Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 7 473 | 0 | 7 473 | 7 473 | 0 | 7 473 | ||||||
| 10901 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | ||||||
| 11101 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 20202 | 4 356 | 919 | 5 275 | 11 169 | 851 | 12 020 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 49 731 | 0 | 49 731 | 1 590 370 | 0 | 1 590 370 | ||||||
| 30110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30202 | 126 899 | 0 | 126 899 | 205 224 | 0 | 205 224 | ||||||
| 30204 | 58 | 0 | 58 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30306 | 974 408 | 0 | 974 408 | 1 098 262 | 0 | 1 098 262 | ||||||
| 30602 | 101 596 | 0 | 101 596 | 1 595 | 0 | 1 595 | ||||||
| 31902 | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 17 200 000 | 0 | 17 200 000 | 13 949 000 | 0 | 13 949 000 | ||||||
| 32002 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 32402 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 44604 | 796 796 | 0 | 796 796 | 860 688 | 0 | 860 688 | ||||||
| 45201 | 31 568 | 0 | 31 568 | 34 101 | 0 | 34 101 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 49 992 | 0 | 49 992 | ||||||
| 45204 | 49 061 | 0 | 49 061 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 1 501 | 0 | 1 501 | 1 240 | 0 | 1 240 | ||||||
| 45507 | 14 165 | 0 | 14 165 | 16 595 | 0 | 16 595 | ||||||
| 45523 | 1 316 | 0 | 1 316 | 1 248 | 0 | 1 248 | ||||||
| 45809 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45812 | 1 887 | 0 | 1 887 | 1 922 | 0 | 1 922 | ||||||
| 45813 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 45814 | 147 | 0 | 147 | 163 | 0 | 163 | ||||||
| 45816 | 150 | 0 | 150 | 152 | 0 | 152 | ||||||
| 47105 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47106 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47107 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | ||||||
| 47112 | 1 931 | 0 | 1 931 | 965 | 0 | 965 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 092 977 | 0 | 2 092 977 | 2 102 451 | 0 | 2 102 451 | ||||||
| 47427 | 3 703 | 0 | 3 703 | 11 278 | 0 | 11 278 | ||||||
| 47447 | 5 908 | 0 | 5 908 | 5 656 | 0 | 5 656 | ||||||
| 47465 | 3 709 | 0 | 3 709 | 3 316 | 0 | 3 316 | ||||||
| 50104 | 787 663 | 0 | 787 663 | 792 660 | 0 | 792 660 | ||||||
| 50106 | 1 175 596 | 0 | 1 175 596 | 1 165 578 | 0 | 1 165 578 | ||||||
| 50107 | 1 554 467 | 0 | 1 554 467 | 1 555 042 | 0 | 1 555 042 | ||||||
| 50121 | 14 203 | 0 | 14 203 | 19 559 | 0 | 19 559 | ||||||
| 50205 | 1 105 768 | 0 | 1 105 768 | 1 114 705 | 0 | 1 114 705 | ||||||
| 50208 | 243 210 | 0 | 243 210 | 242 843 | 0 | 242 843 | ||||||
| 50221 | 55 634 | 0 | 55 634 | 69 425 | 0 | 69 425 | ||||||
| 50401 | 1 111 693 | 0 | 1 111 693 | 1 119 867 | 0 | 1 119 867 | ||||||
| 60302 | 2 071 | 0 | 2 071 | 1 633 | 0 | 1 633 | ||||||
| 60308 | 76 | 0 | 76 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60310 | 5 890 | 0 | 5 890 | 5 890 | 0 | 5 890 | ||||||
| 60312 | 25 066 | 0 | 25 066 | 22 898 | 0 | 22 898 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 58 463 | 0 | 58 463 | 61 652 | 0 | 61 652 | ||||||
| 60404 | 36 413 | 0 | 36 413 | 36 413 | 0 | 36 413 | ||||||
| 60415 | 39 061 | 0 | 39 061 | 43 879 | 0 | 43 879 | ||||||
| 60901 | 76 160 | 0 | 76 160 | 76 384 | 0 | 76 384 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 19 555 | 0 | 19 555 | 19 555 | 0 | 19 555 | ||||||
| 70606 | 292 334 | 0 | 292 334 | 409 393 | 0 | 409 393 | ||||||
| 70607 | 6 004 | 0 | 6 004 | 5 909 | 0 | 5 909 | ||||||
| 70608 | 1 061 | 0 | 1 061 | 6 312 | 0 | 6 312 | ||||||
| 70611 | 15 012 | 0 | 15 012 | 22 654 | 0 | 22 654 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 36 547 057 | 919 | 36 547 976 | 28 847 500 | 851 | 28 848 351 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10603 | 55 634 | 0 | 55 634 | 69 425 | 0 | 69 425 | ||||||
