Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 381	0	14 381	767	0	767	1 588	0	1 588	13 560	0	13 560
20202	121 398	4 597	125 995	1 169 909	32 935	1 202 844	1 159 356	32 982	1 192 338	131 951	4 550	136 501
20208	150 445	0	150 445	857 014	0	857 014	821 762	0	821 762	185 697	0	185 697
20209	10 319	2 542	12 861	444 946	27 039	471 985	436 201	26 745	462 946	19 064	2 836	21 900
30102	472 052	0	472 052	58 944 158	0	58 944 158	59 267 188	0	59 267 188	149 022	0	149 022
30110	483 757	22 506	506 263	5 629 402	42 270	5 671 672	5 768 734	37 349	5 806 083	344 425	27 427	371 852
30114	0	1 197 245	1 197 245	0	13 053 177	13 053 177	0	11 268 715	11 268 715	0	2 981 707	2 981 707
30202	143 410	0	143 410	0	0	0	7 254	0	7 254	136 156	0	136 156
30204	24 038	0	24 038	16 567	0	16 567	0	0	0	40 605	0	40 605
30210	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	3 569	29	3 598	838 566	1 291	839 857	834 853	1 293	836 146	7 282	27	7 309
30402	39	0	39	220 465	0	220 465	220 498	0	220 498	6	0	6
30404	0	0	0	200 153	0	200 153	200 153	0	200 153	0	0	0
30409	0	0	0	179 688	0	179 688	179 688	0	179 688	0	0	0
30602	3	0	3	23 099	0	23 099	23 102	0	23 102	0	0	0
32002	0	0	0	13 310 000	0	13 310 000	13 310 000	0	13 310 000	0	0	0
32003	4 440 000	0	4 440 000	7 300 000	0	7 300 000	6 500 000	0	6 500 000	5 240 000	0	5 240 000
32004	1 550 000	0	1 550 000	950 000	0	950 000	1 700 000	0	1 700 000	800 000	0	800 000
32005	2 900 000	96 880	2 996 880	3 400 000	98 976	3 498 976	1 650 000	103 105	1 753 105	4 650 000	92 751	4 742 751
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	969	969	0	53	53	0	94	94	0	928	928
45201	19 089	0	19 089	102 471	0	102 471	80 221	0	80 221	41 339	0	41 339
45203	73 900	0	73 900	225 452	0	225 452	74 352	0	74 352	225 000	0	225 000
45204	1 339 500	0	1 339 500	146 659	0	146 659	252 659	0	252 659	1 233 500	0	1 233 500
45205	126 000	0	126 000	2 399	0	2 399	0	0	0	128 399	0	128 399
45206	222 970	0	222 970	86 914	0	86 914	88 500	0	88 500	221 384	0	221 384
45207	1 240 898	179 850	1 420 748	174 910	7 932	182 842	26 621	12 892	39 513	1 389 187	174 890	1 564 077
45208	43 799	0	43 799	0	0	0	0	0	0	43 799	0	43 799
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 230	0	4 230	0	0	0	525	0	525	3 705	0	3 705
45408	18 151	0	18 151	7 241	0	7 241	69	0	69	25 323	0	25 323
45505	11 146	0	11 146	1 780	0	1 780	2 080	0	2 080	10 846	0	10 846
45506	148 968	0	148 968	20 800	0	20 800	8 002	0	8 002	161 766	0	161 766
45507	305 971	0	305 971	19 050	0	19 050	8 544	0	8 544	316 477	0	316 477
45509	11 312	0	11 312	12 578	0	12 578	12 657	0	12 657	11 233	0	11 233
45815	341	0	341	295	0	295	207	0	207	429	0	429
45915	20	0	20	116	0	116	109	0	109	27	0	27
47301	0	22 465	22 465	0	1 211	1 211	0	2 168	2 168	0	21 508	21 508
47404	8 802	242 201	251 003	7 180 391	7 891 638	15 072 029	7 188 558	7 901 962	15 090 520	635	231 877	232 512
47408	0	0	0	22 957 840	22 827 531	45 785 371	22 957 840	22 827 531	45 785 371	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 760	3 760	0	3 760	3 760	0	0	0
47423	2 505	129	2 634	6 039	3 208	9 247	5 965	3 214	9 179	2 579	123	2 702
