Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 14 034 | 0 | 14 034 | 14 034 | 0 | 14 034 | ||||||
| 20202 | 9 700 | 903 | 10 603 | 15 358 | 850 | 16 208 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 30102 | 193 132 | 0 | 193 132 | 1 483 240 | 0 | 1 483 240 | ||||||
| 30110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30202 | 136 165 | 0 | 136 165 | 167 887 | 0 | 167 887 | ||||||
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30306 | 1 106 612 | 0 | 1 106 612 | 1 072 810 | 0 | 1 072 810 | ||||||
| 30602 | 1 336 | 0 | 1 336 | 961 | 0 | 961 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 13 545 000 | 0 | 13 545 000 | 7 900 000 | 0 | 7 900 000 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
| 44604 | 919 171 | 0 | 919 171 | 1 260 599 | 0 | 1 260 599 | ||||||
| 44616 | 18 | 0 | 18 | 2 190 | 0 | 2 190 | ||||||
| 45201 | 871 866 | 0 | 871 866 | 32 073 | 0 | 32 073 | ||||||
| 45216 | 48 158 | 0 | 48 158 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 45506 | 1 631 | 0 | 1 631 | 1 563 | 0 | 1 563 | ||||||
| 45507 | 19 808 | 0 | 19 808 | 22 291 | 0 | 22 291 | ||||||
| 45523 | 1 175 | 0 | 1 175 | 1 385 | 0 | 1 385 | ||||||
| 45809 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45812 | 2 005 | 0 | 2 005 | 2 150 | 0 | 2 150 | ||||||
| 45813 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 45814 | 176 | 0 | 176 | 177 | 0 | 177 | ||||||
| 45816 | 150 | 0 | 150 | 154 | 0 | 154 | ||||||
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47105 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47106 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47107 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | ||||||
| 47112 | 966 | 0 | 966 | 966 | 0 | 966 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 092 977 | 0 | 2 092 977 | 2 092 977 | 0 | 2 092 977 | ||||||
| 47427 | 4 138 | 0 | 4 138 | 5 810 | 0 | 5 810 | ||||||
| 47447 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 557 | 0 | 7 557 | ||||||
| 47465 | 3 336 | 0 | 3 336 | 569 | 0 | 569 | ||||||
| 50104 | 802 483 | 0 | 802 483 | 790 559 | 0 | 790 559 | ||||||
| 50106 | 1 314 382 | 0 | 1 314 382 | 1 314 935 | 0 | 1 314 935 | ||||||
| 50107 | 2 122 466 | 0 | 2 122 466 | 2 488 301 | 0 | 2 488 301 | ||||||
| 50121 | 32 503 | 0 | 32 503 | 50 296 | 0 | 50 296 | ||||||
| 50205 | 1 132 288 | 0 | 1 132 288 | 1 140 935 | 0 | 1 140 935 | ||||||
| 50208 | 376 532 | 0 | 376 532 | 379 190 | 0 | 379 190 | ||||||
| 50221 | 88 955 | 0 | 88 955 | 137 046 | 0 | 137 046 | ||||||
| 50401 | 97 079 | 0 | 97 079 | 97 783 | 0 | 97 783 | ||||||
| 60302 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 21 | 0 | 21 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 12 220 | 0 | 12 220 | 14 448 | 0 | 14 448 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 60336 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 124 551 | 0 | 124 551 | 125 187 | 0 | 125 187 | ||||||
| 60404 | 36 413 | 0 | 36 413 | 36 413 | 0 | 36 413 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 76 400 | 0 | 76 400 | 76 400 | 0 | 76 400 | ||||||
| 61008 | 14 | 0 | 14 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 382 | 0 | 1 382 | ||||||
| 70606 | 1 571 716 | 0 | 1 571 716 | 2 049 455 | 0 | 2 049 455 | ||||||
| 70607 | 8 194 | 0 | 8 194 | 11 030 | 0 | 11 030 | ||||||
| 70608 | 8 763 | 0 | 8 763 | 10 486 | 0 | 10 486 | ||||||
| 70611 | 92 208 | 0 | 92 208 | 108 207 | 0 | 108 207 | ||||||
| 70616 | 11 613 | 0 | 11 613 | 11 613 | 0 | 11 613 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 28 894 953 | 903 | 28 895 856 | 24 436 633 | 850 | 24 437 483 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10603 | 88 955 | 0 | 88 955 | 137 046 | 0 | 137 046 | ||||||
