Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 750	0	66 750	74 150	0	74 150	88 320	0	88 320	52 580	0	52 580
10610	174 791	0	174 791	0	0	0	0	0	0	174 791	0	174 791
20202	1 542 344	1 046 971	2 589 315	27 514 547	1 293 868	28 808 415	27 511 788	1 441 853	28 953 641	1 545 103	898 986	2 444 089
20208	2 174 834	0	2 174 834	10 469 796	0	10 469 796	10 695 730	0	10 695 730	1 948 900	0	1 948 900
20209	336 379	1 515	337 894	17 114 601	385 075	17 499 676	17 157 731	386 422	17 544 153	293 249	168	293 417
20302	0	42 511	42 511	0	111 891	111 891	0	111 233	111 233	0	43 169	43 169
20303	0	316	316	0	85 807	85 807	0	85 785	85 785	0	338	338
30102	3 572 732	0	3 572 732	97 633 169	0	97 633 169	92 119 281	0	92 119 281	9 086 620	0	9 086 620
30110	1 444 952	52 091	1 497 043	15 348 929	378 966	15 727 895	15 488 512	384 673	15 873 185	1 305 369	46 384	1 351 753
30114	0	1 285 090	1 285 090	0	35 258 628	35 258 628	0	35 278 977	35 278 977	0	1 264 741	1 264 741
30118	0	0	0	0	52 621	52 621	0	52 621	52 621	0	0	0
30119	0	0	0	0	1 189 171	1 189 171	0	1 189 171	1 189 171	0	0	0
30202	1 196 667	0	1 196 667	12 053	0	12 053	0	0	0	1 208 720	0	1 208 720
30204	252 271	0	252 271	0	0	0	4 938	0	4 938	247 333	0	247 333
30210	18 200	0	18 200	1 016 442	0	1 016 442	1 017 822	0	1 017 822	16 820	0	16 820
30215	0	1 737	1 737	0	53	53	0	108	108	0	1 682	1 682
30221	9 150	0	9 150	100 870	0	100 870	102 430	0	102 430	7 590	0	7 590
30233	134 786	619	135 405	2 015 501	27 050	2 042 551	2 104 278	27 180	2 131 458	46 009	489	46 498
30235	0	0	0	13 170	0	13 170	13 170	0	13 170	0	0	0
30302	8 918 323	806 381	9 724 704	57 537 135	7 180 932	64 718 067	59 386 826	7 265 343	66 652 169	7 068 632	721 970	7 790 602
30306	5 290 828	129 341	5 420 169	12 863 471	479 270	13 342 741	12 696 260	451 846	13 148 106	5 458 039	156 765	5 614 804
30413	84	0	84	10 266 335	0	10 266 335	10 266 039	0	10 266 039	380	0	380
30424	400 122	0	400 122	306 244 183	0	306 244 183	306 230 771	0	306 230 771	413 534	0	413 534
30425	20 000	2 779	22 779	0	85	85	0	174	174	20 000	2 690	22 690
30602	0	11 721	11 721	0	10 305	10 305	0	1 192	1 192	0	20 834	20 834
31902	4 900 000	0	4 900 000	8 000 000	0	8 000 000	12 900 000	0	12 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32106	0	6 944 994	6 944 994	0	211 817	211 817	0	7 156 811	7 156 811	0	0	0
32107	0	1 736 760	1 736 760	0	8 330 952	8 330 952	0	1 847 704	1 847 704	0	8 220 008	8 220 008
32110	0	76 424	76 424	0	2 331	2 331	0	78 748	78 748	0	7	7
32201	0	225 779	225 779	678 361	328 340	1 006 701	13 832	285 074	298 906	664 529	269 045	933 574
32301	0	100 072	100 072	0	3 052	3 052	0	6 234	6 234	0	96 890	96 890
32309	0	208 411	208 411	0	6 007	6 007	0	113 526	113 526	0	100 892	100 892
45107	15 723	0	15 723	0	0	0	1 049	0	1 049	14 674	0	14 674
45108	3 464	0	3 464	0	0	0	71	0	71	3 393	0	3 393
45201	510 727	0	510 727	1 070 316	0	1 070 316	1 158 711	0	1 158 711	422 332	0	422 332
45203	1 588	0	1 588	332 476	24 762	357 238	330 638	4 819	335 457	3 426	19 943	23 369
45204	803 065	41 126	844 191	485 089	29 872	514 961	612 478	3 670	616 148	675 676	67 328	743 004
45205	773 903	291 950	1 065 853	162 792	8 561	171 353	180 826	51 476	232 302	755 869	249 035	1 004 904
45206	3 182 877	0	3 182 877	330 825	0	330 825	294 844	0	294 844	3 218 858	0	3 218 858
45207	9 080 247	315 794	9 396 041	162 182	9 632	171 814	328 846	19 674	348 520	8 913 583	305 752	9 219 335
45208	11 190 491	0	11 190 491	133 238	0	133 238	235 947	0	235 947	11 087 782	0	11 087 782
45306	315	0	315	580	0	580	124	0	124	771	0	771
45307	4 444	0	4 444	979	0	979	49	0	49	5 374	0	5 374
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	35 662	0	35 662	75 430	0	75 430	82 051	0	82 051	29 041	0	29 041
45403	967	0	967	516	0	516	967	0	967	516	0	516
45404	11 091	0	11 091	4 585	0	4 585	5 669	0	5 669	10 007	0	10 007
45405	57 341	0	57 341	9 436	0	9 436	20 539	0	20 539	46 238	0	46 238
45406	325 567	0	325 567	11 658	0	11 658	56 825	0	56 825	280 400	0	280 400
