Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 540	0	7 540	146	0	146	481	0	481	7 205	0	7 205
20202	149 805	7 030	156 835	1 068 887	14 561	1 083 448	1 111 017	15 963	1 126 980	107 675	5 628	113 303
20207	8 446	1 199	9 645	26 382	541	26 923	26 635	656	27 291	8 193	1 084	9 277
20208	161 622	0	161 622	783 869	0	783 869	800 051	0	800 051	145 440	0	145 440
20209	8 853	0	8 853	513 281	10 491	523 772	500 811	9 495	510 306	21 323	996	22 319
30102	1 039 583	0	1 039 583	39 782 357	0	39 782 357	40 318 868	0	40 318 868	503 072	0	503 072
30110	120 757	21 725	142 482	2 968 348	99 254	3 067 602	3 017 787	100 331	3 118 118	71 318	20 648	91 966
30114	0	350 143	350 143	0	10 790 276	10 790 276	0	10 386 626	10 386 626	0	753 793	753 793
30202	42 673	0	42 673	2 728	0	2 728	0	0	0	45 401	0	45 401
30204	9 700	0	9 700	3 452	0	3 452	0	0	0	13 152	0	13 152
30210	0	0	0	400 163	0	400 163	400 163	0	400 163	0	0	0
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	1 958	0	1 958	718 966	434	719 400	717 417	434	717 851	3 507	0	3 507
30302	184 650	138	184 788	58 227	924	59 151	57 870	968	58 838	185 007	94	185 101
30306	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30402	1 479	0	1 479	3 421 555	0	3 421 555	3 421 869	0	3 421 869	1 165	0	1 165
30404	0	0	0	174 651	0	174 651	174 651	0	174 651	0	0	0
30409	0	0	0	95 795	0	95 795	95 795	0	95 795	0	0	0
30602	0	0	0	150 000	0	150 000	149 999	0	149 999	1	0	1
31901	2 071 400	0	2 071 400	3 050 000	0	3 050 000	199 000	0	199 000	4 922 400	0	4 922 400
32002	0	0	0	7 635 000	0	7 635 000	7 635 000	0	7 635 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	2 420 000	0	2 420 000	700 000	0	700 000
32010	0	842	842	0	32	32	0	44	44	0	830	830
32108	0	10 107	10 107	0	380	380	0	522	522	0	9 965	9 965
45201	10 744	0	10 744	42 207	0	42 207	36 994	0	36 994	15 957	0	15 957
45204	14 000	0	14 000	28 037	0	28 037	28 037	0	28 037	14 000	0	14 000
45206	91 521	0	91 521	100	0	100	70 089	0	70 089	21 532	0	21 532
45207	534 261	0	534 261	18 739	0	18 739	21 087	0	21 087	531 913	0	531 913
45208	125 922	0	125 922	0	0	0	0	0	0	125 922	0	125 922
45307	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45407	2 150	0	2 150	2 500	0	2 500	1 800	0	1 800	2 850	0	2 850
45505	13 877	0	13 877	691	0	691	676	0	676	13 892	0	13 892
45506	141 498	0	141 498	4 246	0	4 246	2 767	0	2 767	142 977	0	142 977
45507	90 010	0	90 010	6 470	0	6 470	5 362	0	5 362	91 118	0	91 118
45509	7 867	0	7 867	9 469	0	9 469	9 700	0	9 700	7 636	0	7 636
45815	224	0	224	60	0	60	98	0	98	186	0	186
45915	3	0	3	10	0	10	9	0	9	4	0	4
47301	0	9 995	9 995	0	375	375	0	516	516	0	9 854	9 854
47404	9	0	9	95 795	0	95 795	95 798	0	95 798	6	0	6
47408	0	0	0	9 776 520	9 846 071	19 622 591	9 776 520	9 846 071	19 622 591	0	0	0
47410	0	32 849	32 849	0	16 549	16 549	0	6 916	6 916	0	42 482	42 482
47417	0	0	0	1 181	0	1 181	283	0	283	898	0	898
47423	1 404	110	1 514	2 192	2 529	4 721	2 235	2 531	4 766	1 361	108	1 469
47427	4 879	0	4 879	12 269	0	12 269	10 389	0	10 389	6 759	0	6 759
50106	41 702	0	41 702	354	0	354	0	0	0	42 056	0	42 056
50107	81 765	0	81 765	31 291	0	31 291	22 063	0	22 063	90 993	0	90 993
50121	6	0	6	10	0	10	6	0	6	10	0	10
50205	0	0	0	150 087	0	150 087	0	0	0	150 087	0	150 087
50207	0	0	0	10 228	0	10 228	0	0	0	10 228	0	10 228
50208	0	0	0	39 106	0	39 106	1 421	0	1 421	37 685	0	37 685
50221	0	0	0	449	0	449	2	0	2	447	0	447
50505	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
50605	838	0	838	5 122	0	5 122	4 648	0	4 648	1 312	0	1 312
