Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	142 148	0	142 148	24 283	0	24 283	25 874	0	25 874	140 557	0	140 557
20202	1 478 771	802 661	2 281 432	27 836 319	1 221 156	29 057 475	27 866 845	1 112 344	28 979 189	1 448 245	911 473	2 359 718
20208	1 925 174	0	1 925 174	10 104 823	0	10 104 823	10 090 794	0	10 090 794	1 939 203	0	1 939 203
20209	211 074	10 571	221 645	17 873 916	388 978	18 262 894	17 794 286	397 937	18 192 223	290 704	1 612	292 316
20302	0	42 157	42 157	0	46 519	46 519	0	48 404	48 404	0	40 272	40 272
20303	0	322	322	0	50 117	50 117	0	50 123	50 123	0	316	316
30102	3 381 178	0	3 381 178	68 769 077	0	68 769 077	65 435 255	0	65 435 255	6 715 000	0	6 715 000
30110	408 234	56 095	464 329	17 629 234	66 095	17 695 329	17 078 482	64 578	17 143 060	958 986	57 612	1 016 598
30114	0	516 650	516 650	0	13 897 023	13 897 023	0	13 647 916	13 647 916	0	765 757	765 757
30118	0	4 173	4 173	0	177	177	0	364	364	0	3 986	3 986
30119	0	0	0	0	921 095	921 095	0	921 095	921 095	0	0	0
30202	1 442 941	0	1 442 941	0	0	0	10 740	0	10 740	1 432 201	0	1 432 201
30204	145 685	0	145 685	5 245	0	5 245	0	0	0	150 930	0	150 930
30210	29 150	0	29 150	663 012	0	663 012	674 297	0	674 297	17 865	0	17 865
30215	0	1 603	1 603	0	85	85	0	28	28	0	1 660	1 660
30221	6 060	0	6 060	67 110	0	67 110	71 140	0	71 140	2 030	0	2 030
30233	37 969	1 156	39 125	1 442 166	21 110	1 463 276	1 388 039	21 547	1 409 586	92 096	719	92 815
30235	0	0	0	170 275	0	170 275	170 275	0	170 275	0	0	0
30302	8 068 524	685 913	8 754 437	54 790 348	1 808 997	56 599 345	54 495 398	1 833 785	56 329 183	8 363 474	661 125	9 024 599
30306	2 896 199	14 487	2 910 686	8 264 000	758	8 264 758	8 150 906	257	8 151 163	3 009 293	14 988	3 024 281
30413	127	0	127	8 526 110	0	8 526 110	8 525 758	0	8 525 758	479	0	479
30424	315 278	0	315 278	211 447 215	0	211 447 215	211 447 287	0	211 447 287	315 206	0	315 206
30425	20 000	2 565	22 565	0	136	136	0	46	46	20 000	2 655	22 655
30602	8	4 856	4 864	0	241	241	8	1 238	1 246	0	3 859	3 859
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	140 000	174 625	314 625	140 000	174 625	314 625	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32107	0	1 603 065	1 603 065	0	84 920	84 920	0	28 405	28 405	0	1 659 580	1 659 580
32110	0	73 747	73 747	0	3 907	3 907	0	1 307	1 307	0	76 347	76 347
32201	0	352 674	352 674	76 847	18 683	95 530	76 847	6 249	83 096	0	365 108	365 108
32301	0	92 369	92 369	0	4 893	4 893	0	1 637	1 637	0	95 625	95 625
32309	0	192 368	192 368	0	10 191	10 191	0	3 409	3 409	0	199 150	199 150
45106	731	0	731	0	0	0	661	0	661	70	0	70
45107	23 377	0	23 377	0	0	0	387	0	387	22 990	0	22 990
45108	4 029	0	4 029	0	0	0	70	0	70	3 959	0	3 959
45201	568 706	0	568 706	1 154 728	0	1 154 728	1 135 868	0	1 135 868	587 566	0	587 566
45203	6 379	0	6 379	30 338	0	30 338	29 286	0	29 286	7 431	0	7 431
45204	627 556	25 746	653 302	427 709	126 586	554 295	219 992	27 133	247 125	835 273	125 199	960 472
45205	836 983	158 902	995 885	484 706	60 541	545 247	665 842	18 096	683 938	655 847	201 347	857 194
45206	1 978 781	22 924	2 001 705	778 869	11	778 880	849 248	22 935	872 183	1 908 402	0	1 908 402
45207	10 459 435	332 778	10 792 213	812 942	15 572	828 514	851 054	44 194	895 248	10 421 323	304 156	10 725 479
45208	10 211 271	0	10 211 271	275 380	0	275 380	246 389	0	246 389	10 240 262	0	10 240 262
45305	333	0	333	0	0	0	111	0	111	222	0	222
45306	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
45307	3 045	0	3 045	0	0	0	9	0	9	3 036	0	3 036
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	27 967	0	27 967	75 068	0	75 068	70 342	0	70 342	32 693	0	32 693
45403	4 073	0	4 073	4 044	0	4 044	4 224	0	4 224	3 893	0	3 893
45404	40 138	0	40 138	19 321	0	19 321	19 755	0	19 755	39 704	0	39 704
