Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128 121	0	128 121	22 083	0	22 083	31 842	0	31 842	118 362	0	118 362
20202	1 264 609	500 987	1 765 596	21 256 426	798 050	22 054 476	21 260 583	773 364	22 033 947	1 260 452	525 673	1 786 125
20208	1 503 624	0	1 503 624	8 055 965	0	8 055 965	8 064 110	0	8 064 110	1 495 479	0	1 495 479
20209	174 963	5 752	180 715	14 028 027	275 669	14 303 696	14 046 182	277 829	14 324 011	156 808	3 592	160 400
20302	0	48 920	48 920	0	11 784	11 784	0	12 548	12 548	0	48 156	48 156
20303	0	420	420	0	47 188	47 188	0	47 212	47 212	0	396	396
30102	3 298 601	0	3 298 601	60 548 221	0	60 548 221	61 787 143	0	61 787 143	2 059 679	0	2 059 679
30110	198 312	33 275	231 587	10 676 189	56 730	10 732 919	10 651 115	56 208	10 707 323	223 386	33 797	257 183
30114	0	634 075	634 075	0	13 034 432	13 034 432	0	12 136 418	12 136 418	0	1 532 089	1 532 089
30118	0	12 869	12 869	0	559	559	0	9 469	9 469	0	3 959	3 959
30119	0	0	0	0	2 036 984	2 036 984	0	2 036 984	2 036 984	0	0	0
30202	1 016 203	0	1 016 203	65 747	0	65 747	0	0	0	1 081 950	0	1 081 950
30204	182 095	0	182 095	0	0	0	11 585	0	11 585	170 510	0	170 510
30210	10 502	0	10 502	672 173	0	672 173	625 925	0	625 925	56 750	0	56 750
30215	0	1 501	1 501	0	53	53	0	23	23	0	1 531	1 531
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	38 430	4	38 434	923 398	12 694	936 092	910 705	12 646	923 351	51 123	52	51 175
30302	4 440 768	533 323	4 974 091	50 427 811	1 449 397	51 877 208	49 608 958	1 417 206	51 026 164	5 259 621	565 514	5 825 135
30306	852 000	0	852 000	10 685 214	0	10 685 214	7 618 935	0	7 618 935	3 918 279	0	3 918 279
30413	67 091	0	67 091	15 907 652	0	15 907 652	15 922 297	0	15 922 297	52 446	0	52 446
30424	283 046	0	283 046	124 058 538	0	124 058 538	124 019 266	0	124 019 266	322 318	0	322 318
30425	12 000	2 402	14 402	0	85	85	0	37	37	12 000	2 450	14 450
32104	0	1 501 385	1 501 385	0	1 555 520	1 555 520	0	1 525 895	1 525 895	0	1 531 010	1 531 010
32110	0	78 078	78 078	0	2 758	2 758	0	1 217	1 217	0	79 619	79 619
32201	0	39 036	39 036	0	1 379	1 379	0	609	609	0	39 806	39 806
32301	0	86 510	86 510	0	3 056	3 056	0	1 349	1 349	0	88 217	88 217
32309	0	75 069	75 069	0	2 652	2 652	0	1 170	1 170	0	76 551	76 551
44601	5 493	0	5 493	0	0	0	5 493	0	5 493	0	0	0
45104	731	0	731	0	0	0	661	0	661	70	0	70
45105	3 051	0	3 051	0	0	0	387	0	387	2 664	0	2 664
45106	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
45107	23 434	0	23 434	0	0	0	0	0	0	23 434	0	23 434
45201	478 675	0	478 675	989 627	0	989 627	974 719	0	974 719	493 583	0	493 583
45203	154	0	154	3 013	30 413	33 426	154	30 413	30 567	3 013	0	3 013
45204	245 052	39 036	284 088	248 962	142 697	391 659	68 058	67 040	135 098	425 956	114 693	540 649
45205	1 537 174	133 824	1 670 998	324 364	184 490	508 854	330 605	134 177	464 782	1 530 933	184 137	1 715 070
45206	2 555 220	2 795	2 558 015	523 472	49	523 521	1 145 400	922	1 146 322	1 933 292	1 922	1 935 214
45207	9 438 794	313 810	9 752 604	1 367 876	11 010	1 378 886	1 332 798	4 968	1 337 766	9 473 872	319 852	9 793 724
45208	7 744 082	0	7 744 082	1 068 020	0	1 068 020	930 317	0	930 317	7 881 785	0	7 881 785
45307	13 125	0	13 125	0	0	0	0	0	0	13 125	0	13 125
45401	32 633	0	32 633	59 346	0	59 346	56 321	0	56 321	35 658	0	35 658
45403	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45404	1 315	0	1 315	512	0	512	790	0	790	1 037	0	1 037
45405	67 506	0	67 506	28 609	0	28 609	15 672	0	15 672	80 443	0	80 443
45406	81 845	0	81 845	14 286	0	14 286	10 797	0	10 797	85 334	0	85 334
45407	1 882 453	0	1 882 453	149 272	0	149 272	95 051	0	95 051	1 936 674	0	1 936 674
45408	1 001 306	0	1 001 306	110 741	0	110 741	152 797	0	152 797	959 250	0	959 250
45502	2 287	0	2 287	36 442	0	36 442	30 829	0	30 829	7 900	0	7 900
45503	122 529	1	122 530	59 228	23	59 251	11 752	2	11 754	170 005	22	170 027
