Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 081	0	112 081	1 675	0	1 675	13 592	0	13 592	100 164	0	100 164
10610	97 404	0	97 404	0	0	0	0	0	0	97 404	0	97 404
20202	181 340	123 785	305 125	2 813 199	532 654	3 345 853	2 762 773	556 913	3 319 686	231 766	99 526	331 292
20208	390 179	0	390 179	1 285 004	0	1 285 004	1 384 633	0	1 384 633	290 550	0	290 550
20209	8 707	0	8 707	1 724 044	31 028	1 755 072	1 728 842	31 028	1 759 870	3 909	0	3 909
30102	3 660 685	0	3 660 685	210 420 855	0	210 420 855	213 290 757	0	213 290 757	790 783	0	790 783
30110	25 855	291 899	317 754	7 221 742	31 586 025	38 807 767	7 226 057	25 701 245	32 927 302	21 540	6 176 679	6 198 219
30114	0	888 165	888 165	0	21 309 761	21 309 761	0	22 002 134	22 002 134	0	195 792	195 792
30202	374 027	0	374 027	0	0	0	8 946	0	8 946	365 081	0	365 081
30204	883 266	0	883 266	0	0	0	462 325	0	462 325	420 941	0	420 941
30210	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
30215	28	0	28	47	0	47	0	0	0	75	0	75
30233	23 897	125 383	149 280	354 137	15 086	369 223	340 701	15 011	355 712	37 333	125 458	162 791
30413	812	0	812	5 357 400	0	5 357 400	5 357 409	0	5 357 409	803	0	803
30424	1 735	0	1 735	51 525 100	83 536 871	135 061 971	51 525 234	83 536 871	135 062 105	1 601	0	1 601
30425	0	37 369	37 369	0	1 467	1 467	0	1 391	1 391	0	37 445	37 445
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	28 000 000	0	28 000 000	104 265 200	0	104 265 200	105 265 200	0	105 265 200	27 000 000	0	27 000 000
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32108	0	6 276	6 276	0	211	211	0	209	209	0	6 278	6 278
32202	0	0	0	0	38 882 532	38 882 532	0	38 882 532	38 882 532	0	0	0
32203	0	0	0	0	16 771 242	16 771 242	0	12 690 510	12 690 510	0	4 080 732	4 080 732
45201	116 663	0	116 663	262 334	0	262 334	153 357	0	153 357	225 640	0	225 640
45203	1 028 500	0	1 028 500	1 162 300	0	1 162 300	1 061 000	0	1 061 000	1 129 800	0	1 129 800
45204	381 838	0	381 838	24 456	0	24 456	339 801	0	339 801	66 493	0	66 493
45205	2 188 831	0	2 188 831	1 401 949	0	1 401 949	1 735 668	0	1 735 668	1 855 112	0	1 855 112
45206	793 728	0	793 728	122 314	0	122 314	131 902	0	131 902	784 140	0	784 140
45207	809 805	0	809 805	0	0	0	12 229	0	12 229	797 576	0	797 576
45208	3 574 435	0	3 574 435	4 560	0	4 560	83 379	0	83 379	3 495 616	0	3 495 616
45407	1 730	0	1 730	0	0	0	300	0	300	1 430	0	1 430
45408	39 314	0	39 314	0	0	0	751	0	751	38 563	0	38 563
45504	3 840	0	3 840	1 100	0	1 100	0	0	0	4 940	0	4 940
45505	9 792	0	9 792	3 995	0	3 995	1 662	0	1 662	12 125	0	12 125
45506	188 353	0	188 353	14 608	0	14 608	14 529	0	14 529	188 432	0	188 432
45507	4 787 630	0	4 787 630	75 362	0	75 362	121 158	0	121 158	4 741 834	0	4 741 834
45509	10 129	0	10 129	17 512	0	17 512	16 272	0	16 272	11 369	0	11 369
45510	9 106	0	9 106	0	0	0	44	0	44	9 062	0	9 062
45814	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
45815	27 804	0	27 804	1 527	0	1 527	2 530	0	2 530	26 801	0	26 801
45915	1 432	0	1 432	1 265	0	1 265	1 073	0	1 073	1 624	0	1 624
47301	0	100 380	100 380	0	3 388	3 388	0	3 350	3 350	0	100 418	100 418
