Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 254	33 352	73 606	640 608	397 883	1 038 491	610 815	387 073	997 888	70 047	44 162	114 209
20208	3 672	0	3 672	2 312	0	2 312	4 402	0	4 402	1 582	0	1 582
20209	0	0	0	353 660	429	354 089	353 660	429	354 089	0	0	0
30102	110 316	0	110 316	12 088 124	0	12 088 124	11 979 069	0	11 979 069	219 371	0	219 371
30110	11 833	13 012	24 845	986 984	600 600	1 587 584	988 389	603 103	1 591 492	10 428	10 509	20 937
30114	0	419 372	419 372	0	1 607 004	1 607 004	0	1 326 105	1 326 105	0	700 271	700 271
30202	25 834	0	25 834	1 152	0	1 152	0	0	0	26 986	0	26 986
30204	3 399	0	3 399	280	0	280	0	0	0	3 679	0	3 679
30215	90	163	253	0	6	6	0	8	8	90	161	251
30233	1 016	0	1 016	374	4	378	1 390	4	1 394	0	0	0
30235	0	0	0	75 502	0	75 502	75 502	0	75 502	0	0	0
30413	697	0	697	560 358	0	560 358	560 340	0	560 340	715	0	715
30424	57 349	7 210	64 559	18 204 400	291	18 204 691	18 219 794	364	18 220 158	41 955	7 137	49 092
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 590 000	0	1 590 000	710 000	0	710 000
31903	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	145 000	0	145 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	11 028	0	11 028	12 744	0	12 744	11 028	0	11 028	12 744	0	12 744
32202	0	0	0	28 662	0	28 662	27 631	0	27 631	1 031	0	1 031
32203	54 911	0	54 911	234 820	0	234 820	235 410	0	235 410	54 321	0	54 321
32301	0	10 599	10 599	0	428	428	0	535	535	0	10 492	10 492
45101	876	0	876	1 546	0	1 546	1 936	0	1 936	486	0	486
45106	1 619	0	1 619	0	0	0	203	0	203	1 416	0	1 416
45107	60 002	16 832	76 834	2 563	678	3 241	4 276	1 605	5 881	58 289	15 905	74 194
45201	32 192	0	32 192	159 668	0	159 668	115 035	0	115 035	76 825	0	76 825
45204	22 349	0	22 349	450	0	450	22 000	0	22 000	799	0	799
45205	33 226	0	33 226	1 365	0	1 365	698	0	698	33 893	0	33 893
45206	501 602	0	501 602	11 448	0	11 448	24 270	0	24 270	488 780	0	488 780
45207	403 882	9 012	412 894	41 970	364	42 334	72 670	454	73 124	373 182	8 922	382 104
45208	17 819	0	17 819	0	0	0	787	0	787	17 032	0	17 032
45502	0	0	0	15 190	26 804	41 994	6 990	5 213	12 203	8 200	21 591	29 791
45503	8 200	21 810	30 010	956	81	1 037	8 200	21 891	30 091	956	0	956
45504	1 495	0	1 495	8 320	22 691	31 011	9 815	22 691	32 506	0	0	0
45505	200 905	36 050	236 955	29 617	505	30 122	3 492	36 555	40 047	227 030	0	227 030
45506	303 366	13 996	317 362	2 567	37 777	40 344	13 744	2 232	15 976	292 189	49 541	341 730
45507	208 068	0	208 068	11 930	0	11 930	3 307	0	3 307	216 691	0	216 691
45509	553	0	553	1 585	0	1 585	1 229	0	1 229	909	0	909
45811	3 673	0	3 673	485	0	485	3 673	0	3 673	485	0	485
45812	6 811	0	6 811	5 942	0	5 942	257	0	257	12 496	0	12 496
45815	49 518	829	50 347	273	33	306	237	41	278	49 554	821	50 375
45911	53	0	53	50	0	50	53	0	53	50	0	50
45912	789	0	789	509	0	509	222	0	222	1 076	0	1 076
45915	6 614	209	6 823	499	2	501	959	203	1 162	6 154	8	6 162
47404	0	0	0	42 588	0	42 588	42 588	0	42 588	0	0	0
47406	0	0	0	0	27 328 554	27 328 554	0	27 328 554	27 328 554	0	0	0
47408	37 689	0	37 689	20 193 693	31 586 216	51 779 909	20 193 693	31 586 216	51 779 909	37 689	0	37 689
47423	1 237	0	1 237	9 920	65 743	75 663	9 934	65 742	75 676	1 223	1	1 224
47427	372	0	372	25 828	946	26 774	25 919	946	26 865	281	0	281
50104	42 701	0	42 701	86 567	0	86 567	128 499	0	128 499	769	0	769
