Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91 772	0	91 772	55 677	0	55 677	47 526	0	47 526	99 923	0	99 923
20202	1 934 221	1 079 157	3 013 378	28 873 077	1 175 856	30 048 933	29 165 757	1 281 161	30 446 918	1 641 541	973 852	2 615 393
20208	2 040 560	0	2 040 560	11 335 737	0	11 335 737	11 071 897	0	11 071 897	2 304 400	0	2 304 400
20209	344 652	5 262	349 914	20 383 440	411 843	20 795 283	20 372 951	415 956	20 788 907	355 141	1 149	356 290
20302	0	44 833	44 833	0	32 679	32 679	0	32 577	32 577	0	44 935	44 935
20303	0	339	339	0	54 700	54 700	0	54 701	54 701	0	338	338
30102	6 929 338	0	6 929 338	84 678 180	0	84 678 180	88 812 181	0	88 812 181	2 795 337	0	2 795 337
30110	763 650	52 863	816 513	15 315 354	106 883	15 422 237	15 050 641	84 243	15 134 884	1 028 363	75 503	1 103 866
30114	0	248 719	248 719	0	14 694 304	14 694 304	0	14 329 518	14 329 518	0	613 505	613 505
30119	0	0	0	0	960 686	960 686	0	960 686	960 686	0	0	0
30202	1 134 533	0	1 134 533	28 348	0	28 348	0	0	0	1 162 881	0	1 162 881
30204	237 906	0	237 906	9 474	0	9 474	0	0	0	247 380	0	247 380
30210	6 500	0	6 500	641 071	0	641 071	630 321	0	630 321	17 250	0	17 250
30215	0	1 784	1 784	0	91	91	0	90	90	0	1 785	1 785
30221	13 150	0	13 150	122 710	2 808	125 518	123 710	0	123 710	12 150	2 808	14 958
30233	16 265	570	16 835	1 891 803	29 972	1 921 775	1 724 169	29 436	1 753 605	183 899	1 106	185 005
30235	0	0	0	18 055	0	18 055	18 055	0	18 055	0	0	0
30302	7 778 918	919 044	8 697 962	56 732 669	4 923 284	61 655 953	55 847 742	4 955 088	60 802 830	8 663 845	887 240	9 551 085
30306	4 279 737	103 034	4 382 771	10 233 574	473 111	10 706 685	8 418 196	445 834	8 864 030	6 095 115	130 311	6 225 426
30413	57	0	57	9 775 831	0	9 775 831	9 775 494	0	9 775 494	394	0	394
30424	415 403	0	415 403	336 302 966	0	336 302 966	336 329 989	0	336 329 989	388 380	0	388 380
30425	20 000	2 855	22 855	0	146	146	0	145	145	20 000	2 856	22 856
30602	0	12 956	12 956	0	850	850	0	1 398	1 398	0	12 408	12 408
31902	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	1 200 000	0	1 200 000	950 000	0	950 000
32002	0	0	0	4 720 000	0	4 720 000	4 720 000	0	4 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 570 000	0	3 570 000	3 570 000	0	3 570 000	0	0	0
32106	0	7 135 318	7 135 318	0	364 512	364 512	0	362 273	362 273	0	7 137 557	7 137 557
32107	0	1 784 355	1 784 355	0	91 155	91 155	0	90 595	90 595	0	1 784 915	1 784 915
32110	0	78 519	78 519	0	83 265	83 265	0	83 241	83 241	0	78 543	78 543
32201	0	249 810	249 810	0	244 491	244 491	0	262 262	262 262	0	232 039	232 039
32301	0	102 815	102 815	0	5 252	5 252	0	5 220	5 220	0	102 847	102 847
32309	0	214 123	214 123	0	10 938	10 938	0	10 871	10 871	0	214 190	214 190
45107	18 867	0	18 867	0	0	0	2 096	0	2 096	16 771	0	16 771
45108	3 676	0	3 676	0	0	0	142	0	142	3 534	0	3 534
45201	562 438	0	562 438	1 228 667	0	1 228 667	1 268 753	0	1 268 753	522 352	0	522 352
45203	3 357	0	3 357	1 506 495	0	1 506 495	505 857	0	505 857	1 003 995	0	1 003 995
45204	2 181 648	0	2 181 648	824 926	5 134	830 060	2 037 728	5 134	2 042 862	968 846	0	968 846
45205	457 825	356 871	814 696	359 955	18 231	378 186	157 965	18 119	176 084	659 815	356 983	1 016 798
45206	1 610 211	0	1 610 211	1 517 409	0	1 517 409	376 511	0	376 511	2 751 109	0	2 751 109
45207	9 417 912	324 448	9 742 360	217 792	16 575	234 367	432 238	16 472	448 710	9 203 466	324 551	9 528 017
45208	10 644 816	0	10 644 816	88 542	0	88 542	47 392	0	47 392	10 685 966	0	10 685 966
45305	27	0	27	0	0	0	13	0	13	14	0	14
45306	538	0	538	0	0	0	111	0	111	427	0	427
45307	3 003	0	3 003	1 500	0	1 500	9	0	9	4 494	0	4 494
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	30 951	0	30 951	82 977	0	82 977	77 081	0	77 081	36 847	0	36 847
45403	716	0	716	439	0	439	783	0	783	372	0	372
45404	16 528	0	16 528	5 660	0	5 660	11 589	0	11 589	10 599	0	10 599
45405	83 123	0	83 123	12 449	0	12 449	28 995	0	28 995	66 577	0	66 577
