Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 549	0	10 549	0	0	0	159	0	159	10 390	0	10 390
20202	50 382	68 024	118 406	195 708	62 025	257 733	183 180	67 179	250 359	62 910	62 870	125 780
20208	7 941	0	7 941	16 001	0	16 001	14 964	0	14 964	8 978	0	8 978
20209	0	0	0	68 830	11 469	80 299	68 830	11 469	80 299	0	0	0
30102	113 225	0	113 225	6 035 736	0	6 035 736	6 067 440	0	6 067 440	81 521	0	81 521
30110	10 440	89 597	100 037	2 745 844	208 562	2 954 406	2 745 074	195 820	2 940 894	11 210	102 339	113 549
30114	0	12 067	12 067	0	110 464	110 464	0	112 883	112 883	0	9 648	9 648
30202	17 936	0	17 936	404	0	404	0	0	0	18 340	0	18 340
30204	2 660	0	2 660	304	0	304	0	0	0	2 964	0	2 964
30215	190	283	473	0	39	39	0	16	16	190	306	496
30233	3 485	54	3 539	3 363	1 108	4 471	3 265	1 066	4 331	3 583	96	3 679
30413	8	0	8	2 149 050	5 988	2 155 038	2 149 023	5 988	2 155 011	35	0	35
30424	37 433	0	37 433	8 770 052	5 955	8 776 007	8 754 299	5 955	8 760 254	53 186	0	53 186
30602	0	0	0	1	953	954	1	953	954	0	0	0
31902	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	3 200 000	0	3 200 000	2 550 000	0	2 550 000	950 000	0	950 000
32202	196 088	0	196 088	2 336 136	0	2 336 136	2 532 224	0	2 532 224	0	0	0
32203	0	0	0	683 908	0	683 908	603 804	0	603 804	80 104	0	80 104
32301	0	32 941	32 941	0	4 620	4 620	0	1 707	1 707	0	35 854	35 854
45101	0	0	0	2 854	0	2 854	1 154	0	1 154	1 700	0	1 700
45105	660	0	660	0	0	0	170	0	170	490	0	490
45106	1 645	0	1 645	1 000	0	1 000	355	0	355	2 290	0	2 290
45107	110 612	0	110 612	1 703	0	1 703	5 897	0	5 897	106 418	0	106 418
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	54 535	0	54 535	122 065	0	122 065	112 587	0	112 587	64 013	0	64 013
45205	7 434	0	7 434	36	0	36	500	0	500	6 970	0	6 970
45206	268 514	0	268 514	15 119	0	15 119	113 662	0	113 662	169 971	0	169 971
45207	261 507	0	261 507	122 520	0	122 520	638	0	638	383 389	0	383 389
45208	76 726	0	76 726	0	0	0	250	0	250	76 476	0	76 476
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45502	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	42 549	0	42 549	5 000	0	5 000	13	0	13	47 536	0	47 536
45506	201 870	0	201 870	1 000	0	1 000	19 159	0	19 159	183 711	0	183 711
45507	262 369	952	263 321	2 550	134	2 684	4 516	66	4 582	260 403	1 020	261 423
45509	612	0	612	1 475	0	1 475	1 090	0	1 090	997	0	997
45811	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	24 381	0	24 381	4 880	0	4 880	5 177	0	5 177	24 084	0	24 084
45815	158 816	11	158 827	19 512	0	19 512	15 846	11	15 857	162 482	0	162 482
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	816	0	816	301	0	301	180	0	180	937	0	937
45915	65 880	6	65 886	3 574	0	3 574	1 690	6	1 696	67 764	0	67 764
47404	0	110 071	110 071	3 232 168	1 967 477	5 199 645	3 232 168	2 043 243	5 275 411	0	34 305	34 305
47408	0	0	0	2 787 613	1 863 515	4 651 128	2 787 613	1 863 515	4 651 128	0	0	0
47421	131	0	131	6 716	0	6 716	6 845	0	6 845	2	0	2
47423	11 036	0	11 036	6 666	30 742	37 408	6 644	30 742	37 386	11 058	0	11 058
47427	27 286	0	27 286	17 528	9	17 537	21 451	9	21 460	23 363	0	23 363
50106	90 968	0	90 968	1 623 324	0	1 623 324	1 542 830	0	1 542 830	171 462	0	171 462
50107	0	31 780	31 780	0	4 598	4 598	0	1 783	1 783	0	34 595	34 595
50116	558 385	0	558 385	52 491	0	52 491	560 054	0	560 054	50 822	0	50 822
50121	116	0	116	297	0	297	282	0	282	131	0	131
50205	39 440	0	39 440	297	0	297	0	0	0	39 737	0	39 737
50221	1 326	0	1 326	252	0	252	656	0	656	922	0	922
50308	20 182	0	20 182	135	0	135	0	0	0	20 317	0	20 317
50313	0	0	0	30 260	0	30 260	0	0	0	30 260	0	30 260
50606	35 986	0	35 986	3 196	0	3 196	2 623	0	2 623	36 559	0	36 559
50621	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
51401	60 085	0	60 085	332	0	332	0	0	0	60 417	0	60 417
60204	0	179	179	0	25	25	0	10	10	0	194	194
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	65	0	65	120	0	120	0	0	0	185	0	185