50105	10 329	0	10 329	70	0	70	0	0	0	10 399	0	10 399
50106	225 361	0	225 361	164 257	0	164 257	300 386	0	300 386	89 232	0	89 232
50118	0	0	0	363 565	0	363 565	248 799	0	248 799	114 766	0	114 766
50121	1 145	0	1 145	403	0	403	689	0	689	859	0	859
50605	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	966	0	966	966	0	966	29 502	0	29 502
50706	66 453	0	66 453	0	0	0	0	0	0	66 453	0	66 453
50905	20	0	20	3	0	3	8	0	8	15	0	15
51401	36 636	0	36 636	293	0	293	0	0	0	36 929	0	36 929
51403	163 605	0	163 605	1 212	0	1 212	0	0	0	164 817	0	164 817
51405	54 081	0	54 081	382	0	382	0	0	0	54 463	0	54 463
60204	0	121	121	0	6	6	0	7	7	0	120	120
60302	128	0	128	2 158	0	2 158	1 424	0	1 424	862	0	862
60308	23	0	23	55	0	55	63	0	63	15	0	15
60310	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60312	7 912	0	7 912	2 739	0	2 739	3 428	0	3 428	7 223	0	7 223
60314	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
60323	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60401	108 182	0	108 182	0	0	0	0	0	0	108 182	0	108 182
60701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	208	0	208	74	0	74	114	0	114	168	0	168
61009	136	0	136	74	0	74	32	0	32	178	0	178
61011	39 048	0	39 048	0	0	0	0	0	0	39 048	0	39 048
61210	0	0	0	64 254	0	64 254	64 254	0	64 254	0	0	0
61403	7 705	0	7 705	222	0	222	462	0	462	7 465	0	7 465
70606	285 938	0	285 938	172 117	0	172 117	758	0	758	457 297	0	457 297
70607	1 839	0	1 839	8 321	0	8 321	6 752	0	6 752	3 408	0	3 408
70608	64 751	0	64 751	120 307	0	120 307	0	0	0	185 058	0	185 058
70611	2 583	0	2 583	1 311	0	1 311	0	0	0	3 894	0	3 894
70614	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
70706	1 939 165	0	1 939 165	0	0	0	1 939 165	0	1 939 165	0	0	0
70707	6 524	0	6 524	0	0	0	6 524	0	6 524	0	0	0
70708	273 849	0	273 849	0	0	0	273 849	0	273 849	0	0	0
70711	12 507	0	12 507	0	0	0	12 507	0	12 507	0	0	0
70714	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 760 627	582 567	6 343 194	58 359 078	61 677 271	120 036 349	59 543 083	61 390 197	120 933 280	4 576 622	869 641	5 446 263
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	144 308	0	144 308	0	0	0	0	0	0	144 308	0	144 308
30109	21 770	0	21 770	0	0	0	429	0	429	22 199	0	22 199
30126	32	0	32	23	0	23	0	0	0	9	0	9
30223	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
30232	0	26	26	49 582	3 763	53 345	49 665	3 826	53 491	83	89	172
30601	26 076	23	26 099	170 635	2	170 637	177 494	883 750	1 061 244	32 935	883 771	916 706
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31304	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	1 900	0	1 900	1 959	0	1 959	59	0	59
31503	52	0	52	395	0	395	343	0	343	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32901	0	0	0	203 653	0	203 653	294 946	0	294 946	91 293	0	91 293
40502	84	0	84	1 481	0	1 481	1 459	0	1 459	62	0	62
40701	97 480	14 455	111 935	27 043	12 836	39 879	43 142	12 954	56 096	113 579	14 573	128 152
40702	519 153	16 484	535 637	6 586 607	1 508 620	8 095 227	6 891 205	1 683 371	8 574 576	823 751	191 235	1 014 986
40703	33 007	0	33 007	39 747	0	39 747	46 009	0	46 009	39 269	0	39 269
40802	1 688	0	1 688	7 237	0	7 237	7 918	0	7 918	2 369	0	2 369
40807	1 751	0	1 751	23	26	49	24	65	89	1 752	39	1 791
40817	223 478	222 284	445 762	609 189	154 366	763 555	471 570	159 777	631 347	85 859	227 695	313 554
