Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 103	0	105 103	56 595	0	56 595	32 825	0	32 825	128 873	0	128 873
20202	1 032 757	410 732	1 443 489	22 721 340	989 491	23 710 831	22 789 475	980 694	23 770 169	964 622	419 529	1 384 151
20208	1 226 160	0	1 226 160	8 174 710	0	8 174 710	8 027 062	0	8 027 062	1 373 808	0	1 373 808
20209	237 060	6 810	243 870	14 353 171	277 193	14 630 364	14 283 923	283 952	14 567 875	306 308	51	306 359
20302	0	50 731	50 731	0	82 127	82 127	0	82 560	82 560	0	50 298	50 298
20303	0	452	452	0	73 332	73 332	0	73 311	73 311	0	473	473
30102	3 157 317	0	3 157 317	61 605 653	0	61 605 653	62 034 241	0	62 034 241	2 728 729	0	2 728 729
30110	176 275	21 478	197 753	10 944 097	79 409	11 023 506	10 961 796	69 289	11 031 085	158 576	31 598	190 174
30114	0	665 497	665 497	0	20 861 487	20 861 487	0	20 866 958	20 866 958	0	660 026	660 026
30118	0	0	0	0	20 772	20 772	0	6 111	6 111	0	14 661	14 661
30119	0	142 892	142 892	0	878 787	878 787	0	1 021 679	1 021 679	0	0	0
30202	893 959	0	893 959	55 473	0	55 473	0	0	0	949 432	0	949 432
30204	152 650	0	152 650	0	0	0	352	0	352	152 298	0	152 298
30210	66 577	0	66 577	862 874	0	862 874	913 201	0	913 201	16 250	0	16 250
30213	44	0	44	24 938	0	24 938	24 868	0	24 868	114	0	114
30233	47 449	0	47 449	919 724	7 998	927 722	907 135	7 998	915 133	60 038	0	60 038
30302	3 420 345	426 763	3 847 108	51 806 345	1 965 330	53 771 675	51 953 402	1 746 095	53 699 497	3 273 288	645 998	3 919 286
30306	0	0	0	1 866 500	0	1 866 500	1 866 500	0	1 866 500	0	0	0
30402	83 911	7 468	91 379	17 788 106	194	17 788 300	17 799 089	305	17 799 394	72 928	7 357	80 285
30404	0	0	0	21 468 753	0	21 468 753	21 468 753	0	21 468 753	0	0	0
30409	0	0	0	13 025 959	0	13 025 959	13 025 959	0	13 025 959	0	0	0
32104	0	1 576 260	1 576 260	0	1 625 645	1 625 645	0	1 649 080	1 649 080	0	1 552 825	1 552 825
32110	0	81 972	81 972	0	2 135	2 135	0	3 354	3 354	0	80 753	80 753
32201	100 000	72 508	172 508	0	4 446	4 446	0	3 040	3 040	100 000	73 914	173 914
32301	0	90 824	90 824	0	2 365	2 365	0	3 715	3 715	0	89 474	89 474
32309	0	78 813	78 813	0	2 052	2 052	0	3 224	3 224	0	77 641	77 641
44606	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45103	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45104	151	0	151	587	0	587	57	0	57	681	0	681
45105	281	0	281	880	0	880	0	0	0	1 161	0	1 161
45106	598	0	598	1 761	0	1 761	0	0	0	2 359	0	2 359
45107	2 209	0	2 209	6 751	0	6 751	0	0	0	8 960	0	8 960
45201	409 249	0	409 249	1 019 478	0	1 019 478	1 121 055	0	1 121 055	307 672	0	307 672
45203	2 500	0	2 500	600 009	0	600 009	602 509	0	602 509	0	0	0
45204	568 996	142 200	711 196	744 244	392 564	1 136 808	833 189	52 527	885 716	480 051	482 237	962 288
45205	1 272 282	179 889	1 452 171	290 953	4 685	295 638	281 266	46 164	327 430	1 281 969	138 410	1 420 379
45206	3 936 959	320 952	4 257 911	857 470	8 270	865 740	1 476 134	14 034	1 490 168	3 318 295	315 188	3 633 483
45207	14 258 461	329 245	14 587 706	1 210 498	8 506	1 219 004	3 527 076	13 390	3 540 466	11 941 883	324 361	12 266 244
45208	7 915 522	0	7 915 522	269 272	0	269 272	756 777	0	756 777	7 428 017	0	7 428 017
45307	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	35 417	0	35 417	56 603	0	56 603	57 511	0	57 511	34 509	0	34 509
45404	567	0	567	876	0	876	740	0	740	703	0	703
45405	74 703	0	74 703	43 735	0	43 735	47 832	0	47 832	70 606	0	70 606
45406	75 164	0	75 164	13 825	0	13 825	9 234	0	9 234	79 755	0	79 755
45407	1 713 787	0	1 713 787	163 442	0	163 442	94 164	0	94 164	1 783 065	0	1 783 065
45408	792 305	0	792 305	93 364	0	93 364	30 621	0	30 621	855 048	0	855 048