47404	0	1 980 050	1 980 050	4 343 335	126 096 346	130 439 681	4 343 335	126 486 503	130 829 838	0	1 589 893	1 589 893
47408	0	0	0	345 467 162	349 062 483	694 529 645	345 467 162	349 062 483	694 529 645	0	0	0
47421	0	0	0	1 236 581	0	1 236 581	1 161 188	0	1 161 188	75 393	0	75 393
47423	40 663	0	40 663	110 687	212 603	323 290	110 341	212 603	322 944	41 009	0	41 009
47427	60 696	0	60 696	276 927	7 127	284 054	261 287	5 892	267 179	76 336	1 235	77 571
47801	86 573	0	86 573	79	0	79	2 662	0	2 662	83 990	0	83 990
47803	372 110	0	372 110	136 935	0	136 935	258 260	0	258 260	250 785	0	250 785
50205	2 560 410	191 887	2 752 297	1 465 809	7 143	1 472 952	2 713 474	6 435	2 719 909	1 312 745	192 595	1 505 340
50207	4 166 570	0	4 166 570	283 822	0	283 822	272 366	0	272 366	4 178 026	0	4 178 026
50208	9 342 619	0	9 342 619	70 971	0	70 971	50 603	0	50 603	9 362 987	0	9 362 987
50211	389 112	6 259 323	6 648 435	2 511	241 486	243 997	0	403 876	403 876	391 623	6 096 933	6 488 556
50214	17 176 505	0	17 176 505	15 815 841	0	15 815 841	18 864 930	0	18 864 930	14 127 416	0	14 127 416
50218	0	0	0	13 066 695	0	13 066 695	12 168 858	0	12 168 858	897 837	0	897 837
50221	349 149	0	349 149	16 411	0	16 411	38 685	0	38 685	326 875	0	326 875
50305	285 154	0	285 154	1 839	0	1 839	3 791	0	3 791	283 202	0	283 202
50306	24 193	0	24 193	164	0	164	0	0	0	24 357	0	24 357
50307	1 572 131	0	1 572 131	5 651	0	5 651	1 577 782	0	1 577 782	0	0	0
50308	1 728 465	0	1 728 465	12 411	0	12 411	78	0	78	1 740 798	0	1 740 798
52601	0	0	0	49 420	0	49 420	49 420	0	49 420	0	0	0
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	36 359	0	36 359	0	0	0	0	0	0	36 359	0	36 359
60306	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60308	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60310	235	0	235	1 660	0	1 660	1 682	0	1 682	213	0	213
60312	18 522	0	18 522	10 392	0	10 392	12 591	0	12 591	16 323	0	16 323
60314	0	2 865	2 865	0	1 166	1 166	0	923	923	0	3 108	3 108
60323	1 167	0	1 167	1 422	0	1 422	600	0	600	1 989	0	1 989
60336	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60401	463 381	0	463 381	0	0	0	0	0	0	463 381	0	463 381
60404	14 329	0	14 329	0	0	0	0	0	0	14 329	0	14 329
60901	67 893	0	67 893	350	0	350	0	0	0	68 243	0	68 243
60906	4 383	0	4 383	350	0	350	350	0	350	4 383	0	4 383
61002	270	0	270	1	0	1	43	0	43	228	0	228
61008	3 888	0	3 888	1 167	0	1 167	1 013	0	1 013	4 042	0	4 042
61009	911	0	911	71	0	71	941	0	941	41	0	41
61010	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	10 276 131	187 398	10 463 529	10 276 131	187 398	10 463 529	0	0	0
61212	0	0	0	260 843	0	260 843	260 843	0	260 843	0	0	0
61403	8 678	0	8 678	816	0	816	2 144	0	2 144	7 350	0	7 350
61601	0	0	0	67 350	0	67 350	67 350	0	67 350	0	0	0
61702	170 684	0	170 684	0	0	0	0	0	0	170 684	0	170 684
62001	136 426	0	136 426	954	0	954	0	0	0	137 380	0	137 380
70606	24 892 512	0	24 892 512	2 362 554	0	2 362 554	1 055	0	1 055	27 254 011	0	27 254 011
70608	33 749 107	0	33 749 107	1 436 062	0	1 436 062	0	0	0	35 185 169	0	35 185 169
70610	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70611	87 633	0	87 633	23 754	0	23 754	0	0	0	111 387	0	111 387
