Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Монетный дом" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

419

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 512	0	9 512	28 296	0	28 296	11 953	0	11 953	25 855	0	25 855
20202	194 575	60 579	255 154	3 892 608	1 307 481	5 200 089	3 821 915	1 277 676	5 099 591	265 268	90 384	355 652
20207	17 770	4 365	22 135	242 856	103 538	346 394	249 105	95 358	344 463	11 521	12 545	24 066
20208	41 202	0	41 202	109 559	0	109 559	108 883	0	108 883	41 878	0	41 878
20209	3 759	2 842	6 601	1 271 612	102 220	1 373 832	1 270 542	102 775	1 373 317	4 829	2 287	7 116
20302	0	1 035	1 035	0	1 450	1 450	0	1 429	1 429	0	1 056	1 056
20303	0	534 752	534 752	0	138 934	138 934	0	114 946	114 946	0	558 740	558 740
20305	0	0	0	0	32 954	32 954	0	32 954	32 954	0	0	0
20311	0	0	0	0	70 589	70 589	0	70 589	70 589	0	0	0
30102	77 839	0	77 839	7 296 449	0	7 296 449	7 279 044	0	7 279 044	95 244	0	95 244
30110	30 352	27 810	58 162	2 285 707	1 560 971	3 846 678	2 269 836	1 509 809	3 779 645	46 223	78 972	125 195
30118	0	5 007	5 007	0	898 722	898 722	0	897 842	897 842	0	5 887	5 887
30202	85 601	0	85 601	358	0	358	0	0	0	85 959	0	85 959
30204	2 693	0	2 693	500	0	500	0	0	0	3 193	0	3 193
30210	0	0	0	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	0	0	0
30221	4 500	0	4 500	130 190	3 243	133 433	133 490	3 243	136 733	1 200	0	1 200
30233	13 972	0	13 972	100 914	64	100 978	101 991	64	102 055	12 895	0	12 895
30302	727 333	36 347	763 680	3 354 190	593 375	3 947 565	3 231 332	556 992	3 788 324	850 191	72 730	922 921
30306	239 550	0	239 550	248 107	0	248 107	259 107	0	259 107	228 550	0	228 550
30602	69	0	69	4 746 946	0	4 746 946	4 721 258	0	4 721 258	25 757	0	25 757
32002	0	0	0	338 000	146 598	484 598	303 000	126 659	429 659	35 000	19 939	54 939
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32201	43 068	0	43 068	0	0	0	19 600	0	19 600	23 468	0	23 468
32202	0	0	0	47 460	0	47 460	47 460	0	47 460	0	0	0
32501	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
45106	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45107	1 200	0	1 200	0	0	0	240	0	240	960	0	960
45201	63 623	0	63 623	64 119	0	64 119	67 283	0	67 283	60 459	0	60 459
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45204	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45205	5 680	0	5 680	720	0	720	1 220	0	1 220	5 180	0	5 180
45206	639 605	9 092	648 697	111 571	177	111 748	213 773	285	214 058	537 403	8 984	546 387
45207	347 352	0	347 352	164 379	0	164 379	4 585	0	4 585	507 146	0	507 146
45401	13 329	0	13 329	10 695	0	10 695	10 667	0	10 667	13 357	0	13 357
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	1 060	0	1 060	100	0	100	960	0	960	200	0	200
45406	48 423	0	48 423	1 750	0	1 750	3 516	0	3 516	46 657	0	46 657
45407	134 607	0	134 607	12 163	0	12 163	8 070	0	8 070	138 700	0	138 700
45408	1 008	0	1 008	0	0	0	31	0	31	977	0	977
45503	389	0	389	213	0	213	233	0	233	369	0	369
45504	2 899	0	2 899	1 418	0	1 418	1 715	0	1 715	2 602	0	2 602
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45506	319 221	593	319 814	19 612	12	19 624	26 394	19	26 413	312 439	586	313 025
45507	721 330	0	721 330	60 380	0	60 380	28 377	0	28 377	753 333	0	753 333
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45815	198 197	0	198 197	34 482	0	34 482	54 984	0	54 984	177 695	0	177 695
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45912	58	0	58	431	0	431	414	0	414	75	0	75
45914	3	0	3	41	0	41	39	0	39	5	0	5
45915	5 914	0	5 914	13 996	0	13 996	13 120	0	13 120	6 790	0	6 790
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50207	50 430	0	50 430	550 704	0	550 704	404 979	0	404 979	196 155	0	196 155
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51405	35 307	0	35 307	293	0	293	0	0	0	35 600	0	35 600
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51504	5 244	0	5 244	122	0	122	5 158	0	5 158	208	0	208
51505	125 359	0	125 359	8 719	0	8 719	2 816	0	2 816	131 262	0	131 262
51506	677	0	677	9 894	0	9 894	0	0	0	10 571	0	10 571
51509	38	0	38	0	0	0	2	0	2	36	0	36
52503	131	0	131	0	0	0	72	0	72	59	0	59
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60302	737	0	737	834	0	834	843	0	843	728	0	728
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60308	134	0	134	633	0	633	748	0	748	19	0	19
60310	4	0	4	5 259	0	5 259	4 755	0	4 755	508	0	508
60312	7 723	0	7 723	49 812	0	49 812	47 073	0	47 073	10 462	0	10 462
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61213	0	0	0	2 044 527	0	2 044 527	2 044 527	0	2 044 527	0	0	0
61403	3 668	0	3 668	333	0	333	362	0	362	3 639	0	3 639
70501	9 592	0	9 592	1 971	0	1 971	0	0	0	11 563	0	11 563