45405	135 169	0	135 169	37 427	0	37 427	32 607	0	32 607	139 989	0	139 989
45406	287 521	0	287 521	67 082	0	67 082	11 825	0	11 825	342 778	0	342 778
45407	2 696 117	0	2 696 117	210 850	0	210 850	140 448	0	140 448	2 766 519	0	2 766 519
45408	1 644 029	0	1 644 029	99 466	0	99 466	37 791	0	37 791	1 705 704	0	1 705 704
45502	345	0	345	70 998	0	70 998	66 812	0	66 812	4 531	0	4 531
45503	144 968	0	144 968	1 538	0	1 538	3 648	0	3 648	142 858	0	142 858
45504	150 142	0	150 142	93 342	0	93 342	86 220	0	86 220	157 264	0	157 264
45505	403 473	0	403 473	82 088	0	82 088	69 932	0	69 932	415 629	0	415 629
45506	15 002 391	39 981	15 042 372	894 973	2 031	897 004	816 005	3 941	819 946	15 081 359	38 071	15 119 430
45507	37 849 156	0	37 849 156	3 394 541	0	3 394 541	1 032 484	0	1 032 484	40 211 213	0	40 211 213
45508	3 499	0	3 499	977	0	977	1 170	0	1 170	3 306	0	3 306
45509	2 930 651	6 647	2 937 298	858 666	8 793	867 459	693 706	8 309	702 015	3 095 611	7 131	3 102 742
45603	0	583 517	583 517	0	30 911	30 911	0	10 340	10 340	0	604 088	604 088
45604	614 000	160 307	774 307	0	8 492	8 492	0	2 841	2 841	614 000	165 958	779 958
45605	2 203 373	2 275 146	4 478 519	0	164 495	164 495	0	41 376	41 376	2 203 373	2 398 265	4 601 638
45606	2 546 867	7 736 257	10 283 124	0	449 217	449 217	0	137 812	137 812	2 546 867	8 047 662	10 594 529
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	790 150	0	790 150	408 420	0	408 420	389 195	0	389 195	809 375	0	809 375
45814	243 804	0	243 804	51 703	0	51 703	14 563	0	14 563	280 944	0	280 944
45815	1 282 635	22 643	1 305 278	276 248	1 238	277 486	135 179	448	135 627	1 423 704	23 433	1 447 137
45816	0	31 554	31 554	0	1 671	1 671	0	559	559	0	32 666	32 666
45912	64 553	0	64 553	8 997	0	8 997	7 101	0	7 101	66 449	0	66 449
45914	33 403	0	33 403	10 710	0	10 710	6 088	0	6 088	38 025	0	38 025
45915	1 285 295	3 538	1 288 833	362 133	186	362 319	196 977	63	197 040	1 450 451	3 661	1 454 112
45916	0	4 650	4 650	0	246	246	0	82	82	0	4 814	4 814
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
47404	0	0	0	211 796 790	11 236 864	223 033 654	211 796 790	11 236 864	223 033 654	0	0	0
47408	601 788	0	601 788	132 251 635	210 606 821	342 858 456	132 299 618	210 606 821	342 906 439	553 805	0	553 805
47410	0	5 360 092	5 360 092	0	697 274	697 274	0	101 932	101 932	0	5 955 434	5 955 434
47423	1 041 208	39 443	1 080 651	2 321 398	121 148	2 442 546	2 326 257	129 732	2 455 989	1 036 349	30 859	1 067 208
47427	935 437	82 512	1 017 949	1 573 246	81 661	1 654 907	1 542 540	15 861	1 558 401	966 143	148 312	1 114 455
47431	0	2 673 827	2 673 827	0	141 642	141 642	0	47 378	47 378	0	2 768 091	2 768 091
47701	62 801	0	62 801	2 013	0	2 013	2 172	0	2 172	62 642	0	62 642
47802	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	211 772	0	211 772	1 296	0	1 296	213 068	0	213 068	0	0	0
50106	3 045 215	0	3 045 215	28 469 022	0	28 469 022	28 383 758	0	28 383 758	3 130 479	0	3 130 479
50107	1 179 060	0	1 179 060	28 648 555	0	28 648 555	29 735 227	0	29 735 227	92 388	0	92 388
50109	75 640	0	75 640	2 202 893	0	2 202 893	2 203 929	0	2 203 929	74 604	0	74 604
50118	14 613 274	0	14 613 274	57 182 516	0	57 182 516	58 307 751	0	58 307 751	13 488 039	0	13 488 039
50121	75 546	0	75 546	18 373	0	18 373	64 248	0	64 248	29 671	0	29 671
50205	227 501	0	227 501	959	0	959	228 460	0	228 460	0	0	0
50206	3 866	0	3 866	43	0	43	0	0	0	3 909	0	3 909
50208	6 950	0	6 950	12 714 263	0	12 714 263	12 720 656	0	12 720 656	557	0	557
50218	3 472 008	0	3 472 008	12 950 697	0	12 950 697	12 712 035	0	12 712 035	3 710 670	0	3 710 670
50306	523 361	0	523 361	10 189 941	0	10 189 941	9 831 124	0	9 831 124	882 178	0	882 178
50307	0	0	0	33 734 993	0	33 734 993	33 734 993	0	33 734 993	0	0	0
50308	0	0	0	103 327 038	0	103 327 038	103 327 038	0	103 327 038	0	0	0