45406	388 827	0	388 827	15 243	0	15 243	47 748	0	47 748	356 322	0	356 322
45407	2 729 183	0	2 729 183	47 810	0	47 810	159 989	0	159 989	2 617 004	0	2 617 004
45408	1 875 359	0	1 875 359	40 172	0	40 172	59 192	0	59 192	1 856 339	0	1 856 339
45502	142	0	142	18	0	18	148	0	148	12	0	12
45503	166 263	1	166 264	2 073	4	2 077	49 403	1	49 404	118 933	4	118 937
45504	127 939	0	127 939	106 251	0	106 251	43 056	0	43 056	191 134	0	191 134
45505	469 849	0	469 849	56 086	0	56 086	79 760	0	79 760	446 175	0	446 175
45506	12 834 973	55 207	12 890 180	746 313	2 771	749 084	1 155 251	6 322	1 161 573	12 426 035	51 656	12 477 691
45507	43 986 083	0	43 986 083	1 662 599	0	1 662 599	999 476	0	999 476	44 649 206	0	44 649 206
45508	2 036	0	2 036	1 124	0	1 124	965	0	965	2 195	0	2 195
45509	3 443 684	4 261	3 447 945	622 634	10 031	632 665	614 047	10 108	624 155	3 452 271	4 184	3 456 455
45602	0	0	0	0	972 757	972 757	0	8 903	8 903	0	963 854	963 854
45603	0	471 069	471 069	0	24 066	24 066	0	23 917	23 917	0	471 218	471 218
45604	0	620 284	620 284	0	72 813	72 813	0	385 560	385 560	0	307 537	307 537
45605	608 461	2 653 614	3 262 075	0	133 130	133 130	0	382 186	382 186	608 461	2 404 558	3 013 019
45606	5 854 093	5 103 868	10 957 961	0	278 660	278 660	0	259 459	259 459	5 854 093	5 123 069	10 977 162
45812	856 212	0	856 212	39 395	0	39 395	52 276	0	52 276	843 331	0	843 331
45814	388 213	0	388 213	52 942	0	52 942	24 589	0	24 589	416 566	0	416 566
45815	815 230	26 179	841 409	291 826	1 344	293 170	147 538	1 329	148 867	959 518	26 194	985 712
45816	0	35 122	35 122	0	1 794	1 794	0	1 783	1 783	0	35 133	35 133
45912	64 613	0	64 613	8 773	0	8 773	7 815	0	7 815	65 571	0	65 571
45914	57 185	0	57 185	14 705	0	14 705	11 219	0	11 219	60 671	0	60 671
45915	1 206 908	4 061	1 210 969	406 491	246	406 737	205 939	210	206 149	1 407 460	4 097	1 411 557
45916	0	5 175	5 175	0	265	265	0	263	263	0	5 177	5 177
47101	2 500	0	2 500	3 300	0	3 300	0	0	0	5 800	0	5 800
47106	958	0	958	0	0	0	16	0	16	942	0	942
47404	0	0	0	327 798 752	5 191 356	332 990 108	327 798 752	5 191 356	332 990 108	0	0	0
47408	542 304	465 131	1 007 435	149 662 363	224 989 695	374 652 058	149 511 327	224 461 395	373 972 722	693 340	993 431	1 686 771
47410	0	11 149 491	11 149 491	0	1 238 236	1 238 236	0	583 253	583 253	0	11 804 474	11 804 474
47423	1 095 528	30 978	1 126 506	2 551 780	249 138	2 800 918	2 540 358	167 084	2 707 442	1 106 950	113 032	1 219 982
47427	1 077 604	163 583	1 241 187	1 565 329	69 271	1 634 600	1 709 641	152 497	1 862 138	933 292	80 357	1 013 649
47431	0	2 383 794	2 383 794	0	175 178	175 178	0	121 029	121 029	0	2 437 943	2 437 943
47701	65 737	0	65 737	0	0	0	2 555	0	2 555	63 182	0	63 182
47802	345 466	0	345 466	50 329	0	50 329	345 589	0	345 589	50 206	0	50 206
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50106	510 225	0	510 225	54 262 479	0	54 262 479	52 667 401	0	52 667 401	2 105 303	0	2 105 303
50107	91 384	0	91 384	49 373 970	0	49 373 970	47 467 950	0	47 467 950	1 997 404	0	1 997 404
50118	20 277 803	0	20 277 803	97 454 611	0	97 454 611	101 568 762	0	101 568 762	16 163 652	0	16 163 652
50121	21 169	0	21 169	126 499	0	126 499	108 007	0	108 007	39 661	0	39 661
50205	219 570	0	219 570	972	0	972	0	0	0	220 542	0	220 542
50206	0	0	0	186 310	0	186 310	186 310	0	186 310	0	0	0
50207	0	0	0	420 297	0	420 297	420 297	0	420 297	0	0	0
50208	7 339	0	7 339	16 500 959	0	16 500 959	16 284 488	0	16 284 488	223 810	0	223 810
50218	3 549 467	0	3 549 467	16 164 725	0	16 164 725	16 356 572	0	16 356 572	3 357 620	0	3 357 620
50306	0	0	0	10 116 952	0	10 116 952	10 116 952	0	10 116 952	0	0	0
50307	0	0	0	46 871 475	0	46 871 475	46 871 475	0	46 871 475	0	0	0
50308	0	0	0	56 407 052	0	56 407 052	56 407 052	0	56 407 052	0	0	0
50310	0	0	0	4 919 919	0	4 919 919	4 919 919	0	4 919 919	0	0	0
50318	28 051 335	0	28 051 335	117 307 657	0	117 307 657	117 496 996	0	117 496 996	27 861 996	0	27 861 996