60308	138	0	138	127	0	127	95	0	95	170	0	170
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	1 464	0	1 464	3 500	0	3 500	3 323	0	3 323	1 641	0	1 641
60323	1 688	0	1 688	107	0	107	179	0	179	1 616	0	1 616
60336	1 125	0	1 125	232	0	232	154	0	154	1 203	0	1 203
60401	117 915	0	117 915	0	0	0	0	0	0	117 915	0	117 915
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	540	0	540	54	0	54	38	0	38	556	0	556
61009	278	0	278	29	0	29	90	0	90	217	0	217
61210	0	0	0	2 096 403	0	2 096 403	2 096 403	0	2 096 403	0	0	0
61403	606	0	606	106	0	106	122	0	122	590	0	590
61703	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
62001	228 721	0	228 721	8 588	0	8 588	748	0	748	236 561	0	236 561
70606	626 600	0	626 600	123 535	0	123 535	1 614	0	1 614	748 521	0	748 521
70607	4 315	0	4 315	16 507	0	16 507	14 290	0	14 290	6 532	0	6 532
70608	190 427	0	190 427	44 510	0	44 510	0	0	0	234 937	0	234 937
70611	3 430	0	3 430	831	0	831	0	0	0	4 261	0	4 261
Итого по активу (баланс)	4 359 292	345 965	4 705 257	36 842 407	4 277 683	41 120 090	36 515 925	4 342 421	40 858 346	4 685 774	281 227	4 967 001
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 326	0	1 326	656	0	656	252	0	252	922	0	922
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	228 111	0	228 111	0	0	0	0	0	0	228 111	0	228 111
30109	27 591	0	27 591	0	0	0	578	0	578	28 169	0	28 169
30126	443	0	443	0	0	0	12	0	12	455	0	455
30220	0	0	0	0	4 434	4 434	0	4 434	4 434	0	0	0
30232	4	42	46	76 679	4 643	81 322	76 749	4 601	81 350	74	0	74
30601	53 381	15 391	68 772	2 034 763	856	2 035 619	2 073 362	3 710	2 077 072	91 980	18 245	110 225
405	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
407	451 734	82 152	533 886	2 967 266	133 566	3 100 832	2 945 256	112 961	3 058 217	429 724	61 547	491 271
408.1	29 312	0	29 312	95 517	0	95 517	98 437	0	98 437	32 232	0	32 232
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	153 774	67 566	221 340	273 158	101 385	374 543	276 086	101 972	378 058	156 702	68 153	224 855
40820	1 605	0	1 605	1 152	0	1 152	810	0	810	1 263	0	1 263
40821	11	0	11	32	0	32	32	0	32	11	0	11
40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40909	0	0	0	36	420	456	36	420	456	0	0	0
40910	0	0	0	19	89	108	19	89	108	0	0	0
40912	0	0	0	217	81	298	217	81	298	0	0	0
40913	0	0	0	81	7	88	81	7	88	0	0	0
42002	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42004	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	0
42005	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	7 000	0	7 000	7 630	0	7 630	630	0	630	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42106	13 416	9 417	22 833	0	524	524	0	1 319	1 319	13 416	10 212	23 628
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
42306	1 747 204	61 650	1 808 854	142 651	3 425	146 076	147 631	8 639	156 270	1 752 184	66 864	1 819 048
42313	222	0	222	0	0	0	22	0	22	244	0	244
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	4 405	0	4 405	344	0	344	19	0	19	4 080	0	4 080
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	6 505	0	6 505	591	0	591	164	0	164	6 078	0	6 078
45215	177 074	0	177 074	31 924	0	31 924	33 322	0	33 322	178 472	0	178 472
45415	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
45515	81 960	0	81 960	7 629	0	7 629	2 620	0	2 620	76 951	0	76 951
45818	153 189	0	153 189	10 132	0	10 132	14 433	0	14 433	157 490	0	157 490
45918	27 764	0	27 764	1 161	0	1 161	3 206	0	3 206	29 809	0	29 809
47403	0	0	0	6 522 258	0	6 522 258	6 522 258	0	6 522 258	0	0	0
47405	0	0	0	5 566	24 091	29 657	5 566	24 091	29 657	0	0	0
47407	0	0	0	2 747 264	1 910 093	4 657 357	2 747 264	1 910 093	4 657 357	0	0	0
47411	5 894	533	6 427	66	29	95	889	185	1 074	6 717	689	7 406
47416	314	0	314	11 318	0	11 318	11 006	0	11 006	2	0	2
47422	2 204	39	2 243	58 691	2	58 693	57 531	5	57 536	1 044	42	1 086
47424	393	0	393	5 849	0	5 849	5 502	0	5 502	46	0	46
