Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85	0	85	600	0	600	682	0	682	3	0	3
10610	10 319	0	10 319	72	0	72	300	0	300	10 091	0	10 091
20202	25 261	65 160	90 421	78 019	43 646	121 665	74 802	41 709	116 511	28 478	67 097	95 575
20208	10 638	0	10 638	5 000	0	5 000	6 610	0	6 610	9 028	0	9 028
20209	0	0	0	20 030	0	20 030	20 030	0	20 030	0	0	0
30102	118 427	0	118 427	1 888 191	0	1 888 191	1 952 782	0	1 952 782	53 836	0	53 836
30110	14 545	160 569	175 114	433 019	137 373	570 392	437 190	166 973	604 163	10 374	130 969	141 343
30114	0	22 099	22 099	0	119 427	119 427	0	110 187	110 187	0	31 339	31 339
30202	7 052	0	7 052	0	0	0	208	0	208	6 844	0	6 844
30215	190	331	521	0	13	13	0	26	26	190	318	508
30233	3 214	112	3 326	6 961	2 641	9 602	6 970	2 702	9 672	3 205	51	3 256
304.1	70 665	7 368	78 033	3 838 892	111 905	3 950 797	3 892 673	105 123	3 997 796	16 884	14 150	31 034
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31903	180 000	0	180 000	780 000	0	780 000	740 000	0	740 000	220 000	0	220 000
32202	0	0	0	1 105 434	40 748	1 146 182	1 105 434	40 748	1 146 182	0	0	0
32203	49 999	0	49 999	323 534	0	323 534	247 500	0	247 500	126 033	0	126 033
32301	0	28 017	28 017	0	1 069	1 069	0	1 594	1 594	0	27 492	27 492
45101	1 552	0	1 552	1 466	0	1 466	1 650	0	1 650	1 368	0	1 368
45106	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45107	46 498	0	46 498	0	0	0	1 867	0	1 867	44 631	0	44 631
45116	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45201	17 570	0	17 570	53 437	0	53 437	53 833	0	53 833	17 174	0	17 174
45206	137 000	0	137 000	7 500	0	7 500	8 500	0	8 500	136 000	0	136 000
45207	237 504	0	237 504	4 000	0	4 000	4 156	0	4 156	237 348	0	237 348
45208	64 061	0	64 061	0	0	0	0	0	0	64 061	0	64 061
45216	3 643	0	3 643	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643
45505	85	0	85	0	0	0	13	0	13	72	0	72
45506	23 034	0	23 034	0	0	0	395	0	395	22 639	0	22 639
45507	138 969	812	139 781	0	32	32	952	64	1 016	138 017	780	138 797
45509	821	0	821	776	0	776	1 058	0	1 058	539	0	539
45523	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
45812	75 559	0	75 559	10	0	10	1	0	1	75 568	0	75 568
45815	155 941	0	155 941	103	0	103	9 779	0	9 779	146 265	0	146 265
45820	7 721	0	7 721	0	0	0	0	0	0	7 721	0	7 721
45912	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
45915	55 206	0	55 206	574	0	574	1 878	0	1 878	53 902	0	53 902
45920	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
474.1	0	17 142	17 142	2 141 720	1 642 849	3 784 569	2 141 720	1 638 652	3 780 372	0	21 339	21 339
47421	102	0	102	2 052	0	2 052	2 151	0	2 151	3	0	3
47423	3	0	3	13	36 538	36 551	12	36 538	36 550	4	0	4
47427	15 789	0	15 789	8 873	7	8 880	6 298	0	6 298	18 364	7	18 371
47465	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
47502	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50207	104 630	0	104 630	685	0	685	59	0	59	105 256	0	105 256
50208	26 795	37 527	64 322	41 430	1 621	43 051	26	2 981	3 007	68 199	36 167	104 366
50221	1 046	0	1 046	2 454	0	2 454	2 154	0	2 154	1 346	0	1 346
50401	40 387	0	40 387	62 174	0	62 174	82 576	0	82 576	19 985	0	19 985
50403	15 939	0	15 939	9	0	9	0	0	0	15 948	0	15 948
50404	20 173	0	20 173	121	0	121	0	0	0	20 294	0	20 294
50408	211 836	0	211 836	751	0	751	81 188	0	81 188	131 399	0	131 399
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
51513	59 658	0	59 658	265	0	265	0	0	0	59 923	0	59 923
60302	2 622	0	2 622	0	0	0	0	0	0	2 622	0	2 622
60306	1	0	1	38	0	38	0	0	0	39	0	39
60308	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60310	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60312	1 984	0	1 984	2 699	0	2 699	2 781	0	2 781	1 902	0	1 902
