Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 470	0	6 470	3 605	0	3 605	0	0	0	10 075	0	10 075
20202	81 815	77 618	159 433	358 113	290 468	648 581	420 799	226 754	647 553	19 129	141 332	160 461
20208	1 357	0	1 357	7 701	0	7 701	4 941	0	4 941	4 117	0	4 117
20209	0	0	0	268 500	287	268 787	268 500	287	268 787	0	0	0
30102	122 795	0	122 795	6 307 205	0	6 307 205	6 366 337	0	6 366 337	63 663	0	63 663
30110	53 280	59 010	112 290	2 225 758	345 422	2 571 180	2 266 213	343 562	2 609 775	12 825	60 870	73 695
30114	0	588 764	588 764	0	802 151	802 151	0	969 148	969 148	0	421 767	421 767
30202	24 672	0	24 672	0	0	0	323	0	323	24 349	0	24 349
30204	6 015	0	6 015	1 700	0	1 700	0	0	0	7 715	0	7 715
30215	90	195	285	0	55	55	0	28	28	90	222	312
30233	33	0	33	1 729	116	1 845	1 497	116	1 613	265	0	265
30413	82	0	82	1 980 833	53	1 980 886	1 980 117	53	1 980 170	798	0	798
30424	14 694	8 679	23 373	11 033 652	2 490	11 036 142	11 033 957	1 305	11 035 262	14 389	9 864	24 253
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	265 000	0	265 000	275 000	0	275 000	50 000	0	50 000
32201	5 761	0	5 761	52 746	0	52 746	38 072	0	38 072	20 435	0	20 435
32202	0	0	0	2 811 214	0	2 811 214	2 811 214	0	2 811 214	0	0	0
32203	0	0	0	861 212	0	861 212	811 151	0	811 151	50 061	0	50 061
32301	0	12 758	12 758	0	3 591	3 591	0	1 848	1 848	0	14 501	14 501
45101	0	0	0	9 062	0	9 062	7 478	0	7 478	1 584	0	1 584
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45107	55 202	13 590	68 792	3 500	3 775	7 275	2 141	2 795	4 936	56 561	14 570	71 131
45201	27 703	0	27 703	101 986	0	101 986	90 495	0	90 495	39 194	0	39 194
45204	34 250	0	34 250	13 600	0	13 600	14 150	0	14 150	33 700	0	33 700
45205	6 000	0	6 000	4 900	0	4 900	0	0	0	10 900	0	10 900
45206	253 022	0	253 022	48 097	0	48 097	90 973	0	90 973	210 146	0	210 146
45207	402 444	10 849	413 293	62 000	3 054	65 054	20 152	1 572	21 724	444 292	12 331	456 623
45208	126 897	0	126 897	0	0	0	438	0	438	126 459	0	126 459
45502	50	0	50	6 287	0	6 287	70	0	70	6 267	0	6 267
45503	14 284	0	14 284	0	0	0	100	0	100	14 184	0	14 184
45504	36 556	0	36 556	951	0	951	4 250	0	4 250	33 257	0	33 257
45505	232 451	16 906	249 357	3 280	4 759	8 039	26 149	2 449	28 598	209 582	19 216	228 798
45506	160 147	43 395	203 542	25 001	12 215	37 216	933	6 288	7 221	184 215	49 322	233 537
45507	399 388	0	399 388	6 356	0	6 356	6 651	0	6 651	399 093	0	399 093
45509	1 062	0	1 062	1 511	0	1 511	1 278	0	1 278	1 295	0	1 295
45704	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
45811	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
45812	6 538	0	6 538	1 164	0	1 164	1 438	0	1 438	6 264	0	6 264
45815	69 641	998	70 639	3 486	281	3 767	244	145	389	72 883	1 134	74 017
45912	93	0	93	154	0	154	29	0	29	218	0	218
45915	6 041	9	6 050	1 841	3	1 844	768	1	769	7 114	11	7 125
47404	0	193 037	193 037	3 775 758	7 263 751	11 039 509	3 775 758	7 224 336	11 000 094	0	232 452	232 452
47408	37 689	0	37 689	6 819 009	8 366 079	15 185 088	6 819 009	8 366 079	15 185 088	37 689	0	37 689
47423	3 407	8 679	12 086	462	0	462	140	8 679	8 819	3 729	0	3 729
47427	497	0	497	24 889	831	25 720	24 493	831	25 324	893	0	893
50104	42 440	0	42 440	42 717	0	42 717	42 480	0	42 480	42 677	0	42 677
50105	10 477	0	10 477	66	0	66	392	0	392	10 151	0	10 151
50106	278 106	0	278 106	119 813	0	119 813	146 814	0	146 814	251 105	0	251 105