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50718	6 484 476	0	6 484 476	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476	0	0	0
50721	80 658	0	80 658	0	0	0	80 658	0	80 658	0	0	0
50905	1 252	0	1 252	2 787	0	2 787	2 943	0	2 943	1 096	0	1 096
51409	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52503	296 456	111	296 567	8 671	6	8 677	51 303	117	51 420	253 824	0	253 824
52601	13 353	0	13 353	165 129	0	165 129	161 335	0	161 335	17 147	0	17 147
60102	3 621	0	3 621	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	3 621	0	3 621
60106	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476
60204	0	971	971	0	57	57	0	48	48	0	980	980
60302	117 063	0	117 063	86 091	0	86 091	15 196	0	15 196	187 958	0	187 958
60306	170 208	0	170 208	220 396	0	220 396	172 501	0	172 501	218 103	0	218 103
60308	2 877	0	2 877	3 726	0	3 726	4 887	0	4 887	1 716	0	1 716
60310	67 889	0	67 889	32 400	0	32 400	36 909	0	36 909	63 380	0	63 380
60312	2 568 683	0	2 568 683	749 283	0	749 283	642 003	0	642 003	2 675 963	0	2 675 963
60314	29 846	50 351	80 197	0	8 379	8 379	0	63	63	29 846	58 667	88 513
60323	153 688	1 449	155 137	39 108	139	39 247	25 229	139	25 368	167 567	1 449	169 016
60347	0	0	0	8 327	0	8 327	8 327	0	8 327	0	0	0
60401	5 253 945	0	5 253 945	154 139	0	154 139	9 765	0	9 765	5 398 319	0	5 398 319
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60408	0	0	0	309 588	0	309 588	309 588	0	309 588	0	0	0
60411	248 547	0	248 547	0	0	0	0	0	0	248 547	0	248 547
60701	358 227	0	358 227	109 444	0	109 444	142 249	0	142 249	325 422	0	325 422
60705	0	0	0	309 588	0	309 588	309 588	0	309 588	0	0	0
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	253	0	253	4 123	0	4 123	308	0	308	4 068	0	4 068
61008	38 447	0	38 447	12 042	0	12 042	32 685	0	32 685	17 804	0	17 804
61009	15 309	0	15 309	6 235	0	6 235	6 186	0	6 186	15 358	0	15 358
61010	11	0	11	33	0	33	6	0	6	38	0	38
61011	730 223	0	730 223	311 639	0	311 639	311 062	0	311 062	730 800	0	730 800
61209	0	0	0	571 677	0	571 677	571 677	0	571 677	0	0	0
61210	0	0	0	3 763 988	0	3 763 988	3 763 988	0	3 763 988	0	0	0
61211	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0
61212	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61213	0	0	0	1 218 424	0	1 218 424	1 218 424	0	1 218 424	0	0	0
61403	10 058	0	10 058	73	0	73	917	0	917	9 214	0	9 214
61601	0	0	0	23 007	0	23 007	23 007	0	23 007	0	0	0
70606	19 533 453	0	19 533 453	4 825 354	0	4 825 354	37 261	0	37 261	24 321 546	0	24 321 546
70607	148 296	0	148 296	302 591	0	302 591	344 783	0	344 783	106 104	0	106 104
70608	8 648 474	0	8 648 474	3 408 022	0	3 408 022	0	0	0	12 056 496	0	12 056 496
70609	255 968	0	255 968	65 458	0	65 458	0	0	0	321 426	0	321 426
70610	138 817	0	138 817	43 142	0	43 142	0	0	0	181 959	0	181 959
70611	45 191	0	45 191	5 201	0	5 201	42 941	0	42 941	7 451	0	7 451
70614	21 641	0	21 641	133 612	0	133 612	132 099	0	132 099	23 154	0	23 154
Итого по активу (баланс)	228 241 733	35 942 375	264 184 108	1 571 930 360	257 126 102	1 829 056 462	1 563 214 647	255 202 042	1 818 416 689	236 957 446	37 866 435	274 823 881
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	884 690	0	884 690	6 104	0	6 104	6 385	0	6 385	884 971	0	884 971
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	80 658	0	80 658	80 658	0	80 658	0	0	0	0	0	0
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	4 846 339	0	4 846 339	6 385	0	6 385	6 104	0	6 104	4 846 058	0	4 846 058
20309	0	634 066	634 066	0	598 317	598 317	0	605 032	605 032	0	640 781	640 781
30109	22	549 034	549 056	613 458	1 629 124	2 242 582	613 439	1 363 607	1 977 046	3	283 517	283 520
30220	0	0	0	0	0	0	0	914	914	0	914	914
30223	78 344	0	78 344	1 881 556	0	1 881 556	1 857 832	0	1 857 832	54 620	0	54 620
30226	284	0	284	12	0	12	11	0	11	283	0	283
30232	42 200	3 425	45 625	13 261 753	143 634	13 405 387	13 291 154	141 097	13 432 251	71 601	888	72 489
