Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК-Сибирь"

Регистрационный номер

410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 011	28 530	120 541	4 264 933	245 669	4 510 602	4 290 075	250 007	4 540 082	66 869	24 192	91 061
20208	52 931	0	52 931	214 030	0	214 030	214 711	0	214 711	52 250	0	52 250
20209	44 768	2 022	46 790	3 984 276	59 126	4 043 402	3 980 422	58 711	4 039 133	48 622	2 437	51 059
30102	240 284	0	240 284	17 108 079	0	17 108 079	17 142 838	0	17 142 838	205 525	0	205 525
30110	3 731	39 758	43 489	3 087 662	5 036 107	8 123 769	3 079 248	5 050 464	8 129 712	12 145	25 401	37 546
30114	0	165	165	0	634 475	634 475	0	595 911	595 911	0	38 729	38 729
30118	0	33 959	33 959	0	2 528	2 528	0	1 563	1 563	0	34 924	34 924
30202	74 569	0	74 569	0	0	0	936	0	936	73 633	0	73 633
30204	11 233	0	11 233	0	0	0	138	0	138	11 095	0	11 095
30213	1 632	0	1 632	4 986	0	4 986	4 981	0	4 981	1 637	0	1 637
30221	0	0	0	1 237 210	0	1 237 210	1 237 210	0	1 237 210	0	0	0
30233	58	0	58	5 612	0	5 612	5 520	0	5 520	150	0	150
30402	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
30602	18 798	0	18 798	76 346	0	76 346	68 000	0	68 000	27 144	0	27 144
32002	200 000	133 908	333 908	2 475 000	2 186 858	4 661 858	2 675 000	2 320 766	4 995 766	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 260 000	588 563	1 848 563	990 000	416 648	1 406 648	420 000	171 915	591 915
32005	130 000	0	130 000	50 000	27 899	77 899	150 000	785	150 785	30 000	27 114	57 114
32006	380 000	0	380 000	0	0	0	330 000	0	330 000	50 000	0	50 000
32007	930 000	445 148	1 375 148	150 000	59 225	209 225	100 000	44 287	144 287	980 000	460 086	1 440 086
32008	360 000	56 656	416 656	0	3 038	3 038	0	2 263	2 263	360 000	57 431	417 431
32201	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
45101	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
45201	432 659	0	432 659	792 482	0	792 482	735 151	0	735 151	489 990	0	489 990
45203	0	0	0	2 803	0	2 803	1 493	0	1 493	1 310	0	1 310
45204	188 978	0	188 978	211 356	0	211 356	217 399	0	217 399	182 935	0	182 935
45205	1 019 495	0	1 019 495	211 345	0	211 345	229 480	0	229 480	1 001 360	0	1 001 360
45206	724 478	0	724 478	265 834	0	265 834	73 350	0	73 350	916 962	0	916 962
45207	363 964	0	363 964	24 923	0	24 923	16 074	0	16 074	372 813	0	372 813
45208	151 091	0	151 091	3 000	0	3 000	3 169	0	3 169	150 922	0	150 922
45301	42	0	42	1	0	1	43	0	43	0	0	0
45401	1 379	0	1 379	15 441	0	15 441	15 058	0	15 058	1 762	0	1 762
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	12 564	0	12 564	1 570	0	1 570	554	0	554	13 580	0	13 580
45408	1 946	0	1 946	0	0	0	33	0	33	1 913	0	1 913
45503	255	0	255	10	0	10	5	0	5	260	0	260
45504	4 190	0	4 190	4 278	0	4 278	4 974	0	4 974	3 494	0	3 494
45505	3 512	0	3 512	519	0	519	397	0	397	3 634	0	3 634
45506	38 170	0	38 170	3 322	0	3 322	1 872	0	1 872	39 620	0	39 620
45507	149 552	0	149 552	33 313	0	33 313	8 744	0	8 744	174 121	0	174 121
45509	434	0	434	768	0	768	856	0	856	346	0	346
45812	115 166	0	115 166	1 197	0	1 197	1 141	0	1 141	115 222	0	115 222
45814	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
45815	74 657	0	74 657	486	0	486	349	0	349	74 794	0	74 794
45912	24	0	24	429	0	429	41	0	41	412	0	412
45915	1 645	0	1 645	122	0	122	79	0	79	1 688	0	1 688
47408	0	0	0	1 990 660	2 167 719	4 158 379	1 990 660	2 167 719	4 158 379	0	0	0
47415	116	0	116	0	0	0	14	0	14	102	0	102