70606	1 139 012	0	1 139 012	356 353	0	356 353	12 462	0	12 462	1 482 903	0	1 482 903
70607	2 375	0	2 375	836	0	836	643	0	643	2 568	0	2 568
70608	43 823	0	43 823	10 707	0	10 707	0	0	0	54 530	0	54 530
70609	1 067 452	0	1 067 452	108 385	0	108 385	0	0	0	1 175 837	0	1 175 837
70610	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
Итого по активу (баланс)	11 229 978	691 957	11 921 935	44 191 486	11 040 376	55 231 862	43 106 652	10 867 282	53 973 934	12 314 812	865 051	13 179 863
Пассив
10207	306 300	0	306 300	0	0	0	0	0	0	306 300	0	306 300
10601	359 457	0	359 457	0	0	0	0	0	0	359 457	0	359 457
10603	2 339	0	2 339	2 155	0	2 155	1 295	0	1 295	1 479	0	1 479
10701	39 973	0	39 973	0	0	0	0	0	0	39 973	0	39 973
10801	508 428	0	508 428	0	0	0	0	0	0	508 428	0	508 428
20309	0	536 207	536 207	0	1 106 571	1 106 571	0	1 130 255	1 130 255	0	559 891	559 891
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61304	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
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70603	43 359	0	43 359	0	0	0	10 062	0	10 062	53 421	0	53 421
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70605	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	11 224 375	697 560	11 921 935	27 800 839	8 076 108	35 876 947	28 938 078	8 196 797	37 134 875	12 361 614	818 249	13 179 863
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
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90902	396 830	82 075	478 905	44 799	1 601	46 400	9 669	2 573	12 242	431 960	81 103	513 063
91202	7 909	0	7 909	66 003	0	66 003	66 003	0	66 003	7 909	0	7 909
91203	18	0	18	10	0	10	9	0	9	19	0	19
91207	37	0	37	6	0	6	11	0	11	32	0	32
91411	321 508	0	321 508	1 579 269	0	1 579 269	1 528 110	0	1 528 110	372 667	0	372 667
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91501	310 246	0	310 246	0	0	0	0	0	0	310 246	0	310 246
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91704	5 669	0	5 669	1	0	1	23	0	23	5 647	0	5 647
91802	97 432	0	97 432	26	0	26	125	0	125	97 333	0	97 333
99998	5 742 421	0	5 742 421	945 051	0	945 051	764 670	0	764 670	5 922 802	0	5 922 802
Итого по активу (баланс)	9 631 793	82 075	9 713 868	3 986 146	1 601	3 987 747	3 242 833	2 573	3 245 406	10 375 106	81 103	10 456 209
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91004	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91311	331 150	0	331 150	120 991	0	120 991	131 821	0	131 821	341 980	0	341 980
91312	4 952 846	0	4 952 846	207 433	0	207 433	388 309	0	388 309	5 133 722	0	5 133 722
91314	0	0	0	51 033	0	51 033	51 033	0	51 033	0	0	0
91315	10 841	0	10 841	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 841	0	15 841
91316	17 197	0	17 197	31 000	0	31 000	31 300	0	31 300	17 497	0	17 497
91317	334 784	0	334 784	333 682	0	333 682	338 388	0	338 388	339 490	0	339 490
91507	95 577	0	95 577	43 172	0	43 172	21 841	0	21 841	74 246	0	74 246
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	3 971 447	0	3 971 447	2 514 106	0	2 514 106	3 076 066	0	3 076 066	4 533 407	0	4 533 407
Итого по пассиву (баланс)	9 713 868	0	9 713 868	3 312 275	0	3 312 275	4 054 616	0	4 054 616	10 456 209	0	10 456 209
Г. Срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	860 553	685 454	1 546 007	4 347 776	5 613 508	9 961 284	4 583 966	5 573 305	10 157 271	624 363	725 657	1 350 020
Пассив
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96303	45 531	87 766	133 297	432 052	89 247	521 299	768 702	1 481	770 183	382 181	0	382 181
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96405	0	111 599	111 599	0	122 903	122 903	0	127 106	127 106	0	115 802	115 802
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Итого по пассиву (баланс)	833 636	712 371	1 546 007	4 293 993	5 482 311	9 776 304	4 238 892	5 341 425	9 580 317	778 535	571 485	1 350 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 473,0000	0	0	482,0000	0	0	248,0000	0	0	3 707,0000
98010	0	0	4 145 369,0000	0	0	2 507 681 373,0000	0	0	2 007 565 573,0000	0	0	504 261 169,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	50,0000	0	0	41,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 148 843,0000	0	0	2 507 681 905,0000	0	0	2 007 565 862,0000	0	0	504 264 886,0000
Пассив
98050	0	0	3 843 841,0000	0	0	2 009 236 832,0000	0	0	2 509 246 875,0000	0	0	503 853 884,0000
98070	0	0	305 002,0000	0	0	1 565 000,0000	0	0	1 671 000,0000	0	0	411 002,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	24 006,0000	0	0	24 006,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 148 843,0000	0	0	2 010 825 838,0000	0	0	2 510 941 881,0000	0	0	504 264 886,0000

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