Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 243	0	10 243	39	0	39	0	0	0	10 282	0	10 282
20202	33 673	71 285	104 958	302 257	153 509	455 766	303 080	156 196	459 276	32 850	68 598	101 448
20208	6 671	0	6 671	12 680	0	12 680	12 269	0	12 269	7 082	0	7 082
20209	0	0	0	110 128	0	110 128	110 128	0	110 128	0	0	0
30102	102 697	0	102 697	10 925 804	0	10 925 804	10 879 140	0	10 879 140	149 361	0	149 361
30110	7 717	17 701	25 418	3 158 935	4 367 214	7 526 149	3 159 343	4 367 562	7 526 905	7 309	17 353	24 662
30114	0	6 998	6 998	0	15 915	15 915	0	16 855	16 855	0	6 058	6 058
30202	25 179	0	25 179	2 436	0	2 436	0	0	0	27 615	0	27 615
30204	9 736	0	9 736	0	0	0	339	0	339	9 397	0	9 397
30215	190	283	473	0	24	24	0	15	15	190	292	482
30221	0	1 887	1 887	0	9	9	0	1 896	1 896	0	0	0
30233	2 036	779	2 815	3 157	1 071	4 228	3 000	1 062	4 062	2 193	788	2 981
30413	51	0	51	1 720 192	1 577	1 721 769	1 720 193	1 577	1 721 770	50	0	50
30424	45 387	13 735	59 122	36 258 925	13 477	36 272 402	36 256 331	10 002	36 266 333	47 981	17 210	65 191
31902	1 850 000	0	1 850 000	3 385 000	0	3 385 000	4 235 000	0	4 235 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32202	274 814	0	274 814	8 324 394	0	8 324 394	8 112 051	0	8 112 051	487 157	0	487 157
32203	200 000	0	200 000	1 953 095	0	1 953 095	2 153 095	0	2 153 095	0	0	0
32301	0	12 580	12 580	0	1 101	1 101	0	692	692	0	12 989	12 989
45101	1 455	0	1 455	1 494	0	1 494	1 542	0	1 542	1 407	0	1 407
45104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	103	0	103	239	0	239	31	0	31	311	0	311
45107	43 441	0	43 441	2 322	0	2 322	2 091	0	2 091	43 672	0	43 672
45201	68 692	0	68 692	147 274	0	147 274	152 194	0	152 194	63 772	0	63 772
45204	60 985	0	60 985	22 750	0	22 750	45 300	0	45 300	38 435	0	38 435
45205	29 495	0	29 495	0	0	0	2 700	0	2 700	26 795	0	26 795
45206	338 496	0	338 496	84 320	0	84 320	29 905	0	29 905	392 911	0	392 911
45207	281 713	0	281 713	5 050	0	5 050	13 477	0	13 477	273 286	0	273 286
45208	146 869	15 726	162 595	0	1 375	1 375	8 100	865	8 965	138 769	16 236	155 005
45503	21 295	0	21 295	0	0	0	100	0	100	21 195	0	21 195
45504	37 990	0	37 990	0	0	0	0	0	0	37 990	0	37 990
45505	320 840	0	320 840	7 372	0	7 372	7 685	0	7 685	320 527	0	320 527
45506	186 347	21 387	207 734	21	1 870	1 891	753	1 176	1 929	185 615	22 081	207 696
45507	458 315	0	458 315	1 800	1 201	3 001	10 674	0	10 674	449 441	1 201	450 642
45509	4 344	0	4 344	953	0	953	3 957	0	3 957	1 340	0	1 340
45811	3 324	0	3 324	323	0	323	0	0	0	3 647	0	3 647
45812	10 898	0	10 898	3 504	0	3 504	301	0	301	14 101	0	14 101
45815	77 368	1 771	79 139	8 111	151	8 262	10 171	1 922	12 093	75 308	0	75 308
45911	710	0	710	62	0	62	0	0	0	772	0	772
45912	1 432	582	2 014	169	197	366	1 241	32	1 273	360	747	1 107
45915	35 648	11	35 659	6 219	1	6 220	1 219	12	1 231	40 648	0	40 648
47404	0	444 583	444 583	10 387 081	33 340 737	43 727 818	10 387 081	33 528 089	43 915 170	0	257 231	257 231
47408	0	0	0	23 365 611	29 478 399	52 844 010	23 365 611	29 478 399	52 844 010	0	0	0
47423	6 026	0	6 026	2 071	1 005	3 076	1 886	1 005	2 891	6 211	0	6 211
47427	23 964	924	24 888	32 076	303	32 379	29 597	197	29 794	26 443	1 030	27 473
