Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 143	0	2 143	863	0	863	0	0	0	3 006	0	3 006
10610	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
20202	40 445	63 112	103 557	745 341	157 329	902 670	718 507	121 322	839 829	67 279	99 119	166 398
20208	2 815	0	2 815	5 028	0	5 028	4 902	0	4 902	2 941	0	2 941
20209	0	0	0	383 600	3 497	387 097	383 600	3 497	387 097	0	0	0
30102	108 579	0	108 579	4 244 918	0	4 244 918	4 284 412	0	4 284 412	69 085	0	69 085
30110	11 327	48 804	60 131	746 233	1 994 399	2 740 632	749 137	1 999 366	2 748 503	8 423	43 837	52 260
30114	0	46 436	46 436	0	169 526	169 526	0	86 058	86 058	0	129 904	129 904
30202	20 531	0	20 531	0	0	0	865	0	865	19 666	0	19 666
30204	7 080	0	7 080	0	0	0	123	0	123	6 957	0	6 957
30215	90	265	355	0	65	65	0	31	31	90	299	389
30233	987	0	987	3 019	73	3 092	2 737	73	2 810	1 269	0	1 269
30413	209	0	209	307 660	86 458	394 118	307 791	0	307 791	78	86 458	86 536
30424	16 908	3 264	20 172	12 659 903	366 925	13 026 828	12 656 316	358 932	13 015 248	20 495	11 257	31 752
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 824 312	137 557	3 961 869	3 662 326	137 557	3 799 883	161 986	0	161 986
32203	361 994	0	361 994	1 236 840	0	1 236 840	1 598 834	0	1 598 834	0	0	0
32301	0	11 798	11 798	0	2 879	2 879	0	1 381	1 381	0	13 296	13 296
45101	15 064	0	15 064	15 100	0	15 100	15 077	0	15 077	15 087	0	15 087
45106	3 140	0	3 140	0	0	0	150	0	150	2 990	0	2 990
45107	42 216	10 078	52 294	1 162	2 459	3 621	4 359	2 069	6 428	39 019	10 468	49 487
45201	25 536	0	25 536	95 570	0	95 570	84 687	0	84 687	36 419	0	36 419
45204	43 798	0	43 798	32 950	0	32 950	22 750	0	22 750	53 998	0	53 998
45205	29 644	0	29 644	0	0	0	5 539	0	5 539	24 105	0	24 105
45206	146 637	0	146 637	20 140	0	20 140	36 454	0	36 454	130 323	0	130 323
45207	401 619	0	401 619	23 000	0	23 000	27 807	0	27 807	396 812	0	396 812
45208	130 395	14 748	145 143	0	3 598	3 598	1 127	1 727	2 854	129 268	16 619	145 887
45503	7 261	0	7 261	0	0	0	7 000	0	7 000	261	0	261
45504	18 524	0	18 524	36 135	0	36 135	10 150	0	10 150	44 509	0	44 509
45505	186 057	1 156	187 213	90 978	23 889	114 867	56 245	1 778	58 023	220 790	23 267	244 057
45506	213 382	21 826	235 208	28 034	6 647	34 681	42 568	27 170	69 738	198 848	1 303	200 151
45507	405 510	0	405 510	60 735	0	60 735	48 652	0	48 652	417 593	0	417 593
45509	1 939	0	1 939	1 373	0	1 373	1 853	0	1 853	1 459	0	1 459
45811	635	0	635	0	0	0	635	0	635	0	0	0
45812	6 045	0	6 045	1 071	0	1 071	941	0	941	6 175	0	6 175
45815	72 655	1 357	74 012	6 562	331	6 893	867	159	1 026	78 350	1 529	79 879
45911	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45912	1 012	0	1 012	284	0	284	135	0	135	1 161	0	1 161
45915	5 602	13	5 615	415	3	418	367	2	369	5 650	14	5 664
47404	0	21 671	21 671	5 316 540	7 412 389	12 728 929	5 316 540	7 426 384	12 742 924	0	7 676	7 676
47408	0	0	0	5 370 699	5 672 566	11 043 265	5 370 699	5 672 566	11 043 265	0	0	0
47423	6 347	0	6 347	3 744	0	3 744	3 763	0	3 763	6 328	0	6 328
47427	5 756	0	5 756	27 067	494	27 561	25 569	494	26 063	7 254	0	7 254
50105	10 290	0	10 290	19 986	0	19 986	0	0	0	30 276	0	30 276
