Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
20202	76 167	21 767	97 934	274 706	70 424	345 130	317 448	10 258	327 706	33 425	81 933	115 358
20208	8 606	0	8 606	8 001	0	8 001	10 753	0	10 753	5 854	0	5 854
20209	0	0	0	93 938	2 094	96 032	93 938	2 094	96 032	0	0	0
30102	75 878	0	75 878	6 333 139	0	6 333 139	6 324 161	0	6 324 161	84 856	0	84 856
30110	8 847	18 479	27 326	385 840	231 669	617 509	385 568	232 325	617 893	9 119	17 823	26 942
30114	0	6 454	6 454	0	106 589	106 589	0	107 136	107 136	0	5 907	5 907
30202	21 043	0	21 043	1 265	0	1 265	0	0	0	22 308	0	22 308
30204	2 674	0	2 674	163	0	163	0	0	0	2 837	0	2 837
30215	190	250	440	0	18	18	0	10	10	190	258	448
30233	3 425	184	3 609	2 218	1 178	3 396	2 077	1 241	3 318	3 566	121	3 687
30413	84	0	84	146 355	0	146 355	146 389	0	146 389	50	0	50
30424	42 008	0	42 008	9 369 489	0	9 369 489	9 369 040	0	9 369 040	42 457	0	42 457
30602	113	23	136	0	787 521	787 521	3	787 522	787 525	110	22	132
31902	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 350 000	0	2 350 000	2 550 000	0	2 550 000	400 000	0	400 000
32202	248 461	0	248 461	2 062 794	0	2 062 794	2 311 255	0	2 311 255	0	0	0
32203	0	0	0	767 903	0	767 903	612 998	0	612 998	154 905	0	154 905
32301	0	30 897	30 897	0	2 258	2 258	0	1 402	1 402	0	31 753	31 753
45101	1 496	0	1 496	1 498	0	1 498	1 496	0	1 496	1 498	0	1 498
45105	1 100	0	1 100	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
45106	3 359	0	3 359	0	0	0	866	0	866	2 493	0	2 493
45107	74 688	0	74 688	22 184	0	22 184	4 036	0	4 036	92 836	0	92 836
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	79 162	0	79 162	220 303	0	220 303	206 970	0	206 970	92 495	0	92 495
45204	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	298 729	0	298 729	54 260	0	54 260	34 200	0	34 200	318 789	0	318 789
45207	226 147	0	226 147	3 000	0	3 000	5 994	0	5 994	223 153	0	223 153
45208	78 361	0	78 361	2 077	0	2 077	448	0	448	79 990	0	79 990
45405	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45504	2 469	0	2 469	0	0	0	2 469	0	2 469	0	0	0
45505	88 988	0	88 988	2 468	0	2 468	5 139	0	5 139	86 317	0	86 317
45506	200 927	0	200 927	450	0	450	6 414	0	6 414	194 963	0	194 963
45507	334 147	894	335 041	4 000	61	4 061	8 939	36	8 975	329 208	919	330 127
45509	712	0	712	1 334	0	1 334	1 165	0	1 165	881	0	881
45811	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	20 766	0	20 766	4 925	0	4 925	1 710	0	1 710	23 981	0	23 981
45815	120 270	0	120 270	5 099	0	5 099	4 767	0	4 767	120 602	0	120 602
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	653	480	1 133	328	29	357	95	130	225	886	379	1 265
45915	54 741	0	54 741	2 259	0	2 259	256	0	256	56 744	0	56 744
47404	0	68 348	68 348	3 022 467	4 308 007	7 330 474	3 022 467	4 301 394	7 323 861	0	74 961	74 961
47408	0	0	0	3 963 889	4 117 082	8 080 971	3 963 889	4 117 082	8 080 971	0	0	0
47423	5 504	0	5 504	698	34 505	35 203	271	34 505	34 776	5 931	0	5 931
47427	28 928	0	28 928	19 386	8	19 394	15 346	0	15 346	32 968	8	32 976
50106	209 927	0	209 927	126 705	0	126 705	110 576	0	110 576	226 056	0	226 056
50107	30 535	28 333	58 868	209	2 078	2 287	2	1 157	1 159	30 742	29 254	59 996
50116	200 616	0	200 616	32 269	0	32 269	31 003	0	31 003	201 882	0	201 882
50118	0	0	0	30 943	0	30 943	30 943	0	30 943	0	0	0
50121	1 141	0	1 141	4 377	0	4 377	3 592	0	3 592	1 926	0	1 926
50205	39 406	0	39 406	298	0	298	0	0	0	39 704	0	39 704
50221	2 243	0	2 243	262	0	262	215	0	215	2 290	0	2 290
50308	20 304	0	20 304	136	0	136	397	0	397	20 043	0	20 043
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	4	0	4	5	0	5	2	0	2	7	0	7
51401	62 778	0	62 778	510	0	510	0	0	0	63 288	0	63 288
60204	0	168	168	0	12	12	0	8	8	0	172	172
60302	11 326	0	11 326	0	0	0	1	0	1	11 325	0	11 325
60306	106	0	106	4	0	4	79	0	79	31	0	31
60308	130	0	130	49	0	49	25	0	25	154	0	154
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	2 167	0	2 167	4 474	0	4 474	4 082	0	4 082	2 559	0	2 559
60323	1 598	0	1 598	212	0	212	162	0	162	1 648	0	1 648
