Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 359	0	26 359	938 882	0	938 882	941 469	0	941 469	23 772	0	23 772
10610	20 708	0	20 708	0	0	0	10 581	0	10 581	10 127	0	10 127
20202	1 341 286	875 641	2 216 927	25 241 690	1 279 199	26 520 889	25 293 496	1 203 295	26 496 791	1 289 480	951 545	2 241 025
20208	1 990 602	0	1 990 602	7 993 861	0	7 993 861	8 128 750	0	8 128 750	1 855 713	0	1 855 713
20209	445 975	10 155	456 130	18 816 218	330 521	19 146 739	18 789 355	333 340	19 122 695	472 838	7 336	480 174
20302	0	60 494	60 494	0	56 915	56 915	0	53 941	53 941	0	63 468	63 468
20303	0	411	411	0	52 333	52 333	0	52 077	52 077	0	667	667
30102	3 493 682	0	3 493 682	96 189 187	0	96 189 187	95 249 818	0	95 249 818	4 433 051	0	4 433 051
30110	960 467	59 359	1 019 826	11 061 718	58 915	11 120 633	11 189 895	64 434	11 254 329	832 290	53 840	886 130
30114	0	1 276 082	1 276 082	0	36 231 446	36 231 446	0	36 921 341	36 921 341	0	586 187	586 187
30119	0	0	0	0	1 086 368	1 086 368	0	1 086 368	1 086 368	0	0	0
30202	1 346 718	0	1 346 718	79 795	0	79 795	0	0	0	1 426 513	0	1 426 513
30204	294 604	0	294 604	134 044	0	134 044	0	0	0	428 648	0	428 648
30210	6 000	0	6 000	372 110	0	372 110	375 610	0	375 610	2 500	0	2 500
30215	0	2 585	2 585	0	301	301	0	237	237	0	2 649	2 649
30221	0	0	0	31 086	0	31 086	31 086	0	31 086	0	0	0
30233	116 108	572	116 680	2 332 177	34 962	2 367 139	2 266 034	33 975	2 300 009	182 251	1 559	183 810
30302	6 527 991	423 105	6 951 096	63 002 194	7 580 163	70 582 357	63 987 601	7 532 989	71 520 590	5 542 584	470 279	6 012 863
30306	10 293 050	649 713	10 942 763	14 997 944	382 861	15 380 805	15 164 975	448 096	15 613 071	10 126 019	584 478	10 710 497
30413	726	370 896	371 622	21 404 088	19 107 345	40 511 433	21 403 547	19 329 678	40 733 225	1 267	148 563	149 830
30424	1 321 106	0	1 321 106	210 734 881	26 584 410	237 319 291	211 323 161	26 584 410	237 907 571	732 826	0	732 826
30425	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	6 346	6 346	0	739	739	0	584	584	0	6 501	6 501
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32107	0	9 079 167	9 079 167	0	1 056 426	1 056 426	0	833 638	833 638	0	9 301 955	9 301 955
32110	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	11	11
32201	0	52	52	0	1 364 174	1 364 174	0	39 936	39 936	0	1 324 290	1 324 290
32202	0	0	0	68 522	0	68 522	68 522	0	68 522	0	0	0
32203	5 315	0	5 315	19 054	0	19 054	19 665	0	19 665	4 704	0	4 704
32301	0	148 956	148 956	0	17 332	17 332	0	13 677	13 677	0	152 611	152 611
32308	0	346 409	346 409	0	40 308	40 308	0	31 807	31 807	0	354 910	354 910
32309	0	59 717	59 717	0	3 986	3 986	0	42 514	42 514	0	21 189	21 189
45201	377 942	0	377 942	684 477	0	684 477	740 994	0	740 994	321 425	0	321 425
45203	807	0	807	41 757	0	41 757	36 634	0	36 634	5 930	0	5 930
45204	339 722	278 886	618 608	328 434	186 355	514 789	180 745	181 048	361 793	487 411	284 193	771 604
45205	288 082	258 514	546 596	51 171	30 080	81 251	84 849	23 736	108 585	254 404	264 858	519 262
45206	4 868 624	0	4 868 624	870 741	0	870 741	364 022	0	364 022	5 375 343	0	5 375 343
45207	9 491 974	728 571	10 220 545	111 276	84 774	196 050	1 342 325	66 896	1 409 221	8 260 925	746 449	9 007 374
45208	15 412 521	0	15 412 521	87 484	0	87 484	729 564	0	729 564	14 770 441	0	14 770 441
45306	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
45307	5 214	0	5 214	0	0	0	161	0	161	5 053	0	5 053
45308	21 063	0	21 063	0	0	0	0	0	0	21 063	0	21 063
45401	25 695	0	25 695	69 720	0	69 720	70 149	0	70 149	25 266	0	25 266
45403	1 901	0	1 901	780	0	780	2 681	0	2 681	0	0	0
45404	381	0	381	393	0	393	50	0	50	724	0	724
45405	6 094	0	6 094	913	0	913	2 212	0	2 212	4 795	0	4 795
45406	33 952	0	33 952	250	0	250	7 194	0	7 194	27 008	0	27 008
45407	1 276 348	0	1 276 348	694	0	694	166 295	0	166 295	1 110 747	0	1 110 747
45408	1 687 478	0	1 687 478	1 600	0	1 600	34 818	0	34 818	1 654 260	0	1 654 260
45410	594	0	594	0	0	0	28	0	28	566	0	566
45502	82	0	82	237	0	237	169	0	169	150	0	150
45503	106 024	3	106 027	2 374	52 974	55 348	107 346	6	107 352	1 052	52 971	54 023
