Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	36	0	36	12	0	12	24	0	24
10610	10 156	0	10 156	0	0	0	0	0	0	10 156	0	10 156
20202	52 719	95 452	148 171	186 669	83 612	270 281	193 551	112 405	305 956	45 837	66 659	112 496
20208	12 694	0	12 694	7 005	0	7 005	11 067	0	11 067	8 632	0	8 632
20209	0	0	0	101 224	13 868	115 092	101 224	13 868	115 092	0	0	0
30102	54 171	0	54 171	3 228 535	0	3 228 535	3 192 287	0	3 192 287	90 419	0	90 419
30110	11 490	20 879	32 369	672 044	451 330	1 123 374	674 404	409 704	1 084 108	9 130	62 505	71 635
30114	0	21 808	21 808	0	96 818	96 818	0	100 445	100 445	0	18 181	18 181
30202	6 447	0	6 447	0	0	0	1 034	0	1 034	5 413	0	5 413
30215	190	299	489	0	9	9	0	18	18	190	290	480
30233	3 398	0	3 398	5 576	677	6 253	5 504	605	6 109	3 470	72	3 542
30413	65	0	65	272 473	229 144	501 617	272 476	229 141	501 617	62	3	65
30424	9 497	7 339	16 836	6 270 942	229 265	6 500 207	6 270 391	229 572	6 499 963	10 048	7 032	17 080
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	1 295 000	0	1 295 000	1 215 000	0	1 215 000	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	1 987 201	0	1 987 201	1 809 716	0	1 809 716	177 485	0	177 485
32203	165 942	0	165 942	546 993	0	546 993	712 935	0	712 935	0	0	0
32301	0	33 023	33 023	0	560	560	0	1 941	1 941	0	31 642	31 642
32401	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45101	0	0	0	2 183	0	2 183	283	0	283	1 900	0	1 900
45106	3 155	0	3 155	1 750	0	1 750	1 064	0	1 064	3 841	0	3 841
45107	61 878	0	61 878	0	0	0	3 835	0	3 835	58 043	0	58 043
45116	923	0	923	52	0	52	793	0	793	182	0	182
45201	19 220	0	19 220	93 941	0	93 941	70 167	0	70 167	42 994	0	42 994
45203	681	0	681	9 515	0	9 515	10 196	0	10 196	0	0	0
45204	18 319	0	18 319	1 962	0	1 962	20 281	0	20 281	0	0	0
45206	96 657	0	96 657	32 144	0	32 144	22 983	0	22 983	105 818	0	105 818
45207	304 647	0	304 647	30 500	0	30 500	51 800	0	51 800	283 347	0	283 347
45208	115 671	0	115 671	0	0	0	671	0	671	115 000	0	115 000
45216	5 276	0	5 276	3 295	0	3 295	1 210	0	1 210	7 361	0	7 361
45505	8 312	0	8 312	0	0	0	2 286	0	2 286	6 026	0	6 026
45506	36 303	0	36 303	0	0	0	1 847	0	1 847	34 456	0	34 456
45507	187 783	857	188 640	1 200	23	1 223	9 250	76	9 326	179 733	804	180 537
45509	346	0	346	952	0	952	954	0	954	344	0	344
45523	2 711	0	2 711	2 373	0	2 373	181	0	181	4 903	0	4 903
45811	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
45812	64 057	0	64 057	13 107	0	13 107	4 026	0	4 026	73 138	0	73 138
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	164 977	0	164 977	3 033	0	3 033	6 351	0	6 351	161 659	0	161 659
45820	0	0	0	7 740	0	7 740	0	0	0	7 740	0	7 740
45911	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45912	29 200	0	29 200	718	0	718	196	0	196	29 722	0	29 722
45915	56 133	0	56 133	1 280	0	1 280	1 969	0	1 969	55 444	0	55 444
45920	3	0	3	242	0	242	3	0	3	242	0	242
47404	0	17 987	17 987	2 542 436	2 466 440	5 008 876	2 542 436	2 461 522	5 003 958	0	22 905	22 905
47408	0	0	0	2 068 829	2 203 886	4 272 715	2 068 829	2 203 886	4 272 715	0	0	0
