Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 717	0	57 717	41 265	0	41 265	22 059	0	22 059	76 923	0	76 923
20202	764 594	362 483	1 127 077	19 869 292	998 234	20 867 526	19 741 173	1 012 361	20 753 534	892 713	348 356	1 241 069
20208	1 103 730	0	1 103 730	7 533 164	0	7 533 164	7 481 685	0	7 481 685	1 155 209	0	1 155 209
20209	178 964	727	179 691	11 490 583	395 378	11 885 961	11 520 303	394 596	11 914 899	149 244	1 509	150 753
20302	0	31 152	31 152	0	77 307	77 307	0	74 313	74 313	0	34 146	34 146
20303	0	396	396	0	16 623	16 623	0	13 992	13 992	0	3 027	3 027
30102	2 128 659	0	2 128 659	77 461 548	0	77 461 548	77 384 591	0	77 384 591	2 205 616	0	2 205 616
30110	105 204	12 161	117 365	10 290 437	31 206	10 321 643	10 296 059	34 245	10 330 304	99 582	9 122	108 704
30114	0	7 538 378	7 538 378	0	16 701 410	16 701 410	0	18 751 544	18 751 544	0	5 488 244	5 488 244
30119	0	0	0	0	1 124 090	1 124 090	0	1 124 090	1 124 090	0	0	0
30202	836 380	0	836 380	30 398	0	30 398	0	0	0	866 778	0	866 778
30204	109 676	0	109 676	11 066	0	11 066	0	0	0	120 742	0	120 742
30210	13 570	0	13 570	1 009 196	0	1 009 196	1 011 174	0	1 011 174	11 592	0	11 592
30213	38 984	13 569	52 553	71 752	13 880	85 632	56 880	15 330	72 210	53 856	12 119	65 975
30219	0	0	0	16 617	0	16 617	16 617	0	16 617	0	0	0
30221	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
30233	72 079	4	72 083	827 703	9 360	837 063	854 109	9 364	863 473	45 673	0	45 673
30302	2 896 662	252 935	3 149 597	55 244 746	1 738 789	56 983 535	55 347 856	1 612 577	56 960 433	2 793 552	379 147	3 172 699
30306	0	0	0	4 875 000	0	4 875 000	4 875 000	0	4 875 000	0	0	0
30402	172 591	0	172 591	23 043 373	6 236	23 049 609	23 034 911	0	23 034 911	181 053	6 236	187 289
30404	0	0	0	38 605 530	0	38 605 530	38 605 530	0	38 605 530	0	0	0
30409	0	0	0	27 316 018	0	27 316 018	27 316 018	0	27 316 018	0	0	0
32104	0	1 640 845	1 640 845	0	1 721 070	1 721 070	0	1 752 510	1 752 510	0	1 609 405	1 609 405
32110	0	85 331	85 331	0	4 677	4 677	0	6 313	6 313	0	83 695	83 695
32201	200 000	82 042	282 042	0	2 975	2 975	100 000	52 829	152 829	100 000	32 188	132 188
32301	0	94 545	94 545	0	5 183	5 183	0	6 994	6 994	0	92 734	92 734
32309	0	82 042	82 042	0	4 498	4 498	0	6 070	6 070	0	80 470	80 470
44601	75 256	0	75 256	0	0	0	75 256	0	75 256	0	0	0
45201	275 721	0	275 721	1 024 042	0	1 024 042	940 494	0	940 494	359 269	0	359 269
45203	1 000	0	1 000	414 800	0	414 800	415 200	0	415 200	600	0	600
45204	179 140	342 096	521 236	421 645	160 794	582 439	194 922	257 665	452 587	405 863	245 225	651 088
45205	1 142 106	2 149	1 144 255	220 621	41 795	262 416	241 966	3 725	245 691	1 120 761	40 219	1 160 980
45206	3 686 747	7 934	3 694 681	297 560	206	297 766	1 430 567	546	1 431 113	2 553 740	7 594	2 561 334
45207	12 381 938	300 338	12 682 276	664 587	59 731	724 318	834 415	24 138	858 553	12 212 110	335 931	12 548 041
45208	8 478 510	0	8 478 510	163 507	0	163 507	395 349	0	395 349	8 246 668	0	8 246 668
45401	19 928	0	19 928	67 259	0	67 259	57 610	0	57 610	29 577	0	29 577
45404	1 026	0	1 026	368	0	368	696	0	696	698	0	698
45405	72 225	0	72 225	8 036	0	8 036	7 633	0	7 633	72 628	0	72 628
45406	54 210	0	54 210	12 176	0	12 176	6 727	0	6 727	59 659	0	59 659
45407	1 451 090	0	1 451 090	139 053	0	139 053	78 753	0	78 753	1 511 390	0	1 511 390
45408	640 742	0	640 742	33 038	0	33 038	14 198	0	14 198	659 582	0	659 582
45502	7	0	7	24	0	24	22	0	22	9	0	9
45503	921	1	922	31 775	17	31 792	27 738	15	27 753	4 958	3	4 961