45504	185 156	0	185 156	124 601	0	124 601	4 633	0	4 633	305 124	0	305 124
45505	310 596	12 927	323 523	48 502	1 503	50 005	46 993	1 187	48 180	312 105	13 243	325 348
45506	7 494 725	12 771	7 507 496	269 615	17 742	287 357	607 902	13 513	621 415	7 156 438	17 000	7 173 438
45507	42 906 387	0	42 906 387	1 340 160	0	1 340 160	1 713 869	0	1 713 869	42 532 678	0	42 532 678
45508	3 144	0	3 144	811	0	811	911	0	911	3 044	0	3 044
45509	2 622 407	9 298	2 631 705	337 808	6 661	344 469	448 047	5 646	453 693	2 512 168	10 313	2 522 481
45602	0	517 029	517 029	0	60 160	60 160	0	47 473	47 473	0	529 716	529 716
45603	0	2 119 819	2 119 819	0	74 948	74 948	0	2 194 767	2 194 767	0	0	0
45604	1 327 700	1 866 665	3 194 365	565 000	803 798	1 368 798	565 000	186 472	751 472	1 327 700	2 483 991	3 811 691
45605	101 952	3 903 028	4 004 980	856	440 159	441 015	0	564 747	564 747	102 808	3 778 440	3 881 248
45606	12 277 638	504 337	12 781 975	15	58 683	58 698	0	46 308	46 308	12 277 653	516 712	12 794 365
45812	1 017 387	0	1 017 387	92 064	0	92 064	52 685	0	52 685	1 056 766	0	1 056 766
45814	615 960	0	615 960	44 223	0	44 223	84 438	0	84 438	575 745	0	575 745
45815	2 202 162	3 856	2 206 018	374 872	459	375 331	339 924	365	340 289	2 237 110	3 950	2 241 060
45912	52 946	0	52 946	6 312	0	6 312	6 534	0	6 534	52 724	0	52 724
45914	70 348	0	70 348	9 187	0	9 187	11 394	0	11 394	68 141	0	68 141
45915	2 072 461	1 253	2 073 714	289 766	149	289 915	347 720	119	347 839	2 014 507	1 283	2 015 790
47101	11 900	0	11 900	0	0	0	6 500	0	6 500	5 400	0	5 400
47106	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
47107	252 135	0	252 135	0	0	0	2 087	0	2 087	250 048	0	250 048
47301	0	92 308	92 308	0	10 792	10 792	0	8 476	8 476	0	94 624	94 624
47404	0	0	0	209 100 258	24 921 111	234 021 369	209 100 258	24 921 111	234 021 369	0	0	0
47408	23 319 876	2 234 841	25 554 717	156 574 007	270 253 341	426 827 348	154 975 875	270 086 332	425 062 207	24 918 008	2 401 850	27 319 858
47410	0	29 527 517	29 527 517	0	8 874 768	8 874 768	0	6 509 884	6 509 884	0	31 892 401	31 892 401
47423	1 470 419	109 231	1 579 650	1 389 355	272 816	1 662 171	808 417	272 372	1 080 789	2 051 357	109 675	2 161 032
47427	1 237 921	73 020	1 310 941	1 457 324	84 038	1 541 362	1 217 158	61 069	1 278 227	1 478 087	95 989	1 574 076
47431	0	9 048 977	9 048 977	0	2 338 243	2 338 243	0	2 130 440	2 130 440	0	9 256 780	9 256 780
47701	35 804	0	35 804	0	0	0	1 832	0	1 832	33 972	0	33 972
47802	4 775 847	0	4 775 847	154 225	0	154 225	183 527	0	183 527	4 746 545	0	4 746 545
50106	2 987 720	0	2 987 720	4 277 587	0	4 277 587	2 795 172	0	2 795 172	4 470 135	0	4 470 135
50107	621 627	0	621 627	1 673 416	0	1 673 416	1 246 843	0	1 246 843	1 048 200	0	1 048 200
50110	0	0	0	0	2 407 380	2 407 380	0	2 407 380	2 407 380	0	0	0
50118	2 025 840	2 401 704	4 427 544	3 865 707	31 879	3 897 586	5 891 547	2 433 583	8 325 130	0	0	0
50121	267 221	0	267 221	149 212	0	149 212	253 785	0	253 785	162 648	0	162 648
50205	0	0	0	1 236 056	0	1 236 056	1 236 056	0	1 236 056	0	0	0
50207	506 498	0	506 498	10 101 282	0	10 101 282	10 415 389	0	10 415 389	192 391	0	192 391
50208	7 670 605	0	7 670 605	8 196 959	0	8 196 959	9 994 791	0	9 994 791	5 872 773	0	5 872 773
50218	1 418 787	0	1 418 787	20 103 334	0	20 103 334	19 456 579	0	19 456 579	2 065 542	0	2 065 542
50221	142 243	0	142 243	1 103 451	0	1 103 451	1 089 887	0	1 089 887	155 807	0	155 807
50305	0	0	0	6 506 342	0	6 506 342	5 631 807	0	5 631 807	874 535	0	874 535
50306	618 333	0	618 333	3 773 767	0	3 773 767	3 156 353	0	3 156 353	1 235 747	0	1 235 747
50307	11 390	0	11 390	43 109 866	0	43 109 866	43 121 256	0	43 121 256	0	0	0
50308	0	0	0	48 920 750	0	48 920 750	46 076 447	0	46 076 447	2 844 303	0	2 844 303
50310	0	0	0	1 207 308	0	1 207 308	1 207 308	0	1 207 308	0	0	0
50311	0	248 126	248 126	0	42 462 169	42 462 169	0	41 438 402	41 438 402	0	1 271 893	1 271 893
50318	27 126 119	26 484 181	53 610 300	99 101 879	45 105 026	144 206 905	99 327 102	40 430 282	139 757 384	26 900 896	31 158 925	58 059 821
50606	0	0	0	688 502	0	688 502	688 502	0	688 502	0	0	0