70614	1 191 615	0	1 191 615	38 150	0	38 150	38 150	0	38 150	1 191 615	0	1 191 615
70616	27 059	0	27 059	0	0	0	0	0	0	27 059	0	27 059
Итого по активу (баланс)	146 763 688	10 007 382	156 771 070	793 032 283	668 486 017	1 461 518 300	799 174 589	659 787 307	1 458 961 896	140 621 382	18 706 092	159 327 474
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10603	349 149	0	349 149	38 685	0	38 685	16 411	0	16 411	326 875	0	326 875
10701	896 917	0	896 917	0	0	0	0	0	0	896 917	0	896 917
10801	5 235 913	0	5 235 913	0	0	0	0	0	0	5 235 913	0	5 235 913
30126	37	0	37	19	0	19	0	0	0	18	0	18
30220	0	627 649	627 649	0	14 736 059	14 736 059	0	14 108 410	14 108 410	0	0	0
30223	140	0	140	11 731	0	11 731	13 372	0	13 372	1 781	0	1 781
30226	432	0	432	45	0	45	0	0	0	387	0	387
30232	2 149	375	2 524	2 781 360	34 497	2 815 857	2 780 667	34 365	2 815 032	1 456	243	1 699
30601	68	0	68	0	0	0	9	0	9	77	0	77
31302	0	0	0	7 830 000	0	7 830 000	8 130 000	0	8 130 000	300 000	0	300 000
31303	280 000	94 135	374 135	2 945 000	94 997	3 039 997	2 765 000	95 033	2 860 033	100 000	94 171	194 171
31502	0	0	0	1 090 859	6 043 572	7 134 431	1 935 463	6 043 572	7 979 035	844 604	0	844 604
31503	0	0	0	280 774	4 360 901	4 641 675	280 774	4 360 901	4 641 675	0	0	0
406	21 389	0	21 389	22 001	0	22 001	16 111	0	16 111	15 499	0	15 499
407	13 028 870	6 494 928	19 523 798	102 100 712	45 957 120	148 057 832	99 595 332	44 239 566	143 834 898	10 523 490	4 777 374	15 300 864
408.1	120 719	9	120 728	247 792	0	247 792	247 962	0	247 962	120 889	9	120 898
40807	1 624	6 469	8 093	165	216	381	0	218	218	1 459	6 471	7 930
40817	3 058 518	173 195	3 231 713	3 592 547	178 950	3 771 497	2 803 231	143 775	2 947 006	2 269 202	138 020	2 407 222
40820	190 410	37 255	227 665	123 429	16 677	140 106	13 105	118 179	131 284	80 086	138 757	218 843
40821	33	0	33	3 366	0	3 366	3 603	0	3 603	270	0	270
40901	0	90 357	90 357	0	3 538	3 538	0	91 332	91 332	0	178 151	178 151
40905	55	0	55	194	0	194	205	0	205	66	0	66
40906	8 707	0	8 707	173 140	0	173 140	168 342	0	168 342	3 909	0	3 909
40909	0	0	0	1 286	1 916	3 202	1 286	1 916	3 202	0	0	0
40910	0	0	0	169	227	396	169	227	396	0	0	0
40911	114	0	114	103 832	0	103 832	103 793	0	103 793	75	0	75
40912	0	0	0	243	928	1 171	243	928	1 171	0	0	0
40913	0	0	0	3 157	920	4 077	3 157	920	4 077	0	0	0
42102	3 868 168	0	3 868 168	4 325 469	0	4 325 469	5 959 762	0	5 959 762	5 502 461	0	5 502 461
42103	1 000	981 333	982 333	1 000	1 014 454	1 015 454	1 300	1 014 829	1 016 129	1 300	981 708	983 008
42104	59 369	0	59 369	7 000	0	7 000	2 196	0	2 196	54 565	0	54 565
42105	198 768	5 028 482	5 227 250	15 000	169 715	184 715	44 000	799 443	843 443	227 768	5 658 210	5 885 978
42106	3 913 995	3 765 390	7 679 385	12 600	125 646	138 246	238 380	127 086	365 466	4 139 775	3 766 830	7 906 605
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42202	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0
42203	2 070	0	2 070	1 220	0	1 220	700	0	700	1 550	0	1 550
42204	0	0	0	0	0	0	525	0	525	525	0	525
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 538	410 648	412 186	43	16 106	16 149	21	17 207	17 228	1 516	411 749	413 265
