Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 282	0	10 282	26	0	26	0	0	0	10 308	0	10 308
20202	47 020	57 295	104 315	366 496	90 986	457 482	361 541	44 301	405 842	51 975	103 980	155 955
20208	6 139	0	6 139	10 520	0	10 520	10 933	0	10 933	5 726	0	5 726
20209	0	0	0	64 921	0	64 921	64 921	0	64 921	0	0	0
30102	246 730	0	246 730	6 728 756	0	6 728 756	6 737 058	0	6 737 058	238 428	0	238 428
30110	6 846	492 206	499 052	11 761 631	1 245 454	13 007 085	11 761 645	1 721 893	13 483 538	6 832	15 767	22 599
30114	0	6 792	6 792	0	66 352	66 352	0	66 867	66 867	0	6 277	6 277
30202	27 769	0	27 769	0	0	0	82	0	82	27 687	0	27 687
30204	7 374	0	7 374	938	0	938	0	0	0	8 312	0	8 312
30215	190	271	461	0	13	13	0	23	23	190	261	451
30233	2 318	792	3 110	5 434	372	5 806	4 777	655	5 432	2 975	509	3 484
30413	104	1	105	11 263 402	25	11 263 427	11 263 401	25	11 263 426	105	1	106
30424	107 055	6 444	113 499	35 100 817	109 963	35 210 780	35 164 330	8 595	35 172 925	43 542	107 812	151 354
31902	400 000	0	400 000	1 780 000	0	1 780 000	1 880 000	0	1 880 000	300 000	0	300 000
31903	283 960	0	283 960	1 243 760	0	1 243 760	1 227 720	0	1 227 720	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32202	502 140	0	502 140	7 408 439	0	7 408 439	7 409 561	0	7 409 561	501 018	0	501 018
32203	0	0	0	2 094 179	0	2 094 179	2 094 179	0	2 094 179	0	0	0
32301	0	12 032	12 032	0	562	562	0	1 007	1 007	0	11 587	11 587
45101	1 385	0	1 385	316	0	316	1 701	0	1 701	0	0	0
45106	2 627	0	2 627	0	0	0	125	0	125	2 502	0	2 502
45107	40 898	0	40 898	2 189	0	2 189	7 269	0	7 269	35 818	0	35 818
45108	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	29 957	0	29 957	96 789	0	96 789	68 964	0	68 964	57 782	0	57 782
45204	41 450	0	41 450	16 988	0	16 988	22 050	0	22 050	36 388	0	36 388
45205	21 570	0	21 570	15 425	0	15 425	2 000	0	2 000	34 995	0	34 995
45206	378 692	0	378 692	67 648	0	67 648	60 108	0	60 108	386 232	0	386 232
45207	223 133	0	223 133	0	0	0	4 336	0	4 336	218 797	0	218 797
45208	156 236	15 040	171 276	0	703	703	1 617	1 259	2 876	154 619	14 484	169 103
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	34 864	0	34 864	455	0	455	0	0	0	35 319	0	35 319
45505	341 798	0	341 798	67 533	0	67 533	39 600	0	39 600	369 731	0	369 731
45506	178 333	20 455	198 788	0	956	956	28 291	1 712	30 003	150 042	19 699	169 741
45507	441 783	1 095	442 878	3 600	51	3 651	7 559	101	7 660	437 824	1 045	438 869
45509	1 717	0	1 717	1 837	0	1 837	2 050	0	2 050	1 504	0	1 504
45811	4 670	0	4 670	546	0	546	377	0	377	4 839	0	4 839
45812	14 372	0	14 372	22 415	0	22 415	2 970	0	2 970	33 817	0	33 817
45815	81 864	0	81 864	6 110	0	6 110	4 412	0	4 412	83 562	0	83 562
45911	1 159	0	1 159	0	0	0	278	0	278	881	0	881
45912	696	972	1 668	5 290	168	5 458	535	81	616	5 451	1 059	6 510
45915	33 475	0	33 475	5 681	0	5 681	1 385	0	1 385	37 771	0	37 771
47404	0	31 094	31 094	9 776 070	26 229 034	36 005 104	9 776 070	25 776 532	35 552 602	0	483 596	483 596
47408	0	0	0	23 901 554	25 124 757	49 026 311	23 901 554	25 124 757	49 026 311	0	0	0
47423	5 896	0	5 896	37	49 411	49 448	19	49 411	49 430	5 914	0	5 914
47427	21 826	1 100	22 926	29 917	245	30 162	32 690	223	32 913	19 053	1 122	20 175
