Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 047	44 162	114 209	282 572	34 877	317 449	323 937	19 200	343 137	28 682	59 839	88 521
20208	1 582	0	1 582	5 804	0	5 804	4 729	0	4 729	2 657	0	2 657
20209	0	0	0	136 700	2 811	139 511	136 700	2 811	139 511	0	0	0
30102	219 371	0	219 371	10 274 670	0	10 274 670	10 342 941	0	10 342 941	151 100	0	151 100
30110	10 428	10 509	20 937	944 202	982 339	1 926 541	938 497	977 509	1 916 006	16 133	15 339	31 472
30114	0	700 271	700 271	0	1 595 081	1 595 081	0	1 982 003	1 982 003	0	313 349	313 349
30202	26 986	0	26 986	0	0	0	2 188	0	2 188	24 798	0	24 798
30204	3 679	0	3 679	10 962	0	10 962	0	0	0	14 641	0	14 641
30215	90	161	251	0	8	8	0	8	8	90	161	251
30233	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30413	715	0	715	712 928	0	712 928	712 779	0	712 779	864	0	864
30424	41 955	7 137	49 092	11 788 146	365	11 788 511	11 813 033	363	11 813 396	17 068	7 139	24 207
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	710 000	0	710 000	530 000	0	530 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	12 744	0	12 744	15 281	0	15 281	12 744	0	12 744	15 281	0	15 281
32202	1 031	0	1 031	59 725	0	59 725	60 756	0	60 756	0	0	0
32203	54 321	0	54 321	63 055	0	63 055	114 295	0	114 295	3 081	0	3 081
32204	0	0	0	79 356	0	79 356	54 286	0	54 286	25 070	0	25 070
32301	0	10 492	10 492	0	536	536	0	533	533	0	10 495	10 495
45101	486	0	486	0	0	0	486	0	486	0	0	0
45106	1 416	0	1 416	0	0	0	202	0	202	1 214	0	1 214
45107	58 289	15 905	74 194	2 339	805	3 144	3 510	1 559	5 069	57 118	15 151	72 269
45201	76 825	0	76 825	119 975	0	119 975	151 627	0	151 627	45 173	0	45 173
45204	799	0	799	45 800	0	45 800	2 899	0	2 899	43 700	0	43 700
45205	33 893	0	33 893	4 405	0	4 405	32 358	0	32 358	5 940	0	5 940
45206	488 780	0	488 780	67 413	0	67 413	62 553	0	62 553	493 640	0	493 640
45207	373 182	8 922	382 104	44 600	456	45 056	43 219	454	43 673	374 563	8 924	383 487
45208	17 032	0	17 032	0	0	0	788	0	788	16 244	0	16 244
45502	8 200	21 591	29 791	0	467	467	8 200	22 058	30 258	0	0	0
45503	956	0	956	6	0	6	956	0	956	6	0	6
45504	0	0	0	6 968	0	6 968	0	0	0	6 968	0	6 968
45505	227 030	0	227 030	26 094	0	26 094	12 875	0	12 875	240 249	0	240 249
45506	292 189	49 541	341 730	7 489	2 531	10 020	21 876	2 515	24 391	277 802	49 557	327 359
45507	216 691	0	216 691	21 260	0	21 260	3 586	0	3 586	234 365	0	234 365
45509	909	0	909	1 401	0	1 401	1 697	0	1 697	613	0	613
45811	485	0	485	0	0	0	485	0	485	0	0	0
45812	12 496	0	12 496	708	0	708	736	0	736	12 468	0	12 468
45815	49 554	821	50 375	247	41	288	113	41	154	49 688	821	50 509
45911	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45912	1 076	0	1 076	21	0	21	510	0	510	587	0	587
45915	6 154	8	6 162	1 947	0	1 947	500	0	500	7 601	8	7 609
47404	0	0	0	32 513	0	32 513	32 513	0	32 513	0	0	0
47406	0	0	0	0	15 255 509	15 255 509	0	15 228 770	15 228 770	0	26 739	26 739
47408	37 689	0	37 689	15 068 829	19 624 676	34 693 505	15 068 829	19 624 676	34 693 505	37 689	0	37 689
47423	1 223	1	1 224	3 017	0	3 017	2 204	1	2 205	2 036	0	2 036
47427	281	0	281	25 096	737	25 833	24 880	737	25 617	497	0	497
50104	769	0	769	170 762	0	170 762	129 106	0	129 106	42 425	0	42 425