45504	35 826	0	35 826	7 950	0	7 950	32 651	0	32 651	11 125	0	11 125
45505	451 184	0	451 184	56 360	0	56 360	80 301	0	80 301	427 243	0	427 243
45506	10 401 986	25 433	10 427 419	1 109 221	839	1 110 060	914 741	3 399	918 140	10 596 466	22 873	10 619 339
45507	21 610 539	0	21 610 539	1 709 268	0	1 709 268	1 471 736	0	1 471 736	21 848 071	0	21 848 071
45508	1 859	0	1 859	1 177	0	1 177	1 218	0	1 218	1 818	0	1 818
45509	1 617 954	6 224	1 624 178	571 057	4 367	575 424	518 879	4 195	523 074	1 670 132	6 396	1 676 528
45601	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45603	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45604	2 301 042	1 561 140	3 862 182	0	55 151	55 151	0	24 347	24 347	2 301 042	1 591 944	3 892 986
45605	4 294 590	1 068 677	5 363 267	0	65 496	65 496	0	17 775	17 775	4 294 590	1 116 398	5 410 988
45606	2 540 586	7 085 036	9 625 622	0	250 296	250 296	1	110 496	110 497	2 540 585	7 224 836	9 765 421
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	760 852	0	760 852	10 948	0	10 948	107 052	0	107 052	664 748	0	664 748
45814	122 524	0	122 524	148 638	0	148 638	9 819	0	9 819	261 343	0	261 343
45815	3 534 379	25 168	3 559 547	203 326	878	204 204	3 203 767	415	3 204 182	533 938	25 631	559 569
45816	0	29 553	29 553	0	1 044	1 044	0	461	461	0	30 136	30 136
45912	52 814	0	52 814	5 444	0	5 444	4 771	0	4 771	53 487	0	53 487
45914	16 697	0	16 697	6 210	0	6 210	4 555	0	4 555	18 352	0	18 352
45915	706 303	3 308	709 611	172 979	115	173 094	450 455	55	450 510	428 827	3 368	432 195
45916	0	4 355	4 355	0	722	722	0	637	637	0	4 440	4 440
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47106	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47404	0	0	0	120 732 757	8 772 335	129 505 092	120 732 757	8 772 335	129 505 092	0	0	0
47408	645 383	1 046 319	1 691 702	31 776 414	89 573 555	121 349 969	31 344 246	89 552 909	120 897 155	1 077 551	1 066 965	2 144 516
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	2 031 251	23 461	2 054 712	1 502 473	203 432	1 705 905	2 571 224	201 974	2 773 198	962 500	24 919	987 419
47427	650 264	76 306	726 570	991 343	66 836	1 058 179	968 810	16 528	985 338	672 797	126 614	799 411
47701	82 693	0	82 693	0	0	0	2 216	0	2 216	80 477	0	80 477
47802	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50106	5 056 085	0	5 056 085	24 435 352	0	24 435 352	24 591 976	0	24 591 976	4 899 461	0	4 899 461
50107	5 951 100	0	5 951 100	27 812 649	0	27 812 649	27 226 611	0	27 226 611	6 537 138	0	6 537 138
50109	15 187	0	15 187	4 488 126	0	4 488 126	4 428 954	0	4 428 954	74 359	0	74 359
50118	11 598 580	0	11 598 580	53 414 956	0	53 414 956	53 568 278	0	53 568 278	11 445 258	0	11 445 258
50121	64 031	0	64 031	54 765	0	54 765	47 189	0	47 189	71 607	0	71 607
50205	217 338	0	217 338	989	0	989	0	0	0	218 327	0	218 327
50206	3 866	0	3 866	41	0	41	0	0	0	3 907	0	3 907
50207	51 543	0	51 543	851 321	0	851 321	902 864	0	902 864	0	0	0
50208	2 272 828	0	2 272 828	3 668 859	0	3 668 859	4 071 837	0	4 071 837	1 869 850	0	1 869 850
50218	2 059 808	0	2 059 808	4 465 813	0	4 465 813	4 498 466	0	4 498 466	2 027 155	0	2 027 155
50221	2 098	0	2 098	1 806	0	1 806	3 828	0	3 828	76	0	76
50306	179 565	0	179 565	13 333 365	0	13 333 365	13 242 314	0	13 242 314	270 616	0	270 616
50307	0	0	0	313 494	0	313 494	313 494	0	313 494	0	0	0
50308	0	0	0	23 229 372	0	23 229 372	22 742 893	0	22 742 893	486 479	0	486 479
50318	8 227 883	0	8 227 883	36 352 106	0	36 352 106	35 533 741	0	35 533 741	9 046 248	0	9 046 248
50605	0	0	0	335 510	0	335 510	296 133	0	296 133	39 377	0	39 377
50606	0	0	0	346 894	0	346 894	287 918	0	287 918	58 976	0	58 976
50621	0	0	0	3 992	0	3 992	3 736	0	3 736	256	0	256
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	7 594 730	0	7 594 730	0	0	0	0	0	0	7 594 730	0	7 594 730
50721	688 377	0	688 377	14 134	0	14 134	414	0	414	702 097	0	702 097