45504	120 873	32 817	153 690	67 578	34 421	101 999	70 544	35 050	105 594	117 907	32 188	150 095
45505	562 516	0	562 516	76 342	0	76 342	135 640	0	135 640	503 218	0	503 218
45506	6 912 554	50 768	6 963 322	1 020 252	2 681	1 022 933	494 900	6 873	501 773	7 437 906	46 576	7 484 482
45507	13 273 785	0	13 273 785	1 546 566	0	1 546 566	438 028	0	438 028	14 382 323	0	14 382 323
45508	1 144	0	1 144	1 141	0	1 141	1 098	0	1 098	1 187	0	1 187
45509	1 238 101	4 045	1 242 146	476 525	5 175	481 700	454 774	6 054	460 828	1 259 852	3 166	1 263 018
45603	0	328 169	328 169	0	207 929	207 929	0	27 526	27 526	0	508 572	508 572
45604	2 089 042	328 169	2 417 211	0	17 990	17 990	402 000	24 278	426 278	1 687 042	321 881	2 008 923
45605	3 360 134	67 356	3 427 490	1 890 500	35 751	1 926 251	904 966	6 448	911 414	4 345 668	96 659	4 442 327
45606	1 727 407	0	1 727 407	0	0	0	708 218	0	708 218	1 019 189	0	1 019 189
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	654 985	0	654 985	8 442	0	8 442	15 371	0	15 371	648 056	0	648 056
45814	72 723	0	72 723	10 088	0	10 088	5 738	0	5 738	77 073	0	77 073
45815	2 785 542	27 518	2 813 060	219 685	34 454	254 139	111 614	34 997	146 611	2 893 613	26 975	2 920 588
45816	0	32 298	32 298	0	1 770	1 770	0	2 389	2 389	0	31 679	31 679
45912	48 778	0	48 778	3 483	0	3 483	3 159	0	3 159	49 102	0	49 102
45914	7 459	0	7 459	3 431	0	3 431	2 413	0	2 413	8 477	0	8 477
45915	460 495	3 603	464 098	88 591	191	88 782	67 148	265	67 413	481 938	3 529	485 467
45916	0	4 759	4 759	0	261	261	0	352	352	0	4 668	4 668
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47301	0	197 198	197 198	0	36 171	36 171	0	15 680	15 680	0	217 689	217 689
47404	109 938	0	109 938	10 483 477	14 767 843	25 251 320	10 484 520	14 767 843	25 252 363	108 895	0	108 895
47408	742 258	0	742 258	46 455 885	107 856 102	154 311 987	46 446 406	107 856 102	154 302 508	751 737	0	751 737
47423	1 807 849	51 052	1 858 901	85 769 850	196 276	85 966 126	85 738 778	216 057	85 954 835	1 838 921	31 271	1 870 192
47427	645 360	9 960	655 320	763 196	12 771	775 967	877 820	12 566	890 386	530 736	10 165	540 901
47701	98 779	0	98 779	1 841	0	1 841	2 720	0	2 720	97 900	0	97 900
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	1 427 048	0	1 427 048	6 892 098	0	6 892 098	7 188 706	0	7 188 706	1 130 440	0	1 130 440
50106	280 314	0	280 314	6 771 752	0	6 771 752	5 239 063	0	5 239 063	1 813 003	0	1 813 003
50107	1 139 294	0	1 139 294	15 343 386	0	15 343 386	12 686 123	0	12 686 123	3 796 557	0	3 796 557
50118	3 290 823	0	3 290 823	22 361 845	0	22 361 845	15 548 176	0	15 548 176	10 104 492	0	10 104 492
50121	1 010	0	1 010	157 252	0	157 252	86 540	0	86 540	71 722	0	71 722
50206	10 620	0	10 620	93	0	93	0	0	0	10 713	0	10 713
50207	109 698	0	109 698	519 392	0	519 392	314 330	0	314 330	314 760	0	314 760
50208	50 719	0	50 719	1 302 913	0	1 302 913	963 797	0	963 797	389 835	0	389 835
50211	0	205 031	205 031	0	12 660	12 660	0	21 475	21 475	0	196 216	196 216
50218	3 340 545	0	3 340 545	1 237 256	0	1 237 256	1 150 391	0	1 150 391	3 427 410	0	3 427 410
50221	155	0	155	3 274	0	3 274	381	0	381	3 048	0	3 048
50306	456 957	0	456 957	948 686	0	948 686	774 903	0	774 903	630 740	0	630 740
50318	5 409 747	0	5 409 747	539 064	0	539 064	868 284	0	868 284	5 080 527	0	5 080 527
50605	136 729	0	136 729	420 765	0	420 765	481 652	0	481 652	75 842	0	75 842
50606	596 844	0	596 844	614 883	0	614 883	714 385	0	714 385	497 342	0	497 342
50621	26 849	0	26 849	93 300	0	93 300	85 358	0	85 358	34 791	0	34 791