42304	1 603 218	314 034	1 917 252	366 672	18 387	385 059	280 433	18 497	298 930	1 516 979	314 144	1 831 123
42305	556 441	0	556 441	66 328	0	66 328	64 626	0	64 626	554 739	0	554 739
42306	16 717 497	11 321 499	28 038 996	118 427	484 054	602 481	537 194	924 907	1 462 101	17 136 264	11 762 352	28 898 616
42307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42309	45 678	0	45 678	101	0	101	0	0	0	45 577	0	45 577
42604	337	377	714	0	13	13	0	13	13	337	377	714
42605	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45215	170 299	0	170 299	268 613	0	268 613	265 303	0	265 303	166 989	0	166 989
45415	56	0	56	2	0	2	0	0	0	54	0	54
45515	148 337	0	148 337	33 831	0	33 831	20 673	0	20 673	135 179	0	135 179
45818	27 464	0	27 464	1 367	0	1 367	378	0	378	26 475	0	26 475
45918	1 131	0	1 131	194	0	194	265	0	265	1 202	0	1 202
47403	3	0	3	15 018 844	65 942 637	80 961 481	15 018 844	65 942 637	80 961 481	3	0	3
47407	0	0	0	356 030 281	338 680 611	694 710 892	356 030 281	338 680 611	694 710 892	0	0	0
47411	11 053	474	11 527	148 450	33 238	181 688	148 181	32 821	181 002	10 784	57	10 841
47416	3 848	0	3 848	14 196	26 350	40 546	10 475	26 350	36 825	127	0	127
47422	499	0	499	331 147	0	331 147	331 217	0	331 217	569	0	569
47424	0	0	0	906 834	0	906 834	906 834	0	906 834	0	0	0
47425	151 190	0	151 190	37 836	0	37 836	46 782	0	46 782	160 136	0	160 136
47426	29 820	3 615	33 435	45 883	1 811	47 694	52 298	1 530	53 828	36 235	3 334	39 569
47804	12 367	0	12 367	5 383	0	5 383	3 254	0	3 254	10 238	0	10 238
50220	93 232	0	93 232	12 844	0	12 844	1 675	0	1 675	82 063	0	82 063
52301	0	3 138	3 138	0	105	105	0	106	106	0	3 139	3 139
52602	7 631	0	7 631	38 911	0	38 911	31 280	0	31 280	0	0	0
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	2 504	0	2 504	53 089	0	53 089	54 803	0	54 803	4 218	0	4 218
60305	18 181	0	18 181	13 021	0	13 021	17 725	0	17 725	22 885	0	22 885
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	352	0	352	209	0	209	207	0	207	350	0	350
60311	4 680	0	4 680	8 128	0	8 128	6 318	0	6 318	2 870	0	2 870
60322	1 108	0	1 108	92	0	92	118	0	118	1 134	0	1 134
60324	3 027	0	3 027	18	0	18	874	0	874	3 883	0	3 883
60335	13 340	0	13 340	8 720	0	8 720	4 127	0	4 127	8 747	0	8 747
60349	14 083	0	14 083	1 044	0	1 044	0	0	0	13 039	0	13 039
60414	178 064	0	178 064	0	0	0	2 689	0	2 689	180 753	0	180 753
60903	27 600	0	27 600	0	0	0	1 138	0	1 138	28 738	0	28 738
61301	3 422	0	3 422	28	0	28	0	0	0	3 394	0	3 394
61304	66	0	66	13	0	13	7	0	7	60	0	60
61701	97 404	0	97 404	0	0	0	0	0	0	97 404	0	97 404
62002	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
70601	26 560 958	0	26 560 958	2	0	2	2 499 871	0	2 499 871	29 060 827	0	29 060 827
70603	31 791 521	0	31 791 521	0	0	0	1 435 056	0	1 435 056	33 226 577	0	33 226 577
70613	2 682 039	0	2 682 039	38 150	0	38 150	60 771	0	60 771	2 704 660	0	2 704 660
Итого по пассиву (баланс)	127 417 708	29 353 362	156 771 070	499 284 153	477 943 645	977 227 798	502 958 823	476 825 379	979 784 202	131 092 378	28 235 096	159 327 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	224	0	224	1 294	0	1 294	1 509	0	1 509	9	0	9
90902	411 946	0	411 946	142 845	0	142 845	7 263	0	7 263	547 528	0	547 528
