Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 282	0	10 282	0	0	0	0	0	0	10 282	0	10 282
20202	61 447	43 518	104 965	340 005	36 422	376 427	354 432	22 645	377 077	47 020	57 295	104 315
20208	9 438	0	9 438	6 000	0	6 000	9 299	0	9 299	6 139	0	6 139
20209	0	0	0	197 357	4 952	202 309	197 357	4 952	202 309	0	0	0
30102	96 912	0	96 912	6 067 716	0	6 067 716	5 917 898	0	5 917 898	246 730	0	246 730
30110	22 353	17 246	39 599	10 916 756	2 042 311	12 959 067	10 932 263	1 567 351	12 499 614	6 846	492 206	499 052
30114	0	290 277	290 277	0	15 532	15 532	0	299 017	299 017	0	6 792	6 792
30202	28 835	0	28 835	0	0	0	1 066	0	1 066	27 769	0	27 769
30204	8 923	0	8 923	0	0	0	1 549	0	1 549	7 374	0	7 374
30215	190	273	463	0	10	10	0	12	12	190	271	461
30233	2 177	759	2 936	5 774	637	6 411	5 633	604	6 237	2 318	792	3 110
30413	102	1	103	10 449 499	12 466	10 461 965	10 449 497	12 466	10 461 963	104	1	105
30424	102 670	15 953	118 623	29 001 366	12 702	29 014 068	28 996 981	22 211	29 019 192	107 055	6 444	113 499
31902	500 000	0	500 000	2 800 000	0	2 800 000	2 900 000	0	2 900 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	433 960	0	433 960	150 000	0	150 000	283 960	0	283 960
32202	0	0	0	6 819 567	0	6 819 567	6 317 427	0	6 317 427	502 140	0	502 140
32203	87	0	87	1 595 654	0	1 595 654	1 595 741	0	1 595 741	0	0	0
32204	499 975	0	499 975	0	0	0	499 975	0	499 975	0	0	0
32301	0	12 131	12 131	0	432	432	0	531	531	0	12 032	12 032
45101	1 392	0	1 392	1 864	0	1 864	1 871	0	1 871	1 385	0	1 385
45104	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45106	1 250	0	1 250	1 500	0	1 500	123	0	123	2 627	0	2 627
45107	43 304	0	43 304	0	0	0	2 406	0	2 406	40 898	0	40 898
45201	59 512	0	59 512	91 663	0	91 663	121 218	0	121 218	29 957	0	29 957
45204	45 250	0	45 250	19 400	0	19 400	23 200	0	23 200	41 450	0	41 450
45205	18 795	0	18 795	5 000	0	5 000	2 225	0	2 225	21 570	0	21 570
45206	365 182	0	365 182	67 536	0	67 536	54 026	0	54 026	378 692	0	378 692
45207	233 983	0	233 983	5 100	0	5 100	15 950	0	15 950	223 133	0	223 133
45208	152 153	15 164	167 317	5 700	539	6 239	1 617	663	2 280	156 236	15 040	171 276
45503	560	0	560	0	0	0	560	0	560	0	0	0
45504	48 664	0	48 664	0	0	0	13 800	0	13 800	34 864	0	34 864
45505	349 112	0	349 112	11 721	0	11 721	19 035	0	19 035	341 798	0	341 798
45506	189 907	20 623	210 530	20 844	735	21 579	32 418	903	33 321	178 333	20 455	198 788
45507	439 435	1 123	440 558	14 800	40	14 840	12 452	68	12 520	441 783	1 095	442 878
45509	911	0	911	1 378	0	1 378	572	0	572	1 717	0	1 717
45811	3 970	0	3 970	700	0	700	0	0	0	4 670	0	4 670
45812	22 342	0	22 342	3 872	0	3 872	11 842	0	11 842	14 372	0	14 372
45815	68 807	0	68 807	13 695	0	13 695	638	0	638	81 864	0	81 864
45911	829	0	829	330	0	330	0	0	0	1 159	0	1 159
45912	257	838	1 095	535	170	705	96	36	132	696	972	1 668
45915	24 566	0	24 566	9 291	0	9 291	382	0	382	33 475	0	33 475
47404	0	79 925	79 925	8 558 442	18 679 028	27 237 470	8 558 442	18 727 859	27 286 301	0	31 094	31 094
47408	0	0	0	19 543 715	17 161 177	36 704 892	19 543 715	17 161 177	36 704 892	0	0	0
47423	5 023	0	5 023	2 037	3 201	5 238	1 164	3 201	4 365	5 896	0	5 896