45502	12	0	12	27 108	0	27 108	27 120	0	27 120	0	0	0
45503	327	0	327	3 907	4	3 911	766	3	769	3 468	1	3 469
45504	148 874	0	148 874	31 756	0	31 756	33 833	0	33 833	146 797	0	146 797
45505	477 470	0	477 470	117 692	0	117 692	122 881	0	122 881	472 281	0	472 281
45506	9 064 291	36 159	9 100 450	1 134 374	922	1 135 296	637 436	4 565	642 001	9 561 229	32 516	9 593 745
45507	18 133 068	0	18 133 068	1 929 502	0	1 929 502	638 589	0	638 589	19 423 981	0	19 423 981
45508	1 440	0	1 440	1 033	0	1 033	904	0	904	1 569	0	1 569
45509	1 378 896	4 355	1 383 251	550 685	4 312	554 997	455 767	2 218	457 985	1 473 814	6 449	1 480 263
45603	0	201 131	201 131	0	5 238	5 238	0	8 229	8 229	0	198 140	198 140
45604	1 687 042	316 986	2 004 028	0	8 255	8 255	0	12 968	12 968	1 687 042	312 273	1 999 315
45605	4 262 609	580 762	4 843 371	823 361	42 960	866 321	376 293	22 929	399 222	4 709 677	600 793	5 310 470
45606	1 177 948	3 010 657	4 188 605	376 293	2 871 016	3 247 309	0	176 594	176 594	1 554 241	5 705 079	7 259 320
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	653 721	0	653 721	27 628	0	27 628	23 974	0	23 974	657 375	0	657 375
45814	93 245	0	93 245	17 520	0	17 520	8 502	0	8 502	102 263	0	102 263
45815	3 205 622	26 438	3 232 060	220 752	679	221 431	114 369	1 070	115 439	3 312 005	26 047	3 338 052
45816	0	31 026	31 026	0	808	808	0	1 269	1 269	0	30 565	30 565
45912	50 662	0	50 662	3 172	0	3 172	2 690	0	2 690	51 144	0	51 144
45914	12 116	0	12 116	4 852	0	4 852	3 228	0	3 228	13 740	0	13 740
45915	571 053	3 477	574 530	130 462	87	130 549	91 521	151	91 672	609 994	3 413	613 407
45916	0	4 572	4 572	0	119	119	0	187	187	0	4 504	4 504
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47404	102 688	0	102 688	13 527 499	15 585 727	29 113 226	13 518 912	15 585 727	29 104 639	111 275	0	111 275
47408	688 072	0	688 072	58 690 780	127 415 990	186 106 770	58 772 290	127 415 990	186 188 280	606 562	0	606 562
47423	1 946 888	45 688	1 992 576	107 892 488	117 810	108 010 298	107 883 604	124 894	108 008 498	1 955 772	38 604	1 994 376
47427	637 471	21 185	658 656	914 411	42 908	957 319	855 003	10 794	865 797	696 879	53 299	750 178
47701	90 940	0	90 940	0	0	0	2 738	0	2 738	88 202	0	88 202
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	500 563	0	500 563	3 122	0	3 122	0	0	0	503 685	0	503 685
50106	1 363 078	0	1 363 078	5 674 455	0	5 674 455	4 264 542	0	4 264 542	2 772 991	0	2 772 991
50107	5 048 436	0	5 048 436	12 202 911	0	12 202 911	12 571 195	0	12 571 195	4 680 152	0	4 680 152
50109	506 707	0	506 707	457 128	0	457 128	963 835	0	963 835	0	0	0
50118	12 247 752	0	12 247 752	16 248 907	0	16 248 907	13 583 898	0	13 583 898	14 912 761	0	14 912 761
50121	21 940	0	21 940	54 690	0	54 690	41 069	0	41 069	35 561	0	35 561
50205	227 953	0	227 953	1 079	0	1 079	13 880	0	13 880	215 152	0	215 152
50206	10 853	0	10 853	179	0	179	7 123	0	7 123	3 909	0	3 909
50207	50 093	0	50 093	441	0	441	50 534	0	50 534	0	0	0
50208	325 382	0	325 382	2 817 323	0	2 817 323	2 045 397	0	2 045 397	1 097 308	0	1 097 308
50211	0	194 776	194 776	0	6 410	6 410	0	8 007	8 007	0	193 179	193 179
50218	3 376 939	0	3 376 939	2 043 504	0	2 043 504	2 198 482	0	2 198 482	3 221 961	0	3 221 961
50221	1 645	0	1 645	3 883	0	3 883	3 638	0	3 638	1 890	0	1 890
50306	119 517	0	119 517	2 575 269	0	2 575 269	1 517 683	0	1 517 683	1 177 103	0	1 177 103
50308	0	0	0	456 083	0	456 083	454 893	0	454 893	1 190	0	1 190
50318	8 390 380	0	8 390 380	1 897 485	0	1 897 485	3 026 961	0	3 026 961	7 260 904	0	7 260 904
50605	120 436	0	120 436	68 661	0	68 661	127 435	0	127 435	61 662	0	61 662
50606	391 275	0	391 275	283 662	0	283 662	188 597	0	188 597	486 340	0	486 340