50618	0	0	0	687 279	0	687 279	541 303	0	541 303	145 976	0	145 976
50621	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	8 354	0	8 354	1 839	0	1 839	2 784	0	2 784	7 409	0	7 409
51409	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52503	56 905	829	57 734	23 351	82	23 433	26 896	271	27 167	53 360	640	54 000
52601	536 453	0	536 453	1 527 782	0	1 527 782	1 654 269	0	1 654 269	409 966	0	409 966
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	121 180	0	121 180	17 581	0	17 581	45 075	0	45 075	93 686	0	93 686
60306	21 748	0	21 748	123 168	0	123 168	144 686	0	144 686	230	0	230
60308	1 519	0	1 519	3 644	158	3 802	2 665	12	2 677	2 498	146	2 644
60310	17 638	0	17 638	28 494	0	28 494	18 573	0	18 573	27 559	0	27 559
60312	2 334 526	0	2 334 526	239 428	0	239 428	188 790	0	188 790	2 385 164	0	2 385 164
60314	25 248	68 709	93 957	266	323	589	266	970	1 236	25 248	68 062	93 310
60323	395 597	4 896	400 493	85 534	650	86 184	69 250	565	69 815	411 881	4 981	416 862
60401	3 742 055	0	3 742 055	30 322	0	30 322	29 108	0	29 108	3 743 269	0	3 743 269
60404	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60411	227 147	0	227 147	0	0	0	0	0	0	227 147	0	227 147
60701	64 915	0	64 915	13 799	0	13 799	30 087	0	30 087	48 627	0	48 627
60901	10 817	0	10 817	0	0	0	0	0	0	10 817	0	10 817
61002	134	0	134	1 820	0	1 820	1 111	0	1 111	843	0	843
61008	7 267	0	7 267	12 215	0	12 215	8 856	0	8 856	10 626	0	10 626
61009	3 523	0	3 523	2 128	0	2 128	1 592	0	1 592	4 059	0	4 059
61011	963 948	0	963 948	190 410	0	190 410	6 395	0	6 395	1 147 963	0	1 147 963
61209	0	0	0	53 465	0	53 465	53 465	0	53 465	0	0	0
61210	0	0	0	4 063 481	0	4 063 481	4 063 481	0	4 063 481	0	0	0
61211	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
61212	0	0	0	150 589	0	150 589	150 589	0	150 589	0	0	0
61213	0	0	0	1 972 652	0	1 972 652	1 972 652	0	1 972 652	0	0	0
61403	16 426	0	16 426	710	0	710	1 576	0	1 576	15 560	0	15 560
61601	0	0	0	420 824	0	420 824	420 824	0	420 824	0	0	0
61703	0	0	0	59 209	0	59 209	0	0	0	59 209	0	59 209
70606	37 868 973	0	37 868 973	11 592 966	0	11 592 966	18 704	0	18 704	49 443 235	0	49 443 235
70607	0	0	0	143 115	0	143 115	137 759	0	137 759	5 356	0	5 356
70608	99 752 944	0	99 752 944	17 374 603	0	17 374 603	0	0	0	117 127 547	0	117 127 547
70609	261 138	0	261 138	30 832	0	30 832	0	0	0	291 970	0	291 970
70610	9 259	0	9 259	1 595	0	1 595	0	0	0	10 854	0	10 854
70611	4 036	0	4 036	46 869	0	46 869	0	0	0	50 905	0	50 905
70614	1 129 861	0	1 129 861	1 016 619	0	1 016 619	902 657	0	902 657	1 243 823	0	1 243 823
70616	0	0	0	138 823	0	138 823	103 680	0	103 680	35 143	0	35 143
Итого по активу (баланс)	357 508 050	93 880 966	451 389 016	1 144 726 876	493 849 927	1 638 576 803	1 113 629 851	488 639 770	1 602 269 621	388 605 075	99 091 123	487 696 198
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 430	0	85 430	1	0	1	0	0	0	85 429	0	85 429
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	142 243	0	142 243	1 089 887	0	1 089 887	1 103 451	0	1 103 451	155 807	0	155 807
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	6 576 414	0	6 576 414	0	0	0	0	0	0	6 576 414	0	6 576 414
20309	0	219 782	219 782	0	1 030 679	1 030 679	0	1 033 500	1 033 500	0	222 603	222 603
30109	919	1 242 429	1 243 348	460 515	982 366	1 442 881	460 420	1 069 018	1 529 438	824	1 329 081	1 329 905
30220	0	0	0	210 696	0	210 696	222 353	0	222 353	11 657	0	11 657
30222	0	0	0	2 300	355 153	357 453	2 300	355 153	357 453	0	0	0
30223	60 948	0	60 948	1 337 365	0	1 337 365	1 353 041	0	1 353 041	76 624	0	76 624
30226	263	0	263	18	0	18	19	0	19	264	0	264
30232	74 133	3 336	77 469	9 789 952	105 398	9 895 350	9 851 709	103 413	9 955 122	135 890	1 351	137 241
30236	0	13	13	0	58 032	58 032	0	65 552	65 552	0	7 533	7 533
30301	6 527 991	423 105	6 951 096	63 987 456	7 532 989	71 520 445	63 002 049	7 580 163	70 582 212	5 542 584	470 279	6 012 863
30305	10 293 050	649 713	10 942 763	15 164 975	448 096	15 613 071	14 997 944	382 861	15 380 805	10 126 019	584 478	10 710 497
30601	117 823	0	117 823	59 847 838	0	59 847 838	59 833 866	0	59 833 866	103 851	0	103 851