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	7 598 356	0	7 598 356	0	0	0	0	0	0	7 598 356	0	7 598 356
50721	605 953	0	605 953	55 454	0	55 454	3 723	0	3 723	657 684	0	657 684
50905	145	0	145	1 725	0	1 725	1 423	0	1 423	447	0	447
51401	0	0	0	5 503 000	0	5 503 000	5 503 000	0	5 503 000	0	0	0
51402	0	0	0	31 156	0	31 156	31 156	0	31 156	0	0	0
51409	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52503	159 301	4 241	163 542	3 292	1 265	4 557	11 266	688	11 954	151 327	4 818	156 145
52601	5 126	0	5 126	91 616	0	91 616	93 875	0	93 875	2 867	0	2 867
60204	0	818	818	0	21	21	0	56	56	0	783	783
60302	16 828	0	16 828	86 431	0	86 431	5 547	0	5 547	97 712	0	97 712
60306	80	0	80	115 546	0	115 546	115 430	0	115 430	196	0	196
60308	4 273	503	4 776	5 956	555	6 511	6 580	684	7 264	3 649	374	4 023
60310	17 709	0	17 709	29 532	0	29 532	30 522	0	30 522	16 719	0	16 719
60312	1 757 759	0	1 757 759	268 642	0	268 642	281 196	0	281 196	1 745 205	0	1 745 205
60314	21 955	10 724	32 679	0	1 945	1 945	1 520	1 903	3 423	20 435	10 766	31 201
60323	244 235	1 848	246 083	37 460	1 100	38 560	32 521	1 531	34 052	249 174	1 417	250 591
60347	0	0	0	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	0	0	0
60401	4 323 580	0	4 323 580	105 885	0	105 885	22 344	0	22 344	4 407 121	0	4 407 121
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
60701	173 640	0	173 640	80 941	0	80 941	95 169	0	95 169	159 412	0	159 412
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	563	0	563	885	0	885	184	0	184	1 264	0	1 264
61008	7 671	0	7 671	4 942	0	4 942	2 586	0	2 586	10 027	0	10 027
61009	12 951	0	12 951	3 911	0	3 911	626	0	626	16 236	0	16 236
61010	0	0	0	14	0	14	6	0	6	8	0	8
61011	222 485	0	222 485	9 576	0	9 576	7 890	0	7 890	224 171	0	224 171
61209	0	0	0	45 280	0	45 280	45 280	0	45 280	0	0	0
61210	0	0	0	9 712 729	0	9 712 729	9 712 729	0	9 712 729	0	0	0
61211	0	0	0	4 598	0	4 598	4 598	0	4 598	0	0	0
61213	0	0	0	1 454 976	0	1 454 976	1 454 976	0	1 454 976	0	0	0
61403	8 607	0	8 607	4 163	0	4 163	433	0	433	12 337	0	12 337
61601	0	0	0	34 420	0	34 420	34 420	0	34 420	0	0	0
70606	12 140 900	0	12 140 900	2 080 845	0	2 080 845	11 672	0	11 672	14 210 073	0	14 210 073
70607	215 109	0	215 109	398 899	0	398 899	477 883	0	477 883	136 125	0	136 125
70608	6 578 265	0	6 578 265	1 308 445	0	1 308 445	0	0	0	7 886 710	0	7 886 710
70609	212 249	0	212 249	27 900	0	27 900	0	0	0	240 149	0	240 149
70610	49 147	0	49 147	3 123	0	3 123	0	0	0	52 270	0	52 270
70611	196 684	0	196 684	8 602	0	8 602	79 540	0	79 540	125 746	0	125 746
70614	52 468	0	52 468	78 829	0	78 829	63 746	0	63 746	67 551	0	67 551
Итого по активу (баланс)	124 834 528	12 210 005	137 044 533	509 025 417	146 340 791	655 366 208	494 082 929	148 192 034	642 274 963	139 777 016	10 358 762	150 135 778
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	497 649	0	497 649	497 649	0	497 649	3 004 363	0	3 004 363
10601	891 123	0	891 123	0	0	0	0	0	0	891 123	0	891 123
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	606 108	0	606 108	4 104	0	4 104	58 728	0	58 728	660 732	0	660 732
10701	100 218	0	100 218	0	0	0	0	0	0	100 218	0	100 218
10801	4 503 529	0	4 503 529	0	0	0	0	0	0	4 503 529	0	4 503 529
20309	0	282 814	282 814	0	783 747	783 747	0	795 843	795 843	0	294 910	294 910
30109	436	491 922	492 358	1 023 714	166 282	1 189 996	1 023 564	142 798	1 166 362	286	468 438	468 724
30222	0	35	35	0	5 498	5 498	0	5 463	5 463	0	0	0
30223	66 208	0	66 208	1 012 880	0	1 012 880	992 065	0	992 065	45 393	0	45 393