50621	47 632	0	47 632	29 987	0	29 987	32 487	0	32 487	45 132	0	45 132
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	7 598 351	0	7 598 351	0	0	0	0	0	0	7 598 351	0	7 598 351
50721	667 682	0	667 682	37 499	0	37 499	0	0	0	705 181	0	705 181
50905	268	0	268	1 458	0	1 458	1 205	0	1 205	521	0	521
51401	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
51402	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
51409	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52503	139 085	10 107	149 192	37 393	1 942	39 335	17 758	774	18 532	158 720	11 275	169 995
52601	7 920	0	7 920	83 291	0	83 291	85 091	0	85 091	6 120	0	6 120
60204	0	806	806	0	10	10	0	20	20	0	796	796
60302	59 481	0	59 481	6 884	0	6 884	25 166	0	25 166	41 199	0	41 199
60306	57 090	0	57 090	119 457	0	119 457	57 415	0	57 415	119 132	0	119 132
60308	4 340	0	4 340	6 091	0	6 091	5 818	0	5 818	4 613	0	4 613
60310	19 173	0	19 173	35 628	0	35 628	24 779	0	24 779	30 022	0	30 022
60312	1 591 902	0	1 591 902	342 798	0	342 798	334 396	0	334 396	1 600 304	0	1 600 304
60314	10 576	9 618	20 194	0	5 537	5 537	51	6 657	6 708	10 525	8 498	19 023
60315	0	0	0	7 594	0	7 594	7 594	0	7 594	0	0	0
60323	252 145	2 020	254 165	37 859	32	37 891	36 234	828	37 062	253 770	1 224	254 994
60347	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60401	4 574 903	0	4 574 903	21 514	0	21 514	27 678	0	27 678	4 568 739	0	4 568 739
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
60701	176 221	0	176 221	60 476	0	60 476	21 492	0	21 492	215 205	0	215 205
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5 292	0	5 292	690	0	690	3 169	0	3 169	2 813	0	2 813
61008	7 254	0	7 254	10 701	0	10 701	6 596	0	6 596	11 359	0	11 359
61009	11 149	0	11 149	8 353	0	8 353	2 383	0	2 383	17 119	0	17 119
61010	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61011	222 102	0	222 102	44	0	44	0	0	0	222 146	0	222 146
61209	0	0	0	374 091	0	374 091	374 091	0	374 091	0	0	0
61210	0	0	0	2 049 379	0	2 049 379	2 049 379	0	2 049 379	0	0	0
61211	0	0	0	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513	0	0	0
61213	0	0	0	1 760 173	0	1 760 173	1 760 173	0	1 760 173	0	0	0
61403	11 388	0	11 388	733	0	733	976	0	976	11 145	0	11 145
61601	0	0	0	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0
70606	23 509 555	0	23 509 555	5 179 972	0	5 179 972	40 114	0	40 114	28 649 413	0	28 649 413
70607	122 809	0	122 809	177 254	0	177 254	177 260	0	177 260	122 803	0	122 803
70608	11 506 925	0	11 506 925	739 217	0	739 217	0	0	0	12 246 142	0	12 246 142
70609	324 759	0	324 759	24 255	0	24 255	0	0	0	349 014	0	349 014
70610	77 756	0	77 756	2 933	0	2 933	0	0	0	80 689	0	80 689
70611	193 186	0	193 186	18 098	0	18 098	0	0	0	211 284	0	211 284
70614	69 824	0	69 824	88 608	0	88 608	79 505	0	79 505	78 927	0	78 927
Итого по активу (баланс)	170 190 004	9 105 249	179 295 253	473 601 638	173 397 554	646 999 192	464 792 319	170 311 354	635 103 673	178 999 323	12 191 449	191 190 772
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	891 121	0	891 121	0	0	0	0	0	0	891 121	0	891 121
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	669 326	0	669 326	3 638	0	3 638	41 383	0	41 383	707 071	0	707 071
10701	100 218	0	100 218	0	0	0	0	0	0	100 218	0	100 218
10801	4 503 531	0	4 503 531	0	0	0	0	0	0	4 503 531	0	4 503 531
20309	0	306 131	306 131	0	917 219	917 219	0	932 071	932 071	0	320 983	320 983
30109	449	305 195	305 644	1 201 119	927 528	2 128 647	1 200 936	1 129 255	2 330 191	266	506 922	507 188
30222	0	0	0	0	1 406	1 406	0	1 406	1 406	0	0	0
30223	49 643	0	49 643	1 129 032	0	1 129 032	1 146 926	0	1 146 926	67 537	0	67 537