50905	370	0	370	870	0	870	1 012	0	1 012	228	0	228
51401	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
51402	0	0	0	32 656	0	32 656	32 656	0	32 656	0	0	0
51409	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52503	148 199	9 886	158 085	19 772	1 957	21 729	17 311	2 244	19 555	150 660	9 599	160 259
52601	22 534	0	22 534	197 185	0	197 185	194 223	0	194 223	25 496	0	25 496
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	0	802	802	0	16	16	0	25	25	0	793	793
60302	17 459	0	17 459	16 388	0	16 388	11 548	0	11 548	22 299	0	22 299
60306	25 070	0	25 070	143 305	0	143 305	168 303	0	168 303	72	0	72
60308	3 908	0	3 908	7 474	1	7 475	7 847	1	7 848	3 535	0	3 535
60310	41 642	0	41 642	73 021	0	73 021	38 462	0	38 462	76 201	0	76 201
60312	1 729 225	0	1 729 225	283 771	0	283 771	248 410	0	248 410	1 764 586	0	1 764 586
60314	11 421	10 519	21 940	3 479	15 825	19 304	0	66	66	14 900	26 278	41 178
60323	250 348	2 232	252 580	27 575	200	27 775	227 530	1 261	228 791	50 393	1 171	51 564
60347	0	0	0	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
60401	4 612 849	0	4 612 849	71 596	0	71 596	14 050	0	14 050	4 670 395	0	4 670 395
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	49 220	0	49 220	110 876	0	110 876	0	0	0	160 096	0	160 096
60413	0	0	0	4 222	0	4 222	0	0	0	4 222	0	4 222
60701	330 488	0	330 488	59 206	0	59 206	67 961	0	67 961	321 733	0	321 733
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	3 065	0	3 065	807	0	807	332	0	332	3 540	0	3 540
61008	21 923	0	21 923	11 198	0	11 198	4 336	0	4 336	28 785	0	28 785
61009	24 646	0	24 646	6 310	0	6 310	1 124	0	1 124	29 832	0	29 832
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	237 958	0	237 958	173 178	0	173 178	115 097	0	115 097	296 039	0	296 039
61209	0	0	0	1 034 051	0	1 034 051	1 034 051	0	1 034 051	0	0	0
61210	0	0	0	3 781 389	0	3 781 389	3 781 389	0	3 781 389	0	0	0
61211	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
61213	0	0	0	3 082 171	0	3 082 171	3 082 171	0	3 082 171	0	0	0
61403	10 142	0	10 142	1 024	0	1 024	1 021	0	1 021	10 145	0	10 145
61601	0	0	0	32 572	0	32 572	32 572	0	32 572	0	0	0
70606	4 126 451	0	4 126 451	8 591 596	0	8 591 596	9 652	0	9 652	12 708 395	0	12 708 395
70607	0	0	0	66 178	0	66 178	42 667	0	42 667	23 511	0	23 511
70608	633 289	0	633 289	721 864	0	721 864	0	0	0	1 355 153	0	1 355 153
70609	12 825	0	12 825	28 517	0	28 517	0	0	0	41 342	0	41 342
70610	39 720	0	39 720	29 932	0	29 932	0	0	0	69 652	0	69 652
70611	12 464	0	12 464	16 524	0	16 524	0	0	0	28 988	0	28 988
70614	17 661	0	17 661	265 821	0	265 821	189 360	0	189 360	94 122	0	94 122
70706	35 635 103	0	35 635 103	819 478	0	819 478	36 454 581	0	36 454 581	0	0	0
70707	80 284	0	80 284	0	0	0	80 284	0	80 284	0	0	0
70708	13 350 643	0	13 350 643	454 590	0	454 590	13 805 233	0	13 805 233	0	0	0
70709	372 261	0	372 261	0	0	0	372 261	0	372 261	0	0	0
70710	103 799	0	103 799	0	0	0	103 799	0	103 799	0	0	0
70711	232 590	0	232 590	105 139	0	105 139	337 729	0	337 729	0	0	0
70712	300 436	0	300 436	0	0	0	300 436	0	300 436	0	0	0
70714	99 971	0	99 971	0	0	0	99 971	0	99 971	0	0	0
Итого по активу (баланс)	197 668 840	15 021 491	212 690 331	694 759 159	118 670 738	813 429 897	734 793 560	117 256 830	852 050 390	157 634 439	16 435 399	174 069 838
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	891 112	0	891 112	0	0	0	0	0	0	891 112	0	891 112
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	690 475	0	690 475	4 241	0	4 241	15 940	0	15 940	702 174	0	702 174
10701	100 218	0	100 218	0	0	0	0	0	0	100 218	0	100 218
10801	4 503 540	0	4 503 540	0	0	0	0	0	0	4 503 540	0	4 503 540
20309	0	315 953	315 953	0	1 715 993	1 715 993	0	1 706 960	1 706 960	0	306 920	306 920
30109	307	699 703	700 010	843 364	589 614	1 432 978	843 174	409 566	1 252 740	117	519 655	519 772