45407	2 543 241	0	2 543 241	42 875	0	42 875	149 117	0	149 117	2 436 999	0	2 436 999
45408	1 863 971	0	1 863 971	31 493	0	31 493	31 662	0	31 662	1 863 802	0	1 863 802
45502	134	0	134	104	0	104	158	0	158	80	0	80
45503	2 267	4	2 271	4 619	14	4 633	5 727	8	5 735	1 159	10	1 169
45504	295 729	0	295 729	57 257	0	57 257	56 258	0	56 258	296 728	0	296 728
45505	406 495	0	406 495	77 323	33 982	111 305	78 876	351	79 227	404 942	33 631	438 573
45506	11 940 662	46 788	11 987 450	782 045	1 414	783 459	1 076 706	6 265	1 082 971	11 646 001	41 937	11 687 938
45507	43 613 636	0	43 613 636	2 901 092	0	2 901 092	2 843 899	0	2 843 899	43 670 829	0	43 670 829
45508	2 267	0	2 267	1 067	0	1 067	872	0	872	2 462	0	2 462
45509	3 432 866	3 739	3 436 605	541 043	7 764	548 807	596 868	5 313	602 181	3 377 041	6 190	3 383 231
45602	0	937 850	937 850	0	12 144	12 144	0	949 994	949 994	0	0	0
45603	0	458 505	458 505	0	5 341	5 341	0	463 846	463 846	0	0	0
45604	0	726 502	726 502	0	1 298 921	1 298 921	0	268 775	268 775	0	1 756 648	1 756 648
45605	608 461	2 339 686	2 948 147	0	70 708	70 708	608 461	313 264	921 725	0	2 097 130	2 097 130
45606	5 854 093	4 992 441	10 846 534	246 190	161 383	407 573	551 398	657 799	1 209 197	5 548 885	4 496 025	10 044 910
45812	861 251	0	861 251	96 624	0	96 624	45 666	0	45 666	912 209	0	912 209
45814	451 935	0	451 935	50 442	0	50 442	30 833	0	30 833	471 544	0	471 544
45815	1 120 748	25 475	1 146 223	325 611	780	326 391	162 484	1 589	164 073	1 283 875	24 666	1 308 541
45816	0	34 186	34 186	0	1 042	1 042	0	2 130	2 130	0	33 098	33 098
45912	60 395	0	60 395	13 797	0	13 797	8 315	0	8 315	65 877	0	65 877
45914	64 391	0	64 391	15 419	0	15 419	13 511	0	13 511	66 299	0	66 299
45915	1 578 206	4 018	1 582 224	415 354	157	415 511	218 381	250	218 631	1 775 179	3 925	1 779 104
45916	0	5 037	5 037	0	154	154	0	314	314	0	4 877	4 877
47101	2 500	0	2 500	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	2 500	0	2 500
47106	926	0	926	0	0	0	16	0	16	910	0	910
47404	0	0	0	312 467 203	17 410 771	329 877 974	312 467 203	17 410 771	329 877 974	0	0	0
47408	685 302	1 147 163	1 832 465	202 316 438	248 266 419	450 582 857	202 298 206	248 915 516	451 213 722	703 534	498 066	1 201 600
47410	0	11 982 295	11 982 295	0	6 047 345	6 047 345	0	2 804 634	2 804 634	0	15 225 006	15 225 006
47423	1 111 285	89 412	1 200 697	2 894 620	351 835	3 246 455	2 271 516	356 084	2 627 600	1 734 389	85 163	1 819 552
47427	1 015 206	132 382	1 147 588	1 465 993	66 989	1 532 982	1 492 916	61 403	1 554 319	988 283	137 968	1 126 251
47431	0	3 236 732	3 236 732	0	2 826 150	2 826 150	0	1 332 853	1 332 853	0	4 730 029	4 730 029
47701	60 626	0	60 626	0	0	0	5 686	0	5 686	54 940	0	54 940
47802	53 476	0	53 476	28 759	0	28 759	3 927	0	3 927	78 308	0	78 308
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	0	0	0	25 342 109	0	25 342 109	25 342 109	0	25 342 109	0	0	0
50106	1 128 204	0	1 128 204	43 282 627	0	43 282 627	41 327 396	0	41 327 396	3 083 435	0	3 083 435
50107	12 687	0	12 687	37 276 879	0	37 276 879	37 288 982	0	37 288 982	584	0	584
50118	20 102 492	0	20 102 492	94 682 128	0	94 682 128	96 260 843	0	96 260 843	18 523 777	0	18 523 777
50121	10 112	0	10 112	307 483	0	307 483	309 071	0	309 071	8 524	0	8 524
50205	0	0	0	888 068	0	888 068	888 068	0	888 068	0	0	0
50208	390 975	0	390 975	11 527 795	0	11 527 795	10 290 238	0	10 290 238	1 628 532	0	1 628 532
50218	3 299 232	0	3 299 232	9 430 709	0	9 430 709	12 137 481	0	12 137 481	592 460	0	592 460
50221	0	0	0	91	0	91	85	0	85	6	0	6
50306	852 621	0	852 621	5 340 706	0	5 340 706	6 193 327	0	6 193 327	0	0	0
50307	0	0	0	32 150 049	0	32 150 049	32 150 049	0	32 150 049	0	0	0
50308	0	0	0	48 175 523	0	48 175 523	48 175 523	0	48 175 523	0	0	0
50310	0	0	0	3 634 126	0	3 634 126	3 634 126	0	3 634 126	0	0	0
50318	27 170 884	0	27 170 884	89 715 829	0	89 715 829	89 460 680	0	89 460 680	27 426 033	0	27 426 033