30232	7 175	5 578	12 753	8 807 423	138 310	8 945 733	8 806 374	135 470	8 941 844	6 126	2 738	8 864
30301	3 420 345	426 763	3 847 108	51 953 335	1 746 095	53 699 430	51 806 278	1 965 330	53 771 608	3 273 288	645 998	3 919 286
30305	0	0	0	1 866 500	0	1 866 500	1 866 500	0	1 866 500	0	0	0
30408	0	0	0	10 079 673	0	10 079 673	10 079 673	0	10 079 673	0	0	0
30601	185 658	0	185 658	6 944 239	0	6 944 239	6 880 927	0	6 880 927	122 346	0	122 346
30606	27	0	27	601 944	0	601 944	601 942	0	601 942	25	0	25
31202	0	0	0	950 000	0	950 000	1 910 000	0	1 910 000	960 000	0	960 000
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	40 000	0	40 000	2 730 000	0	2 730 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	1 140 000	0	1 140 000	1 190 000	0	1 190 000	65 000	0	65 000
31304	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	200 000	157 626	357 626	0	160 600	160 600	0	2 974	2 974	200 000	0	200 000
31307	0	920 154	920 154	0	22 396	22 396	0	10 891	10 891	0	908 649	908 649
31308	85 773	0	85 773	18 268	0	18 268	30 000	0	30 000	97 505	0	97 505
31309	604 024	0	604 024	11 799	0	11 799	63 303	0	63 303	655 528	0	655 528
31407	0	14 186	14 186	0	580	580	0	369	369	0	13 975	13 975
31409	0	1 708 385	1 708 385	0	72 135	72 135	0	107 960	107 960	0	1 744 210	1 744 210
31502	1 201 020	0	1 201 020	4 793 277	0	4 793 277	3 592 257	0	3 592 257	0	0	0
31503	0	0	0	2 729 041	0	2 729 041	2 729 041	0	2 729 041	0	0	0
32901	19 948 999	0	19 948 999	115 382 284	0	115 382 284	117 775 552	0	117 775 552	22 342 267	0	22 342 267
40116	102	0	102	3 764	0	3 764	3 864	0	3 864	202	0	202
40302	4 997	0	4 997	3 235	0	3 235	1 631	0	1 631	3 393	0	3 393
40402	3	0	3	1 212	0	1 212	1 209	0	1 209	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	71 193	0	71 193	1 819 902	28	1 819 930	1 842 401	28	1 842 429	93 692	0	93 692
40503	0	2 040	2 040	0	111	111	0	80	80	0	2 009	2 009
40601	159	0	159	105	0	105	270	0	270	324	0	324
40602	18 436	0	18 436	99 350	0	99 350	103 080	0	103 080	22 166	0	22 166
40603	45 445	0	45 445	37 630	0	37 630	40 818	0	40 818	48 633	0	48 633
40701	157 078	2	157 080	133 066	0	133 066	167 407	0	167 407	191 419	2	191 421
40702	8 059 396	298 759	8 358 155	58 160 255	5 202 835	63 363 090	58 346 593	5 503 450	63 850 043	8 245 734	599 374	8 845 108
40703	682 081	2 148	684 229	769 073	466	769 539	763 569	442	764 011	676 577	2 124	678 701
40802	756 729	2 799	759 528	4 771 640	28 988	4 800 628	4 814 730	30 875	4 845 605	799 819	4 686	804 505
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	7 410	5 727	13 137	4 892 023	7 567 541	12 459 564	4 898 007	7 585 001	12 483 008	13 394	23 187	36 581
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	3 860 483	99 062	3 959 545	15 543 163	175 872	15 719 035	15 818 460	207 491	16 025 951	4 135 780	130 681	4 266 461
40820	4 846	1 057	5 903	10 520	211	10 731	10 910	466	11 376	5 236	1 312	6 548
40821	109 136	0	109 136	830 830	0	830 830	838 180	0	838 180	116 486	0	116 486
40901	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191
40905	382	0	382	43 172	0	43 172	43 061	0	43 061	271	0	271
40906	61 881	0	61 881	1 666 525	0	1 666 525	1 666 265	0	1 666 265	61 621	0	61 621
40909	0	0	0	8 321	8 214	16 535	8 321	8 214	16 535	0	0	0
40910	0	0	0	529	1 550	2 079	529	1 550	2 079	0	0	0
40911	39 642	0	39 642	1 330 145	0	1 330 145	1 331 170	0	1 331 170	40 667	0	40 667
40912	0	13	13	15 013	45 898	60 911	15 013	46 198	61 211	0	313	313
40913	0	0	0	2 339	9 226	11 565	2 339	9 226	11 565	0	0	0
41104	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
41503	0	126 101	126 101	0	5 159	5 159	0	3 284	3 284	0	124 226	124 226
