Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 515	23 033	74 548	298 137	7 984	306 121	321 634	5 197	326 831	28 018	25 820	53 838
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	72 453	0	72 453	7 588 265	0	7 588 265	7 609 696	0	7 609 696	51 022	0	51 022
30110	21 163	7 326	28 489	447 847	11 763	459 610	383 375	11 602	394 977	85 635	7 487	93 122
30114	0	98 188	98 188	0	1 197 058	1 197 058	0	1 177 162	1 177 162	0	118 084	118 084
30202	31 224	0	31 224	1 123	0	1 123	0	0	0	32 347	0	32 347
30204	2 940	0	2 940	377	0	377	0	0	0	3 317	0	3 317
30221	0	0	0	321 100	0	321 100	321 100	0	321 100	0	0	0
30233	1 005	0	1 005	4 668	0	4 668	5 661	0	5 661	12	0	12
30402	39 848	0	39 848	2 268 320	0	2 268 320	2 270 444	0	2 270 444	37 724	0	37 724
30404	0	0	0	3 516 090	0	3 516 090	3 516 090	0	3 516 090	0	0	0
30409	0	0	0	1 930 392	0	1 930 392	1 930 392	0	1 930 392	0	0	0
30602	72	0	72	48	0	48	39	0	39	81	0	81
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 189 000	0	2 189 000	1 905 000	0	1 905 000	284 000	0	284 000
32003	460 000	0	460 000	775 000	0	775 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
32004	20 000	37 100	57 100	100 000	51 317	151 317	60 000	50 587	110 587	60 000	37 830	97 830
32202	0	0	0	533 471	0	533 471	533 471	0	533 471	0	0	0
32203	66 585	0	66 585	278 530	0	278 530	298 782	0	298 782	46 333	0	46 333
32301	0	9 090	9 090	0	479	479	0	301	301	0	9 268	9 268
45106	10 210	0	10 210	0	0	0	3 254	0	3 254	6 956	0	6 956
45107	73 764	0	73 764	2 787	0	2 787	3 865	0	3 865	72 686	0	72 686
45201	23 885	0	23 885	117 901	0	117 901	98 833	0	98 833	42 953	0	42 953
45203	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45204	44 460	0	44 460	26 474	0	26 474	41 834	0	41 834	29 100	0	29 100
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45206	201 089	7 730	208 819	77 180	407	77 587	24 430	256	24 686	253 839	7 881	261 720
45207	324 333	0	324 333	24 400	0	24 400	1 304	0	1 304	347 429	0	347 429
45502	0	0	0	910	0	910	0	0	0	910	0	910
45503	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
45504	19 697	0	19 697	0	0	0	0	0	0	19 697	0	19 697
45505	260 288	17 289	277 577	17 917	787	18 704	17 021	6 651	23 672	261 184	11 425	272 609
45506	227 155	5 816	232 971	17 860	6 637	24 497	6 371	224	6 595	238 644	12 229	250 873
45507	115 247	0	115 247	15 678	0	15 678	3 333	0	3 333	127 592	0	127 592
45509	1 574	0	1 574	2 842	0	2 842	3 007	0	3 007	1 409	0	1 409
45812	10 000	0	10 000	208	0	208	208	0	208	10 000	0	10 000
45815	16 324	711	17 035	3 306	37	3 343	3 370	22	3 392	16 260	726	16 986
45912	74	0	74	113	73	186	2	0	2	185	73	258
45915	3 460	3	3 463	945	4	949	800	0	800	3 605	7	3 612
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	10 307	0	10 307	5 100	0	5 100	15 407	0	15 407	0	0	0
47404	9 130	0	9 130	1 564 600	0	1 564 600	1 564 416	0	1 564 416	9 314	0	9 314
47406	4 270	0	4 270	6 783 775	6 992 675	13 776 450	6 785 037	6 992 675	13 777 712	3 008	0	3 008
47408	0	0	0	9 395 228	9 455 853	18 851 081	9 395 228	9 455 853	18 851 081	0	0	0
47423	836	139	975	40 529	13	40 542	40 224	4	40 228	1 141	148	1 289
47427	718	0	718	19 810	355	20 165	20 264	355	20 619	264	0	264
50104	35 882	0	35 882	67	0	67	35 949	0	35 949	0	0	0
50105	26 818	0	26 818	537 275	0	537 275	553 753	0	553 753	10 340	0	10 340