30232	9 810	2 695	12 505	8 083 492	128 955	8 212 447	8 078 167	133 471	8 211 638	4 485	7 211	11 696
30301	2 896 662	252 935	3 149 597	55 412 349	1 612 577	57 024 926	55 309 239	1 738 789	57 048 028	2 793 552	379 147	3 172 699
30305	0	0	0	4 875 000	0	4 875 000	4 875 000	0	4 875 000	0	0	0
30408	0	0	0	23 104 628	0	23 104 628	23 104 628	0	23 104 628	0	0	0
30601	437 696	0	437 696	18 372 498	0	18 372 498	18 092 206	0	18 092 206	157 404	0	157 404
30606	6	0	6	477 813	0	477 813	477 818	0	477 818	11	0	11
31302	0	0	0	5 955 000	97 862	6 052 862	6 505 000	97 862	6 602 862	550 000	0	550 000
31303	110 000	0	110 000	1 655 000	97 487	1 752 487	1 605 000	97 487	1 702 487	60 000	0	60 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31306	0	328 169	328 169	0	24 278	24 278	0	17 990	17 990	0	321 881	321 881
31307	0	619 845	619 845	0	42 616	42 616	0	16 062	16 062	0	593 291	593 291
31308	34 185	0	34 185	3 573	0	3 573	20 000	0	20 000	50 612	0	50 612
31309	506 804	0	506 804	39 573	0	39 573	26 485	0	26 485	493 716	0	493 716
31409	0	1 785 754	1 785 754	0	132 110	132 110	0	97 894	97 894	0	1 751 538	1 751 538
31503	0	0	0	275 295	0	275 295	275 295	0	275 295	0	0	0
31504	0	0	0	594 028	0	594 028	594 028	0	594 028	0	0	0
32901	10 714 515	0	10 714 515	98 353 987	0	98 353 987	104 191 093	0	104 191 093	16 551 621	0	16 551 621
40116	1	0	1	4 232	0	4 232	4 294	0	4 294	63	0	63
40302	1 217	0	1 217	1 125	0	1 125	887	0	887	979	0	979
40402	2	0	2	984	0	984	1 002	0	1 002	20	0	20
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	55 081	251	55 332	2 118 961	251	2 119 212	2 326 098	0	2 326 098	262 218	0	262 218
40503	0	2 123	2 123	0	1 797	1 797	0	1 757	1 757	0	2 083	2 083
40601	171	0	171	106	0	106	0	0	0	65	0	65
40602	20 472	0	20 472	65 543	0	65 543	64 324	0	64 324	19 253	0	19 253
40603	30 492	0	30 492	35 978	0	35 978	33 258	0	33 258	27 772	0	27 772
40701	42 215	3	42 218	231 799	0	231 799	364 340	0	364 340	174 756	3	174 759
40702	6 965 353	74 998	7 040 351	71 792 438	3 507 837	75 300 275	71 891 700	3 698 857	75 590 557	7 064 615	266 018	7 330 633
40703	652 415	1 421	653 836	737 955	16 049	754 004	718 695	18 009	736 704	633 155	3 381	636 536
40802	709 453	2 132	711 585	4 351 124	14 140	4 365 264	4 330 431	14 184	4 344 615	688 760	2 176	690 936
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	6 614	3 539	10 153	10 800 512	10 603 868	21 404 380	10 849 417	10 604 032	21 453 449	55 519	3 703	59 222
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	4 248 895	119 866	4 368 761	13 536 724	292 376	13 829 100	13 311 133	277 938	13 589 071	4 023 304	105 428	4 128 732
40820	4 182	16	4 198	14 436	25	14 461	13 926	27	13 953	3 672	18	3 690
40821	79 125	0	79 125	652 336	0	652 336	661 979	0	661 979	88 768	0	88 768
40901	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
40905	302	0	302	38 527	0	38 527	38 524	0	38 524	299	0	299
40906	100 311	0	100 311	1 455 012	0	1 455 012	1 399 908	0	1 399 908	45 207	0	45 207
40909	25	11	36	6 395	12 835	19 230	6 395	12 835	19 230	25	11	36
40910	4	0	4	1 406	6 212	7 618	1 406	6 212	7 618	4	0	4
40911	26 003	0	26 003	970 011	0	970 011	976 073	0	976 073	32 065	0	32 065
40912	0	0	0	10 883	38 444	49 327	10 883	38 524	49 407	0	80	80
40913	0	0	0	3 842	16 496	20 338	3 842	16 496	20 338	0	0	0
41504	200	0	200	0	0	0	0	96 564	96 564	200	96 564	96 764
41505	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
41506	3 020	0	3 020	45 550	0	45 550	1 245 530	0	1 245 530	1 203 000	0	1 203 000