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	1 259	0	1 259	2 695	0	2 695	2 747	0	2 747	1 207	0	1 207
51409	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52503	285 625	672	286 297	50 918	20	50 938	40 008	118	40 126	296 535	574	297 109
52601	10 485	0	10 485	216 406	0	216 406	175 279	0	175 279	51 612	0	51 612
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60106	6 484 476	0	6 484 476	0	0	0	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476
60204	0	936	936	0	29	29	0	58	58	0	907	907
60302	191 946	0	191 946	76 187	0	76 187	69 416	0	69 416	198 717	0	198 717
60306	157 406	0	157 406	232 006	0	232 006	204 729	0	204 729	184 683	0	184 683
60308	2 212	0	2 212	4 776	0	4 776	3 753	0	3 753	3 235	0	3 235
60310	55 541	0	55 541	38 932	0	38 932	40 341	0	40 341	54 132	0	54 132
60312	2 642 385	0	2 642 385	381 099	0	381 099	994 485	0	994 485	2 028 999	0	2 028 999
60314	21 225	61 935	83 160	566	609	1 175	0	72	72	21 791	62 472	84 263
60323	178 605	1 410	180 015	34 179	377 828	412 007	25 674	377 873	403 547	187 110	1 365	188 475
60347	0	0	0	8 703	0	8 703	8 703	0	8 703	0	0	0
60401	5 133 030	0	5 133 030	112 565	0	112 565	14 254	0	14 254	5 231 341	0	5 231 341
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	2 082	0	2 082	50	0	50
60411	248 547	0	248 547	0	0	0	0	0	0	248 547	0	248 547
60701	282 567	0	282 567	78 352	0	78 352	103 101	0	103 101	257 818	0	257 818
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	5 288	0	5 288	417	0	417	704	0	704	5 001	0	5 001
61008	17 398	0	17 398	12 657	0	12 657	25 886	0	25 886	4 169	0	4 169
61009	20 119	0	20 119	4 080	0	4 080	18 141	0	18 141	6 058	0	6 058
61010	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
61011	728 180	0	728 180	0	0	0	0	0	0	728 180	0	728 180
61209	0	0	0	2 571 035	0	2 571 035	2 571 035	0	2 571 035	0	0	0
61210	0	0	0	11 219 541	0	11 219 541	11 219 541	0	11 219 541	0	0	0
61211	0	0	0	3 820	0	3 820	3 820	0	3 820	0	0	0
61212	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
61213	0	0	0	1 220 205	0	1 220 205	1 220 205	0	1 220 205	0	0	0
61403	9 395	0	9 395	921	0	921	686	0	686	9 630	0	9 630
61601	0	0	0	22 468	0	22 468	22 468	0	22 468	0	0	0
70606	29 148 076	0	29 148 076	6 492 037	0	6 492 037	20 152	0	20 152	35 619 961	0	35 619 961
70607	154 066	0	154 066	346 704	0	346 704	388 532	0	388 532	112 238	0	112 238
70608	15 180 555	0	15 180 555	3 524 365	0	3 524 365	0	0	0	18 704 920	0	18 704 920
70609	360 833	0	360 833	78 631	0	78 631	0	0	0	439 464	0	439 464
70610	214 835	0	214 835	27 394	0	27 394	0	0	0	242 229	0	242 229
70611	9 769	0	9 769	2 373	0	2 373	0	0	0	12 142	0	12 142
70614	40 964	0	40 964	88 963	0	88 963	114 361	0	114 361	15 566	0	15 566
70616	47 755	0	47 755	0	0	0	0	0	0	47 755	0	47 755
Итого по активу (баланс)	248 713 021	39 549 550	288 262 571	1 528 371 730	332 350 847	1 860 722 577	1 522 180 569	330 173 594	1 852 354 163	254 904 182	41 726 803	296 630 985
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	884 971	0	884 971	0	0	0	0	0	0	884 971	0	884 971
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	0	0	0	85	0	85	91	0	91	6	0	6
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	5 936 781	0	5 936 781	0	0	0	0	0	0	5 936 781	0	5 936 781
20309	0	602 477	602 477	0	442 312	442 312	0	583 701	583 701	0	743 866	743 866
30109	67	579 531	579 598	693 047	726 587	1 419 634	692 982	883 611	1 576 593	2	736 555	736 557
30220	0	0	0	53 396	0	53 396	53 396	0	53 396	0	0	0
30223	60 849	0	60 849	1 454 609	0	1 454 609	1 473 609	0	1 473 609	79 849	0	79 849
30226	283	0	283	67	0	67	13	0	13	229	0	229
30232	78 358	1 979	80 337	12 919 817	159 337	13 079 154	12 892 784	163 694	13 056 478	51 325	6 336	57 661
30236	0	0	0	0	33 821	33 821	0	33 821	33 821	0	0	0
30301	8 918 323	806 381	9 724 704	59 386 656	7 265 343	66 651 999	57 536 965	7 180 932	64 717 897	7 068 632	721 970	7 790 602
30305	5 290 828	129 341	5 420 169	12 696 260	451 846	13 148 106	12 863 471	479 270	13 342 741	5 458 039	156 765	5 614 804
