	658 511
47702	12 118	0	12 118	1 379	0	1 379	0	0	0	10 739	0	10 739
47804	1 085 250	0	1 085 250	42 268	0	42 268	54 158	0	54 158	1 097 140	0	1 097 140
50319	0	0	0	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0
50507	1 146 960	0	1 146 960	0	0	0	0	0	0	1 146 960	0	1 146 960
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
52005	2 820 460	0	2 820 460	2 820 460	0	2 820 460	0	0	0	0	0	0
52006	277 170	0	277 170	0	0	0	2 104 015	0	2 104 015	2 381 185	0	2 381 185
52203	1 378 083	0	1 378 083	269 287	0	269 287	441 345	0	441 345	1 550 141	0	1 550 141
52204	35 000	0	35 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	35 000	0	35 000
52205	2 198 176	0	2 198 176	101 617	0	101 617	358 657	0	358 657	2 455 216	0	2 455 216
52301	11 395	2 175	13 570	9 360	152	9 512	6 470	103	6 573	8 505	2 126	10 631
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	22 174	0	22 174	22 174	0	22 174
52304	78 121	1 711	79 832	60 110	463	60 573	57 242	7 547	64 789	75 253	8 795	84 048
52305	1 604 374	1 285 260	2 889 634	0	1 341 517	1 341 517	0	56 863	56 863	1 604 374	606	1 604 980
52306	73 660	56 328	129 988	0	8 316	8 316	32 069	59 759	91 828	105 729	107 771	213 500
52307	14 613	1 719	16 332	0	119	119	0	81	81	14 613	1 681	16 294
52401	0	0	0	2 820 460	0	2 820 460	2 820 460	0	2 820 460	0	0	0
52402	0	0	0	184 825	0	184 825	184 825	0	184 825	0	0	0
52404	27 791	0	27 791	315 715	0	315 715	346 452	0	346 452	58 528	0	58 528
52405	1 924	0	1 924	26 075	0	26 075	28 182	0	28 182	4 031	0	4 031
52406	42 517	0	42 517	112 520	1 239 755	1 352 275	74 446	1 239 755	1 314 201	4 443	0	4 443
52501	290 959	0	290 959	213 410	0	213 410	174 695	0	174 695	252 244	0	252 244
52602	138	0	138	142 991	0	142 991	188 247	0	188 247	45 394	0	45 394
60105	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	22 998	0	22 998	68 776	0	68 776	45 796	0	45 796	18	0	18
60305	220 952	0	220 952	297 045	0	297 045	287 829	0	287 829	211 736	0	211 736
60307	0	0	0	156	0	156	222	0	222	66	0	66
60309	51 779	0	51 779	97 516	0	97 516	45 737	0	45 737	0	0	0
60311	76 078	0	76 078	40 602	0	40 602	35 605	0	35 605	71 081	0	71 081
60320	3 291	0	3 291	0	0	0	0	0	0	3 291	0	3 291
60322	3 511	0	3 511	40 751	0	40 751	41 384	0	41 384	4 144	0	4 144
60324	923 934	0	923 934	26 832	0	26 832	73 675	0	73 675	970 777	0	970 777
60335	101 382	0	101 382	58 570	0	58 570	67 607	0	67 607	110 419	0	110 419
60414	1 619 362	0	1 619 362	9 750	0	9 750	50 979	0	50 979	1 660 591	0	1 660 591
60903	7 298	0	7 298	0	0	0	735	0	735	8 033	0	8 033
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	1 459 431	0	1 459 431	0	0	0	0	0	0	1 459 431	0	1 459 431
62103	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
70601	74 753 130	0	74 753 130	21 712	0	21 712	8 994 590	0	8 994 590	83 726 008	0	83 726 008
70603	209 635 567	0	209 635 567	0	0	0	13 336 253	0	13 336 253	222 971 820	0	222 971 820
70604	378 666	0	378 666	0	0	0	24 503	0	24 503	403 169	0	403 169
70605	17 795	0	17 795	0	0	0	4 008	0	4 008	21 803	0	21 803
70613	3 863 496	0	3 863 496	1 033 097	0	1 033 097	1 291 773	0	1 291 773	4 122 172	0	4 122 172