30223	53 131	0	53 131	1 152 986	0	1 152 986	1 149 693	0	1 149 693	49 838	0	49 838
30226	285	0	285	42	0	42	94	0	94	337	0	337
30232	6 133	4 015	10 148	8 522 220	137 977	8 660 197	8 523 495	136 736	8 660 231	7 408	2 774	10 182
30236	0	25	25	0	731	731	0	706	706	0	0	0
30301	4 440 768	533 323	4 974 091	49 608 488	1 417 206	51 025 694	50 427 341	1 449 397	51 876 738	5 259 621	565 514	5 825 135
30305	852 000	0	852 000	7 618 933	0	7 618 933	10 685 212	0	10 685 212	3 918 279	0	3 918 279
30601	137 804	0	137 804	28 274 060	0	28 274 060	28 292 767	0	28 292 767	156 511	0	156 511
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	3 439 000	305 889	3 744 889	3 674 000	305 889	3 979 889	235 000	0	235 000
31303	410 000	0	410 000	1 842 000	303 596	2 145 596	1 744 000	303 596	2 047 596	312 000	0	312 000
31304	155 000	0	155 000	180 000	0	180 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31307	0	915 603	915 603	0	28 408	28 408	0	17 754	17 754	0	904 949	904 949
31308	135 438	0	135 438	30 504	0	30 504	30 000	0	30 000	134 934	0	134 934
31309	676 714	0	676 714	11 529	0	11 529	65 960	0	65 960	731 145	0	731 145
31407	0	55 551	55 551	0	866	866	0	1 962	1 962	0	56 647	56 647
31409	0	1 714 701	1 714 701	0	26 742	26 742	0	60 576	60 576	0	1 748 535	1 748 535
31502	0	0	0	1 378 411	0	1 378 411	1 378 411	0	1 378 411	0	0	0
32901	19 345 209	0	19 345 209	81 471 183	0	81 471 183	82 021 377	0	82 021 377	19 895 403	0	19 895 403
40116	724	0	724	10 164	0	10 164	9 670	0	9 670	230	0	230
40302	2 425	0	2 425	1 185	0	1 185	2 274	0	2 274	3 514	0	3 514
40402	26	0	26	913	0	913	900	0	900	13	0	13
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	99 563	0	99 563	2 509 571	29	2 509 600	2 563 243	29	2 563 272	153 235	0	153 235
40503	0	1 943	1 943	0	129	129	0	166	166	0	1 980	1 980
40601	116	0	116	309	0	309	227	0	227	34	0	34
40602	24 102	0	24 102	87 435	0	87 435	86 419	0	86 419	23 086	0	23 086
40603	34 880	0	34 880	38 131	28	38 159	40 158	28	40 186	36 907	0	36 907
40701	272 646	2	272 648	256 815	0	256 815	293 436	0	293 436	309 267	2	309 269
40702	9 337 990	319 755	9 657 745	53 799 970	5 308 708	59 108 678	52 661 650	5 393 987	58 055 637	8 199 670	405 034	8 604 704
40703	681 825	1 226	683 051	732 740	6 240	738 980	743 191	6 440	749 631	692 276	1 426	693 702
40802	801 413	7 713	809 126	4 293 701	8 217	4 301 918	4 345 720	7 222	4 352 942	853 432	6 718	860 150
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	36 353	63 317	99 670	570 236	1 024 379	1 594 615	537 186	974 928	1 512 114	3 303	13 866	17 169
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	4 309 958	109 387	4 419 345	15 200 920	230 439	15 431 359	15 438 234	285 947	15 724 181	4 547 272	164 895	4 712 167
40820	4 968	2 446	7 414	10 166	801	10 967	12 572	1 095	13 667	7 374	2 740	10 114
40821	103 456	0	103 456	819 595	0	819 595	798 829	0	798 829	82 690	0	82 690
40901	2 308	22 150	24 458	2 308	206 940	209 248	0	206 944	206 944	0	22 154	22 154
40902	0	1 527 100	1 527 100	0	31 630	31 630	0	337 130	337 130	0	1 832 600	1 832 600
40905	257	0	257	35 419	0	35 419	35 413	0	35 413	251	0	251
40906	64 954	0	64 954	1 549 044	0	1 549 044	1 536 708	0	1 536 708	52 618	0	52 618
40909	0	0	0	7 950	12 119	20 069	7 950	12 119	20 069	0	0	0
40910	0	0	0	4 135	4 544	8 679	4 135	4 544	8 679	0	0	0
40911	37 159	0	37 159	1 229 966	0	1 229 966	1 235 749	0	1 235 749	42 942	0	42 942
40912	0	103	103	10 398	37 644	48 042	10 398	37 541	47 939	0	0	0
40913	0	0	0	1 660	6 624	8 284	1 660	6 624	8 284	0	0	0
41104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
41504	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
41505	60 000	91 247	151 247	0	1 431	1 431	0	4 435	4 435	60 000	94 251	154 251
41506	12 020	0	12 020	620 800	0	620 800	1 506 700	0	1 506 700	897 920	0	897 920
41805	42 400	0	42 400	0	0	0	4 000	0	4 000	46 400	0	46 400
41806	82 500	0	82 500	37 500	0	37 500	1 500	0	1 500	46 500	0	46 500
