Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
20202	37 026	106 507	143 533	268 867	71 628	340 495	263 541	91 293	354 834	42 352	86 842	129 194
20208	2 401	0	2 401	4 115	0	4 115	5 053	0	5 053	1 463	0	1 463
20209	0	0	0	162 100	3 554	165 654	162 100	3 554	165 654	0	0	0
30102	93 115	0	93 115	4 747 338	0	4 747 338	4 813 677	0	4 813 677	26 776	0	26 776
30110	14 950	97 822	112 772	1 456 904	577 283	2 034 187	1 461 991	615 669	2 077 660	9 863	59 436	69 299
30114	0	41 836	41 836	0	131 925	131 925	0	157 633	157 633	0	16 128	16 128
30202	19 961	0	19 961	243	0	243	0	0	0	20 204	0	20 204
30204	11 351	0	11 351	0	0	0	734	0	734	10 617	0	10 617
30215	90	276	366	0	32	32	0	45	45	90	263	353
30233	58	0	58	506	266	772	530	236	766	34	30	64
30413	517	0	517	921 842	0	921 842	922 253	0	922 253	106	0	106
30424	74 396	12 254	86 650	6 902 569	1 989	6 904 558	6 922 926	2 548	6 925 474	54 039	11 695	65 734
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 562 146	0	1 562 146	1 556 855	0	1 556 855	5 291	0	5 291
32203	129 648	0	129 648	418 752	0	418 752	548 400	0	548 400	0	0	0
32301	0	18 014	18 014	0	2 120	2 120	0	2 945	2 945	0	17 189	17 189
45101	14 240	0	14 240	14 212	0	14 212	14 242	0	14 242	14 210	0	14 210
45107	47 220	15 144	62 364	2 578	1 709	4 287	1 857	4 281	6 138	47 941	12 572	60 513
45201	48 199	0	48 199	123 339	0	123 339	121 503	0	121 503	50 035	0	50 035
45203	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
45204	48 990	0	48 990	26 000	0	26 000	30 370	0	30 370	44 620	0	44 620
45205	56 710	0	56 710	22 000	0	22 000	24 000	0	24 000	54 710	0	54 710
45206	194 983	0	194 983	6 526	0	6 526	21 737	0	21 737	179 772	0	179 772
45207	409 896	0	409 896	1 375	0	1 375	6 465	0	6 465	404 806	0	404 806
45208	124 845	15 318	140 163	3 600	1 802	5 402	150	2 504	2 654	128 295	14 616	142 911
45502	0	0	0	14 800	0	14 800	5 000	0	5 000	9 800	0	9 800
45503	31 144	0	31 144	2 000	0	2 000	30 472	0	30 472	2 672	0	2 672
45504	12 200	0	12 200	24 000	0	24 000	0	0	0	36 200	0	36 200
45505	207 733	23 872	231 605	16 530	2 808	19 338	19 135	3 903	23 038	205 128	22 777	227 905
45506	192 862	61 272	254 134	3 116	1 764	4 880	2 809	63 036	65 845	193 169	0	193 169
45507	422 615	0	422 615	0	0	0	5 196	0	5 196	417 419	0	417 419
45509	2 420	0	2 420	3 855	0	3 855	3 082	0	3 082	3 193	0	3 193
45704	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45812	7 696	0	7 696	58	0	58	466	0	466	7 288	0	7 288
45815	72 606	1 409	74 015	542	65 540	66 082	412	65 604	66 016	72 736	1 345	74 081
45912	264	0	264	113	0	113	21	0	21	356	0	356
45915	8 155	1 101	9 256	2 877	333	3 210	2 215	1 422	3 637	8 817	12	8 829
47404	0	440 003	440 003	2 452 120	4 025 693	6 477 813	2 452 120	3 894 669	6 346 789	0	571 027	571 027
47408	37 689	0	37 689	3 500 770	4 051 196	7 551 966	3 500 770	4 051 196	7 551 966	37 689	0	37 689
47423	4 611	0	4 611	181	15 278	15 459	139	15 278	15 417	4 653	0	4 653
47427	1 502	0	1 502	28 859	666	29 525	27 950	666	28 616	2 411	0	2 411
50105	10 348	0	10 348	67	0	67	0	0	0	10 415	0	10 415
50106	149 759	0	149 759	24 493	0	24 493	114 240	0	114 240	60 012	0	60 012
50110	0	0	0	0	173 660	173 660	0	150 236	150 236	0	23 424	23 424
50118	0	0	0	105 274	138 550	243 824	0	643	643	105 274	137 907	243 181
50121	901	0	901	445	0	445	306	0	306	1 040	0	1 040
