Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
20202	51 975	103 980	155 955	377 372	9 581	386 953	385 265	39 463	424 728	44 082	74 098	118 180
20208	5 726	0	5 726	17 576	0	17 576	15 721	0	15 721	7 581	0	7 581
20209	0	0	0	87 790	0	87 790	87 790	0	87 790	0	0	0
30102	238 428	0	238 428	6 038 661	0	6 038 661	6 141 006	0	6 141 006	136 083	0	136 083
30110	6 832	15 767	22 599	12 806 381	1 398 558	14 204 939	12 804 634	1 299 490	14 104 124	8 579	114 835	123 414
30114	0	6 277	6 277	0	26 028	26 028	0	26 773	26 773	0	5 532	5 532
30202	27 687	0	27 687	729	0	729	0	0	0	28 416	0	28 416
30204	8 312	0	8 312	2 164	0	2 164	0	0	0	10 476	0	10 476
30215	190	261	451	0	12	12	0	19	19	190	254	444
30233	2 975	509	3 484	2 895	695	3 590	3 008	756	3 764	2 862	448	3 310
30413	105	1	106	12 202 005	158 737	12 360 742	12 202 053	158 738	12 360 791	57	0	57
30424	43 542	107 812	151 354	41 125 140	193 057	41 318 197	41 139 007	194 222	41 333 229	29 675	106 647	136 322
31902	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	982 730	0	982 730	802 730	0	802 730	480 000	0	480 000
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32202	501 018	0	501 018	8 478 964	0	8 478 964	8 979 982	0	8 979 982	0	0	0
32203	0	0	0	3 195 052	0	3 195 052	2 664 007	0	2 664 007	531 045	0	531 045
32301	0	11 587	11 587	0	515	515	0	827	827	0	11 275	11 275
45101	0	0	0	602	0	602	4	0	4	598	0	598
45104	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	2 502	0	2 502	2 214	0	2 214	127	0	127	4 589	0	4 589
45107	35 818	0	35 818	10 807	0	10 807	2 260	0	2 260	44 365	0	44 365
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	57 782	0	57 782	162 837	0	162 837	156 787	0	156 787	63 832	0	63 832
45204	36 388	0	36 388	24 800	0	24 800	19 400	0	19 400	41 788	0	41 788
45205	34 995	0	34 995	20 000	0	20 000	7 250	0	7 250	47 745	0	47 745
45206	386 232	0	386 232	51 950	0	51 950	14 497	0	14 497	423 685	0	423 685
45207	218 797	0	218 797	10 500	0	10 500	71 410	0	71 410	157 887	0	157 887
45208	154 619	14 484	169 103	0	645	645	6 881	1 034	7 915	147 738	14 095	161 833
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	35 319	0	35 319	4 110	0	4 110	5 049	0	5 049	34 380	0	34 380
45505	369 731	0	369 731	34 716	0	34 716	55 289	0	55 289	349 158	0	349 158
45506	150 042	19 699	169 741	20 521	766	21 287	3 692	20 465	24 157	166 871	0	166 871
45507	437 824	1 045	438 869	5 300	46	5 346	21 894	83	21 977	421 230	1 008	422 238
45509	1 504	0	1 504	1 678	0	1 678	523	0	523	2 659	0	2 659
45811	4 839	0	4 839	323	0	323	222	0	222	4 940	0	4 940
45812	33 817	0	33 817	75 482	0	75 482	94 622	0	94 622	14 677	0	14 677
45815	83 562	0	83 562	1 870	0	1 870	12 059	0	12 059	73 373	0	73 373
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	5 451	1 059	6 510	839	178	1 017	5 761	76	5 837	529	1 161	1 690
45915	37 771	0	37 771	5 283	0	5 283	3 923	0	3 923	39 131	0	39 131
47402	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47404	0	483 596	483 596	11 898 475	37 117 015	49 015 490	11 898 475	36 542 958	48 441 433	0	1 057 653	1 057 653
47408	0	0	0	26 674 274	36 242 399	62 916 673	26 674 274	36 242 399	62 916 673	0	0	0
47423	5 914	0	5 914	5 578	0	5 578	1 619	0	1 619	9 873	0	9 873
47427	19 053	1 122	20 175	33 808	239	34 047	31 013	1 361	32 374	21 848	0	21 848