50106	283 746	0	283 746	1 464 714	0	1 464 714	1 491 614	0	1 491 614	256 846	0	256 846
50107	0	31 882	31 882	0	2 919	2 919	0	1 753	1 753	0	33 048	33 048
50110	0	88 596	88 596	0	8 118	8 118	0	6 038	6 038	0	90 676	90 676
50121	4 214	0	4 214	365	0	365	1 744	0	1 744	2 835	0	2 835
50205	38 298	0	38 298	288	0	288	0	0	0	38 586	0	38 586
50221	597	0	597	0	0	0	101	0	101	496	0	496
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	27	0	27	8	0	8	30	0	30	5	0	5
51403	60 843	0	60 843	517	0	517	0	0	0	61 360	0	61 360
51405	0	68 270	68 270	0	6 077	6 077	0	3 755	3 755	0	70 592	70 592
60204	0	168	168	0	16	16	0	16	16	0	168	168
60302	3 600	0	3 600	0	0	0	811	0	811	2 789	0	2 789
60306	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60308	21	0	21	50	0	50	45	0	45	26	0	26
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	7 941	0	7 941	4 229	0	4 229	4 011	0	4 011	8 159	0	8 159
60323	10 593	0	10 593	650	0	650	76	0	76	11 167	0	11 167
60336	436	0	436	242	0	242	97	0	97	581	0	581
60401	113 550	0	113 550	133	0	133	708	0	708	112 975	0	112 975
60415	0	0	0	158	0	158	133	0	133	25	0	25
60901	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
61002	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
61008	214	0	214	42	0	42	10	0	10	246	0	246
61009	114	0	114	85	0	85	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
61210	0	0	0	1 487 069	0	1 487 069	1 487 069	0	1 487 069	0	0	0
61403	1 464	0	1 464	206	0	206	230	0	230	1 440	0	1 440
61702	2 916	0	2 916	573	0	573	39	0	39	3 450	0	3 450
62001	138 812	0	138 812	9 017	0	9 017	0	0	0	147 829	0	147 829
70606	1 706 724	0	1 706 724	167 857	0	167 857	299	0	299	1 874 282	0	1 874 282
70607	15 339	0	15 339	422	0	422	1 324	0	1 324	14 437	0	14 437
70608	2 253 857	0	2 253 857	207 875	0	207 875	0	0	0	2 461 732	0	2 461 732
70611	20 312	0	20 312	848	0	848	0	0	0	21 160	0	21 160
Итого по активу (баланс)	9 490 915	799 148	10 290 063	104 172 505	67 396 266	171 568 771	104 649 202	67 579 116	172 228 318	9 014 218	616 298	9 630 516
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	597	0	597	101	0	101	0	0	0	496	0	496
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	271 663	0	271 663	0	0	0	0	0	0	271 663	0	271 663
30109	28 426	0	28 426	0	0	0	0	0	0	28 426	0	28 426
30126	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
30232	1	568	569	55 122	3 158	58 280	55 121	3 119	58 240	0	529	529
30601	70 238	61 400	131 638	1 883 787	20 286	1 904 073	1 933 460	6 212	1 939 672	119 911	47 326	167 237
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31502	1 812	0	1 812	13 773	0	13 773	11 961	0	11 961	0	0	0
31503	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
405	115	0	115	503	0	503	1 012	0	1 012	624	0	624
407	1 477 851	35 393	1 513 244	4 897 453	129 539	5 026 992	4 103 874	119 038	4 222 912	684 272	24 892	709 164
408.1	8 400	0	8 400	10 842	0	10 842	11 701	0	11 701	9 259	0	9 259
408.2	226 127	692 270	918 397	346 081	275 280	621 361	274 817	106 573	381 390	154 863	523 563	678 426
40905	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40909	0	0	0	146	373	519	146	373	519	0	0	0
40910	0	0	0	84	177	261	84	177	261	0	0	0