47421	3	0	3	4 713	0	4 713	4 547	0	4 547	169	0	169
47423	6	0	6	13	54 803	54 816	12	54 803	54 815	7	0	7
47427	13 045	7	13 052	12 799	7	12 806	13 760	14	13 774	12 084	0	12 084
47447	1 471	0	1 471	0	0	0	675	0	675	796	0	796
47465	1 018	0	1 018	3	0	3	20	0	20	1 001	0	1 001
47502	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50207	20 445	0	20 445	60 152	0	60 152	60 000	0	60 000	20 597	0	20 597
50208	0	33 669	33 669	23 725	1 057	24 782	9	1 987	1 996	23 716	32 739	56 455
50221	688	0	688	829	0	829	832	0	832	685	0	685
50401	40 371	0	40 371	288	0	288	0	0	0	40 659	0	40 659
50403	15 873	0	15 873	8	0	8	0	0	0	15 881	0	15 881
50404	20 320	0	20 320	125	0	125	394	0	394	20 051	0	20 051
50408	203 278	0	203 278	60 738	0	60 738	233 732	0	233 732	30 284	0	30 284
50606	6 600	0	6 600	3 915	0	3 915	1 562	0	1 562	8 953	0	8 953
50621	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
51513	0	0	0	59 171	0	59 171	0	0	0	59 171	0	59 171
60302	3 737	0	3 737	0	0	0	370	0	370	3 367	0	3 367
60306	165	0	165	68	0	68	201	0	201	32	0	32
60308	20	0	20	96	0	96	96	0	96	20	0	20
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	1 981	0	1 981	4 094	0	4 094	4 260	0	4 260	1 815	0	1 815
60323	4 349	0	4 349	351	0	351	23	0	23	4 677	0	4 677
60336	1 128	0	1 128	175	0	175	168	0	168	1 135	0	1 135
60401	117 111	0	117 111	0	0	0	0	0	0	117 111	0	117 111
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
60906	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
61002	42	0	42	5	0	5	42	0	42	5	0	5
61008	403	0	403	52	0	52	38	0	38	417	0	417
61009	297	0	297	6	0	6	11	0	11	292	0	292
61210	0	0	0	265 284	0	265 284	265 284	0	265 284	0	0	0
61214	0	0	0	15 934	0	15 934	15 934	0	15 934	0	0	0
61703	4 143	0	4 143	0	0	0	0	0	0	4 143	0	4 143
62001	229 840	0	229 840	0	0	0	0	0	0	229 840	0	229 840
70606	1 059 321	0	1 059 321	104 107	0	104 107	2 759	0	2 759	1 160 669	0	1 160 669
70607	286	0	286	722	0	722	369	0	369	639	0	639
70608	176 462	0	176 462	20 705	0	20 705	0	0	0	197 167	0	197 167
70611	3 874	0	3 874	694	0	694	0	0	0	4 568	0	4 568
Итого по активу (баланс)	3 668 135	231 514	3 899 649	20 200 513	5 831 499	26 032 012	20 056 646	5 819 987	25 876 633	3 812 002	243 026	4 055 028
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 326	0	1 326	819	0	819	816	0	816	1 323	0	1 323
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	200 673	0	200 673	0	0	0	0	0	0	200 673	0	200 673
30126	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
30232	9	22	31	61 052	3 596	64 648	61 069	3 652	64 721	26	78	104
30601	57 548	72 984	130 532	1 249 702	355 476	1 605 178	1 226 621	367 186	1 593 807	34 467	84 694	119 161
31502	0	0	0	6 498	0	6 498	6 498	0	6 498	0	0	0
32403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	212 464	86 003	298 467	1 859 045	160 631	2 019 676	1 966 539	120 876	2 087 415	319 958	46 248	366 206
408.1	15 163	6	15 169	115 430	23 705	139 135	113 714	23 730	137 444	13 447	31	13 478
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	85 660	30 104	115 764	254 607	42 945	297 552	253 672	43 096	296 768	84 725	30 255	114 980