50106	482 925	0	482 925	120 890	0	120 890	119 453	0	119 453	484 362	0	484 362
50107	11 501	0	11 501	28	0	28	11 529	0	11 529	0	0	0
50121	1 038	0	1 038	506	0	506	327	0	327	1 217	0	1 217
50605	820	0	820	5 117	0	5 117	5 937	0	5 937	0	0	0
50606	30 310	0	30 310	0	0	0	808	0	808	29 502	0	29 502
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	0	0	0	113 006	0	113 006
50905	40	0	40	84	0	84	94	0	94	30	0	30
51403	60 514	0	60 514	398	0	398	0	0	0	60 912	0	60 912
51405	92 581	0	92 581	840	0	840	0	0	0	93 421	0	93 421
51406	52 225	0	52 225	382	0	382	0	0	0	52 607	0	52 607
52601	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60204	0	98	98	0	3	3	0	2	2	0	99	99
60302	56	0	56	4 179	0	4 179	72	0	72	4 163	0	4 163
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	2 841	0	2 841	5 665	0	5 665	5 749	0	5 749	2 757	0	2 757
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	380	0	380	6	0	6	6	0	6	380	0	380
60401	104 717	0	104 717	42	0	42	0	0	0	104 759	0	104 759
60410	44 565	0	44 565	0	0	0	44 565	0	44 565	0	0	0
60411	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681	0	10 681
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	8	0	8	4	0	4	7	0	7	5	0	5
61008	154	0	154	93	0	93	114	0	114	133	0	133
61009	154	0	154	125	0	125	112	0	112	167	0	167
61011	14 464	0	14 464	44 565	0	44 565	0	0	0	59 029	0	59 029
61210	0	0	0	719 565	0	719 565	719 565	0	719 565	0	0	0
61403	4 762	0	4 762	1 654	0	1 654	840	0	840	5 576	0	5 576
61601	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
70606	775 388	0	775 388	370 734	0	370 734	236 452	0	236 452	909 670	0	909 670
70607	1 718	0	1 718	1 350	0	1 350	1 494	0	1 494	1 574	0	1 574
70608	262 783	0	262 783	19 939	0	19 939	0	0	0	282 722	0	282 722
70611	7 884	0	7 884	66	0	66	4 099	0	4 099	3 851	0	3 851
70614	190	0	190	28	0	28	105	0	105	113	0	113
Итого по активу (баланс)	4 335 981	206 523	4 542 504	40 426 091	17 725 452	58 151 543	40 398 480	17 700 898	58 099 378	4 363 592	231 077	4 594 669
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 123	0	50 123	0	0	0	0	0	0	50 123	0	50 123
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	123 439	0	123 439	0	0	0	0	0	0	123 439	0	123 439
30109	19 762	0	19 762	0	0	0	0	0	0	19 762	0	19 762
30223	0	0	0	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	0	0	0
30232	161	10	171	32 070	1 743	33 813	32 166	1 766	33 932	257	33	290
30408	0	0	0	1 899 011	0	1 899 011	1 899 011	0	1 899 011	0	0	0
30601	92 253	0	92 253	403 002	0	403 002	421 046	0	421 046	110 297	0	110 297
30606	11 988	0	11 988	76	0	76	137	0	137	12 049	0	12 049
31206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	28 250	0	28 250	28 250	0	28 250	0	0	0
40502	112	0	112	1 552	0	1 552	1 563	0	1 563	123	0	123
40602	45	0	45	7	0	7	20	0	20	58	0	58
40701	112 092	8	112 100	112 723	845	113 568	138 599	856	139 455	137 968	19	137 987
40702	602 625	35 388	638 013	3 926 097	93 306	4 019 403	3 829 916	103 111	3 933 027	506 444	45 193	551 637
40703	3 886	0	3 886	24 424	0	24 424	23 862	0	23 862	3 324	0	3 324
40802	2 306	0	2 306	7 523	0	7 523	7 830	0	7 830	2 613	0	2 613
40807	2 325	0	2 325	86	103	189	100	353	453	2 339	250	2 589
40817	135 109	124 017	259 126	399 831	11 256	411 087	385 777	24 962	410 739	121 055	137 723	258 778
40820	158	0	158	265	0	265	200	0	200	93	0	93