47803	0	0	0	509	0	509	0	0	0	509	0	509
50106	644 607	0	644 607	10 096 558	0	10 096 558	10 521 277	0	10 521 277	219 888	0	219 888
50107	0	29 291	29 291	0	30 326	30 326	0	30 717	30 717	0	28 900	28 900
50110	0	80 251	80 251	0	82 366	82 366	0	84 203	84 203	0	78 414	78 414
50121	3 179	0	3 179	3 937	0	3 937	5 993	0	5 993	1 123	0	1 123
50205	38 773	0	38 773	297	0	297	0	0	0	39 070	0	39 070
50221	919	0	919	569	0	569	350	0	350	1 138	0	1 138
50505	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
51401	0	0	0	61 552	0	61 552	61 552	0	61 552	0	0	0
51402	0	0	0	0	34 189	34 189	0	387	387	0	33 802	33 802
51403	61 397	0	61 397	60 380	0	60 380	61 397	0	61 397	60 380	0	60 380
51404	0	34 683	34 683	0	1 526	1 526	0	36 209	36 209	0	0	0
51405	0	28 715	28 715	0	1 345	1 345	0	2 050	2 050	0	28 010	28 010
60204	0	149	149	0	8	8	0	9	9	0	148	148
60302	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
60306	58	0	58	0	0	0	42	0	42	16	0	16
60308	26	0	26	38	0	38	36	0	36	28	0	28
60310	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60312	7 454	0	7 454	6 970	0	6 970	7 002	0	7 002	7 422	0	7 422
60323	1 404	0	1 404	249	0	249	327	0	327	1 326	0	1 326
60336	17	0	17	445	0	445	200	0	200	262	0	262
60401	115 508	0	115 508	156	0	156	0	0	0	115 664	0	115 664
60415	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60901	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
61008	270	0	270	258	0	258	126	0	126	402	0	402
61009	230	0	230	838	0	838	98	0	98	970	0	970
61210	0	0	0	10 582 253	142 269	10 724 522	10 582 253	142 269	10 724 522	0	0	0
61214	0	0	0	102 263	0	102 263	102 263	0	102 263	0	0	0
61403	1 012	0	1 012	44	0	44	158	0	158	898	0	898
61702	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
62001	131 382	0	131 382	21 161	0	21 161	0	0	0	152 543	0	152 543
70606	255 636	0	255 636	245 272	0	245 272	9	0	9	500 899	0	500 899
70607	6 063	0	6 063	20 807	0	20 807	26 263	0	26 263	607	0	607
70608	225 778	0	225 778	128 474	0	128 474	0	0	0	354 252	0	354 252
70611	1 659	0	1 659	845	0	845	0	0	0	2 504	0	2 504
Итого по активу (баланс)	5 224 485	940 288	6 164 773	146 910 205	75 440 500	222 350 705	147 252 840	74 824 508	222 077 348	4 881 850	1 556 280	6 438 130
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	919	0	919	350	0	350	569	0	569	1 138	0	1 138
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	271 663	0	271 663	0	0	0	0	0	0	271 663	0	271 663
30109	29 204	0	29 204	0	0	0	730	0	730	29 934	0	29 934
30126	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	42	1 032	1 074	69 486	2 982	72 468	69 460	2 546	72 006	16	596	612
30601	163 678	57 030	220 708	3 387 778	4 767	3 392 545	3 353 811	2 764	3 356 575	129 711	55 027	184 738
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31502	242	0	242	12 998	0	12 998	12 756	0	12 756	0	0	0
31503	0	0	0	2 887	0	2 887	3 172	0	3 172	285	0	285
405	1 803	0	1 803	0	0	0	80	0	80	1 883	0	1 883
407	447 333	250 133	697 466	3 588 287	59 058	3 647 345	3 641 477	53 923	3 695 400	500 523	244 998	745 521
408.1	10 407	0	10 407	35 810	0	35 810	38 370	0	38 370	12 967	0	12 967
408.2	202 419	588 404	790 823	374 818	64 347	439 165	396 624	46 168	442 792	224 225	570 225	794 450
