Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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30102	185 780	0	185 780	8 587 406	0	8 587 406	8 703 210	0	8 703 210	69 976	0	69 976
30110	8 130	2 439	10 569	289 593	93 756	383 349	294 142	93 148	387 290	3 581	3 047	6 628
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Пассив
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42305	432 791	217	433 008	40 153	7	40 160	94 127	6	94 133	486 765	216	486 981
42306	133 080	45	133 125	781	47	828	33 242	47	33 289	165 541	45	165 586
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47407	0	0	0	4 340 197	4 297 958	8 638 155	4 340 197	4 297 958	8 638 155	0	0	0
47416	12	0	12	4 973	0	4 973	4 971	0	4 971	10	0	10
47422	122	12	134	23 835	81	23 916	23 835	81	23 916	122	12	134
47425	2 423	0	2 423	8 873	0	8 873	9 719	0	9 719	3 269	0	3 269
47426	16 145	750	16 895	5 534	43	5 577	4 350	213	4 563	14 961	920	15 881
50120	768	0	768	424	0	424	306	0	306	650	0	650
50620	26 735	0	26 735	219	0	219	1 072	0	1 072	27 588	0	27 588
50719	7 291	0	7 291	0	0	0	8 117	0	8 117	15 408	0	15 408
52301	7 180	0	7 180	0	0	0	0	0	0	7 180	0	7 180
52602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60301	810	0	810	4 301	0	4 301	3 822	0	3 822	331	0	331
60305	0	0	0	4 893	0	4 893	4 893	0	4 893	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	200	0	200	404	0	404	421	0	421	217	0	217
60320	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
60322	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60601	34 675	0	34 675	40	0	40	434	0	434	35 069	0	35 069
61301	11	0	11	11	0	11	58	0	58	58	0	58
61304	148	0	148	31	0	31	56	0	56	173	0	173
70601	166 085	0	166 085	61	0	61	78 802	0	78 802	244 826	0	244 826
70602	1 942	0	1 942	664	0	664	567	0	567	1 845	0	1 845
70603	34 312	0	34 312	0	0	0	11 940	0	11 940	46 252	0	46 252
70613	0	0	0	12	0	12	31	0	31	19	0	19
70801	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	173 283	1	173 284	13 902	0	13 902	9 372	0	9 372	177 813	1	177 814
90901	17 155	0	17 155	16 234	0	16 234	15 099	0	15 099	18 290	0	18 290
90902	33 277	0	33 277	14 136	0	14 136	6 467	0	6 467	40 946	0	40 946
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 697 740	0	1 697 740	108 558	0	108 558	46 290	0	46 290	1 760 008	0	1 760 008
91501	10 210	0	10 210	0	0	0	2 140	0	2 140	8 070	0	8 070
91604	1 059	14	1 073	43	13	56	197	4	201	905	23	928
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	2 301 499	0	2 301 499	2 967 545	0	2 967 545	2 819 464	0	2 819 464	2 449 580	0	2 449 580
Пассив
91003	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91311	94 950	0	94 950	9 372	0	9 372	98 240	0	98 240	183 818	0	183 818
91312	1 883 378	0	1 883 378	335 993	0	335 993	311 292	0	311 292	1 858 677	0	1 858 677
91314	91 477	0	91 477	2 147 309	0	2 147 309	2 231 786	0	2 231 786	175 954	0	175 954
91315	28 897	0	28 897	7 418	0	7 418	0	0	0	21 479	0	21 479
91316	7 820	0	7 820	14 033	0	14 033	8 970	0	8 970	2 757	0	2 757
91317	194 584	0	194 584	302 723	1 529	304 252	308 769	7 401	316 170	200 630	5 872	206 502
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	1 970 775	0	1 970 775	79 570	0	79 570	152 887	0	152 887	2 044 092	0	2 044 092
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 889	88	15 977	4 206 191	13 722	4 219 913	4 221 496	13 624	4 235 120	584	186	770
93201	0	0	0	30 591	0	30 591	0	0	0	30 591	0	30 591
93302	0	0	0	15 488	0	15 488	15 488	0	15 488	0	0	0
93801	53	0	53	17 122	0	17 122	17 172	0	17 172	3	0	3
93803	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
Пассив
96001	88	15 903	15 991	13 494	4 228 695	4 242 189	13 592	4 213 376	4 226 968	186	584	770
96302	0	0	0	0	15 617	15 617	0	15 617	15 617	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	30 591	0	30 591	30 591	0	30 591
96801	39	0	39	17 173	0	17 173	17 137	0	17 137	3	0	3
96803	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 062 529 924,7345	0	0	381 675 092,0000	0	0	269 032 005,0000	0	0	5 175 173 011,7345
Пассив
98040	0	0	1 175 398 531,0000	0	0	266 709 161,0000	0	0	368 859 018,0000	0	0	1 277 548 388,0000
98050	0	0	1 279 760 346,7345	0	0	2 362 884,0000	0	0	12 842 615,0000	0	0	1 290 240 077,7345
98060	0	0	2 607 318 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 607 318 047,0000
98070	0	0	53 000,0000	0	0	62 559,0000	0	0	76 059,0000	0	0	66 500,0000

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