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	426 000	1 051	427 051	11 000	1 058	12 058	0	1 079	1 079	415 000	1 072	416 072
42006	191 400	1 621	193 021	105 000	50	105 050	77 100	31	77 131	163 500	1 602	165 102
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	53	0	53	8 246	34 607	42 853	8 193	34 607	42 800	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42103	403 337	744 084	1 147 421	74 888	615 341	690 229	103 084	107 180	210 264	431 533	235 923	667 456
42104	119 399	28 424	147 823	36 532	2 465	38 997	19 700	140 869	160 569	102 567	166 828	269 395
42105	1 000 513	182 841	1 183 354	985 989	80 266	1 066 255	821 569	3 864	825 433	836 093	106 439	942 532
42106	7 659 016	220 492	7 879 508	3 509 675	43 400	3 553 075	2 274 271	60 414	2 334 685	6 423 612	237 506	6 661 118
42107	1 000	7 088	8 088	0	220	220	0	138	138	1 000	7 006	8 006
42201	192	0	192	396	0	396	204	0	204	0	0	0
42204	4 850	0	4 850	1 700	0	1 700	3 000	0	3 000	6 150	0	6 150
42205	273 875	0	273 875	35 000	0	35 000	41 247	0	41 247	280 122	0	280 122
42206	471 905	996	472 901	60 639	31	60 670	83 113	20	83 133	494 379	985	495 364
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	389 153	91 052	480 205	1 307 496	476 388	1 783 884	1 323 488	466 613	1 790 101	405 145	81 277	486 422
42303	2 379	2 621	5 000	0	41	41	25 051	108	25 159	27 430	2 688	30 118
42304	806	0	806	0	0	0	34	0	34	840	0	840
42305	15 283 001	1 524 853	16 807 854	3 216 445	371 713	3 588 158	2 835 503	134 393	2 969 896	14 902 059	1 287 533	16 189 592
42306	13 890 668	1 340 244	15 230 912	1 176 158	136 155	1 312 313	1 381 261	167 326	1 548 587	14 095 771	1 371 415	15 467 186
42307	27 707 597	2 268 663	29 976 260	1 884 855	301 320	2 186 175	3 634 054	406 006	4 040 060	29 456 796	2 373 349	31 830 145
42309	31 723	0	31 723	1 580	0	1 580	0	0	0	30 143	0	30 143
42505	0	0	0	0	9 764	9 764	0	1 486 929	1 486 929	0	1 477 165	1 477 165
42506	0	401 634	401 634	0	409 233	409 233	0	18 335	18 335	0	10 736	10 736
42507	124 048	0	124 048	63 960	0	63 960	15 000	0	15 000	75 088	0	75 088
42601	1 267	2 358	3 625	1 568	5 354	6 922	1 586	3 702	5 288	1 285	706	1 991
42605	11 636	895	12 531	2 399	641	3 040	3 596	20	3 616	12 833	274	13 107
42606	8 292	5 569	13 861	67	162	229	2 793	146	2 939	11 018	5 553	16 571
42607	21 547	3 783	25 330	5 231	2 462	7 693	3 514	2 222	5 736	19 830	3 543	23 373
43106	345 694	0	345 694	0	0	0	0	0	0	345 694	0	345 694
43702	36 225	0	36 225	108 682	0	108 682	72 457	0	72 457	0	0	0
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	0	900 831	900 831	0	14 049	14 049	0	644 228	644 228	0	1 531 010	1 531 010
45115	735	0	735	23	0	23	0	0	0	712	0	712
45215	323 370	0	323 370	207 157	0	207 157	211 607	0	211 607	327 820	0	327 820
45415	144 276	0	144 276	132 684	0	132 684	113 672	0	113 672	125 264	0	125 264
45515	2 419 675	0	2 419 675	2 434 930	0	2 434 930	1 461 701	0	1 461 701	1 446 446	0	1 446 446
45615	128 217	0	128 217	8 129	0	8 129	100 398	0	100 398	220 486	0	220 486
45818	3 444 596	0	3 444 596	5 663 269	0	5 663 269	3 343 201	0	3 343 201	1 124 528	0	1 124 528
45918	491 975	0	491 975	679 958	0	679 958	409 628	0	409 628	221 645	0	221 645
47108	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47403	0	0	0	115 915 357	0	115 915 357	115 915 357	0	115 915 357	0	0	0
47405	0	0	0	1 599 715	1 600 012	3 199 727	1 599 715	1 600 012	3 199 727	0	0	0
47407	307 443	0	307 443	31 795 659	89 486 931	121 282 590	31 878 075	89 486 931	121 365 006	389 859	0	389 859
47411	456 739	23 458	480 197	375 246	15 783	391 029	338 932	14 480	353 412	420 425	22 155	442 580
47416	16 283	102	16 385	288 995	3 113	292 108	283 861	4 043	287 904	11 149	1 032	12 181
47422	45 895	12	45 907	2 552 151	1 374 859	3 927 010	2 565 905	1 374 859	3 940 764	59 649	12	59 661
47425	1 150 212	0	1 150 212	2 121 472	0	2 121 472	1 310 296	0	1 310 296	339 036	0	339 036
