Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 282	0	10 282	0	0	0	0	0	0	10 282	0	10 282
20202	64 186	73 542	137 728	307 191	88 186	395 377	324 633	92 826	417 459	46 744	68 902	115 646
20208	12 155	0	12 155	12 014	0	12 014	15 495	0	15 495	8 674	0	8 674
20209	0	0	0	92 464	17 733	110 197	92 464	17 733	110 197	0	0	0
30102	17 809	0	17 809	8 297 696	0	8 297 696	8 258 882	0	8 258 882	56 623	0	56 623
30110	11 630	26 108	37 738	1 543 347	198 209	1 741 556	1 530 414	179 282	1 709 696	24 563	45 035	69 598
30114	0	8 532	8 532	0	153 906	153 906	0	154 273	154 273	0	8 165	8 165
30202	3 896	0	3 896	0	0	0	21	0	21	3 875	0	3 875
30204	3 071	0	3 071	221	0	221	0	0	0	3 292	0	3 292
30215	190	300	490	0	19	19	0	6	6	190	313	503
30233	3 322	94	3 416	3 858	2 087	5 945	7 127	2 159	9 286	53	22	75
30413	117	0	117	843 196	0	843 196	843 273	0	843 273	40	0	40
30424	60 308	0	60 308	6 579 377	1 269	6 580 646	6 525 073	1 269	6 526 342	114 612	0	114 612
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
31902	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
31903	1 430 000	0	1 430 000	3 480 000	0	3 480 000	4 910 000	0	4 910 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32202	0	0	0	1 151 326	0	1 151 326	1 151 326	0	1 151 326	0	0	0
32203	45 194	0	45 194	137 993	0	137 993	183 187	0	183 187	0	0	0
32301	0	34 150	34 150	0	2 457	2 457	0	850	850	0	35 757	35 757
45101	1 049	0	1 049	2 624	0	2 624	2 483	0	2 483	1 190	0	1 190
45106	3 760	0	3 760	0	0	0	380	0	380	3 380	0	3 380
45107	99 561	0	99 561	517	0	517	5 078	0	5 078	95 000	0	95 000
45201	45 848	0	45 848	102 545	0	102 545	120 150	0	120 150	28 243	0	28 243
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	170 196	0	170 196	30 211	0	30 211	68 586	0	68 586	131 821	0	131 821
45207	430 511	0	430 511	29 700	0	29 700	21 253	0	21 253	438 958	0	438 958
45208	61 601	0	61 601	4 640	0	4 640	672	0	672	65 569	0	65 569
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45503	2 090	0	2 090	0	0	0	2 090	0	2 090	0	0	0
45504	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	40 064	0	40 064	7 150	0	7 150	2 990	0	2 990	44 224	0	44 224
45506	158 409	0	158 409	4 054	0	4 054	27 528	0	27 528	134 935	0	134 935
45507	248 537	962	249 499	6 000	61	6 061	12 002	20	12 022	242 535	1 003	243 538
45509	1 759	0	1 759	1 635	0	1 635	3 029	0	3 029	365	0	365
45811	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	43 738	0	43 738	5 688	0	5 688	4 036	0	4 036	45 390	0	45 390
45815	149 826	0	149 826	14 571	0	14 571	4 006	0	4 006	160 391	0	160 391
45911	881	0	881	43	0	43	0	0	0	924	0	924
45912	7 568	0	7 568	81	0	81	15	0	15	7 634	0	7 634
45915	57 572	0	57 572	956	0	956	2 032	0	2 032	56 496	0	56 496
47404	0	36 019	36 019	1 421 931	3 581 817	5 003 748	1 421 931	3 608 002	5 029 933	0	9 834	9 834
47408	0	0	0	3 364 663	3 444 455	6 809 118	3 364 663	3 444 455	6 809 118	0	0	0
47421	0	0	0	9 588	0	9 588	9 588	0	9 588	0	0	0
47423	11 144	0	11 144	70	52 801	52 871	268	52 801	53 069	10 946	0	10 946
47427	18 280	0	18 280	20 644	8	20 652	16 936	0	16 936	21 988	8	21 996
50106	113 081	0	113 081	750 576	0	750 576	770 908	0	770 908	92 749	0	92 749
50107	0	34 236	34 236	41 949	2 331	44 280	41 949	740	42 689	0	35 827	35 827
50121	6	0	6	83	0	83	29	0	29	60	0	60
50205	39 853	0	39 853	298	0	298	678	0	678	39 473	0	39 473
50221	691	0	691	284	0	284	204	0	204	771	0	771
50308	20 316	0	20 316	134	0	134	394	0	394	20 056	0	20 056
50606	38 875	0	38 875	0	0	0	0	0	0	38 875	0	38 875
50621	7	0	7	555	0	555	285	0	285	277	0	277
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
51401	61 389	0	61 389	331	0	331	0	0	0	61 720	0	61 720
60204	0	185	185	0	13	13	0	4	4	0	194	194
60306	74	0	74	6	0	6	78	0	78	2	0	2
60308	172	0	172	161	0	161	179	0	179	154	0	154
60310	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60312	3 431	0	3 431	9 297	0	9 297	9 655	0	9 655	3 073	0	3 073
60323	1 288	0	1 288	88	0	88	98	0	98	1 278	0	1 278
60336	1 157	0	1 157	224	0	224	145	0	145	1 236	0	1 236