30601	141 585	0	141 585	112 388 944	0	112 388 944	112 642 061	0	112 642 061	394 702	0	394 702
30606	52	0	52	0	0	0	5	0	5	57	0	57
31205	2 678 000	0	2 678 000	39 000	0	39 000	385 000	0	385 000	3 024 000	0	3 024 000
31206	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	540 000	0	540 000	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
31305	50 000	868 380	918 380	80 000	898 489	978 489	150 000	871 000	1 021 000	120 000	840 891	960 891
31308	175 627	0	175 627	67 851	0	67 851	70 000	0	70 000	177 776	0	177 776
31309	1 556 510	0	1 556 510	12 091	0	12 091	73 776	0	73 776	1 618 195	0	1 618 195
31407	0	173 676	173 676	0	10 820	10 820	0	5 297	5 297	0	168 153	168 153
31408	0	300 882	300 882	0	18 740	18 740	0	9 184	9 184	0	291 326	291 326
31409	0	3 132 081	3 132 081	0	195 128	195 128	0	95 526	95 526	0	3 032 479	3 032 479
31502	0	0	0	6 801 313	0	6 801 313	7 152 753	0	7 152 753	351 440	0	351 440
31503	348 955	0	348 955	2 433 583	0	2 433 583	2 084 628	0	2 084 628	0	0	0
31504	0	0	0	228 819	0	228 819	228 819	0	228 819	0	0	0
32901	36 607 014	0	36 607 014	160 282 774	0	160 282 774	158 574 856	0	158 574 856	34 899 096	0	34 899 096
40116	211	0	211	7 592	0	7 592	7 710	0	7 710	329	0	329
40302	24 085	0	24 085	9 327	0	9 327	10 947	0	10 947	25 705	0	25 705
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	92 659	195	92 854	1 393 902	404	1 394 306	1 400 029	209	1 400 238	98 786	0	98 786
40503	0	6 636	6 636	0	658	658	0	445	445	0	6 423	6 423
40602	15 464	0	15 464	68 208	0	68 208	68 546	0	68 546	15 802	0	15 802
40603	36 270	0	36 270	58 752	523	59 275	48 351	523	48 874	25 869	0	25 869
40701	233 475	4 692	238 167	177 931	4 710	182 641	175 230	21	175 251	230 774	3	230 777
40702	9 338 942	326 166	9 665 108	75 292 359	8 217 001	83 509 360	75 982 429	8 160 332	84 142 761	10 029 012	269 497	10 298 509
40703	742 152	533	742 685	848 780	428	849 208	871 434	276	871 710	764 806	381	765 187
40802	886 161	3 198	889 359	5 833 266	9 386	5 842 652	5 890 819	8 604	5 899 423	943 714	2 416	946 130
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	3 201	10 241	13 442	2 626 322	10 645 770	13 272 092	2 625 068	10 651 315	13 276 383	1 947	15 786	17 733
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	4 664 245	80 423	4 744 668	24 187 295	373 217	24 560 512	24 948 362	389 089	25 337 451	5 425 312	96 295	5 521 607
40820	10 279	1 991	12 270	40 912	2 549	43 461	40 523	2 725	43 248	9 890	2 167	12 057
40821	149 389	0	149 389	898 031	0	898 031	897 314	0	897 314	148 672	0	148 672
40901	46 000	263 987	309 987	0	287 954	287 954	0	279 559	279 559	46 000	255 592	301 592
40902	0	134 456	134 456	0	2 879 347	2 879 347	0	2 866 626	2 866 626	0	121 735	121 735
40903	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
40905	89	0	89	70 456	0	70 456	70 435	0	70 435	68	0	68
40906	115 174	0	115 174	1 654 132	0	1 654 132	1 599 199	0	1 599 199	60 241	0	60 241
40909	1	0	1	18 704	20 671	39 375	18 703	20 674	39 377	0	3	3
40910	0	0	0	5 892	4 669	10 561	5 892	4 669	10 561	0	0	0
40911	1 044	0	1 044	1 024 261	0	1 024 261	1 023 518	0	1 023 518	301	0	301
40912	0	175	175	32 933	65 059	97 992	32 933	65 220	98 153	0	336	336
40913	0	0	0	14 557	43 827	58 384	14 557	43 827	58 384	0	0	0
41505	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
41506	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	312 000	0	312 000
41507	843 300	0	843 300	621 600	0	621 600	107 000	0	107 000	328 700	0	328 700
41706	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
41804	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
41806	59 000	0	59 000	12 500	0	12 500	6 600	0	6 600	53 100	0	53 100
41905	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42002	16 000	0	16 000	208 700	0	208 700	198 250	0	198 250	5 550	0	5 550
42003	100 100	0	100 100	100 100	0	100 100	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	120 100	0	120 100	220 100	0	220 100
42005	129 700	3 106	132 806	3 500	1 989	5 489	26 000	60	26 060	152 200	1 177	153 377
