Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 549	0	10 549	0	0	0	0	0	0	10 549	0	10 549
20202	49 327	68 297	117 624	202 255	61 356	263 611	201 200	61 629	262 829	50 382	68 024	118 406
20208	12 044	0	12 044	9 010	0	9 010	13 113	0	13 113	7 941	0	7 941
20209	0	0	0	63 657	8 794	72 451	63 657	8 794	72 451	0	0	0
30102	106 157	0	106 157	5 149 339	0	5 149 339	5 142 271	0	5 142 271	113 225	0	113 225
30110	12 052	81 736	93 788	1 564 386	563 033	2 127 419	1 565 998	555 172	2 121 170	10 440	89 597	100 037
30114	0	12 131	12 131	0	66 011	66 011	0	66 075	66 075	0	12 067	12 067
30202	17 914	0	17 914	22	0	22	0	0	0	17 936	0	17 936
30204	2 632	0	2 632	28	0	28	0	0	0	2 660	0	2 660
30215	190	282	472	0	10	10	0	9	9	190	283	473
30233	3 275	167	3 442	2 505	1 082	3 587	2 295	1 195	3 490	3 485	54	3 539
30413	5	0	5	958 063	506	958 569	958 060	506	958 566	8	0	8
30424	41 856	0	41 856	8 592 677	15 202	8 607 879	8 597 100	15 202	8 612 302	37 433	0	37 433
30602	1	0	1	0	78	78	1	78	79	0	0	0
31902	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	3 131 104	0	3 131 104	2 935 016	0	2 935 016	196 088	0	196 088
32203	18 140	0	18 140	776 974	0	776 974	795 114	0	795 114	0	0	0
32301	0	32 846	32 846	0	1 381	1 381	0	1 286	1 286	0	32 941	32 941
45101	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
45105	1 230	0	1 230	0	0	0	570	0	570	660	0	660
45106	660	0	660	1 150	0	1 150	165	0	165	1 645	0	1 645
45107	87 533	0	87 533	31 496	0	31 496	8 417	0	8 417	110 612	0	110 612
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	61 899	0	61 899	135 845	0	135 845	143 209	0	143 209	54 535	0	54 535
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	4 470	0	4 470	2 964	0	2 964	0	0	0	7 434	0	7 434
45206	277 642	0	277 642	12 410	0	12 410	21 538	0	21 538	268 514	0	268 514
45207	247 355	0	247 355	14 490	0	14 490	338	0	338	261 507	0	261 507
45208	76 776	0	76 776	0	0	0	50	0	50	76 726	0	76 726
45405	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45502	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
45505	42 245	0	42 245	21 110	0	21 110	20 806	0	20 806	42 549	0	42 549
45506	200 859	0	200 859	9 700	0	9 700	8 689	0	8 689	201 870	0	201 870
45507	270 541	975	271 516	0	32	32	8 172	55	8 227	262 369	952	263 321
45509	758	0	758	1 121	0	1 121	1 267	0	1 267	612	0	612
45811	7 033	0	7 033	0	0	0	153	0	153	6 880	0	6 880
45812	24 330	0	24 330	4 485	0	4 485	4 434	0	4 434	24 381	0	24 381
45815	154 202	0	154 202	16 951	11	16 962	12 337	0	12 337	158 816	11	158 827
45911	1 107	0	1 107	0	0	0	226	0	226	881	0	881
45912	946	27	973	204	0	204	334	27	361	816	0	816
45915	63 066	0	63 066	3 218	6	3 224	404	0	404	65 880	6	65 886
47404	0	198 353	198 353	3 775 380	3 231 639	7 007 019	3 775 380	3 319 921	7 095 301	0	110 071	110 071
47408	0	0	0	1 978 534	2 771 517	4 750 051	1 978 534	2 771 517	4 750 051	0	0	0
47421	0	0	0	3 310	0	3 310	3 179	0	3 179	131	0	131
47423	12 313	0	12 313	1 152	25 646	26 798	2 429	25 646	28 075	11 036	0	11 036
47427	29 577	8	29 585	16 444	8	16 452	18 735	16	18 751	27 286	0	27 286
50106	92 820	0	92 820	927 561	0	927 561	929 413	0	929 413	90 968	0	90 968
50107	0	32 414	32 414	0	1 217	1 217	0	1 851	1 851	0	31 780	31 780
50116	554 949	0	554 949	3 436	0	3 436	0	0	0	558 385	0	558 385
50121	254	0	254	173	0	173	311	0	311	116	0	116
50205	39 142	0	39 142	298	0	298	0	0	0	39 440	0	39 440
50221	1 497	0	1 497	247	0	247	418	0	418	1 326	0	1 326
50308	20 047	0	20 047	135	0	135	0	0	0	20 182	0	20 182
50606	35 485	0	35 485	7 352	0	7 352	6 851	0	6 851	35 986	0	35 986
50621	185	0	185	307	0	307	492	0	492	0	0	0
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	9	0	9	1	0	1	4	0	4	6	0	6
51401	64 784	0	64 784	60 463	0	60 463	65 162	0	65 162	60 085	0	60 085
60204	0	178	178	0	8	8	0	7	7	0	179	179
60306	4	0	4	61	0	61	0	0	0	65	0	65
60308	130	0	130	43	0	43	35	0	35	138	0	138