30606	99	0	99	0	0	0	9	0	9	108	0	108
31205	7 825 000	0	7 825 000	7 350 000	0	7 350 000	5 520 000	0	5 520 000	5 995 000	0	5 995 000
31206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	530 000	0	530 000	555 000	0	555 000	175 000	0	175 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	43 284	0	43 284	12 731	0	12 731	0	0	0	30 553	0	30 553
31309	1 009 209	0	1 009 209	4 054	0	4 054	0	0	0	1 005 155	0	1 005 155
31401	0	0	0	0	4 247	4 247	0	4 247	4 247	0	0	0
31408	0	356 233	356 233	0	365 797	365 797	0	9 564	9 564	0	0	0
31409	0	4 383 462	4 383 462	0	425 424	425 424	0	509 337	509 337	0	4 467 375	4 467 375
31502	0	0	0	30 786 100	0	30 786 100	30 786 100	0	30 786 100	0	0	0
31503	2 248 339	0	2 248 339	4 704 341	1 068 846	5 773 187	8 345 750	1 068 846	9 414 596	5 889 748	0	5 889 748
32901	20 083 708	25 882 238	45 965 946	84 551 326	22 801 346	107 352 672	96 681 509	13 559 221	110 240 730	32 213 891	16 640 113	48 854 004
40302	35 083	0	35 083	21 229	0	21 229	2 742	0	2 742	16 596	0	16 596
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	334 419	1 108	335 527	101 817	1 272	103 089	127 412	1 763	129 175	360 014	1 599	361 613
40503	38 452	10 435	48 887	8 043	959	9 002	48 624	1 215	49 839	79 033	10 691	89 724
40602	7 277	0	7 277	93 029	0	93 029	90 735	0	90 735	4 983	0	4 983
40603	30 458	0	30 458	40 572	142	40 714	44 042	142	44 184	33 928	0	33 928
40701	300 543	4	300 547	234 664	0	234 664	188 664	0	188 664	254 543	4	254 547
40702	9 237 374	649 771	9 887 145	67 646 707	8 357 596	76 004 303	68 459 996	8 312 643	76 772 639	10 050 663	604 818	10 655 481
40703	543 321	2 389	545 710	739 352	2 890	742 242	778 711	2 510	781 221	582 680	2 009	584 689
40802	846 855	23 603	870 458	5 929 703	29 602	5 959 305	6 039 263	12 482	6 051 745	956 415	6 483	962 898
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	5 507	45 368	50 875	1 334 028	7 042 842	8 376 870	1 337 911	7 263 541	8 601 452	9 390	266 067	275 457
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	4 144 384	113 501	4 257 885	14 449 985	301 641	14 751 626	14 173 322	308 824	14 482 146	3 867 721	120 684	3 988 405
40820	15 287	3 199	18 486	27 040	778	27 818	27 374	1 617	28 991	15 621	4 038	19 659
40821	85 548	0	85 548	894 915	0	894 915	870 647	0	870 647	61 280	0	61 280
40902	0	48 102	48 102	0	2 954 980	2 954 980	0	2 954 762	2 954 762	0	47 884	47 884
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	40	0	40	69 552	0	69 552	69 557	0	69 557	45	0	45
40906	57 408	0	57 408	1 522 095	0	1 522 095	1 615 502	0	1 615 502	150 815	0	150 815
40909	0	39	39	35 937	21 896	57 833	35 937	21 859	57 796	0	2	2
40910	0	0	0	9 933	3 129	13 062	9 933	3 129	13 062	0	0	0
40911	546	0	546	1 202 372	0	1 202 372	1 202 813	0	1 202 813	987	0	987
40912	0	1	1	26 184	44 079	70 263	26 184	44 251	70 435	0	173	173
40913	0	0	0	14 572	9 256	23 828	14 572	9 256	23 828	0	0	0
41302	248 325	0	248 325	318 325	0	318 325	70 000	0	70 000	0	0	0
41504	20 429	434 936	455 365	0	156 944	156 944	0	39 837	39 837	20 429	317 829	338 258
41505	0	0	0	0	2 516	2 516	0	131 888	131 888	0	129 372	129 372
41506	102 300	0	102 300	51 300	0	51 300	46 500	0	46 500	97 500	0	97 500
41802	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
41803	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
41805	50	0	50	5 000	0	5 000	16 800	0	16 800	11 850	0	11 850
41806	46 800	0	46 800	50 500	0	50 500	21 200	0	21 200	17 500	0	17 500
41902	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
41905	28 573	0	28 573	3 000	0	3 000	0	0	0	25 573	0	25 573
41906	4 230	0	4 230	0	0	0	0	0	0	4 230	0	4 230
42002	30 000	67 213	97 213	30 000	69 933	99 933	0	2 720	2 720	0	0	0
42003	0	0	0	0	169	169	0	69 032	69 032	0	68 863	68 863
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42005	508 505	0	508 505	0	0	0	0	0	0	508 505	0	508 505
42006	299 500	0	299 500	58 500	0	58 500	62 835	0	62 835	303 835	0	303 835
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	2 026	0	2 026	40 574	4 697	45 271	38 559	9 778	48 337	11	5 081	5 092