41804	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41805	44 154	0	44 154	155 368	0	155 368	211 506	0	211 506	100 292	0	100 292
41806	57 200	0	57 200	42 500	0	42 500	17 290	0	17 290	31 990	0	31 990
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42001	0	0	0	0	5 119	5 119	0	5 119	5 119	0	0	0
42004	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
42005	104 800	7 884	112 684	2 800	5 326	8 126	0	151	151	102 000	2 709	104 709
42006	201 500	0	201 500	43 000	11	43 011	43 000	4 997	47 997	201 500	4 986	206 486
42007	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42101	2 579	0	2 579	67	0	67	67	0	67	2 579	0	2 579
42102	0	0	0	190 000	0	190 000	230 000	0	230 000	40 000	0	40 000
42103	58 730	49 224	107 954	60 000	54 666	114 666	11 645	87 739	99 384	10 375	82 297	92 672
42104	636 622	57 657	694 279	7 496	64 863	72 359	31 022	217 900	248 922	660 148	210 694	870 842
42105	1 896 609	182 821	2 079 430	1 178 845	13 250	1 192 095	1 538 740	8 499	1 547 239	2 256 504	178 070	2 434 574
42106	3 936 243	132 649	4 068 892	1 689 704	9 351	1 699 055	2 083 324	4 712	2 088 036	4 329 863	128 010	4 457 873
42107	4 000	177	4 177	0	12	12	0	4	4	4 000	169	4 169
42201	103	0	103	1 267	0	1 267	1 370	0	1 370	206	0	206
42204	1 394	0	1 394	700	0	700	155	0	155	849	0	849
42205	206 567	0	206 567	37 614	0	37 614	10 971	0	10 971	179 924	0	179 924
42206	306 676	982	307 658	49 475	67	49 542	81 422	25	81 447	338 623	940	339 563
42301	338 703	77 876	416 579	1 176 622	682 064	1 858 686	1 156 654	696 546	1 853 200	318 735	92 358	411 093
42305	12 176 312	1 136 314	13 312 626	2 634 688	220 490	2 855 178	3 364 266	331 722	3 695 988	12 905 890	1 247 546	14 153 436
42306	12 069 179	1 771 290	13 840 469	368 937	231 849	600 786	674 146	174 382	848 528	12 374 388	1 713 823	14 088 211
42307	21 455 929	2 129 881	23 585 810	8 196 533	675 491	8 872 024	7 779 076	616 094	8 395 170	21 038 472	2 070 484	23 108 956
42309	22 228	0	22 228	10	0	10	59	0	59	22 277	0	22 277
42506	13 030	41 567	54 597	79 050	8 772	87 822	68 000	1 124	69 124	1 980	33 919	35 899
42601	143	588	731	477	8 263	8 740	460	9 051	9 511	126	1 376	1 502
42605	8 456	9 066	17 522	4 072	8 212	12 284	2 924	612	3 536	7 308	1 466	8 774
42606	8 181	7 168	15 349	460	1 329	1 789	101	240	341	7 822	6 079	13 901
42607	14 264	2 201	16 465	1 120	721	1 841	2 921	477	3 398	16 065	1 957	18 022
43106	345 694	0	345 694	0	0	0	0	0	0	345 694	0	345 694
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	297 698	0	297 698	94 623	0	94 623	79 007	0	79 007	282 082	0	282 082
45415	76 825	0	76 825	22 142	0	22 142	25 323	0	25 323	80 006	0	80 006
45515	1 901 336	0	1 901 336	67 366	0	67 366	101 936	0	101 936	1 935 906	0	1 935 906
45615	38 088	0	38 088	186 939	0	186 939	181 661	0	181 661	32 810	0	32 810
45818	2 790 144	0	2 790 144	21 318	0	21 318	96 410	0	96 410	2 865 236	0	2 865 236
45918	349 319	0	349 319	1 709	0	1 709	13 619	0	13 619	361 229	0	361 229
47403	0	0	0	35 334 144	0	35 334 144	35 334 144	0	35 334 144	0	0	0
47405	0	0	0	827 731	828 985	1 656 716	827 731	828 985	1 656 716	0	0	0
47407	243 813	0	243 813	44 303 393	110 057 105	154 360 498	44 302 602	110 057 105	154 359 707	243 022	0	243 022
47409	0	1 157 056	1 157 056	0	85 599	85 599	0	63 429	63 429	0	1 134 886	1 134 886
47411	316 798	18 424	335 222	301 957	15 924	317 881	266 201	15 945	282 146	281 042	18 445	299 487
47416	27 715	595	28 310	371 491	32 504	403 995	356 784	32 127	388 911	13 008	218	13 226
