Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
20202	19 129	141 332	160 461	1 075 479	758 381	1 833 860	1 068 644	726 622	1 795 266	25 964	173 091	199 055
20208	4 117	0	4 117	8 282	0	8 282	8 262	0	8 262	4 137	0	4 137
20209	0	0	0	671 485	25 865	697 350	671 485	25 865	697 350	0	0	0
30102	63 663	0	63 663	7 047 921	0	7 047 921	7 093 211	0	7 093 211	18 373	0	18 373
30110	12 825	60 870	73 695	1 530 410	889 966	2 420 376	1 418 854	803 108	2 221 962	124 381	147 728	272 109
30114	0	421 767	421 767	0	438 482	438 482	0	816 810	816 810	0	43 439	43 439
30202	24 349	0	24 349	371	0	371	0	0	0	24 720	0	24 720
30204	7 715	0	7 715	1 623	0	1 623	0	0	0	9 338	0	9 338
30215	90	222	312	0	121	121	0	90	90	90	253	343
30233	265	0	265	1 947	221	2 168	2 168	51	2 219	44	170	214
30413	798	0	798	997 379	0	997 379	990 886	0	990 886	7 291	0	7 291
30424	14 389	9 864	24 253	9 387 224	5 384	9 392 608	9 340 641	3 996	9 344 637	60 972	11 252	72 224
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	20 435	0	20 435	16 848	0	16 848	37 283	0	37 283	0	0	0
32202	0	0	0	1 825 601	0	1 825 601	1 825 601	0	1 825 601	0	0	0
32203	50 061	0	50 061	612 403	0	612 403	662 464	0	662 464	0	0	0
32204	0	0	0	1 039	0	1 039	0	0	0	1 039	0	1 039
32301	0	14 501	14 501	0	7 913	7 913	0	5 874	5 874	0	16 540	16 540
45101	1 584	0	1 584	18 359	0	18 359	8 083	0	8 083	11 860	0	11 860
45107	56 561	14 570	71 131	2 366	7 876	10 242	3 038	6 742	9 780	55 889	15 704	71 593
45201	39 194	0	39 194	141 823	0	141 823	112 792	0	112 792	68 225	0	68 225
45204	33 700	0	33 700	35 200	0	35 200	33 300	0	33 300	35 600	0	35 600
45205	10 900	0	10 900	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	12 900	0	12 900
45206	210 146	0	210 146	67 283	0	67 283	59 868	0	59 868	217 561	0	217 561
45207	444 292	12 331	456 623	15 000	6 729	21 729	57 965	19 060	77 025	401 327	0	401 327
45208	126 459	0	126 459	0	14 065	14 065	588	0	588	125 871	14 065	139 936
45502	6 267	0	6 267	13 900	0	13 900	20 017	0	20 017	150	0	150
45503	14 184	0	14 184	38 226	0	38 226	14 184	0	14 184	38 226	0	38 226
45504	33 257	0	33 257	4 300	0	4 300	16 800	0	16 800	20 757	0	20 757
45505	209 582	19 216	228 798	39 788	10 486	50 274	62 849	7 784	70 633	186 521	21 918	208 439
45506	184 215	49 322	233 537	45 200	26 916	72 116	20 025	19 980	40 005	209 390	56 258	265 648
45507	399 093	0	399 093	40 839	0	40 839	19 829	0	19 829	420 103	0	420 103
45509	1 295	0	1 295	3 917	0	3 917	1 876	0	1 876	3 336	0	3 336
45704	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
45812	6 264	0	6 264	1 052	0	1 052	985	0	985	6 331	0	6 331
45815	72 883	1 134	74 017	1 621	619	2 240	3 584	459	4 043	70 920	1 294	72 214
45912	218	0	218	312	0	312	147	0	147	383	0	383
45915	7 114	11	7 125	142	5	147	1 992	4	1 996	5 264	12	5 276
47404	0	232 452	232 452	3 439 187	5 065 777	8 504 964	3 439 187	4 998 496	8 437 683	0	299 733	299 733
47408	37 689	0	37 689	5 364 984	6 130 526	11 495 510	5 364 984	6 130 526	11 495 510	37 689	0	37 689
47423	3 729	0	3 729	15 473	12 231	27 704	14 973	12 231	27 204	4 229	0	4 229
47427	893	0	893	26 046	1 006	27 052	26 327	1 006	27 333	612	0	612
50104	42 677	0	42 677	106 124	0	106 124	148 801	0	148 801	0	0	0
50105	10 151	0	10 151	67	0	67	0	0	0	10 218	0	10 218
50106	251 105	0	251 105	731 776	0	731 776	931 837	0	931 837	51 044	0	51 044
50118	0	0	0	1 012 396	0	1 012 396	878 869	0	878 869	133 527	0	133 527