50106	383 405	0	383 405	19 733	0	19 733	21 890	0	21 890	381 248	0	381 248
50109	0	23 691	23 691	0	5 954	5 954	0	2 774	2 774	0	26 871	26 871
50110	0	78 726	78 726	0	95 530	95 530	0	16 133	16 133	0	158 123	158 123
50121	2 122	0	2 122	1 327	0	1 327	249	0	249	3 200	0	3 200
50205	37 529	0	37 529	298	0	298	0	0	0	37 827	0	37 827
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	35	0	35	4	0	4	2	0	2	37	0	37
51403	48 963	0	48 963	60 509	0	60 509	20 000	0	20 000	89 472	0	89 472
51404	19 399	0	19 399	224	0	224	0	0	0	19 623	0	19 623
51405	0	77 494	77 494	0	20 302	20 302	0	9 591	9 591	0	88 205	88 205
60204	0	158	158	0	48	48	0	23	23	0	183	183
60302	634	0	634	71	0	71	705	0	705	0	0	0
60308	20	0	20	53	0	53	53	0	53	20	0	20
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	7 858	0	7 858	3 168	0	3 168	3 301	0	3 301	7 725	0	7 725
60323	11 534	0	11 534	4	0	4	4	0	4	11 534	0	11 534
60401	112 091	0	112 091	0	0	0	41	0	41	112 050	0	112 050
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	304	0	304	319	0	319	118	0	118	505	0	505
61009	145	0	145	8	0	8	0	0	0	153	0	153
61011	108 026	0	108 026	0	0	0	0	0	0	108 026	0	108 026
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	39 703	0	39 703	39 703	0	39 703	0	0	0
61403	6 673	0	6 673	124	0	124	456	0	456	6 341	0	6 341
61702	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	918 354	0	918 354	252 279	0	252 279	49	0	49	1 170 584	0	1 170 584
70607	2 907	0	2 907	1 845	0	1 845	973	0	973	3 779	0	3 779
70608	1 436 364	0	1 436 364	232 080	0	232 080	0	0	0	1 668 444	0	1 668 444
70611	12 261	0	12 261	2 009	0	2 009	0	0	0	14 270	0	14 270
70614	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
Итого по активу (баланс)	5 513 533	424 597	5 938 130	36 143 399	16 162 918	52 306 317	35 761 477	15 869 087	51 630 564	5 895 455	718 428	6 613 883
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	221 485	0	221 485	0	0	0	0	0	0	221 485	0	221 485
30109	24 768	0	24 768	0	0	0	0	0	0	24 768	0	24 768
30232	9	241	250	49 047	3 250	52 297	49 048	3 489	52 537	10	480	490
30601	54 920	2 351	57 271	1 295 546	979	1 296 525	1 288 097	1 612	1 289 709	47 471	2 984	50 455
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	0	0	0	5 250	0	5 250	6 255	0	6 255	1 005	0	1 005
31503	344	0	344	1 738	0	1 738	1 394	0	1 394	0	0	0
32015	0	0	0	46 200	0	46 200	46 200	0	46 200	0	0	0
40502	268	0	268	2 763	0	2 763	2 579	0	2 579	84	0	84
40701	8 567	3 779	12 346	46 174	1 440	47 614	49 712	1 922	51 634	12 105	4 261	16 366
40702	432 978	34 181	467 159	3 625 125	119 213	3 744 338	3 581 429	163 180	3 744 609	389 282	78 148	467 430
40703	13 534	0	13 534	30 809	0	30 809	25 525	0	25 525	8 250	0	8 250
40802	2 917	0	2 917	20 626	0	20 626	22 590	0	22 590	4 881	0	4 881
40807	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
40817	242 031	306 627	548 658	651 373	150 698	802 071	583 264	218 554	801 818	173 922	374 483	548 405
40820	426	0	426	655	0	655	569	0	569	340	0	340
40821	9	0	9	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	9	0	9
40909	0	0	0	15	102	117	15	102	117	0	0	0
40911	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
40912	0	0	0	160	22	182	160	22	182	0	0	0