50105	10 399	0	10 399	66	0	66	0	0	0	10 465	0	10 465
50106	89 232	0	89 232	346 035	0	346 035	245 377	0	245 377	189 890	0	189 890
50118	114 766	0	114 766	346 774	0	346 774	461 540	0	461 540	0	0	0
50121	859	0	859	236	0	236	347	0	347	748	0	748
50605	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	29 502	0	29 502
50706	66 453	0	66 453	0	0	0	0	0	0	66 453	0	66 453
50905	15	0	15	7	0	7	4	0	4	18	0	18
51401	36 929	0	36 929	54 609	0	54 609	91 538	0	91 538	0	0	0
51403	164 817	0	164 817	129 446	0	129 446	90 814	0	90 814	203 449	0	203 449
51405	54 463	0	54 463	0	0	0	54 463	0	54 463	0	0	0
52601	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60204	0	120	120	0	7	7	0	6	6	0	121	121
60302	862	0	862	818	0	818	1 199	0	1 199	481	0	481
60308	15	0	15	61	0	61	68	0	68	8	0	8
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	7 223	0	7 223	3 121	0	3 121	3 481	0	3 481	6 863	0	6 863
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	2	0	2	33	0	33	27	0	27	8	0	8
60401	108 182	0	108 182	971	0	971	0	0	0	109 153	0	109 153
60701	780	0	780	191	0	191	971	0	971	0	0	0
61002	4	0	4	27	0	27	0	0	0	31	0	31
61008	168	0	168	316	0	316	118	0	118	366	0	366
61009	178	0	178	90	0	90	48	0	48	220	0	220
61011	39 048	0	39 048	0	0	0	0	0	0	39 048	0	39 048
61210	0	0	0	206 943	0	206 943	206 943	0	206 943	0	0	0
61403	7 465	0	7 465	687	0	687	723	0	723	7 429	0	7 429
70606	457 297	0	457 297	133 139	0	133 139	49	0	49	590 387	0	590 387
70607	3 408	0	3 408	6 514	0	6 514	2 103	0	2 103	7 819	0	7 819
70608	185 058	0	185 058	75 785	0	75 785	0	0	0	260 843	0	260 843
70611	3 894	0	3 894	1 092	0	1 092	667	0	667	4 319	0	4 319
70614	36 200	0	36 200	10	0	10	10	0	10	36 200	0	36 200
Итого по активу (баланс)	4 576 622	869 641	5 446 263	44 569 817	37 501 254	82 071 071	45 232 688	37 863 252	83 095 940	3 913 751	507 643	4 421 394
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	144 308	0	144 308	0	0	0	0	0	0	144 308	0	144 308
30109	22 199	0	22 199	0	0	0	0	0	0	22 199	0	22 199
30126	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
30232	83	89	172	41 521	3 247	44 768	41 769	3 202	44 971	331	44	375
30601	32 935	883 771	916 706	52 398	884 871	937 269	45 480	4 284	49 764	26 017	3 184	29 201
30606	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
31302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
31502	59	0	59	3 312	0	3 312	3 253	0	3 253	0	0	0
31503	0	0	0	421	0	421	570	0	570	149	0	149
32901	91 293	0	91 293	369 280	0	369 280	277 987	0	277 987	0	0	0
40502	62	0	62	1 666	0	1 666	1 633	0	1 633	29	0	29
40701	113 579	14 573	128 152	55 321	19 277	74 598	100 083	5 119	105 202	158 341	415	158 756
40702	823 751	191 235	1 014 986	7 086 001	179 091	7 265 092	6 766 150	182 446	6 948 596	503 900	194 590	698 490
40703	39 269	0	39 269	74 169	0	74 169	66 581	0	66 581	31 681	0	31 681
40802	2 369	0	2 369	6 483	0	6 483	6 506	0	6 506	2 392	0	2 392
40807	1 752	39	1 791	100	132	232	130	93	223	1 782	0	1 782
40817	85 859	227 695	313 554	469 204	52 523	521 727	482 194	65 163	547 357	98 849	240 335	339 184
40820	195	0	195	407	0	407	401	0	401	189	0	189
40821	194	0	194	167	0	167	167	0	167	194	0	194
40901	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40912	0	0	0	113	939	1 052	113	939	1 052	0	0	0