Итого по пассиву (баланс)	555 923 899	107 309 437	663 233 336	1 883 350 352	1 140 500 743	3 023 851 095	1 907 782 893	1 138 185 371	3 045 968 264	580 356 440	104 994 065	685 350 505
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 105	0	8 105	169	0	169	2 737	0	2 737	5 537	0	5 537
80601	0	0	0	8 892	0	8 892	8 761	0	8 761	131	0	131
80801	451	0	451	9 989	0	9 989	10 098	0	10 098	342	0	342
80901	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
81001	263	0	263	13	0	13	158	0	158	118	0	118
Итого по активу (баланс)	8 819	0	8 819	19 233	0	19 233	21 924	0	21 924	6 128	0	6 128
Пассив
85101	5 853	0	5 853	2 791	0	2 791	705	0	705	3 767	0	3 767
85201	257	0	257	7 033	0	7 033	7 166	0	7 166	390	0	390
85401	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
85501	2 709	0	2 709	946	0	946	208	0	208	1 971	0	1 971
Итого по пассиву (баланс)	8 819	0	8 819	11 011	0	11 011	8 320	0	8 320	6 128	0	6 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	3	0	3	5	0	5	6	0	6
90703	1 905 454	0	1 905 454	0	0	0	1 285 624	0	1 285 624	619 830	0	619 830
90704	0	0	0	112 544	1 260 587	1 373 131	112 544	1 260 587	1 373 131	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	2 522 952	1 347 193	3 870 145	362 857	124 353	487 210	261 288	1 350 566	1 611 854	2 624 521	120 980	2 745 501
90807	0	0	0	27 619	0	27 619	27 619	0	27 619	0	0	0
90901	1 666 275	231	1 666 506	196 475	18	196 493	121 670	20	121 690	1 741 080	229	1 741 309
90902	10 829 095	45 417	10 874 512	1 078 185	2 201	1 080 386	1 071 368	3 429	1 074 797	10 835 912	44 189	10 880 101
90907	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
90909	30 712	1	30 713	350	0	350	0	0	0	31 062	1	31 063
91202	417	0	417	425	0	425	279	0	279	563	0	563
91203	57	0	57	381	0	381	385	0	385	53	0	53
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	3 926 786	0	3 926 786	82 975	0	82 975	85 641	0	85 641	3 924 120	0	3 924 120
91414	128 752 685	22 664 754	151 417 439	13 744 342	2 895 711	16 640 053	4 602 789	2 971 110	7 573 899	137 894 238	22 589 355	160 483 593
91418	2 290 553	5 283 059	7 573 612	4	254 787	254 791	52 349	397 155	449 504	2 238 208	5 140 691	7 378 899
91419	968	0	968	16 514	0	16 514	17 438	0	17 438	44	0	44
91501	1 599 083	0	1 599 083	29 612	0	29 612	77 389	0	77 389	1 551 306	0	1 551 306
91502	12 291	0	12 291	0	0	0	0	0	0	12 291	0	12 291
91506	1 148 756	0	1 148 756	0	0	0	12 877	0	12 877	1 135 879	0	1 135 879
91604	2 108 218	4 469	2 112 687	221 611	312	221 923	193 705	337	194 042	2 136 124	4 444	2 140 568
91605	6 099	0	6 099	0	0	0	0	0	0	6 099	0	6 099
91606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91704	6 449 270	91 456	6 540 726	216 966	4 410	221 376	12 035	6 871	18 906	6 654 201	88 995	6 743 196
91802	14 811 812	107 733	14 919 545	601 723	5 195	606 918	23 570	8 093	31 663	15 389 965	104 835	15 494 800
91803	199 565	32	199 597	1 242	1	1 243	830	1	831	199 977	32	200 009
99998	119 756 763	0	119 756 763	81 304 337	0	81 304 337	83 073 019	0	83 073 019	117 988 081	0	117 988 081
