Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 282	0	10 282	0	0	0	0	0	0	10 282	0	10 282
20202	32 850	68 598	101 448	558 827	26 162	584 989	530 230	51 242	581 472	61 447	43 518	104 965
20208	7 082	0	7 082	20 021	0	20 021	17 665	0	17 665	9 438	0	9 438
20209	0	0	0	137 340	1 290	138 630	137 340	1 290	138 630	0	0	0
30102	149 361	0	149 361	8 004 954	0	8 004 954	8 057 403	0	8 057 403	96 912	0	96 912
30110	7 309	17 353	24 662	7 166 762	3 752 252	10 919 014	7 151 718	3 752 359	10 904 077	22 353	17 246	39 599
30114	0	6 058	6 058	0	299 477	299 477	0	15 258	15 258	0	290 277	290 277
30202	27 615	0	27 615	1 220	0	1 220	0	0	0	28 835	0	28 835
30204	9 397	0	9 397	0	0	0	474	0	474	8 923	0	8 923
30215	190	292	482	0	10	10	0	29	29	190	273	463
30233	2 193	788	2 981	2 640	947	3 587	2 656	976	3 632	2 177	759	2 936
30413	50	0	50	6 101 792	142 382	6 244 174	6 101 740	142 381	6 244 121	102	1	103
30424	47 981	17 210	65 191	37 896 446	213 506	38 109 952	37 841 757	214 763	38 056 520	102 670	15 953	118 623
31902	1 000 000	0	1 000 000	1 410 000	0	1 410 000	1 910 000	0	1 910 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32202	487 157	0	487 157	7 111 313	0	7 111 313	7 598 470	0	7 598 470	0	0	0
32203	0	0	0	2 039 201	0	2 039 201	2 039 114	0	2 039 114	87	0	87
32204	0	0	0	499 975	0	499 975	0	0	0	499 975	0	499 975
32301	0	12 989	12 989	0	446	446	0	1 304	1 304	0	12 131	12 131
45101	1 407	0	1 407	6 969	0	6 969	6 984	0	6 984	1 392	0	1 392
45104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	311	0	311	970	0	970	31	0	31	1 250	0	1 250
45107	43 672	0	43 672	2 100	0	2 100	2 468	0	2 468	43 304	0	43 304
45201	63 772	0	63 772	154 872	0	154 872	159 132	0	159 132	59 512	0	59 512
45204	38 435	0	38 435	38 500	0	38 500	31 685	0	31 685	45 250	0	45 250
45205	26 795	0	26 795	9 225	0	9 225	17 225	0	17 225	18 795	0	18 795
45206	392 911	0	392 911	121 252	0	121 252	148 981	0	148 981	365 182	0	365 182
45207	273 286	0	273 286	6 850	0	6 850	46 153	0	46 153	233 983	0	233 983
45208	138 769	16 236	155 005	15 000	558	15 558	1 616	1 630	3 246	152 153	15 164	167 317
45503	21 195	0	21 195	0	0	0	20 635	0	20 635	560	0	560
45504	37 990	0	37 990	30 174	0	30 174	19 500	0	19 500	48 664	0	48 664
45505	320 527	0	320 527	180 010	0	180 010	151 425	0	151 425	349 112	0	349 112
45506	185 615	22 081	207 696	73 795	759	74 554	69 503	2 217	71 720	189 907	20 623	210 530
45507	449 441	1 201	450 642	8 350	42	8 392	18 356	120	18 476	439 435	1 123	440 558
45509	1 340	0	1 340	3 705	0	3 705	4 134	0	4 134	911	0	911
45811	3 647	0	3 647	323	0	323	0	0	0	3 970	0	3 970
45812	14 101	0	14 101	12 411	0	12 411	4 170	0	4 170	22 342	0	22 342
45815	75 308	0	75 308	9 391	0	9 391	15 892	0	15 892	68 807	0	68 807
45911	772	0	772	57	0	57	0	0	0	829	0	829
45912	360	747	1 107	181	166	347	284	75	359	257	838	1 095
45915	40 648	0	40 648	2 657	0	2 657	18 739	0	18 739	24 566	0	24 566
47404	0	257 231	257 231	9 718 416	29 195 710	38 914 126	9 718 416	29 373 016	39 091 432	0	79 925	79 925
47408	0	0	0	25 585 480	26 163 394	51 748 874	25 585 480	26 163 394	51 748 874	0	0	0
47423	6 211	0	6 211	155	1 291	1 446	1 343	1 291	2 634	5 023	0	5 023
47427	26 443	1 030	27 473	32 108	258	32 366	34 014	243	34 257	24 537	1 045	25 582
50106	256 846	0	256 846	5 173 194	0	5 173 194	4 772 714	0	4 772 714	657 326	0	657 326