50121	1 053	0	1 053	320	0	320	642	0	642	731	0	731
50218	0	0	0	42 244	0	42 244	5 314	0	5 314	36 930	0	36 930
50605	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	29 502	0	29 502
50709	66 453	0	66 453	0	0	0	100	0	100	66 353	0	66 353
50905	24	0	24	1	0	1	7	0	7	18	0	18
51403	315 449	0	315 449	22 314	0	22 314	61 390	0	61 390	276 373	0	276 373
51409	0	0	0	61 390	0	61 390	61 390	0	61 390	0	0	0
52601	0	0	0	103 032	0	103 032	87 537	0	87 537	15 495	0	15 495
60204	0	150	150	0	83	83	0	66	66	0	167	167
60302	29	0	29	108	0	108	116	0	116	21	0	21
60308	28	0	28	41	0	41	69	0	69	0	0	0
60310	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60312	7 393	0	7 393	3 112	0	3 112	3 900	0	3 900	6 605	0	6 605
60323	11 370	0	11 370	170	0	170	9	0	9	11 531	0	11 531
60401	111 917	0	111 917	44	0	44	329	0	329	111 632	0	111 632
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	581	0	581	105	0	105	285	0	285	401	0	401
61009	202	0	202	162	0	162	211	0	211	153	0	153
61011	45 661	0	45 661	0	0	0	0	0	0	45 661	0	45 661
61209	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61210	0	0	0	150 707	0	150 707	150 707	0	150 707	0	0	0
61403	7 109	0	7 109	273	0	273	470	0	470	6 912	0	6 912
61601	0	0	0	315 795	0	315 795	315 795	0	315 795	0	0	0
70606	1 508 914	0	1 508 914	325 835	0	325 835	4 899	0	4 899	1 829 850	0	1 829 850
70607	7 333	0	7 333	18 735	0	18 735	19 993	0	19 993	6 075	0	6 075
70608	1 031 384	0	1 031 384	607 810	0	607 810	0	0	0	1 639 194	0	1 639 194
70611	14 251	0	14 251	1 510	0	1 510	0	0	0	15 761	0	15 761
70614	57 917	0	57 917	161 832	0	161 832	163 682	0	163 682	56 067	0	56 067
Итого по активу (баланс)	5 717 949	977 742	6 695 691	36 377 943	13 402 652	49 780 595	35 506 256	13 578 770	49 085 026	6 589 636	801 624	7 391 260
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 670	0	173 670	0	0	0	0	0	0	173 670	0	173 670
30109	23 079	0	23 079	0	0	0	455	0	455	23 534	0	23 534
30126	45	0	45	0	0	0	18	0	18	63	0	63
30232	0	220	220	80 145	4 154	84 299	80 760	4 109	84 869	615	175	790
30236	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30601	62 169	4 770	66 939	722 998	5 028	728 026	715 310	1 761	717 071	54 481	1 503	55 984
30606	85	0	85	2	0	2	1	0	1	84	0	84
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0
31502	0	0	0	41 212	0	41 212	41 212	0	41 212	0	0	0
31503	98	0	98	1 924	0	1 924	1 826	0	1 826	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
32901	0	0	0	715 198	0	715 198	861 443	0	861 443	146 245	0	146 245
40502	1 114	0	1 114	2 845	0	2 845	2 659	0	2 659	928	0	928
40701	124 354	3 150	127 504	121 104	3 162	124 266	134 249	15 373	149 622	137 499	15 361	152 860
40702	579 977	261 699	841 676	6 652 510	454 099	7 106 609	6 464 327	244 075	6 708 402	391 794	51 675	443 469
40703	23 845	0	23 845	91 487	0	91 487	72 964	0	72 964	5 322	0	5 322
40802	6 729	0	6 729	12 904	0	12 904	12 085	0	12 085	5 910	0	5 910
40807	749	0	749	263	235	498	156	235	391	642	0	642
40817	199 990	514 869	714 859	1 402 143	703 685	2 105 828	1 269 520	951 748	2 221 268	67 367	762 932	830 299
40820	131	0	131	2 767	0	2 767	2 884	0	2 884	248	0	248
40821	9	0	9	161	0	161	161	0	161	9	0	9
40901	0	0	0	0	0	0	33 141	0	33 141	33 141	0	33 141
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	72	177	249	72	177	249	0	0	0
40911	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
40912	0	0	0	127	1 866	1 993	127	1 866	1 993	0	0	0
40913	0	0	0	80	136	216	80	136	216	0	0	0