50106	709 744	0	709 744	9 406 246	0	9 406 246	9 471 383	0	9 471 383	644 607	0	644 607
50107	0	30 306	30 306	0	1 529	1 529	0	2 544	2 544	0	29 291	29 291
50110	0	83 156	83 156	0	4 223	4 223	0	7 128	7 128	0	80 251	80 251
50121	1 349	0	1 349	4 191	0	4 191	2 361	0	2 361	3 179	0	3 179
50205	38 504	0	38 504	269	0	269	0	0	0	38 773	0	38 773
50221	1 269	0	1 269	383	0	383	733	0	733	919	0	919
50505	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
51403	60 914	0	60 914	483	0	483	0	0	0	61 397	0	61 397
51404	0	35 960	35 960	0	1 733	1 733	0	3 010	3 010	0	34 683	34 683
51405	0	29 751	29 751	0	1 454	1 454	0	2 490	2 490	0	28 715	28 715
60204	0	157	157	0	8	8	0	16	16	0	149	149
60302	1 166	0	1 166	0	0	0	811	0	811	355	0	355
60306	43	0	43	15	0	15	0	0	0	58	0	58
60308	20	0	20	37	0	37	31	0	31	26	0	26
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	7 760	0	7 760	4 246	0	4 246	4 552	0	4 552	7 454	0	7 454
60323	11 093	0	11 093	2 243	0	2 243	11 932	0	11 932	1 404	0	1 404
60336	220	0	220	111	0	111	314	0	314	17	0	17
60401	115 089	0	115 089	419	0	419	0	0	0	115 508	0	115 508
60415	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60901	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
61008	363	0	363	46	0	46	139	0	139	270	0	270
61009	250	0	250	64	0	64	84	0	84	230	0	230
61209	0	0	0	14 534	0	14 534	14 534	0	14 534	0	0	0
61210	0	0	0	9 468 611	0	9 468 611	9 468 611	0	9 468 611	0	0	0
61403	1 083	0	1 083	73	0	73	144	0	144	1 012	0	1 012
61702	3 450	0	3 450	2 075	0	2 075	26	0	26	5 499	0	5 499
62001	145 909	0	145 909	0	0	0	14 527	0	14 527	131 382	0	131 382
70606	120 507	0	120 507	135 225	0	135 225	96	0	96	255 636	0	255 636
70607	732	0	732	22 249	0	22 249	16 918	0	16 918	6 063	0	6 063
70608	55 909	0	55 909	169 869	0	169 869	0	0	0	225 778	0	225 778
70611	811	0	811	848	0	848	0	0	0	1 659	0	1 659
70706	2 051 897	0	2 051 897	112	0	112	2 052 009	0	2 052 009	0	0	0
70707	12 949	0	12 949	0	0	0	12 949	0	12 949	0	0	0
70708	2 676 645	0	2 676 645	0	0	0	2 676 645	0	2 676 645	0	0	0
70711	22 044	0	22 044	6 318	0	6 318	28 362	0	28 362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 794 367	824 919	10 619 286	131 314 189	52 927 999	184 242 188	135 884 071	52 812 630	188 696 701	5 224 485	940 288	6 164 773
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 269	0	1 269	733	0	733	383	0	383	919	0	919
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	271 663	0	271 663	0	0	0	0	0	0	271 663	0	271 663
30109	29 204	0	29 204	0	0	0	0	0	0	29 204	0	29 204
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30223	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
30232	11	1 013	1 024	60 235	2 370	62 605	60 266	2 389	62 655	42	1 032	1 074
30601	177 610	43 663	221 273	1 492 747	5 530	1 498 277	1 478 815	18 897	1 497 712	163 678	57 030	220 708
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31502	2 140	0	2 140	17 108	0	17 108	15 210	0	15 210	242	0	242
31503	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
405	1 681	0	1 681	0	0	0	122	0	122	1 803	0	1 803
407	683 124	26 044	709 168	2 836 998	54 506	2 891 504	2 601 207	278 595	2 879 802	447 333	250 133	697 466
408.1	9 207	0	9 207	13 341	0	13 341	14 541	0	14 541	10 407	0	10 407
408.2	188 582	606 508	795 090	401 520	144 424	545 944	415 357	126 320	541 677	202 419	588 404	790 823