50118	0	0	0	114 381	0	114 381	114 381	0	114 381	0	0	0
50121	1 134	0	1 134	170	0	170	251	0	251	1 053	0	1 053
50605	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	172	0	172	172	0	172	29 502	0	29 502
50709	66 453	0	66 453	0	0	0	0	0	0	66 453	0	66 453
50905	25	0	25	8	0	8	9	0	9	24	0	24
51401	29 407	0	29 407	50 593	0	50 593	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	164 482	0	164 482	254 973	0	254 973	104 006	0	104 006	315 449	0	315 449
52601	1 827	0	1 827	5 556	0	5 556	7 383	0	7 383	0	0	0
60204	0	133	133	0	38	38	0	21	21	0	150	150
60302	33	0	33	85	0	85	89	0	89	29	0	29
60308	20	0	20	28	0	28	20	0	20	28	0	28
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	7 034	0	7 034	3 046	0	3 046	2 687	0	2 687	7 393	0	7 393
60323	11 370	0	11 370	9	0	9	9	0	9	11 370	0	11 370
60401	111 856	0	111 856	61	0	61	0	0	0	111 917	0	111 917
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	504	0	504	93	0	93	16	0	16	581	0	581
61009	180	0	180	22	0	22	0	0	0	202	0	202
61011	45 661	0	45 661	0	0	0	0	0	0	45 661	0	45 661
61210	0	0	0	206 693	0	206 693	206 693	0	206 693	0	0	0
61403	7 045	0	7 045	537	0	537	473	0	473	7 109	0	7 109
61702	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
70606	1 334 764	0	1 334 764	174 500	0	174 500	350	0	350	1 508 914	0	1 508 914
70607	6 071	0	6 071	6 350	0	6 350	5 088	0	5 088	7 333	0	7 333
70608	673 179	0	673 179	358 205	0	358 205	0	0	0	1 031 384	0	1 031 384
70611	12 740	0	12 740	1 511	0	1 511	0	0	0	14 251	0	14 251
70614	36 200	0	36 200	21 717	0	21 717	0	0	0	57 917	0	57 917
Итого по активу (баланс)	5 142 634	1 034 620	6 177 254	39 342 961	17 099 419	56 442 380	38 767 646	17 156 297	55 923 943	5 717 949	977 742	6 695 691
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 670	0	173 670	0	0	0	0	0	0	173 670	0	173 670
30109	23 079	0	23 079	0	0	0	0	0	0	23 079	0	23 079
30126	4	0	4	0	0	0	41	0	41	45	0	45
30232	33	67	100	59 580	2 867	62 447	59 547	3 020	62 567	0	220	220
30601	32 652	3 908	36 560	472 069	686	472 755	501 586	1 548	503 134	62 169	4 770	66 939
30606	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	33 133	0	33 133	33 133	0	33 133	0	0	0
31502	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
31503	0	0	0	141	0	141	239	0	239	98	0	98
32015	0	0	0	23 950	0	23 950	23 950	0	23 950	0	0	0
32901	0	0	0	100 946	0	100 946	100 946	0	100 946	0	0	0
40502	448	0	448	1 456	0	1 456	2 122	0	2 122	1 114	0	1 114
40701	110 514	4 380	114 894	79 891	44 338	124 229	93 731	43 108	136 839	124 354	3 150	127 504
40702	444 648	224 924	669 572	3 899 774	239 878	4 139 652	4 035 103	276 653	4 311 756	579 977	261 699	841 676
40703	35 372	0	35 372	120 411	0	120 411	108 884	0	108 884	23 845	0	23 845
40802	5 244	0	5 244	12 835	0	12 835	14 320	0	14 320	6 729	0	6 729
40807	737	27	764	16	32	48	28	5	33	749	0	749
40817	487 633	440 627	928 260	538 796	243 072	781 868	251 153	317 314	568 467	199 990	514 869	714 859
40820	149	0	149	443	0	443	425	0	425	131	0	131
40821	9	0	9	79	0	79	79	0	79	9	0	9
40901	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	57	55	112	57	55	112	0	0	0
40910	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
40911	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40912	0	0	0	334	920	1 254	334	920	1 254	0	0	0
40913	0	0	0	40	13	53	40	13	53	0	0	0
