Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 109									10 109
301			3 211 349									3
304			3 205									2 112
319			5 171 809									6 370 367
32.1			0									1 160 000
458			1									6
470			11 534									11 534
474			4 220									9 446
507			110 794									110 794
526			0									0
603			32 671									16 964
604			77 404									109 733
608			184 539									184 539
609			155 921									155 921
610			84									91
616			0									0
617			12 095									12 095
706			632 361									694 973
Итого по активу (баланс)			9 618 096									8 848 687
Пассив
102			1 500 600									1 500 600
106			50 545									50 545
107			75 030									75 030
108			300 002									300 002
302			0									0
304			4 523 344									3 915 136
32.1			0									116
407			2 021 607									1 764 121
458			0									1
470			112									117
474			8 684									22 891
526			0									0
603			57 658									60 399
604			51 943									52 842
608			183 498									182 927
609			112 506									114 165
610			14									14
617			15 074									15 074
706			717 479									794 707
Итого по пассиву (баланс)			9 618 096									8 848 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			45 000									45 000
90.6			1 278									1 278
Итого по активу (баланс)			46 278									46 278
Пассив
99999			46 278									46 278
Итого по пассиву (баланс)			46 278									46 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 202 071									1 076 441
936			186 544									167 997
937			1 015 527									908 444
99996			2 404 142									2 152 882
Итого по активу (баланс)			4 808 284									4 305 764
Пассив
963			1 202 071									1 076 441
966			186 544									167 997
967			1 015 527									908 444
99997			2 404 142									2 152 882
Итого по пассиву (баланс)			4 808 284									4 305 764

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?