40901	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	56	362	418	56	362	418	0	0	0
40910	0	0	0	4	133	137	4	133	137	0	0	0
40911	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40912	0	0	0	1 002	79	1 081	1 002	79	1 081	0	0	0
40913	0	0	0	105	97	202	105	97	202	0	0	0
42002	26 000	0	26 000	51 000	0	51 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
42006	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42103	62 800	0	62 800	20 000	0	20 000	6 500	0	6 500	49 300	0	49 300
42104	4 400	0	4 400	2 000	0	2 000	0	0	0	2 400	0	2 400
42105	22 400	8 691	31 091	0	621	621	2 000	387	2 387	24 400	8 457	32 857
42106	67 500	6 373	73 873	0	455	455	0	284	284	67 500	6 202	73 702
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	632	26 138	26 770	0	1 866	1 866	0	1 206	1 206	632	25 478	26 110
42306	2 541 992	1 586	2 543 578	364 792	97	364 889	314 988	80	315 068	2 492 188	1 569	2 493 757
42313	406	0	406	0	0	0	17	0	17	423	0	423
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	4 029	0	4 029	596	0	596	720	0	720	4 153	0	4 153
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	2 204	0	2 204	229	0	229	826	0	826	2 801	0	2 801
45215	127 642	0	127 642	17 881	0	17 881	33 153	0	33 153	142 914	0	142 914
45515	105 914	0	105 914	15 510	0	15 510	9 357	0	9 357	99 761	0	99 761
45818	79 952	0	79 952	30 659	0	30 659	17 636	0	17 636	66 929	0	66 929
45918	12 150	0	12 150	2 466	0	2 466	2 025	0	2 025	11 709	0	11 709
47401	0	0	0	100	0	100	509	0	509	409	0	409
47403	0	0	0	24 963 033	28 900	24 991 933	24 963 033	28 900	24 991 933	0	0	0
47405	0	0	0	6 066	316	6 382	6 066	316	6 382	0	0	0
47407	0	0	0	27 375 414	35 530 756	62 906 170	27 375 414	35 530 756	62 906 170	0	0	0
47411	0	757	757	0	54	54	0	210	210	0	913	913
47416	224	0	224	829	0	829	698	0	698	93	0	93
47422	11 435	29	11 464	153 250	2	153 252	153 354	1	153 355	11 539	28	11 567
47425	16 581	0	16 581	7 976	0	7 976	13 084	0	13 084	21 689	0	21 689
47426	1 883	0	1 883	898	0	898	826	0	826	1 811	0	1 811
47804	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
50120	18 700	0	18 700	25 354	0	25 354	18 578	0	18 578	11 924	0	11 924
50507	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
50620	26 990	0	26 990	683	0	683	804	0	804	27 111	0	27 111
50719	10 715	0	10 715	0	0	0	0	0	0	10 715	0	10 715
60301	1 873	0	1 873	2 500	0	2 500	2 657	0	2 657	2 030	0	2 030
60305	3 659	0	3 659	7 323	0	7 323	8 612	0	8 612	4 948	0	4 948
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	128	0	128	637	0	637	724	0	724	215	0	215
60313	0	0	0	0	324	324	0	324	324	0	0	0
60320	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60322	5	0	5	40	0	40	36	0	36	1	0	1
60324	1 535	0	1 535	417	0	417	563	0	563	1 681	0	1 681
60335	743	0	743	2 052	0	2 052	2 799	0	2 799	1 490	0	1 490
60414	62 459	0	62 459	0	0	0	532	0	532	62 991	0	62 991
60903	1 175	0	1 175	0	0	0	97	0	97	1 272	0	1 272
61301	112	0	112	0	0	0	25	0	25	137	0	137
62002	23 750	0	23 750	0	0	0	6 719	0	6 719	30 469	0	30 469
70601	290 538	0	290 538	65	0	65	248 191	0	248 191	538 664	0	538 664
70602	3 470	0	3 470	14 631	0	14 631	13 774	0	13 774	2 613	0	2 613
70603	207 384	0	207 384	0	0	0	123 879	0	123 879	331 263	0	331 263
70801	38 105	0	38 105	0	0	0	0	0	0	38 105	0	38 105