40911	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40912	0	0	0	740	610	1 350	740	610	1 350	0	0	0
40913	0	0	0	8	7	15	8	7	15	0	0	0
42002	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	26 000	0	26 000	16 000	0	16 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	200	0	200	4 200	0	4 200
42105	31 665	0	31 665	5 000	0	5 000	400	0	400	27 065	0	27 065
42106	70 000	6 920	76 920	3 000	381	3 381	5 000	605	5 605	72 000	7 144	79 144
42108	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	60 600	0	60 600	60 600	0	60 600	0	0	0	0	0	0
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	867 001	0	867 001	117 803	111	117 914	16 109	9 859	25 968	765 307	9 748	775 055
42306	1 462 780	1 778	1 464 558	57 479	166	57 645	196 619	170	196 789	1 601 920	1 782	1 603 702
42313	338	0	338	0	0	0	51	0	51	389	0	389
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42605	1 510	0	1 510	1 358	0	1 358	2	0	2	154	0	154
42606	6 484	0	6 484	20	0	20	1 335	0	1 335	7 799	0	7 799
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	2 679	0	2 679	943	0	943	228	0	228	1 964	0	1 964
45215	132 640	0	132 640	8 852	0	8 852	11 410	0	11 410	135 198	0	135 198
45515	114 153	0	114 153	1 976	0	1 976	527	0	527	112 704	0	112 704
45818	75 040	0	75 040	10 083	0	10 083	6 405	0	6 405	71 362	0	71 362
45918	9 388	0	9 388	193	0	193	912	0	912	10 107	0	10 107
47403	0	0	0	13 519 665	0	13 519 665	13 519 665	0	13 519 665	0	0	0
47405	0	0	0	5 398	2 457	7 855	5 398	2 457	7 855	0	0	0
47407	0	0	0	23 412 542	29 389 890	52 802 432	23 412 542	29 389 890	52 802 432	0	0	0
47411	0	466	466	0	85	85	0	163	163	0	544	544
47416	92	0	92	6 221	0	6 221	6 293	0	6 293	164	0	164
47422	2 605	1	2 606	46 993	0	46 993	46 965	0	46 965	2 577	1	2 578
47425	13 881	0	13 881	11 145	0	11 145	14 251	0	14 251	16 987	0	16 987
47426	532	0	532	17	0	17	801	0	801	1 316	0	1 316
50120	14 959	0	14 959	1 315	0	1 315	1 771	0	1 771	15 415	0	15 415
50620	27 459	0	27 459	291	0	291	0	0	0	27 168	0	27 168
50719	10 662	0	10 662	0	0	0	53	0	53	10 715	0	10 715
60301	364	0	364	1 100	0	1 100	1 116	0	1 116	380	0	380
60305	3 508	0	3 508	7 218	0	7 218	6 713	0	6 713	3 003	0	3 003
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	234	0	234	3 100	0	3 100	3 007	0	3 007	141	0	141
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	36	0	36	0	0	0	7	0	7	43	0	43
60322	0	0	0	3 705	0	3 705	3 710	0	3 710	5	0	5
60324	1 059	0	1 059	35	0	35	487	0	487	1 511	0	1 511
60335	830	0	830	1 632	0	1 632	1 513	0	1 513	711	0	711
60414	61 155	0	61 155	707	0	707	511	0	511	60 959	0	60 959
60903	818	0	818	0	0	0	86	0	86	904	0	904
61301	62	0	62	0	0	0	25	0	25	87	0	87
62002	19 708	0	19 708	0	0	0	3 688	0	3 688	23 396	0	23 396
70601	1 973 974	0	1 973 974	60	0	60	209 613	0	209 613	2 183 527	0	2 183 527
70602	9 778	0	9 778	3 102	0	3 102	656	0	656	7 332	0	7 332
70603	2 036 500	0	2 036 500	0	0	0	174 841	0	174 841	2 211 341	0	2 211 341
70615	6 772	0	6 772	0	0	0	573	0	573	7 345	0	7 345
Итого по пассиву (баланс)	9 491 266	798 797	10 290 063	44 531 693	29 822 532	74 354 225	44 055 413	29 639 265	73 694 678	9 014 986	615 530	9 630 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	217 703	0	217 703	4 200	0	4 200	0	0	0	221 903	0	221 903