41504	200	94 574	94 774	0	95 033	95 033	0	459	459	200	0	200
41505	50 000	0	50 000	0	2 780	2 780	0	97 153	97 153	50 000	94 373	144 373
41506	862 000	0	862 000	983 500	0	983 500	292 800	0	292 800	171 300	0	171 300
41706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41805	98 502	0	98 502	141 809	0	141 809	44 907	0	44 907	1 600	0	1 600
41806	89 590	0	89 590	9 490	0	9 490	3 500	0	3 500	83 600	0	83 600
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	131 000	1 103	132 103	10 000	45	10 045	5 000	29	5 029	126 000	1 087	127 087
42006	172 400	1 629	174 029	39 000	40	39 040	59 000	19	59 019	192 400	1 608	194 008
42007	1 400	0	1 400	100	0	100	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	203 804	128 718	332 522	0	91 960	91 960	88 272	256 786	345 058	292 076	293 544	585 620
42104	170 034	416 598	586 632	16 600	257 166	273 766	39 746	9 525	49 271	193 180	168 957	362 137
42105	1 973 602	144 594	2 118 196	526 847	7 323	534 170	274 464	79 142	353 606	1 721 219	216 413	1 937 632
42106	4 734 198	238 613	4 972 811	2 216 285	20 533	2 236 818	2 198 963	3 811	2 202 774	4 716 876	221 891	4 938 767
42107	4 000	174	4 174	3 000	4	3 004	0	2	2	1 000	172	1 172
42201	103	0	103	540	0	540	540	0	540	103	0	103
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	150	0	150	350	0	350
42205	215 073	0	215 073	2 250	0	2 250	73 476	0	73 476	286 299	0	286 299
42206	404 703	1 002	405 705	72 922	24	72 946	76 181	11	76 192	407 962	989	408 951
42301	310 947	118 857	429 804	1 601 146	943 418	2 544 564	1 658 084	912 766	2 570 850	367 885	88 205	456 090
42305	14 892 426	1 532 823	16 425 249	3 674 705	532 644	4 207 349	4 448 882	532 609	4 981 491	15 666 603	1 532 788	17 199 391
42306	13 009 124	1 495 321	14 504 445	1 107 961	279 842	1 387 803	1 329 131	231 830	1 560 961	13 230 294	1 447 309	14 677 603
42307	22 732 703	2 192 254	24 924 957	7 791 072	574 915	8 365 987	8 492 411	523 321	9 015 732	23 434 042	2 140 660	25 574 702
42309	23 284	0	23 284	76	0	76	7 821	0	7 821	31 029	0	31 029
42506	52 526	106 406	158 932	78 734	91 960	170 694	27 400	81 252	108 652	1 192	95 698	96 890
42601	60	1 408	1 468	1 531	2 289	3 820	1 588	2 706	4 294	117	1 825	1 942
42605	8 373	5 078	13 451	2 363	567	2 930	5 925	131	6 056	11 935	4 642	16 577
42606	10 396	6 070	16 466	1 727	1 444	3 171	452	955	1 407	9 121	5 581	14 702
42607	18 096	2 172	20 268	5 613	404	6 017	7 726	1 947	9 673	20 209	3 715	23 924
43106	345 694	0	345 694	0	0	0	0	0	0	345 694	0	345 694
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
45115	72	0	72	2	0	2	218	0	218	288	0	288
45215	308 930	0	308 930	427 181	0	427 181	402 764	0	402 764	284 513	0	284 513
45415	102 496	0	102 496	50 051	0	50 051	61 584	0	61 584	114 029	0	114 029
45515	2 068 331	0	2 068 331	71 428	0	71 428	148 381	0	148 381	2 145 284	0	2 145 284
45615	65 781	0	65 781	2 754 944	0	2 754 944	2 788 406	0	2 788 406	99 243	0	99 243
45818	3 096 449	0	3 096 449	18 488	0	18 488	109 510	0	109 510	3 187 471	0	3 187 471
45918	408 605	0	408 605	3 358	0	3 358	25 521	0	25 521	430 768	0	430 768
47403	0	0	0	26 844 546	0	26 844 546	26 844 546	0	26 844 546	0	0	0
47405	0	0	0	2 158 781	2 157 970	4 316 751	2 158 781	2 157 970	4 316 751	0	0	0
47407	256 239	0	256 239	61 470 920	124 674 074	186 144 994	61 464 702	124 674 074	186 138 776	250 021	0	250 021
47409	0	1 895 772	1 895 772	0	69 123	69 123	0	42 140	42 140	0	1 868 789	1 868 789
47411	353 633	22 337	375 970	310 022	16 116	326 138	314 525	16 670	331 195	358 136	22 891	381 027
47416	15 132	97	15 229	314 047	3 609	317 656	312 184	3 769	315 953	13 269	257	13 526
47422	38 354	143 594	181 948	107 377 287	641 088	108 018 375	107 378 540	497 927	107 876 467	39 607	433	40 040