Итого по пассиву (баланс)	5 224 599	940 174	6 164 773	60 590 226	35 695 216	96 285 442	60 890 263	35 668 536	96 558 799	5 524 636	913 494	6 438 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	204 755	0	204 755	3 670	0	3 670	0	0	0	208 425	0	208 425
90901	196 600	0	196 600	25 352	0	25 352	14 686	0	14 686	207 266	0	207 266
90902	52 429	0	52 429	65 183	0	65 183	20 394	0	20 394	97 218	0	97 218
90907	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
90909	2 708	0	2 708	175	0	175	288	0	288	2 595	0	2 595
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 523 694	75 318	3 599 012	358 031	3 351	361 382	745 088	5 378	750 466	3 136 637	73 291	3 209 928
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	0	0	0	524	0	524	0	0	0	524	0	524
91419	274	0	274	18 279	0	18 279	18 228	0	18 228	325	0	325
91501	11 736	0	11 736	0	0	0	0	0	0	11 736	0	11 736
91604	23 404	882	24 286	2 579	103	2 682	4 009	985	4 994	21 974	0	21 974
91605	610	0	610	210	0	210	0	0	0	820	0	820
91704	2 647	0	2 647	1 467	0	1 467	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	14 382	0	14 382	2 013	0	2 013	3	0	3	16 392	0	16 392
91803	111	0	111	4	0	4	0	0	0	115	0	115
99998	4 212 973	0	4 212 973	15 887 587	0	15 887 587	16 322 754	0	16 322 754	3 777 806	0	3 777 806
Итого по активу (баланс)	8 335 325	76 200	8 411 525	16 365 075	3 454	16 368 529	17 139 450	6 363	17 145 813	7 560 950	73 291	7 634 241
Пассив
91003	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
91004	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
91311	233 302	0	233 302	19 000	0	19 000	3 670	0	3 670	217 972	0	217 972
91312	3 130 574	0	3 130 574	769 365	0	769 365	302 220	0	302 220	2 663 429	0	2 663 429
91314	1 153	617 820	618 973	978 338	14 288 723	15 267 061	978 382	14 343 416	15 321 798	1 197	672 513	673 710
91316	2 464	0	2 464	44 623	0	44 623	56 413	0	56 413	14 254	0	14 254
91317	226 453	0	226 453	219 248	0	219 248	200 535	0	200 535	207 740	0	207 740
91507	1 207	0	1 207	564	0	564	0	0	0	643	0	643
91508	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
99999	4 198 552	0	4 198 552	817 889	0	817 889	475 772	0	475 772	3 856 435	0	3 856 435
Итого по пассиву (баланс)	7 793 705	617 820	8 411 525	2 851 920	14 288 723	17 140 643	2 019 943	14 343 416	16 363 359	6 961 728	672 513	7 634 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 545 256	4 519 094	9 064 350	13 553 209	13 298 154	26 851 363	14 072 360	13 947 133	28 019 493	4 026 105	3 870 115	7 896 220
94101	0	0	0	0	29 306	29 306	0	29 306	29 306	0	0	0
99996	9 065 285	0	9 065 285	26 895 063	0	26 895 063	28 062 014	0	28 062 014	7 898 334	0	7 898 334
Итого по активу (баланс)	13 610 541	4 519 094	18 129 635	40 448 272	13 327 460	53 775 732	42 134 374	13 976 439	56 110 813	11 924 439	3 870 115	15 794 554
Пассив
96901	4 546 191	4 519 094	9 065 285	4 793 512	23 239 201	28 032 713	3 632 990	23 232 772	26 865 762	3 385 669	4 512 665	7 898 334
97101	0	0	0	0	29 301	29 301	0	29 301	29 301	0	0	0
99997	9 064 350	0	9 064 350	28 048 800	0	28 048 800	26 880 670	0	26 880 670	7 896 220	0	7 896 220
Итого по пассиву (баланс)	13 610 541	4 519 094	18 129 635	32 842 312	23 268 502	56 110 814	30 513 660	23 262 073	53 775 733	11 281 889	4 512 665	15 794 554

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?