47425	26 072	0	26 072	30 116	0	30 116	28 216	0	28 216	24 172	0	24 172
47426	573	0	573	522	0	522	193	0	193	244	0	244
50120	4 928	0	4 928	13 226	0	13 226	14 912	0	14 912	6 614	0	6 614
50620	26 634	0	26 634	843	0	843	1 362	0	1 362	27 153	0	27 153
50719	11 304	0	11 304	0	0	0	0	0	0	11 304	0	11 304
60301	330	0	330	2 497	0	2 497	2 499	0	2 499	332	0	332
60305	3 966	0	3 966	7 874	0	7 874	7 006	0	7 006	3 098	0	3 098
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	154	0	154	384	0	384	382	0	382	152	0	152
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	1	0	1	2 970	0	2 970	2 971	0	2 971	2	0	2
60324	1 822	0	1 822	163	0	163	66	0	66	1 725	0	1 725
60335	1 125	0	1 125	2 180	0	2 180	1 932	0	1 932	877	0	877
60414	71 583	0	71 583	0	0	0	556	0	556	72 139	0	72 139
60903	2 690	0	2 690	0	0	0	85	0	85	2 775	0	2 775
61301	415	0	415	34	0	34	25	0	25	406	0	406
61701	828	0	828	159	0	159	0	0	0	669	0	669
62002	46 036	0	46 036	0	0	0	0	0	0	46 036	0	46 036
70601	605 651	0	605 651	5 470	0	5 470	122 139	0	122 139	722 320	0	722 320
70602	715	0	715	315	0	315	342	0	342	742	0	742
70603	189 992	0	189 992	0	0	0	49 359	0	49 359	239 351	0	239 351
Итого по пассиву (баланс)	4 468 466	236 791	4 705 257	15 092 363	2 183 659	17 276 022	15 365 146	2 172 620	17 537 766	4 741 249	225 752	4 967 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	437 910	0	437 910	22 419	0	22 419	22 935	0	22 935	437 394	0	437 394
90902	138 640	0	138 640	21 705	0	21 705	52 217	0	52 217	108 128	0	108 128
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90909	2 682	0	2 682	0	0	0	537	0	537	2 145	0	2 145
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 391 108	18 695	3 409 803	76 374	2 619	78 993	126 419	1 041	127 460	3 341 063	20 273	3 361 336
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
91502	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91604	78 015	384	78 399	8 198	54	8 252	4 678	21	4 699	81 535	417	81 952
91605	116	0	116	8	0	8	0	0	0	124	0	124
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	2 880 011	0	2 880 011	3 922 596	0	3 922 596	4 131 194	0	4 131 194	2 671 413	0	2 671 413
Итого по активу (баланс)	7 034 704	19 079	7 053 783	4 061 300	2 673	4 063 973	4 337 980	1 062	4 339 042	6 758 024	20 690	6 778 714
Пассив
91003	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91004	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91311	173 355	0	173 355	0	0	0	0	0	0	173 355	0	173 355
91312	2 334 325	0	2 334 325	155 795	0	155 795	119 327	0	119 327	2 297 857	0	2 297 857
91314	227 207	0	227 207	3 642 307	0	3 642 307	3 508 149	0	3 508 149	93 049	0	93 049
91315	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91316	2 668	0	2 668	84 659	0	84 659	84 885	0	84 885	2 894	0	2 894
91317	116 755	0	116 755	247 725	0	247 725	209 527	0	209 527	78 557	0	78 557
91507	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 173 772	0	4 173 772	191 457	0	191 457	124 986	0	124 986	4 107 301	0	4 107 301
Итого по пассиву (баланс)	7 053 783	0	7 053 783	4 322 651	0	4 322 651	4 047 582	0	4 047 582	6 778 714	0	6 778 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 484	29 777	139 261	858 632	434 705	1 293 337	912 388	464 163	1 376 551	55 728	319	56 047
94101	4	0	4	83 988	0	83 988	83 992	0	83 992	0	0	0
99996	139 527	0	139 527	1 381 214	0	1 381 214	1 464 651	0	1 464 651	56 090	0	56 090
Итого по активу (баланс)	249 015	29 777	278 792	2 323 834	434 705	2 758 539	2 461 031	464 163	2 925 194	111 818	319	112 137
Пассив
96901	370	139 157	139 527	117 771	1 344 313	1 462 084	117 717	1 260 930	1 378 647	316	55 774	56 090
97101	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
99997	139 265	0	139 265	1 460 543	0	1 460 543	1 377 325	0	1 377 325	56 047	0	56 047
Итого по пассиву (баланс)	139 635	139 157	278 792	1 580 881	1 344 313	2 925 194	1 497 609	1 260 930	2 758 539	56 363	55 774	112 137

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?