47427	42 327	1 284	43 611	54 815	1 383	56 198	52 761	2 336	55 097	44 381	331	44 712
50106	20 414	0	20 414	157	0	157	0	0	0	20 571	0	20 571
50107	31 053	0	31 053	173	0	173	713	0	713	30 513	0	30 513
50205	322 887	0	322 887	2 063	0	2 063	0	0	0	324 950	0	324 950
50207	483 464	0	483 464	184 453	0	184 453	5 864	0	5 864	662 053	0	662 053
50208	652 114	0	652 114	4 658	0	4 658	36 026	0	36 026	620 746	0	620 746
50221	6 366	0	6 366	2 413	0	2 413	316	0	316	8 463	0	8 463
50305	223 683	0	223 683	1 471	0	1 471	23 875	0	23 875	201 279	0	201 279
50307	210 014	0	210 014	1 629	0	1 629	1 123	0	1 123	210 520	0	210 520
50308	91 629	0	91 629	666	0	666	823	0	823	91 472	0	91 472
50606	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
51403	393 115	0	393 115	502	0	502	0	0	0	393 617	0	393 617
51405	106 581	0	106 581	402 015	0	402 015	0	0	0	508 596	0	508 596
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	224	0	224	353	0	353	459	0	459	118	0	118
60306	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
60308	20	0	20	116	0	116	121	0	121	15	0	15
60310	39	0	39	503	0	503	519	0	519	23	0	23
60312	4 201	0	4 201	3 681	0	3 681	4 039	0	4 039	3 843	0	3 843
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	49	0	49	357	0	357	355	0	355	51	0	51
60347	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60401	263 686	0	263 686	124	0	124	0	0	0	263 810	0	263 810
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	511	0	511	277	0	277	124	0	124	664	0	664
61002	137	0	137	203	0	203	74	0	74	266	0	266
61008	1 405	0	1 405	739	0	739	247	0	247	1 897	0	1 897
61009	293	0	293	300	0	300	126	0	126	467	0	467
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	48 084	0	48 084	48 084	0	48 084	0	0	0
61403	9 995	0	9 995	22	0	22	677	0	677	9 340	0	9 340
70606	1 371 076	0	1 371 076	156 038	0	156 038	0	0	0	1 527 114	0	1 527 114
70607	667	0	667	79	0	79	0	0	0	746	0	746
70608	1 628 098	0	1 628 098	305 710	0	305 710	0	0	0	1 933 808	0	1 933 808
70611	49 172	0	49 172	5 192	0	5 192	0	0	0	54 364	0	54 364
Итого по активу (баланс)	20 042 505	1 770 697	21 813 202	126 188 492	43 992 411	170 180 903	123 545 649	42 224 153	165 769 802	22 685 348	3 538 955	26 224 303
Пассив
10208	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	6 366	0	6 366	316	0	316	2 413	0	2 413	8 463	0	8 463
10701	32 020	0	32 020	0	0	0	0	0	0	32 020	0	32 020
10801	216 526	0	216 526	0	0	0	0	0	0	216 526	0	216 526
30109	2 976	0	2 976	1 023	0	1 023	0	0	0	1 953	0	1 953
30220	0	0	0	0	33 941	33 941	0	33 941	33 941	0	0	0
30223	35	0	35	1 234	0	1 234	1 207	0	1 207	8	0	8
30232	2 143	2	2 145	865 693	9 250	874 943	863 553	9 305	872 858	3	57	60
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30607	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
40502	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
40602	310	0	310	389	0	389	306	0	306	227	0	227
40701	349	0	349	5 181	0	5 181	6 325	0	6 325	1 493	0	1 493
40702	7 569 761	559 874	8 129 635	52 037 552	22 249 399	74 286 951	52 433 898	23 856 223	76 290 121	7 966 107	2 166 698	10 132 805
40703	36 909	0	36 909	32 693	0	32 693	33 078	0	33 078	37 294	0	37 294
40802	5 977	0	5 977	30 755	0	30 755	31 774	0	31 774	6 996	0	6 996