60336	1 309	0	1 309	234	0	234	198	0	198	1 345	0	1 345
60401	117 272	0	117 272	11	0	11	0	0	0	117 283	0	117 283
60415	260	0	260	11	0	11	11	0	11	260	0	260
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61008	411	0	411	95	0	95	101	0	101	405	0	405
61009	250	0	250	32	0	32	132	0	132	150	0	150
61210	0	0	0	108 988	0	108 988	108 988	0	108 988	0	0	0
61214	0	0	0	4 314	0	4 314	4 314	0	4 314	0	0	0
61403	675	0	675	6	0	6	96	0	96	585	0	585
61703	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
62001	206 131	0	206 131	0	0	0	0	0	0	206 131	0	206 131
70606	228 807	0	228 807	91 877	0	91 877	20	0	20	320 664	0	320 664
70607	1 441	0	1 441	16 189	0	16 189	16 623	0	16 623	1 007	0	1 007
70608	39 126	0	39 126	23 069	0	23 069	0	0	0	62 195	0	62 195
70611	407	0	407	322	0	322	0	0	0	729	0	729
70802	81 628	0	81 628	0	0	0	0	0	0	81 628	0	81 628
Итого по активу (баланс)	4 071 905	176 277	4 248 182	30 303 329	9 663 533	39 966 862	30 467 521	9 596 300	40 063 821	3 907 713	243 510	4 151 223
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	2 243	0	2 243	215	0	215	262	0	262	2 290	0	2 290
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	309 755	0	309 755	0	0	0	0	0	0	309 755	0	309 755
30109	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	0	0	0	27 000	0	27 000
30126	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
30232	3	0	3	69 000	3 667	72 667	69 007	3 667	72 674	10	0	10
30601	70 314	29 656	99 970	1 630 509	793 118	2 423 627	1 628 705	789 465	2 418 170	68 510	26 003	94 513
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31502	1 043	0	1 043	35 128	0	35 128	34 085	0	34 085	0	0	0
31503	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
405	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
407	398 713	37 738	436 451	2 846 734	72 286	2 919 020	2 800 277	61 714	2 861 991	352 256	27 166	379 422
408.1	17 835	0	17 835	87 840	0	87 840	83 563	0	83 563	13 558	0	13 558
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	124 231	75 013	199 244	220 984	55 788	276 772	216 702	45 345	262 047	119 949	64 570	184 519
40820	1 062	0	1 062	867	0	867	849	0	849	1 044	0	1 044
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40909	0	0	0	241	153	394	241	153	394	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40912	0	0	0	131	660	791	131	660	791	0	0	0
40913	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
42004	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42005	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42102	19 400	0	19 400	23 070	0	23 070	6 644	0	6 644	2 974	0	2 974
42103	23 150	0	23 150	22 000	0	22 000	13 000	0	13 000	14 150	0	14 150
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 500	4 175	9 675	5 500	168	5 668	0	288	288	0	4 295	4 295
42106	39 318	8 351	47 669	0	337	337	101	576	677	39 419	8 590	48 009
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	2	1	3	2	0	2	0	0	0	0	1	1
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
42306	1 808 101	54 766	1 862 867	348 736	2 222	350 958	253 633	3 788	257 421	1 712 998	56 332	1 769 330
42313	93	0	93	18	0	18	97	0	97	172	0	172
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	8 306	0	8 306	3 980	0	3 980	2 046	0	2 046	6 372	0	6 372
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	5 202	0	5 202	354	0	354	1 143	0	1 143	5 991	0	5 991
45215	185 525	0	185 525	15 649	0	15 649	11 802	0	11 802	181 678	0	181 678
45415	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45515	124 613	0	124 613	7 365	0	7 365	16	0	16	117 264	0	117 264
45818	115 463	0	115 463	234	0	234	4 436	0	4 436	119 665	0	119 665
45918	26 743	0	26 743	140	0	140	262	0	262	26 865	0	26 865
47403	0	0	0	4 416 407	0	4 416 407	4 416 407	0	4 416 407	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 066	5 066	0	5 066	5 066	0	0	0
47407	0	0	0	4 037 721	4 043 154	8 080 875	4 037 721	4 043 154	8 080 875	0	0	0
47411	1 818	29	1 847	13	2	15	783	95	878	2 588	122	2 710
47416	571	0	571	3 260	0	3 260	3 021	0	3 021	332	0	332