60401	119 042	0	119 042	1 842	0	1 842	3 086	0	3 086	117 798	0	117 798
60415	148	0	148	1 694	0	1 694	1 842	0	1 842	0	0	0
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61008	664	0	664	85	0	85	260	0	260	489	0	489
61009	204	0	204	327	0	327	243	0	243	288	0	288
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	6 276	0	6 276	6 276	0	6 276	0	0	0
61210	0	0	0	811 911	0	811 911	811 911	0	811 911	0	0	0
61214	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
61403	731	0	731	0	0	0	123	0	123	608	0	608
61703	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
62001	238 101	0	238 101	0	0	0	3 190	0	3 190	234 911	0	234 911
70606	1 055 022	0	1 055 022	85 227	0	85 227	2 090	0	2 090	1 138 159	0	1 138 159
70607	5 617	0	5 617	16 179	0	16 179	16 957	0	16 957	4 839	0	4 839
70608	331 547	0	331 547	21 171	0	21 171	0	0	0	352 718	0	352 718
70611	8 739	0	8 739	960	0	960	0	0	0	9 699	0	9 699
Итого по активу (баланс)	5 305 798	214 128	5 519 926	31 198 981	7 545 352	38 744 333	31 330 521	7 554 420	38 884 941	5 174 258	205 060	5 379 318
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	691	0	691	204	0	204	284	0	284	771	0	771
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	228 111	0	228 111	0	0	0	0	0	0	228 111	0	228 111
30109	23 000	0	23 000	23 192	0	23 192	192	0	192	0	0	0
30126	456	0	456	10	0	10	0	0	0	446	0	446
30232	9	0	9	79 205	2 101	81 306	79 496	2 483	81 979	300	382	682
30601	78 735	17 155	95 890	710 457	49 062	759 519	701 042	36 972	738 014	69 320	5 065	74 385
31502	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0
407	461 893	55 795	517 688	3 826 931	118 102	3 945 033	3 696 360	99 296	3 795 656	331 322	36 989	368 311
408.1	20 181	0	20 181	139 651	0	139 651	135 908	0	135 908	16 438	0	16 438
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	137 425	66 540	203 965	468 870	63 498	532 368	468 539	80 176	548 715	137 094	83 218	220 312
40820	1 058	0	1 058	984	0	984	1 139	0	1 139	1 213	0	1 213
40821	10	0	10	79	0	79	79	0	79	10	0	10
40901	1 700	0	1 700	3 664	0	3 664	3 714	0	3 714	1 750	0	1 750
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40909	0	0	0	172	1 024	1 196	172	1 024	1 196	0	0	0
40910	0	0	0	58	272	330	58	272	330	0	0	0
40911	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40912	0	0	0	657	725	1 382	657	725	1 382	0	0	0
40913	0	0	0	256	147	403	256	147	403	0	0	0
42002	449 000	0	449 000	898 000	0	898 000	449 000	0	449 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	456 700	0	456 700	456 700	0	456 700
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42102	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	85 055	0	85 055	85 055	0	85 055
42103	29 400	0	29 400	24 100	0	24 100	19 250	0	19 250	24 550	0	24 550
42104	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
42106	23 416	9 995	33 411	5 564	212	5 776	3 605	638	4 243	21 457	10 421	31 878
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	584	0	584	1 600	0	1 600	73 313	0	73 313	72 297	0	72 297
42306	1 468 366	65 387	1 533 753	262 494	1 399	263 893	53 182	4 191	57 373	1 259 054	68 179	1 327 233
42313	263	0	263	0	0	0	1 847	0	1 847	2 110	0	2 110
42606	3 634	0	3 634	1 403	0	1 403	16	0	16	2 247	0	2 247
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	4 621	0	4 621	299	0	299	52	0	52	4 374	0	4 374
45215	154 627	0	154 627	10 274	0	10 274	11 463	0	11 463	155 816	0	155 816
45415	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
45515	78 946	0	78 946	5 678	0	5 678	1 366	0	1 366	74 634	0	74 634
45818	146 561	0	146 561	2 174	0	2 174	3 575	0	3 575	147 962	0	147 962
45918	27 086	0	27 086	846	0	846	143	0	143	26 383	0	26 383
47403	0	0	0	2 648 567	1 269	2 649 836	2 648 567	1 269	2 649 836	0	0	0
47405	0	0	0	46 380	32 504	78 884	46 380	32 504	78 884	0	0	0
47407	0	0	0	3 433 945	3 382 069	6 816 014	3 433 945	3 382 069	6 816 014	0	0	0
47411	6 177	991	7 168	1 206	21	1 227	569	175	744	5 540	1 145	6 685
47416	6	0	6	2 581	0	2 581	2 575	0	2 575	0	0	0
