Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	65 366	0	65 366							65 366	0	65 366
20202	25 648	9 529	35 177							18 644	8 363	27 007
20208	13 492	0	13 492							11 484	0	11 484
20209	0	0	0							0	0	0
30104	352	0	352							27	0	27
30110	2 924	650	3 574							8 837	307	9 144
30202	278	0	278							294	0	294
30233	6 561	703	7 264							7 258	605	7 863
31902	0	0	0							0	0	0
31903	41 000	0	41 000							48 300	0	48 300
47106	10 410	0	10 410							10 410	0	10 410
47107	11 913	0	11 913							11 913	0	11 913
47408	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	13	104	117							13	202	215
47427	0	0	0							0	0	0
60302	6 726	0	6 726							6 726	0	6 726
60308	0	0	0							66	0	66
60310	465	0	465							465	0	465
60312	6 755	0	6 755							7 392	0	7 392
60323	39	0	39							40	0	40
60336	127	0	127							128	0	128
60401	64 869	0	64 869							64 869	0	64 869
60415	4 827	0	4 827							6 153	0	6 153
60901	5 434	0	5 434							5 434	0	5 434
61008	102	0	102							4	0	4
61009	3 173	0	3 173							2 944	0	2 944
70606	50 946	0	50 946							61 290	0	61 290
70608	2 077	0	2 077							2 411	0	2 411
Итого по активу (баланс)	323 497	10 986	334 483							340 468	9 477	349 945
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430							169 430	0	169 430
30126	1	0	1							1	0	1
30232	7 923	152	8 075							8 729	146	8 875
407	63	0	63							126	0	126
408.1	2 760	0	2 760							2 350	0	2 350
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	2 497	0	2 497							2 099	0	2 099
40911	93	0	93							78	0	78
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47424	1	0	1							0	0	0
60301	0	0	0							0	0	0
60305	2 158	0	2 158							1 668	0	1 668
60307	0	0	0							0	0	0
60309	8	0	8							31	0	31
60311	28	0	28							11	0	11
60324	1 460	0	1 460							1 990	0	1 990
60335	927	0	927							546	0	546
60414	21 681	0	21 681							22 594	0	22 594
60903	1 828	0	1 828							1 882	0	1 882
70601	32 495	0	32 495							47 001	0	47 001
70603	972	0	972							1 257	0	1 257
Итого по пассиву (баланс)	334 331	152	334 483							349 799	146	349 945
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	27	27							0	27	27
99998	72 330	0	72 330							72 330	0	72 330
Итого по активу (баланс)	72 330	27	72 357							72 330	27	72 357
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	72 330	0	72 330							72 330	0	72 330
99999	27	0	27							27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	72 357	0	72 357							72 357	0	72 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 271	0	6 271							0	0	0
99996	6 273	0	6 273							0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 544	0	12 544							0	0	0
Пассив
96901	0	6 273	6 273							0	0	0
99997	6 271	0	6 271							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 271	6 273	12 544							0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?