42005	78 600	0	78 600	30 000	0	30 000	14 000	0	14 000	62 600	0	62 600
42006	281 000	0	281 000	16 500	0	16 500	30 000	0	30 000	294 500	0	294 500
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	916	4 932	5 848	416	1 998	2 414	5 000	2 692	7 692	5 500	5 626	11 126
42106	38 800	0	38 800	8 766	0	8 766	416	0	416	30 450	0	30 450
42301	371	96	467	0	40	40	0	52	52	371	108	479
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	686 159	341	686 500	294 164	150	294 314	291 213	189	291 402	683 208	380	683 588
42306	294 320	0	294 320	183 805	0	183 805	6 228	0	6 228	116 743	0	116 743
42309	4 012	0	4 012	300	0	300	3	0	3	3 715	0	3 715
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	0	0	0	0	0	711	0	711	711	0	711
42606	698	0	698	698	0	698	0	0	0	0	0	0
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 941	0	3 941	306	0	306	271	0	271	3 906	0	3 906
45215	73 783	0	73 783	44 513	0	44 513	41 238	0	41 238	70 508	0	70 508
45515	75 482	0	75 482	17 165	0	17 165	35 597	0	35 597	93 914	0	93 914
45818	76 302	0	76 302	485	0	485	2 353	0	2 353	78 170	0	78 170
45918	5 383	0	5 383	129	0	129	47	0	47	5 301	0	5 301
47403	0	0	0	3 684 312	0	3 684 312	3 684 323	0	3 684 323	11	0	11
47405	0	0	0	35 107	4 584	39 691	35 107	4 584	39 691	0	0	0
47407	0	0	0	6 193 060	5 356 467	11 549 527	6 193 060	5 356 467	11 549 527	0	0	0
47411	0	5 023	5 023	0	2 035	2 035	0	3 443	3 443	0	6 431	6 431
47416	220	0	220	4 892	0	4 892	4 672	0	4 672	0	0	0
47422	902	12	914	49 801	5	49 806	49 817	6	49 823	918	13	931
47425	24 238	0	24 238	16 354	0	16 354	17 154	0	17 154	25 038	0	25 038
47426	4 805	0	4 805	5 435	0	5 435	1 949	0	1 949	1 319	0	1 319
50120	8 906	0	8 906	25 237	0	25 237	18 892	0	18 892	2 561	0	2 561
50620	28 451	0	28 451	80	0	80	0	0	0	28 371	0	28 371
50719	5 810	0	5 810	100	0	100	0	0	0	5 710	0	5 710
51410	610	0	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0
52602	7 632	0	7 632	134 264	0	134 264	142 527	0	142 527	15 895	0	15 895
60301	207	0	207	4 568	0	4 568	5 084	0	5 084	723	0	723
60305	1 132	0	1 132	9 749	0	9 749	8 617	0	8 617	0	0	0
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	238	0	238	407	0	407	481	0	481	312	0	312
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	49 171	0	49 171	328	0	328	580	0	580	49 423	0	49 423
61012	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
61301	86	0	86	11	0	11	6	0	6	81	0	81
61304	248	0	248	61	0	61	86	0	86	273	0	273
61701	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
70601	1 517 877	0	1 517 877	3	0	3	321 426	0	321 426	1 839 300	0	1 839 300
70602	1 646	0	1 646	799	0	799	329	0	329	1 176	0	1 176
70603	1 100 308	0	1 100 308	0	0	0	649 824	0	649 824	1 750 132	0	1 750 132
70613	37 686	0	37 686	161 500	0	161 500	123 814	0	123 814	0	0	0
70615	6 859	0	6 859	0	0	0	0	0	0	6 859	0	6 859
Итого по пассиву (баланс)	5 900 578	795 113	6 695 691	20 800 853	6 537 832	27 338 685	21 447 330	6 586 924	28 034 254	6 547 055	844 205	7 391 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	209 245	0	209 245	0	0	0	4 316	0	4 316	204 929	0	204 929
90901	15 824	0	15 824	7 182	0	7 182	6 224	0	6 224	16 782	0	16 782
90902	210 767	0	210 767	7 733	0	7 733	91 991	0	91 991	126 509	0	126 509
90907	0	0	0	33 141	0	33 141	0	0	0	33 141	0	33 141
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 866 282	45 347	2 911 629	223 945	24 747	248 692	340 217	18 370	358 587	2 750 010	51 724	2 801 734