30236	0	511	511	0	12 051	12 051	0	11 556	11 556	0	16	16
30301	7 778 918	919 044	8 697 962	55 847 872	4 955 088	60 802 960	56 732 799	4 923 284	61 656 083	8 663 845	887 240	9 551 085
30305	4 279 737	103 034	4 382 771	8 418 196	445 834	8 864 030	10 233 574	473 111	10 706 685	6 095 115	130 311	6 225 426
30601	154 303	0	154 303	126 403 272	0	126 403 272	126 381 364	0	126 381 364	132 395	0	132 395
30606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31205	1 894 925	0	1 894 925	2 076 925	0	2 076 925	2 502 000	0	2 502 000	2 320 000	0	2 320 000
31206	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	190 000	0	190 000	260 000	0	260 000	150 000	0	150 000
31304	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
31305	90 000	892 178	982 178	90 000	45 298	135 298	50 000	45 578	95 578	50 000	892 458	942 458
31308	159 344	0	159 344	43 216	0	43 216	30 000	0	30 000	146 128	0	146 128
31309	1 474 826	0	1 474 826	113 223	0	113 223	58 200	0	58 200	1 419 803	0	1 419 803
31407	0	178 436	178 436	0	9 060	9 060	0	9 116	9 116	0	178 492	178 492
31408	0	309 225	309 225	0	15 690	15 690	0	15 875	15 875	0	309 410	309 410
31409	0	2 028 058	2 028 058	0	132 849	132 849	0	1 339 336	1 339 336	0	3 234 545	3 234 545
31501	0	0	0	12 144	0	12 144	12 144	0	12 144	0	0	0
31502	0	0	0	11 361 670	0	11 361 670	11 361 670	0	11 361 670	0	0	0
31503	351 201	0	351 201	4 238 199	0	4 238 199	4 240 842	0	4 240 842	353 844	0	353 844
31504	0	0	0	1 960 026	0	1 960 026	1 960 026	0	1 960 026	0	0	0
32901	37 838 973	0	37 838 973	177 881 703	0	177 881 703	173 908 072	0	173 908 072	33 865 342	0	33 865 342
40116	65	0	65	7 427	0	7 427	7 651	0	7 651	289	0	289
40302	19 722	0	19 722	4 712	0	4 712	4 762	0	4 762	19 772	0	19 772
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	116 192	336	116 528	1 601 571	928	1 602 499	1 606 337	592	1 606 929	120 958	0	120 958
40503	0	4 290	4 290	0	218	218	0	220	220	0	4 292	4 292
40602	9 079	0	9 079	82 127	0	82 127	81 181	0	81 181	8 133	0	8 133
40603	48 133	0	48 133	62 588	0	62 588	54 804	0	54 804	40 349	0	40 349
40701	210 591	3	210 594	575 410	0	575 410	515 152	0	515 152	150 333	3	150 336
40702	9 412 062	202 129	9 614 191	76 958 401	5 564 684	82 523 085	76 075 315	5 621 539	81 696 854	8 528 976	258 984	8 787 960
40703	796 370	1 013	797 383	1 134 653	716	1 135 369	997 802	354	998 156	659 519	651	660 170
40802	921 146	4 033	925 179	6 052 960	14 106	6 067 066	5 930 732	14 298	5 945 030	798 918	4 225	803 143
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	8 964	19 217	28 181	1 507 408	3 495 170	5 002 578	1 506 906	3 490 441	4 997 347	8 462	14 488	22 950
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	4 934 639	98 446	5 033 085	21 410 451	371 749	21 782 200	21 639 005	374 212	22 013 217	5 163 193	100 909	5 264 102
40820	10 715	1 318	12 033	27 495	3 004	30 499	28 126	3 513	31 639	11 346	1 827	13 173
40821	129 159	0	129 159	1 268 149	0	1 268 149	1 275 399	0	1 275 399	136 409	0	136 409
40901	51 001	124 743	175 744	5 001	11 807	16 808	0	190 624	190 624	46 000	303 560	349 560
40902	0	1 128	1 128	0	516 274	516 274	0	587 795	587 795	0	72 649	72 649
40903	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
40905	123	0	123	93 452	0	93 452	93 423	0	93 423	94	0	94
40906	66 110	0	66 110	1 717 651	0	1 717 651	1 721 952	0	1 721 952	70 411	0	70 411
40909	0	1	1	20 598	30 887	51 485	20 605	30 887	51 492	7	1	8
40910	0	0	0	7 431	8 035	15 466	7 431	8 035	15 466	0	0	0
40911	288	0	288	1 259 593	0	1 259 593	1 259 689	0	1 259 689	384	0	384
40912	0	284	284	30 552	59 917	90 469	30 552	59 647	90 199	0	14	14
40913	0	0	0	9 831	18 572	28 403	9 831	18 572	28 403	0	0	0
41505	360 000	0	360 000	0	0	0	8 500	0	8 500	368 500	0	368 500
41506	520 800	0	520 800	438 600	0	438 600	769 700	0	769 700	851 900	0	851 900
41706	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
41804	3 600	0	3 600	0	0	0	100	0	100	3 700	0	3 700
