Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"
Регистрационный номер
3533
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 65 366 | 0 | 65 366 | 65 366 | 0 | 65 366 | ||||||
| 20202 | 40 828 | 17 284 | 58 112 | 17 719 | 9 444 | 27 163 | ||||||
| 20208 | 7 569 | 0 | 7 569 | 11 579 | 0 | 11 579 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 1 026 | 0 | 1 026 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 30110 | 3 515 | 817 | 4 332 | 3 304 | 274 | 3 578 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30202 | 339 | 0 | 339 | 346 | 0 | 346 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 2 209 | 1 030 | 3 239 | 1 172 | 458 | 1 630 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 50 900 | 0 | 50 900 | 84 100 | 0 | 84 100 | ||||||
| 47106 | 7 843 | 0 | 7 843 | 7 843 | 0 | 7 843 | ||||||
| 47107 | 11 913 | 0 | 11 913 | 11 913 | 0 | 11 913 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 48 | 74 | 122 | 4 | 304 | 308 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 6 035 | 0 | 6 035 | 5 920 | 0 | 5 920 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60308 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 60310 | 518 | 0 | 518 | 518 | 0 | 518 | ||||||
| 60312 | 7 341 | 0 | 7 341 | 6 579 | 0 | 6 579 | ||||||
| 60323 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 60336 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 60401 | 77 150 | 0 | 77 150 | 77 150 | 0 | 77 150 | ||||||
| 60415 | 942 | 0 | 942 | 1 321 | 0 | 1 321 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 83 003 | 0 | 83 003 | ||||||
| 60901 | 5 434 | 0 | 5 434 | 5 527 | 0 | 5 527 | ||||||
| 60906 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 61009 | 5 300 | 0 | 5 300 | 5 412 | 0 | 5 412 | ||||||
| 70606 | 150 792 | 0 | 150 792 | 10 938 | 0 | 10 938 | ||||||
| 70608 | 6 348 | 0 | 6 348 | 451 | 0 | 451 | ||||||
| 70611 | 738 | 0 | 738 | 123 | 0 | 123 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 452 372 | 19 205 | 471 577 | 400 399 | 10 480 | 410 879 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10614 | 169 430 | 0 | 169 430 | 169 430 | 0 | 169 430 | ||||||
| 30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30129 | 45 | 0 | 45 | 241 | 0 | 241 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 2 917 | 218 | 3 135 | 3 792 | 360 | 4 152 | ||||||
| 407 | 228 | 0 | 228 | 365 | 0 | 365 | ||||||
| 408.1 | 4 645 | 0 | 4 645 | 3 533 | 0 | 3 533 | ||||||
| 40807 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40903 | 735 | 0 | 735 | 2 112 | 0 | 2 112 | ||||||
| 40911 | 31 | 0 | 31 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 | ||||||
| 60305 | 415 | 0 | 415 | 278 | 0 | 278 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 67 | 0 | 67 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 60311 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60324 | 2 319 | 0 | 2 319 | 1 690 | 0 | 1 690 | ||||||
| 60335 | 676 | 0 | 676 | 626 | 0 | 626 | ||||||
| 60414 | 28 670 | 0 | 28 670 | 29 530 | 0 | 29 530 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 0 | 2 484 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 79 394 | 0 | 79 394 | ||||||
| 60903 | 2 314 | 0 | 2 314 | 2 317 | 0 | 2 317 | ||||||
| 70601 | 164 404 | 0 | 164 404 | 12 846 | 0 | 12 846 | ||||||
| 70603 | 4 445 | 0 | 4 445 | 615 | 0 | 615 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 10 580 | 0 | 10 580 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 471 359 | 218 | 471 577 | 410 519 | 360 | 410 879 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91102 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 99998 | 75 319 | 0 | 75 319 | 75 319 | 0 | 75 319 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 75 319 | 3 | 75 322 | 75 319 | 3 | 75 322 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 69 739 | 0 | 69 739 | 69 739 | 0 | 69 739 | ||||||
| 91508 | 5 580 | 0 | 5 580 | 5 580 | 0 | 5 580 | ||||||
| 99999 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 75 322 | 0 | 75 322 | 75 322 | 0 | 75 322 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 12 066 | 0 | 12 066 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 12 010 | 0 | 12 010 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 24 076 | 0 | 24 076 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 12 010 | 12 010 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 12 066 | 0 | 12 066 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 066 | 12 010 | 24 076 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?