42102	1 454 642	19 647	1 474 289	7 603 142	20 175	7 623 317	8 046 900	528	8 047 428	1 898 400	0	1 898 400
42103	2 555 054	82 998	2 638 052	2 863 263	1 981 870	4 845 133	2 484 701	5 551 195	8 035 896	2 176 492	3 652 323	5 828 815
42104	561 698	34 232	595 930	199 855	7 273	207 128	115 681	3 486	119 167	477 524	30 445	507 969
42105	1 782 563	2 906 369	4 688 932	5 674 428	1 574 428	7 248 856	4 891 065	321 359	5 212 424	999 200	1 653 300	2 652 500
42106	9 552 797	639 514	10 192 311	8 405 281	59 961	8 465 242	10 064 255	78 645	10 142 900	11 211 771	658 198	11 869 969
42107	1 626 783	74 875	1 701 658	1 568 189	7 571	1 575 760	1 203 189	9 187	1 212 376	1 261 783	76 491	1 338 274
42201	0	0	0	4 334	291	4 625	4 334	291	4 625	0	0	0
42202	7 602	0	7 602	7 602	0	7 602	0	0	0	0	0	0
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 508	0	5 508	5 508	0	5 508
42204	67 670	0	67 670	806	0	806	4 713	0	4 713	71 577	0	71 577
42205	97 178	0	97 178	26	0	26	10 226	0	10 226	107 378	0	107 378
42206	1 193 430	1 527	1 194 957	147 420	430	147 850	145 368	474	145 842	1 191 378	1 571	1 192 949
42207	217 873	0	217 873	0	0	0	5 660	0	5 660	223 533	0	223 533
42301	506 895	63 854	570 749	1 503 276	722 869	2 226 145	1 539 983	727 297	2 267 280	543 602	68 282	611 884
42304	116 274	1 164 292	1 280 566	14 714	194 378	209 092	59 495	343 009	402 504	161 055	1 312 923	1 473 978
42305	3 470 159	4 476 768	7 946 927	1 555 817	765 101	2 320 918	1 280 809	812 299	2 093 108	3 195 151	4 523 966	7 719 117
42306	42 858 144	2 110 770	44 968 914	3 563 109	412 287	3 975 396	4 025 461	549 422	4 574 883	43 320 496	2 247 905	45 568 401
42307	58 472 009	2 381 419	60 853 428	1 867 479	461 729	2 329 208	4 941 212	486 291	5 427 503	61 545 742	2 405 981	63 951 723
42309	21 661	0	21 661	141	0	141	0	0	0	21 520	0	21 520
42503	0	1 034 058	1 034 058	0	1 065 078	1 065 078	0	31 020	31 020	0	0	0
42504	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42505	94 000	566	94 566	18 000	58	18 058	10 000	70	10 070	86 000	578	86 578
42507	0	13 398	13 398	0	1 254	1 254	0	1 575	1 575	0	13 719	13 719
42601	1 159	906	2 065	1 522	109	1 631	1 403	134	1 537	1 040	931	1 971
42604	2 103	4 402	6 505	0	477	477	131	1 635	1 766	2 234	5 560	7 794
42605	8 921	6 557	15 478	4 321	916	5 237	629	1 321	1 950	5 229	6 962	12 191
42606	63 345	5 734	69 079	7 924	1 177	9 101	12 010	713	12 723	67 431	5 270	72 701
42607	93 675	7 824	101 499	1 980	1 800	3 780	8 305	1 804	10 109	100 000	7 828	107 828
43803	4 687 282	0	4 687 282	4 687 282	0	4 687 282	0	0	0	0	0	0
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	0	11 012 718	11 012 718	0	1 011 175	1 011 175	0	1 281 408	1 281 408	0	11 282 951	11 282 951
45215	462 098	0	462 098	112 091	0	112 091	92 199	0	92 199	442 206	0	442 206
45415	303 603	0	303 603	90 986	0	90 986	84 960	0	84 960	297 577	0	297 577
45515	9 531 768	0	9 531 768	2 901 419	0	2 901 419	2 923 981	0	2 923 981	9 554 330	0	9 554 330
45615	194 960	0	194 960	34 886	0	34 886	44 395	0	44 395	204 469	0	204 469
45818	3 059 520	0	3 059 520	1 172 487	0	1 172 487	1 207 663	0	1 207 663	3 094 696	0	3 094 696
45918	1 428 668	0	1 428 668	517 793	0	517 793	490 673	0	490 673	1 401 548	0	1 401 548
47108	53 775	0	53 775	438	0	438	0	0	0	53 337	0	53 337
47403	0	0	0	188 940 210	21 336 879	210 277 089	188 940 210	21 336 879	210 277 089	0	0	0
47405	3	0	3	264 186	261 995	526 181	264 183	261 995	526 178	0	0	0
47407	3 935	14 656 884	14 660 819	165 473 172	260 339 435	425 812 607	165 487 450	261 574 619	427 062 069	18 213	15 892 068	15 910 281
47411	1 102 818	21 773	1 124 591	772 555	38 621	811 176	1 266 697	42 272	1 308 969	1 596 960	25 424	1 622 384
47416	33 445	342	33 787	326 651	1 889	328 540	305 277	2 054	307 331	12 071	507	12 578
47422	86 324	218 703	305 027	1 588 268	561 352	2 149 620	1 577 546	597 649	2 175 195	75 602	255 000	330 602
47425	730 993	0	730 993	159 548	0	159 548	178 719	0	178 719	750 164	0	750 164
47426	227 217	533 167	760 384	706 757	156 352	863 109	715 542	271 636	987 178	236 002	648 451	884 453
47702	255	0	255	12	0	12	295	0	295	538	0	538
47804	735 105	0	735 105	64 856	0	64 856	166 775	0	166 775	837 024	0	837 024