50107	0	33 048	33 048	0	32 525	32 525	0	34 399	34 399	0	31 174	31 174
50110	0	90 676	90 676	0	87 394	87 394	0	94 415	94 415	0	83 655	83 655
50121	2 835	0	2 835	19	0	19	2 766	0	2 766	88	0	88
50205	38 586	0	38 586	298	0	298	678	0	678	38 206	0	38 206
50221	496	0	496	589	0	589	0	0	0	1 085	0	1 085
50505	0	0	0	597	0	597	0	0	0	597	0	597
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	5	0	5	6	0	6	9	0	9	2	0	2
51401	0	0	0	61 515	30 895	92 410	61 515	30 895	92 410	0	0	0
51403	61 360	0	61 360	60 379	0	60 379	61 360	0	61 360	60 379	0	60 379
51404	0	0	0	0	36 434	36 434	0	235	235	0	36 199	36 199
51405	0	70 592	70 592	0	32 731	32 731	0	73 401	73 401	0	29 922	29 922
60204	0	168	168	0	9	9	0	21	21	0	156	156
60302	2 789	0	2 789	1	0	1	813	0	813	1 977	0	1 977
60306	92	0	92	0	0	0	79	0	79	13	0	13
60308	26	0	26	24	0	24	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60312	8 159	0	8 159	6 008	0	6 008	7 900	0	7 900	6 267	0	6 267
60323	11 167	0	11 167	120	0	120	210	0	210	11 077	0	11 077
60336	581	0	581	240	0	240	685	0	685	136	0	136
60401	112 975	0	112 975	2 114	0	2 114	0	0	0	115 089	0	115 089
60415	25	0	25	2 089	0	2 089	2 114	0	2 114	0	0	0
60901	5 445	0	5 445	161	0	161	0	0	0	5 606	0	5 606
60906	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61002	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61008	246	0	246	297	0	297	187	0	187	356	0	356
61009	199	0	199	133	0	133	9	0	9	323	0	323
61210	0	0	0	4 829 610	182 390	5 012 000	4 829 610	182 390	5 012 000	0	0	0
61403	1 440	0	1 440	2	0	2	240	0	240	1 202	0	1 202
61702	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
62001	147 829	0	147 829	0	0	0	0	0	0	147 829	0	147 829
70606	1 874 282	0	1 874 282	175 680	0	175 680	54	0	54	2 049 908	0	2 049 908
70607	14 437	0	14 437	537	0	537	2 025	0	2 025	12 949	0	12 949
70608	2 461 732	0	2 461 732	214 913	0	214 913	0	0	0	2 676 645	0	2 676 645
70611	21 160	0	21 160	847	0	847	0	0	0	22 007	0	22 007
Итого по активу (баланс)	9 014 218	616 298	9 630 516	117 663 522	60 201 028	177 864 550	117 378 475	60 137 344	177 515 819	9 299 265	679 982	9 979 247
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	496	0	496	0	0	0	589	0	589	1 085	0	1 085
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	271 663	0	271 663	0	0	0	0	0	0	271 663	0	271 663
30109	28 426	0	28 426	0	0	0	778	0	778	29 204	0	29 204
30126	16	0	16	14	0	14	0	0	0	2	0	2
30232	0	529	529	61 513	2 282	63 795	61 518	2 283	63 801	5	530	535
30601	119 911	47 326	167 237	2 478 418	5 855	2 484 273	2 504 751	2 068	2 506 819	146 244	43 539	189 783
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31502	0	0	0	7 794	0	7 794	7 794	0	7 794	0	0	0
405	624	0	624	0	0	0	1 002	0	1 002	1 626	0	1 626
407	684 272	24 892	709 164	5 305 892	135 001	5 440 893	5 030 078	130 505	5 160 583	408 458	20 396	428 854
408.1	9 259	0	9 259	17 558	0	17 558	17 996	0	17 996	9 697	0	9 697
408.2	154 863	523 563	678 426	631 462	159 595	791 057	667 482	232 038	899 520	190 883	596 006	786 889
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	200	827	1 027	200	827	1 027	0	0	0
40910	0	0	0	11	84	95	11	84	95	0	0	0
40911	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40912	0	0	0	1 009	28	1 037	1 009	28	1 037	0	0	0