47425	1 049 028	0	1 049 028	211 493	0	211 493	235 462	0	235 462	1 072 997	0	1 072 997
47426	60 832	39 822	100 654	177 488	7 977	185 465	194 214	23 606	217 820	77 558	55 451	133 009
47702	608	0	608	22	0	22	61	0	61	647	0	647
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	44 921	0	44 921	79 695	0	79 695	87 195	0	87 195	52 421	0	52 421
50220	52 167	0	52 167	32 377	0	32 377	42 324	0	42 324	62 114	0	62 114
50407	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50620	59 632	0	59 632	12 440	0	12 440	16 503	0	16 503	63 695	0	63 695
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	52 936	0	52 936	0	0	0	13 822	0	13 822	66 758	0	66 758
51410	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52006	2 000 000	0	2 000 000	553 936	0	553 936	553 936	0	553 936	2 000 000	0	2 000 000
52301	152 118	0	152 118	463 050	30 176	493 226	498 433	89 385	587 818	187 501	59 209	246 710
52302	70 000	0	70 000	70 000	30 596	100 596	100 000	30 596	130 596	100 000	0	100 000
52303	102 553	5 831	108 384	704 392	239	704 631	714 614	152	714 766	112 775	5 744	118 519
52304	943 523	116 314	1 059 837	85 782	64 275	150 057	354 395	199 669	554 064	1 212 136	251 708	1 463 844
52305	2 125 039	24 120	2 149 159	126 133	987	127 120	268 358	628	268 986	2 267 264	23 761	2 291 025
52306	155 422	104 283	259 705	0	3 463	3 463	44 838	2 027	46 865	200 260	102 847	303 107
52307	0	0	0	0	0	0	15 907	0	15 907	15 907	0	15 907
52401	0	0	0	553 936	0	553 936	553 936	0	553 936	0	0	0
52402	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
52406	3 323	0	3 323	1 061 200	30 154	1 091 354	1 063 218	30 154	1 093 372	5 341	0	5 341
52501	21 120	0	21 120	698	0	698	40 158	0	40 158	60 580	0	60 580
52602	18 979	0	18 979	93 967	0	93 967	80 456	0	80 456	5 468	0	5 468
60301	23 917	0	23 917	107 852	0	107 852	85 984	0	85 984	2 049	0	2 049
60305	32 069	0	32 069	154 871	0	154 871	122 904	0	122 904	102	0	102
60307	1	0	1	596	0	596	595	0	595	0	0	0
60309	1 275	0	1 275	5 229	0	5 229	10 617	0	10 617	6 663	0	6 663
60311	3 681	0	3 681	16 623	0	16 623	17 102	0	17 102	4 160	0	4 160
60320	1 424	0	1 424	6	0	6	0	0	0	1 418	0	1 418
60322	2 974	0	2 974	9 934	0	9 934	10 280	0	10 280	3 320	0	3 320
60324	200 825	0	200 825	2 056	0	2 056	4 787	0	4 787	203 556	0	203 556
60601	1 179 478	0	1 179 478	27 679	0	27 679	31 543	0	31 543	1 183 342	0	1 183 342
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61304	90 131	0	90 131	2 102	0	2 102	2 532	0	2 532	90 561	0	90 561
70601	24 549 149	0	24 549 149	29 636	0	29 636	5 288 288	0	5 288 288	29 807 801	0	29 807 801
70603	11 857 780	0	11 857 780	0	0	0	772 866	0	772 866	12 630 646	0	12 630 646
70604	307 886	0	307 886	0	0	0	25 865	0	25 865	333 751	0	333 751
70605	77 753	0	77 753	0	0	0	2 933	0	2 933	80 686	0	80 686
70613	53 222	0	53 222	77 646	0	77 646	91 140	0	91 140	66 716	0	66 716
Итого по пассиву (баланс)	166 073 963	13 221 290	179 295 253	525 312 538	147 664 621	672 977 159	536 687 411	148 185 267	684 872 678	177 448 836	13 741 936	191 190 772
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	59 112	0	59 112	2 147	0	2 147	8 373	0	8 373	52 886	0	52 886
80601	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
80801	471	0	471	27 435	0	27 435	26 538	0	26 538	1 368	0	1 368
80901	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
81001	4 526	0	4 526	1 474	0	1 474	2 208	0	2 208	3 792	0	3 792
Итого по активу (баланс)	64 109	0	64 109	61 649	0	61 649	67 712	0	67 712	58 046	0	58 046
Пассив
85101	39 069	0	39 069	5 350	0	5 350	0	0	0	33 719	0	33 719
85201	1	0	1	10 082	0	10 082	10 081	0	10 081	0	0	0