50606	2 451	0	2 451	10 711	0	10 711	10 354	0	10 354	2 808	0	2 808
50621	40	0	40	49	0	49	85	0	85	4	0	4
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
50905	10	0	10	22	0	22	5	0	5	27	0	27
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	3	0	3	319	0	319	271	0	271	51	0	51
60306	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
60308	2	0	2	295	0	295	295	0	295	2	0	2
60310	8	0	8	515	0	515	516	0	516	7	0	7
60312	3 322	0	3 322	4 054	0	4 054	4 713	0	4 713	2 663	0	2 663
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	140	0	140	132	0	132	148	0	148	124	0	124
60347	17	0	17	3	0	3	0	0	0	20	0	20
60401	260 920	0	260 920	1 484	0	1 484	0	0	0	262 404	0	262 404
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 670	0	1 670	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	1 670	0	1 670
61002	191	0	191	34	0	34	29	0	29	196	0	196
61008	1 610	0	1 610	228	0	228	307	0	307	1 531	0	1 531
61009	3	0	3	166	0	166	156	0	156	13	0	13
61210	0	0	0	37 233	0	37 233	37 233	0	37 233	0	0	0
61403	7 517	0	7 517	177	0	177	767	0	767	6 927	0	6 927
70606	524 989	0	524 989	100 633	0	100 633	12	0	12	625 610	0	625 610
70607	2 593	0	2 593	432	0	432	0	0	0	3 025	0	3 025
70608	341 669	0	341 669	48 665	0	48 665	0	0	0	390 334	0	390 334
70611	6 662	0	6 662	2 271	0	2 271	0	0	0	8 933	0	8 933
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
10603	0	0	0	2	0	2	449	0	449	447	0	447
10701	26 288	0	26 288	0	0	0	0	0	0	26 288	0	26 288
10801	166 348	0	166 348	0	0	0	0	0	0	166 348	0	166 348
30222	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30223	3	0	3	2 676	0	2 676	2 723	0	2 723	50	0	50
30232	683	2	685	759 845	4 147	763 992	759 732	4 214	763 946	570	69	639
30301	184 650	138	184 788	57 870	968	58 838	58 227	924	59 151	185 007	94	185 101
30305	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30408	0	0	0	15 131	0	15 131	15 131	0	15 131	0	0	0
30607	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40502	32	0	32	665	0	665	839	0	839	206	0	206
40602	90	0	90	170	0	170	1 140	0	1 140	1 060	0	1 060
40701	42	0	42	202	0	202	196	0	196	36	0	36
40702	2 124 604	180 034	2 304 638	36 414 621	20 124 067	56 538 688	36 877 453	20 491 968	57 369 421	2 587 436	547 935	3 135 371
40703	7 090	0	7 090	194 924	0	194 924	200 472	0	200 472	12 638	0	12 638
40802	20 204	0	20 204	47 155	0	47 155	46 986	0	46 986	20 035	0	20 035
40807	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40817	1 250 014	12 977	1 262 991	809 974	1 135	811 109	3 407 980	1 088	3 409 068	3 848 020	12 930	3 860 950
40820	459	650	1 109	735	29 673	30 408	697	37 200	37 897	421	8 177	8 598
40902	0	0	0	121 660	0	121 660	121 660	0	121 660	0	0	0
40905	18	0	18	986	0	986	986	0	986	18	0	18
40906	8 851	0	8 851	285 277	0	285 277	295 196	0	295 196	18 770	0	18 770
40909	0	0	0	385	111	496	385	111	496	0	0	0
40911	0	0	0	26 537	418	26 955	26 545	418	26 963	8	0	8
40912	11	1	12	39	166	205	39	166	205	11	1	12
40913	0	0	0	28	426	454	28	426	454	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	34 689	574	35 263	12 579	804	13 383	12 452	791	13 243	34 562	561	35 123
42303	881	0	881	882	0	882	101	0	101	100	0	100
42304	723	109	832	0	5	5	1	3	4	724	107	831
42305	8 878	134	9 012	2 470	138	2 608	3 050	38	3 088	9 458	34	9 492
42306	696 820	201 765	898 585	33 270	9 497	42 767	18 095	5 836	23 931	681 645	198 104	879 749
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	0	0	0	0	102	102	0	27 782	27 782	0	27 680	27 680
45215	7 467	0	7 467	4 703	0	4 703	6 639	0	6 639	9 403	0	9 403