47423	16 873	2 618	19 491	15 039	51 242	66 281	24 268	50 191	74 459	7 644	3 669	11 313
47427	80 577	9 152	89 729	58 870	2 152	61 022	67 743	1 280	69 023	71 704	10 024	81 728
47801	820 504	0	820 504	0	0	0	30 445	0	30 445	790 059	0	790 059
47802	487 026	0	487 026	0	0	0	8 922	0	8 922	478 104	0	478 104
50106	251 758	0	251 758	2 017	0	2 017	0	0	0	253 775	0	253 775
50121	200	0	200	500	0	500	700	0	700	0	0	0
60202	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
60302	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60308	0	0	0	173	0	173	131	0	131	42	0	42
60312	6 248	0	6 248	8 740	0	8 740	7 272	0	7 272	7 716	0	7 716
60314	0	0	0	35	215	250	35	215	250	0	0	0
60323	757	0	757	52	0	52	182	0	182	627	0	627
60401	815 587	0	815 587	74	0	74	0	0	0	815 661	0	815 661
60404	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
60701	133	0	133	322	0	322	74	0	74	381	0	381
61002	169	0	169	19	0	19	46	0	46	142	0	142
61008	1 819	0	1 819	271	0	271	376	0	376	1 714	0	1 714
61009	232	0	232	354	0	354	349	0	349	237	0	237
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	39 366	0	39 366	39 366	0	39 366	0	0	0
61403	1 347	0	1 347	468	0	468	10	0	10	1 805	0	1 805
70606	1 351 096	0	1 351 096	246 911	0	246 911	267	0	267	1 597 740	0	1 597 740
70608	539 233	0	539 233	72 179	0	72 179	0	0	0	611 412	0	611 412
70609	38 018	0	38 018	4 016	0	4 016	0	0	0	42 034	0	42 034
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	57 345	0	57 345	6 495	0	6 495	0	0	0	63 840	0	63 840
Итого по активу (баланс)	10 846 359	752 560	11 598 919	37 943 235	11 064 850	49 008 085	37 750 543	10 960 842	48 711 385	11 039 051	856 568	11 895 619
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	548 972	0	548 972	0	0	0	0	0	0	548 972	0	548 972
10701	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
10801	238 056	0	238 056	0	0	0	0	0	0	238 056	0	238 056
20309	0	32 956	32 956	0	1 689	1 689	0	2 453	2 453	0	33 720	33 720
30109	192	78 109	78 301	593 706	77 823	671 529	594 065	72 527	666 592	551	72 813	73 364
30223	639	0	639	43 213	0	43 213	43 545	0	43 545	971	0	971
30232	59	0	59	5 301	6	5 307	5 403	6	5 409	161	0	161
30601	15 498	0	15 498	51 043	0	51 043	57 485	0	57 485	21 940	0	21 940
30606	348	0	348	25 143	0	25 143	24 824	0	24 824	29	0	29
40502	27 940	3	27 943	58 128	0	58 128	58 410	0	58 410	28 222	3	28 225
40503	0	3 523	3 523	0	322	322	0	329	329	0	3 530	3 530
40602	259	0	259	24 181	0	24 181	25 000	0	25 000	1 078	0	1 078
40603	42 385	0	42 385	106 305	112	106 417	111 822	112	111 934	47 902	0	47 902
40701	129 065	0	129 065	48 453	0	48 453	49 971	0	49 971	130 583	0	130 583
40702	2 636 684	73 665	2 710 349	16 534 661	813 324	17 347 985	16 480 529	839 571	17 320 100	2 582 552	99 912	2 682 464
40703	120 910	5 279	126 189	149 351	2 132	151 483	189 454	2 098	191 552	161 013	5 245	166 258
40802	184 200	6 223	190 423	664 838	76 585	741 423	676 007	81 217	757 224	195 369	10 855	206 224
40807	3 531	2 964	6 495	4 334	1 700	6 034	8 752	880	9 632	7 949	2 144	10 093
40817	169 086	36 351	205 437	915 200	113 368	1 028 568	907 653	109 308	1 016 961	161 539	32 291	193 830
40820	22 100	2 992	25 092	536 067	35 925	571 992	520 162	37 358	557 520	6 195	4 425	10 620
40821	896	0	896	7 932	0	7 932	8 085	0	8 085	1 049	0	1 049
40901	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
40905	15	0	15	8 367	0	8 367	8 370	0	8 370	18	0	18