42005	61 600	0	61 600	14 000	0	14 000	31 000	0	31 000	78 600	0	78 600
42006	281 000	37 753	318 753	0	43 963	43 963	0	6 210	6 210	281 000	0	281 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	916	0	916	0	0	0	0	4 932	4 932	916	4 932	5 848
42106	43 800	0	43 800	5 000	0	5 000	0	0	0	38 800	0	38 800
42301	373	84	457	2	12	14	0	24	24	371	96	467
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	660 518	304	660 822	49 804	368	50 172	75 445	405	75 850	686 159	341	686 500
42306	347 002	0	347 002	59 549	0	59 549	6 867	0	6 867	294 320	0	294 320
42309	4 006	0	4 006	0	0	0	6	0	6	4 012	0	4 012
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42606	692	0	692	0	0	0	6	0	6	698	0	698
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 000	0	3 000	301	0	301	1 242	0	1 242	3 941	0	3 941
45215	63 851	0	63 851	12 372	0	12 372	22 304	0	22 304	73 783	0	73 783
45515	76 812	0	76 812	2 809	0	2 809	1 479	0	1 479	75 482	0	75 482
45818	76 490	0	76 490	695	0	695	507	0	507	76 302	0	76 302
45918	5 381	0	5 381	71	0	71	73	0	73	5 383	0	5 383
47403	0	0	0	4 247 672	0	4 247 672	4 247 672	0	4 247 672	0	0	0
47405	0	0	0	41 598	19 656	61 254	41 598	19 656	61 254	0	0	0
47407	0	0	0	6 897 131	8 304 690	15 201 821	6 897 131	8 304 690	15 201 821	0	0	0
47411	0	3 936	3 936	0	570	570	0	1 657	1 657	0	5 023	5 023
47416	0	0	0	26 874	0	26 874	27 094	0	27 094	220	0	220
47422	931	10	941	39 315	1	39 316	39 286	3	39 289	902	12	914
47425	25 612	0	25 612	15 249	0	15 249	13 875	0	13 875	24 238	0	24 238
47426	2 419	230	2 649	197	271	468	2 583	41	2 624	4 805	0	4 805
50120	7 596	0	7 596	5 072	0	5 072	6 382	0	6 382	8 906	0	8 906
50620	28 482	0	28 482	31	0	31	0	0	0	28 451	0	28 451
50719	6 291	0	6 291	481	0	481	0	0	0	5 810	0	5 810
51410	0	0	0	0	0	0	610	0	610	610	0	610
52602	0	0	0	14 085	0	14 085	21 717	0	21 717	7 632	0	7 632
60301	204	0	204	3 675	0	3 675	3 678	0	3 678	207	0	207
60305	0	0	0	4 172	0	4 172	5 304	0	5 304	1 132	0	1 132
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	294	0	294	474	0	474	418	0	418	238	0	238
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	48 592	0	48 592	0	0	0	579	0	579	49 171	0	49 171
61012	2 893	0	2 893	0	0	0	2 458	0	2 458	5 351	0	5 351
61301	91	0	91	5	0	5	0	0	0	86	0	86
61304	287	0	287	61	0	61	22	0	22	248	0	248
61701	3 501	0	3 501	3 890	0	3 890	3 605	0	3 605	3 216	0	3 216
70601	1 332 944	0	1 332 944	3	0	3	184 936	0	184 936	1 517 877	0	1 517 877
70602	1 743	0	1 743	283	0	283	186	0	186	1 646	0	1 646
70603	722 106	0	722 106	0	0	0	378 202	0	378 202	1 100 308	0	1 100 308
70613	39 512	0	39 512	7 383	0	7 383	5 557	0	5 557	37 686	0	37 686
70615	2 969	0	2 969	0	0	0	3 890	0	3 890	6 859	0	6 859
Итого по пассиву (баланс)	5 461 004	716 250	6 177 254	16 827 843	8 901 517	25 729 360	17 267 417	8 980 380	26 247 797	5 900 578	795 113	6 695 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	217 225	0	217 225	3 677	0	3 677	11 657	0	11 657	209 245	0	209 245
90901	16 691	0	16 691	4 299	0	4 299	5 166	0	5 166	15 824	0	15 824
90902	211 584	0	211 584	1 514	0	1 514	2 331	0	2 331	210 767	0	210 767
90907	10 650	0	10 650	0	0	0	10 650	0	10 650	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 801 636	39 897	2 841 533	118 373	11 231	129 604	53 727	5 781	59 508	2 866 282	45 347	2 911 629
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	8 419	0	8 419	0	0	0	0	0	0	8 419	0	8 419