41805	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	58 200	0	58 200	43 700	0	43 700	43 170	0	43 170	57 670	0	57 670
41905	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42002	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42003	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42005	126 800	3 211	130 011	6 500	161	6 661	15 400	180	15 580	135 700	3 230	138 930
42006	1 803 801	0	1 803 801	364 700	0	364 700	501 897	0	501 897	1 940 998	0	1 940 998
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	0	0	0	1 516	9 028	10 544	1 516	9 028	10 544	0	0	0
42102	374 450	0	374 450	989 250	0	989 250	681 070	0	681 070	66 270	0	66 270
42103	1 549 318	41 800	1 591 118	1 510 951	379 468	1 890 419	1 738 171	372 448	2 110 619	1 776 538	34 780	1 811 318
42104	616 082	76 594	692 676	1 185 569	25 720	1 211 289	1 144 720	20 927	1 165 647	575 233	71 801	647 034
42105	1 810 829	273 452	2 084 281	1 943 242	52 864	1 996 106	2 745 984	22 722	2 768 706	2 613 571	243 310	2 856 881
42106	7 924 489	475 000	8 399 489	6 986 162	27 703	7 013 865	8 435 689	80 798	8 516 487	9 374 016	528 095	9 902 111
42107	527 543	164 251	691 794	49 900	16 984	66 884	43 654	9 209	52 863	521 297	156 476	677 773
42201	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
42203	13 260	0	13 260	60	0	60	600	0	600	13 800	0	13 800
42204	12 122	0	12 122	1 638	0	1 638	2 100	0	2 100	12 584	0	12 584
42205	317 726	0	317 726	163 700	0	163 700	27 657	0	27 657	181 683	0	181 683
42206	688 257	1 266	689 523	216 808	63	216 871	262 331	75	262 406	733 780	1 278	735 058
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	272 742	78 073	350 815	1 649 932	383 481	2 033 413	1 643 994	375 174	2 019 168	266 804	69 766	336 570
42303	30 058	0	30 058	13 196	0	13 196	561	0	561	17 423	0	17 423
42305	7 861 971	1 390 010	9 251 981	3 423 191	321 844	3 745 035	4 043 921	297 224	4 341 145	8 482 701	1 365 390	9 848 091
42306	26 965 661	2 682 397	29 648 058	1 739 501	216 653	1 956 154	2 500 277	252 905	2 753 182	27 726 437	2 718 649	30 445 086
42307	38 712 265	3 481 698	42 193 963	5 931 335	589 201	6 520 536	6 263 084	535 282	6 798 366	39 044 014	3 427 779	42 471 793
42309	29 061	0	29 061	14	0	14	4 111	0	4 111	33 158	0	33 158
42505	0	1 495 253	1 495 253	0	1 303 713	1 303 713	0	63 808	63 808	0	255 348	255 348
42506	0	41 867	41 867	0	287 803	287 803	0	251 325	251 325	0	5 389	5 389
42507	28 323	0	28 323	117 500	0	117 500	155 000	0	155 000	65 823	0	65 823
42601	155	665	820	511	813	1 324	501	1 950	2 451	145	1 802	1 947
42603	102	0	102	105	0	105	3	0	3	0	0	0
42605	14 311	1 615	15 926	3 784	1 065	4 849	5 294	53	5 347	15 821	603	16 424
42606	30 205	7 370	37 575	5 244	458	5 702	3 087	776	3 863	28 048	7 688	35 736
42607	43 180	7 445	50 625	6 082	2 033	8 115	11 794	1 712	13 506	48 892	7 124	56 016
43803	6 429 857	0	6 429 857	6 843 122	0	6 843 122	6 834 266	0	6 834 266	6 421 001	0	6 421 001
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44004	0	7 135 318	7 135 318	0	362 273	362 273	0	364 512	364 512	0	7 137 557	7 137 557
44005	0	206 042	206 042	0	10 461	10 461	0	10 526	10 526	0	206 107	206 107
44007	0	5 281 691	5 281 691	0	268 161	268 161	0	269 818	269 818	0	5 283 348	5 283 348
45215	351 947	0	351 947	127 563	0	127 563	142 108	0	142 108	366 492	0	366 492
45315	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45415	270 452	0	270 452	72 918	0	72 918	89 724	0	89 724	287 258	0	287 258
45515	3 950 440	0	3 950 440	316 090	0	316 090	1 074 892	0	1 074 892	4 709 242	0	4 709 242
45615	187 337	0	187 337	58 538	0	58 538	61 696	0	61 696	190 495	0	190 495
45818	1 544 241	0	1 544 241	73 923	0	73 923	186 644	0	186 644	1 656 962	0	1 656 962
45918	534 747	0	534 747	30 071	0	30 071	167 326	0	167 326	672 002	0	672 002
47108	958	0	958	16	0	16	0	0	0	942	0	942
47403	0	0	0	327 627 856	0	327 627 856	327 627 856	0	327 627 856	0	0	0
47405	0	0	0	1 348 051	1 348 470	2 696 521	1 348 051	1 348 470	2 696 521	0	0	0