40913	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
42002	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550
42103	75 000	0	75 000	0	0	0	45 500	0	45 500	120 500	0	120 500
42104	4 200	0	4 200	0	0	0	2 000	0	2 000	6 200	0	6 200
42105	27 065	0	27 065	3 165	0	3 165	0	0	0	23 900	0	23 900
42106	72 000	7 144	79 144	10 000	717	10 717	5 500	245	5 745	67 500	6 672	74 172
42108	2 003	0	2 003	0	0	0	8 101	0	8 101	10 104	0	10 104
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	765 307	9 748	775 055	325 525	978	326 503	11 406	350	11 756	451 188	9 120	460 308
42306	1 601 920	1 782	1 603 702	86 079	220	86 299	464 846	90	464 936	1 980 687	1 652	1 982 339
42313	389	0	389	0	0	0	17	0	17	406	0	406
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42605	154	0	154	100	0	100	52	0	52	106	0	106
42606	7 799	0	7 799	1 028	0	1 028	660	0	660	7 431	0	7 431
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 964	0	1 964	282	0	282	173	0	173	1 855	0	1 855
45215	135 198	0	135 198	26 062	0	26 062	18 727	0	18 727	127 863	0	127 863
45515	112 704	0	112 704	5 127	0	5 127	5 435	0	5 435	113 012	0	113 012
45818	71 362	0	71 362	10 256	0	10 256	13 500	0	13 500	74 606	0	74 606
45918	10 107	0	10 107	1 324	0	1 324	1 001	0	1 001	9 784	0	9 784
47403	0	0	0	17 115 948	31 265	17 147 213	17 115 948	31 265	17 147 213	0	0	0
47405	0	0	0	38 654	478	39 132	38 654	478	39 132	0	0	0
47407	0	0	0	25 731 934	25 923 215	51 655 149	25 731 934	25 923 215	51 655 149	0	0	0
47411	0	544	544	0	55	55	0	143	143	0	632	632
47416	164	0	164	6 431	0	6 431	6 267	0	6 267	0	0	0
47422	2 577	1	2 578	68 696	0	68 696	68 015	0	68 015	1 896	1	1 897
47425	16 987	0	16 987	25 089	0	25 089	21 323	0	21 323	13 221	0	13 221
47426	1 316	0	1 316	773	0	773	811	0	811	1 354	0	1 354
50120	15 415	0	15 415	2 696	0	2 696	536	0	536	13 255	0	13 255
50507	0	0	0	0	0	0	597	0	597	597	0	597
50620	27 168	0	27 168	418	0	418	0	0	0	26 750	0	26 750
50719	10 715	0	10 715	0	0	0	0	0	0	10 715	0	10 715
60301	380	0	380	3 006	0	3 006	3 919	0	3 919	1 293	0	1 293
60305	3 003	0	3 003	10 857	0	10 857	11 832	0	11 832	3 978	0	3 978
60309	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60311	141	0	141	226	0	226	1 362	0	1 362	1 277	0	1 277
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	43	0	43	9	0	9	12	0	12	46	0	46
60322	5	0	5	36	0	36	36	0	36	5	0	5
60324	1 511	0	1 511	345	0	345	295	0	295	1 461	0	1 461
60335	711	0	711	2 279	0	2 279	2 408	0	2 408	840	0	840
60414	60 959	0	60 959	0	0	0	484	0	484	61 443	0	61 443
60903	904	0	904	0	0	0	88	0	88	992	0	992
61301	87	0	87	0	0	0	25	0	25	112	0	112
62002	23 396	0	23 396	0	0	0	189	0	189	23 585	0	23 585
70601	2 183 527	0	2 183 527	5	0	5	269 523	0	269 523	2 453 045	0	2 453 045
70602	7 332	0	7 332	2 767	0	2 767	1 108	0	1 108	5 673	0	5 673
70603	2 211 341	0	2 211 341	0	0	0	128 158	0	128 158	2 339 499	0	2 339 499
70615	7 345	0	7 345	0	0	0	0	0	0	7 345	0	7 345
Итого по пассиву (баланс)	9 014 986	615 530	9 630 516	51 997 089	26 260 611	78 257 700	52 282 801	26 323 630	78 606 431	9 300 698	678 549	9 979 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	221 903	0	221 903	0	0	0	1 518	0	1 518	220 385	0	220 385
90901	78 765	0	78 765	109 508	0	109 508	12 372	0	12 372	175 901	0	175 901
90902	44 663	0	44 663	56 441	0	56 441	23 324	0	23 324	77 780	0	77 780