50310	0	0	0	3 610 385	0	3 610 385	3 610 385	0	3 610 385	0	0	0
50318	29 540 845	0	29 540 845	150 385 819	0	150 385 819	149 687 782	0	149 687 782	30 238 882	0	30 238 882
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	7 363 423	0	7 363 423	0	0	0	1 453 061	0	1 453 061	5 910 362	0	5 910 362
50721	132 098	0	132 098	2 671	0	2 671	53 296	0	53 296	81 473	0	81 473
50905	436	0	436	1 927	0	1 927	1 921	0	1 921	442	0	442
51409	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52503	228 382	2 389	230 771	71 310	94	71 404	44 369	945	45 314	255 323	1 538	256 861
52601	69 710	0	69 710	193 781	0	193 781	181 255	0	181 255	82 236	0	82 236
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	0	872	872	0	38	38	0	15	15	0	895	895
60302	112 235	0	112 235	9 129	0	9 129	8 657	0	8 657	112 707	0	112 707
60306	159 720	0	159 720	169 924	0	169 924	329 539	0	329 539	105	0	105
60308	3 359	0	3 359	8 844	0	8 844	8 202	0	8 202	4 001	0	4 001
60310	112 992	0	112 992	15 918	0	15 918	10 494	0	10 494	118 416	0	118 416
60312	2 119 841	0	2 119 841	353 766	0	353 766	199 617	0	199 617	2 273 990	0	2 273 990
60314	16 380	49 803	66 183	353	6 793	7 146	0	66	66	16 733	56 530	73 263
60315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60323	103 266	1 285	104 551	40 050	325	40 375	32 095	114	32 209	111 221	1 496	112 717
60347	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60401	5 179 537	0	5 179 537	44 283	0	44 283	8 843	0	8 843	5 214 977	0	5 214 977
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	153 047	0	153 047	107 610	0	107 610	0	0	0	260 657	0	260 657
60701	673 919	0	673 919	89 616	0	89 616	44 107	0	44 107	719 428	0	719 428
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	292	0	292	2 672	0	2 672	29	0	29	2 935	0	2 935
61008	25 624	0	25 624	12 632	0	12 632	7 613	0	7 613	30 643	0	30 643
61009	23 282	0	23 282	8 017	0	8 017	484	0	484	30 815	0	30 815
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	818 494	0	818 494	1 824	0	1 824	107 610	0	107 610	712 708	0	712 708
61209	0	0	0	181 985	0	181 985	181 985	0	181 985	0	0	0
61210	0	0	0	4 795 950	0	4 795 950	4 795 950	0	4 795 950	0	0	0
61211	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
61213	0	0	0	2 131 867	0	2 131 867	2 131 867	0	2 131 867	0	0	0
61403	10 696	0	10 696	732	0	732	877	0	877	10 551	0	10 551
61601	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
70606	55 042 901	0	55 042 901	4 125 730	0	4 125 730	23 926	0	23 926	59 144 705	0	59 144 705
70607	71 180	0	71 180	50 956	0	50 956	35 020	0	35 020	87 116	0	87 116
70608	13 540 328	0	13 540 328	1 356 723	0	1 356 723	0	0	0	14 897 051	0	14 897 051
70609	397 260	0	397 260	28 360	0	28 360	0	0	0	425 620	0	425 620
70610	405 234	0	405 234	26 450	0	26 450	0	0	0	431 684	0	431 684
70611	100 784	0	100 784	18 109	0	18 109	0	0	0	118 893	0	118 893
70612	300 436	0	300 436	0	0	0	0	0	0	300 436	0	300 436
70614	111 107	0	111 107	168 790	0	168 790	91 940	0	91 940	187 957	0	187 957
Итого по активу (баланс)	259 083 186	24 072 245	283 155 431	1 245 489 979	242 482 356	1 487 972 335	1 234 022 688	240 773 151	1 474 795 839	270 550 477	25 781 450	296 331 927
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	47	0	47	47	0	47	3 004 363	0	3 004 363
10601	885 284	0	885 284	1	0	1	0	0	0	885 283	0	885 283
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	132 098	0	132 098	53 296	0	53 296	2 671	0	2 671	81 473	0	81 473
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	4 845 745	0	4 845 745	0	0	0	0	0	0	4 845 745	0	4 845 745
20309	0	481 084	481 084	0	1 230 368	1 230 368	0	1 196 446	1 196 446	0	447 162	447 162
30109	190	812 616	812 806	744 424	2 309 366	3 053 790	744 487	2 081 848	2 826 335	253	585 098	585 351
30223	56 434	0	56 434	1 280 205	0	1 280 205	1 290 344	0	1 290 344	66 573	0	66 573