50219	735	0	735	18	0	18	6	0	6	723	0	723
50220	26 359	0	26 359	941 469	0	941 469	938 882	0	938 882	23 772	0	23 772
50319	15 599	0	15 599	19 774	0	19 774	5 158	0	5 158	983	0	983
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50620	0	0	0	715	0	715	6 071	0	6 071	5 356	0	5 356
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52005	4 240 902	0	4 240 902	0	0	0	0	0	0	4 240 902	0	4 240 902
52006	929 632	0	929 632	0	0	0	0	0	0	929 632	0	929 632
52203	120 421	0	120 421	14 848	0	14 848	158 195	0	158 195	263 768	0	263 768
52205	56 667	0	56 667	100	0	100	0	0	0	56 567	0	56 567
52301	1 271	1 551	2 822	65 736	142	65 878	71 959	181	72 140	7 494	1 590	9 084
52302	26 000	0	26 000	40 760	0	40 760	20 360	0	20 360	5 600	0	5 600
52303	156 244	0	156 244	93 532	0	93 532	125 580	0	125 580	188 292	0	188 292
52304	1 241 983	32 073	1 274 056	1 112 526	6 718	1 119 244	548 167	3 652	551 819	677 624	29 007	706 631
52305	755 677	12 967	768 644	0	1 191	1 191	8 798	1 509	10 307	764 475	13 285	777 760
52306	17 647	10 825	28 472	4 586	994	5 580	2 004	1 259	3 263	15 065	11 090	26 155
52404	110	0	110	9 873	0	9 873	9 928	0	9 928	165	0	165
52405	6	0	6	535	0	535	537	0	537	8	0	8
52406	38 387	672	39 059	1 314 704	74	1 314 778	1 312 555	3 850	1 316 405	36 238	4 448	40 686
52501	74 342	0	74 342	569	0	569	67 320	0	67 320	141 093	0	141 093
52602	538	0	538	611 031	0	611 031	767 561	0	767 561	157 068	0	157 068
60105	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	88 556	0	88 556	149 442	0	149 442	139 779	0	139 779	78 893	0	78 893
60305	185	0	185	204 481	0	204 481	241 757	0	241 757	37 461	0	37 461
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	7 352	0	7 352	12 735	0	12 735	23 238	0	23 238	17 855	0	17 855
60311	11 809	0	11 809	33 192	0	33 192	24 141	0	24 141	2 758	0	2 758
60320	3 525	0	3 525	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525
60322	3 583	0	3 583	24 469	0	24 469	24 951	0	24 951	4 065	0	4 065
60324	388 280	0	388 280	8 275	0	8 275	25 141	0	25 141	405 146	0	405 146
60601	1 175 168	0	1 175 168	27 914	0	27 914	34 827	0	34 827	1 182 081	0	1 182 081
60903	2 233	0	2 233	0	0	0	91	0	91	2 324	0	2 324
61012	117 058	0	117 058	0	0	0	27 976	0	27 976	145 034	0	145 034
61301	98	0	98	9	0	9	0	0	0	89	0	89
61304	67 580	0	67 580	3 035	0	3 035	2 076	0	2 076	66 621	0	66 621
61701	278 572	0	278 572	55 052	0	55 052	138 823	0	138 823	362 343	0	362 343
70601	38 617 617	0	38 617 617	11 529	0	11 529	11 175 604	0	11 175 604	49 781 692	0	49 781 692
70602	267 221	0	267 221	256 222	0	256 222	151 649	0	151 649	162 648	0	162 648
70603	99 239 305	0	99 239 305	0	0	0	18 422 014	0	18 422 014	117 661 319	0	117 661 319
70604	274 823	0	274 823	0	0	0	28 421	0	28 421	303 244	0	303 244
70605	11 154	0	11 154	0	0	0	1 713	0	1 713	12 867	0	12 867
70613	962 481	0	962 481	1 623 159	0	1 623 159	1 310 042	0	1 310 042	649 364	0	649 364
70615	0	0	0	44 470	0	44 470	44 470	0	44 470	0	0	0
70801	1 384 703	0	1 384 703	0	0	0	0	0	0	1 384 703	0	1 384 703
Итого по пассиву (баланс)	375 297 651	76 091 365	451 389 016	784 634 792	345 179 743	1 129 814 535	826 888 875	339 232 842	1 166 121 717	417 551 734	70 144 464	487 696 198
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 225	0	9 225	219	0	219	222	0	222	9 222	0	9 222
80601	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
80801	76	0	76	1 342	0	1 342	1 361	0	1 361	57	0	57
80901	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
81001	1 421	0	1 421	184	0	184	109	0	109	1 496	0	1 496
Итого по активу (баланс)	10 722	0	10 722	3 287	0	3 287	3 234	0	3 234	10 775	0	10 775
Пассив
85101	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
85201	1	0	1	72	0	72	71	0	71	0	0	0
85401	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
85501	1 472	0	1 472	57	0	57	111	0	111	1 526	0	1 526
Итого по пассиву (баланс)	10 722	0	10 722	348	0	348	401	0	401	10 775	0	10 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
90703	1 833 292	0	1 833 292	0	0	0	0	0	0	1 833 292	0	1 833 292
90704	0	0	0	1 314 705	0	1 314 705	1 314 705	0	1 314 705	0	0	0