90908	0	177 857	177 857	0	6 752	6 752	0	6 458	6 458	0	178 151	178 151
91202	31	0	31	28	0	28	25	0	25	34	0	34
91203	43	0	43	59	0	59	64	0	64	38	0	38
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	48 884	48 884	0	48 884	48 884	0	0	0
91414	32 063 587	0	32 063 587	48 780	0	48 780	599 692	0	599 692	31 512 675	0	31 512 675
91418	458 683	0	458 683	136 935	0	136 935	260 843	0	260 843	334 775	0	334 775
91501	6 857	0	6 857	0	0	0	0	0	0	6 857	0	6 857
91502	41 721	0	41 721	0	0	0	0	0	0	41 721	0	41 721
91604	3 505	0	3 505	1 954	0	1 954	1 911	0	1 911	3 548	0	3 548
91803	9	245	254	0	8	8	0	8	8	9	245	254
99998	26 566 516	0	26 566 516	63 854 870	0	63 854 870	58 755 501	0	58 755 501	31 665 885	0	31 665 885
Итого по активу (баланс)	59 553 124	178 102	59 731 226	64 186 765	55 644	64 242 409	59 626 809	55 350	59 682 159	64 113 080	178 396	64 291 476
Пассив
91311	4 195 944	3 138	4 199 082	84 813	105	84 918	199 319	106	199 425	4 310 450	3 139	4 313 589
91312	13 077 005	55 975	13 132 980	307 000	2 087	309 087	47 125	2 203	49 328	12 817 130	56 091	12 873 221
91314	0	0	0	0	55 268 545	55 268 545	0	59 856 639	59 856 639	0	4 588 094	4 588 094
91315	487 480	140 579	628 059	13 834	92 224	106 058	9 896	4 745	14 641	483 542	53 100	536 642
91316	3 399 003	0	3 399 003	4 560	0	4 560	0	0	0	3 394 443	0	3 394 443
91317	4 430 663	0	4 430 663	3 073 375	0	3 073 375	3 739 280	0	3 739 280	5 096 568	0	5 096 568
91319	660 637	72 434	733 071	12 849	2 417	15 266	99 391	2 444	101 835	747 179	72 461	819 640
91507	43 658	0	43 658	60	0	60	90	0	90	43 688	0	43 688
99999	33 164 710	0	33 164 710	926 580	0	926 580	387 461	0	387 461	32 625 591	0	32 625 591
Итого по пассиву (баланс)	59 459 100	272 126	59 731 226	4 423 071	55 365 378	59 788 449	4 482 562	59 866 137	64 348 699	59 518 591	4 772 885	64 291 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 161 335	3 161 335	0	3 161 335	3 161 335	0	0	0
93302	0	3 137 825	3 137 825	0	23 145	23 145	0	3 160 970	3 160 970	0	0	0
93901	19 941	16 238 801	16 258 742	11 319 736	328 773 739	340 093 475	11 331 315	335 438 199	346 769 514	8 362	9 574 341	9 582 703
94101	0	0	0	4 997 950	0	4 997 950	4 997 950	0	4 997 950	0	0	0
99996	19 446 680	0	19 446 680	344 237 564	0	344 237 564	354 176 935	0	354 176 935	9 507 309	0	9 507 309
Итого по активу (баланс)	19 466 621	19 376 626	38 843 247	360 555 250	331 958 219	692 513 469	370 506 200	341 760 504	712 266 704	9 515 671	9 574 341	19 090 012
Пассив
96301	0	0	0	3 160 780	0	3 160 780	3 160 780	0	3 160 780	0	0	0
96302	3 150 885	0	3 150 885	3 188 340	0	3 188 340	37 455	0	37 455	0	0	0
96901	16 244 571	31 294	16 275 865	339 543 723	11 078 734	350 622 457	332 743 442	11 110 459	343 853 901	9 444 290	63 019	9 507 309
97101	19 930	0	19 930	366 137	0	366 137	346 207	0	346 207	0	0	0
99997	19 396 567	0	19 396 567	354 928 799	0	354 928 799	345 114 935	0	345 114 935	9 582 703	0	9 582 703
Итого по пассиву (баланс)	38 811 953	31 294	38 843 247	701 187 779	11 078 734	712 266 513	681 402 819	11 110 459	692 513 278	19 026 993	63 019	19 090 012

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?