30226	238	0	238	0	0	0	27	0	27	265	0	265
30232	18 032	1 547	19 579	11 950 792	123 186	12 073 978	11 956 117	125 539	12 081 656	23 357	3 900	27 257
30236	0	0	0	0	3 380	3 380	0	3 380	3 380	0	0	0
30301	8 068 524	685 913	8 754 437	54 495 951	1 833 785	56 329 736	54 790 901	1 808 997	56 599 898	8 363 474	661 125	9 024 599
30305	2 896 199	14 487	2 910 686	8 150 906	257	8 151 163	8 264 000	758	8 264 758	3 009 293	14 988	3 024 281
30601	117 375	0	117 375	11 617 974	34	11 618 008	11 613 600	34	11 613 634	113 001	0	113 001
30606	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
31205	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31206	145 000	0	145 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 145 000	0	1 145 000
31302	80 000	0	80 000	1 980 000	21 828	2 001 828	1 900 000	21 828	1 921 828	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	440 000	0	440 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31307	0	991 319	991 319	0	17 883	17 883	0	43 272	43 272	0	1 016 708	1 016 708
31308	190 466	0	190 466	28 270	0	28 270	30 000	0	30 000	192 196	0	192 196
31309	914 236	0	914 236	9 110	0	9 110	45 191	0	45 191	950 317	0	950 317
31404	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31407	0	193 650	193 650	0	14 420	14 420	0	9 962	9 962	0	189 192	189 192
31408	0	48 092	48 092	0	3 330	3 330	0	233 716	233 716	0	278 478	278 478
31409	0	1 851 767	1 851 767	0	46 954	46 954	0	97 714	97 714	0	1 902 527	1 902 527
31502	5 070 046	0	5 070 046	6 086 290	0	6 086 290	1 016 244	0	1 016 244	0	0	0
31503	410 454	0	410 454	1 005 871	0	1 005 871	6 359 135	0	6 359 135	5 763 718	0	5 763 718
31504	0	0	0	208 286	0	208 286	290 509	0	290 509	82 223	0	82 223
32901	36 562 609	0	36 562 609	184 243 955	0	184 243 955	183 695 713	0	183 695 713	36 014 367	0	36 014 367
40116	685	0	685	8 915	0	8 915	8 814	0	8 814	584	0	584
40302	7 681	0	7 681	3 285	0	3 285	2 693	0	2 693	7 089	0	7 089
40402	19	0	19	921	0	921	933	0	933	31	0	31
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	451 086	0	451 086	1 215 631	207	1 215 838	1 176 083	207	1 176 290	411 538	0	411 538
40503	160	3 854	4 014	363	69	432	203	205	408	0	3 990	3 990
40602	14 352	0	14 352	70 831	0	70 831	72 475	0	72 475	15 996	0	15 996
40603	50 022	0	50 022	44 855	574	45 429	43 395	574	43 969	48 562	0	48 562
40701	154 939	3	154 942	179 960	0	179 960	207 780	0	207 780	182 759	3	182 762
40702	9 001 820	320 593	9 322 413	57 119 878	2 490 237	59 610 115	57 892 560	2 277 693	60 170 253	9 774 502	108 049	9 882 551
40703	734 662	2 107	736 769	760 329	579	760 908	778 618	635	779 253	752 951	2 163	755 114
40802	994 175	1 842	996 017	5 732 538	8 212	5 740 750	5 735 010	7 477	5 742 487	996 647	1 107	997 754
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	9 076	13 140	22 216	788 200	1 038 935	1 827 135	791 150	1 036 251	1 827 401	12 026	10 456	22 482
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	5 075 384	94 391	5 169 775	24 469 327	262 691	24 732 018	24 572 313	261 833	24 834 146	5 178 370	93 533	5 271 903
40820	8 059	1 881	9 940	23 194	1 913	25 107	23 921	1 785	25 706	8 786	1 753	10 539
40821	99 005	0	99 005	1 019 418	0	1 019 418	1 041 753	0	1 041 753	121 340	0	121 340
40901	1 824	28 704	30 528	0	19 266	19 266	0	20 001	20 001	1 824	29 439	31 263
40902	0	65 675	65 675	0	553 786	553 786	0	498 391	498 391	0	10 280	10 280
40905	169	0	169	72 295	0	72 295	72 314	0	72 314	188	0	188
40906	60 721	0	60 721	1 685 002	0	1 685 002	1 748 512	0	1 748 512	124 231	0	124 231
40909	0	0	0	14 915	20 511	35 426	14 915	20 512	35 427	0	1	1
40910	0	1	1	8 725	7 364	16 089	8 725	7 363	16 088	0	0	0
40911	30 474	0	30 474	1 583 798	0	1 583 798	1 596 310	0	1 596 310	42 986	0	42 986
40912	0	96	96	27 522	46 230	73 752	27 522	46 263	73 785	0	129	129