50205	37 395	0	37 395	245	0	245	37 640	0	37 640	0	0	0
50218	0	0	0	37 640	0	37 640	0	0	0	37 640	0	37 640
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	66 353	0	66 353	0	0	0	0	0	0	66 353	0	66 353
50905	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
51403	140 540	0	140 540	54 436	0	54 436	0	0	0	194 976	0	194 976
51405	0	0	0	0	48 637	48 637	0	6 946	6 946	0	41 691	41 691
60204	0	168	168	0	12	12	0	25	25	0	155	155
60302	470	0	470	132	0	132	155	0	155	447	0	447
60308	20	0	20	56	0	56	48	0	48	28	0	28
60310	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60312	6 320	0	6 320	3 752	0	3 752	3 031	0	3 031	7 041	0	7 041
60323	11 534	0	11 534	10	0	10	10	0	10	11 534	0	11 534
60401	111 754	0	111 754	128	0	128	0	0	0	111 882	0	111 882
60701	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61008	439	0	439	72	0	72	111	0	111	400	0	400
61009	210	0	210	33	0	33	95	0	95	148	0	148
61011	47 311	0	47 311	58 945	0	58 945	0	0	0	106 256	0	106 256
61210	0	0	0	5 901	0	5 901	5 901	0	5 901	0	0	0
61403	6 803	0	6 803	227	0	227	384	0	384	6 646	0	6 646
70606	213 036	0	213 036	135 619	0	135 619	470	0	470	348 185	0	348 185
70607	1 967	0	1 967	1 389	0	1 389	370	0	370	2 986	0	2 986
70608	571 947	0	571 947	215 912	0	215 912	0	0	0	787 859	0	787 859
70611	2 976	0	2 976	1 507	0	1 507	0	0	0	4 483	0	4 483
70706	1 831 416	0	1 831 416	12	0	12	1 831 428	0	1 831 428	0	0	0
70707	6 161	0	6 161	0	0	0	6 161	0	6 161	0	0	0
70708	1 639 194	0	1 639 194	0	0	0	1 639 194	0	1 639 194	0	0	0
70711	15 808	0	15 808	1 512	0	1 512	17 320	0	17 320	0	0	0
70714	55 562	0	55 562	0	0	0	55 562	0	55 562	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 317 926	834 996	8 152 922	23 403 860	9 316 445	32 720 305	26 701 401	9 134 332	35 835 733	4 020 385	1 017 109	5 037 494
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 670	0	173 670	0	0	0	0	0	0	173 670	0	173 670
30109	23 534	0	23 534	0	0	0	522	0	522	24 056	0	24 056
30126	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
30232	100	466	566	44 679	4 605	49 284	45 545	4 390	49 935	966	251	1 217
30236	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30601	87 933	1 637	89 570	479 401	400	479 801	455 254	324	455 578	63 786	1 561	65 347
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31502	0	0	0	26 559	0	26 559	109 948	0	109 948	83 389	0	83 389
31503	1 049	0	1 049	9 827	0	9 827	8 778	0	8 778	0	0	0
32015	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
32901	0	0	0	0	544	544	151 950	544	152 494	151 950	0	151 950
40502	842	0	842	2 200	0	2 200	2 144	0	2 144	786	0	786
40701	218 002	16 512	234 514	86 362	6 059	92 421	74 588	4 885	79 473	206 228	15 338	221 566
40702	506 243	84 048	590 291	4 403 798	176 616	4 580 414	4 301 485	130 000	4 431 485	403 930	37 432	441 362
40703	6 306	0	6 306	18 627	0	18 627	16 462	0	16 462	4 141	0	4 141
40802	6 559	0	6 559	15 567	0	15 567	19 236	0	19 236	10 228	0	10 228
40807	670	0	670	35	0	35	0	0	0	635	0	635
40817	75 103	603 557	678 660	386 389	220 170	606 559	382 445	211 483	593 928	71 159	594 870	666 029
40820	247	0	247	278	0	278	198	0	198	167	0	167
40821	9	0	9	107	0	107	107	0	107	9	0	9
40905	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40909	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40910	0	0	0	15	16	31	15	16	31	0	0	0