90803	321 273	31 186	352 459	33 113	3 628	36 741	210 180	2 863	213 043	144 206	31 951	176 157
90901	2 599 452	177	2 599 629	353 566	22	353 588	416 749	17	416 766	2 536 269	182	2 536 451
90902	5 855 580	643 183	6 498 763	643 471	79 092	722 563	530 797	65 289	596 086	5 968 254	656 986	6 625 240
90909	15 153	1	15 154	300	0	300	0	0	0	15 453	1	15 454
91202	720	0	720	223	0	223	199	0	199	744	0	744
91203	78	0	78	254	0	254	266	0	266	66	0	66
91207	6	0	6	3	0	3	1	0	1	8	0	8
91412	11 626 948	728 570	12 355 518	6 584 532	802 228	7 386 760	8 683 246	784 350	9 467 596	9 528 234	746 448	10 274 682
91414	156 327 827	12 187 571	168 515 398	7 029 805	1 697 772	8 727 577	14 645 754	3 258 327	17 904 081	148 711 878	10 627 016	159 338 894
91418	4 712 321	0	4 712 321	114 697	0	114 697	148 760	0	148 760	4 678 258	0	4 678 258
91419	5 390	0	5 390	95 470	0	95 470	95 939	0	95 939	4 921	0	4 921
91501	769 594	0	769 594	26 973	0	26 973	14 048	0	14 048	782 519	0	782 519
91502	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91506	101 327	0	101 327	0	0	0	0	0	0	101 327	0	101 327
91604	2 495 555	3 011	2 498 566	424 203	453	424 656	402 139	288	402 427	2 517 619	3 176	2 520 795
91704	2 041 264	71 990	2 113 254	800 360	8 377	808 737	1 854	6 611	8 465	2 839 770	73 756	2 913 526
91802	4 355 891	84 721	4 440 612	1 029 606	9 858	1 039 464	14 375	7 778	22 153	5 371 122	86 801	5 457 923
91803	87 086	0	87 086	5 958	0	5 958	2 159	0	2 159	90 885	0	90 885
99998	98 359 588	0	98 359 588	29 634 545	0	29 634 545	27 628 458	0	27 628 458	100 365 675	0	100 365 675
Итого по активу (баланс)	291 509 596	13 750 410	305 260 006	48 091 784	2 601 430	50 693 214	54 109 630	4 125 523	58 235 153	285 491 750	12 226 317	297 718 067
Пассив
91003	0	0	0	79 795	0	79 795	79 795	0	79 795	0	0	0
91004	0	0	0	134 044	0	134 044	134 044	0	134 044	0	0	0
91311	14 598 945	301 234	14 900 179	201 073	27 659	228 732	4 773	35 051	39 824	14 402 645	308 626	14 711 271
91312	50 367 546	12 638 687	63 006 233	14 977 205	1 278 814	16 256 019	15 953 865	1 670 568	17 624 433	51 344 206	13 030 441	64 374 647
91314	6 157	0	6 157	100 773	0	100 773	99 781	0	99 781	5 165	0	5 165
91315	3 748 639	1 676 611	5 425 250	817 073	6 740 028	7 557 101	434 195	6 728 124	7 162 319	3 365 761	1 664 707	5 030 468
91316	1 425 523	352 266	1 777 789	737 734	204 379	942 113	2 168 000	234 783	2 402 783	2 855 789	382 670	3 238 459
91317	2 673 201	13 655	2 686 856	2 051 236	6 672	2 057 908	1 983 972	6 214	1 990 186	2 605 937	13 197	2 619 134
91319	7 014 831	0	7 014 831	241 633	0	241 633	73 290	0	73 290	6 846 488	0	6 846 488
91507	3 542 186	0	3 542 186	30 340	0	30 340	28 090	0	28 090	3 539 936	0	3 539 936
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	206 900 418	0	206 900 418	30 087 584	0	30 087 584	20 539 558	0	20 539 558	197 352 392	0	197 352 392
Итого по пассиву (баланс)	290 277 553	14 982 453	305 260 006	49 458 490	8 257 552	57 716 042	41 499 363	8 674 740	50 174 103	282 318 426	15 399 641	297 718 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 177 201	6 177 201	0	6 177 201	6 177 201	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 209 871	6 209 871	0	6 209 871	6 209 871	0	0	0
93303	0	0	0	2 779 130	203 004	2 982 134	302 839	203 004	505 843	2 476 291	0	2 476 291
93304	11 537	0	11 537	1 778 417	0	1 778 417	1 789 954	0	1 789 954	0	0	0
93306	0	0	0	0	850 047	850 047	0	850 047	850 047	0	0	0
93307	0	0	0	0	831 472	831 472	0	831 472	831 472	0	0	0
93308	0	685 396	685 396	0	839 954	839 954	0	877 805	877 805	0	647 545	647 545
93309	0	0	0	0	647 545	647 545	0	647 545	647 545	0	0	0
93310	5 677 760	0	5 677 760	0	0	0	0	0	0	5 677 760	0	5 677 760
93312	0	116 021	116 021	0	13 500	13 500	0	10 653	10 653	0	118 868	118 868
93401	0	0	0	0	1 008 127	1 008 127	0	1 008 127	1 008 127	0	0	0
93402	0	0	0	0	988 104	988 104	0	988 104	988 104	0	0	0
93403	0	855 715	855 715	0	1 018 582	1 018 582	0	1 048 068	1 048 068	0	826 229	826 229
93404	0	4 430	4 430	0	822 438	822 438	0	826 868	826 868	0	0	0
93406	0	0	0	0	197 326	197 326	0	197 326	197 326	0	0	0
93407	0	0	0	0	193 361	193 361	0	193 361	193 361	0	0	0