40913	0	0	0	9 275	14 496	23 771	9 275	14 496	23 771	0	0	0
41504	300 500	0	300 500	300 000	0	300 000	0	0	0	500	0	500
41505	60 000	0	60 000	0	0	0	300 000	0	300 000	360 000	0	360 000
41506	594 600	0	594 600	732 000	0	732 000	169 700	0	169 700	32 300	0	32 300
41706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	30 000	0	30 000	31 000	0	31 000
41806	53 600	0	53 600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	53 600	0	53 600
41905	20 435	0	20 435	0	0	0	0	0	0	20 435	0	20 435
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	565 000	1 122	566 122	0	20	20	0	60	60	565 000	1 162	566 162
42006	1 402 502	0	1 402 502	145 701	0	145 701	36 200	0	36 200	1 293 001	0	1 293 001
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
42102	0	0	0	65 000	3 314	68 314	146 200	224 480	370 680	81 200	221 166	302 366
42103	971 925	0	971 925	1 069 870	30 466	1 100 336	909 461	38 828	948 289	811 516	8 362	819 878
42104	624 744	150 819	775 563	8 970	5 337	14 307	27 026	9 911	36 937	642 800	155 393	798 193
42105	1 787 541	318 609	2 106 150	303 937	92 464	396 401	282 193	80 183	362 376	1 765 797	306 328	2 072 125
42106	8 300 113	407 161	8 707 274	3 201 987	10 398	3 212 385	3 625 309	110 866	3 736 175	8 723 435	507 629	9 231 064
42107	1 000	15 639	16 639	0	282	282	0	683	683	1 000	16 040	17 040
42204	3 868	0	3 868	1 400	0	1 400	860	0	860	3 328	0	3 328
42205	240 291	0	240 291	1 415	0	1 415	100 640	0	100 640	339 516	0	339 516
42206	725 865	1 137	727 002	86 377	21	86 398	85 607	50	85 657	725 095	1 166	726 261
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	343 724	70 776	414 500	1 399 730	342 372	1 742 102	1 383 793	360 247	1 744 040	327 787	88 651	416 438
42303	200 090	0	200 090	4 513	0	4 513	112 944	0	112 944	308 521	0	308 521
42305	8 052 107	1 119 417	9 171 524	3 513 836	178 502	3 692 338	3 438 245	199 000	3 637 245	7 976 516	1 139 915	9 116 431
42306	20 346 179	1 694 217	22 040 396	998 220	145 892	1 144 112	2 506 745	284 360	2 791 105	21 854 704	1 832 685	23 687 389
42307	40 912 989	2 994 183	43 907 172	10 646 612	422 982	11 069 594	11 042 922	515 420	11 558 342	41 309 299	3 086 621	44 395 920
42309	30 038	0	30 038	0	0	0	1 297	0	1 297	31 335	0	31 335
42502	0	0	0	0	0	0	0	466 010	466 010	0	466 010	466 010
42505	0	1 343 506	1 343 506	0	23 806	23 806	0	71 170	71 170	0	1 390 870	1 390 870
42506	0	349	349	0	6	6	0	17	17	0	360	360
42507	86 198	0	86 198	188 000	0	188 000	132 000	0	132 000	30 198	0	30 198
42601	314	597	911	2 424	6 115	8 539	2 430	6 132	8 562	320	614	934
42603	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
42605	12 238	482	12 720	3 022	13	3 035	8 437	305	8 742	17 653	774	18 427
42606	22 409	4 803	27 212	20	87	107	3 865	231	4 096	26 254	4 947	31 201
42607	28 302	5 655	33 957	7 836	1 100	8 936	8 354	979	9 333	28 820	5 534	34 354
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44005	0	185 108	185 108	0	3 280	3 280	0	9 806	9 806	0	191 634	191 634
44007	0	3 783 233	3 783 233	0	67 036	67 036	0	200 412	200 412	0	3 916 609	3 916 609
45115	281	0	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0
45215	360 435	0	360 435	237 986	0	237 986	220 669	0	220 669	343 118	0	343 118
45315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45415	176 566	0	176 566	64 717	0	64 717	72 879	0	72 879	184 728	0	184 728
45515	3 932 017	0	3 932 017	371 470	0	371 470	908 535	0	908 535	4 469 082	0	4 469 082
45615	222 994	0	222 994	6 821	0	6 821	7 800	0	7 800	223 973	0	223 973
45818	1 876 734	0	1 876 734	151 808	0	151 808	343 208	0	343 208	2 068 134	0	2 068 134
45918	733 875	0	733 875	60 438	0	60 438	181 158	0	181 158	854 595	0	854 595
47108	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
47403	0	0	0	205 341 480	33	205 341 513	205 341 480	33	205 341 513	0	0	0