85401	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
85501	25 039	0	25 039	1 123	0	1 123	411	0	411	24 327	0	24 327
Итого по пассиву (баланс)	64 109	0	64 109	17 811	0	17 811	11 748	0	11 748	58 046	0	58 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	553 936	0	553 936	553 936	0	553 936	0	0	0
90704	0	0	0	1 062 872	30 155	1 093 027	1 062 872	30 155	1 093 027	0	0	0
90803	917 289	253 701	1 170 990	680 092	5 812	685 904	605 560	9 452	615 012	991 821	250 061	1 241 882
90901	1 533 887	48	1 533 935	212 715	1	212 716	216 620	2	216 622	1 529 982	47	1 530 029
90902	2 828 854	22 040	2 850 894	637 079	575	637 654	555 997	902	556 899	2 909 936	21 713	2 931 649
90908	0	1 895 772	1 895 772	0	42 140	42 140	0	69 123	69 123	0	1 868 789	1 868 789
91202	478	0	478	235	0	235	279	0	279	434	0	434
91203	183	0	183	391	0	391	407	0	407	167	0	167
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	0	0	0	2 180 321	0	2 180 321	1 104 724	0	1 104 724	1 075 597	0	1 075 597
91412	580 544	0	580 544	59 579	0	59 579	5 384	0	5 384	634 739	0	634 739
91414	77 307 687	4 316 537	81 624 224	8 561 569	861 889	9 423 458	1 638 940	490 417	2 129 357	84 230 316	4 688 009	88 918 325
91416	228 402	0	228 402	353 720	0	353 720	93 303	0	93 303	488 819	0	488 819
91418	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
91501	567 584	0	567 584	21 246	0	21 246	25 232	0	25 232	563 598	0	563 598
91502	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91506	176 044	0	176 044	0	0	0	419	0	419	175 625	0	175 625
91604	2 108 594	15 327	2 123 921	130 377	1 648	132 025	29 029	1 035	30 064	2 209 942	15 940	2 225 882
91704	55 871	0	55 871	0	0	0	1 577	0	1 577	54 294	0	54 294
91801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91802	122 818	0	122 818	0	0	0	11 293	0	11 293	111 525	0	111 525
91803	43 369	0	43 369	0	0	0	0	0	0	43 369	0	43 369
99998	67 013 507	0	67 013 507	18 396 719	0	18 396 719	16 757 754	0	16 757 754	68 652 472	0	68 652 472
Итого по активу (баланс)	153 487 874	6 503 425	159 991 299	32 850 851	942 220	33 793 071	22 663 327	601 086	23 264 413	163 675 398	6 844 559	170 519 957
Пассив
91003	0	0	0	55 121	0	55 121	55 121	0	55 121	0	0	0
91311	17 984 797	16 663 794	34 648 591	5 526 276	4 350 086	9 876 362	3 323 567	5 899 291	9 222 858	15 782 088	18 212 999	33 995 087
91312	21 959 873	318 028	22 277 901	1 218 267	89 608	1 307 875	3 213 595	412 893	3 626 488	23 955 201	641 313	24 596 514
91315	3 303 627	1 549 740	4 853 367	705 172	686 079	1 391 251	151 256	548 266	699 522	2 749 711	1 411 927	4 161 638
91316	767 701	0	767 701	432 321	214 706	647 027	715 686	310 424	1 026 110	1 051 066	95 718	1 146 784
91317	2 848 362	151 460	2 999 822	3 462 755	17 258	3 480 013	3 704 866	51 345	3 756 211	3 090 473	185 547	3 276 020
91507	1 466 018	0	1 466 018	105	0	105	10 409	0	10 409	1 476 322	0	1 476 322
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	92 977 792	0	92 977 792	6 359 114	0	6 359 114	15 248 807	0	15 248 807	101 867 485	0	101 867 485
Итого по пассиву (баланс)	141 308 277	18 683 022	159 991 299	17 759 131	5 357 737	23 116 868	26 423 307	7 222 219	33 645 526	149 972 453	20 547 504	170 519 957
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 563 873	7 563 873	4 732 378	76 097 050	80 829 428	4 115 324	78 711 406	82 826 730	617 054	4 949 517	5 566 571
93002	0	2 445 996	2 445 996	0	30 917 860	30 917 860	0	30 949 606	30 949 606	0	2 414 250	2 414 250
93101	0	0	0	0	199 318	199 318	0	199 318	199 318	0	0	0
93102	0	0	0	0	561 028	561 028	0	501 373	501 373	0	59 655	59 655
93301	0	0	0	0	3 785 035	3 785 035	0	3 785 035	3 785 035	0	0	0
