Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	336	0	336	344	0	344	16	0	16
10610	10 156	0	10 156	0	0	0	0	0	0	10 156	0	10 156
20202	45 837	66 659	112 496	182 854	108 359	291 213	196 483	91 635	288 118	32 208	83 383	115 591
20208	8 632	0	8 632	13 000	0	13 000	11 371	0	11 371	10 261	0	10 261
20209	0	0	0	119 086	0	119 086	119 086	0	119 086	0	0	0
30102	90 419	0	90 419	3 870 625	0	3 870 625	3 930 459	0	3 930 459	30 585	0	30 585
30110	9 130	62 505	71 635	680 492	328 263	1 008 755	680 169	280 080	960 249	9 453	110 688	120 141
30114	0	18 181	18 181	0	62 468	62 468	0	62 923	62 923	0	17 726	17 726
30202	5 413	0	5 413	0	0	0	325	0	325	5 088	0	5 088
30215	190	290	480	0	8	8	0	11	11	190	287	477
30233	3 470	72	3 542	7 938	2 096	10 034	7 828	1 963	9 791	3 580	205	3 785
30413	62	3	65	117 755	71 893	189 648	117 666	71 896	189 562	151	0	151
30424	10 048	7 032	17 080	5 470 319	79 838	5 550 157	5 465 988	79 205	5 545 193	14 379	7 665	22 044
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31902	0	0	0	425 300	0	425 300	425 300	0	425 300	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	300 000	0	300 000
32202	177 485	0	177 485	2 039 426	0	2 039 426	2 045 747	0	2 045 747	171 164	0	171 164
32203	0	0	0	540 598	0	540 598	540 598	0	540 598	0	0	0
32301	0	31 642	31 642	0	1 184	1 184	0	872	872	0	31 954	31 954
32401	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45101	1 900	0	1 900	1 501	0	1 501	3 401	0	3 401	0	0	0
45106	3 841	0	3 841	0	0	0	1 064	0	1 064	2 777	0	2 777
45107	58 043	0	58 043	21 152	0	21 152	3 585	0	3 585	75 610	0	75 610
45116	182	0	182	0	0	0	1	0	1	181	0	181
45201	42 994	0	42 994	80 660	0	80 660	108 335	0	108 335	15 319	0	15 319
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	105 818	0	105 818	61 202	0	61 202	64 550	0	64 550	102 470	0	102 470
45207	283 347	0	283 347	22 500	0	22 500	49 637	0	49 637	256 210	0	256 210
45208	115 000	0	115 000	0	0	0	38 267	0	38 267	76 733	0	76 733
45216	7 361	0	7 361	0	0	0	3	0	3	7 358	0	7 358
45505	6 026	0	6 026	0	0	0	1 537	0	1 537	4 489	0	4 489
45506	34 456	0	34 456	0	0	0	473	0	473	33 983	0	33 983
45507	179 733	804	180 537	0	24	24	4 445	43	4 488	175 288	785	176 073
45509	344	0	344	3 297	0	3 297	2 964	0	2 964	677	0	677
45523	4 903	0	4 903	0	0	0	22	0	22	4 881	0	4 881
45811	97	0	97	2 080	0	2 080	97	0	97	2 080	0	2 080
45812	73 138	0	73 138	5 594	0	5 594	5 610	0	5 610	73 122	0	73 122
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	161 659	0	161 659	2 476	0	2 476	927	0	927	163 208	0	163 208
45820	7 740	0	7 740	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740
45911	28	0	28	565	0	565	28	0	28	565	0	565
45912	29 722	0	29 722	443	0	443	308	0	308	29 857	0	29 857
45915	55 444	0	55 444	934	0	934	228	0	228	56 150	0	56 150
45920	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
47404	0	22 905	22 905	2 606 636	1 633 592	4 240 228	2 606 636	1 637 237	4 243 873	0	19 260	19 260
47408	0	0	0	1 434 060	1 567 610	3 001 670	1 434 060	1 567 610	3 001 670	0	0	0
47421	169	0	169	2 514	0	2 514	2 440	0	2 440	243	0	243
47423	7	0	7	23	97 678	97 701	24	97 678	97 702	6	0	6
47427	12 084	0	12 084	13 052	7	13 059	12 613	7	12 620	12 523	0	12 523
47447	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
47465	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
47502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50207	20 597	0	20 597	157	0	157	0	0	0	20 754	0	20 754
50208	23 716	32 739	56 455	176	1 118	1 294	35	1 270	1 305	23 857	32 587	56 444
50221	685	0	685	1 011	0	1 011	920	0	920	776	0	776
50401	40 659	0	40 659	298	0	298	758	0	758	40 199	0	40 199
50403	15 881	0	15 881	9	0	9	1	0	1	15 889	0	15 889
50404	20 051	0	20 051	122	0	122	1	0	1	20 172	0	20 172
50408	30 284	0	30 284	80 426	0	80 426	6	0	6	110 704	0	110 704
50606	8 953	0	8 953	889	0	889	0	0	0	9 842	0	9 842
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
51513	59 171	0	59 171	329	0	329	0	0	0	59 500	0	59 500
60302	3 367	0	3 367	2 224	0	2 224	2 969	0	2 969	2 622	0	2 622
60306	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
60308	20	0	20	68	0	68	33	0	33	55	0	55