47405	0	0	0	493 798	498 353	992 151	493 798	498 353	992 151	0	0	0
47407	239 306	0	239 306	132 960 068	210 095 123	343 055 191	132 998 282	210 095 123	343 093 405	277 520	0	277 520
47411	446 425	19 457	465 882	360 212	13 945	374 157	382 629	14 881	397 510	468 842	20 393	489 235
47416	31 551	2 083	33 634	362 894	4 064	366 958	373 225	2 600	375 825	41 882	619	42 501
47422	50 461	36 678	87 139	4 549 778	237 308	4 787 086	4 569 324	240 662	4 809 986	70 007	40 032	110 039
47425	556 997	0	556 997	145 566	0	145 566	134 405	0	134 405	545 836	0	545 836
47426	157 386	189 225	346 611	292 314	8 205	300 519	325 767	78 631	404 398	190 839	259 651	450 490
47702	423	0	423	11	0	11	20	0	20	432	0	432
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	63 338	0	63 338	28 448	0	28 448	43 098	0	43 098	77 988	0	77 988
50219	37	0	37	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	37	0	37
50220	74 321	0	74 321	24 976	0	24 976	24 283	0	24 283	73 628	0	73 628
50319	901	0	901	218	0	218	225	0	225	908	0	908
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	68 016	0	68 016	899	0	899	0	0	0	67 117	0	67 117
51410	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52005	4 144 328	0	4 144 328	0	0	0	12 366	0	12 366	4 156 694	0	4 156 694
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	20 972	417	21 389	124 856	9 148	134 004	135 196	9 162	144 358	31 312	431	31 743
52302	0	0	0	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004
52303	275 138	2 080	277 218	171 138	2 132	173 270	271 118	52	271 170	375 118	0	375 118
52304	1 954 637	16 567	1 971 204	673 843	16 982	690 825	403 897	415	404 312	1 684 691	0	1 684 691
52305	4 016 922	253 351	4 270 273	499 728	4 517	504 245	917 341	12 583	929 924	4 434 535	261 417	4 695 952
52306	125 912	0	125 912	7	0	7	100 000	0	100 000	225 905	0	225 905
52406	43 210	0	43 210	1 434 429	18 894	1 453 323	1 397 683	18 894	1 416 577	6 464	0	6 464
52501	58 457	0	58 457	0	0	0	72 806	0	72 806	131 263	0	131 263
52602	3 561	0	3 561	123 283	0	123 283	138 560	0	138 560	18 838	0	18 838
60301	96 325	0	96 325	132 434	0	132 434	69 058	0	69 058	32 949	0	32 949
60305	579	0	579	427 435	0	427 435	471 889	0	471 889	45 033	0	45 033
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	7 863	0	7 863	9 695	0	9 695	19 384	0	19 384	17 552	0	17 552
60311	19 757	0	19 757	51 823	0	51 823	55 417	0	55 417	23 351	0	23 351
60320	3 352	0	3 352	39	0	39	0	0	0	3 313	0	3 313
60322	4 198	0	4 198	10 061	0	10 061	10 516	0	10 516	4 653	0	4 653
60324	117 771	0	117 771	4 961	0	4 961	11 154	0	11 154	123 964	0	123 964
60601	1 424 326	0	1 424 326	7 472	0	7 472	39 565	0	39 565	1 456 419	0	1 456 419
60903	627	0	627	0	0	0	89	0	89	716	0	716
61012	22 441	0	22 441	0	0	0	565	0	565	23 006	0	23 006
61304	88 624	0	88 624	3 189	0	3 189	14 372	0	14 372	99 807	0	99 807
70601	57 109 902	0	57 109 902	14 853	0	14 853	4 047 300	0	4 047 300	61 142 349	0	61 142 349
70602	76 293	0	76 293	66 784	0	66 784	22 195	0	22 195	31 704	0	31 704
70603	13 449 953	0	13 449 953	0	0	0	1 627 496	0	1 627 496	15 077 449	0	15 077 449
70604	461 682	0	461 682	0	0	0	56 751	0	56 751	518 433	0	518 433
70605	404 764	0	404 764	0	0	0	26 020	0	26 020	430 784	0	430 784
70613	131 849	0	131 849	91 163	0	91 163	133 618	0	133 618	174 304	0	174 304
Итого по пассиву (баланс)	264 925 998	18 229 433	283 155 431	749 126 951	222 312 058	971 439 009	761 247 786	223 367 719	984 615 505	277 046 833	19 285 094	296 331 927
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54 485	0	54 485	1 620	0	1 620	1 667	0	1 667	54 438	0	54 438
80601	109	0	109	27 533	0	27 533	27 642	0	27 642	0	0	0
80801	1 439	0	1 439	27 973	0	27 973	28 158	0	28 158	1 254	0	1 254
80901	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