47422	3 432	29	3 461	60 565	2	60 567	59 033	9	59 042	1 900	36	1 936
47425	23 589	0	23 589	11 388	0	11 388	13 701	0	13 701	25 902	0	25 902
47426	316	0	316	252	0	252	265	0	265	329	0	329
50120	4 508	0	4 508	14 361	0	14 361	14 226	0	14 226	4 373	0	4 373
50620	24 428	0	24 428	1 044	0	1 044	417	0	417	23 801	0	23 801
50719	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	11 238	0	11 238
60301	602	0	602	1 531	0	1 531	1 955	0	1 955	1 026	0	1 026
60305	4 044	0	4 044	6 774	0	6 774	8 151	0	8 151	5 421	0	5 421
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	139	0	139	365	0	365	421	0	421	195	0	195
60313	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1 795	0	1 795	115	0	115	181	0	181	1 861	0	1 861
60335	847	0	847	1 915	0	1 915	2 701	0	2 701	1 633	0	1 633
60414	68 821	0	68 821	0	0	0	557	0	557	69 378	0	69 378
60903	2 269	0	2 269	0	0	0	85	0	85	2 354	0	2 354
61301	222	0	222	23	0	23	50	0	50	249	0	249
61701	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
62002	29 418	0	29 418	0	0	0	11 759	0	11 759	41 177	0	41 177
70601	209 213	0	209 213	122	0	122	81 766	0	81 766	290 857	0	290 857
70602	1 490	0	1 490	4 226	0	4 226	5 339	0	5 339	2 603	0	2 603
70603	41 503	0	41 503	0	0	0	22 923	0	22 923	64 426	0	64 426
Итого по пассиву (баланс)	4 038 424	209 758	4 248 182	13 884 404	4 977 012	18 861 416	13 810 088	4 954 369	18 764 457	3 964 108	187 115	4 151 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	449 785	0	449 785	41 860	0	41 860	14 032	0	14 032	477 613	0	477 613
90902	156 001	0	156 001	11 136	0	11 136	13 705	0	13 705	153 432	0	153 432
90909	5 063	0	5 063	0	0	0	506	0	506	4 557	0	4 557
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 390 097	16 578	3 406 675	63 847	1 144	64 991	95 300	670	95 970	3 358 644	17 052	3 375 696
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	1 155	0	1 155	5 706	0	5 706	6 861	0	6 861	0	0	0
91501	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
91502	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
91604	57 863	372	58 235	8 265	26	8 291	3 343	15	3 358	62 785	383	63 168
91605	75	0	75	8	0	8	0	0	0	83	0	83
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	3 029 921	0	3 029 921	3 724 381	0	3 724 381	3 792 476	0	3 792 476	2 961 826	0	2 961 826
Итого по активу (баланс)	7 196 382	16 950	7 213 332	3 855 631	1 170	3 856 801	3 926 223	685	3 926 908	7 125 790	17 435	7 143 225
Пассив
91003	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	199 462	0	199 462	15 500	0	15 500	0	0	0	183 962	0	183 962
91312	2 395 408	0	2 395 408	148 313	0	148 313	183 137	0	183 137	2 430 232	0	2 430 232
91314	271 308	0	271 308	3 357 370	12	3 357 382	3 268 911	12	3 268 923	182 849	0	182 849
91315	9 518	0	9 518	18	0	18	0	0	0	9 500	0	9 500
91316	12 109	0	12 109	41 317	0	41 317	40 224	0	40 224	11 016	0	11 016
91317	126 915	0	126 915	228 518	0	228 518	230 669	0	230 669	129 066	0	129 066
91507	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 183 411	0	4 183 411	124 982	0	124 982	122 970	0	122 970	4 181 399	0	4 181 399
Итого по пассиву (баланс)	7 213 332	0	7 213 332	3 917 446	12	3 917 458	3 847 339	12	3 847 351	7 143 225	0	7 143 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 976 188	1 981 912	3 958 100	1 775 294	1 435 644	3 210 938	2 606 924	2 328 747	4 935 671	1 144 558	1 088 809	2 233 367
99996	3 958 429	0	3 958 429	3 211 034	0	3 211 034	4 936 356	0	4 936 356	2 233 107	0	2 233 107
Итого по активу (баланс)	5 934 617	1 981 912	7 916 529	4 986 328	1 435 644	6 421 972	7 543 280	2 328 747	9 872 027	3 377 665	1 088 809	4 466 474
Пассив
96901	2 009 920	1 948 509	3 958 429	2 200 767	2 735 589	4 936 356	1 278 586	1 932 448	3 211 034	1 087 739	1 145 368	2 233 107
99997	3 958 100	0	3 958 100	4 935 671	0	4 935 671	3 210 938	0	3 210 938	2 233 367	0	2 233 367
Итого по пассиву (баланс)	5 968 020	1 948 509	7 916 529	7 136 438	2 735 589	9 872 027	4 489 524	1 932 448	6 421 972	3 321 106	1 145 368	4 466 474

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?