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	2 196	0	2 196	3 924	0	3 924	4 656	0	4 656	1 464	0	1 464
60323	1 687	0	1 687	177	0	177	176	0	176	1 688	0	1 688
60336	845	0	845	447	0	447	167	0	167	1 125	0	1 125
60401	117 915	0	117 915	0	0	0	0	0	0	117 915	0	117 915
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61008	383	0	383	362	0	362	205	0	205	540	0	540
61009	187	0	187	112	0	112	21	0	21	278	0	278
61210	0	0	0	999 319	0	999 319	999 319	0	999 319	0	0	0
61403	733	0	733	0	0	0	127	0	127	606	0	606
61703	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
62001	228 721	0	228 721	0	0	0	0	0	0	228 721	0	228 721
70606	557 118	0	557 118	71 235	0	71 235	1 753	0	1 753	626 600	0	626 600
70607	3 918	0	3 918	11 271	0	11 271	10 874	0	10 874	4 315	0	4 315
70608	172 531	0	172 531	17 896	0	17 896	0	0	0	190 427	0	190 427
70611	1 863	0	1 863	1 567	0	1 567	0	0	0	3 430	0	3 430
Итого по активу (баланс)	4 076 584	427 414	4 503 998	30 417 563	6 747 537	37 165 100	30 134 855	6 828 986	36 963 841	4 359 292	345 965	4 705 257
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 497	0	1 497	418	0	418	247	0	247	1 326	0	1 326
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	228 111	0	228 111	0	0	0	0	0	0	228 111	0	228 111
30109	27 591	0	27 591	0	0	0	0	0	0	27 591	0	27 591
30126	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
30232	1	0	1	70 881	3 905	74 786	70 884	3 947	74 831	4	42	46
30601	57 751	25 964	83 715	1 927 365	11 654	1 939 019	1 922 995	1 081	1 924 076	53 381	15 391	68 772
405	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
407	324 587	28 973	353 560	3 683 304	123 461	3 806 765	3 810 451	176 640	3 987 091	451 734	82 152	533 886
408.1	20 399	0	20 399	88 846	0	88 846	97 759	0	97 759	29 312	0	29 312
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	121 567	82 433	204 000	275 758	38 368	314 126	307 965	23 501	331 466	153 774	67 566	221 340
40820	1 090	0	1 090	953	0	953	1 468	0	1 468	1 605	0	1 605
40821	11	0	11	19	0	19	19	0	19	11	0	11
40909	0	0	0	69	493	562	69	493	562	0	0	0
40910	0	0	0	12	69	81	12	69	81	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40912	0	0	0	177	20	197	177	20	197	0	0	0
40913	0	0	0	102	10	112	102	10	112	0	0	0
42003	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
42004	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849
42005	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42102	94 010	0	94 010	99 550	0	99 550	12 540	0	12 540	7 000	0	7 000
42103	12 500	0	12 500	18 000	0	18 000	15 500	0	15 500	10 000	0	10 000
42106	13 416	9 414	22 830	0	314	314	0	317	317	13 416	9 417	22 833
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	588	0	588	143	0	143	143	0	143	588	0	588
42306	1 740 454	61 622	1 802 076	184 169	3 967	188 136	190 919	3 995	194 914	1 747 204	61 650	1 808 854
42313	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	4 217	0	4 217	84	0	84	272	0	272	4 405	0	4 405
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	5 534	0	5 534	5 986	0	5 986	6 957	0	6 957	6 505	0	6 505
45215	177 343	0	177 343	6 047	0	6 047	5 778	0	5 778	177 074	0	177 074
45415	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
45515	82 685	0	82 685	4 179	0	4 179	3 454	0	3 454	81 960	0	81 960
45818	148 666	0	148 666	1 884	0	1 884	6 407	0	6 407	153 189	0	153 189
45918	27 374	0	27 374	60	0	60	450	0	450	27 764	0	27 764
47403	0	0	0	6 677 568	0	6 677 568	6 677 568	0	6 677 568	0	0	0
47405	0	0	0	8 582	5 507	14 089	8 582	5 507	14 089	0	0	0
47407	0	0	0	1 906 875	2 842 731	4 749 606	1 906 875	2 842 731	4 749 606	0	0	0
47411	5 033	431	5 464	11	14	25	872	116	988	5 894	533	6 427
47416	199	0	199	2 805	0	2 805	2 920	0	2 920	314	0	314
47422	1 022	39	1 061	107 225	1	107 226	108 407	1	108 408	2 204	39	2 243
47424	0	0	0	3 763	0	3 763	4 156	0	4 156	393	0	393
47425	24 694	0	24 694	10 355	0	10 355	11 733	0	11 733	26 072	0	26 072