47427	24 537	1 045	25 582	33 763	259	34 022	36 474	204	36 678	21 826	1 100	22 926
50106	657 326	0	657 326	9 869 077	0	9 869 077	9 816 659	0	9 816 659	709 744	0	709 744
50107	0	31 174	31 174	0	1 217	1 217	0	2 085	2 085	0	30 306	30 306
50110	0	83 655	83 655	0	3 350	3 350	0	3 849	3 849	0	83 156	83 156
50121	88	0	88	2 572	0	2 572	1 311	0	1 311	1 349	0	1 349
50205	38 206	0	38 206	298	0	298	0	0	0	38 504	0	38 504
50221	1 085	0	1 085	792	0	792	608	0	608	1 269	0	1 269
50505	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
51403	60 379	0	60 379	535	0	535	0	0	0	60 914	0	60 914
51404	0	36 199	36 199	0	1 345	1 345	0	1 584	1 584	0	35 960	35 960
51405	0	29 922	29 922	0	1 138	1 138	0	1 309	1 309	0	29 751	29 751
60204	0	156	156	0	6	6	0	5	5	0	157	157
60302	1 977	0	1 977	48	0	48	859	0	859	1 166	0	1 166
60306	13	0	13	30	0	30	0	0	0	43	0	43
60308	0	0	0	49	0	49	29	0	29	20	0	20
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	6 267	0	6 267	4 642	0	4 642	3 149	0	3 149	7 760	0	7 760
60323	11 077	0	11 077	236	0	236	220	0	220	11 093	0	11 093
60336	136	0	136	182	0	182	98	0	98	220	0	220
60401	115 089	0	115 089	0	0	0	0	0	0	115 089	0	115 089
60901	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
61008	356	0	356	47	0	47	40	0	40	363	0	363
61009	323	0	323	36	0	36	109	0	109	250	0	250
61209	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
61210	0	0	0	9 816 652	0	9 816 652	9 816 652	0	9 816 652	0	0	0
61403	1 202	0	1 202	189	0	189	308	0	308	1 083	0	1 083
61702	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
62001	147 829	0	147 829	0	0	0	1 920	0	1 920	145 909	0	145 909
70606	2 049 908	0	2 049 908	120 507	0	120 507	2 049 908	0	2 049 908	120 507	0	120 507
70607	12 949	0	12 949	18 142	0	18 142	30 359	0	30 359	732	0	732
70608	2 676 645	0	2 676 645	55 909	0	55 909	2 676 645	0	2 676 645	55 909	0	55 909
70611	22 007	0	22 007	811	0	811	22 007	0	22 007	811	0	811
70706	0	0	0	2 051 897	0	2 051 897	0	0	0	2 051 897	0	2 051 897
70707	0	0	0	12 949	0	12 949	0	0	0	12 949	0	12 949
70708	0	0	0	2 676 645	0	2 676 645	0	0	0	2 676 645	0	2 676 645
70711	0	0	0	22 044	0	22 044	0	0	0	22 044	0	22 044
Итого по активу (баланс)	9 299 265	679 982	9 979 247	121 702 847	37 977 669	159 680 516	121 207 745	37 832 732	159 040 477	9 794 367	824 919	10 619 286
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 085	0	1 085	608	0	608	792	0	792	1 269	0	1 269
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	271 663	0	271 663	0	0	0	0	0	0	271 663	0	271 663
30109	29 204	0	29 204	0	0	0	0	0	0	29 204	0	29 204
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
30232	5	530	535	58 220	1 897	60 117	58 226	2 380	60 606	11	1 013	1 024
30601	146 244	43 539	189 783	369 613	1 466	371 079	400 979	1 590	402 569	177 610	43 663	221 273
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31502	0	0	0	8 831	0	8 831	10 971	0	10 971	2 140	0	2 140
31503	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
405	1 626	0	1 626	0	0	0	55	0	55	1 681	0	1 681
407	408 458	20 396	428 854	2 177 699	37 398	2 215 097	2 452 365	43 046	2 495 411	683 124	26 044	709 168
408.1	9 697	0	9 697	10 192	0	10 192	9 702	0	9 702	9 207	0	9 207