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	8 419	0	8 419	0	0	0	0	0	0	8 419	0	8 419
91604	6 063	0	6 063	1 764	0	1 764	1 877	0	1 877	5 950	0	5 950
91802	838	0	838	0	0	0	43	0	43	795	0	795
99998	3 546 213	0	3 546 213	3 609 323	0	3 609 323	3 559 975	0	3 559 975	3 595 561	0	3 595 561
Итого по активу (баланс)	6 938 655	45 347	6 984 002	3 883 093	24 747	3 907 840	4 004 648	18 370	4 023 018	6 817 100	51 724	6 868 824
Пассив
91003	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91004	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
91311	281 309	0	281 309	4 316	0	4 316	26 063	0	26 063	303 056	0	303 056
91312	2 961 156	0	2 961 156	150 499	0	150 499	270 020	0	270 020	3 080 677	0	3 080 677
91314	66 029	0	66 029	3 068 770	0	3 068 770	3 003 992	0	3 003 992	1 251	0	1 251
91315	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
91316	41 177	0	41 177	35 425	0	35 425	12 700	0	12 700	18 452	0	18 452
91317	192 879	0	192 879	298 971	0	298 971	294 554	0	294 554	188 462	0	188 462
91507	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
99999	3 437 789	0	3 437 789	460 592	0	460 592	296 066	0	296 066	3 273 263	0	3 273 263
Итого по пассиву (баланс)	6 984 002	0	6 984 002	4 020 567	0	4 020 567	3 905 389	0	3 905 389	6 868 824	0	6 868 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	187 868	0	187 868	187 868	0	187 868	0	0	0
93302	55 842	0	55 842	130 028	20 627	150 655	185 870	20 627	206 497	0	0	0
93303	59 348	0	59 348	634 323	619 727	1 254 050	142 843	22 844	165 687	550 828	596 883	1 147 711
93304	0	0	0	52 253	0	52 253	52 253	0	52 253	0	0	0
93901	1 675 032	1 682 801	3 357 833	885 431	4 424 380	5 309 811	2 560 463	6 107 181	8 667 644	0	0	0
99996	3 480 613	0	3 480 613	6 588 342	0	6 588 342	8 920 844	0	8 920 844	1 148 111	0	1 148 111
Итого по активу (баланс)	5 270 835	1 682 801	6 953 636	8 478 245	5 064 734	13 542 979	12 050 141	6 150 652	18 200 793	1 698 939	596 883	2 295 822
Пассив
96301	0	0	0	0	223 604	223 604	0	223 604	223 604	0	0	0
96302	0	61 411	61 411	20 619	226 414	247 033	20 619	165 003	185 622	0	0	0
96303	0	61 410	61 410	20 187	166 491	186 678	618 228	655 151	1 273 379	598 041	550 070	1 148 111
96304	0	0	0	0	59 620	59 620	0	59 620	59 620	0	0	0
96901	1 615 516	1 742 276	3 357 792	5 360 897	3 254 933	8 615 830	3 745 381	1 512 657	5 258 038	0	0	0
99997	3 473 023	0	3 473 023	8 953 309	0	8 953 309	6 627 997	0	6 627 997	1 147 711	0	1 147 711
Итого по пассиву (баланс)	5 088 539	1 865 097	6 953 636	14 355 012	3 931 062	18 286 074	11 012 225	2 616 035	13 628 260	1 745 752	550 070	2 295 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	2 492 217 587,7816	0	0	6 336 448 462,2000	0	0	6 669 062 285,0000	0	0	2 159 603 764,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 492 217 617,7816	0	0	6 336 448 464,2000	0	0	6 669 062 286,0000	0	0	2 159 603 795,9816
Пассив
98040	0	0	1 226 297 078,0471	0	0	2 117 634 869,0000	0	0	1 785 349 715,2000	0	0	894 011 924,2471
98050	0	0	1 265 832 639,7345	0	0	4 555 588 810,0000	0	0	4 555 269 683,0000	0	0	1 265 513 512,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	19 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 183,0000
98070	0	0	62 149,0000	0	0	9 541,0000	0	0	0,0000	0	0	52 608,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 492 217 617,7816	0	0	6 673 233 220,0000	0	0	6 340 619 398,2000	0	0	2 159 603 795,9816

Страница была полезной?