42006	1 949 388	0	1 949 388	13 500	0	13 500	20 859	0	20 859	1 956 747	0	1 956 747
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	0	3 299	3 299	2 104	3 424	5 528	2 105	2 453	4 558	1	2 328	2 329
42102	116 000	1 031 253	1 147 253	785 805	1 043 690	1 829 495	1 123 607	48 590	1 172 197	453 802	36 153	489 955
42103	2 367 658	34 148	2 401 806	3 655 340	35 061	3 690 401	1 666 666	18 917	1 685 583	378 984	18 004	396 988
42104	411 640	96 235	507 875	3 231 985	61 309	3 293 294	3 441 450	2 902	3 444 352	621 105	37 828	658 933
42105	3 056 193	989 093	4 045 286	2 773 897	103 605	2 877 502	3 114 959	1 027 402	4 142 361	3 397 255	1 912 890	5 310 145
42106	7 881 092	559 643	8 440 735	3 009 649	34 916	3 044 565	2 510 147	21 336	2 531 483	7 381 590	546 063	7 927 653
42107	521 546	150 321	671 867	66 500	9 313	75 813	410 302	4 672	414 974	865 348	145 680	1 011 028
42201	0	0	0	770	0	770	1 861	0	1 861	1 091	0	1 091
42203	1 600	0	1 600	600	0	600	50	0	50	1 050	0	1 050
42204	13 800	0	13 800	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	14 000	0	14 000
42205	181 095	0	181 095	5 855	0	5 855	35 300	0	35 300	210 540	0	210 540
42206	779 985	1 229	781 214	101 271	75	101 346	94 134	38	94 172	772 848	1 192	774 040
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	314 089	76 143	390 232	2 202 927	579 585	2 782 512	2 226 673	562 445	2 789 118	337 835	59 003	396 838
42303	11 953	0	11 953	347	0	347	3	0	3	11 609	0	11 609
42304	4 696	0	4 696	0	0	0	40	0	40	4 736	0	4 736
42305	9 399 284	1 398 386	10 797 670	2 898 643	318 721	3 217 364	3 947 471	216 969	4 164 440	10 448 112	1 296 634	11 744 746
42306	28 087 682	2 582 211	30 669 893	2 362 567	305 048	2 667 615	2 578 038	216 228	2 794 266	28 303 153	2 493 391	30 796 544
42307	39 215 075	3 232 607	42 447 682	10 132 997	558 188	10 691 185	10 033 352	413 513	10 446 865	39 115 430	3 087 932	42 203 362
42309	27 994	0	27 994	40	0	40	0	0	0	27 954	0	27 954
42505	30 607	248 458	279 065	30 607	15 479	46 086	0	7 578	7 578	0	240 557	240 557
42506	0	186 226	186 226	0	1 667 220	1 667 220	0	1 640 872	1 640 872	0	159 878	159 878
42507	24 823	0	24 823	162 600	44	162 644	218 100	360 733	578 833	80 323	360 689	441 012
42601	319	654	973	1 478	2 738	4 216	1 850	2 716	4 566	691	632	1 323
42605	15 850	2 844	18 694	10 351	1 892	12 243	9 331	1 132	10 463	14 830	2 084	16 914
42606	29 503	6 823	36 326	5 618	480	6 098	3 376	265	3 641	27 261	6 608	33 869
42607	45 074	7 510	52 584	9 050	2 585	11 635	8 739	490	9 229	44 763	5 415	50 178
43803	6 440 112	0	6 440 112	6 440 112	0	6 440 112	5 400 196	0	5 400 196	5 400 196	0	5 400 196
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44004	0	6 944 994	6 944 994	0	7 156 811	7 156 811	0	211 817	211 817	0	0	0
44005	0	200 546	200 546	0	226 251	226 251	0	6 564 183	6 564 183	0	6 538 478	6 538 478
44007	0	5 140 810	5 140 810	0	351 808	351 808	0	1 533 551	1 533 551	0	6 322 553	6 322 553
45215	365 735	0	365 735	111 470	0	111 470	179 759	0	179 759	434 024	0	434 024
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	299 278	0	299 278	68 895	0	68 895	80 517	0	80 517	310 900	0	310 900
45515	5 265 609	0	5 265 609	831 041	0	831 041	1 499 703	0	1 499 703	5 934 271	0	5 934 271
45615	187 722	0	187 722	457 548	0	457 548	441 414	0	441 414	171 588	0	171 588
45818	1 814 296	0	1 814 296	122 642	0	122 642	276 345	0	276 345	1 967 999	0	1 967 999
45918	781 012	0	781 012	98 163	0	98 163	228 439	0	228 439	911 288	0	911 288
47108	926	0	926	16	0	16	0	0	0	910	0	910
47403	0	0	0	296 051 487	0	296 051 487	296 051 487	0	296 051 487	0	0	0
47405	0	0	0	1 988 217	1 997 667	3 985 884	1 988 217	1 997 667	3 985 884	0	0	0
47407	196 381	0	196 381	204 461 276	245 709 833	450 171 109	204 462 140	245 709 833	450 171 973	197 245	0	197 245
47411	394 691	16 267	410 958	405 887	15 272	421 159	366 702	13 126	379 828	355 506	14 121	369 627
47416	54 385	386	54 771	367 354	3 109	370 463	340 442	2 845	343 287	27 473	122	27 595