47426	400	0	400	90	0	90	263	0	263	573	0	573
50120	4 630	0	4 630	9 828	0	9 828	10 126	0	10 126	4 928	0	4 928
50620	26 538	0	26 538	794	0	794	890	0	890	26 634	0	26 634
50719	11 304	0	11 304	0	0	0	0	0	0	11 304	0	11 304
60301	1 020	0	1 020	9 528	0	9 528	8 838	0	8 838	330	0	330
60305	4 828	0	4 828	7 833	0	7 833	6 971	0	6 971	3 966	0	3 966
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	152	0	152	578	0	578	580	0	580	154	0	154
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	64	0	64	13	0	13	1	0	1	52	0	52
60322	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60324	1 848	0	1 848	66	0	66	40	0	40	1 822	0	1 822
60335	1 381	0	1 381	2 147	0	2 147	1 891	0	1 891	1 125	0	1 125
60414	71 026	0	71 026	0	0	0	557	0	557	71 583	0	71 583
60903	2 604	0	2 604	0	0	0	86	0	86	2 690	0	2 690
61301	436	0	436	21	0	21	0	0	0	415	0	415
61701	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
62002	43 782	0	43 782	0	0	0	2 254	0	2 254	46 036	0	46 036
70601	541 285	0	541 285	1 867	0	1 867	66 233	0	66 233	605 651	0	605 651
70602	1 032	0	1 032	794	0	794	477	0	477	715	0	715
70603	171 736	0	171 736	0	0	0	18 256	0	18 256	189 992	0	189 992
Итого по пассиву (баланс)	4 295 121	208 877	4 503 998	15 120 936	3 030 526	18 151 462	15 294 281	3 058 440	18 352 721	4 468 466	236 791	4 705 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	424 691	0	424 691	32 854	0	32 854	19 635	0	19 635	437 910	0	437 910
90902	151 193	0	151 193	3 141	0	3 141	15 694	0	15 694	138 640	0	138 640
90909	3 218	0	3 218	15	0	15	551	0	551	2 682	0	2 682
91202	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 382 955	18 687	3 401 642	96 630	631	97 261	88 477	623	89 100	3 391 108	18 695	3 409 803
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	8 350	0	8 350	2 105	0	2 105	273	0	273	10 182	0	10 182
91502	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91604	74 198	421	74 619	7 168	13	7 181	3 351	50	3 401	78 015	384	78 399
91605	108	0	108	8	0	8	0	0	0	116	0	116
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	2 611 481	0	2 611 481	5 069 534	0	5 069 534	4 801 004	0	4 801 004	2 880 011	0	2 880 011
Итого по активу (баланс)	6 752 232	19 108	6 771 340	5 211 457	644	5 212 101	4 928 985	673	4 929 658	7 034 704	19 079	7 053 783
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	177 305	0	177 305	3 950	0	3 950	0	0	0	173 355	0	173 355
91312	2 297 811	0	2 297 811	117 883	0	117 883	154 397	0	154 397	2 334 325	0	2 334 325
91314	21 058	0	21 058	4 418 993	0	4 418 993	4 625 142	0	4 625 142	227 207	0	227 207
91315	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91316	3 155	0	3 155	16 929	0	16 929	16 442	0	16 442	2 668	0	2 668
91317	86 451	0	86 451	243 199	0	243 199	273 503	0	273 503	116 755	0	116 755
91507	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 159 859	0	4 159 859	125 958	0	125 958	139 871	0	139 871	4 173 772	0	4 173 772
Итого по пассиву (баланс)	6 771 340	0	6 771 340	4 926 962	0	4 926 962	5 209 405	0	5 209 405	7 053 783	0	7 053 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	219 758	29 301	249 059	706 308	1 086 988	1 793 296	816 582	1 086 512	1 903 094	109 484	29 777	139 261
94101	1 698	0	1 698	5 774	0	5 774	7 468	0	7 468	4	0	4
99996	251 083	0	251 083	1 800 891	0	1 800 891	1 912 447	0	1 912 447	139 527	0	139 527
Итого по активу (баланс)	472 539	29 301	501 840	2 512 973	1 086 988	3 599 961	2 736 497	1 086 512	3 823 009	249 015	29 777	278 792
Пассив
96901	1 920	248 173	250 093	177 358	1 727 749	1 905 107	175 808	1 618 733	1 794 541	370	139 157	139 527
97101	990	0	990	7 340	0	7 340	6 350	0	6 350	0	0	0
99997	250 757	0	250 757	1 910 562	0	1 910 562	1 799 070	0	1 799 070	139 265	0	139 265
Итого по пассиву (баланс)	253 667	248 173	501 840	2 095 260	1 727 749	3 823 009	1 981 228	1 618 733	3 599 961	139 635	139 157	278 792

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?