45515	5 384	0	5 384	237	0	237	1 192	0	1 192	6 339	0	6 339
45818	212	0	212	42	0	42	10	0	10	180	0	180
45918	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47403	3	0	3	38 378	0	38 378	38 378	0	38 378	3	0	3
47405	0	0	0	0	566	566	0	566	566	0	0	0
47407	0	0	0	9 785 174	9 837 038	19 622 212	9 785 174	9 837 038	19 622 212	0	0	0
47409	0	32 849	32 849	0	6 916	6 916	0	16 549	16 549	0	42 482	42 482
47411	14 871	5 359	20 230	2 272	254	2 526	2 994	1 177	4 171	15 593	6 282	21 875
47416	281	0	281	22 534	25 889	48 423	23 411	27 628	51 039	1 158	1 739	2 897
47422	262	0	262	1 080	0	1 080	1 063	0	1 063	245	0	245
47425	7 970	0	7 970	6 944	0	6 944	4 561	0	4 561	5 587	0	5 587
47426	86	0	86	86	0	86	83	0	83	83	0	83
50120	753	0	753	267	0	267	286	0	286	772	0	772
50220	0	0	0	2	0	2	103	0	103	101	0	101
50507	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
50620	81	0	81	61	0	61	55	0	55	75	0	75
50720	7 540	0	7 540	479	0	479	43	0	43	7 104	0	7 104
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	4 190	0	4 190	5 524	0	5 524	4 469	0	4 469	3 135	0	3 135
60305	1 614	0	1 614	4 699	0	4 699	4 877	0	4 877	1 792	0	1 792
60309	8	0	8	146	0	146	143	0	143	5	0	5
60311	506	0	506	791	0	791	766	0	766	481	0	481
60322	118	0	118	2 327	0	2 327	2 297	0	2 297	88	0	88
60324	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
60601	57 868	0	57 868	0	0	0	1 409	0	1 409	59 277	0	59 277
70601	562 904	0	562 904	6	0	6	112 355	0	112 355	675 253	0	675 253
70602	1 948	0	1 948	0	0	0	387	0	387	2 335	0	2 335
70603	341 183	0	341 183	0	0	0	48 394	0	48 394	389 577	0	389 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2 871 039	0	2 871 039	46 874	0	46 874	63 354	0	63 354	2 854 559	0	2 854 559
90901	5 486	0	5 486	31 699	0	31 699	31 426	0	31 426	5 759	0	5 759
90902	236 603	0	236 603	5 199	0	5 199	7 419	0	7 419	234 383	0	234 383
90908	0	32 849	32 849	0	11 285	11 285	0	1 652	1 652	0	42 482	42 482
91202	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91414	482 419	0	482 419	6 520	0	6 520	895	0	895	488 044	0	488 044
91501	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
91604	19	0	19	18	0	18	10	0	10	27	0	27
91704	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
91802	515	0	515	33	0	33	0	0	0	548	0	548
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 517 835	0	1 517 835	145 007	0	145 007	282 256	0	282 256	1 380 586	0	1 380 586
Пассив
91003	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
91004	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91312	1 122 495	0	1 122 495	170 948	0	170 948	42 776	0	42 776	994 323	0	994 323
91315	110 260	0	110 260	0	0	0	2 256	0	2 256	112 516	0	112 516
91316	188 329	0	188 329	21 240	0	21 240	15 500	0	15 500	182 589	0	182 589
91317	86 507	4 211	90 718	83 671	218	83 889	78 130	159	78 289	80 966	4 152	85 118
91507	5 979	0	5 979	0	0	0	7	0	7	5 986	0	5 986
99999	3 629 528	0	3 629 528	104 755	0	104 755	101 629	0	101 629	3 626 402	0	3 626 402
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	162 674	0	162 674	162 674	0	162 674	0	0	0
93801	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	162 944	162 944	0	162 944	162 944	0	0	0
96801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	776 412 894,6200	0	0	957 139 561,0000	0	0	69 388,0000	0	0	1 733 483 067,6200
Пассив
98040	0	0	776 235 737,0000	0	0	0,0000	0	0	956 864 030,0000	0	0	1 733 099 767,0000
98050	0	0	177 157,6200	0	0	69 388,0000	0	0	275 531,0000	0	0	383 300,6200

Страница была полезной?