Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	343	0	343	300	0	300	43	0	43
10610	10 192	0	10 192	0	0	0	0	0	0	10 192	0	10 192
20202	19 838	94 524	114 362	90 802	27 464	118 266	86 036	52 069	138 105	24 604	69 919	94 523
20208	9 638	0	9 638	3 000	0	3 000	4 184	0	4 184	8 454	0	8 454
20209	0	0	0	26 151	0	26 151	26 151	0	26 151	0	0	0
30102	21 087	0	21 087	1 610 856	0	1 610 856	1 602 968	0	1 602 968	28 975	0	28 975
30110	19 149	145 078	164 227	361 284	208 856	570 140	368 255	161 539	529 794	12 178	192 395	204 573
30202	7 646	0	7 646	0	0	0	120	0	120	7 526	0	7 526
30215	90	332	422	0	22	22	0	11	11	90	343	433
30233	3 125	248	3 373	11 731	2 814	14 545	11 082	2 811	13 893	3 774	251	4 025
304.1	60 425	14 775	75 200	4 591 363	1 465 579	6 056 942	4 584 531	1 465 103	6 049 634	67 257	15 251	82 508
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 076 370	1 108 083	3 184 453	2 076 370	1 108 083	3 184 453	0	0	0
32203	302	0	302	444 401	208 040	652 441	262 977	208 040	471 017	181 726	0	181 726
32301	0	31 739	31 739	0	1 395	1 395	0	830	830	0	32 304	32 304
45101	1 080	0	1 080	719	0	719	1 799	0	1 799	0	0	0
45107	60 521	0	60 521	1 325	0	1 325	7 991	0	7 991	53 855	0	53 855
45116	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45201	14 603	0	14 603	62 670	0	62 670	17 187	0	17 187	60 086	0	60 086
45205	34 143	0	34 143	27 487	0	27 487	0	0	0	61 630	0	61 630
45206	191 615	0	191 615	7 400	0	7 400	39 400	0	39 400	159 615	0	159 615
45207	162 007	0	162 007	17 246	0	17 246	1 306	0	1 306	177 947	0	177 947
45208	35 536	0	35 536	0	0	0	0	0	0	35 536	0	35 536
45216	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45505	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45506	12 156	0	12 156	0	0	0	839	0	839	11 317	0	11 317
45507	95 610	683	96 293	0	44	44	320	23	343	95 290	704	95 994
45509	224	0	224	939	0	939	893	0	893	270	0	270
45523	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45812	89 578	0	89 578	5	0	5	28 006	0	28 006	61 577	0	61 577
45815	168 500	0	168 500	868	0	868	15 842	0	15 842	153 526	0	153 526
45912	32 018	0	32 018	0	0	0	9 274	0	9 274	22 744	0	22 744
45915	56 060	0	56 060	244	0	244	7 196	0	7 196	49 108	0	49 108
474.1	0	21 464	21 464	2 835 685	2 449 685	5 285 370	2 835 685	2 442 609	5 278 294	0	28 540	28 540
47421	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
47423	0	0	0	27	0	27	9	0	9	18	0	18
47427	23 270	0	23 270	7 676	16	7 692	6 041	10	6 051	24 905	6	24 911
47465	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
50207	77 624	0	77 624	988	0	988	17 377	0	17 377	61 235	0	61 235
50208	86 644	37 843	124 487	883	2 584	3 467	367	2 151	2 518	87 160	38 276	125 436
50221	1 071	0	1 071	1 103	0	1 103	1 585	0	1 585	589	0	589
50401	20 257	0	20 257	149	0	149	0	0	0	20 406	0	20 406
50403	34 847	0	34 847	141	0	141	35	0	35	34 953	0	34 953
50408	301 939	0	301 939	61 112	0	61 112	50 535	0	50 535	312 516	0	312 516
50430	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51513	59 374	0	59 374	237	0	237	0	0	0	59 611	0	59 611
60204	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
60302	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60306	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60308	0	0	0	56	0	56	39	0	39	17	0	17
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	3 363	0	3 363	3 975	0	3 975	3 764	0	3 764	3 574	0	3 574
60323	5 014	0	5 014	5	0	5	125	0	125	4 894	0	4 894
60336	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60401	108 840	0	108 840	0	0	0	0	0	0	108 840	0	108 840
60901	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
61008	409	0	409	17	0	17	22	0	22	404	0	404
61009	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
61210	0	0	0	67 860	0	67 860	67 860	0	67 860	0	0	0