47407	220 291	0	220 291	151 580 705	222 796 702	374 377 407	151 568 952	222 796 702	374 365 654	208 538	0	208 538
47411	402 893	17 337	420 230	347 905	15 340	363 245	357 341	15 812	373 153	412 329	17 809	430 138
47416	15 340	908	16 248	245 744	260 905	506 649	246 484	260 135	506 619	16 080	138	16 218
47422	43 468	38 549	82 017	2 339 731	836 223	3 175 954	2 349 887	843 281	3 193 168	53 624	45 607	99 231
47425	616 898	0	616 898	359 398	0	359 398	376 382	0	376 382	633 882	0	633 882
47426	187 829	292 467	480 296	480 250	71 113	551 363	430 628	125 771	556 399	138 207	347 125	485 332
47702	375	0	375	11	0	11	28	0	28	392	0	392
47804	1 319	0	1 319	57	0	57	2 738	0	2 738	4 000	0	4 000
50120	165 953	0	165 953	250 307	0	250 307	230 204	0	230 204	145 850	0	145 850
50219	3 699	0	3 699	7 423	0	7 423	7 449	0	7 449	3 725	0	3 725
50220	91 772	0	91 772	47 526	0	47 526	55 677	0	55 677	99 923	0	99 923
50319	13 839	0	13 839	18 791	0	18 791	18 749	0	18 749	13 797	0	13 797
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52005	4 206 694	0	4 206 694	0	0	0	793 306	0	793 306	5 000 000	0	5 000 000
52006	4 000 000	0	4 000 000	3 646 352	0	3 646 352	399 547	0	399 547	753 195	0	753 195
52301	42 559	464	43 023	120 456	24	120 480	110 634	24	110 658	32 737	464	33 201
52302	4 795	0	4 795	14 812	78 972	93 784	210 017	78 972	288 989	200 000	0	200 000
52303	255 028	0	255 028	55 028	0	55 028	67 076	0	67 076	267 076	0	267 076
52304	1 211 127	45 409	1 256 536	465 188	47 729	512 917	54 189	2 320	56 509	800 128	0	800 128
52305	4 114 580	0	4 114 580	83 638	0	83 638	9 192	0	9 192	4 040 134	0	4 040 134
52306	206 854	0	206 854	56 783	0	56 783	0	0	0	150 071	0	150 071
52401	0	0	0	1 646 352	0	1 646 352	3 646 352	0	3 646 352	2 000 000	0	2 000 000
52402	0	0	0	2 651	0	2 651	110 451	0	110 451	107 800	0	107 800
52406	3 637	0	3 637	776 425	124 418	900 843	789 490	124 418	913 908	16 702	0	16 702
52407	61 674	0	61 674	172 874	0	172 874	111 200	0	111 200	0	0	0
52501	200 330	0	200 330	221 651	0	221 651	77 618	0	77 618	56 297	0	56 297
52602	2 767	0	2 767	90 136	0	90 136	87 369	0	87 369	0	0	0
60301	73 715	0	73 715	193 678	0	193 678	135 245	0	135 245	15 282	0	15 282
60305	48 357	0	48 357	283 295	0	283 295	235 135	0	235 135	197	0	197
60307	6	0	6	169	0	169	169	0	169	6	0	6
60309	0	0	0	16 912	0	16 912	17 697	0	17 697	785	0	785
60311	5 988	0	5 988	24 770	0	24 770	25 270	0	25 270	6 488	0	6 488
60320	3 164	0	3 164	7	0	7	0	0	0	3 157	0	3 157
60322	5 109	0	5 109	102 924	0	102 924	101 488	0	101 488	3 673	0	3 673
60324	161 929	0	161 929	1 595	0	1 595	8 926	0	8 926	169 260	0	169 260
60601	1 345 956	0	1 345 956	7 429	0	7 429	39 589	0	39 589	1 378 116	0	1 378 116
60903	1 072	0	1 072	0	0	0	89	0	89	1 161	0	1 161
61012	48 746	0	48 746	0	0	0	0	0	0	48 746	0	48 746
61301	1 461	0	1 461	408	0	408	0	0	0	1 053	0	1 053
61304	90 270	0	90 270	3 590	0	3 590	3 117	0	3 117	89 797	0	89 797
70601	19 273 861	0	19 273 861	7 480	0	7 480	4 749 658	0	4 749 658	24 016 039	0	24 016 039
70602	37 904	0	37 904	147 991	0	147 991	144 394	0	144 394	34 307	0	34 307
70603	9 101 031	0	9 101 031	0	0	0	3 387 805	0	3 387 805	12 488 836	0	12 488 836
70604	199 994	0	199 994	0	0	0	68 387	0	68 387	268 381	0	268 381
70605	138 808	0	138 808	0	0	0	43 044	0	43 044	181 852	0	181 852
70613	47 467	0	47 467	141 234	0	141 234	170 693	0	170 693	76 926	0	76 926
70801	1 491 305	0	1 491 305	0	0	0	0	0	0	1 491 305	0	1 491 305
Итого по пассиву (баланс)	234 870 004	29 314 104	264 184 108	1 046 173 896	247 922 858	1 294 096 754	1 056 870 935	247 865 592	1 304 736 527	245 567 043	29 256 838	274 823 881
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 998	0	12 998	155	0	155	664	0	664	12 489	0	12 489
80601	0	0	0	8 402	0	8 402	8 402	0	8 402	0	0	0
80801	373	0	373	8 428	0	8 428	8 424	0	8 424	377	0	377
80901	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
81001	3 179	0	3 179	495	0	495	103	0	103	3 571	0	3 571