40906	0	0	0	391 093	0	391 093	391 093	0	391 093	0	0	0
40909	0	885	885	1 417	4 062	5 479	1 417	3 888	5 305	0	711	711
40910	0	9	9	118	66	184	118	66	184	0	9	9
40911	205	0	205	150 252	0	150 252	150 445	0	150 445	398	0	398
40912	0	64	64	2 971	42 183	45 154	2 971	42 119	45 090	0	0	0
40913	0	0	0	2 514	15 733	18 247	2 514	15 733	18 247	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	35 000	0	35 000	341 500	0	341 500	312 500	0	312 500	6 000	0	6 000
42103	143 100	0	143 100	142 000	9	142 009	154 800	5 183	159 983	155 900	5 174	161 074
42104	311 500	0	311 500	245 000	0	245 000	17 000	0	17 000	83 500	0	83 500
42105	6 000	21 436	27 436	0	642	642	8 000	1 169	9 169	14 000	21 963	35 963
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	48 700	0	48 700
42207	21 858	0	21 858	1 074	0	1 074	0	0	0	20 784	0	20 784
42301	114 944	18 221	133 165	67 741	11 162	78 903	93 878	13 420	107 298	141 081	20 479	161 560
42303	247	175	422	248	180	428	249	184	433	248	179	427
42304	115 793	36 071	151 864	58 282	17 357	75 639	56 414	14 114	70 528	113 925	32 828	146 753
42305	1 757 868	395 799	2 153 667	218 410	85 167	303 577	217 205	82 568	299 773	1 756 663	393 200	2 149 863
42306	232 966	10 548	243 514	566	475	1 041	2 239	601	2 840	234 639	10 674	245 313
42307	11 667	0	11 667	20	0	20	273	0	273	11 920	0	11 920
42309	728	0	728	30	0	30	29	0	29	727	0	727
42601	15 920	1 902	17 822	6 795	1 957	8 752	16 930	2 495	19 425	26 055	2 440	28 495
42604	7 701	152	7 853	4 721	8	4 729	4 267	9	4 276	7 247	153	7 400
42605	3 423	3 074	6 497	0	482	482	7	163	170	3 430	2 755	6 185
42606	254	0	254	0	0	0	2	0	2	256	0	256
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45115	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
45215	134 919	0	134 919	92 611	0	92 611	92 747	0	92 747	135 055	0	135 055
45415	522	0	522	1 156	0	1 156	2 327	0	2 327	1 693	0	1 693
45515	12 334	0	12 334	2 340	0	2 340	6 092	0	6 092	16 086	0	16 086
45818	185 820	0	185 820	705	0	705	764	0	764	185 879	0	185 879
45918	1 639	0	1 639	12	0	12	35	0	35	1 662	0	1 662
47405	0	0	0	0	24 494	24 494	0	24 494	24 494	0	0	0
47407	0	12 462	12 462	2 098 264	2 098 358	4 196 622	2 098 264	2 091 203	4 189 467	0	5 307	5 307
47409	0	0	0	0	0	0	0	80 020	80 020	0	80 020	80 020
47411	20 617	5 348	25 965	7 589	934	8 523	10 141	1 432	11 573	23 169	5 846	29 015
47416	698	2 688	3 386	25 956	14 395	40 351	26 686	11 721	38 407	1 428	14	1 442
47422	3 798	0	3 798	20 409	3 067	23 476	20 422	3 090	23 512	3 811	23	3 834
47425	48 612	0	48 612	85 562	0	85 562	90 358	0	90 358	53 408	0	53 408
47426	9 997	75	10 072	9 249	26	9 275	1 950	51	2 001	2 698	100	2 798
47804	114 037	0	114 037	2 954	0	2 954	226	0	226	111 309	0	111 309
50120	0	0	0	1 125	0	1 125	1 350	0	1 350	225	0	225
60206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	5 893	0	5 893	12 318	0	12 318	12 615	0	12 615	6 190	0	6 190
60305	5 813	0	5 813	14 165	0	14 165	13 563	0	13 563	5 211	0	5 211
60309	868	0	868	0	0	0	859	0	859	1 727	0	1 727
60311	639	0	639	1 898	0	1 898	1 465	0	1 465	206	0	206
60322	0	0	0	413	0	413	432	0	432	19	0	19
60324	102	0	102	7	0	7	21	0	21	116	0	116
60405	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	260 019	0	260 019	0	0	0	1 189	0	1 189	261 208	0	261 208
61304	1 034	0	1 034	275	0	275	223	0	223	982	0	982
70601	1 620 235	0	1 620 235	525	0	525	290 365	0	290 365	1 910 075	0	1 910 075
70602	1 400	0	1 400	2 050	0	2 050	1 625	0	1 625	975	0	975