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	1 815	0	1 815	4 131	0	4 131	3 953	0	3 953	1 993	0	1 993
60323	4 677	0	4 677	141	0	141	63	0	63	4 755	0	4 755
60336	1 135	0	1 135	325	0	325	1 185	0	1 185	275	0	275
60401	117 111	0	117 111	170	0	170	6 897	0	6 897	110 384	0	110 384
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
60906	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61002	5	0	5	53	0	53	0	0	0	58	0	58
61008	417	0	417	25	0	25	111	0	111	331	0	331
61009	292	0	292	37	0	37	149	0	149	180	0	180
61209	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
61214	0	0	0	28 854	0	28 854	28 854	0	28 854	0	0	0
61703	4 143	0	4 143	0	0	0	0	0	0	4 143	0	4 143
62001	229 840	0	229 840	0	0	0	0	0	0	229 840	0	229 840
70606	1 160 669	0	1 160 669	70 488	0	70 488	1 718	0	1 718	1 229 439	0	1 229 439
70607	639	0	639	1 047	0	1 047	702	0	702	984	0	984
70608	197 167	0	197 167	15 746	0	15 746	0	0	0	212 913	0	212 913
70611	4 568	0	4 568	110	0	110	2 224	0	2 224	2 454	0	2 454
Итого по активу (баланс)	3 812 002	243 026	4 055 028	19 416 225	3 954 138	23 370 363	19 416 173	3 892 430	23 308 603	3 812 054	304 734	4 116 788
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 323	0	1 323	750	0	750	857	0	857	1 430	0	1 430
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	200 673	0	200 673	0	0	0	0	0	0	200 673	0	200 673
30126	443	0	443	41	0	41	0	0	0	402	0	402
30223	0	0	0	9 029	0	9 029	9 029	0	9 029	0	0	0
30232	26	78	104	70 453	3 504	73 957	70 433	3 531	73 964	6	105	111
30601	34 467	84 694	119 161	1 505 884	83 037	1 588 921	1 513 206	91 929	1 605 135	41 789	93 586	135 375
32403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	319 958	46 248	366 206	2 329 205	204 978	2 534 183	2 238 359	191 440	2 429 799	229 112	32 710	261 822
408.1	13 447	31	13 478	126 151	22 857	149 008	123 696	22 916	146 612	10 992	90	11 082
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	84 725	30 255	114 980	228 149	4 278	232 427	259 063	2 418	261 481	115 639	28 395	144 034
40820	828	0	828	1 574	0	1 574	1 695	0	1 695	949	0	949
40901	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 200	0	4 200
40905	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
40909	0	0	0	470	829	1 299	470	829	1 299	0	0	0
40910	0	0	0	79	1 260	1 339	79	1 260	1 339	0	0	0
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40912	0	0	0	422	751	1 173	422	751	1 173	0	0	0
40913	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
42003	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42004	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	4 500	0	4 500
42102	0	0	0	2 820	0	2 820	12 820	0	12 820	10 000	0	10 000
42103	950	4 135	5 085	950	4 158	5 108	2 200	23	2 223	2 200	0	2 200
42104	40 690	0	40 690	12 545	392	12 937	19 870	28 943	48 813	48 015	28 551	76 566
42105	82 500	0	82 500	500	0	500	5 000	0	5 000	87 000	0	87 000
42106	15 605	9 662	25 267	5 000	371	5 371	0	290	290	10 605	9 581	20 186
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	665 320	1 821	667 141	38 189	50	38 239	102 697	68	102 765	729 828	1 839	731 667
42306	102 000	0	102 000	56 081	0	56 081	563	0	563	46 482	0	46 482
42313	2 442	0	2 442	116	0	116	18	0	18	2 344	0	2 344
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	10 701	0	10 701	1 106	0	1 106	4 457	0	4 457	14 052	0	14 052
45117	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45215	145 152	0	145 152	36 919	0	36 919	12 907	0	12 907	121 140	0	121 140
45217	13 257	0	13 257	9 905	0	9 905	0	0	0	3 352	0	3 352
45515	65 000	0	65 000	918	0	918	3 903	0	3 903	67 985	0	67 985
45524	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
45818	209 122	0	209 122	5 898	0	5 898	8 783	0	8 783	212 007	0	212 007
45821	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45918	83 484	0	83 484	326	0	326	1 404	0	1 404	84 562	0	84 562
45921	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3 955 641	0	3 955 641	3 955 641	0	3 955 641	0	0	0
47405	0	0	0	102 570	8 631	111 201	102 570	8 631	111 201	0	0	0
47407	0	0	0	1 648 094	1 353 900	3 001 994	1 648 094	1 353 900	3 001 994	0	0	0