90901	67 802	0	67 802	23 566	0	23 566	12 603	0	12 603	78 765	0	78 765
90902	49 933	0	49 933	5 660	0	5 660	10 930	0	10 930	44 663	0	44 663
90909	468	0	468	0	0	0	234	0	234	234	0	234
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 375 517	0	3 375 517	241 689	0	241 689	90 087	0	90 087	3 527 119	0	3 527 119
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	2 123	0	2 123	14 490	0	14 490	16 613	0	16 613	0	0	0
91501	12 305	0	12 305	0	0	0	0	0	0	12 305	0	12 305
91604	18 831	536	19 367	3 216	155	3 371	1 459	29	1 488	20 588	662	21 250
91802	737	0	737	0	0	0	7	0	7	730	0	730
99998	4 163 661	0	4 163 661	13 906 248	0	13 906 248	13 800 387	0	13 800 387	4 269 522	0	4 269 522
Итого по активу (баланс)	7 984 082	536	7 984 618	14 199 069	155	14 199 224	13 932 320	29	13 932 349	8 250 831	662	8 251 493
Пассив
91003	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
91311	224 074	0	224 074	0	0	0	18 985	0	18 985	243 059	0	243 059
91312	3 188 457	0	3 188 457	116 502	0	116 502	157 943	0	157 943	3 229 898	0	3 229 898
91314	594 763	0	594 763	1 923 607	11 497 954	13 421 561	1 337 904	12 106 757	13 444 661	9 060	608 803	617 863
91316	21 534	0	21 534	33 944	0	33 944	41 529	0	41 529	29 119	0	29 119
91317	134 168	0	134 168	226 283	0	226 283	241 033	0	241 033	148 918	0	148 918
91507	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
99999	3 820 957	0	3 820 957	129 364	0	129 364	290 378	0	290 378	3 981 971	0	3 981 971
Итого по пассиву (баланс)	7 984 618	0	7 984 618	2 431 797	11 497 954	13 929 751	2 089 869	12 106 757	14 196 626	7 642 690	608 803	8 251 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 827 587	2 060 904	3 888 491	19 909 821	7 155 346	27 065 167	19 476 713	6 956 168	26 432 881	2 260 695	2 260 082	4 520 777
99996	3 891 584	0	3 891 584	27 165 036	0	27 165 036	26 530 957	0	26 530 957	4 525 663	0	4 525 663
Итого по активу (баланс)	5 719 171	2 060 904	7 780 075	47 074 857	7 155 346	54 230 203	46 007 670	6 956 168	52 963 838	6 786 358	2 260 082	9 046 440
Пассив
96901	1 831 235	2 060 349	3 891 584	2 880 761	23 650 197	26 530 958	3 315 107	23 849 930	27 165 037	2 265 581	2 260 082	4 525 663
99997	3 888 491	0	3 888 491	26 432 880	0	26 432 880	27 065 166	0	27 065 166	4 520 777	0	4 520 777
Итого по пассиву (баланс)	5 719 726	2 060 349	7 780 075	29 313 641	23 650 197	52 963 838	30 380 273	23 849 930	54 230 203	6 786 358	2 260 082	9 046 440
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 326 776 943,9816	0	0	3 779 932 302,0000	0	0	3 599 966 676,0000	0	0	2 506 742 569,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 326 776 946,9816	0	0	3 779 932 302,0000	0	0	3 599 966 676,0000	0	0	2 506 742 572,9816
Пассив
98040	0	0	1 059 476 173,2471	0	0	3 501 106 593,0000	0	0	3 674 100 578,0000	0	0	1 232 470 158,2471
98050	0	0	1 267 220 454,7345	0	0	98 859 885,0000	0	0	105 849 914,0000	0	0	1 274 210 483,7345
98060	0	0	574,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	974,0000
98070	0	0	79 745,0000	0	0	18 788,0000	0	0	0,0000	0	0	60 957,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 326 776 946,9816	0	0	3 599 985 266,0000	0	0	3 779 950 892,0000	0	0	2 506 742 572,9816

Страница была полезной?