40820	122	0	122	208	0	208	281	0	281	195	0	195
40821	194	0	194	189	0	189	189	0	189	194	0	194
40905	0	0	0	22	4	26	22	4	26	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40912	0	0	0	38	36	74	38	36	74	0	0	0
40913	0	0	0	336	55	391	336	55	391	0	0	0
42005	57 000	0	57 000	4 220	0	4 220	3 500	0	3 500	56 280	0	56 280
42006	277 000	31 364	308 364	21 000	1 582	22 582	25 000	1 266	26 266	281 000	31 048	312 048
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42105	100 450	0	100 450	24 800	0	24 800	4 800	0	4 800	80 450	0	80 450
42106	30 520	0	30 520	0	0	0	0	0	0	30 520	0	30 520
42107	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
42301	699	186	885	1	9	10	0	7	7	698	184	882
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	782 826	274	783 100	197 179	16	197 195	112 872	15	112 887	698 519	273	698 792
42306	345 481	0	345 481	58 606	0	58 606	30 932	0	30 932	317 807	0	317 807
42309	10 442	0	10 442	1 176	0	1 176	0	0	0	9 266	0	9 266
42605	868	0	868	870	0	870	2	0	2	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	654	0	654	654	0	654
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	2 226	0	2 226	1 010	0	1 010	103	0	103	1 319	0	1 319
45215	46 028	0	46 028	17 016	0	17 016	7 509	0	7 509	36 521	0	36 521
45515	65 703	0	65 703	8 536	0	8 536	31 189	0	31 189	88 356	0	88 356
45818	57 293	0	57 293	3 745	0	3 745	7 312	0	7 312	60 860	0	60 860
45918	5 542	0	5 542	189	0	189	843	0	843	6 196	0	6 196
47403	0	0	0	899 075	0	899 075	899 075	0	899 075	0	0	0
47405	0	0	0	53 460	4 464	57 924	53 460	4 464	57 924	0	0	0
47407	0	0	0	19 917 445	31 852 862	51 770 307	19 917 445	31 852 862	51 770 307	0	0	0
47411	0	1 361	1 361	0	70	70	0	549	549	0	1 840	1 840
47416	45	0	45	3 032	0	3 032	3 026	0	3 026	39	0	39
47422	918	15	933	28 856	1	28 857	28 870	1	28 871	932	15	947
47425	22 425	0	22 425	19 640	0	19 640	13 335	0	13 335	16 120	0	16 120
47426	6 094	809	6 903	3 270	41	3 311	1 825	191	2 016	4 649	959	5 608
50120	4 155	0	4 155	6 993	0	6 993	8 487	0	8 487	5 649	0	5 649
50620	28 351	0	28 351	3	0	3	0	0	0	28 348	0	28 348
50719	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
51410	541	0	541	541	0	541	0	0	0	0	0	0
60301	750	0	750	2 983	0	2 983	2 835	0	2 835	602	0	602
60305	0	0	0	4 401	0	4 401	5 509	0	5 509	1 108	0	1 108
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	205	0	205	376	0	376	404	0	404	233	0	233
60320	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	44 736	0	44 736	0	0	0	456	0	456	45 192	0	45 192
61012	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
61301	46	0	46	11	0	11	0	0	0	35	0	35
61304	265	0	265	50	0	50	123	0	123	338	0	338
70601	274 895	0	274 895	3	0	3	180 882	0	180 882	455 774	0	455 774
70602	1 094	0	1 094	854	0	854	646	0	646	886	0	886
70603	85 382	0	85 382	0	0	0	114 136	0	114 136	199 518	0	199 518
70613	36 764	0	36 764	0	0	0	0	0	0	36 764	0	36 764
70701	1 944 154	0	1 944 154	1 944 154	0	1 944 154	0	0	0	0	0	0
70702	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0
70703	314 046	0	314 046	314 046	0	314 046	0	0	0	0	0	0
70713	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 229 980	0	2 229 980	2 259 349	0	2 259 349	29 369	0	29 369
Итого по пассиву (баланс)	6 055 913	287 281	6 343 194	33 693 955	33 538 753	67 232 708	31 732 584	34 603 193	66 335 777	4 094 542	1 351 721	5 446 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	169 665	0	169 665	0	0	0	0	0	0	169 665	0	169 665