90909	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 527 119	0	3 527 119	386 808	85 304	472 112	415 193	6 450	421 643	3 498 734	78 854	3 577 588
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	10 188	0	10 188	10 188	0	10 188	0	0	0
91501	12 305	0	12 305	0	0	0	9 241	0	9 241	3 064	0	3 064
91604	20 588	662	21 250	6 820	128	6 948	5 457	67	5 524	21 951	723	22 674
91605	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
91704	0	0	0	1 891	0	1 891	0	0	0	1 891	0	1 891
91802	730	0	730	7 650	0	7 650	4	0	4	8 376	0	8 376
91803	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
99998	4 269 522	0	4 269 522	15 292 942	0	15 292 942	15 565 298	0	15 565 298	3 997 166	0	3 997 166
Итого по активу (баланс)	8 250 831	662	8 251 493	15 872 564	85 432	15 957 996	16 042 829	6 517	16 049 346	8 080 566	79 577	8 160 143
Пассив
91003	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
91311	243 059	0	243 059	6 057	0	6 057	0	0	0	237 002	0	237 002
91312	3 229 898	0	3 229 898	352 587	0	352 587	130 451	0	130 451	3 007 762	0	3 007 762
91314	9 060	608 803	617 863	221 403	14 603 541	14 824 944	212 453	14 556 257	14 768 710	110	561 519	561 629
91316	29 119	0	29 119	55 626	0	55 626	43 000	0	43 000	16 493	0	16 493
91317	148 918	0	148 918	325 337	0	325 337	350 034	0	350 034	173 615	0	173 615
91507	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
99999	3 981 971	0	3 981 971	482 105	0	482 105	663 111	0	663 111	4 162 977	0	4 162 977
Итого по пассиву (баланс)	7 642 690	608 803	8 251 493	1 443 861	14 603 541	16 047 402	1 399 795	14 556 257	15 956 052	7 598 624	561 519	8 160 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 260 695	2 260 082	4 520 777	18 061 903	4 216 260	22 278 163	19 699 132	5 686 451	25 385 583	623 466	789 891	1 413 357
99996	4 525 663	0	4 525 663	22 374 628	0	22 374 628	25 483 155	0	25 483 155	1 417 136	0	1 417 136
Итого по активу (баланс)	6 786 358	2 260 082	9 046 440	40 436 531	4 216 260	44 652 791	45 182 287	5 686 451	50 868 738	2 040 602	789 891	2 830 493
Пассив
96901	2 265 581	2 260 082	4 525 663	3 130 698	22 321 167	25 451 865	1 491 578	20 851 760	22 343 338	626 461	790 675	1 417 136
97101	0	0	0	0	31 289	31 289	0	31 289	31 289	0	0	0
99997	4 520 777	0	4 520 777	25 385 583	0	25 385 583	22 278 163	0	22 278 163	1 413 357	0	1 413 357
Итого по пассиву (баланс)	6 786 358	2 260 082	9 046 440	28 516 281	22 352 456	50 868 737	23 769 741	20 883 049	44 652 790	2 039 818	790 675	2 830 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 506 742 569,9816	0	0	9 876 743 844,0000	0	0	9 851 768 441,0000	0	0	2 531 717 972,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 506 742 572,9816	0	0	9 876 743 847,0000	0	0	9 851 768 444,0000	0	0	2 531 717 975,9816
Пассив
98040	0	0	1 232 470 158,2471	0	0	9 514 953 287,0000	0	0	9 398 036 231,0000	0	0	1 115 553 102,2471
98050	0	0	1 274 210 483,7345	0	0	342 698 240,0000	0	0	334 591 673,0000	0	0	1 266 103 916,7345
98060	0	0	974,0000	0	0	974,0000	0	0	150 000 000,0000	0	0	150 000 000,0000
98070	0	0	60 957,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 957,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 506 742 572,9816	0	0	9 857 652 501,0000	0	0	9 882 627 904,0000	0	0	2 531 717 975,9816

Страница была полезной?