Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 109									10 109
301			68 605									1 304 519
304			1 937									1 001
319			7 039 080									6 262 854
32.1			1 999 000									1 800 000
458			0									0
470			11 534									11 534
474			10 286									3 525
507			110 794									110 794
526			0									0
603			15 690									12 535
604			109 733									109 798
608			184 539									184 539
609			157 028									160 736
610			92									128
612			0									0
616			0									0
617			10 856									10 856
706			759 383									827 019
Итого по активу (баланс)			10 488 666									10 809 947
Пассив
102			1 500 600									1 500 600
106			50 545									50 545
107			75 030									75 030
108			300 002									300 002
302			0									4 000
304			4 269 289									4 135 359
32.1			116									116
407			2 953 099									3 294 397
458			1									1
470			117									117
474			24 143									27 618
526			0									0
603			65 339									69 563
604			53 996									55 113
608			182 423									181 808
609			115 894									116 860
610			14									14
617			14 697									14 697
706			883 361									984 107
Итого по пассиву (баланс)			10 488 666									10 809 947
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			46 620									46 620
90.6			1 278									1 277
Итого по активу (баланс)			47 898									47 897
Пассив
99999			47 898									47 897
Итого по пассиву (баланс)			47 898									47 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 025 357									782 526
936			132 200									104 141
937			893 158									678 385
99996			2 050 715									1 565 053
Итого по активу (баланс)			4 101 430									3 130 105
Пассив
963			1 025 357									782 526
966			132 200									104 141
967			893 158									678 385
99997			2 050 715									1 565 053
Итого по пассиву (баланс)			4 101 430									3 130 105

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?