40820	927	0	927	1 007	0	1 007	908	0	908	828	0	828
40821	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40901	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40909	0	0	0	298	559	857	298	559	857	0	0	0
40910	0	0	0	203	116	319	203	116	319	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	147	803	950	147	803	950	0	0	0
40913	0	0	0	234	35	269	234	35	269	0	0	0
42003	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42004	5 430	0	5 430	2 430	0	2 430	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
42103	10 650	4 315	14 965	9 700	254	9 954	0	74	74	950	4 135	5 085
42104	38 900	0	38 900	0	0	0	1 790	0	1 790	40 690	0	40 690
42105	74 500	0	74 500	0	0	0	8 000	0	8 000	82 500	0	82 500
42106	15 605	9 973	25 578	0	585	585	0	274	274	15 605	9 662	25 267
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	651 804	1 900	653 704	97 308	111	97 419	110 824	32	110 856	665 320	1 821	667 141
42306	147 199	0	147 199	46 379	0	46 379	1 180	0	1 180	102 000	0	102 000
42313	2 420	0	2 420	0	0	0	22	0	22	2 442	0	2 442
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	6 082	0	6 082	1 529	0	1 529	6 148	0	6 148	10 701	0	10 701
45117	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682
45215	125 424	0	125 424	12 176	0	12 176	31 904	0	31 904	145 152	0	145 152
45217	12 714	0	12 714	1 705	0	1 705	2 248	0	2 248	13 257	0	13 257
45515	64 978	0	64 978	5 425	0	5 425	5 447	0	5 447	65 000	0	65 000
45524	960	0	960	504	0	504	53	0	53	509	0	509
45818	210 482	0	210 482	9 386	0	9 386	8 026	0	8 026	209 122	0	209 122
45821	3	0	3	3	0	3	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
45918	80 326	0	80 326	2 016	0	2 016	5 174	0	5 174	83 484	0	83 484
45921	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
47403	0	0	0	3 346 710	0	3 346 710	3 346 710	0	3 346 710	0	0	0
47405	0	0	0	368 007	577	368 584	368 007	577	368 584	0	0	0
47407	0	0	0	2 234 385	2 006 475	4 240 860	2 234 385	2 006 475	4 240 860	0	0	0
47411	1 336	0	1 336	237	0	237	124	0	124	1 223	0	1 223
47416	9	0	9	1 294	0	1 294	1 285	0	1 285	0	0	0
47422	338	0	338	56 454	0	56 454	56 471	0	56 471	355	0	355
47424	71	0	71	3 759	0	3 759	3 722	0	3 722	34	0	34
47425	11 255	0	11 255	7 129	0	7 129	7 325	0	7 325	11 451	0	11 451
47426	941	1	942	200	1	201	584	1	585	1 325	1	1 326
47466	87	0	87	19	0	19	22	0	22	90	0	90
47501	119	0	119	25	0	25	25	0	25	119	0	119
50220	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
50427	3 330	0	3 330	0	0	0	2	0	2	3 332	0	3 332
50620	207	0	207	344	0	344	697	0	697	560	0	560
50719	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60301	518	0	518	1 303	0	1 303	2 042	0	2 042	1 257	0	1 257
60305	3 030	0	3 030	6 868	0	6 868	7 782	0	7 782	3 944	0	3 944
60309	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60311	184	0	184	392	0	392	383	0	383	175	0	175
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60322	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60324	4 465	0	4 465	61	0	61	384	0	384	4 788	0	4 788
60335	873	0	873	1 868	0	1 868	2 016	0	2 016	1 021	0	1 021
60414	75 421	0	75 421	0	0	0	598	0	598	76 019	0	76 019