60323	5 113	0	5 113	240	0	240	38	0	38	5 315	0	5 315
60336	448	0	448	189	0	189	165	0	165	472	0	472
60401	109 829	0	109 829	0	0	0	149	0	149	109 680	0	109 680
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
60906	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61002	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61008	546	0	546	40	0	40	8	0	8	578	0	578
61009	35	0	35	12	0	12	0	0	0	47	0	47
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	163 741	0	163 741	163 741	0	163 741	0	0	0
61702	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	207 204	0	207 204	0	0	0	0	0	0	207 204	0	207 204
70606	201 480	0	201 480	38 377	0	38 377	1 068	0	1 068	238 789	0	238 789
70608	274 730	0	274 730	36 748	0	36 748	0	0	0	311 478	0	311 478
70611	1 049	0	1 049	334	0	334	0	0	0	1 383	0	1 383
70616	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
70802	59 422	0	59 422	0	0	0	0	0	0	59 422	0	59 422
Итого по активу (баланс)	2 893 602	339 331	3 232 933	11 051 313	2 137 869	13 189 182	11 053 967	2 147 297	13 201 264	2 890 948	329 903	3 220 851
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 724	0	1 724	2 158	0	2 158	2 418	0	2 418	1 984	0	1 984
10609	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	200 673	0	200 673	0	0	0	0	0	0	200 673	0	200 673
30232	1	60	61	45 046	1 678	46 724	45 045	1 681	46 726	0	63	63
30601	124 356	77 286	201 642	1 579 821	75 680	1 655 501	1 548 743	71 176	1 619 919	93 278	72 782	166 060
407	341 068	72 422	413 490	1 446 408	121 415	1 567 823	1 345 926	148 804	1 494 730	240 586	99 811	340 397
408.1	19 021	82	19 103	56 658	2 163	58 821	61 390	2 131	63 521	23 753	50	23 803
40817	113 301	64 839	178 140	155 137	18 070	173 207	175 404	14 451	189 855	133 568	61 220	194 788
40820	1 517	0	1 517	898	0	898	690	0	690	1 309	0	1 309
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40909	0	0	0	2 243	2 077	4 320	2 243	2 077	4 320	0	0	0
40910	0	0	0	243	552	795	243	552	795	0	0	0
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40912	0	0	0	123	725	848	123	725	848	0	0	0
40913	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
42002	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42102	36 900	0	36 900	36 900	0	36 900	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
42103	9 800	11 054	20 854	9 800	11 262	21 062	5 200	208	5 408	5 200	0	5 200
42104	21 100	0	21 100	2 000	0	2 000	4 250	0	4 250	23 350	0	23 350
42105	23 950	63 844	87 794	0	5 041	5 041	500	2 497	2 997	24 450	61 300	85 750
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	634 115	2 074	636 189	106 086	118	106 204	59 956	79	60 035	587 985	2 035	590 020
42306	2 298	0	2 298	0	0	0	56	0	56	2 354	0	2 354
42313	794	0	794	0	0	0	175	0	175	969	0	969
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	7 509	0	7 509	223	0	223	0	0	0	7 286	0	7 286
45117	172	0	172	87	0	87	0	0	0	85	0	85
45215	60 549	0	60 549	2 149	0	2 149	3 259	0	3 259	61 659	0	61 659
45217	7 531	0	7 531	0	0	0	0	0	0	7 531	0	7 531
45515	64 467	0	64 467	520	0	520	3 162	0	3 162	67 109	0	67 109
45524	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
45818	211 899	0	211 899	9 755	0	9 755	5 185	0	5 185	207 329	0	207 329
45821	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
45918	86 807	0	86 807	1 845	0	1 845	1 381	0	1 381	86 343	0	86 343
45921	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
47403	0	0	0	2 787 143	40 668	2 827 811	2 787 143	40 668	2 827 811	0	0	0
47405	0	0	0	81 743	0	81 743	81 743	0	81 743	0	0	0
47407	0	0	0	837 125	641 773	1 478 898	837 125	641 773	1 478 898	0	0	0
47411	421	0	421	144	0	144	38	0	38	315	0	315
47416	196	0	196	2 813	0	2 813	2 643	0	2 643	26	0	26
47422	312	0	312	28 320	0	28 320	28 301	0	28 301	293	0	293