70603	540 351	0	540 351	0	0	0	71 566	0	71 566	611 917	0	611 917
70604	37 771	0	37 771	0	0	0	4 046	0	4 046	41 817	0	41 817
70605	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
Итого по пассиву (баланс)	10 847 945	750 974	11 598 919	23 802 718	3 443 743	27 246 461	24 003 579	3 539 582	27 543 161	11 048 806	846 813	11 895 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 038	0	166 038	28 628	0	28 628	14 986	0	14 986	179 680	0	179 680
90902	386 203	0	386 203	31 473	0	31 473	55 008	0	55 008	362 668	0	362 668
90907	0	3 602	3 602	0	196	196	0	108	108	0	3 690	3 690
90908	0	0	0	0	80 020	80 020	0	0	0	0	80 020	80 020
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	20 453 295	1 804 676	22 257 971	1 331 663	190 827	1 522 490	807 282	65 454	872 736	20 977 676	1 930 049	22 907 725
91418	1 307 529	0	1 307 529	0	0	0	39 365	0	39 365	1 268 164	0	1 268 164
91501	94 136	0	94 136	0	0	0	154	0	154	93 982	0	93 982
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	54 080	0	54 080	3 585	0	3 585	1 663	0	1 663	56 002	0	56 002
91704	89 045	0	89 045	0	0	0	41 840	0	41 840	47 205	0	47 205
91802	136 191	0	136 191	0	0	0	54 905	0	54 905	81 286	0	81 286
91803	13 160	0	13 160	0	0	0	455	0	455	12 705	0	12 705
99998	9 033 333	0	9 033 333	2 094 002	0	2 094 002	1 875 749	0	1 875 749	9 251 586	0	9 251 586
Итого по активу (баланс)	31 733 021	1 808 278	33 541 299	3 489 352	271 043	3 760 395	2 891 409	65 562	2 956 971	32 330 964	2 013 759	34 344 723
Пассив
91311	12 237	0	12 237	0	0	0	17 899	0	17 899	30 136	0	30 136
91312	6 609 581	321 921	6 931 502	132 416	15 969	148 385	215 328	17 023	232 351	6 692 493	322 975	7 015 468
91315	558 555	123 405	681 960	20 000	18 750	38 750	63 136	80 570	143 706	601 691	185 225	786 916
91316	110 522	0	110 522	15 522	0	15 522	5 000	0	5 000	100 000	0	100 000
91317	1 281 910	0	1 281 910	1 673 092	0	1 673 092	1 695 046	0	1 695 046	1 303 864	0	1 303 864
91507	15 123	0	15 123	0	0	0	0	0	0	15 123	0	15 123
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	24 507 966	0	24 507 966	1 048 612	0	1 048 612	1 633 783	0	1 633 783	25 093 137	0	25 093 137
Итого по пассиву (баланс)	33 095 973	445 326	33 541 299	2 889 642	34 719	2 924 361	3 630 192	97 593	3 727 785	33 836 523	508 200	34 344 723
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	483 035	483 035	0	483 035	483 035	0	0	0
93801	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 528	483 035	484 563	1 528	483 035	484 563	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	480 893	0	480 893	480 893	0	480 893	0	0	0
96801	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	481 508	0	481 508	481 508	0	481 508	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	253 635,7778	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	253 635,7778
98015	0	0	327 685 065,0000	0	0	57 522 091,0000	0	0	86 428 818,0000	0	0	298 778 338,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	327 938 742,7778	0	0	57 522 092,0000	0	0	86 428 818,0000	0	0	299 032 016,7778
Пассив
98040	0	0	327 517 500,7778	0	0	86 437 818,0000	0	0	57 531 091,0000	0	0	298 610 773,7778
98050	0	0	250 042,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	250 043,0000
98055	0	0	171 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 938 742,7778	0	0	86 437 818,0000	0	0	57 531 092,0000	0	0	299 032 016,7778

Страница была полезной?