47422	323	0	323	85 859	0	85 859	85 914	0	85 914	378	0	378
47424	5	0	5	5 149	0	5 149	5 144	0	5 144	0	0	0
47425	21 672	0	21 672	16 629	0	16 629	17 132	0	17 132	22 175	0	22 175
47426	1 723	0	1 723	1 065	0	1 065	2 311	0	2 311	2 969	0	2 969
50120	5 978	0	5 978	16 271	0	16 271	15 804	0	15 804	5 511	0	5 511
50620	26 860	0	26 860	640	0	640	359	0	359	26 579	0	26 579
50719	8 409	0	8 409	0	0	0	0	0	0	8 409	0	8 409
60301	357	0	357	2 629	0	2 629	3 408	0	3 408	1 136	0	1 136
60305	2 976	0	2 976	11 498	0	11 498	12 814	0	12 814	4 292	0	4 292
60309	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60311	143	0	143	378	0	378	249	0	249	14	0	14
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	1 467	0	1 467	53	0	53	61	0	61	1 475	0	1 475
60335	752	0	752	2 538	0	2 538	2 736	0	2 736	950	0	950
60414	73 780	0	73 780	3 086	0	3 086	600	0	600	71 294	0	71 294
60903	3 025	0	3 025	0	0	0	85	0	85	3 110	0	3 110
61301	169	0	169	194	0	194	25	0	25	0	0	0
61304	0	0	0	39	0	39	218	0	218	179	0	179
61701	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
62002	56 213	0	56 213	0	0	0	0	0	0	56 213	0	56 213
70601	1 060 420	0	1 060 420	7 553	0	7 553	79 511	0	79 511	1 132 378	0	1 132 378
70602	637	0	637	330	0	330	624	0	624	931	0	931
70603	323 776	0	323 776	0	0	0	26 675	0	26 675	350 451	0	350 451
Итого по пассиву (баланс)	5 304 063	215 863	5 519 926	12 782 857	3 652 422	16 435 279	12 652 713	3 641 958	16 294 671	5 173 919	205 399	5 379 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	437 684	0	437 684	11 260	0	11 260	9 958	0	9 958	438 986	0	438 986
90902	124 691	0	124 691	11 473	0	11 473	10 885	0	10 885	125 279	0	125 279
90907	1 700	0	1 700	5 414	0	5 414	5 364	0	5 364	1 750	0	1 750
90909	534	0	534	0	0	0	534	0	534	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 624 668	1 356	3 626 024	325 283	87	325 370	138 352	29	138 381	3 811 599	1 414	3 813 013
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	22 930	0	22 930	22 930	0	22 930	0	0	0
91501	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
91502	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
91604	80 382	0	80 382	5 306	0	5 306	3 223	0	3 223	82 465	0	82 465
91605	150	0	150	9	0	9	0	0	0	159	0	159
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	2 780 129	0	2 780 129	1 989 148	0	1 989 148	1 947 740	0	1 947 740	2 821 537	0	2 821 537
Итого по активу (баланс)	7 156 034	1 356	7 157 390	2 370 823	87	2 370 910	2 138 986	29	2 139 015	7 387 871	1 414	7 389 285
Пассив
91004	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91311	175 213	0	175 213	2 590	0	2 590	0	0	0	172 623	0	172 623
91312	2 440 267	0	2 440 267	116 470	0	116 470	179 210	0	179 210	2 503 007	0	2 503 007
91314	51 051	0	51 051	1 529 918	0	1 529 918	1 478 867	0	1 478 867	0	0	0
91315	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91316	2 495	0	2 495	21 817	0	21 817	41 511	0	41 511	22 189	0	22 189
91317	85 402	0	85 402	276 203	0	276 203	289 360	0	289 360	98 559	0	98 559
91507	588	0	588	542	0	542	0	0	0	46	0	46
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 377 261	0	4 377 261	190 871	0	190 871	381 358	0	381 358	4 567 748	0	4 567 748
Итого по пассиву (баланс)	7 157 390	0	7 157 390	2 138 611	0	2 138 611	2 370 506	0	2 370 506	7 389 285	0	7 389 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67	1 808	1 875	2 481 688	436 949	2 918 637	2 481 755	438 757	2 920 512	0	0	0
99996	1 880	0	1 880	2 921 309	0	2 921 309	2 923 189	0	2 923 189	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 947	1 808	3 755	5 402 997	436 949	5 839 946	5 404 944	438 757	5 843 701	0	0	0
Пассив
96901	1 813	67	1 880	34 494	2 888 695	2 923 189	32 681	2 888 628	2 921 309	0	0	0
99997	1 875	0	1 875	2 920 512	0	2 920 512	2 918 637	0	2 918 637	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 688	67	3 755	2 955 006	2 888 695	5 843 701	2 951 318	2 888 628	5 839 946	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?