47422	32 633	979	33 612	85 318 599	1 034 975	86 353 574	85 320 465	1 075 420	86 395 885	34 499	41 424	75 923
47425	929 954	0	929 954	131 349	0	131 349	171 028	0	171 028	969 633	0	969 633
47426	53 868	71 289	125 157	151 287	8 904	160 191	156 102	24 832	180 934	58 683	87 217	145 900
47702	649	0	649	19	0	19	0	0	0	630	0	630
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	97 805	0	97 805	220 490	0	220 490	217 780	0	217 780	95 095	0	95 095
50220	25 706	0	25 706	22 059	0	22 059	21 455	0	21 455	25 102	0	25 102
50407	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50620	57 188	0	57 188	31 103	0	31 103	33 484	0	33 484	59 569	0	59 569
50719	55	0	55	1	0	1	1	0	1	55	0	55
50720	32 011	0	32 011	0	0	0	19 811	0	19 811	51 822	0	51 822
51410	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	110 630	0	110 630	2 749 043	32 632	2 781 675	2 762 899	32 632	2 795 531	124 486	0	124 486
52302	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52303	95 504	32 817	128 321	70 229	34 828	105 057	0	22 976	22 976	25 275	20 965	46 240
52304	202 903	62 565	265 468	111 641	4 667	116 308	2 641	53 198	55 839	93 903	111 096	204 999
52305	2 109 002	26 801	2 135 803	1 215	2 822	4 037	50 000	16 409	66 409	2 157 787	40 388	2 198 175
52306	1 068 766	75 076	1 143 842	0	5 327	5 327	0	2 857	2 857	1 068 766	72 606	1 141 372
52406	2 776	0	2 776	2 750 851	32 632	2 783 483	2 750 851	32 632	2 783 483	2 776	0	2 776
52501	32 280	0	32 280	0	0	0	16 140	0	16 140	48 420	0	48 420
52602	9 962	0	9 962	91 173	0	91 173	82 411	0	82 411	1 200	0	1 200
60301	14 826	0	14 826	39 360	0	39 360	91 887	0	91 887	67 353	0	67 353
60305	27 023	0	27 023	182 018	0	182 018	182 441	0	182 441	27 446	0	27 446
60307	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60309	0	0	0	10 601	0	10 601	10 885	0	10 885	284	0	284
60311	7 465	0	7 465	28 090	0	28 090	25 220	0	25 220	4 595	0	4 595
60320	1 549	0	1 549	42	0	42	0	0	0	1 507	0	1 507
60322	2 927	0	2 927	59 467	0	59 467	58 861	0	58 861	2 321	0	2 321
60324	184 505	0	184 505	3 049	0	3 049	5 759	0	5 759	187 215	0	187 215
60601	1 095 201	0	1 095 201	16 642	0	16 642	27 422	0	27 422	1 105 981	0	1 105 981
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
61304	81 175	0	81 175	1 982	0	1 982	4 656	0	4 656	83 849	0	83 849
70601	12 519 593	0	12 519 593	26 668	0	26 668	2 150 094	0	2 150 094	14 643 019	0	14 643 019
70603	6 912 445	0	6 912 445	0	0	0	1 366 482	0	1 366 482	8 278 927	0	8 278 927
70604	211 306	0	211 306	0	0	0	25 150	0	25 150	236 456	0	236 456
70605	49 116	0	49 116	0	0	0	3 124	0	3 124	52 240	0	52 240
70613	26 290	0	26 290	58 243	0	58 243	70 417	0	70 417	38 464	0	38 464
Итого по пассиву (баланс)	126 023 057	11 021 476	137 044 533	516 246 481	131 768 632	648 015 113	528 759 193	132 347 165	661 106 358	138 535 769	11 600 009	150 135 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	60 561	0	60 561	2 869	0	2 869	2 366	0	2 366	61 064	0	61 064
80601	0	0	0	13 887	0	13 887	13 887	0	13 887	0	0	0
80801	507	0	507	14 228	0	14 228	13 282	0	13 282	1 453	0	1 453
80901	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
81001	7 146	0	7 146	564	0	564	1 079	0	1 079	6 631	0	6 631
Итого по активу (баланс)	68 214	0	68 214	32 800	0	32 800	31 866	0	31 866	69 148	0	69 148
Пассив
85101	45 971	0	45 971	590	0	590	0	0	0	45 381	0	45 381
85201	1	0	1	1 778	0	1 778	1 777	0	1 777	0	0	0
85401	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
85501	22 242	0	22 242	697	0	697	2 222	0	2 222	23 767	0	23 767