47422	66 266	249 493	315 759	1 706 124	1 058 235	2 764 359	1 745 718	1 067 714	2 813 432	105 860	258 972	364 832
47425	585 760	0	585 760	371 320	0	371 320	386 604	0	386 604	601 044	0	601 044
47426	166 106	428 536	594 642	486 567	427 277	913 844	494 878	124 242	619 120	174 417	125 501	299 918
47702	373	0	373	11	0	11	0	0	0	362	0	362
47804	8 589	0	8 589	861	0	861	6 045	0	6 045	13 773	0	13 773
50120	166 758	0	166 758	271 693	0	271 693	239 064	0	239 064	134 129	0	134 129
50219	3 674	0	3 674	7 374	0	7 374	7 399	0	7 399	3 699	0	3 699
50220	66 750	0	66 750	88 321	0	88 321	74 151	0	74 151	52 580	0	52 580
50319	13 889	0	13 889	15 267	0	15 267	25 764	0	25 764	24 386	0	24 386
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	902 295	0	902 295	0	0	0	80 000	0	80 000	982 295	0	982 295
52203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52205	0	0	0	10	0	10	30	0	30	20	0	20
52301	67 666	452	68 118	73 533	29	73 562	68 970	14	68 984	63 103	437	63 540
52302	150 000	0	150 000	184 000	0	184 000	46 000	0	46 000	12 000	0	12 000
52303	257 700	43 499	301 199	7 700	44 826	52 526	224 779	1 327	226 106	474 779	0	474 779
52304	535 268	0	535 268	42 470	0	42 470	48 816	0	48 816	541 614	0	541 614
52305	3 788 673	0	3 788 673	364 292	0	364 292	404 447	0	404 447	3 828 828	0	3 828 828
52306	149 001	7 573	156 574	0	472	472	0	231	231	149 001	7 332	156 333
52406	91 213	0	91 213	689 622	42 278	731 900	671 967	42 278	714 245	73 558	0	73 558
52501	110 688	0	110 688	0	0	0	53 956	0	53 956	164 644	0	164 644
52602	14 289	0	14 289	124 714	0	124 714	117 981	0	117 981	7 556	0	7 556
60301	35 117	0	35 117	150 888	0	150 888	168 209	0	168 209	52 438	0	52 438
60305	615	0	615	278 280	0	278 280	278 391	0	278 391	726	0	726
60307	6	0	6	310	0	310	310	0	310	6	0	6
60309	18 274	0	18 274	35 990	0	35 990	17 716	0	17 716	0	0	0
60311	5 959	0	5 959	23 392	0	23 392	20 552	0	20 552	3 119	0	3 119
60320	403 616	0	403 616	400 075	0	400 075	55	0	55	3 596	0	3 596
60322	3 645	0	3 645	10 198	0	10 198	11 334	0	11 334	4 781	0	4 781
60324	189 001	0	189 001	24 133	0	24 133	12 773	0	12 773	177 641	0	177 641
60601	1 266 127	0	1 266 127	8 432	0	8 432	33 042	0	33 042	1 290 737	0	1 290 737
60903	1 251	0	1 251	0	0	0	89	0	89	1 340	0	1 340
61012	78 333	0	78 333	0	0	0	1 336	0	1 336	79 669	0	79 669
61301	632	0	632	631	0	631	0	0	0	1	0	1
61304	86 960	0	86 960	3 320	0	3 320	325	0	325	83 965	0	83 965
61701	222 546	0	222 546	0	0	0	0	0	0	222 546	0	222 546
70601	29 591 879	0	29 591 879	11 009	0	11 009	6 982 902	0	6 982 902	36 563 772	0	36 563 772
70602	31 813	0	31 813	366 361	0	366 361	355 573	0	355 573	21 025	0	21 025
70603	15 418 529	0	15 418 529	0	0	0	3 148 195	0	3 148 195	18 566 724	0	18 566 724
70604	344 049	0	344 049	0	0	0	50 546	0	50 546	394 595	0	394 595
70605	215 299	0	215 299	0	0	0	27 394	0	27 394	242 693	0	242 693
70613	80 182	0	80 182	158 593	0	158 593	230 631	0	230 631	152 220	0	152 220
Итого по пассиву (баланс)	257 192 405	31 070 166	288 262 571	1 034 438 136	294 537 826	1 328 975 962	1 042 726 087	294 618 289	1 337 344 376	265 480 356	31 150 629	296 630 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 572	0	13 572	315	0	315	1 517	0	1 517	12 370	0	12 370
80601	0	0	0	9 682	0	9 682	9 682	0	9 682	0	0	0
80801	360	0	360	9 946	0	9 946	9 864	0	9 864	442	0	442
80901	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
81001	2 814	0	2 814	236	0	236	780	0	780	2 270	0	2 270
Итого по активу (баланс)	16 746	0	16 746	20 597	0	20 597	22 261	0	22 261	15 082	0	15 082
Пассив
85101	14 852	0	14 852	1 623	0	1 623	0	0	0	13 229	0	13 229
85201	0	0	0	3 532	0	3 532	3 532	0	3 532	0	0	0
85401	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
85501	1 894	0	1 894	182	0	182	141	0	141	1 853	0	1 853
Итого по пассиву (баланс)	16 746	0	16 746	5 791	0	5 791	4 127	0	4 127	15 082	0	15 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
90703	1 099 472	0	1 099 472	0	0	0	80 129	0	80 129	1 019 343	0	1 019 343
90704	0	0	0	689 651	42 138	731 789	689 651	42 138	731 789	0	0	0