61214	0	0	0	55 782	0	55 782	55 782	0	55 782	0	0	0
61702	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	195 695	0	195 695	0	0	0	8 884	0	8 884	186 811	0	186 811
70606	574 637	0	574 637	36 877	0	36 877	575 116	0	575 116	36 398	0	36 398
70608	651 222	0	651 222	31 813	0	31 813	651 222	0	651 222	31 813	0	31 813
70611	3 293	0	3 293	0	0	0	3 293	0	3 293	0	0	0
70706	0	0	0	585 674	0	585 674	63	0	63	585 611	0	585 611
70708	0	0	0	651 222	0	651 222	0	0	0	651 222	0	651 222
70711	0	0	0	3 571	0	3 571	0	0	0	3 571	0	3 571
Итого по активу (баланс)	3 566 524	346 880	3 913 404	13 832 101	5 474 582	19 306 683	13 862 875	5 443 279	19 306 154	3 535 750	378 183	3 913 933
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 709	0	1 709	1 585	0	1 585	1 103	0	1 103	1 227	0	1 227
10634	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	141 240	0	141 240	0	0	0	0	0	0	141 240	0	141 240
30129	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	51	0	51	47 217	591	47 808	47 252	610	47 862	86	19	105
30601	95 545	65 430	160 975	2 689 930	47 771	2 737 701	2 737 946	73 366	2 811 312	143 561	91 025	234 586
31502	0	0	0	6 081	0	6 081	6 081	0	6 081	0	0	0
31503	0	0	0	350	0	350	880	0	880	530	0	530
407	332 683	24 258	356 941	1 419 080	259 873	1 678 953	1 407 022	266 896	1 673 918	320 625	31 281	351 906
408.1	21 116	0	21 116	37 139	0	37 139	40 294	0	40 294	24 271	0	24 271
40817	149 424	72 546	221 970	185 526	10 381	195 907	150 938	3 174	154 112	114 836	65 339	180 175
40820	822	0	822	376	0	376	345	0	345	791	0	791
40905	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40909	0	0	0	380	2 653	3 033	380	2 653	3 033	0	0	0
40910	0	0	0	166	63	229	166	63	229	0	0	0
40911	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
40912	0	0	0	233	38	271	233	38	271	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42002	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	94 000	0	94 000	94 400	0	94 400	5 200	0	5 200	4 800	0	4 800
42103	9 900	94 759	104 659	31 900	97 802	129 702	96 500	100 723	197 223	74 500	97 680	172 180
42104	5 600	58 048	63 648	1 600	59 701	61 301	0	61 569	61 569	4 000	59 916	63 916
42105	64 400	0	64 400	62 000	0	62 000	1 400	0	1 400	3 800	0	3 800
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42111	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42305	544 707	0	544 707	71 869	0	71 869	76 062	0	76 062	548 900	0	548 900
42306	4 267	2 349	6 616	629	62	691	478	104	582	4 116	2 391	6 507
42313	2 866	0	2 866	11	0	11	0	0	0	2 855	0	2 855
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	6 187	0	6 187	1 470	0	1 470	67	0	67	4 784	0	4 784
45117	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45215	56 169	0	56 169	371	0	371	456	0	456	56 254	0	56 254
45217	3 349	0	3 349	0	0	0	0	0	0	3 349	0	3 349
45515	36 780	0	36 780	915	0	915	1	0	1	35 866	0	35 866
45524	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
45818	243 580	0	243 580	43 826	0	43 826	1 057	0	1 057	200 811	0	200 811
45821	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
45918	88 069	0	88 069	16 441	0	16 441	224	0	224	71 852	0	71 852
47403	0	0	0	5 069 286	1 309 210	6 378 496	5 069 286	1 309 210	6 378 496	0	0	0
47405	0	0	0	68 161	2 308	70 469	68 161	2 308	70 469	0	0	0
47407	0	0	0	521 950	381 325	903 275	521 950	381 325	903 275	0	0	0
47411	221	0	221	214	0	214	0	0	0	7	0	7
47416	0	0	0	542	0	542	902	0	902	360	0	360
47422	265	0	265	62 101	3	62 104	62 133	3	62 136	297	0	297
47424	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
47425	21 725	0	21 725	555	0	555	1 265	0	1 265	22 435	0	22 435
47426	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
47444	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47466	1 646	0	1 646	1 500	0	1 500	0	0	0	146	0	146