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	1 519 097	15 037	1 534 134	1 262 396	5 352	1 267 748	2 887 433	5 088	2 892 521	3 144 134	14 773	3 158 907
40820	1 485	5 205	6 690	944	34 020	34 964	1 502	40 829	42 331	2 043	12 014	14 057
40821	1 297	0	1 297	27 912	0	27 912	27 734	0	27 734	1 119	0	1 119
40902	0	0	0	138 343	0	138 343	138 343	0	138 343	0	0	0
40905	14	0	14	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	14	0	14
40906	7 319	0	7 319	297 279	0	297 279	306 451	0	306 451	16 491	0	16 491
40909	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	17 364	0	17 364	17 436	0	17 436	72	0	72
40912	6	0	6	3	62	65	3	62	65	6	0	6
40913	0	0	0	19	193	212	19	193	212	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42105	615 770	0	615 770	0	0	0	3 500	0	3 500	619 270	0	619 270
42106	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	24 382	2 196	26 578	9 781	166 658	176 439	15 066	166 773	181 839	29 667	2 311	31 978
42303	609	0	609	202	2	204	49	30	79	456	28	484
42304	1 586	914	2 500	0	123	123	798	37	835	2 384	828	3 212
42305	32 788	1 383	34 171	613	134	747	1 922	106	2 028	34 097	1 355	35 452
42306	3 360 833	176 177	3 537 010	25 264	11 536	36 800	272 486	7 420	279 906	3 608 055	172 061	3 780 116
42307	687 410	0	687 410	0	0	0	4 737	0	4 737	692 147	0	692 147
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	0	134 469	134 469	0	13 285	13 285	0	38 471	38 471	0	159 655	159 655
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	16 191	0	16 191	4 204	0	4 204	7 974	0	7 974	19 961	0	19 961
45515	7 942	0	7 942	608	0	608	333	0	333	7 667	0	7 667
45818	248	0	248	37	0	37	112	0	112	323	0	323
45918	5	0	5	13	0	13	15	0	15	7	0	7
47403	0	0	0	44 474	0	44 474	44 474	0	44 474	0	0	0
47405	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
47407	0	0	0	23 089 154	22 673 536	45 762 690	23 089 154	22 673 536	45 762 690	0	0	0
47409	0	0	0	0	3 760	3 760	0	3 760	3 760	0	0	0
47411	24 205	13 768	37 973	13 935	1 131	15 066	16 269	2 011	18 280	26 539	14 648	41 187
47416	165	0	165	4 671	461 150	465 821	4 581	461 150	465 731	75	0	75
47422	287	0	287	857	129	986	1 282	129	1 411	712	0	712
47425	7 363	0	7 363	8 213	0	8 213	5 801	0	5 801	4 951	0	4 951
47426	14 823	0	14 823	14 599	0	14 599	18 027	0	18 027	18 251	0	18 251
50120	1 384	0	1 384	38	0	38	80	0	80	1 426	0	1 426
50220	4 068	0	4 068	1 226	0	1 226	758	0	758	3 600	0	3 600
50620	210	0	210	23	0	23	0	0	0	187	0	187
50720	10 313	0	10 313	363	0	363	10	0	10	9 960	0	9 960
52301	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	1 616	0	1 616	7 245	0	7 245	9 238	0	9 238	3 609	0	3 609
60305	22	0	22	5 347	0	5 347	7 116	0	7 116	1 791	0	1 791
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	13	0	13	28	0	28	22	0	22	7	0	7
60311	588	0	588	1 233	0	1 233	1 070	0	1 070	425	0	425
60322	153	0	153	196	0	196	114	0	114	71	0	71
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	72 463	0	72 463	0	0	0	1 425	0	1 425	73 888	0	73 888
70601	1 621 456	0	1 621 456	1	0	1	206 862	0	206 862	1 828 317	0	1 828 317
70602	635	0	635	0	0	0	62	0	62	697	0	697
70603	1 651 375	0	1 651 375	0	0	0	292 342	0	292 342	1 943 717	0	1 943 717