40821	23	0	23	293	0	293	464	0	464	194	0	194
40901	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	37	5	42	37	5	42	0	0	0
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40912	0	0	0	32	10	42	32	10	42	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42003	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42005	44 400	14 035	58 435	12 000	463	12 463	0	739	739	32 400	14 311	46 711
42006	232 000	30 917	262 917	15 000	1 021	16 021	15 000	1 629	16 629	232 000	31 525	263 525
42104	43 000	0	43 000	17 000	0	17 000	16 500	0	16 500	42 500	0	42 500
42105	103 003	0	103 003	18 100	0	18 100	4 000	0	4 000	88 903	0	88 903
42106	135 491	0	135 491	14 350	0	14 350	0	0	0	121 141	0	121 141
42206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	939	158	1 097	0	5	5	0	8	8	939	161	1 100
42304	171 605	0	171 605	64 259	0	64 259	90 203	0	90 203	197 549	0	197 549
42305	414 742	222	414 964	92 425	3	92 428	135 289	7	135 296	457 606	226	457 832
42306	250 433	48	250 481	5 962	2	5 964	11 149	3	11 152	255 620	49	255 669
42309	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42605	741	0	741	0	0	0	107	0	107	848	0	848
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	11 736	0	11 736	11 747	0	11 747	11	0	11	0	0	0
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	1 255	0	1 255	69	0	69	139	0	139	1 325	0	1 325
45215	32 610	0	32 610	21 573	0	21 573	22 797	0	22 797	33 834	0	33 834
45515	45 912	0	45 912	181	0	181	3 193	0	3 193	48 924	0	48 924
45818	18 023	0	18 023	28	0	28	23	0	23	18 018	0	18 018
45918	789	0	789	25	0	25	69	0	69	833	0	833
47403	0	0	0	1 482 086	0	1 482 086	1 482 086	0	1 482 086	0	0	0
47405	0	0	0	55 213	3 211	58 424	55 213	3 211	58 424	0	0	0
47407	0	0	0	9 465 865	9 388 446	18 854 311	9 465 865	9 388 446	18 854 311	0	0	0
47411	0	1 471	1 471	0	43	43	0	319	319	0	1 747	1 747
47416	551	0	551	3 846	0	3 846	3 974	0	3 974	679	0	679
47422	147	12	159	22 547	0	22 547	22 522	1	22 523	122	13	135
47425	3 558	0	3 558	21 639	0	21 639	21 479	0	21 479	3 398	0	3 398
47426	13 060	234	13 294	6 947	204	7 151	5 076	231	5 307	11 189	261	11 450
50120	537	0	537	1 403	0	1 403	1 281	0	1 281	415	0	415
50620	26 872	0	26 872	113	0	113	82	0	82	26 841	0	26 841
50719	5 733	0	5 733	0	0	0	0	0	0	5 733	0	5 733
52301	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
52602	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60301	846	0	846	2 999	0	2 999	2 438	0	2 438	285	0	285
60305	901	0	901	4 697	0	4 697	4 822	0	4 822	1 026	0	1 026
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	211	0	211	416	0	416	459	0	459	254	0	254
60320	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60322	0	0	0	6 658	0	6 658	12 158	0	12 158	5 500	0	5 500
60601	36 859	0	36 859	0	0	0	495	0	495	37 354	0	37 354
61301	243	0	243	92	0	92	0	0	0	151	0	151
61304	161	0	161	41	0	41	90	0	90	210	0	210
70601	798 005	0	798 005	199 441	0	199 441	329 324	0	329 324	927 888	0	927 888
70602	3 207	0	3 207	341	0	341	529	0	529	3 395	0	3 395
70603	258 273	0	258 273	0	0	0	24 833	0	24 833	283 106	0	283 106
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 335 984	206 520	4 542 504	18 768 087	9 500 666	28 268 753	18 795 261	9 525 657	28 320 918	4 363 158	231 511	4 594 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	193 199	0	193 199	0	0	0	7 722	0	7 722	185 477	0	185 477