Итого по пассиву (баланс)	68 214	0	68 214	6 278	0	6 278	7 212	0	7 212	69 148	0	69 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 750 884	32 632	2 783 516	2 750 884	32 632	2 783 516	0	0	0
90803	1 118 872	167 725	1 286 597	630	72 643	73 273	12 758	13 059	25 817	1 106 744	227 309	1 334 053
90901	1 357 325	48	1 357 373	106 729	3	106 732	183 310	3	183 313	1 280 744	48	1 280 792
90902	2 994 248	22 922	3 017 170	270 650	1 266	271 916	289 130	1 698	290 828	2 975 768	22 490	2 998 258
90908	0	1 157 056	1 157 056	0	63 429	63 429	0	85 599	85 599	0	1 134 886	1 134 886
91202	330	0	330	198	0	198	231	0	231	297	0	297
91203	78	0	78	337	0	337	340	0	340	75	0	75
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	516 502	0	516 502	0	0	0	89 777	0	89 777	426 725	0	426 725
91414	66 413 879	2 455 944	68 869 823	8 916 854	1 441 463	10 358 317	3 595 844	308 690	3 904 534	71 734 889	3 588 717	75 323 606
91416	232 340	0	232 340	300 000	0	300 000	51 035	0	51 035	481 305	0	481 305
91418	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
91501	403 641	0	403 641	31 767	0	31 767	5 034	0	5 034	430 374	0	430 374
91502	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91506	172 950	0	172 950	1 840	0	1 840	0	0	0	174 790	0	174 790
91604	1 762 007	12 333	1 774 340	108 240	1 999	110 239	21 750	1 344	23 094	1 848 497	12 988	1 861 485
91704	49 389	0	49 389	0	0	0	0	0	0	49 389	0	49 389
91801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91802	109 106	0	109 106	0	0	0	0	0	0	109 106	0	109 106
91803	38 440	0	38 440	0	0	0	0	0	0	38 440	0	38 440
99998	64 984 188	0	64 984 188	17 343 467	0	17 343 467	14 876 232	0	14 876 232	67 451 423	0	67 451 423
Итого по активу (баланс)	140 156 058	3 816 028	143 972 086	29 831 596	1 613 435	31 445 031	21 876 325	443 025	22 319 350	148 111 329	4 986 438	153 097 767
Пассив
91003	0	0	0	30 398	0	30 398	30 398	0	30 398	0	0	0
91004	0	0	0	11 066	0	11 066	11 066	0	11 066	0	0	0
91311	21 093 331	14 458 557	35 551 888	7 991 769	1 070 302	9 062 071	8 213 335	856 085	9 069 420	21 314 897	14 244 340	35 559 237
91312	21 617 622	231 154	21 848 776	1 370 209	206 606	1 576 815	1 419 503	241 377	1 660 880	21 666 916	265 925	21 932 841
91315	2 313 314	699 082	3 012 396	273 203	94 361	367 564	1 164 218	850 264	2 014 482	3 204 329	1 454 985	4 659 314
91316	478 823	0	478 823	428 950	2 768	431 718	689 004	2 768	691 772	738 877	0	738 877
91317	2 671 359	53 311	2 724 670	3 246 782	148 564	3 395 346	3 433 688	394 570	3 828 258	2 858 265	299 317	3 157 582
91507	1 367 528	0	1 367 528	1 254	0	1 254	37 191	0	37 191	1 403 465	0	1 403 465
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	78 987 898	0	78 987 898	7 386 068	0	7 386 068	14 044 514	0	14 044 514	85 646 344	0	85 646 344
Итого по пассиву (баланс)	128 529 982	15 442 104	143 972 086	20 739 699	1 522 601	22 262 300	29 042 917	2 345 064	31 387 981	136 833 200	16 264 567	153 097 767
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 216 918	1 886 480	3 103 398	6 475 425	49 909 142	56 384 567	7 287 304	48 134 748	55 422 052	405 039	3 660 874	4 065 913
93002	0	3 246 933	3 246 933	0	39 199 442	39 199 442	0	39 968 726	39 968 726	0	2 477 649	2 477 649
93102	0	0	0	0	216 006	216 006	0	216 006	216 006	0	0	0
93301	0	0	0	0	884 974	884 974	0	884 974	884 974	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 066 797	1 066 797	0	898 966	898 966	0	167 831	167 831
93303	0	223 767	223 767	0	230 746	230 746	0	454 513	454 513	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 743 155	1 743 155	0	1 743 155	1 743 155	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 856 713	1 856 713	0	1 767 411	1 767 411	0	89 302	89 302