47426	67 143	97 860	165 003	180 815	76 027	256 842	187 790	36 600	224 390	74 118	58 433	132 551
47702	603	0	603	16	0	16	16	0	16	603	0	603
47804	11 525	0	11 525	0	0	0	0	0	0	11 525	0	11 525
50120	22 325	0	22 325	30 133	0	30 133	28 059	0	28 059	20 251	0	20 251
50220	60 187	0	60 187	26 517	0	26 517	22 083	0	22 083	55 753	0	55 753
50319	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50620	0	0	0	9 969	0	9 969	10 312	0	10 312	343	0	343
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	67 934	0	67 934	5 325	0	5 325	0	0	0	62 609	0	62 609
51410	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	174 280	7 469	181 749	657 490	243 079	900 569	2 562 107	242 992	2 805 099	2 078 897	7 382	2 086 279
52302	50 800	0	50 800	50 800	0	50 800	0	0	0	0	0	0
52303	112 707	127 036	239 743	112 707	51 027	163 734	746 365	201 621	947 986	746 365	277 630	1 023 995
52304	1 536 364	226 784	1 763 148	373 718	200 788	574 506	93 181	3 543	96 724	1 255 827	29 539	1 285 366
52305	2 322 412	9 228	2 331 640	1 878 929	144	1 879 073	43 635	326	43 961	487 118	9 410	496 528
52306	151 652	101 391	253 043	1 555	2 325	3 880	5 189	2 814	8 003	155 286	101 880	257 166
52307	15 907	0	15 907	0	0	0	0	0	0	15 907	0	15 907
52406	1 771	0	1 771	677 036	242 847	919 883	681 036	242 847	923 883	5 771	0	5 771
52501	149 304	0	149 304	0	0	0	43 309	0	43 309	192 613	0	192 613
52602	7 992	0	7 992	196 206	0	196 206	243 666	0	243 666	55 452	0	55 452
60301	70 685	0	70 685	89 406	0	89 406	225 337	0	225 337	206 616	0	206 616
60305	37 196	0	37 196	245 592	0	245 592	243 840	0	243 840	35 444	0	35 444
60307	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60309	4 924	0	4 924	6 339	0	6 339	12 839	0	12 839	11 424	0	11 424
60311	3 371	0	3 371	19 226	0	19 226	19 498	0	19 498	3 643	0	3 643
60320	2 898	0	2 898	307	0	307	0	0	0	2 591	0	2 591
60322	4 386	0	4 386	12 541	0	12 541	13 156	0	13 156	5 001	0	5 001
60324	202 755	0	202 755	357 063	0	357 063	212 525	0	212 525	58 217	0	58 217
60601	1 211 576	0	1 211 576	14 050	0	14 050	33 016	0	33 016	1 230 542	0	1 230 542
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
61301	24	0	24	10	0	10	0	0	0	14	0	14
61304	83 942	0	83 942	2 254	0	2 254	5 024	0	5 024	86 712	0	86 712
70601	4 433 480	0	4 433 480	2 845	0	2 845	8 531 816	0	8 531 816	12 962 451	0	12 962 451
70602	34 611	0	34 611	126 268	0	126 268	159 342	0	159 342	67 685	0	67 685
70603	568 026	0	568 026	0	0	0	832 574	0	832 574	1 400 600	0	1 400 600
70604	14 012	0	14 012	0	0	0	33 882	0	33 882	47 894	0	47 894
70605	39 720	0	39 720	0	0	0	29 932	0	29 932	69 652	0	69 652
70613	34 468	0	34 468	185 733	0	185 733	196 201	0	196 201	44 936	0	44 936
70701	36 744 969	0	36 744 969	38 322 833	0	38 322 833	1 577 864	0	1 577 864	0	0	0
70703	13 648 640	0	13 648 640	14 103 505	0	14 103 505	454 865	0	454 865	0	0	0
70704	373 677	0	373 677	373 677	0	373 677	0	0	0	0	0	0
70705	103 944	0	103 944	104 016	0	104 016	72	0	72	0	0	0
70713	112 592	0	112 592	112 592	0	112 592	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	50 299 704	0	50 299 704	50 985 954	0	50 985 954	686 250	0	686 250
Итого по пассиву (баланс)	197 982 628	14 707 703	212 690 331	551 279 859	107 208 579	658 488 438	511 306 326	108 561 619	619 867 945	158 009 095	16 060 743	174 069 838
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55 874	0	55 874	993	0	993	2 734	0	2 734	54 133	0	54 133
80601	0	0	0	9 149	0	9 149	9 149	0	9 149	0	0	0
80801	424	0	424	9 550	0	9 550	9 535	0	9 535	439	0	439
80901	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
81001	1 895	0	1 895	607	0	607	496	0	496	2 006	0	2 006
Итого по активу (баланс)	58 193	0	58 193	22 438	0	22 438	24 053	0	24 053	56 578	0	56 578
Пассив
85101	29 367	0	29 367	326	0	326	0	0	0	29 041	0	29 041
85201	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