Итого по активу (баланс)	298 018 465	29 544 345	327 562 810	97 998 167	4 547 575	102 545 742	91 032 427	5 998 169	97 030 596	304 984 205	28 093 751	333 077 956
Пассив
91003	0	0	0	225 042	0	225 042	225 042	0	225 042	0	0	0
91004	0	0	0	87 797	0	87 797	87 797	0	87 797	0	0	0
91311	19 995 261	1 671 008	21 666 269	9 275	1 354 155	1 363 430	25 606	137 510	163 116	20 011 592	454 363	20 465 955
91312	64 129 597	6 495 754	70 625 351	887 214	488 319	1 375 533	761 756	313 273	1 075 029	64 004 139	6 320 708	70 324 847
91314	3 149 306	0	3 149 306	72 166 371	0	72 166 371	71 781 512	0	71 781 512	2 764 447	0	2 764 447
91315	7 461 019	156 187	7 617 206	458 520	60 326	518 846	648 922	18 294	667 216	7 651 421	114 155	7 765 576
91316	1 194 669	915 356	2 110 025	2 695 810	1 869 172	4 564 982	2 756 713	1 636 266	4 392 979	1 255 572	682 450	1 938 022
91317	3 746 463	14 320	3 760 783	2 476 784	103 294	2 580 078	2 007 920	100 165	2 108 085	3 277 599	11 191	3 288 790
91319	8 045 435	0	8 045 435	189 999	0	189 999	803 140	0	803 140	8 658 576	0	8 658 576
91507	2 782 281	0	2 782 281	941	0	941	421	0	421	2 781 761	0	2 781 761
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	207 806 047	0	207 806 047	13 583 227	0	13 583 227	20 867 055	0	20 867 055	215 089 875	0	215 089 875
Итого по пассиву (баланс)	318 310 185	9 252 625	327 562 810	92 780 980	3 875 266	96 656 246	99 965 884	2 205 508	102 171 392	325 495 089	7 582 867	333 077 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	777 171	102 624	879 795	3 607 195	4 957 731	8 564 926	4 384 366	5 060 355	9 444 721	0	0	0
93302	0	0	0	4 331 361	5 089 864	9 421 225	3 608 419	5 004 799	8 613 218	722 942	85 065	808 007
93303	578 967	0	578 967	765 416	103 169	868 585	1 343 288	102 090	1 445 378	1 095	1 079	2 174
93304	0	0	0	1 820	0	1 820	399	0	399	1 421	0	1 421
93305	16 264 557	0	16 264 557	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	16 264 557	0	16 264 557
93308	0	0	0	0	935 703	935 703	0	34 257	34 257	0	901 446	901 446
93309	0	0	0	0	958 481	958 481	0	958 481	958 481	0	0	0
93310	788 887	0	788 887	0	0	0	788 887	0	788 887	0	0	0
93311	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
93312	159 635	380 408	540 043	128 305	24 739	153 044	114 005	34 106	148 111	173 935	371 041	544 976
93402	0	0	0	0	4 304	4 304	0	4 304	4 304	0	0	0
93403	0	3 901	3 901	0	222	222	0	4 123	4 123	0	0	0
93404	0	0	0	0	277	277	0	13	13	0	264	264
93406	0	0	0	0	246 244	246 244	0	246 244	246 244	0	0	0
93407	0	0	0	0	249 601	249 601	0	249 601	249 601	0	0	0
93408	0	244 542	244 542	0	13 633	13 633	0	258 175	258 175	0	0	0
93409	0	0	0	0	246 244	246 244	0	3 826	3 826	0	242 418	242 418
93411	0	1 570 769	1 570 769	0	134 526	134 526	0	260 900	260 900	0	1 444 395	1 444 395
93503	0	0	0	53 206	0	53 206	53 206	0	53 206	0	0	0
93611	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
93703	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
93901	2 178 973	21 107 805	23 286 778	11 562 326	372 369 111	383 931 437	10 370 760	370 381 499	380 752 259	3 370 539	23 095 417	26 465 956
93902	0	0	0	0	245 418	245 418	0	245 418	245 418	0	0	0