Итого по пассиву (баланс)	20 904 177	909 025	21 813 202	78 053 126	45 663 835	123 716 961	80 828 824	47 299 238	128 128 062	23 679 875	2 544 428	26 224 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	8 650	0	8 650	6 156	0	6 156	3 123	0	3 123	11 683	0	11 683
90902	204 268	0	204 268	28 184	0	28 184	19 652	0	19 652	212 800	0	212 800
91202	14	0	14	22	0	22	1	0	1	35	0	35
91203	12	0	12	3	0	3	6	0	6	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	38 776	38 776	0	328	328	0	39 104	39 104	0	0	0
91414	4 172 632	0	4 172 632	39 320	0	39 320	27 560	0	27 560	4 184 392	0	4 184 392
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	856	0	856	820	0	820	848	0	848	828	0	828
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	3 606 003	0	3 606 003	1 449 754	0	1 449 754	1 059 187	0	1 059 187	3 996 570	0	3 996 570
Итого по активу (баланс)	7 993 419	38 776	8 032 195	1 624 259	328	1 624 587	1 210 377	39 104	1 249 481	8 407 301	0	8 407 301
Пассив
91004	0	0	0	9 313	0	9 313	9 313	0	9 313	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	240 000	0	240 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
91312	2 437 674	0	2 437 674	70 186	0	70 186	591 496	0	591 496	2 958 984	0	2 958 984
91315	140 953	3 339	144 292	0	162	162	50 000	117	50 117	190 953	3 294	194 247
91316	48 937	0	48 937	10 150	0	10 150	16 500	0	16 500	55 287	0	55 287
91317	726 036	3 229	729 265	769 046	312	769 358	682 152	175	682 327	639 142	3 092	642 234
91507	5 781	0	5 781	19	0	19	2	0	2	5 764	0	5 764
99999	4 426 192	0	4 426 192	190 291	0	190 291	174 830	0	174 830	4 410 731	0	4 410 731
Итого по пассиву (баланс)	8 025 627	6 568	8 032 195	1 249 005	474	1 249 479	1 624 293	292	1 624 585	8 400 915	6 386	8 407 301
Г. Срочные сделки
Актив
93001	867 854	0	867 854	12 998 977	95 978	13 094 955	12 866 471	95 978	12 962 449	1 000 360	0	1 000 360
93801	0	0	0	38 695	0	38 695	33 870	0	33 870	4 825	0	4 825
Итого по активу (баланс)	867 854	0	867 854	13 037 672	95 978	13 133 650	12 900 341	95 978	12 996 319	1 005 185	0	1 005 185
Пассив
96001	0	863 183	863 183	95 860	12 898 451	12 994 311	95 860	13 040 453	13 136 313	0	1 005 185	1 005 185
96801	4 671	0	4 671	21 444	0	21 444	16 773	0	16 773	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 671	863 183	867 854	117 304	12 898 451	13 015 755	112 633	13 040 453	13 153 086	0	1 005 185	1 005 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	1 759 942 310,6200	0	0	441 354,0000	0	0	11 934 785,0000	0	0	1 748 448 879,6200
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 759 942 324,6200	0	0	441 362,0000	0	0	11 934 789,0000	0	0	1 748 448 897,6200
Пассив
98040	0	0	1 746 257 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 746 257 767,0000
98050	0	0	1 581 858,6200	0	0	45 202,0000	0	0	180 004,0000	0	0	1 716 660,6200
98070	0	0	432 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	432 800,0000
98090	0	0	11 669 899,0000	0	0	23 339 798,0000	0	0	11 711 569,0000	0	0	41 670,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 759 942 324,6200	0	0	23 385 000,0000	0	0	11 891 573,0000	0	0	1 748 448 897,6200

Страница была полезной?