90705	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90803	82 370	47 424	129 794	12 264	8 855	21 119	488	45 147	45 635	94 146	11 132	105 278
90901	2 617 560	117	2 617 677	639 191	4	639 195	286 449	7	286 456	2 970 302	114	2 970 416
90902	5 347 515	24 311	5 371 826	959 971	745	960 716	732 216	1 517	733 733	5 575 270	23 539	5 598 809
90908	0	1 087	1 087	0	8	8	0	1 095	1 095	0	0	0
90909	58 329	1	58 330	0	0	0	0	0	0	58 329	1	58 330
91202	441	0	441	298	0	298	225	0	225	514	0	514
91203	139	0	139	331	0	331	328	0	328	142	0	142
91207	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
91412	4 063 513	0	4 063 513	1 959 043	0	1 959 043	13 439	0	13 439	6 009 117	0	6 009 117
91414	119 707 962	7 352 118	127 060 080	4 243 371	1 234 757	5 478 128	3 568 189	2 527 369	6 095 558	120 383 144	6 059 506	126 442 650
91416	273 212	0	273 212	68 122	0	68 122	143 775	0	143 775	197 559	0	197 559
91418	46 177	0	46 177	23 844	0	23 844	2 685	0	2 685	67 336	0	67 336
91501	760 398	0	760 398	14 759	0	14 759	16 762	0	16 762	758 395	0	758 395
91502	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91506	158 996	0	158 996	0	0	0	52 587	0	52 587	106 409	0	106 409
91604	1 009 993	34 252	1 044 245	265 276	2 337	267 613	50 762	2 595	53 357	1 224 507	33 994	1 258 501
91704	120 968	0	120 968	0	0	0	0	0	0	120 968	0	120 968
91802	153 061	0	153 061	0	0	0	0	0	0	153 061	0	153 061
91803	54 405	0	54 405	0	0	0	61	0	61	54 344	0	54 344
99998	67 713 939	0	67 713 939	17 652 307	0	17 652 307	18 269 922	0	18 269 922	67 096 324	0	67 096 324
Итого по активу (баланс)	203 269 703	7 459 310	210 729 013	26 528 435	1 288 844	27 817 279	23 907 674	2 619 868	26 527 542	205 890 464	6 128 286	212 018 750
Пассив
91003	0	0	0	7 115	0	7 115	7 115	0	7 115	0	0	0
91311	6 554 390	6 761 077	13 315 467	478	463 603	464 081	12 074	213 206	225 280	6 565 986	6 510 680	13 076 666
91312	31 208 556	4 400 168	35 608 724	445 164	338 040	783 204	1 039 632	153 990	1 193 622	31 803 024	4 216 118	36 019 142
91315	3 843 784	4 659 578	8 503 362	1 498 793	10 496 582	11 995 375	182 653	9 591 347	9 774 000	2 527 644	3 754 343	6 281 987
91316	1 024 230	173 717	1 197 947	876 867	819 522	1 696 389	837 449	838 237	1 675 686	984 812	192 432	1 177 244
91317	3 834 793	29 323	3 864 116	2 834 787	406 718	3 241 505	2 936 879	389 395	3 326 274	3 936 885	12 000	3 948 885
91319	3 198 428	0	3 198 428	77 231	0	77 231	1 437 105	0	1 437 105	4 558 302	0	4 558 302
91507	2 025 788	0	2 025 788	5 022	0	5 022	13 225	0	13 225	2 033 991	0	2 033 991
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	143 015 074	0	143 015 074	7 692 963	0	7 692 963	9 600 315	0	9 600 315	144 922 426	0	144 922 426
Итого по пассиву (баланс)	194 705 150	16 023 863	210 729 013	13 438 420	12 524 465	25 962 885	16 066 447	11 186 175	27 252 622	197 333 177	14 685 573	212 018 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 120 981	2 248 224	3 369 205	1 120 981	2 248 224	3 369 205	0	0	0
93302	0	0	0	1 120 981	2 272 716	3 393 697	1 120 981	2 272 716	3 393 697	0	0	0
93303	1 048 725	2 094 689	3 143 414	1 044 855	2 296 382	3 341 237	1 048 725	2 347 232	3 395 957	1 044 855	2 043 839	3 088 694
93304	0	0	0	1 044 855	2 057 038	3 101 893	1 044 855	2 057 038	3 101 893	0	0	0
93306	0	0	0	0	193 775	193 775	0	193 775	193 775	0	0	0
93307	0	0	0	0	198 317	198 317	0	198 317	198 317	0	0	0
93308	0	62 098	62 098	0	140 748	140 748	0	202 846	202 846	0	0	0
93309	0	0	0	0	71 264	71 264	0	0	0	0	71 264	71 264
93401	0	0	0	0	283 240	283 240	0	283 240	283 240	0	0	0
93402	0	0	0	0	294 135	294 135	0	294 135	294 135	0	0	0
93403	0	146 046	146 046	0	152 043	152 043	0	298 089	298 089	0	0	0
93404	0	0	0	0	183 774	183 774	0	451	451	0	183 323	183 323
93405	0	0	0	0	3 080	3 080	0	3 080	3 080	0	0	0
93406	0	0	0	0	754 396	754 396	0	754 396	754 396	0	0	0
93407	0	0	0	0	771 476	771 476	0	771 476	771 476	0	0	0
93408	0	500 777	500 777	0	274 033	274 033	0	774 810	774 810	0	0	0