47424	90	0	90	2 000	0	2 000	1 910	0	1 910	0	0	0
47425	9 514	0	9 514	2 994	0	2 994	3 708	0	3 708	10 228	0	10 228
47426	168	18	186	37	1	38	32	6	38	163	23	186
47444	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
47466	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47501	208	0	208	34	0	34	25	0	25	199	0	199
50220	45	0	45	480	0	480	438	0	438	3	0	3
50427	3 344	0	3 344	0	0	0	2	0	2	3 346	0	3 346
50719	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60301	1 009	0	1 009	1 532	0	1 532	1 260	0	1 260	737	0	737
60305	5 139	0	5 139	6 672	0	6 672	6 302	0	6 302	4 769	0	4 769
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	568	0	568	1 918	0	1 918	1 951	0	1 951	601	0	601
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60324	5 222	0	5 222	43	0	43	265	0	265	5 444	0	5 444
60335	1 550	0	1 550	1 901	0	1 901	1 790	0	1 790	1 439	0	1 439
60414	79 093	0	79 093	149	0	149	514	0	514	79 458	0	79 458
60903	4 446	0	4 446	0	0	0	85	0	85	4 531	0	4 531
61701	1 840	0	1 840	301	0	301	164	0	164	1 703	0	1 703
62002	70 646	0	70 646	0	0	0	368	0	368	71 014	0	71 014
70601	202 045	0	202 045	596	0	596	25 500	0	25 500	226 949	0	226 949
70602	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
70603	291 427	0	291 427	0	0	0	34 663	0	34 663	326 090	0	326 090
Итого по пассиву (баланс)	2 941 254	291 679	3 232 933	7 223 430	921 237	8 144 667	7 205 743	926 842	8 132 585	2 923 567	297 284	3 220 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	366 439	5 976	372 415	13 433	234	13 667	16 147	471	16 618	363 725	5 739	369 464
90902	31 094	0	31 094	16 682	0	16 682	11 681	0	11 681	36 095	0	36 095
90909	3 920	0	3 920	1 225	0	1 225	1 146	0	1 146	3 999	0	3 999
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 523 598	1 499	2 525 097	77 420	59	77 479	4 520	119	4 639	2 596 498	1 439	2 597 937
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	7 440	0	7 440	1 564	0	1 564	224	0	224	8 780	0	8 780
91502	7 255	0	7 255	1 618	0	1 618	1 643	0	1 643	7 230	0	7 230
91704	14 605	0	14 605	0	0	0	0	0	0	14 605	0	14 605
91802	37 215	0	37 215	0	0	0	0	0	0	37 215	0	37 215
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	1 898 488	0	1 898 488	1 704 026	0	1 704 026	1 591 129	0	1 591 129	2 011 385	0	2 011 385
Итого по активу (баланс)	4 965 191	7 475	4 972 666	1 815 968	293	1 816 261	1 626 490	590	1 627 080	5 154 669	7 178	5 161 847
Пассив
91311	94 099	0	94 099	0	0	0	0	0	0	94 099	0	94 099
91312	1 641 530	0	1 641 530	3 495	0	3 495	25 618	0	25 618	1 663 653	0	1 663 653
91314	54 875	0	54 875	1 436 574	41 916	1 478 490	1 522 275	41 916	1 564 191	140 576	0	140 576
91315	517	0	517	0	0	0	28	0	28	545	0	545
91317	107 252	0	107 252	109 144	0	109 144	114 185	0	114 185	112 293	0	112 293
91507	209	0	209	0	0	0	4	0	4	213	0	213
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 074 178	0	3 074 178	24 256	0	24 256	100 540	0	100 540	3 150 462	0	3 150 462
Итого по пассиву (баланс)	4 972 666	0	4 972 666	1 573 469	41 916	1 615 385	1 762 650	41 916	1 804 566	5 161 847	0	5 161 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 919	0	15 919	544 532	23 690	568 222	559 744	23 690	583 434	707	0	707
94101	0	0	0	103 305	0	103 305	102 996	0	102 996	309	0	309
99996	16 010	0	16 010	672 753	0	672 753	687 747	0	687 747	1 016	0	1 016
Итого по активу (баланс)	31 929	0	31 929	1 320 590	23 690	1 344 280	1 350 487	23 690	1 374 177	2 032	0	2 032
Пассив
96901	0	16 010	16 010	126 594	561 153	687 747	126 903	545 850	672 753	309	707	1 016
99997	15 919	0	15 919	686 430	0	686 430	671 527	0	671 527	1 016	0	1 016
Итого по пассиву (баланс)	15 919	16 010	31 929	813 024	561 153	1 374 177	798 430	545 850	1 344 280	1 325	707	2 032

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?