40913	0	0	0	101	59	160	101	59	160	0	0	0
42005	56 280	0	56 280	18 780	0	18 780	18 380	0	18 380	55 880	0	55 880
42006	281 000	31 048	312 048	0	1 576	1 576	0	1 586	1 586	281 000	31 058	312 058
42104	0	0	0	0	0	0	15 645	0	15 645	15 645	0	15 645
42105	80 450	0	80 450	0	0	0	0	0	0	80 450	0	80 450
42106	30 520	0	30 520	0	0	0	5 000	0	5 000	35 520	0	35 520
42107	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
42301	698	184	882	301	38	339	0	9	9	397	155	552
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	698 519	273	698 792	84 125	14	84 139	75 313	16	75 329	689 707	275	689 982
42306	317 807	0	317 807	57 414	0	57 414	34 407	0	34 407	294 800	0	294 800
42309	9 266	0	9 266	625	0	625	21	0	21	8 662	0	8 662
42606	654	0	654	0	0	0	5	0	5	659	0	659
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	1 319	0	1 319	143	0	143	40	0	40	1 216	0	1 216
45215	36 521	0	36 521	4 838	0	4 838	7 955	0	7 955	39 638	0	39 638
45515	88 356	0	88 356	14 274	0	14 274	8 742	0	8 742	82 824	0	82 824
45818	60 860	0	60 860	272	0	272	850	0	850	61 438	0	61 438
45918	6 196	0	6 196	161	0	161	68	0	68	6 103	0	6 103
47403	0	0	0	779 373	0	779 373	779 373	0	779 373	0	0	0
47405	0	0	0	77 316	39 556	116 872	77 316	39 556	116 872	0	0	0
47407	0	0	0	15 724 272	18 972 440	34 696 712	15 724 272	18 972 440	34 696 712	0	0	0
47411	0	1 840	1 840	0	346	346	0	546	546	0	2 040	2 040
47416	39	0	39	1 376	0	1 376	1 384	0	1 384	47	0	47
47422	932	15	947	33 257	1	33 258	33 262	1	33 263	937	15	952
47425	16 120	0	16 120	12 109	0	12 109	19 850	0	19 850	23 861	0	23 861
47426	4 649	959	5 608	2 851	48	2 899	3 052	202	3 254	4 850	1 113	5 963
50120	5 649	0	5 649	2 109	0	2 109	6 488	0	6 488	10 028	0	10 028
50620	28 348	0	28 348	0	0	0	15	0	15	28 363	0	28 363
50719	4 157	0	4 157	0	0	0	56	0	56	4 213	0	4 213
51410	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	602	0	602	2 822	0	2 822	2 461	0	2 461	241	0	241
60305	1 108	0	1 108	6 726	0	6 726	5 618	0	5 618	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	233	0	233	408	0	408	451	0	451	276	0	276
60320	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60322	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
60324	47	0	47	1	0	1	3	0	3	49	0	49
60601	45 192	0	45 192	0	0	0	455	0	455	45 647	0	45 647
61012	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
61301	35	0	35	10	0	10	0	0	0	25	0	25
61304	338	0	338	51	0	51	68	0	68	355	0	355
70601	455 774	0	455 774	3	0	3	133 502	0	133 502	589 273	0	589 273
70602	886	0	886	336	0	336	242	0	242	792	0	792
70603	199 518	0	199 518	0	0	0	80 716	0	80 716	280 234	0	280 234
70613	36 764	0	36 764	0	0	0	922	0	922	37 686	0	37 686
70801	29 369	0	29 369	0	0	0	0	0	0	29 369	0	29 369
Итого по пассиву (баланс)	4 094 542	1 351 721	5 446 263	25 017 731	20 154 158	45 171 889	24 871 359	19 275 661	44 147 020	3 948 170	473 224	4 421 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	169 665	0	169 665	45 685	0	45 685	35 000	0	35 000	180 350	0	180 350
90901	33 167	0	33 167	6 162	0	6 162	6 731	0	6 731	32 598	0	32 598
90902	110 811	1	110 812	1 751	0	1 751	1 141	1	1 142	111 421	0	111 421