40913	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
42004	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
42006	244 500	0	244 500	80 000	0	80 000	0	0	0	164 500	0	164 500
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	67 000	0	67 000	17 000	0	17 000
42103	12 200	9 374	21 574	13 600	1 349	14 949	6 400	2 857	9 257	5 000	10 882	15 882
42104	4 603	0	4 603	103	0	103	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	24 550	8 554	33 104	0	1 002	1 002	0	2 087	2 087	24 550	9 639	34 189
42106	25 150	0	25 150	0	0	0	950	0	950	26 100	0	26 100
42301	371	110	481	0	14	14	0	29	29	371	125	496
42304	11 051	0	11 051	105	0	105	24 715	0	24 715	35 661	0	35 661
42305	920 323	195 539	1 115 862	140 892	22 934	163 826	339 855	48 562	388 417	1 119 286	221 167	1 340 453
42306	53 818	0	53 818	1 538	0	1 538	2 845	0	2 845	55 125	0	55 125
42309	1 902	0	1 902	19	0	19	0	0	0	1 883	0	1 883
42313	963	0	963	963	0	963	0	0	0	0	0	0
42314	0	0	0	0	0	0	963	0	963	963	0	963
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	1 643	0	1 643	0	0	0	1 497	0	1 497	3 140	0	3 140
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	2 174	0	2 174	825	0	825	16	0	16	1 365	0	1 365
45215	79 149	0	79 149	15 096	0	15 096	36 039	0	36 039	100 092	0	100 092
45515	108 632	0	108 632	47 594	0	47 594	54 841	0	54 841	115 879	0	115 879
45818	79 883	0	79 883	1 128	0	1 128	833	0	833	79 588	0	79 588
45918	5 495	0	5 495	53	0	53	79	0	79	5 521	0	5 521
47403	0	0	0	6 304 862	137 106	6 441 968	6 304 862	137 106	6 441 968	0	0	0
47405	0	0	0	22 785	2 108	24 893	22 785	2 108	24 893	0	0	0
47407	0	0	0	5 638 513	5 402 993	11 041 506	5 638 513	5 402 993	11 041 506	0	0	0
47416	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
47422	2 489	0	2 489	31 566	0	31 566	31 623	1	31 624	2 546	1	2 547
47425	15 485	0	15 485	15 245	0	15 245	15 254	0	15 254	15 494	0	15 494
47426	3 949	8	3 957	1 144	2	1 146	1 171	21	1 192	3 976	27	4 003
50120	4 031	0	4 031	957	0	957	1 944	0	1 944	5 018	0	5 018
50220	2 143	0	2 143	0	0	0	863	0	863	3 006	0	3 006
50620	27 984	0	27 984	0	0	0	44	0	44	28 028	0	28 028
50719	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
60301	192	0	192	4 206	0	4 206	4 379	0	4 379	365	0	365
60305	0	0	0	4 580	0	4 580	5 642	0	5 642	1 062	0	1 062
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	306	0	306	717	0	717	689	0	689	278	0	278
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	53 308	0	53 308	41	0	41	547	0	547	53 814	0	53 814
61012	7 521	0	7 521	0	0	0	0	0	0	7 521	0	7 521
61301	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
61304	306	0	306	54	0	54	13	0	13	265	0	265
61701	3 216	0	3 216	4	0	4	0	0	0	3 212	0	3 212
70601	953 858	0	953 858	0	0	0	233 535	0	233 535	1 187 393	0	1 187 393
70602	3 216	0	3 216	393	0	393	1 311	0	1 311	4 134	0	4 134
70603	1 440 642	0	1 440 642	0	0	0	232 037	0	232 037	1 672 679	0	1 672 679
70615	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	5 377 365	560 765	5 938 130	18 160 837	5 843 536	24 004 373	18 695 157	5 984 969	24 680 126	5 911 685	702 198	6 613 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	207 336	0	207 336	9 556	0	9 556	6 499	0	6 499	210 393	0	210 393