81001	2 278	0	2 278	452	0	452	405	0	405	2 325	0	2 325
Итого по активу (баланс)	58 311	0	58 311	58 963	0	58 963	59 257	0	59 257	58 017	0	58 017
Пассив
85101	25 946	0	25 946	508	0	508	0	0	0	25 438	0	25 438
85201	110	0	110	1 265	0	1 265	1 155	0	1 155	0	0	0
85401	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
85501	32 255	0	32 255	1 001	0	1 001	1 325	0	1 325	32 579	0	32 579
Итого по пассиву (баланс)	58 311	0	58 311	4 414	0	4 414	4 120	0	4 120	58 017	0	58 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	857 109	0	857 109	0	0	0	12 386	0	12 386	844 723	0	844 723
90704	0	0	0	1 434 237	18 894	1 453 131	1 434 237	18 894	1 453 131	0	0	0
90803	111 540	22 270	133 810	4 960	774	5 734	3 179	19 294	22 473	113 321	3 750	117 071
90901	2 986 087	60	2 986 147	531 276	5	531 281	611 582	2	611 584	2 905 781	63	2 905 844
90902	3 021 284	22 424	3 043 708	724 088	1 235	725 323	437 331	399	437 730	3 308 041	23 260	3 331 301
90909	57 963	1	57 964	100	0	100	0	0	0	58 063	1	58 064
91202	427	0	427	455	0	455	300	0	300	582	0	582
91203	146	0	146	556	0	556	572	0	572	130	0	130
91207	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91412	1 130 503	0	1 130 503	0	0	0	0	0	0	1 130 503	0	1 130 503
91414	124 294 712	11 629 775	135 924 487	7 936 263	812 718	8 748 981	6 243 207	1 040 101	7 283 308	125 987 768	11 402 392	137 390 160
91416	110 573	0	110 573	326 498	0	326 498	75 191	0	75 191	361 880	0	361 880
91418	541 227	0	541 227	0	0	0	0	0	0	541 227	0	541 227
91501	663 274	0	663 274	39 853	0	39 853	8 109	0	8 109	695 018	0	695 018
91502	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
91506	144 703	0	144 703	2 013	0	2 013	0	0	0	146 716	0	146 716
91604	1 247 612	26 024	1 273 636	210 246	2 611	212 857	30 004	878	30 882	1 427 854	27 757	1 455 611
91704	67 966	0	67 966	0	0	0	0	0	0	67 966	0	67 966
91802	124 852	0	124 852	0	0	0	0	0	0	124 852	0	124 852
91803	53 021	0	53 021	0	0	0	127	0	127	52 894	0	52 894
99998	62 131 105	0	62 131 105	11 337 557	0	11 337 557	9 034 797	0	9 034 797	64 433 865	0	64 433 865
Итого по активу (баланс)	197 545 383	11 700 554	209 245 937	22 548 104	836 237	23 384 341	17 891 023	1 079 568	18 970 591	202 202 464	11 457 223	213 659 687
Пассив
91311	1 880 360	10 895 669	12 776 029	8 854	211 963	220 817	4 960	576 777	581 737	1 876 466	11 260 483	13 136 949
91312	28 670 445	667 332	29 337 777	1 368 558	163 290	1 531 848	2 675 730	124 393	2 800 123	29 977 617	628 435	30 606 052
91315	4 921 463	6 477 127	11 398 590	732 094	631 899	1 363 993	110 610	1 140 476	1 251 086	4 299 979	6 985 704	11 285 683
91316	860 778	58 763	919 541	1 359 670	80 423	1 440 093	1 681 244	21 660	1 702 904	1 182 352	0	1 182 352
91317	3 921 206	191 172	4 112 378	3 803 514	145 177	3 948 691	4 307 784	95 395	4 403 179	4 425 476	141 390	4 566 866
91319	2 269 094	0	2 269 094	529 146	0	529 146	509 000	0	509 000	2 248 948	0	2 248 948
91507	1 317 589	0	1 317 589	209	0	209	89 528	0	89 528	1 406 908	0	1 406 908
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	147 114 832	0	147 114 832	9 785 100	0	9 785 100	11 896 090	0	11 896 090	149 225 822	0	149 225 822
Итого по пассиву (баланс)	190 955 874	18 290 063	209 245 937	17 587 145	1 232 752	18 819 897	21 274 946	1 958 701	23 233 647	194 643 675	19 016 012	213 659 687
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 725 296	3 951 530	9 676 826	123 338 136	38 064 889	161 403 025	122 582 774	39 413 725	161 996 499	6 480 658	2 602 694	9 083 352
93002	0	2 642 991	2 642 991	0	31 896 312	31 896 312	0	31 828 573	31 828 573	0	2 710 730	2 710 730
93102	0	0	0	0	395 952	395 952	0	395 952	395 952	0	0	0
93301	0	0	0	37 226	2 823 450	2 860 676	37 226	2 823 450	2 860 676	0	0	0
93302	0	114 310	114 310	37 225	2 852 325	2 889 550	37 225	2 821 147	2 858 372	0	145 488	145 488