Итого по активу (баланс)	16 550	0	16 550	18 198	0	18 198	18 311	0	18 311	16 437	0	16 437
Пассив
85101	14 852	0	14 852	0	0	0	0	0	0	14 852	0	14 852
85201	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
85401	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
85501	1 698	0	1 698	194	0	194	81	0	81	1 585	0	1 585
Итого по пассиву (баланс)	16 550	0	16 550	450	0	450	337	0	337	16 437	0	16 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	794 639	0	794 639	1 649 002	0	1 649 002	1 194 829	0	1 194 829	1 248 812	0	1 248 812
90704	0	0	0	782 840	123 348	906 188	782 840	123 348	906 188	0	0	0
90803	197 243	49 442	246 685	12 096	81 498	93 594	94 906	126 906	221 812	114 433	4 034	118 467
90901	2 961 957	118	2 962 075	461 435	8	461 443	529 062	7	529 069	2 894 330	119	2 894 449
90902	4 019 098	24 967	4 044 065	478 828	1 291	480 119	384 479	1 274	385 753	4 113 447	24 984	4 138 431
90909	58 263	1	58 264	0	0	0	0	0	0	58 263	1	58 264
91104	0	20	20	0	10	10	0	30	30	0	0	0
91202	467	0	467	372	0	372	357	0	357	482	0	482
91203	120	0	120	585	0	585	560	0	560	145	0	145
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	2 617 372	0	2 617 372	2 834 374	0	2 834 374	1 768 869	0	1 768 869	3 682 877	0	3 682 877
91414	120 200 465	7 065 385	127 265 850	4 801 273	1 574 877	6 376 150	4 804 476	1 172 330	5 976 806	120 197 262	7 467 932	127 665 194
91416	501 715	0	501 715	42 946	0	42 946	88 200	0	88 200	456 461	0	456 461
91418	541 227	0	541 227	42 464	0	42 464	540 110	0	540 110	43 581	0	43 581
91501	852 752	0	852 752	53 024	0	53 024	6 312	0	6 312	899 464	0	899 464
91502	1 269	0	1 269	0	0	0	32	0	32	1 237	0	1 237
91506	158 996	0	158 996	0	0	0	0	0	0	158 996	0	158 996
91604	660 655	33 403	694 058	196 863	3 060	199 923	37 751	2 161	39 912	819 767	34 302	854 069
91704	120 971	0	120 971	0	0	0	2	0	2	120 969	0	120 969
91802	153 061	0	153 061	0	0	0	0	0	0	153 061	0	153 061
91803	54 542	0	54 542	0	0	0	72	0	72	54 470	0	54 470
99998	70 255 290	0	70 255 290	8 570 571	0	8 570 571	10 262 144	0	10 262 144	68 563 717	0	68 563 717
Итого по активу (баланс)	204 150 112	7 173 336	211 323 448	19 926 674	1 784 092	21 710 766	20 495 002	1 426 056	21 921 058	203 581 784	7 531 372	211 113 156
Пассив
91003	0	0	0	28 348	0	28 348	28 348	0	28 348	0	0	0
91004	0	0	0	9 474	0	9 474	9 474	0	9 474	0	0	0
91311	6 725 790	6 947 077	13 672 867	141 831	477 112	618 943	2 613	433 869	436 482	6 586 572	6 903 834	13 490 406
91312	30 457 230	4 465 080	34 922 310	896 295	304 038	1 200 333	868 099	364 780	1 232 879	30 429 034	4 525 822	34 954 856
91315	3 531 405	7 371 111	10 902 516	164 780	2 720 545	2 885 325	414 068	1 007 621	1 421 689	3 780 693	5 658 187	9 438 880
91316	997 145	73 046	1 070 191	263 163	1 033 204	1 296 367	207 084	1 082 251	1 289 335	941 066	122 093	1 063 159
91317	4 443 969	15 054	4 459 023	3 813 871	260 251	4 074 122	3 678 398	260 347	3 938 745	4 308 496	15 150	4 323 646
91319	3 205 090	0	3 205 090	148 517	0	148 517	210 149	0	210 149	3 266 722	0	3 266 722
91507	2 023 186	0	2 023 186	715	0	715	3 470	0	3 470	2 025 941	0	2 025 941
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	141 068 158	0	141 068 158	11 494 916	0	11 494 916	12 976 197	0	12 976 197	142 549 439	0	142 549 439
Итого по пассиву (баланс)	192 452 080	18 871 368	211 323 448	16 961 910	4 795 150	21 757 060	18 397 900	3 148 868	21 546 768	193 888 070	17 225 086	211 113 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 895 493	6 311 431	8 206 924	1 895 493	6 311 431	8 206 924	0	0	0
93302	0	0	0	1 895 494	7 368 107	9 263 601	1 895 494	6 377 979	8 273 473	0	990 128	990 128
93303	1 096 597	2 202 266	3 298 863	1 081 327	2 478 306	3 559 633	1 096 597	3 517 171	4 613 768	1 081 327	1 163 401	2 244 728
93304	137	0	137	334	0	334	471	0	471	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 128 688	3 128 688	0	3 128 688	3 128 688	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 167 557	3 167 557	0	3 167 557	3 167 557	0	0	0