40911	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40912	0	0	0	68	147	215	68	147	215	0	0	0
40913	0	0	0	42	160	202	42	160	202	0	0	0
42004	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42005	40 600	0	40 600	2 600	0	2 600	1 900	0	1 900	39 900	0	39 900
42006	314 500	0	314 500	0	0	0	0	0	0	314 500	0	314 500
42104	21 700	0	21 700	20 000	0	20 000	5 500	0	5 500	7 200	0	7 200
42105	5 000	6 127	11 127	0	1 002	1 002	40 000	721	40 721	45 000	5 846	50 846
42106	30 450	0	30 450	0	0	0	0	0	0	30 450	0	30 450
42301	371	115	486	0	18	18	0	12	12	371	109	480
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	727 003	61 577	788 580	128 867	11 052	139 919	144 656	14 646	159 302	742 792	65 171	807 963
42306	75 522	0	75 522	28 001	0	28 001	9 155	0	9 155	56 676	0	56 676
42309	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	732	0	732	0	0	0	11	0	11	743	0	743
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 328	0	3 328	250	0	250	129	0	129	3 207	0	3 207
45215	76 232	0	76 232	7 383	0	7 383	13 811	0	13 811	82 660	0	82 660
45515	100 293	0	100 293	18 032	0	18 032	16 997	0	16 997	99 258	0	99 258
45818	81 150	0	81 150	13 227	0	13 227	12 995	0	12 995	80 918	0	80 918
45918	5 879	0	5 879	803	0	803	748	0	748	5 824	0	5 824
47403	0	0	0	2 381 151	516	2 381 667	2 381 151	516	2 381 667	0	0	0
47405	0	0	0	23 789	1 942	25 731	23 789	1 942	25 731	0	0	0
47407	0	0	0	3 912 116	3 637 261	7 549 377	3 912 116	3 637 261	7 549 377	0	0	0
47411	0	1 045	1 045	0	171	171	0	293	293	0	1 167	1 167
47416	184	0	184	4 147	0	4 147	4 009	0	4 009	46	0	46
47422	1 874	14	1 888	30 441	2	30 443	30 473	2	30 475	1 906	14	1 920
47425	21 845	0	21 845	10 158	0	10 158	13 762	0	13 762	25 449	0	25 449
47426	7 153	0	7 153	4 411	0	4 411	1 636	0	1 636	4 378	0	4 378
50120	3 712	0	3 712	413	0	413	1 402	0	1 402	4 701	0	4 701
50620	27 480	0	27 480	0	0	0	405	0	405	27 885	0	27 885
50719	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
51410	871	0	871	0	0	0	12	0	12	883	0	883
60301	552	0	552	5 823	0	5 823	6 138	0	6 138	867	0	867
60305	0	0	0	4 428	0	4 428	5 603	0	5 603	1 175	0	1 175
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	250	0	250	511	0	511	540	0	540	279	0	279
60313	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
60320	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	50 548	0	50 548	0	0	0	554	0	554	51 102	0	51 102
61012	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
61301	59	0	59	13	0	13	0	0	0	46	0	46
61304	295	0	295	59	0	59	129	0	129	365	0	365
61701	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
70601	228 971	0	228 971	3 921	0	3 921	141 072	0	141 072	366 122	0	366 122
70602	1 877	0	1 877	724	0	724	488	0	488	1 641	0	1 641
70603	570 241	0	570 241	0	0	0	214 822	0	214 822	785 063	0	785 063
70701	1 839 313	0	1 839 313	1 839 314	0	1 839 314	1	0	1	0	0	0
70702	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0
70703	1 750 132	0	1 750 132	1 750 132	0	1 750 132	0	0	0	0	0	0
70715	6 859	0	6 859	6 859	0	6 859	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 549 654	0	3 549 654	3 597 480	0	3 597 480	47 826	0	47 826
Итого по пассиву (баланс)	7 377 823	775 099	8 152 922	19 230 273	4 061 084	23 291 357	16 168 184	4 007 745	20 175 929	4 315 734	721 760	5 037 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	198 061	0	198 061	0	0	0	3 240	0	3 240	194 821	0	194 821