90907	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 866 555	57 221	2 923 776	156 053	2 923	158 976	177 224	2 905	180 129	2 845 384	57 239	2 902 623
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
91604	3 737	0	3 737	1 010	0	1 010	584	0	584	4 163	0	4 163
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	891	0	891	0	0	0	7	0	7	884	0	884
99998	3 474 898	0	3 474 898	893 667	0	893 667	796 377	0	796 377	3 572 188	0	3 572 188
Итого по активу (баланс)	6 781 450	57 222	6 838 672	1 113 330	2 923	1 116 253	1 017 064	2 906	1 019 970	6 877 716	57 239	6 934 955
Пассив
91004	0	0	0	8 774	0	8 774	8 774	0	8 774	0	0	0
91311	345 217	0	345 217	0	0	0	30 685	0	30 685	375 902	0	375 902
91312	2 914 552	31 048	2 945 600	223 263	1 577	224 840	225 382	1 586	226 968	2 916 671	31 057	2 947 728
91314	64 449	0	64 449	268 796	0	268 796	237 530	0	237 530	33 183	0	33 183
91315	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
91316	28 930	50	28 980	57 156	2	57 158	78 910	2	78 912	50 684	50	50 734
91317	83 096	0	83 096	236 809	0	236 809	310 798	0	310 798	157 085	0	157 085
91507	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	3 363 774	0	3 363 774	223 240	0	223 240	222 233	0	222 233	3 362 767	0	3 362 767
Итого по пассиву (баланс)	6 807 574	31 098	6 838 672	1 018 038	1 579	1 019 617	1 114 312	1 588	1 115 900	6 903 848	31 107	6 934 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	69 904	123 279	193 183	69 904	123 279	193 183	0	0	0
93302	0	0	0	69 904	124 705	194 609	69 904	124 705	194 609	0	0	0
93901	4 970 612	5 461 293	10 431 905	11 968 464	9 895 023	21 863 487	11 765 875	10 092 787	21 858 662	5 173 201	5 263 529	10 436 730
99996	10 431 895	0	10 431 895	22 064 201	0	22 064 201	22 058 082	0	22 058 082	10 438 014	0	10 438 014
Итого по активу (баланс)	15 402 507	5 461 293	20 863 800	34 172 473	10 143 007	44 315 480	33 963 765	10 340 771	44 304 536	15 611 215	5 263 529	20 874 744
Пассив
96301	0	0	0	0	192 261	192 261	0	192 261	192 261	0	0	0
96302	0	0	0	0	194 555	194 555	0	194 555	194 555	0	0	0
96901	5 453 901	4 977 994	10 431 895	8 147 091	13 715 680	21 862 771	7 833 227	14 035 662	21 868 889	5 140 037	5 297 976	10 438 013
99997	10 431 905	0	10 431 905	22 053 719	0	22 053 719	22 058 545	0	22 058 545	10 436 731	0	10 436 731
Итого по пассиву (баланс)	15 885 806	4 977 994	20 863 800	30 200 810	14 102 496	44 303 306	29 891 772	14 422 478	44 314 250	15 576 768	5 297 976	20 874 744
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	2 440 313 342,7345	0	0	907 966 405,0000	0	0	907 167 886,0000	0	0	2 441 111 861,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 440 313 358,7345	0	0	907 966 416,0000	0	0	907 167 895,0000	0	0	2 441 111 879,7345
Пассив
98040	0	0	1 174 391 982,0000	0	0	905 525 050,0000	0	0	906 183 635,0000	0	0	1 175 050 567,0000
98050	0	0	1 265 659 902,7345	0	0	1 812 064,0000	0	0	1 971 781,0000	0	0	1 265 819 619,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	25 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 905,0000
98070	0	0	229 001,0000	0	0	900 227 350,0000	0	0	900 207 569,0000	0	0	209 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 440 313 358,7345	0	0	1 807 564 464,0000	0	0	1 808 362 985,0000	0	0	2 441 111 879,7345

Страница была полезной?