47411	1 223	0	1 223	350	0	350	120	0	120	993	0	993
47416	0	0	0	780	0	780	849	0	849	69	0	69
47422	355	0	355	110 161	0	110 161	110 078	0	110 078	272	0	272
47424	34	0	34	2 430	0	2 430	2 396	0	2 396	0	0	0
47425	11 451	0	11 451	14 705	0	14 705	15 717	0	15 717	12 463	0	12 463
47426	1 325	1	1 326	76	1	77	657	1	658	1 906	1	1 907
47466	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47501	119	0	119	19	0	19	50	0	50	150	0	150
50220	23	0	23	159	0	159	136	0	136	0	0	0
50427	3 332	0	3 332	0	0	0	2	0	2	3 334	0	3 334
50620	560	0	560	702	0	702	1 047	0	1 047	905	0	905
50719	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60301	1 257	0	1 257	1 959	0	1 959	1 263	0	1 263	561	0	561
60305	3 944	0	3 944	6 965	0	6 965	6 466	0	6 466	3 445	0	3 445
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60311	175	0	175	250	0	250	1 213	0	1 213	1 138	0	1 138
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60322	15	0	15	22	0	22	7	0	7	0	0	0
60324	4 788	0	4 788	125	0	125	245	0	245	4 908	0	4 908
60335	1 021	0	1 021	1 704	0	1 704	1 575	0	1 575	892	0	892
60414	76 019	0	76 019	263	0	263	600	0	600	76 356	0	76 356
60903	3 860	0	3 860	0	0	0	85	0	85	3 945	0	3 945
61701	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
62002	59 832	0	59 832	0	0	0	0	0	0	59 832	0	59 832
70601	1 099 391	0	1 099 391	1 588	0	1 588	88 191	0	88 191	1 185 994	0	1 185 994
70602	27 084	0	27 084	0	0	0	0	0	0	27 084	0	27 084
70603	175 929	0	175 929	0	0	0	15 546	0	15 546	191 475	0	191 475
Итого по пассиву (баланс)	3 878 103	176 925	4 055 028	10 307 695	1 689 009	11 996 704	10 351 522	1 706 942	12 058 464	3 921 930	194 858	4 116 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	314 096	0	314 096	24 180	0	24 180	9 767	0	9 767	328 509	0	328 509
90902	60 335	0	60 335	6 360	0	6 360	5 642	0	5 642	61 053	0	61 053
90907	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 200	0	4 200
90909	1 649	0	1 649	0	0	0	547	0	547	1 102	0	1 102
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 106 050	1 311	3 107 361	166 943	39	166 982	182 166	50	182 216	3 090 827	1 300	3 092 127
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	2 218	0	2 218	6 668	0	6 668	0	0	0	8 886	0	8 886
91502	8 229	0	8 229	0	0	0	224	0	224	8 005	0	8 005
91704	13 103	0	13 103	152	0	152	0	0	0	13 255	0	13 255
91802	29 750	0	29 750	0	0	0	0	0	0	29 750	0	29 750
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	2 490 041	0	2 490 041	3 291 879	0	3 291 879	3 352 549	0	3 352 549	2 429 371	0	2 429 371
Итого по активу (баланс)	6 104 808	1 311	6 106 119	3 499 182	39	3 499 221	3 553 896	50	3 553 946	6 050 094	1 300	6 051 394
Пассив
91311	116 134	0	116 134	3 400	0	3 400	7 189	0	7 189	119 923	0	119 923
91312	2 081 025	0	2 081 025	187 173	0	187 173	122 105	0	122 105	2 015 957	0	2 015 957
91314	192 569	0	192 569	2 861 465	0	2 861 465	2 856 247	0	2 856 247	187 351	0	187 351
91315	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953
91317	85 712	0	85 712	300 512	0	300 512	304 386	0	304 386	89 586	0	89 586
91507	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91508	14 555	0	14 555	0	0	0	0	0	0	14 555	0	14 555
99999	3 616 078	0	3 616 078	197 473	0	197 473	203 418	0	203 418	3 622 023	0	3 622 023
Итого по пассиву (баланс)	6 106 119	0	6 106 119	3 550 023	0	3 550 023	3 495 298	0	3 495 298	6 051 394	0	6 051 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 467	1 266	36 733	1 273 203	45 907	1 319 110	1 230 318	47 102	1 277 420	78 352	71	78 423
94101	0	0	0	80 909	0	80 909	80 909	0	80 909	0	0	0
99996	36 574	0	36 574	1 401 534	0	1 401 534	1 359 928	0	1 359 928	78 180	0	78 180
Итого по активу (баланс)	72 041	1 266	73 307	2 755 646	45 907	2 801 553	2 671 155	47 102	2 718 257	156 532	71	156 603
Пассив
96901	1 275	35 299	36 574	127 952	1 231 976	1 359 928	126 748	1 274 786	1 401 534	71	78 109	78 180
99997	36 733	0	36 733	1 358 328	0	1 358 328	1 400 018	0	1 400 018	78 423	0	78 423
Итого по пассиву (баланс)	38 008	35 299	73 307	1 486 280	1 231 976	2 718 256	1 526 766	1 274 786	2 801 552	78 494	78 109	156 603

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?