408.2	190 883	596 006	786 889	261 449	66 950	328 399	259 148	77 452	336 600	188 582	606 508	795 090
40901	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
40909	0	0	0	212	402	614	212	402	614	0	0	0
40910	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40912	0	0	0	106	116	222	106	116	222	0	0	0
40913	0	0	0	6	24	30	6	24	30	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	8 550	0	8 550	8 900	0	8 900	350	0	350	0	0	0
42103	120 500	0	120 500	120 500	0	120 500	73 800	0	73 800	73 800	0	73 800
42104	6 200	0	6 200	4 000	0	4 000	77 200	0	77 200	79 400	0	79 400
42105	23 900	0	23 900	1 500	0	1 500	0	0	0	22 400	0	22 400
42106	67 500	6 672	74 172	0	292	292	0	238	238	67 500	6 618	74 118
42108	10 104	0	10 104	5 685	0	5 685	0	0	0	4 419	0	4 419
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	451 188	9 120	460 308	268 546	399	268 945	4 136	340	4 476	186 778	9 061	195 839
42306	1 980 687	1 652	1 982 339	61 224	45	61 269	401 453	61	401 514	2 320 916	1 668	2 322 584
42313	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42605	106	0	106	5	0	5	1	0	1	102	0	102
42606	7 431	0	7 431	4 806	0	4 806	1 249	0	1 249	3 874	0	3 874
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 855	0	1 855	175	0	175	801	0	801	2 481	0	2 481
45215	127 863	0	127 863	7 229	0	7 229	6 304	0	6 304	126 938	0	126 938
45515	113 012	0	113 012	6 477	0	6 477	406	0	406	106 941	0	106 941
45818	74 606	0	74 606	22 049	0	22 049	22 900	0	22 900	75 457	0	75 457
45918	9 784	0	9 784	365	0	365	1 874	0	1 874	11 293	0	11 293
47403	0	0	0	18 570 778	0	18 570 778	18 570 778	0	18 570 778	0	0	0
47405	0	0	0	22 142	964	23 106	22 142	964	23 106	0	0	0
47407	0	0	0	19 756 866	16 961 649	36 718 515	19 756 866	16 961 649	36 718 515	0	0	0
47411	0	632	632	0	130	130	0	136	136	0	638	638
47416	0	0	0	1 838	0	1 838	2 067	0	2 067	229	0	229
47422	1 896	1	1 897	31 560	12 596	44 156	31 598	12 595	44 193	1 934	0	1 934
47425	13 221	0	13 221	5 464	0	5 464	9 140	0	9 140	16 897	0	16 897
47426	1 354	0	1 354	135	0	135	1 033	0	1 033	2 252	0	2 252
50120	13 255	0	13 255	18 370	0	18 370	18 592	0	18 592	13 477	0	13 477
50507	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
50620	26 750	0	26 750	512	0	512	392	0	392	26 630	0	26 630
50719	10 715	0	10 715	0	0	0	0	0	0	10 715	0	10 715
60301	1 293	0	1 293	7 242	0	7 242	7 894	0	7 894	1 945	0	1 945
60305	3 978	0	3 978	3 777	0	3 777	3 666	0	3 666	3 867	0	3 867
60309	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60311	1 277	0	1 277	1 366	0	1 366	199	0	199	110	0	110
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60322	5	0	5	25	0	25	25	0	25	5	0	5
60324	1 461	0	1 461	89	0	89	172	0	172	1 544	0	1 544
60335	840	0	840	1 065	0	1 065	1 031	0	1 031	806	0	806
60414	61 443	0	61 443	0	0	0	534	0	534	61 977	0	61 977
60903	992	0	992	0	0	0	96	0	96	1 088	0	1 088
61301	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
62002	23 585	0	23 585	0	0	0	165	0	165	23 750	0	23 750
70601	2 453 045	0	2 453 045	2 453 045	0	2 453 045	116 827	0	116 827	116 827	0	116 827
70602	5 673	0	5 673	14 162	0	14 162	10 381	0	10 381	1 892	0	1 892
70603	2 339 499	0	2 339 499	2 339 499	0	2 339 499	69 992	0	69 992	69 992	0	69 992