91604	5 866	0	5 866	1 789	0	1 789	1 592	0	1 592	6 063	0	6 063
91802	845	0	845	0	0	0	7	0	7	838	0	838
99998	3 461 563	0	3 461 563	4 633 891	0	4 633 891	4 549 241	0	4 549 241	3 546 213	0	3 546 213
Итого по активу (баланс)	6 809 483	39 897	6 849 380	4 763 543	11 231	4 774 774	4 634 371	5 781	4 640 152	6 938 655	45 347	6 984 002
Пассив
91004	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
91311	289 289	0	289 289	11 657	0	11 657	3 677	0	3 677	281 309	0	281 309
91312	2 894 370	37 753	2 932 123	30 641	43 949	74 590	97 427	6 196	103 623	2 961 156	0	2 961 156
91314	0	0	0	4 257 817	0	4 257 817	4 323 846	0	4 323 846	66 029	0	66 029
91315	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505
91316	38 802	0	38 802	33 015	0	33 015	35 390	0	35 390	41 177	0	41 177
91317	200 184	0	200 184	170 489	0	170 489	163 184	0	163 184	192 879	0	192 879
91507	1 165	0	1 165	296	0	296	289	0	289	1 158	0	1 158
99999	3 387 817	0	3 387 817	90 315	0	90 315	140 287	0	140 287	3 437 789	0	3 437 789
Итого по пассиву (баланс)	6 811 627	37 753	6 849 380	4 595 607	43 949	4 639 556	4 767 982	6 196	4 774 178	6 984 002	0	6 984 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	354 496	0	354 496	354 496	0	354 496	0	0	0
93302	251 787	0	251 787	332 639	0	332 639	528 584	0	528 584	55 842	0	55 842
93303	0	0	0	391 987	0	391 987	332 639	0	332 639	59 348	0	59 348
93304	0	0	0	59 348	0	59 348	59 348	0	59 348	0	0	0
93901	1 048 539	1 033 971	2 082 510	6 303 258	5 108 592	11 411 850	5 676 765	4 459 762	10 136 527	1 675 032	1 682 801	3 357 833
99996	2 331 443	0	2 331 443	11 875 885	0	11 875 885	10 726 715	0	10 726 715	3 480 613	0	3 480 613
Итого по активу (баланс)	3 631 769	1 033 971	4 665 740	19 317 613	5 108 592	24 426 205	17 678 547	4 459 762	22 138 309	5 270 835	1 682 801	6 953 636
Пассив
96301	0	0	0	0	366 748	366 748	0	366 748	366 748	0	0	0
96302	0	251 334	251 334	0	557 067	557 067	0	367 144	367 144	0	61 411	61 411
96303	0	0	0	0	341 057	341 057	0	402 467	402 467	0	61 410	61 410
96304	0	0	0	0	59 308	59 308	0	59 308	59 308	0	0	0
96901	996 064	1 084 045	2 080 109	3 278 537	6 882 640	10 161 177	3 897 989	7 540 871	11 438 860	1 615 516	1 742 276	3 357 792
99997	2 334 297	0	2 334 297	10 665 111	0	10 665 111	11 803 837	0	11 803 837	3 473 023	0	3 473 023
Итого по пассиву (баланс)	3 330 361	1 335 379	4 665 740	13 943 648	8 206 820	22 150 468	15 701 826	8 736 538	24 438 364	5 088 539	1 865 097	6 953 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	29,0000	0	0	12,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	2 449 502 000,4663	0	0	16 011 299 990,0000	0	0	15 968 584 402,6847	0	0	2 492 217 587,7816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 449 502 013,4663	0	0	16 011 300 019,0000	0	0	15 968 584 414,6847	0	0	2 492 217 617,7816
Пассив
98040	0	0	1 183 644 425,7318	0	0	604 211 834,6847	0	0	646 864 487,0000	0	0	1 226 297 078,0471
98050	0	0	1 265 769 687,7345	0	0	15 364 673 596,0000	0	0	15 364 736 548,0000	0	0	1 265 832 639,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	19 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 183,0000
98070	0	0	62 149,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 149,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 449 502 013,4663	0	0	15 968 885 430,6847	0	0	16 011 601 035,0000	0	0	2 492 217 617,7816

Страница была полезной?