93303	0	1 101 465	1 101 465	397 305	1 747 122	2 144 427	0	1 267 042	1 267 042	397 305	1 581 545	1 978 850
93304	397 305	0	397 305	0	0	0	397 305	0	397 305	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 576 800	2 576 800	0	2 576 800	2 576 800	0	0	0
93307	0	172 836	172 836	0	2 542 672	2 542 672	0	2 578 552	2 578 552	0	136 956	136 956
93308	0	554 697	554 697	0	491 055	491 055	0	762 771	762 771	0	282 981	282 981
93401	0	0	0	0	1 174 810	1 174 810	0	1 174 810	1 174 810	0	0	0
93402	0	387 694	387 694	0	1 075 705	1 075 705	0	1 211 826	1 211 826	0	251 573	251 573
93403	0	773 807	773 807	0	833 347	833 347	0	1 109 564	1 109 564	0	497 590	497 590
93406	0	0	0	0	429 338	429 338	0	429 338	429 338	0	0	0
93407	0	119 030	119 030	0	535 091	535 091	0	442 587	442 587	0	211 534	211 534
93408	0	0	0	0	234 832	234 832	0	234 832	234 832	0	0	0
93411	0	1 880 694	1 880 694	0	352 650	352 650	0	314 889	314 889	0	1 918 455	1 918 455
93801	14 819	0	14 819	674 175	0	674 175	687 712	0	687 712	1 282	0	1 282
93802	0	0	0	314 159	0	314 159	314 159	0	314 159	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 137 420	11 699 054	17 836 474	124 798 226	88 026 350	212 824 576	124 056 401	89 385 858	213 442 259	6 879 245	10 339 546	17 218 791
Пассив
96001	77 004	9 614 275	9 691 279	1 786 976	160 331 110	162 118 086	2 119 014	159 394 934	161 513 948	409 042	8 678 099	9 087 141
96002	0	2 643 356	2 643 356	0	32 157 190	32 157 190	0	32 222 057	32 222 057	0	2 708 223	2 708 223
96101	0	0	0	0	57 065	57 065	0	57 065	57 065	0	0	0
96102	0	0	0	0	74 522	74 522	0	74 522	74 522	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 639 126	3 639 126	0	3 639 126	3 639 126	0	0	0
96302	0	369 648	369 648	0	3 641 959	3 641 959	0	3 542 437	3 542 437	0	270 126	270 126
96303	0	1 869 894	1 869 894	0	2 254 796	2 254 796	0	2 450 040	2 450 040	0	2 065 138	2 065 138
96306	0	0	0	0	2 216 960	2 216 960	0	2 216 960	2 216 960	0	0	0
96307	0	114 299	114 299	0	2 213 586	2 213 586	0	2 319 776	2 319 776	0	220 489	220 489
96308	0	9 661	9 661	0	243 052	243 052	0	236 719	236 719	0	3 328	3 328
96311	1 874 756	0	1 874 756	222 050	0	222 050	252 599	0	252 599	1 905 305	0	1 905 305
96401	0	0	0	0	467 206	467 206	0	467 206	467 206	0	0	0
96402	0	119 030	119 030	0	479 114	479 114	0	503 195	503 195	0	143 111	143 111
96403	0	0	0	0	170 129	170 129	0	502 342	502 342	0	332 213	332 213
96404	0	347 765	347 765	0	352 545	352 545	0	4 780	4 780	0	0	0
96406	0	0	0	0	750 767	750 767	0	750 767	750 767	0	0	0
96407	0	180 609	180 609	0	774 016	774 016	0	723 515	723 515	0	130 108	130 108
96408	0	544 882	544 882	0	745 525	745 525	0	480 851	480 851	0	280 208	280 208
96801	8 606	0	8 606	960 914	0	960 914	960 874	0	960 874	8 566	0	8 566
96802	62 689	0	62 689	298 096	0	298 096	300 242	0	300 242	64 835	0	64 835
Итого по пассиву (баланс)	2 023 055	15 813 419	17 836 474	3 268 036	210 568 668	213 836 704	3 632 729	209 586 292	213 219 021	2 387 748	14 831 043	17 218 791
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 244 298 873,0000	0	0	894 262 161,0000	0	0	975 258 060,0000	0	0	4 163 302 974,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 244 298 875,0000	0	0	894 262 161,0000	0	0	975 258 060,0000	0	0	4 163 302 976,0000
Пассив
98040	0	0	2 533 558 904,0000	0	0	849 307 458,0000	0	0	769 038 506,0000	0	0	2 453 289 952,0000
98050	0	0	4 383 748,0000	0	0	221 009 731,0000	0	0	220 221 056,0000	0	0	3 595 073,0000
98055	0	0	83 679 744,0000	0	0	28 505,0000	0	0	0,0000	0	0	83 651 239,0000
98070	0	0	1 621 820 807,0000	0	0	0,0000	0	0	102 599,0000	0	0	1 621 923 406,0000
98090	0	0	855 672,0000	0	0	12 366,0000	0	0	0,0000	0	0	843 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 244 298 875,0000	0	0	1 070 358 060,0000	0	0	989 362 161,0000	0	0	4 163 302 976,0000

Страница была полезной?