99996	41 338 961	0	41 338 961	394 692 351	0	394 692 351	392 431 284	0	392 431 284	43 600 028	0	43 600 028
Итого по активу (баланс)	62 087 151	23 410 049	85 497 200	415 144 107	385 579 267	800 723 374	413 096 741	382 848 191	795 944 932	64 134 517	26 141 125	90 275 642
Пассив
96301	0	877 143	877 143	0	9 417 940	9 417 940	0	8 540 797	8 540 797	0	0	0
96302	0	0	0	3 837	8 632 474	8 636 311	3 837	9 437 535	9 441 372	0	805 061	805 061
96303	3 684	563 525	567 209	57 144	1 448 140	1 505 284	54 544	885 704	940 248	1 084	1 089	2 173
96304	0	0	0	4	0	4	276	0	276	272	0	272
96305	0	13 540 065	13 540 065	0	1 014 738	1 014 738	0	652 443	652 443	0	13 177 770	13 177 770
96306	0	0	0	0	245 108	245 108	0	245 108	245 108	0	0	0
96307	0	0	0	0	246 866	246 866	0	246 866	246 866	0	0	0
96308	0	244 680	244 680	0	258 274	258 274	946 499	13 594	960 093	946 499	0	946 499
96309	0	0	0	946 499	3 047	949 546	946 499	245 801	1 192 300	0	242 754	242 754
96310	0	649 072	649 072	0	661 233	661 233	0	12 161	12 161	0	0	0
96311	1 569 778	0	1 569 778	261 204	0	261 204	134 851	0	134 851	1 443 425	0	1 443 425
96312	0	378 009	378 009	0	28 417	28 417	0	18 231	18 231	0	367 823	367 823
96402	0	0	0	0	1 225	1 225	0	1 225	1 225	0	0	0
96403	0	2 568	2 568	0	2 619	2 619	0	51	51	0	0	0
96404	0	0	0	0	400	400	0	1 818	1 818	0	1 418	1 418
96405	0	0	0	0	1 207	1 207	0	1 207	1 207	0	0	0
96412	0	159 635	159 635	0	114 005	114 005	0	128 305	128 305	0	173 935	173 935
96611	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
96705	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
96901	14 402 515	8 948 288	23 350 803	279 104 745	100 987 362	380 092 107	281 147 033	102 033 169	383 180 202	16 444 803	9 994 095	26 438 898
97001	0	0	0	0	150 589	150 589	0	150 589	150 589	0	0	0
97002	0	0	0	0	246 244	246 244	0	246 244	246 244	0	0	0
99997	44 158 238	0	44 158 238	392 078 076	0	392 078 076	394 595 452	0	394 595 452	46 675 614	0	46 675 614
Итого по пассиву (баланс)	60 134 215	25 362 985	85 497 200	672 451 900	123 459 888	795 911 788	677 829 382	122 860 848	800 690 230	65 511 697	24 763 945	90 275 642
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	220 000 623 549 671,5300	0	0	776 363 520,0000	0	0	803 585 042,0000	0	0	220 000 596 328 149,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 000 623 549 673,5300	0	0	776 363 520,0000	0	0	803 585 042,0000	0	0	220 000 596 328 151,5300
Пассив
98040	0	0	602 804 398,4100	0	0	261 446 353,0000	0	0	245 990 808,0000	0	0	587 348 853,4100
98050	0	0	220 000 013 164 881,0000	0	0	533 184 263,0000	0	0	525 325 538,0000	0	0	220 000 005 306 156,0000
98055	0	0	4 234 016,1200	0	0	1 181 863,0000	0	0	2 174,0000	0	0	3 054 327,1200
98070	0	0	1 444 008,0000	0	0	1 489 008,0000	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 902 370,0000	0	0	6 283 555,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	618 815,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 000 623 549 673,5300	0	0	803 585 042,0000	0	0	776 363 520,0000	0	0	220 000 596 328 151,5300

Страница была полезной?