| 10634 | 745 | 0 | 745 | 746 | 0 | 746 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 1 154 350 | 0 | 1 154 350 | 1 154 350 | 0 | 1 154 350 | ||||||
| 30109 | 6 991 744 | 0 | 6 991 744 | 6 994 687 | 0 | 6 994 687 | ||||||
| 30111 | 20 087 394 | 0 | 20 087 394 | 13 222 049 | 0 | 13 222 049 | ||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30305 | 974 408 | 0 | 974 408 | 1 098 262 | 0 | 1 098 262 | ||||||
| 30601 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 31407 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 31408 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 32028 | 110 | 0 | 110 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 405 | 25 214 | 0 | 25 214 | 32 629 | 0 | 32 629 | ||||||
| 407 | 3 754 076 | 0 | 3 754 076 | 2 370 035 | 0 | 2 370 035 | ||||||
| 408.1 | 70 143 | 0 | 70 143 | 67 332 | 0 | 67 332 | ||||||
| 40807 | 303 629 | 0 | 303 629 | 428 193 | 0 | 428 193 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 44615 | 2 468 | 0 | 2 468 | 3 107 | 0 | 3 107 | ||||||
| 44617 | 1 741 | 0 | 1 741 | 1 145 | 0 | 1 145 | ||||||
| 45217 | 347 | 0 | 347 | 281 | 0 | 281 | ||||||
| 45515 | 2 514 | 0 | 2 514 | 2 408 | 0 | 2 408 | ||||||
| 45524 | 333 | 0 | 333 | 595 | 0 | 595 | ||||||
| 45818 | 1 775 | 0 | 1 775 | 1 841 | 0 | 1 841 | ||||||
| 47108 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 62 | 0 | 62 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 47425 | 905 044 | 0 | 905 044 | 904 408 | 0 | 904 408 | ||||||
| 47426 | 4 728 | 0 | 4 728 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 202 | 0 | 202 | 198 | 0 | 198 | ||||||
| 47466 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 50120 | 50 131 | 0 | 50 131 | 44 232 | 0 | 44 232 | ||||||
| 60301 | 10 451 | 0 | 10 451 | 27 657 | 0 | 27 657 | ||||||
| 60305 | 152 274 | 0 | 152 274 | 157 653 | 0 | 157 653 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 15 275 | 0 | 15 275 | 142 | 0 | 142 | ||||||
| 60324 | 12 533 | 0 | 12 533 | 11 449 | 0 | 11 449 | ||||||
| 60335 | 25 757 | 0 | 25 757 | 26 543 | 0 | 26 543 | ||||||
| 60349 | 59 589 | 0 | 59 589 | 60 644 | 0 | 60 644 | ||||||
| 60405 | 68 | 0 | 68 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 60414 | 24 139 | 0 | 24 139 | 25 207 | 0 | 25 207 | ||||||
| 60903 | 31 502 | 0 | 31 502 | 32 821 | 0 | 32 821 | ||||||
| 70601 | 464 747 | 0 | 464 747 | 731 560 | 0 | 731 560 | ||||||
| 70602 | 43 332 | 0 | 43 332 | 54 492 | 0 | 54 492 | ||||||
| 70603 | 1 088 | 0 | 1 088 | 3 380 | 0 | 3 380 | ||||||
| 70801 | 374 865 | 0 | 374 865 | 374 865 | 0 | 374 865 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 36 547 976 | 0 | 36 547 976 | 28 848 351 | 0 | 28 848 351 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 333 701 | 0 | 333 701 | 3 212 183 | 0 | 3 212 183 | ||||||
| 90902 | 468 579 | 0 | 468 579 | 922 346 | 0 | 922 346 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91411 | 4 096 127 | 0 | 4 096 127 | 4 134 276 | 0 | 4 134 276 | ||||||
| 91414 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 91501 | 1 461 | 0 | 1 461 | 1 461 | 0 | 1 461 | ||||||
| 91803 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 99998 | 1 185 414 | 0 | 1 185 414 | 1 168 389 | 0 | 1 168 389 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 505 316 | 0 | 7 505 316 | 10 858 689 | 0 | 10 858 689 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 567 500 | 0 | 567 500 | 567 500 | 0 | 567 500 | ||||||
| 91317 | 507 575 | 0 | 507 575 | 440 219 | 0 | 440 219 | ||||||
| 91507 | 110 339 | 0 | 110 339 | 160 670 | 0 | 160 670 | ||||||
| 99999 | 6 319 902 | 0 | 6 319 902 | 9 690 300 | 0 | 9 690 300 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 7 505 316 | 0 | 7 505 316 | 10 858 689 | 0 | 10 858 689 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?