85401	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
85501	28 826	0	28 826	1 532	0	1 532	243	0	243	27 537	0	27 537
Итого по пассиву (баланс)	58 193	0	58 193	3 518	0	3 518	1 903	0	1 903	56 578	0	56 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	677 148	242 847	919 995	677 148	242 847	919 995	0	0	0
90803	973 980	195 720	1 169 700	9 105	5 037	14 142	28 120	49 483	77 603	954 965	151 274	1 106 239
90901	1 508 519	46	1 508 565	399 966	1	399 967	231 366	0	231 366	1 677 119	47	1 677 166
90902	3 051 716	20 995	3 072 711	726 374	742	727 116	539 492	331	539 823	3 238 598	21 406	3 260 004
90908	0	2 514	2 514	0	30	30	0	2 544	2 544	0	0	0
90909	56 353	1	56 354	0	0	0	0	0	0	56 353	1	56 354
91202	535	0	535	190	0	190	219	0	219	506	0	506
91203	71	0	71	310	0	310	311	0	311	70	0	70
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	634 265	0	634 265	0	0	0	58 140	0	58 140	576 125	0	576 125
91414	108 140 471	4 847 457	112 987 928	9 851 363	693 995	10 545 358	13 364 929	644 768	14 009 697	104 626 905	4 896 684	109 523 589
91416	366 333	0	366 333	28 927	0	28 927	95 960	0	95 960	299 300	0	299 300
91418	541 227	0	541 227	0	0	0	0	0	0	541 227	0	541 227
91501	546 401	0	546 401	50 392	0	50 392	12 088	0	12 088	584 705	0	584 705
91502	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91506	163 286	0	163 286	0	0	0	0	0	0	163 286	0	163 286
91604	2 453 367	17 107	2 470 474	133 487	1 756	135 243	2 081 997	655	2 082 652	504 857	18 208	523 065
91704	54 771	0	54 771	2 385 551	0	2 385 551	2 385 549	0	2 385 549	54 773	0	54 773
91801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91802	111 571	0	111 571	4 237 302	0	4 237 302	4 237 298	0	4 237 298	111 575	0	111 575
91803	34 727	0	34 727	1 299 106	0	1 299 106	1 282 078	0	1 282 078	51 755	0	51 755
99998	66 661 067	0	66 661 067	9 494 962	0	9 494 962	19 496 144	0	19 496 144	56 659 885	0	56 659 885
Итого по активу (баланс)	185 300 195	5 083 840	190 384 035	29 294 184	944 408	30 238 592	44 490 840	940 628	45 431 468	170 103 539	5 087 620	175 191 159
Пассив
91003	0	0	0	54 162	0	54 162	54 162	0	54 162	0	0	0
91311	13 800 454	13 990 109	27 790 563	10 986 428	397 128	11 383 556	39 035	567 734	606 769	2 853 061	14 160 715	17 013 776
91312	25 076 917	360 528	25 437 445	2 957 246	6 960	2 964 206	2 448 030	234 484	2 682 514	24 567 701	588 052	25 155 753
91315	3 637 249	1 434 107	5 071 356	675 515	535 562	1 211 077	132 839	2 307 974	2 440 813	3 094 573	3 206 519	6 301 092
91316	1 752 523	313 805	2 066 328	835 681	33 046	868 727	287 192	10 532	297 724	1 204 034	291 291	1 495 325
91317	3 687 419	179 460	3 866 879	3 516 274	102 872	3 619 146	4 080 105	166 241	4 246 346	4 251 250	242 829	4 494 079
91319	938 195	0	938 195	38 200	0	38 200	29 000	0	29 000	928 995	0	928 995
91507	1 490 194	0	1 490 194	221 437	0	221 437	2 001	0	2 001	1 270 758	0	1 270 758
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	123 722 968	0	123 722 968	20 056 035	0	20 056 035	14 864 341	0	14 864 341	118 531 274	0	118 531 274
Итого по пассиву (баланс)	174 106 026	16 278 009	190 384 035	39 340 978	1 075 568	40 416 546	21 936 705	3 286 965	25 223 670	156 701 753	18 489 406	175 191 159
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	309 480	2 769 967	3 079 447	8 060 151	41 879 809	49 939 960	7 673 206	41 738 722	49 411 928	696 425	2 911 054	3 607 479
93002	0	2 435 163	2 435 163	0	30 171 213	30 171 213	0	30 200 469	30 200 469	0	2 405 907	2 405 907
93101	0	0	0	0	238 889	238 889	0	238 889	238 889	0	0	0
93102	0	0	0	0	815 221	815 221	0	815 221	815 221	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 866 399	2 866 399	0	2 866 399	2 866 399	0	0	0
93302	0	555 846	555 846	0	2 834 781	2 834 781	0	2 885 955	2 885 955	0	504 672	504 672
93303	0	1 492 905	1 492 905	0	2 259 025	2 259 025	0	2 296 441	2 296 441	0	1 455 489	1 455 489
93304	0	0	0	685 530	0	685 530	288 225	0	288 225	397 305	0	397 305