40901	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	62	40	102	62	40	102	0	0	0
40910	0	0	0	7	37	44	7	37	44	0	0	0
40911	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40912	0	0	0	340	224	564	340	224	564	0	0	0
40913	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
42002	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42103	73 800	0	73 800	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	62 800	0	62 800
42104	79 400	0	79 400	75 000	0	75 000	0	0	0	4 400	0	4 400
42105	22 400	0	22 400	0	238	238	0	8 929	8 929	22 400	8 691	31 091
42106	67 500	6 618	74 118	0	554	554	0	309	309	67 500	6 373	73 873
42108	4 419	0	4 419	2 415	0	2 415	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	186 778	9 061	195 839	187 234	1 767	189 001	1 088	18 844	19 932	632	26 138	26 770
42306	2 320 916	1 668	2 322 584	73 782	173	73 955	294 858	91	294 949	2 541 992	1 586	2 543 578
42313	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42605	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
42606	3 874	0	3 874	42	0	42	197	0	197	4 029	0	4 029
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	2 481	0	2 481	324	0	324	47	0	47	2 204	0	2 204
45215	126 938	0	126 938	6 387	0	6 387	7 091	0	7 091	127 642	0	127 642
45515	106 941	0	106 941	11 875	0	11 875	10 848	0	10 848	105 914	0	105 914
45818	75 457	0	75 457	291	0	291	4 786	0	4 786	79 952	0	79 952
45918	11 293	0	11 293	73	0	73	930	0	930	12 150	0	12 150
47403	0	0	0	20 204 383	0	20 204 383	20 204 383	0	20 204 383	0	0	0
47405	0	0	0	37 031	768	37 799	37 031	768	37 799	0	0	0
47407	0	0	0	23 921 397	25 068 427	48 989 824	23 921 397	25 068 427	48 989 824	0	0	0
47411	0	638	638	0	54	54	0	173	173	0	757	757
47416	229	0	229	1 888	0	1 888	1 883	0	1 883	224	0	224
47422	1 934	0	1 934	43 950	0	43 950	53 451	29	53 480	11 435	29	11 464
47425	16 897	0	16 897	5 665	0	5 665	5 349	0	5 349	16 581	0	16 581
47426	2 252	0	2 252	1 218	0	1 218	849	0	849	1 883	0	1 883
50120	13 477	0	13 477	15 160	0	15 160	20 383	0	20 383	18 700	0	18 700
50507	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
50620	26 630	0	26 630	304	0	304	664	0	664	26 990	0	26 990
50719	10 715	0	10 715	0	0	0	0	0	0	10 715	0	10 715
60301	1 945	0	1 945	10 505	0	10 505	10 433	0	10 433	1 873	0	1 873
60305	3 867	0	3 867	6 848	0	6 848	6 640	0	6 640	3 659	0	3 659
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	110	0	110	15 705	0	15 705	15 723	0	15 723	128	0	128
60313	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
60320	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60322	5	0	5	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	5	0	5
60324	1 544	0	1 544	99	0	99	90	0	90	1 535	0	1 535
60335	806	0	806	2 015	0	2 015	1 952	0	1 952	743	0	743
60414	61 977	0	61 977	0	0	0	482	0	482	62 459	0	62 459
60903	1 088	0	1 088	0	0	0	87	0	87	1 175	0	1 175
61301	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
62002	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
70601	116 827	0	116 827	0	0	0	173 711	0	173 711	290 538	0	290 538
70602	1 892	0	1 892	9 791	0	9 791	11 369	0	11 369	3 470	0	3 470
70603	69 992	0	69 992	0	0	0	137 392	0	137 392	207 384	0	207 384
70701	2 453 408	0	2 453 408	2 453 411	0	2 453 411	3	0	3	0	0	0