70615	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	29	0	29	2 453 437	0	2 453 437	2 453 408	0	2 453 408
70702	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673
70703	0	0	0	0	0	0	2 339 499	0	2 339 499	2 339 499	0	2 339 499
70715	0	0	0	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345
Итого по пассиву (баланс)	9 300 698	678 549	9 979 247	46 636 414	17 084 430	63 720 844	47 259 788	17 101 095	64 360 883	9 924 072	695 214	10 619 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	220 385	0	220 385	0	0	0	11 930	0	11 930	208 455	0	208 455
90901	175 901	0	175 901	10 873	0	10 873	9 978	0	9 978	176 796	0	176 796
90902	77 780	0	77 780	4 124	0	4 124	32 812	0	32 812	49 092	0	49 092
90907	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
90909	0	0	0	2 747	0	2 747	229	0	229	2 518	0	2 518
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 498 734	78 854	3 577 588	171 300	2 807	174 107	88 209	3 451	91 660	3 581 825	78 210	3 660 035
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	14 418	0	14 418	11 965	0	11 965	2 453	0	2 453
91501	3 064	0	3 064	8 957	0	8 957	285	0	285	11 736	0	11 736
91604	21 951	723	22 674	7 520	130	7 650	7 327	31	7 358	22 144	822	22 966
91605	211	0	211	210	0	210	0	0	0	421	0	421
91704	1 891	0	1 891	756	0	756	0	0	0	2 647	0	2 647
91802	8 376	0	8 376	6 006	0	6 006	0	0	0	14 382	0	14 382
91803	105	0	105	6	0	6	0	0	0	111	0	111
99998	3 997 166	0	3 997 166	11 974 749	0	11 974 749	11 706 517	0	11 706 517	4 265 398	0	4 265 398
Итого по активу (баланс)	8 080 566	79 577	8 160 143	12 215 668	2 937	12 218 605	11 869 253	3 482	11 872 735	8 426 981	79 032	8 506 013
Пассив
91311	237 002	0	237 002	0	0	0	0	0	0	237 002	0	237 002
91312	3 007 762	0	3 007 762	47 295	0	47 295	156 061	0	156 061	3 116 528	0	3 116 528
91314	110	561 519	561 629	348 280	11 117 085	11 465 365	350 623	11 205 984	11 556 607	2 453	650 418	652 871
91316	16 493	0	16 493	34 428	0	34 428	47 950	0	47 950	30 015	0	30 015
91317	173 615	0	173 615	159 429	0	159 429	214 131	0	214 131	228 317	0	228 317
91507	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
99999	4 162 977	0	4 162 977	165 839	0	165 839	243 477	0	243 477	4 240 615	0	4 240 615
Итого по пассиву (баланс)	7 598 624	561 519	8 160 143	755 271	11 117 085	11 872 356	1 012 242	11 205 984	12 218 226	7 855 595	650 418	8 506 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	623 466	789 891	1 413 357	9 170 825	6 058 061	15 228 886	7 346 310	4 303 674	11 649 984	2 447 981	2 544 278	4 992 259
99996	1 417 136	0	1 417 136	15 235 272	0	15 235 272	11 658 503	0	11 658 503	4 993 905	0	4 993 905
Итого по активу (баланс)	2 040 602	789 891	2 830 493	24 406 097	6 058 061	30 464 158	19 004 813	4 303 674	23 308 487	7 441 886	2 544 278	9 986 164
Пассив
96901	626 461	790 675	1 417 136	669 523	10 988 980	11 658 503	2 362 985	12 872 287	15 235 272	2 319 923	2 673 982	4 993 905
99997	1 413 357	0	1 413 357	11 649 984	0	11 649 984	15 228 886	0	15 228 886	4 992 259	0	4 992 259
Итого по пассиву (баланс)	2 039 818	790 675	2 830 493	12 319 507	10 988 980	23 308 487	17 591 871	12 872 287	30 464 158	7 312 182	2 673 982	9 986 164

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?