93308	0	269 615	269 615	0	671 517	671 517	0	642 705	642 705	0	298 427	298 427
93401	0	0	0	0	761 812	761 812	0	761 812	761 812	0	0	0
93402	0	0	0	0	926 982	926 982	0	782 064	782 064	0	144 918	144 918
93403	0	486 280	486 280	0	881 994	881 994	0	929 824	929 824	0	438 450	438 450
93406	0	0	0	0	385 215	385 215	0	385 215	385 215	0	0	0
93407	0	0	0	0	636 375	636 375	0	397 604	397 604	0	238 771	238 771
93408	0	247 016	247 016	0	313 774	313 774	0	560 790	560 790	0	0	0
93411	0	4 644 611	4 644 611	0	576 308	576 308	0	604 888	604 888	0	4 616 031	4 616 031
93801	101 685	0	101 685	143 839	0	143 839	148 716	0	148 716	96 808	0	96 808
93802	0	0	0	68 687	0	68 687	68 687	0	68 687	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 318 603	11 004 702	12 323 305	6 687 951	100 260 952	106 948 903	7 504 707	99 133 401	106 638 108	501 847	12 132 253	12 634 100
Пассив
96001	2 970	3 082 074	3 085 044	21 829 452	33 438 112	55 267 564	23 455 471	32 785 751	56 241 222	1 628 989	2 429 713	4 058 702
96002	0	3 237 500	3 237 500	0	40 124 822	40 124 822	0	39 366 034	39 366 034	0	2 478 712	2 478 712
96101	0	4 719	4 719	0	86 394	86 394	0	84 301	84 301	0	2 626	2 626
96102	0	0	0	0	68 280	68 280	0	68 280	68 280	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 299 724	1 299 724	0	1 299 724	1 299 724	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 323 880	1 323 880	0	1 467 313	1 467 313	0	143 433	143 433
96303	0	500 073	500 073	0	932 704	932 704	0	871 372	871 372	0	438 741	438 741
96306	0	0	0	0	1 596 876	1 596 876	0	1 596 876	1 596 876	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 620 325	1 620 325	0	1 855 652	1 855 652	0	235 327	235 327
96308	0	252 487	252 487	0	559 961	559 961	0	307 474	307 474	0	0	0
96311	4 626 153	0	4 626 153	281 861	0	281 861	246 564	0	246 564	4 590 856	0	4 590 856
96401	0	0	0	0	350 642	350 642	0	350 642	350 642	0	0	0
96402	0	0	0	0	361 957	361 957	0	532 182	532 182	0	170 225	170 225
96403	0	219 294	219 294	0	456 461	456 461	0	237 167	237 167	0	0	0
96406	0	0	0	0	532 941	532 941	0	532 941	532 941	0	0	0
96407	0	0	0	0	549 854	549 854	0	639 904	639 904	0	90 050	90 050
96408	0	259 659	259 659	0	641 450	641 450	0	680 047	680 047	0	298 256	298 256
96801	41 732	0	41 732	950 920	0	950 920	931 610	0	931 610	22 422	0	22 422
96802	96 644	0	96 644	617 869	0	617 869	625 975	0	625 975	104 750	0	104 750
Итого по пассиву (баланс)	4 767 499	7 555 806	12 323 305	23 680 102	83 944 383	107 624 485	25 259 620	82 675 660	107 935 280	6 347 017	6 287 083	12 634 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 847 819 090,0000	0	0	6 910 695 350,0000	0	0	6 995 807 083,0000	0	0	4 762 707 357,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	120,0000	0	0	120,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 847 819 092,0000	0	0	6 910 695 473,0000	0	0	6 995 807 206,0000	0	0	4 762 707 359,0000
Пассив
98040	0	0	4 310 433 803,0000	0	0	4 700 706 841,0000	0	0	3 339 640 136,0000	0	0	2 949 367 098,0000
98050	0	0	448 840 053,0000	0	0	3 496 836 850,0000	0	0	3 150 399 231,0000	0	0	102 402 434,0000
98055	0	0	86 668 819,0000	0	0	7 904,0000	0	0	0,0000	0	0	86 660 915,0000
98070	0	0	1 876 417,0000	0	0	420 680 000,0000	0	0	2 043 080 495,0000	0	0	1 624 276 912,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 847 819 092,0000	0	0	8 618 231 595,0000	0	0	8 533 119 862,0000	0	0	4 762 707 359,0000

Страница была полезной?