90901	32 577	0	32 577	6 144	0	6 144	5 554	0	5 554	33 167	0	33 167
90902	19 465	0	19 465	100 279	1	100 280	8 933	0	8 933	110 811	1	110 812
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 877 889	57 803	2 935 692	47 897	2 333	50 230	59 231	2 915	62 146	2 866 555	57 221	2 923 776
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
91604	3 344	0	3 344	1 040	0	1 040	647	0	647	3 737	0	3 737
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	897	0	897	0	0	0	6	0	6	891	0	891
99998	3 757 553	0	3 757 553	717 648	0	717 648	1 000 303	0	1 000 303	3 474 898	0	3 474 898
Итого по активу (баланс)	6 983 118	57 803	7 040 921	873 008	2 334	875 342	1 074 676	2 915	1 077 591	6 781 450	57 222	6 838 672
Пассив
91003	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
91004	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91311	421 485	0	421 485	76 268	0	76 268	0	0	0	345 217	0	345 217
91312	2 962 412	31 363	2 993 775	283 440	1 582	285 022	235 580	1 267	236 847	2 914 552	31 048	2 945 600
91314	64 419	0	64 419	313 064	0	313 064	313 094	0	313 094	64 449	0	64 449
91315	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
91316	33 843	51	33 894	11 903	3	11 906	6 990	2	6 992	28 930	50	28 980
91317	236 424	0	236 424	312 611	0	312 611	159 283	0	159 283	83 096	0	83 096
91507	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	3 283 368	0	3 283 368	77 288	0	77 288	157 694	0	157 694	3 363 774	0	3 363 774
Итого по пассиву (баланс)	7 009 507	31 414	7 040 921	1 076 006	1 585	1 077 591	874 073	1 269	875 342	6 807 574	31 098	6 838 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 085 116	5 772 674	11 857 790	13 675 057	17 669 197	31 344 254	14 789 561	17 980 578	32 770 139	4 970 612	5 461 293	10 431 905
99996	11 858 587	0	11 858 587	31 352 744	0	31 352 744	32 779 436	0	32 779 436	10 431 895	0	10 431 895
Итого по активу (баланс)	17 943 703	5 772 674	23 716 377	45 027 801	17 669 197	62 696 998	47 568 997	17 980 578	65 549 575	15 402 507	5 461 293	20 863 800
Пассив
96901	5 790 403	6 068 184	11 858 587	12 219 866	20 559 570	32 779 436	11 883 364	19 469 380	31 352 744	5 453 901	4 977 994	10 431 895
99997	11 857 790	0	11 857 790	32 770 139	0	32 770 139	31 344 254	0	31 344 254	10 431 905	0	10 431 905
Итого по пассиву (баланс)	17 648 193	6 068 184	23 716 377	44 990 005	20 559 570	65 549 575	43 227 618	19 469 380	62 696 998	15 885 806	4 977 994	20 863 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	2 435 648 673,7345	0	0	232 646 031,0000	0	0	227 981 362,0000	0	0	2 440 313 342,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 435 648 689,7345	0	0	232 646 031,0000	0	0	227 981 362,0000	0	0	2 440 313 358,7345
Пассив
98040	0	0	1 167 636 278,0000	0	0	199 548 107,0000	0	0	206 303 811,0000	0	0	1 174 391 982,0000
98050	0	0	1 265 794 417,7345	0	0	28 320 835,0000	0	0	28 186 320,0000	0	0	1 265 659 902,7345
98055	0	0	2 135 913,0000	0	0	2 135 913,0000	0	0	6 568,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	25 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 905,0000
98070	0	0	56 176,0000	0	0	7 891,0000	0	0	180 716,0000	0	0	229 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 435 648 689,7345	0	0	230 012 746,0000	0	0	234 677 415,0000	0	0	2 440 313 358,7345

Страница была полезной?