93409	0	0	0	0	597 432	597 432	0	687	687	0	596 745	596 745
93411	0	3 008 977	3 008 977	0	826 461	826 461	0	462 465	462 465	0	3 372 973	3 372 973
93502	0	0	0	102 053	0	102 053	428	0	428	101 625	0	101 625
93503	0	0	0	102 036	0	102 036	102 036	0	102 036	0	0	0
93511	0	0	0	8 661 030	0	8 661 030	38 144	0	38 144	8 622 886	0	8 622 886
93611	31 212	0	31 212	1 743	0	1 743	32 955	0	32 955	0	0	0
93706	0	0	0	0	20 808	20 808	0	20 808	20 808	0	0	0
93707	0	0	0	0	20 724	20 724	0	20 724	20 724	0	0	0
93708	0	20 504	20 504	0	685	685	0	21 189	21 189	0	0	0
93709	0	0	0	0	22 040	22 040	0	22 040	22 040	0	0	0
93710	0	0	0	0	20 730	20 730	0	20 730	20 730	0	0	0
93712	0	175 518	175 518	0	32 720	32 720	0	208 238	208 238	0	0	0
93901	6 598 652	2 681 437	9 280 089	173 696 898	43 697 975	217 394 873	170 847 006	42 916 140	213 763 146	9 448 544	3 463 272	12 911 816
93902	0	2 835 742	2 835 742	0	16 810 604	16 810 604	0	19 646 346	19 646 346	0	0	0
94101	0	0	0	186 700	0	186 700	186 700	0	186 700	0	0	0
99996	19 210 774	0	19 210 774	249 294 290	0	249 294 290	239 631 981	0	239 631 981	28 873 083	0	28 873 083
Итого по активу (баланс)	26 889 363	11 525 788	38 415 151	436 376 422	74 244 820	510 621 242	415 174 792	76 039 192	491 213 984	48 090 993	9 731 416	57 822 409
Пассив
96301	0	0	0	0	3 411 268	3 411 268	0	3 411 268	3 411 268	0	0	0
96302	0	0	0	5 072	3 447 039	3 452 111	105 767	3 447 039	3 552 806	100 695	0	100 695
96303	5 257	3 276 200	3 281 457	106 121	3 558 002	3 664 123	100 864	3 331 594	3 432 458	0	3 049 792	3 049 792
96304	0	0	0	399	3 099 308	3 099 707	7 654	3 275 534	3 283 188	7 255	176 226	183 481
96305	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
96306	0	0	0	0	722 719	722 719	0	722 719	722 719	0	0	0
96307	0	0	0	0	739 133	739 133	0	739 133	739 133	0	0	0
96308	0	522 592	522 592	0	765 742	765 742	0	243 150	243 150	0	0	0
96309	0	0	0	0	23 674	23 674	0	625 998	625 998	0	602 324	602 324
96310	0	0	0	0	20 924	20 924	0	20 924	20 924	0	0	0
96311	3 036 533	0	3 036 533	490 752	0	490 752	9 440 121	0	9 440 121	11 985 902	0	11 985 902
96312	0	166 206	166 206	0	194 695	194 695	0	28 489	28 489	0	0	0
96401	0	0	0	0	251 048	251 048	0	251 048	251 048	0	0	0
96402	0	0	0	0	255 626	255 626	0	255 626	255 626	0	0	0
96403	0	21 102	21 102	0	184 001	184 001	0	162 899	162 899	0	0	0
96406	0	0	0	0	201 168	201 168	0	201 168	201 168	0	0	0
96407	0	0	0	0	205 220	205 220	0	205 220	205 220	0	0	0
96408	0	61 853	61 853	0	207 601	207 601	0	145 748	145 748	0	0	0
96409	0	0	0	0	0	0	0	71 381	71 381	0	71 381	71 381
96901	0	9 286 382	9 286 382	1 368 002	212 932 746	214 300 748	1 368 002	216 525 872	217 893 874	0	12 879 508	12 879 508
96902	0	2 834 649	2 834 649	0	19 085 027	19 085 027	0	16 250 378	16 250 378	0	0	0
97001	0	0	0	0	121 536	121 536	0	121 536	121 536	0	0	0
97002	0	0	0	0	553 884	553 884	0	553 884	553 884	0	0	0
99997	19 204 377	0	19 204 377	239 190 527	0	239 190 527	248 935 476	0	248 935 476	28 949 326	0	28 949 326
Итого по пассиву (баланс)	22 246 167	16 168 984	38 415 151	241 163 960	249 980 361	491 144 321	259 960 971	250 590 608	510 551 579	41 043 178	16 779 231	57 822 409
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 768 709 070,0000	0	0	918 725 627,0000	0	0	912 387 923,0000	0	0	2 775 046 774,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 768 709 072,0000	0	0	918 725 627,0000	0	0	912 387 923,0000	0	0	2 775 046 776,0000
Пассив
98040	0	0	1 530 874 715,0000	0	0	703 996 219,0000	0	0	710 838 708,0000	0	0	1 537 717 204,0000
98050	0	0	1 953 126,0000	0	0	205 609 172,0000	0	0	206 846 375,0000	0	0	3 190 329,0000
98055	0	0	33 352 895,0000	0	0	2 173 488,0000	0	0	0,0000	0	0	31 179 407,0000
98070	0	0	1 201 430 631,0000	0	0	529 300,0000	0	0	1 040 800,0000	0	0	1 201 942 131,0000
98090	0	0	1 097 705,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017 705,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 768 709 072,0000	0	0	912 388 179,0000	0	0	918 725 883,0000	0	0	2 775 046 776,0000

Страница была полезной?