90901	1 748	0	1 748	8 373	0	8 373	7 355	0	7 355	2 766	0	2 766
90902	52 400	0	52 400	4 641	0	4 641	1 027	0	1 027	56 014	0	56 014
90907	30 700	0	30 700	0	0	0	30 700	0	30 700	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 525	0	36 525	200	0	200	0	0	0	36 725	0	36 725
91414	1 854 030	0	1 854 030	202 010	0	202 010	170 507	0	170 507	1 885 533	0	1 885 533
91501	9 919	0	9 919	0	0	0	212	0	212	9 707	0	9 707
91604	971	0	971	59	0	59	45	0	45	985	0	985
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	995	0	995	0	0	0	6	0	6	989	0	989
99998	2 519 258	0	2 519 258	1 576 434	0	1 576 434	1 555 276	0	1 555 276	2 540 416	0	2 540 416
Итого по активу (баланс)	4 736 781	0	4 736 781	1 791 717	0	1 791 717	1 772 850	0	1 772 850	4 755 648	0	4 755 648
Пассив
91003	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
91004	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91311	341 806	0	341 806	9 422	0	9 422	0	0	0	332 384	0	332 384
91312	1 822 947	0	1 822 947	293 329	30	293 359	320 579	23 674	344 253	1 850 197	23 644	1 873 841
91314	74 141	0	74 141	938 421	0	938 421	915 722	0	915 722	51 442	0	51 442
91315	19 756	0	19 756	0	0	0	0	0	0	19 756	0	19 756
91316	47 806	334	48 140	35 217	111	35 328	22 000	16	22 016	34 589	239	34 828
91317	212 468	0	212 468	277 246	0	277 246	292 943	0	292 943	228 165	0	228 165
99999	2 217 523	0	2 217 523	217 417	0	217 417	215 126	0	215 126	2 215 232	0	2 215 232
Итого по пассиву (баланс)	4 736 447	334	4 736 781	1 772 552	141	1 772 693	1 767 870	23 690	1 791 560	4 731 765	23 883	4 755 648
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 461 452	1 449 987	2 911 439	7 331 826	2 576 674	9 908 500	6 783 232	2 016 867	8 800 099	2 010 046	2 009 794	4 019 840
93504	30 668	0	30 668	20 434	0	20 434	51 102	0	51 102	0	0	0
93801	0	0	0	34 288	0	34 288	34 288	0	34 288	0	0	0
93803	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 492 120	1 449 987	2 942 107	7 386 591	2 576 674	9 963 265	6 868 665	2 016 867	8 885 532	2 010 046	2 009 794	4 019 840
Пассив
96001	1 452 321	1 449 894	2 902 215	2 014 362	6 786 976	8 801 338	2 562 917	7 346 859	9 909 776	2 000 876	2 009 777	4 010 653
96304	30 668	0	30 668	51 102	0	51 102	20 434	0	20 434	0	0	0
96801	9 224	0	9 224	35 890	0	35 890	35 853	0	35 853	9 187	0	9 187
96803	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 492 213	1 449 894	2 942 107	2 101 475	6 786 976	8 888 451	2 619 325	7 346 859	9 966 184	2 010 063	2 009 777	4 019 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	5 597 074 663,7345	0	0	2 875 345 305,0000	0	0	2 850 949 792,0000	0	0	5 621 470 176,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	5 597 074 667,7345	0	0	2 875 345 305,0000	0	0	2 850 949 792,0000	0	0	5 621 470 180,7345
Пассив
98040	0	0	1 723 255 749,0000	0	0	34 283 326,0000	0	0	58 775 531,0000	0	0	1 747 747 954,0000
98050	0	0	1 266 371 452,7345	0	0	1 782 520,0000	0	0	1 685 828,0000	0	0	1 266 274 760,7345
98060	0	0	2 607 318 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 607 318 047,0000
98070	0	0	129 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	129 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 597 074 667,7345	0	0	36 065 846,0000	0	0	60 461 359,0000	0	0	5 621 470 180,7345

Страница была полезной?