| 10634 | 1 154 | 0 | 1 154 | 1 172 | 0 | 1 172 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 1 229 021 | 0 | 1 229 021 | 1 229 021 | 0 | 1 229 021 | ||||||
| 30109 | 6 805 790 | 0 | 6 805 790 | 6 808 637 | 0 | 6 808 637 | ||||||
| 30111 | 13 467 532 | 0 | 13 467 532 | 8 165 456 | 0 | 8 165 456 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30305 | 1 106 612 | 0 | 1 106 612 | 1 072 810 | 0 | 1 072 810 | ||||||
| 30601 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 31407 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 31408 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 32028 | 329 | 0 | 329 | 247 | 0 | 247 | ||||||
| 405 | 78 810 | 0 | 78 810 | 17 942 | 0 | 17 942 | ||||||
| 407 | 1 315 355 | 0 | 1 315 355 | 1 442 294 | 0 | 1 442 294 | ||||||
| 408.1 | 84 577 | 0 | 84 577 | 81 576 | 0 | 81 576 | ||||||
| 40807 | 323 479 | 0 | 323 479 | 484 620 | 0 | 484 620 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 44615 | 3 692 | 0 | 3 692 | 7 106 | 0 | 7 106 | ||||||
| 45215 | 59 318 | 0 | 59 318 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 45217 | 112 | 0 | 112 | 86 | 0 | 86 | ||||||
| 45515 | 2 296 | 0 | 2 296 | 2 665 | 0 | 2 665 | ||||||
| 45524 | 991 | 0 | 991 | 1 091 | 0 | 1 091 | ||||||
| 45818 | 2 072 | 0 | 2 072 | 2 029 | 0 | 2 029 | ||||||
| 47108 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47422 | 151 | 0 | 151 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 1 054 422 | 0 | 1 054 422 | 1 056 938 | 0 | 1 056 938 | ||||||
| 47426 | 4 888 | 0 | 4 888 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 50120 | 31 433 | 0 | 31 433 | 21 357 | 0 | 21 357 | ||||||
| 60301 | 9 716 | 0 | 9 716 | 18 592 | 0 | 18 592 | ||||||
| 60305 | 50 881 | 0 | 50 881 | 62 748 | 0 | 62 748 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 11 537 | 0 | 11 537 | 193 | 0 | 193 | ||||||
| 60324 | 6 110 | 0 | 6 110 | 7 224 | 0 | 7 224 | ||||||
| 60335 | 9 187 | 0 | 9 187 | 10 633 | 0 | 10 633 | ||||||
| 60349 | 60 644 | 0 | 60 644 | 61 730 | 0 | 61 730 | ||||||
| 60405 | 61 | 0 | 61 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 60414 | 27 233 | 0 | 27 233 | 28 595 | 0 | 28 595 | ||||||
| 60903 | 35 426 | 0 | 35 426 | 36 707 | 0 | 36 707 | ||||||
| 70601 | 1 989 822 | 0 | 1 989 822 | 2 606 908 | 0 | 2 606 908 | ||||||
| 70602 | 82 520 | 0 | 82 520 | 113 226 | 0 | 113 226 | ||||||
| 70603 | 5 972 | 0 | 5 972 | 7 058 | 0 | 7 058 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 28 895 856 | 0 | 28 895 856 | 24 437 483 | 0 | 24 437 483 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 3 182 379 | 0 | 3 182 379 | 3 176 104 | 0 | 3 176 104 | ||||||
| 90902 | 1 241 795 | 0 | 1 241 795 | 1 260 372 | 0 | 1 260 372 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91411 | 4 208 651 | 0 | 4 208 651 | 4 258 873 | 0 | 4 258 873 | ||||||
| 91414 | 3 120 000 | 0 | 3 120 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 91501 | 8 596 | 0 | 8 596 | 8 596 | 0 | 8 596 | ||||||
| 91803 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 99998 | 1 173 584 | 0 | 1 173 584 | 809 542 | 0 | 809 542 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 935 045 | 0 | 12 935 045 | 10 933 527 | 0 | 10 933 527 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 567 500 | 0 | 567 500 | 567 500 | 0 | 567 500 | ||||||
| 91317 | 441 369 | 0 | 441 369 | 92 327 | 0 | 92 327 | ||||||
| 91507 | 164 715 | 0 | 164 715 | 149 715 | 0 | 149 715 | ||||||
| 99999 | 11 761 461 | 0 | 11 761 461 | 10 123 985 | 0 | 10 123 985 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 935 045 | 0 | 12 935 045 | 10 933 527 | 0 | 10 933 527 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?