90901	16 882	0	16 882	5 928	0	5 928	6 388	0	6 388	16 422	0	16 422
90902	129 089	0	129 089	1 461	0	1 461	1 137	0	1 137	129 413	0	129 413
90909	1 953	0	1 953	1 187	0	1 187	906	0	906	2 234	0	2 234
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 632 134	56 333	2 688 467	265 700	6 629	272 329	104 462	9 210	113 672	2 793 372	53 752	2 847 124
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	1 236	0	1 236	42 949	0	42 949	42 971	0	42 971	1 214	0	1 214
91501	8 419	0	8 419	7 758	0	7 758	4 764	0	4 764	11 413	0	11 413
91604	6 666	0	6 666	1 173	0	1 173	794	0	794	7 045	0	7 045
91802	782	0	782	0	0	0	8	0	8	774	0	774
99998	3 700 653	0	3 700 653	2 836 954	0	2 836 954	2 895 021	0	2 895 021	3 642 586	0	3 642 586
Итого по активу (баланс)	6 770 879	56 333	6 827 212	3 163 110	6 629	3 169 739	3 059 691	9 210	3 068 901	6 874 298	53 752	6 928 050
Пассив
91311	296 188	0	296 188	0	0	0	0	0	0	296 188	0	296 188
91312	3 092 509	0	3 092 509	122 893	0	122 893	117 390	0	117 390	3 087 006	0	3 087 006
91314	150 226	0	150 226	2 553 450	0	2 553 450	2 409 475	0	2 409 475	6 251	0	6 251
91315	2 880	0	2 880	0	0	0	27 020	0	27 020	29 900	0	29 900
91316	8 187	0	8 187	13 565	0	13 565	27 203	0	27 203	21 825	0	21 825
91317	149 505	0	149 505	205 113	0	205 113	255 866	0	255 866	200 258	0	200 258
91507	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
99999	3 126 559	0	3 126 559	173 828	0	173 828	332 733	0	332 733	3 285 464	0	3 285 464
Итого по пассиву (баланс)	6 827 212	0	6 827 212	3 068 849	0	3 068 849	3 169 687	0	3 169 687	6 928 050	0	6 928 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	912 061	879 135	1 791 196	2 729 580	666 248	3 395 828	2 887 874	1 079 264	3 967 138	753 767	466 119	1 219 886
99996	1 791 420	0	1 791 420	3 397 811	0	3 397 811	3 970 760	0	3 970 760	1 218 471	0	1 218 471
Итого по активу (баланс)	2 703 481	879 135	3 582 616	6 127 391	666 248	6 793 639	6 858 634	1 079 264	7 937 898	1 972 238	466 119	2 438 357
Пассив
96901	859 775	931 645	1 791 420	1 028 095	2 942 665	3 970 760	626 556	2 771 255	3 397 811	458 236	760 235	1 218 471
99997	1 791 196	0	1 791 196	3 967 138	0	3 967 138	3 395 828	0	3 395 828	1 219 886	0	1 219 886
Итого по пассиву (баланс)	2 650 971	931 645	3 582 616	4 995 233	2 942 665	7 937 898	4 022 384	2 771 255	6 793 639	1 678 122	760 235	2 438 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	2 181 528 988,9816	0	0	380 755 424,0000	0	0	397 655 185,0000	0	0	2 164 629 227,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 181 529 000,9816	0	0	380 755 436,0000	0	0	397 655 185,0000	0	0	2 164 629 251,9816
Пассив
98040	0	0	899 446 615,2471	0	0	82 963 187,0000	0	0	82 185 949,0000	0	0	898 669 377,2471
98050	0	0	1 281 696 950,7345	0	0	314 709 761,0000	0	0	298 587 250,0000	0	0	1 265 574 439,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	17 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 817,0000
98070	0	0	361 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	361 050,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 181 529 000,9816	0	0	397 672 948,0000	0	0	380 773 199,0000	0	0	2 164 629 251,9816

Страница была полезной?