90901	18 773	0	18 773	4 036	0	4 036	3 178	0	3 178	19 631	0	19 631
90902	127 705	0	127 705	1 202	0	1 202	2 860	0	2 860	126 047	0	126 047
90909	1 209	0	1 209	12	0	12	235	0	235	986	0	986
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 585 932	50 681	2 636 613	50 944	12 366	63 310	113 850	5 933	119 783	2 523 026	57 114	2 580 140
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	409	0	409	9 014	0	9 014	8 202	0	8 202	1 221	0	1 221
91501	10 848	0	10 848	0	0	0	0	0	0	10 848	0	10 848
91604	8 783	0	8 783	2 027	0	2 027	1 414	0	1 414	9 396	0	9 396
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	4 009 300	0	4 009 300	6 927 094	0	6 927 094	7 529 542	0	7 529 542	3 406 852	0	3 406 852
Итого по активу (баланс)	7 046 043	50 681	7 096 724	7 003 887	12 366	7 016 253	7 665 781	5 933	7 671 714	6 384 149	57 114	6 441 263
Пассив
91311	279 400	0	279 400	6 499	0	6 499	9 556	0	9 556	282 457	0	282 457
91312	2 941 707	0	2 941 707	350 786	0	350 786	105 233	0	105 233	2 696 154	0	2 696 154
91314	480 146	0	480 146	4 617 640	2 283 499	6 901 139	4 211 562	2 413 143	6 624 705	74 068	129 644	203 712
91315	27 395	0	27 395	0	0	0	0	0	0	27 395	0	27 395
91316	23 812	0	23 812	21 025	0	21 025	10 700	0	10 700	13 487	0	13 487
91317	255 682	0	255 682	249 325	0	249 325	176 900	0	176 900	183 257	0	183 257
91507	1 158	0	1 158	768	0	768	0	0	0	390	0	390
99999	3 087 424	0	3 087 424	142 168	0	142 168	89 155	0	89 155	3 034 411	0	3 034 411
Итого по пассиву (баланс)	7 096 724	0	7 096 724	5 388 211	2 283 499	7 671 710	4 603 106	2 413 143	7 016 249	6 311 619	129 644	6 441 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 893 602	2 013 702	3 907 304	4 735 518	3 070 266	7 805 784	5 237 997	3 708 968	8 946 965	1 391 123	1 375 000	2 766 123
99996	3 907 416	0	3 907 416	7 819 034	0	7 819 034	8 959 161	0	8 959 161	2 767 289	0	2 767 289
Итого по активу (баланс)	5 801 018	2 013 702	7 814 720	12 554 552	3 070 266	15 624 818	14 197 158	3 708 968	17 906 126	4 158 412	1 375 000	5 533 412
Пассив
96901	2 031 178	1 876 238	3 907 416	3 574 396	5 384 765	8 959 161	2 921 142	4 897 892	7 819 034	1 377 924	1 389 365	2 767 289
99997	3 907 304	0	3 907 304	8 946 965	0	8 946 965	7 805 784	0	7 805 784	2 766 123	0	2 766 123
Итого по пассиву (баланс)	5 938 482	1 876 238	7 814 720	12 521 361	5 384 765	17 906 126	10 726 926	4 897 892	15 624 818	4 144 047	1 389 365	5 533 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	2 170 468 018,9816	0	0	7 211 640 832,0000	0	0	6 715 590 095,0000	0	0	2 666 518 755,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 170 468 034,9816	0	0	7 211 640 833,0000	0	0	6 715 590 097,0000	0	0	2 666 518 770,9816
Пассив
98040	0	0	902 056 940,2471	0	0	6 043 818 755,0000	0	0	6 540 951 114,0000	0	0	1 399 189 299,2471
98050	0	0	1 268 346 778,7345	0	0	671 786 084,0000	0	0	670 704 460,0000	0	0	1 267 265 154,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	17 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 573,0000
98070	0	0	40 175,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 170 468 034,9816	0	0	6 715 604 839,0000	0	0	7 211 655 575,0000	0	0	2 666 518 770,9816

Страница была полезной?