93408	0	0	0	0	230 565	230 565	0	202 388	202 388	0	28 177	28 177
93409	0	0	0	0	28 177	28 177	0	28 177	28 177	0	0	0
93411	0	2 052 331	2 052 331	0	244 405	244 405	0	301 174	301 174	0	1 995 562	1 995 562
93508	0	0	0	6 497 849	0	6 497 849	0	0	0	6 497 849	0	6 497 849
93509	6 497 168	0	6 497 168	4 577	0	4 577	6 501 745	0	6 501 745	0	0	0
93611	0	0	0	130 581	0	130 581	4 600	0	4 600	125 981	0	125 981
93612	0	1 539 817	1 539 817	0	78 541	78 541	0	1 111 765	1 111 765	0	506 593	506 593
93901	5 528 404	12 149 922	17 678 326	141 653 213	104 098 353	245 751 566	133 134 325	105 594 136	238 728 461	14 047 292	10 654 139	24 701 431
94002	0	0	0	0	640 231	640 231	0	640 231	640 231	0	0	0
94101	0	0	0	150 144	2 394 424	2 544 568	150 144	2 095 432	2 245 576	0	298 992	298 992
99996	34 646 753	0	34 646 753	263 240 968	0	263 240 968	254 138 504	0	254 138 504	43 749 217	0	43 749 217
Итого по активу (баланс)	52 361 622	17 403 632	69 765 254	416 234 879	127 715 228	543 950 107	396 022 111	130 042 755	526 064 866	72 574 390	15 076 105	87 650 495
Пассив
96301	0	0	0	0	7 074 552	7 074 552	0	7 074 552	7 074 552	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 038 000	7 038 000	0	7 038 000	7 038 000	0	0	0
96303	0	855 968	855 968	666	1 055 324	1 055 990	4 866	1 019 420	1 024 286	4 200	820 064	824 264
96304	4 295	0	4 295	4 790	820 063	824 853	495	820 063	820 558	0	0	0
96306	0	0	0	0	198 793	198 793	0	198 793	198 793	0	0	0
96307	0	0	0	0	194 449	194 449	0	194 449	194 449	0	0	0
96308	0	0	0	0	202 984	202 984	0	6 884 549	6 884 549	0	6 681 565	6 681 565
96309	0	6 494 022	6 494 022	0	7 277 839	7 277 839	0	783 817	783 817	0	0	0
96310	0	5 170 290	5 170 290	0	474 730	474 730	0	601 600	601 600	0	5 297 160	5 297 160
96311	2 051 557	0	2 051 557	305 152	0	305 152	373 862	0	373 862	2 120 267	0	2 120 267
96312	0	1 515 308	1 515 308	0	1 143 991	1 143 991	0	108 631	108 631	0	479 948	479 948
96401	0	0	0	0	197 326	197 326	0	197 326	197 326	0	0	0
96402	0	0	0	0	193 361	193 361	0	193 361	193 361	0	0	0
96403	0	0	0	0	202 907	202 907	0	214 447	214 447	0	11 540	11 540
96404	0	11 835	11 835	0	12 297	12 297	0	462	462	0	0	0
96406	0	0	0	0	837 556	837 556	0	837 556	837 556	0	0	0
96407	0	0	0	0	820 841	820 841	0	820 841	820 841	0	0	0
96408	0	685 127	685 127	0	870 125	870 125	0	834 072	834 072	0	649 074	649 074
96409	0	0	0	0	649 074	649 074	0	649 074	649 074	0	0	0
96503	0	0	0	11 185	0	11 185	151 805	0	151 805	140 620	0	140 620
96612	0	116 021	116 021	0	10 653	10 653	0	13 500	13 500	0	118 868	118 868
96703	0	0	0	351 748	0	351 748	2 739 069	0	2 739 069	2 387 321	0	2 387 321
96704	0	0	0	2 004 667	0	2 004 667	2 004 667	0	2 004 667	0	0	0
96901	0	17 742 330	17 742 330	3 249 165	238 370 562	241 619 727	3 249 165	245 636 415	248 885 580	0	25 008 183	25 008 183
96902	0	0	0	0	639 446	639 446	0	639 446	639 446	0	0	0
97001	0	0	0	0	101 407	101 407	0	131 814	131 814	0	30 407	30 407
97101	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
99997	35 118 501	0	35 118 501	251 921 304	0	251 921 304	260 704 081	0	260 704 081	43 901 278	0	43 901 278
Итого по пассиву (баланс)	37 174 353	32 590 901	69 765 254	257 849 869	268 386 280	526 236 149	269 229 202	274 892 188	544 121 390	48 553 686	39 096 809	87 650 495
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	513 455 384,5300	0	0	315 803 524,0000	0	0	308 632 894,0000	0	0	520 626 014,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	513 455 386,5300	0	0	315 803 524,0000	0	0	308 632 894,0000	0	0	520 626 016,5300
Пассив
98040	0	0	481 658 706,4100	0	0	170 217 271,0000	0	0	172 486 087,0000	0	0	483 927 522,4100
98050	0	0	11 735 137,0000	0	0	138 385 533,0000	0	0	143 317 437,0000	0	0	16 667 041,0000
98055	0	0	17 232 077,1200	0	0	30 090,0000	0	0	0,0000	0	0	17 201 987,1200
98070	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000
98090	0	0	1 829 466,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 829 466,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	513 455 386,5300	0	0	308 632 894,0000	0	0	315 803 524,0000	0	0	520 626 016,5300

Страница была полезной?