60903	3 778	0	3 778	0	0	0	82	0	82	3 860	0	3 860
61701	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
62002	58 224	0	58 224	0	0	0	1 608	0	1 608	59 832	0	59 832
70601	1 025 832	0	1 025 832	1 331	0	1 331	74 890	0	74 890	1 099 391	0	1 099 391
70602	27 084	0	27 084	19	0	19	19	0	19	27 084	0	27 084
70603	158 676	0	158 676	0	0	0	17 253	0	17 253	175 929	0	175 929
Итого по пассиву (баланс)	3 694 341	205 308	3 899 649	9 785 705	2 595 885	12 381 590	9 969 467	2 567 502	12 536 969	3 878 103	176 925	4 055 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	306 152	0	306 152	18 478	0	18 478	10 534	0	10 534	314 096	0	314 096
90902	64 062	0	64 062	21 958	0	21 958	25 685	0	25 685	60 335	0	60 335
90907	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
90909	2 156	0	2 156	8	0	8	515	0	515	1 649	0	1 649
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 354 724	1 353	3 356 077	58 903	37	58 940	307 577	79	307 656	3 106 050	1 311	3 107 361
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	6 465	0	6 465	6 465	0	6 465	0	0	0
91501	9 032	0	9 032	595	0	595	7 409	0	7 409	2 218	0	2 218
91502	7 540	0	7 540	689	0	689	0	0	0	8 229	0	8 229
91704	13 103	0	13 103	0	0	0	0	0	0	13 103	0	13 103
91802	29 750	0	29 750	0	0	0	0	0	0	29 750	0	29 750
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	2 617 540	0	2 617 540	3 131 600	0	3 131 600	3 259 099	0	3 259 099	2 490 041	0	2 490 041
Итого по активу (баланс)	6 483 396	1 353	6 484 749	3 238 696	37	3 238 733	3 617 284	79	3 617 363	6 104 808	1 311	6 106 119
Пассив
91311	116 134	0	116 134	0	0	0	0	0	0	116 134	0	116 134
91312	2 201 991	0	2 201 991	152 340	0	152 340	31 374	0	31 374	2 081 025	0	2 081 025
91314	179 398	0	179 398	2 845 289	0	2 845 289	2 858 460	0	2 858 460	192 569	0	192 569
91315	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
91317	97 358	0	97 358	253 412	0	253 412	241 766	0	241 766	85 712	0	85 712
91507	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91508	14 613	0	14 613	58	0	58	0	0	0	14 555	0	14 555
99999	3 867 209	0	3 867 209	351 689	0	351 689	100 558	0	100 558	3 616 078	0	3 616 078
Итого по пассиву (баланс)	6 484 749	0	6 484 749	3 610 788	0	3 610 788	3 232 158	0	3 232 158	6 106 119	0	6 106 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 627	440	28 067	1 517 438	128 339	1 645 777	1 509 598	127 513	1 637 111	35 467	1 266	36 733
94101	1 491	0	1 491	32 771	0	32 771	34 262	0	34 262	0	0	0
99996	29 493	0	29 493	1 680 200	0	1 680 200	1 673 119	0	1 673 119	36 574	0	36 574
Итого по активу (баланс)	58 611	440	59 051	3 230 409	128 339	3 358 748	3 216 979	127 513	3 344 492	72 041	1 266	73 307
Пассив
96901	1 903	26 596	28 499	118 265	1 553 329	1 671 594	117 637	1 562 032	1 679 669	1 275	35 299	36 574
97101	994	0	994	1 525	0	1 525	531	0	531	0	0	0
99997	29 558	0	29 558	1 671 373	0	1 671 373	1 678 548	0	1 678 548	36 733	0	36 733
Итого по пассиву (баланс)	32 455	26 596	59 051	1 791 163	1 553 329	3 344 492	1 796 716	1 562 032	3 358 748	38 008	35 299	73 307

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?