93308	0	58 552	58 552	0	131 170	131 170	0	150 109	150 109	0	39 613	39 613
93401	0	0	0	0	532 689	532 689	0	532 689	532 689	0	0	0
93402	0	0	0	0	540 172	540 172	0	540 172	540 172	0	0	0
93403	0	350 529	350 529	0	373 176	373 176	0	528 629	528 629	0	195 076	195 076
93404	0	1 124	1 124	0	5 615	5 615	0	1 728	1 728	0	5 011	5 011
93406	0	0	0	0	615 877	615 877	0	615 877	615 877	0	0	0
93407	0	0	0	0	625 729	625 729	0	625 729	625 729	0	0	0
93408	0	373 365	373 365	0	632 499	632 499	0	567 025	567 025	0	438 839	438 839
93411	0	1 486 620	1 486 620	0	390 303	390 303	0	268 481	268 481	0	1 608 442	1 608 442
93611	49 801	0	49 801	19 837	0	19 837	5 546	0	5 546	64 092	0	64 092
93712	0	136 663	136 663	0	85 265	85 265	0	44 978	44 978	0	176 950	176 950
93901	5 744 229	3 488 441	9 232 670	135 216 899	34 833 827	170 050 726	133 571 301	35 863 240	169 434 541	7 389 827	2 459 028	9 848 855
93902	0	2 943 528	2 943 528	0	36 984 741	36 984 741	0	36 961 940	36 961 940	0	2 966 329	2 966 329
99996	17 913 574	0	17 913 574	220 474 367	0	220 474 367	219 820 505	0	219 820 505	18 567 436	0	18 567 436
Итого по активу (баланс)	24 804 338	11 041 088	35 845 426	360 583 751	98 205 152	458 788 903	358 285 407	99 203 423	457 488 830	27 102 682	10 042 817	37 145 499
Пассив
96301	0	0	0	0	8 340 812	8 340 812	0	8 340 812	8 340 812	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 425 932	8 425 932	0	9 418 486	9 418 486	0	992 554	992 554
96303	0	3 577 126	3 577 126	0	4 862 998	4 862 998	0	3 714 399	3 714 399	0	2 428 527	2 428 527
96304	1 126	0	1 126	1 686	0	1 686	5 560	0	5 560	5 000	0	5 000
96306	0	0	0	0	3 574 797	3 574 797	0	3 574 797	3 574 797	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 612 915	3 612 915	0	3 612 915	3 612 915	0	0	0
96308	0	375 296	375 296	0	555 632	555 632	0	616 643	616 643	0	436 307	436 307
96311	1 527 420	0	1 527 420	269 344	0	269 344	412 480	0	412 480	1 670 556	0	1 670 556
96312	0	133 312	133 312	0	39 427	39 427	0	79 005	79 005	0	172 890	172 890
96401	0	0	0	0	374 497	374 497	0	374 497	374 497	0	0	0
96402	0	0	0	0	378 902	378 902	0	378 902	378 902	0	0	0
96403	0	68 520	68 520	0	304 266	304 266	0	235 746	235 746	0	0	0
96404	0	139	139	0	469	469	0	330	330	0	0	0
96406	0	0	0	0	170 897	170 897	0	170 897	170 897	0	0	0
96407	0	0	0	0	173 135	173 135	0	173 135	173 135	0	0	0
96408	0	58 616	58 616	0	151 998	151 998	0	132 837	132 837	0	39 455	39 455
96901	249 474	8 979 280	9 228 754	1 463 637	168 183 026	169 646 663	1 214 163	169 060 755	170 274 918	0	9 857 009	9 857 009
96902	0	2 943 265	2 943 265	0	36 516 326	36 516 326	0	36 538 199	36 538 199	0	2 965 138	2 965 138
97001	0	0	0	0	83 324	83 324	0	83 324	83 324	0	0	0
97002	0	0	0	0	444 980	444 980	0	444 980	444 980	0	0	0
99997	17 931 852	0	17 931 852	219 523 585	0	219 523 585	220 169 796	0	220 169 796	18 578 063	0	18 578 063
Итого по пассиву (баланс)	19 709 872	16 135 554	35 845 426	221 258 252	236 194 333	457 452 585	221 801 999	236 950 659	458 752 658	20 253 619	16 891 880	37 145 499
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 747 429 562,0000	0	0	677 158 443,0000	0	0	707 304 257,0000	0	0	2 717 283 748,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 747 429 564,0000	0	0	677 158 443,0000	0	0	707 304 257,0000	0	0	2 717 283 750,0000
Пассив
98040	0	0	1 091 501 214,0000	0	0	468 952 365,0000	0	0	435 048 418,0000	0	0	1 057 597 267,0000
98050	0	0	344 807,0000	0	0	238 973 562,0000	0	0	242 361 616,0000	0	0	3 732 861,0000
98055	0	0	33 353 106,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	33 353 066,0000
98070	0	0	1 621 437 131,0000	0	0	2 376 300,0000	0	0	2 292 920,0000	0	0	1 621 353 751,0000
98090	0	0	793 306,0000	0	0	1 192 853,0000	0	0	1 646 352,0000	0	0	1 246 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 747 429 564,0000	0	0	711 495 120,0000	0	0	681 349 306,0000	0	0	2 717 283 750,0000

Страница была полезной?