Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 942									9 942
301			2 177									3 478
304			1 002									1 063
319			20 672 481									10 796 099
32.1			0									0
458			0									0
470			11 534									11 534
474			5 570									6 804
507			110 794									110 794
526			0									0
603			29 675									60 024
604			74 953									76 371
608			184 539									184 539
609			144 501									155 215
610			94									88
616			0									0
617			20 279									20 279
706			419 682									517 769
Итого по активу (баланс)			21 687 223									11 953 999
Пассив
102			1 500 600									1 500 600
106			50 545									50 545
107			75 030									75 030
108			233 262									233 262
301			1									0
302			0									0
304			7 747 331									6 987 001
32.1			19 400									0
407			10 969 730									1 855 435
458			0									0
470			110									112
474			11 859									15 429
526			0									0
603			58 561									68 883
604			50 165									50 722
608			184 902									184 395
609			107 465									109 090
610			14									14
617			16 187									16 187
706			446 101									591 334
708			215 960									215 960
Итого по пассиву (баланс)			21 687 223									11 953 999
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			46 000									46 000
90.6			1 278									1 278
Итого по активу (баланс)			47 278									47 278
Пассив
99999			47 278									47 278
Итого по пассиву (баланс)			47 278									47 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			386 388									531 442
936			55 128									83 637
937			331 259									447 806
99996			772 775									1 062 884
Итого по активу (баланс)			1 545 550									2 125 769
Пассив
963			386 388									531 442
966			55 128									83 637
967			331 259									447 806
99997			772 775									1 062 884
Итого по пассиву (баланс)			1 545 550									2 125 769

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?