93302	0	168 724	168 724	0	3 807 817	3 807 817	0	3 810 191	3 810 191	0	166 350	166 350
93303	0	407 148	407 148	0	293 954	293 954	0	479 675	479 675	0	221 427	221 427
93306	0	0	0	0	2 092 362	2 092 362	0	2 092 362	2 092 362	0	0	0
93307	0	205 918	205 918	0	2 116 942	2 116 942	0	2 107 743	2 107 743	0	215 117	215 117
93308	0	159 191	159 191	0	634 295	634 295	0	511 289	511 289	0	282 197	282 197
93401	0	0	0	0	691 011	691 011	0	691 011	691 011	0	0	0
93402	0	251 751	251 751	0	745 067	745 067	0	698 343	698 343	0	298 475	298 475
93403	0	304 819	304 819	0	1 058 891	1 058 891	0	767 735	767 735	0	595 975	595 975
93406	0	0	0	0	213 748	213 748	0	213 748	213 748	0	0	0
93407	0	212 567	212 567	0	211 637	211 637	0	214 653	214 653	0	209 551	209 551
93408	0	0	0	0	162 603	162 603	0	111 261	111 261	0	51 342	51 342
93411	0	5 634 252	5 634 252	0	419 538	419 538	0	508 878	508 878	0	5 544 912	5 544 912
93801	98 049	0	98 049	131 224	0	131 224	140 802	0	140 802	88 471	0	88 471
93802	0	0	0	54 790	0	54 790	54 790	0	54 790	0	0	0
Итого по активу (баланс)	98 049	17 354 239	17 452 288	4 918 392	124 008 156	128 926 548	4 310 916	126 353 627	130 664 543	705 525	15 008 768	15 714 293
Пассив
96001	4 141 099	3 409 211	7 550 310	48 320 679	34 516 715	82 837 394	46 385 097	34 407 138	80 792 235	2 205 517	3 299 634	5 505 151
96002	0	2 445 258	2 445 258	0	31 212 383	31 212 383	0	31 241 439	31 241 439	0	2 474 314	2 474 314
96101	0	0	0	0	133 049	133 049	0	192 704	192 704	0	59 655	59 655
96102	0	0	0	0	239 415	239 415	0	239 415	239 415	0	0	0
96301	0	0	0	0	4 328 474	4 328 474	0	4 328 474	4 328 474	0	0	0
96302	0	271 982	271 982	0	4 360 235	4 360 235	0	4 377 707	4 377 707	0	289 454	289 454
96303	0	718 514	718 514	0	1 162 260	1 162 260	0	1 039 954	1 039 954	0	596 208	596 208
96306	0	0	0	0	1 832 156	1 832 156	0	1 832 156	1 832 156	0	0	0
96307	0	222 275	222 275	0	1 838 457	1 838 457	0	1 822 124	1 822 124	0	205 942	205 942
96308	0	0	0	0	107 705	107 705	0	159 196	159 196	0	51 491	51 491
96311	5 598 413	0	5 598 413	184 489	0	184 489	86 570	0	86 570	5 500 494	0	5 500 494
96401	0	0	0	0	167 685	167 685	0	167 685	167 685	0	0	0
96402	0	160 925	160 925	0	168 109	168 109	0	177 006	177 006	0	169 822	169 822
96403	0	0	0	0	75 195	75 195	0	295 818	295 818	0	220 623	220 623
96406	0	0	0	0	475 706	475 706	0	475 706	475 706	0	0	0
96407	0	188 378	188 378	0	479 921	479 921	0	515 563	515 563	0	224 020	224 020
96408	0	159 103	159 103	0	536 120	536 120	0	659 233	659 233	0	282 216	282 216
96801	33 427	0	33 427	543 250	0	543 250	531 069	0	531 069	21 246	0	21 246
96802	103 703	0	103 703	596 603	0	596 603	606 557	0	606 557	113 657	0	113 657
Итого по пассиву (баланс)	9 876 642	7 575 646	17 452 288	49 645 021	81 633 585	131 278 606	47 609 293	81 931 318	129 540 611	7 840 914	7 873 379	15 714 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 718 590 383,0000	0	0	762 399 024,0000	0	0	712 816 942,0000	0	0	4 768 172 465,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 718 590 385,0000	0	0	762 399 032,0000	0	0	712 816 950,0000	0	0	4 768 172 467,0000
Пассив
98040	0	0	2 984 981 996,0000	0	0	656 008 318,0000	0	0	455 939 428,0000	0	0	2 784 913 106,0000
98050	0	0	8 690 176,0000	0	0	37 085 677,0000	0	0	294 796 656,0000	0	0	266 401 155,0000
98055	0	0	100 074 710,0000	0	0	13 345 792,0000	0	0	5 354 715,0000	0	0	92 083 633,0000
98070	0	0	1 624 843 503,0000	0	0	6 522 375,0000	0	0	6 453 445,0000	0	0	1 624 774 573,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	553 936,0000	0	0	553 936,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 718 590 385,0000	0	0	713 516 098,0000	0	0	763 098 180,0000	0	0	4 768 172 467,0000

Страница была полезной?