47501	127	0	127	20	0	20	0	0	0	107	0	107
50220	0	0	0	300	0	300	343	0	343	43	0	43
50427	3 358	0	3 358	0	0	0	2	0	2	3 360	0	3 360
50431	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
50719	6 868	0	6 868	375	0	375	0	0	0	6 493	0	6 493
60301	1 116	0	1 116	1 751	0	1 751	1 753	0	1 753	1 118	0	1 118
60305	4 639	0	4 639	5 642	0	5 642	5 642	0	5 642	4 639	0	4 639
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	2 481	0	2 481	564	0	564	517	0	517	2 434	0	2 434
60313	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	5 073	0	5 073	172	0	172	27	0	27	4 928	0	4 928
60335	1 059	0	1 059	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	1 059	0	1 059
60414	81 672	0	81 672	0	0	0	461	0	461	82 133	0	82 133
60903	5 147	0	5 147	0	0	0	90	0	90	5 237	0	5 237
62002	72 714	0	72 714	5 898	0	5 898	1 512	0	1 512	68 328	0	68 328
70601	503 294	0	503 294	504 462	0	504 462	77 415	0	77 415	76 247	0	76 247
70602	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0
70603	673 770	0	673 770	673 770	0	673 770	33 887	0	33 887	33 887	0	33 887
70615	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	509 382	0	509 382	509 382	0	509 382
70702	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
70703	0	0	0	0	0	0	673 770	0	673 770	673 770	0	673 770
70715	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397
Итого по пассиву (баланс)	3 596 014	317 390	3 913 404	11 641 041	2 172 016	13 813 057	11 611 309	2 202 277	13 813 586	3 566 282	347 651	3 913 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 539	48	401 587	19 001	3	19 004	8 611	2	8 613	411 929	49	411 978
90902	37 036	2	37 038	788	0	788	4 411	0	4 411	33 413	2	33 415
90909	0	0	0	4 783	0	4 783	141	0	141	4 642	0	4 642
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 851 399	1 503	2 852 902	205 400	98	205 498	352 002	50	352 052	2 704 797	1 551	2 706 348
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	7 953	0	7 953	7 352	0	7 352	601	0	601
91501	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
91502	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
91704	14 582	0	14 582	1 769	0	1 769	0	0	0	16 351	0	16 351
91802	37 233	0	37 233	2 802	0	2 802	0	0	0	40 035	0	40 035
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 732 371	0	1 732 371	4 347 728	0	4 347 728	4 208 889	0	4 208 889	1 871 210	0	1 871 210
Итого по активу (баланс)	5 162 037	1 553	5 163 590	4 590 225	101	4 590 326	4 581 406	52	4 581 458	5 170 856	1 602	5 172 458
Пассив
91311	106 923	0	106 923	0	0	0	0	0	0	106 923	0	106 923
91312	1 455 832	0	1 455 832	115 447	0	115 447	66 302	0	66 302	1 406 687	0	1 406 687
91314	379	0	379	2 540 162	1 385 482	3 925 644	2 774 366	1 385 482	4 159 848	234 583	0	234 583
91315	1 372	0	1 372	10	0	10	1 298	0	1 298	2 660	0	2 660
91317	167 645	0	167 645	167 788	0	167 788	120 280	0	120 280	120 137	0	120 137
91507	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	3 431 219	0	3 431 219	372 156	0	372 156	242 185	0	242 185	3 301 248	0	3 301 248
Итого по пассиву (баланс)	5 163 590	0	5 163 590	3 195 563	1 385 482	4 581 045	3 204 431	1 385 482	4 589 913	5 172 458	0	5 172 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	300 654	27 921	328 575	300 654	27 921	328 575	0	0	0
94101	0	0	0	60 869	0	60 869	60 869	0	60 869	0	0	0
99996	0	0	0	390 215	0	390 215	390 215	0	390 215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	751 738	27 921	779 659	751 738	27 921	779 659	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	88 716	301 499	390 215	88 716	301 499	390 215	0	0	0
99997	0	0	0	389 444	0	389 444	389 444	0	389 444	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	478 160	301 499	779 659	478 160	301 499	779 659	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?