70702	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0
70703	2 339 499	0	2 339 499	2 339 499	0	2 339 499	0	0	0	0	0	0
70715	7 345	0	7 345	9 420	0	9 420	2 075	0	2 075	0	0	0
70801	0	0	0	4 769 898	0	4 769 898	4 808 003	0	4 808 003	38 105	0	38 105
Итого по пассиву (баланс)	9 924 072	695 214	10 619 286	59 103 437	25 279 276	84 382 713	54 403 964	25 524 236	79 928 200	5 224 599	940 174	6 164 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	208 455	0	208 455	0	0	0	3 700	0	3 700	204 755	0	204 755
90901	176 796	0	176 796	33 688	0	33 688	13 884	0	13 884	196 600	0	196 600
90902	49 092	0	49 092	12 221	0	12 221	8 884	0	8 884	52 429	0	52 429
90907	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
90909	2 518	0	2 518	461	0	461	271	0	271	2 708	0	2 708
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 581 825	78 210	3 660 035	268 067	3 655	271 722	326 198	6 547	332 745	3 523 694	75 318	3 599 012
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	2 453	0	2 453	21 222	0	21 222	23 401	0	23 401	274	0	274
91501	11 736	0	11 736	0	0	0	0	0	0	11 736	0	11 736
91604	22 144	822	22 966	2 476	129	2 605	1 216	69	1 285	23 404	882	24 286
91605	421	0	421	189	0	189	0	0	0	610	0	610
91704	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
91802	14 382	0	14 382	0	0	0	0	0	0	14 382	0	14 382
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	4 265 398	0	4 265 398	12 902 038	0	12 902 038	12 954 463	0	12 954 463	4 212 973	0	4 212 973
Итого по активу (баланс)	8 426 981	79 032	8 506 013	13 240 362	3 784	13 244 146	13 332 018	6 616	13 338 634	8 335 325	76 200	8 411 525
Пассив
91004	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
91311	237 002	0	237 002	3 700	0	3 700	0	0	0	233 302	0	233 302
91312	3 116 528	0	3 116 528	153 683	0	153 683	167 729	0	167 729	3 130 574	0	3 130 574
91314	2 453	650 418	652 871	134 324	12 413 145	12 547 469	133 024	12 380 547	12 513 571	1 153	617 820	618 973
91316	30 015	0	30 015	73 551	0	73 551	46 000	0	46 000	2 464	0	2 464
91317	228 317	0	228 317	175 205	0	175 205	173 341	0	173 341	226 453	0	226 453
91507	665	0	665	0	0	0	542	0	542	1 207	0	1 207
99999	4 240 615	0	4 240 615	383 840	0	383 840	341 777	0	341 777	4 198 552	0	4 198 552
Итого по пассиву (баланс)	7 855 595	650 418	8 506 013	925 159	12 413 145	13 338 304	863 269	12 380 547	13 243 816	7 793 705	617 820	8 411 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 447 981	2 544 278	4 992 259	11 809 401	9 871 495	21 680 896	9 712 126	7 896 679	17 608 805	4 545 256	4 519 094	9 064 350
99996	4 993 905	0	4 993 905	21 700 941	0	21 700 941	17 629 561	0	17 629 561	9 065 285	0	9 065 285
Итого по активу (баланс)	7 441 886	2 544 278	9 986 164	33 510 342	9 871 495	43 381 837	27 341 687	7 896 679	35 238 366	13 610 541	4 519 094	18 129 635
Пассив
96901	2 319 923	2 673 982	4 993 905	2 445 859	15 183 702	17 629 561	4 672 127	17 028 814	21 700 941	4 546 191	4 519 094	9 065 285
99997	4 992 259	0	4 992 259	17 608 805	0	17 608 805	21 680 896	0	21 680 896	9 064 350	0	9 064 350
Итого по пассиву (баланс)	7 312 182	2 673 982	9 986 164	20 054 664	15 183 702	35 238 366	26 353 023	17 028 814	43 381 837	13 610 541	4 519 094	18 129 635

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?