93305	290 055	0	290 055	835 527	371 607	1 207 134	1 125 582	0	1 125 582	0	371 607	371 607
93306	0	0	0	0	1 954 161	1 954 161	0	1 954 161	1 954 161	0	0	0
93307	0	131 884	131 884	0	2 074 067	2 074 067	0	1 959 907	1 959 907	0	246 044	246 044
93308	0	896 658	896 658	0	932 320	932 320	0	1 257 825	1 257 825	0	571 153	571 153
93401	0	0	0	0	1 370 101	1 370 101	0	1 370 101	1 370 101	0	0	0
93402	0	246 013	246 013	0	1 463 243	1 463 243	0	1 394 286	1 394 286	0	314 970	314 970
93403	0	1 035 323	1 035 323	0	1 186 903	1 186 903	0	1 505 379	1 505 379	0	716 847	716 847
93406	0	0	0	0	567 548	567 548	0	567 548	567 548	0	0	0
93407	0	149 660	149 660	0	544 935	544 935	0	574 827	574 827	0	119 768	119 768
93408	0	82 945	82 945	0	447 248	447 248	0	471 999	471 999	0	58 194	58 194
93411	0	2 117 866	2 117 866	0	598 441	598 441	0	836 585	836 585	0	1 879 722	1 879 722
93801	525	0	525	456 965	0	456 965	426 971	0	426 971	30 519	0	30 519
93802	0	0	0	462 376	0	462 376	462 376	0	462 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	600 060	11 914 230	12 514 290	10 500 549	92 575 911	103 076 460	9 976 360	92 934 714	102 911 074	1 124 249	11 555 427	12 679 676
Пассив
96001	0	3 080 147	3 080 147	9 460 841	40 136 956	49 597 797	9 460 841	40 664 870	50 125 711	0	3 608 061	3 608 061
96002	0	2 434 989	2 434 989	0	30 767 564	30 767 564	0	30 737 458	30 737 458	0	2 404 883	2 404 883
96101	0	0	0	0	59 029	59 029	0	59 029	59 029	0	0	0
96102	0	0	0	0	261 879	261 879	0	261 879	261 879	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 708 824	3 708 824	0	3 708 824	3 708 824	0	0	0
96302	0	636 988	636 988	0	3 719 575	3 719 575	0	3 834 024	3 834 024	0	751 437	751 437
96303	0	2 443 516	2 443 516	0	3 328 547	3 328 547	0	3 026 173	3 026 173	0	2 141 142	2 141 142
96305	0	0	0	0	0	0	366 507	0	366 507	366 507	0	366 507
96306	0	0	0	0	1 386 382	1 386 382	0	1 386 382	1 386 382	0	0	0
96307	0	150 606	150 606	0	1 387 152	1 387 152	0	1 360 501	1 360 501	0	123 955	123 955
96308	0	83 065	83 065	0	469 032	469 032	0	443 559	443 559	0	57 592	57 592
96311	2 108 644	0	2 108 644	710 021	0	710 021	473 551	0	473 551	1 872 174	0	1 872 174
96401	0	0	0	0	554 791	554 791	0	554 791	554 791	0	0	0
96402	0	149 660	149 660	0	561 665	561 665	0	512 667	512 667	0	100 662	100 662
96403	0	74 861	74 861	0	443 547	443 547	0	423 312	423 312	0	54 626	54 626
96404	0	0	0	0	316 826	316 826	0	712 704	712 704	0	395 878	395 878
96405	0	297 801	297 801	0	1 186 207	1 186 207	0	888 406	888 406	0	0	0
96406	0	0	0	0	1 121 298	1 121 298	0	1 121 298	1 121 298	0	0	0
96407	0	133 518	133 518	0	1 142 529	1 142 529	0	1 232 451	1 232 451	0	223 440	223 440
96408	0	896 731	896 731	0	1 273 414	1 273 414	0	948 015	948 015	0	571 332	571 332
96801	19 379	0	19 379	433 150	0	433 150	414 213	0	414 213	442	0	442
96802	4 385	0	4 385	393 725	0	393 725	396 885	0	396 885	7 545	0	7 545
Итого по пассиву (баланс)	2 132 408	10 381 882	12 514 290	10 997 737	91 825 217	102 822 954	11 111 997	91 876 343	102 988 340	2 246 668	10 433 008	12 679 676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 397 440 089,0000	0	0	3 594 874 275,0000	0	0	3 463 669 106,0000	0	0	4 528 645 258,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 397 440 091,0000	0	0	3 594 874 287,0000	0	0	3 463 669 118,0000	0	0	4 528 645 260,0000
Пассив
98040	0	0	2 675 392 306,0000	0	0	2 540 306 124,0000	0	0	2 384 200 622,0000	0	0	2 519 286 804,0000
98050	0	0	10 558 550,0000	0	0	909 775 569,0000	0	0	1 197 887 736,0000	0	0	298 670 717,0000
98055	0	0	87 512 737,0000	0	0	13 103 118,0000	0	0	12 785 928,0000	0	0	87 195 547,0000
98070	0	0	1 623 976 498,0000	0	0	484 306,0000	0	0	0,0000	0	0	1 623 492 192,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 397 440 091,0000	0	0	3 463 669 117,0000	0	0	3 594 874 286,0000	0	0	4 528 645 260,0000

Страница была полезной?